1. melléklet Szőc község Önkormányzata 2016. évi mérlege Megnevezés A B C D Bevétel Eredeti Előirányzat Kiadás Eredeti Előirányzat 1 B1. Működési támogatások ÁH-n belülről 22 734 K1. Személyi juttatások 8 243 2 B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. 0 belülről adó 1 780 3 B3. Közhatalmi bevételek 1 800 K3. Dologi kiadások 9 616 4 B4. Működési bevételek 1 350 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 172 5 B5. Felhalmozási bevételek K5. Egyéb működési kiadások 1 424 6 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 150 K6. Beruházások 783 7 B7. Felhalmoizási célú átvett pénzeszközök 0 K7. Felújítások 1 016 8 B8. Finanszírozási bevételek 787 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 787 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26 821 KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 821
2. melléklet Megnevezés A B B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Eredeti előirányzat B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 1 B111. Települési önkormányzatok működési támogatása 11 098 2 B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 4 486 3 B113 Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 2 903 4 B114 Települési önkormányzatok könyvtári és kiözművelődési támogatása 1 200 5 B115 Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai 6 B116 Szociális feladatok kiegészítő támogatása - szociális ágazati pótlék 7 Összesen 19 687 8 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 9 B161 Elkülönített Állami pénzalapok - Nemzeti foglalkoztatási alap támogatása 3 047 10 Összesen 3 047 11 Összesen 22 734 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON 12 BELÜLRŐL 13 Összesen 14 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 15 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 16 B343. Magánszemélyek kommunális adója 700 17 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 18 B351. Iparűzési adó 880 19 B354. Gépjárműadó 220 20 Összesen 1 800 21 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 22 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 23 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 24 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 25 B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 26 B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 27 B404. Egyéb helyiségek bérbeadása 550 28 B405 Ellátásdi díjak 800 29 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 30 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 31 B408 Kamatbevétel 32 Összesen 1 350 33 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 34 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 150 35 Összesen 150 36 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 37 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 38 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 39 Összesen 40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 26 034 41 42 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 43 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 44 B812. Forgatási célú értékpapír beváltása 45 B813. Maradvány igénybevétele 46 B814. Államháztartáson belül megelőlegezések 787 47 Összesen SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 48 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 26 821
2.a melléklet SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BONTÁSBAN Megnevezés A B C D E BEVÉTELEK Kormányzati funkciók Összesen B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 018010 011220 107051 1 B111. Települési önkormányzatok működési támogatása 11 098 11 098 2 B112 Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása 4 486 4 486 3 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 2 903 2 903 4 B114. Települési önkormányzatok könyvtári és kiözművelődési támogatása 1 200 1 200 5 B115 Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 6 Összesen 19 687 19 687 7 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 3 047 3 047 8 B161 Elkülönített Állami pénzalapok (Nemzeti Foglalkoztatási Alap) 3 047 3 047 9 Összesen 22 734 22 734 10 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 0 11 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 0 12 B343. Magánszemélyek kommunális adója 700 700 13 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 0 14 B351. Iparűzési adó 880 880 15 B354. Gépjárműadó 220 220 16 Összesen 1 800 1 800 17 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 18 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 0 19 B402. Bérleti díj 0 20 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 0 21 B403. Államháztartáson belülre 0 22 B403. Államháztartáson kívülre 0 0 23 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 0 24 B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 0 25 B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 0 26 B404. Egyéb helyiségek bérbeadása 550 550 27 B405 Ellátásdi díjak 800 800 28 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 0 29 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 0 30 B408 Kamatbevételek 0 31 Összesen 550 0 800 1 350 32 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 33 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 150 150 34 B65 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 35 Összesen 150 150 36 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 37 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 0 38 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 150 150 39 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 23 434 1 800 800 26 034 40 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 0 41 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 0 42 B812. Forgatási célú értékpapír beváltása 0 43 B813. Maradvány igénybevétele 0 44 B814. Államháztartáson belül megelőlegezések 787 787 45 Összesen 0 46 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 24 221 1 800 800 26 821
SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kormányzati funkciónként 3. melléklet Megnevezés A B C D E F G H I J KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS FINANSZ. KIADÁSOK Eredeti előirányzat 1 011130 Önk.általános igazgatási tevékenysége 3853 919 3 923 0 1 029 0 787 10 511 2 041233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás 2295 321 149 283 3 048 3 064010 Közvilágítás 0 0 635 0 0 635 4 066020 Város és Községgazdálkodás 0 1 753 0 1 753 5 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 110 110 6 072311 Fogorvosi alapellátás 135 135 7 082044 Könyvtári szolgáltatás 240 65 474 0 779 8 082091 Közműv.közös.társ.részvét.fejl. 0 1 516 1 516 9 103010 Elhunyt szem.hátramard.pénz.ell. 400 400 10 106010 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 2 302 2 302 11 107051 Szociális étkeztetés 1 270 1 270 12 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. 1 855 475 1 413 3 743 13 107060 Egyéb szoc.term.és pénb.ell. 470 150 620 14 0 15 ÖSSZESEN 8 243 1 780 9 616 3 172 1 424 1 799 787 26 821 16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 8 243 1 780 9 616 3 172 1 424 1 799 787 26 821
4. melléklet SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATONKÉNT 2016. ÉV Megnevezés A B D E F G H I J K N O P Q R Kormányzati funkciók rovatrend szerinti bontásban 011130 041233 064010 066020 072112 072311 082044 082091 103010 106010 107051 107055 107060 Összesen K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Kormányzati funkciók száma és elnevezése 1 K1101 Törvény szerinti illetmény 2 295 1 637 3 932 011130. Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége 2 K1102 Normatív jutalmak 122 122 3 K1107 Béren kívüli juttatások 96 96 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1113 Foglalkoztatottak egyéb 4 személyi juttatásai 0 064010 Közvilágítás 5 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 3723 3 723 066020 Város és községgazdálkodás 6 K123 Egyéb külső juttatások (reprezentációs, megbízási díj) 130 240 370 072112 Házirovosi ügyeleti ellátás 7 Összesen 3853 2295 0 0 0 0 240 0 0 0 0 1855 0 8 243 072311 Fogorvosilapellátás K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 0 082044 8 9 K21 Szociális hozzájárulási adó 867 321 65 442 1 695 082091 10 K24 Egészségügyi Hozzájárulás 25 16 41 11 K24 Táppénz hozzájárulás 0 103010 12 K27 Munkáltató által fizetendő SZJA 27 17 44 13 Összesen 919 321 0 0 0 0 65 0 0 0 0 475 0 1 780 14 K3. DOLOGI KIADÁSOK 0 106010 15 K311Szakmai anyag 10 20 30 107051 Szociális étkeztetés 16 17 18 K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány) 45 10 10 65 107055 Falugondnoki szolgálat K312 Üzemeltetési anyagok(egyéb anyag, készlet) 120 40 100 24 284 107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások K312 Üzemeltetési anyagok (hajtó, kenő, üzemanyag) 180 30 500 710 19 K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha) 17 17 K321 Informatikai szolgáltatá (Internet, 20 Weblapszerk.) 150 150 21 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 200 22 K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) 100 500 65 70 735 23 K331 Közüzemi díjak (gáz energia) 500 10 200 710 24 K331 Közüzemi díjak (víz-csatorna) 20 50 10 80 25 K332 Vásárolt élelmezés 1 000 1 000 26 K333 Bérleti díj(légvár, sátor, mobil wc) 125 400 525 27 K334 Karbantartás 100 60 20 10 100 290 K335 Közvetített szolgáltatások 28 (továbbszámlázott) 30 30 29 K336 Vásárolt szolgáltatás(kult.szolg.) 300 45 345 K337 Egyéb szolgáltatások(bíztosítási és 30 banki szolgáltatás) 351 29 150 530 31 K337 Egyéb szolgáltatás - Pénzügyi szolgáltatások 200 200 K337 Egyéb szolgáltatás - Szállítási 32 szolgáltatás 153 50 203 33 K337 Egyéb szolgáltatás (posta, szemét hóeltak) 61 200 10 271 34 K341 Kiküldetés 10 10 35 K342 Reklám propaganda 50 50 36 K351Előzetesen felszámított ÁFA 428 32 135 293 0 0 95 0 0 0 270 171 0 1 423 37 K352Fizetendő ÁFA 0 38 K355 Egyéb dologi kiadások 1 000 300 458 1 758 39 Összesen 3 923 149 635 1 753 0 0 474 0 0 0 1 270 1 413 0 9 616 40 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 41 K47 Családtámogatások 0 0 0 42 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 0 K481 Rendkívüli települési 43 támogatás 200 200 44 K482 Rendszeres települési támogatás lakhatásra 2 000 2 000 45 K483 Természetben nyújtott támogatás 102 200 302 46 K484 Önkormányzati rendeletben megh. egyéb tám-ok 50 50 47 K485 Köztemetés 400 400 K489 Iskolakezdési erzsébet 48 utalvány 220 220 49 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2 302 0 0 470 3 172 50 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 51 K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre 902 0 0 0 110 1 012 52 K507 Egyéb működési célő támogtás ÁHn kívülre 8 0 0 0 135 143 53 K512 Egyéb műkődési célú támogatás ÁHn kívülre civil szervezetek 119 150 269 54 K513 Tartalékok 0 55 Összesen 1 029 0 0 0 110 135 0 0 0 0 0 0 150 1 424 56 K6 0 57 K61 Immateriális javak beszerzés 0 58 K64 Egyéb tárgyi eszközök 394 394 K641 Egyéb tárgyi eszközök 59 (fűkasza,létra) 223 223 60 K642 Egyéb tárgyi eszközök (könyvtár) 0 61 K643 Egyéb tárgyi eszközök (hivatal) 0 62 K67 Beruházási ÁFA 60 106 166 63 Összesen 0 283 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 783 64 K7 FELÚJÍTÁSOK 0 65 K711 Ingatlanok felújítása (Könyvtár szigetelés) 800 800 66 K74. Felújítási ÁFA 0 216 216 67 Összesen 0 0 0 0 0 0 1 016 0 0 0 0 0 0 1 016 68 K9 Finanmszírozsási kiadások 0 69 K9121 Értékpapír vásárlás 0 0 K914 ÁH-n belüli megelőlegezés 70 visszafizetése 787 787 71 Összesen 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 72 ÖSSZESEN 10 511 3 048 635 1 753 110 135 1 795 500 400 2 302 1 270 3 743 620 26 821 Könyvtári szolgáltatások Közműv.-közösségi-társadalmi részvétel fejlesztése Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása Lakásfenntartással összefüggő ellátások
5. melléklet Likviditási terv 2016. Megnevezés A B C D E F G H I J K L Nyitó Pénzforgalmi Záró Likvidit Likividitási hitel Korrigál Adat Hónap pénzállomány g állomán milyens és g egyenle Bevétel Kiadás egyenle pénz- ás Törleszt egyenle t záró jellege felvétel 1. Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 Január 2. Halmozott 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 3. Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 Február 4. Halmozott 8087 4470 4470 0 8087 Jó 0 0 0 8087 5. Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 Március 6. Halmozott 8087 6705 6705 0 8087 Jó 0 0 0 8087 7. Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 Április 8. Halmozott 8087 8940 8940 0 8087 Jó 0 0 0 8087 9. Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 Május 10. Halmozott 8087 11175 11175 0 8087 Jó 0 0 0 8087 11. Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 Június 12. Halmozott 8087 13410 13410 0 8087 Jó 0 0 0 8087 13. Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 Július 14. Halmozott 8087 15645 15645 0 8087 Jó 0 0 0 8087 15. Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 Augusztus 16. Halmozott 8087 17880 17880 0 8087 Jó 0 0 0 8087 17. Szeptembe Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 18. r Halmozott 8087 20115 20115 0 8087 Jó 0 0 0 8087 19. Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 Október 20. Halmozott 8087 22350 22350 0 8087 Jó 0 0 0 8087 21. Havi 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 November 22. Halmozott 8087 24585 24585 0 8087 Jó 0 0 0 8087 23. Havi 8087 2236 2236 0 8087 Jó 0 0 0 8087 December 24. Halmozott 8087 26821 26821 0 8087 Jó 0 0 0 8087
6. melléklet Szőc Község Önkormányzatának feladat megoszlása Megnevezés A B C D E F G H I J Bevétel Eredeti Állami Kötelező Önként Eredeti Állami Kötelező Önként Kiadás Előirányz feladat Önkormá vállalt Előirányz feladat Önkormá vállalt 1 B1. Működési támogatások ÁH-n belülről 22 734 17 187 5 547 K1. Személyi juttatások 8 243 4 093 4150 2 B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó 1 780 984 796 3 B3. Termékek és szolgáltatások adói 1 800 220 1 580 K3. Dologi kiadások 9 616 6 461 3155 4 B4. Működési bevételek 1 350 1 350 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 172 1 000 2172 5 B5. Felhalmozási bevételek 0 K5. Egyéb működési kiadások 1 424 773 651 6 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 150 150 K6. Beruházások 783 0 783 7 B7. Felhalmoizási célú átvett pénzeszközök 0 K7. Felújítások 1 016 0 1016 8 B8. Finanszírozási bevételek 787 K9 Finanszírozsási kiadások 787 787 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26 821 0 17407 8 627 KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 821 14098 12723 9
SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LÉTSZÁMKERETE 7. melléklet Megnevezés A B C D E F Cím, Alcím Létszám Főállású Közfoglalkoztatottak Átlagétszám keret Egyéb Köztisztviselő éves átlaglétszáma összesen 2016.01.01. közalkalmazott 1 I. Községi Önkormányzat 2 Önkormányzati jogalkotás 1 1 1 3 Falugondnoki szolgáltatás 1 1 1 4 Város és községgazdálkodás 0 5 Hosszabb időtartamú közfogl. 2 1,835 1,835 6 Összesen 3,00 1,00 1,00 1,84 3,835