AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. és 132. alapján készítette az Alap 2016. félévi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország kezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu). Budapest, 2016.08.25. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Az Alap rövid neve Aegon MoneyMaxx Expressz Alap Az Alap lajstromszáma 1111-129 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Sorozat Deviza ISIN kód Sorozat Deviza ISIN kód A HUF HU0000703145 C CZK HU0000716048 P PLN HU0000712385 U USD HU0000716022 R HUF HU0000712278 E EUR HU0000716030 I HUF HU0000716014 Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország kezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) 476-20-59 Unicredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 01 09 063022 Nyilvántartásba vételi szám: 002950 A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: 005314 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2
I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés A NEÉ százalékában A NEÉ százalékában Banki egyenlegek 1 918 973 958 4,65 2 547 912 562 6,25 Repo Átruházható értékpapírok 39 422 314 606 95,52 38 267 872 145 93,82 Származékos ügyletek 181 993 919 0,44-247 438 875-0,61 Egyéb eszközök 53 676 861 0,13 2 875 398 947 7,05 Összes eszköz 41 576 959 343 100,74 43 443 744 779 106,51 Kötelezettségek -306 677 481-0,74-2 656 862 795-6,51 Nettó eszközérték 41 270 288 032 100,00 40 786 878 616 100,00 II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN A HUF HU0000703145 12 287 952 422 10 848 089 672 R HUF HU0000712278 7 274 956 178 5 844 541 493 P PLN HU0000712385 13 967 542 24 989 198 I HUF HU0000716014 3 211 098 614 C CZK HU0000716048 300 000 U USD HU0000716022 91 525 E EUR HU0000716030 44 295 III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN A HUF HU0000703145 2.59214 2.642911 R HUF HU0000712278 1.136722 1.162487 P PLN HU0000712385 1.114872 1.135247 I HUF HU0000716014 1.012673 C CZK HU0000716048 1.003435 U USD HU0000716022 1.003168 E EUR HU0000716030 1.00373 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Százalékban Százalékban Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 1 086 408 710 2,76 838 322 867 2,19 Részvény - GMU 303 886 800 0,79 Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 0,00 0,00 Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen 1 086 408 710 2,76 1 142 209 667 2,98 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 361 941 847 0,92 247 632 156 0,65 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 879 540 635 2,23 768 072 891 2,01 Egyéb átruházható értékpapírok 1 241 482 482 3,15 1 015 705 047 2,65 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás 16 607 166 073 42,13 17 655 275 917 46,14 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 8 330 912 199 21,13 7 227 269 287 18,89 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet 1 804 056 042 4,58 végzők Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 2 922 530 128 7,41 3 286 018 226 8,59 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás 1 943 879 954 4,93 1 645 501 223 4,30 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények 2 244 185 502 5,69 1 371 847 133 3,58 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 3 241 693 517 8,22 4 924 045 646 12,87 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 37 094 423 415 94,09 36 109 957 431 94,36 Értékpapírok összesen 39 422 314 606 100,00 38 267 872 145 100,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült Budapest, 2016.08.25. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2