Önkormányzati kiadások mérlege 2015.

Önkormányzati kiadások mérlege 215. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 213. évi tény 214. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 215. eredeti ei. Személyi juttatások 282 151 327 119 316 594 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 7 594 85 47 87 18 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 399 64 369 71 38 368 Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 571 23 989 18 913 Egyéb működési célú kiadások 53 632 7 363 33 681 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások 8 519 15 76 8 7 Elvonások befizetése 1 835 1 311 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 45 113 43 768 14 67 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 68 666 általános tartalék 11 céltartalék 57 666 Intézményi beruházások 232 174 116 397 477 45 Felújítások 3 658 8 81 Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 9 652 23 511 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 9 652 23 511 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 23 614 63 473 5 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 119 686 1 87 474 1 387 852 Finanszírozási kiadások 1 264 751 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 384 437 1 87 474 1 387 852

Önkormányzati bevételek mérlege 215. 2. melléklet ezer Ft-ban megnevezés 213. évi tény 214. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 215. eredeti ei. Közhatalmi bevételek 1 981 211 Intézményi működési bevételek összesen 228 41 157 337 152 476 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 6 61 4 344 Helyi adók 389 216 395 377 Illetékek Pótlékok, bírságok 8 223 3 555 4 Átengedett központi adók 14 678 16 16 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 514 6 5 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása működési célú 388 299 349 33 3 17 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 1 853 Támogatásértékű működési bevételek 72 63 55 633 27 357 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek 45 21 21 667 25 47 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6 453 76 22 44 967 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2 187 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 556 4 14 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célú 1 1 155 255 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 19 96 15 776 26 412 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 293 116 1 15 617 1 369 852 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 8 458 29 239 18 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 31 574 1 134 856 1 387 852 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -91 321 18 143-18 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -82 863 47 382

3. melléklet eter Ft-ban Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Kötelezettségek megnevezése Köt.vállal ás éve Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (215. évi ei.) 216. évi kifizetés 217. évi kifizetés 218. évi kifizetés 218. év utáni kifizetések Összesen Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Szolgáltatások összesen: Beruházások, felújítások összesen: MINDÖSSZESEN: Szöveges értékelés a többéves kihatással járó feladatok kimutatásához.

Előirányzatfelhasználási ütemterv 215 ezer Ft-ban megnevezés Egyeztetı január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 316 594 26 366 26 366 26 366 26 366 26 366 26 366 26 486 26 366 26 366 26 366 26 366 26 448 316 594 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 87 18 7 26 7 26 7 26 7 26 7 26 7 26 7 26 7 26 7 26 7 28 7 28 7 28 87 18 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 38 368 25 5 27 9 28 3 38 5 38 5 38 5 38 95 34 2 35 5 24 963 15 981 33 574 38 368 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 913 1 576 1 576 1 576 76 56 5 5 5 3 365 2 5 2 5 3 18 913 Egyéb működési célú kiadások 33 681 1 311 4 867 9 5 867 5 5 356 5 88 33 681 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások 8 7 2 127 4 2 127 1 916 2 13 8 7 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 1 311 1 311 1 311 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 14 67 2 74 5 3 74 5 3 44 3 75 14 67 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 68 666 68 666 68 666 általános tartalék 11 11 11 céltartalék 57 666 57 666 57 666 Intézményi beruházások 477 45 2 5 1 3 5 6 46 5 59 8 133 125 58 837 24 825 2 88 477 45 Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 5 1 5 1 5 5 1 5 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 387 852 71 13 65 62 69 669 78 986 121 586 138 293 27 696 193 826 137 184 85 934 73 215 144 848 1 387 852 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 387 852 71 13 65 62 69 669 78 986 121 586 138 293 27 696 193 826 137 184 85 934 73 215 144 848 1 387 852 4.melléklet

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen 152 476 7 8 7 8 7 5 7 4 7 8 8 8 28 5 28 2 21 26 1 9 8 716 7 8 152 476 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók 377 5 6 145 25 1 5 5 5 147 7 7 1 377 Illetékek Pótlékok, bírságok 4 2 2 4 Átengedett központi adók 16 8 8 16 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása 3 17 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 16 3 17 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek 27 357 1 17 357 27 357 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek 25 47 7 166 6 696 2 916 94 7 752 25 47 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 44 967 58 117 12 1 1 934 44 33 44 967 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 26 412 275 275 5 21 5 275 275 275 275 275 275 275 1 937 26 412 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 369 852 38 89 39 89 188 14 86 8 43 89 17 89 199 842 178 489 26 465 143 189 43 879 96 538 1 369 852 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 18 18 18 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 387 852 38 89 39 89 188 14 86 8 43 89 17 89 199 842 178 489 26 465 143 189 43 879 114 538 1 387 852 Hiány 32 924 26 513-118 345-7 94 78 497 31 24 7 854 15 337-69 281-57 255 29 336 3 31

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 215. 5. melléklet ezer Ft-ban Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Építményadó 142 88 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 Iparűzési adó állandó 175 1 25 Gépjárműadó, Telekadó 55 12 Megjegyzés/hivatkozás Adókedvezmények összesen: 377 11 75 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivat kozás Kölcsönök elengedése összesen Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Gyermekek szervezett étkeztetésének támogatása 25 365 55 359 Szociális étkeztetés támogatása 12 48 5 259 Megjegyzés/hivat kozás Térítési díj kedveznények összesen 37 773 6 619 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Terembérlet kedvezmények Szállásdíj kedvezmények Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivat kozás Bérleti díj kedveznények összesen egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Egyéb kölcsön elengedése egyéb követelések elengedése Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivat kozás Egyéb kedvezmények összesen MINDÖSSZESEN: 414 773 162 369

1. Ellátottak térítési díj kedvezményének szöveges indokolása: Ellátottak térítési díj kedvezménye az Óvodában és az iskolában szervezett étkeztetési kedvezmények, valamint a szociális étkezés kedvezményeit Szervezett étkeztetés helyszinei Szivárvány Óvoda Irinyi Iskola Öveges Iskola Szervezett étkeztetés támogatása Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 16 65 798 Gyermekétkeztetés rezsi költsége 39 293 635 Összesen: 55 359 433 Szociális étkeztetés: Szociális étkezık térítési díj kedvezménye 5 259 2 Ft 2. Adómentességek és kedvezmények szöveges indokolása: A helyi építményadó rendelet szerint: - mentesek azon lakások és lakóépületek tulajdonosai, melynek az év elsı napján a balatonfőzfıi népességnyilvántartó szerint állandó lakója van, - mentesek a garázs adója alól feltétel nélkül a 7 év feletti balatonfőzfıi állandó lakosok és gépjármőadó fizetési kötelezettség esetén a 65-7 év közötti balatonfőzfıi lakosok, - adómentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjármő tárolására használt garázsok tulajdonosait. - 5 %-os adókedvezményben részesülhet az a használatbavételi engedéllyel rendelkezı adóalany, akinek az ingatlana villany, vezetékes ivóvíz és legalább murvázott felülető út közmővek valamelyikével ellátatlan. Az adóalanyok jelentıs részét érintı és nagy összegő adókieséssel járó adómentesség a lakások és lakóépületek tulajdonosait megilletı adómentesség. Az ilyen okból kiesı építményadó 78. ezer forint. Az egyéb jogcímen engedélyezett adómentesség, adókedvezmény 1. ezer forint. ( Ebben szerepel az adótörvény alapján adómentes költségvetési szerveket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat továbbá az idıskorú és mozgáskorlátozott adóalanyokat valamint a közmőhiányos ingatlanok tulajdonosait megilletı adómentesség is. ) A helyi telekadó rendelet szerint: - Mentesek a beépítési kötelezettséggel értékesített lakótelkek az építési kötelezettség lejártáig, de legfeljebb 5 évig, vagy a lakóház építésre alkalmas telek, ha a vagyonszerzı a szerzıdés illetékkiszabásra történt bemutatásától számított - 4 éven belül lakóházat épít. Tekadó kedvezmény éves szinten várhatóan 12.-eFt. Az idegenforgalmi adórólszóló helyi rendelet mentesíti az adó alól az állandó lakosok Ptk. 685.. b.) pont szerinti hozzátartozóit és a fogyatékos személyeket illetve gondozóikat. Az iparőzési adóról szóló rendelet: Adómentességet biztosít a vállalkozóknak ( szervezeti formától függetlenül ), amennyiben vállalkozási szintő adıalapjuk nem haladja meg a 1 millió forintot. Adómentesség összege 125ezer Ft.

215. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban) 11. melléklet az 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Jogcím Mutatószám Fajlagos Összesen SOR- fı mérték Ft SZÁM száma megnevezése (ellátott) Ft/fı (ellátott) A B C D E 1. I. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 2. 1.a Önkormányzati hivatal mőködési támogatása 4 hó 2,58 4 58 94 256 4 3. 1.a Önkormányzati hivatal mőködési támogatása 8 hó * 2,58 4 58 4. 1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5. 1.ba Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad. 15 154 71 6. 1.bb Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása 25 472 7. 1.bc Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemetı fenntartásával kapcs. feladatok támog. 1 8. 1.bd Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog. 9 411 42 1. 1.c Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 4 487 2 7 12 114 9 11. 1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 11 2 55 28 5 12. 1.e Üdülıhelyi feladatok támogatása 5 245 2 1,5 7 867 8 Beszámítás öszege -42 596 379 13. II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 14. 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 215.8 hóra 16,2 4 152 44 841 6 15. 1. Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık 215. 8.hóra 1, 1 8 12 16. 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 215. 4 hóra 16,3 4 152 22 559 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 16,3 35 57 5 17. 1. Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık 215. 4.hóra 1, 1 8 6 18. 2. Óvodamőködtetési támogatás 8 hó 179 7 8 353 333 19. 2. Óvodamőködtetési támogatás 4 hó 181 7 4 223 333 2. 5. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítı támogatása 3 1 56 21. 5. Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítı támogatása 1 1 286 22. III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 23. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4 365 26 24. 3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege 25. 3.c Szociális étkeztetés 95 55 36 5 259 2 26. 3.j. Gyermekek napközbeni ellátása 3 494 1 14 823 27. 3.j. Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzető 518 85 28. 5. Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó 17,59 1 632 28 76 88 29. 5. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 19 21 83 3. IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 31. 1.d. Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közmőv.feladatokhoz. 4 487 1 14 5 115 18 32. 33. 34. 35. 36. 37. Összesen: 3 17 29

Támogatások, átadott pénzeszközök 213. évi terve ezer Ft-ban 12. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Eredeti elıirányzat Szervezet megnevezése önkormányzat A. B. 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása 45 2. Egyházak támogatása 6 3. FŐZFİ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 4. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) 61 5. Balatonalmádi Rendırkapitányság 4 7. Domina és társa BT. mőködési költségek támogatása 674 8. Domina és társa BT. Iskola egészségügy 197 9. Központi orvosi ügyelet támogatása 2 225 1. Öböl Tv 2 11. Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany 1 86 Balatonfőzfıi Turisztikai Egyesület mőködési támogatás 4 12. 13. Szociális Szolgáltató B.almádi idısek nappali feladatellátásra 1 5 Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás 2 7 14. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 2 1 15. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítı szolgáltatás 9 17. feladatellátásra 18. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés 3 154 19. 2. 34. Mőködési célú pénzeszköz átadás és támogatás 23 37 35. 36. 37. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 38. 39. Mindösszesen: 23 37 Rend.215-2.Költségvetés melléklet.xls

sor Önkormányzat tartalékai 13.melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Tartalékok Önkormányzati előirányzatok MINDÖSSZESEN A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú 49 866 49 866 3. Környezetvédelmi Alap 5 5 5. Útalap 8 8 Pályázat előkészítésekre, tervekre, stratégiai telekvásárlásokra, 6. 24 366 24 366 Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra 7. 8 5 8 5 8. Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra 8 5 8 5 9. működési célú 7 8 7 8 1. Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete 8 8 11. Szervezetek támogatása 5 5 Tartalék hangulatjavító intézkedésekre 12. 2 2 13. Céltartalék összesen: 57 666 57 666 14. Általános tartalékok 15. felhalmozási célú 16. működési célú 11 11 17. Általános tartalék összesen: 11 11

Rend.215-2.Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/b. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: "Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfőzfın Támogatás mérték : 1% TÁMOP-3.2.3/A-11/1-212-18 Ezer forintban! Források 212 213 214 215 Összesen A. B. C. D. E. F. 1. Saját erı 2. - saját erıbıl központi támogatás 3. EU-s forrás 12 565 1 95 4 26 18 541 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. 8. Források összesen: 12 565 1 95 4 26 18 541 9. 1. Kiadások, költségek 212 213 214 215 Összesen 11. Személyi jellegő/projekt menedzsment 783 5 79 6 573 12. Projektmenedzsment segítı szolgáltatás 13. Építés, felújítás 14. Eszközbeszerzés 1 411 62 1 473 15. Szolgáltatások igénybe vétele 5 1 812 3 245 5 557 16. Szakmai szolgáltatás 726 726 17. Áfa ráfordítás 263 263 18. Anyag költségek 2 334 589 2 923 19. Rendkívüli tartalék 1 26 1 26 2. Összesen: 5 7 66 9 949 1 26 18 541

Rend.215-2.Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/c. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfőzfın Támogatás mérték : 1% Ezer forintban! Források 213 214 215. Összesen A. C. D. D. E. 1. Saját erı 2. - saját erıbıl központi támogatás 3. EU-s forrás 23 925 425 49 449 334 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. 8. Források összesen: 23 925 425 49 449 334 9. 1. Kiadások, költségek 213 214 215. Összesen 11. Személyi jellegő/projekt menedzsment 3 781 1 58 5 289 12. Projekt elıkészítés 15 531 15 531 13. Építés, felújítás 334 28 334 28 14. Eszközbeszerzés 412 483 895 15. Szolgáltatások igénybe vétele 35 2 733 3 83 16. Fordított ÁFA 9 256 9 256 17. Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen: 2 74 429 26 449 334

Rend.215-2.Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/f. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Innovativ vízpartfejlesztés-esélyegyenlıség a Balaton partján LEADER Támogatás mérték : 1% Ezer forintban! Források 214 215 Összesen A. D. E. F. 1. Saját erı (Visszaigényelhetı Áfa) 4 36 4 36 2. - saját erıbıl központi támogatás 3. EU-s forrás 17 543 17 543 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. 8. Források összesen: 4 36 17 543 21 849 9. 1. Kiadások, költségek 214 214 Összesen 11. Személyi jellegő/projekt menedzsment 1 595 1 595 12. Projekt elıkészítés 13. Építés, felújítás 15 76 15 76 14. Eszközbeszerzés 372 372 15. Szolgáltatások igénybe vétele 5 5 16. ÁFA visszaigényelhetı 4 36 4 36 17. Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen: 21 849 21 849

Rend.215-2.Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Testvérvárosi kapcsolatok Támogatás mérték : 1% nettó 14/j. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez TÁMOP-3.2.13-12/1-213-49 Informális tanulás a balatonfőzfıi Mővelıdési Központ szervezésében Ezer forintban! Források 213 214 215 Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erı 2. - saját erıbıl központi támogatás 3. EU-s forrás 2 39 6 926 9 235 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. 8. Források összesen: 2 39 6 926 9 235 9. 1. Kiadások, költségek 213 214 215 Összesen 11. Személyi jellegő/projekt menedzsment 13 4 977 5 8 12. Projekt elıkészítés 152 152 13. Építés, felújítás 14. Eszközbeszerzés 15. Szolgáltatások igénybe vétele 1 291 1 291 16. Fordított ÁFA 17. általános költségek 443 443 18. Anyag költségek 2 126 93 2 219 19. Rendkívüli tartalék 5 5 2. Összesen: 2 229 7 6 9 235

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként 213 évi tervezet 15. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez 215. évi engedélyezett létszám (fı) Teljes Részmunkaidıben Cím megnevezése munkaidıben Sor foglalkoztatott foglalkoztatott A B C 1. Önkormányzat 3 1 2. polgármester 1 3. polgármesteri referens 1 4. védını 1 1 5. Közös Önkormányzati Hivatal 32 6. jegyzı 1 7. aljegyzı 1 8. köztisztviselı, ügykezelı Balatonfőzfı 25 9. köztisztviselı, ügykezelı Papkeszi 5 1. Szivárvány Óvoda és Bölcsıde 44 11. intézményvezetı 1 12. pedagógus 16 13. technikai közalkalmazott 9 14. gondozónı 1 15. dajka 8 16. Mővelıdési Intézmény és Könyvtár 5 17. intézményvezetı 1 18. közalkalmazott 2 19. technikai közalkalmazott 2 2. Városgondnokság 23 21. intézményvezetı 1 22. közalkalmazott 3 23. technikai közalkalmazott 1 24. technikai közalkalmazott iskola fenntartásra 9 25. Közmunkaprogramban foglalkoztatott 33 26. Önkormányzat mindösszesen 14 1 27. Mindösszesen 141 Rend.215-2.Költségvetés melléklet.xls

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. 16. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés A 213. 214. 215. 216. 2 17 2 18 további évek 1. B C D E F G H 2. az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek futamidő kezdete 213. 214. 215. 216. 2 17 2 18 további évek 15. Összesen:

Önkormányzat 215. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások (E Ft) 17. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZATI ELİIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám Önkormányzat Hivatal B.főzfı Összesen mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 3 3 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 3 3 foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 2 394 2394 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 2 394 2 394 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 672 672 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. K46 (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 672 672 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 847 847 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 4 4 temetési segély [Szoctv. 46. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 8 8 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 5 5 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 3 3 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 6 4 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott K48 természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K48 12 847 12 847 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 15 3 913 18 913 6 4

ezer Ft-ban Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 214. 18. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Kiadások 215. évi terv Bevételek 215. évi terv A 1. B C 2. Személyi juttatások 316 594 Közhatalmi bevételek 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 87 18 Intézményi működési bevételek összesen 152 476 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 38 368 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 913 377 6. Egyéb működési célú kiadások 33 681 Illetékek 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 537 67 Pótlékok, bírságok 4 8. támogatásértékű működési kiadások 8 7 Gépjármű adó 16 9. előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 14 67 Önkormányzat költségvetési támogatása 3 17 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 12. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 13. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 18 8 Támogatásértékű működési bevételek 27 357 14. általános tartalék 11 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 537 67 15. céltartalék 7 8 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 16. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 17. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 855 536 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 877 3 19. Működési egyenleg 21 467

2. megnevezés 215. évi terv megnevezés 215. évi terv 21. Intézményi beruházások 477 45 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Felújítások Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 447 24. Felhalmozási célú saját bevételek 25 47 25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 44 967 26. Egyéb felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 5 átvétel 27. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 1 447 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 28. befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 29. támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 26 412 3. felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 32. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 33. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 34. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 49 866 36. általános tartalék 37. céltartalék 49 866 38. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 532 316 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 492 849 39. Felhalmozási egyenleg -39 467 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 387 852 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 369 852 41. Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek 42. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú 43. Kötvény 212. évi részlete (felhalmozási célú) felhalmozási célú 44. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 387 852 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 387 852 46. 47. Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 18-18 48. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

19/a. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsıd Megnevezés KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D 1. K1. Személyi juttatások 8248 19747 2. K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2441 5224 3. K3. Dologi kiadások 439 12573 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 149179 37544 1. K6. Beruházási kiadások 27 699 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 27 699 17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 151186 38243 18. Megnevezés KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Mőködési bevételek 15231 291 23. Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 15231 291 24. Mőködési célú hiány -133948-34643 25. Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás 133948 34643 elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási 27. c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 149179 37544 29. B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány -27-699 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás 27 699 elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 27 699 4. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 151186 38243

de ÖSSZESEN E 11795 29265 55663 186723 276 276 189429 ÖSSZESEN 18132 18132-168591 168591 186723-276 276 276 189429

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/b. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Mővelıdési ház és könyvtár KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 1657 1657 2. K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 44 3. K3. Dologi kiadások 34667 34667 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 55124 55124 1. K6. Beruházási kiadások 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 55124 55124 KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 18. Megnevezés ÖSSZESEN 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 9926 9926 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Mőködési bevételek 365 365 23. Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 13576 13576 24. Mőködési célú hiány -41548-41548 25. Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás 41548 41548 27. Megnevezés elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 55124 55124 29. B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 4. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 55124 55124

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/c. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Városgondnokság KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 4196 1148 5164 2. K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 188 3143 13231 3. K3. Dologi kiadások 85222 3465 119827 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 13556 49156 184662 1. K6. Beruházási kiadások 114 2356 247 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 114 2356 247 17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 13562 51512 187132 KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 18. Megnevezés ÖSSZESEN 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Mőködési bevételek 811 47689 5579 23. Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 811 47689 5579 24. Mőködési célú hiány -12745-1467 -128872 25. Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás 12745 1467 128872 27. Megnevezés elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 13556 49156 184662 29. B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány -114-2356 -247 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás 114 2356 247 elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 114 2356 247 4. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13562 51512 187132

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/e. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 99169 3584 12667 11542 2. K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2774 968 3419 32127 3. K3. Dologi kiadások 3526 3539 926 47771 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3913 3913 5. K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 162115 891 2925 199231 1. K6. Beruházási kiadások 5271 5271 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 5271 5271 17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 167386 891 2925 2452 KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 18. Megnevezés ÖSSZESEN 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Mőködési bevételek 635 635 23. Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 635 635 24. Mőködési célú hiány -16148-891 -2925-198596 25. Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás 16148 891 2925 198596 27. Megnevezés elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 162115 891 2925 199231 29. B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány -5271-5271 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás 5271 5271 elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 5271 5271 4. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 167386 891 2925 2452

19/d melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 16952 14766 31718 2. K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 417 3987 8157 3. K3. Dologi kiadások 11859 4381 12244 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 15 5. K5. Egyéb mőködési célú kiadások 19821 1386 33681 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás 464381 4421 2925 53767 7. általános tartalék 11 11 8. céltartalék 78 78 9. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 657183 81195 2925 76743 1. K6. Beruházási kiadások 4673 4673 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 5 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra 49866 49866 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás 7392 355 1447 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 529261 355 532316 17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1186444 8425 2925 1299719 KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 18. Megnevezés ÖSSZESEN 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 32778 14823 31761 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 44967 44967 21. B3. Közhatalmi bevételek 319545 4843 2925 397 22. B4. Mőködési bevételek 53272 2997 74269 23. Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 1116562 8425 2925 1229837 24. Mőködési célú hiány 459379 355 462434 25. Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás 27. Megnevezés elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 1116562 8425 2925 1229837 29. B5. Felhalmozási bevételek 2547 2547 3. B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26412 26412 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 51882 51882 33. Felhalmozási célú hiány -477379-355 -48434 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 18 18 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 69882 69882 4. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1186444 8425 2925 1299719

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/f. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Összesen KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 254422 4955 12667 316594 2. K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 7439 13322 3419 8718 3. K3. Dologi kiadások 316244 5598 926 38368 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 3913 18913 5. K5. Egyéb mőködési célú kiadások 19821 1386 33681 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás 464381 4421 2925 53767 7. általános tartalék 11 11 8. céltartalék 78 78 9. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 115917 175986 585 1393143 1. K6. Beruházási kiadások 474395 355 47745 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 5 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra 49866 49866 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás 7392 355 1447 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 536653 611 542763 17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 169576 18296 585 193596 KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 18. Megnevezés ÖSSZESEN 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 31274 14823 327527 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 44967 44967 21. B3. Közhatalmi bevételek 319545 4843 2925 397 22. B4. Mőködési bevételek 8889 71587 152476 23. Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 115415 13484 2925 131797 24. Mőködési célú hiány -52-41146 -2925-75173 25. Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás 464381 4421 2925 53767 27. Megnevezés elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 1618486 17941 585 1855577 29. B5. Felhalmozási bevételek 2547 2547 3. B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26412 26412 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 51882 51882 33. Felhalmozási célú hiány -484771-611 -49881 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás 7392 355 1447 elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 18 18 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 77274 355 8329 4. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 169576 18296 585 193596 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBİL LEHET TELJESÍTENI! Bölcsöde önként vállalat feladat állami támogatása!!!!

Önkormányzat 215. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban K1. Személyi juttatások 316 594 K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 87 18 K3. Dologi kiadások 38 368 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 913 K5. Egyéb mőködési célú kiadások 33 681 K5. Tartalékok mőködési 18 8 K5. Tartalékok felhalmozási 49 866 K6. Beruházási kiadások 477 45 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 K1-8. Költségvetési kiadások 1 387 852 K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 1 387 852 B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 327 527 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 44 967 B3. Közhatalmi bevételek 397 B4. Mőködési bevételek 152 476 B5. Felhalmozási bevételek 25 47 B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 412 B1-7. Költségvetési bevételek 1 369 852 B8. Finanszírozási bevételek 18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 1 387 852