Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban

Átírás

1 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban 1. melléklet a 5/216. (II.29.) önkormányzati rendelethez sor kiemelt előirányzat Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár ból Pakeszi kirendeltség 1. A B C D E F G H 2. Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási kiadások K irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási 21. támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 24. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 25. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 29. KIADÁSOK : Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K KIADÁSOK MIND: K

2 sor kiemelt előirányzat Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban 2.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Önkormány-zati Porgármesteri ból Pakeszi kirendeltség 1. A B C D E F G H 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen B Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 5. Helyi adók B Illetékek 7. Pótlékok, bírságok B Átengedett központi adók B Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása B Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI 13. Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek B Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 18. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. 23. BEVÉTELEK : Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző 24. évek vállalkozási maradványának igénybevétele B Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) BEVÉTELEK MIND: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

3 sor Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban 3.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Finanszírozási kiadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Önkormány-zati 1. A B C D E F G 2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3. Likvid hitelek törlesztése 4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 5. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 7. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 8. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 9. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 1. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése Központi irányító szervi támogatás Finanszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Önkormány-zati Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) 17. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 18. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 19. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 2. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 21. Befektetési célú értékpapírok értékesítése 22. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 23. Hitelfelvétel külföldről 24. Központi irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen:

4 sor ezer Ft-ban Támogatásértékű működési kiadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 4.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Önkormány-zati 1. A B C D E F G Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai 3. programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s 4. programokra és azok hazai társfinanszírozására 5. Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 6. Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 7. szerveiknek 8. Támogatásértékű működési kiadás társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Önkormány-zati 14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai 15. programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s 16. programokra és azok hazai társfinanszírozására 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 19. szerveiknek 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 21. Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

5 sor ezer Ft-ban Működési célú pénzeszközátadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 1. A B C D E F G 2. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak Működési célú pénzeszközátadás cicilszervezet Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 9. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese 1. Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként 5.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 2. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 21. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 22. államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

6 sor Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban 6.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Művelődési Óvoda és Központ és Városgondnoksázatozati előirány- Önkormány- Bölcsőde Könyvtár Beruházások A B C D E F G Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Fűzfőgyártelep felszini csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély 215-ről áthúzódó Fűzfőfűrdő + Tobruk felszini csap.víz.elvi vízjogi engedély 215-ről áthúzódó Parti sétány és ökopark kiviteli tervek 215-ről áthúzódó Településrendezési terv módosítása /215.(8.18.) Kt.határozat erdő telepítés 215-ről áthúzódó /215(4.21) kt.településfejlesztési koncepció 215-ről áthúzódó /215(1.2.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek 215-ről áthúzódó Kerékpárút hálózat fejlesztési terv 215-ről áthúzódó /215.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás 215-ről áthúzódó /215.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár ú kiviteli tervek Kalóz közig 215-ről áthúzódó /215.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 57 e, 215-ről áthúzódó /215.(11.17.)ökoház engedélyezési tervek 77 e 215-ről áthúzódó Közvilágítás bővítés Fövenystrand járda építése 215. évről áthúzódó Önkormányzat épületébe 3 db. Kazán beszerzése /215.(12.15.)Kt.határozatZombor köz,nike körút, fűz utcák felújítása engedélyezési és kiviteli tervek Ökopark tervezési munkái III. ütem KÖH ügyfélfogadó kialakítása és akadálymentesítése Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, déli átemelő áfával 215. évről áthúzódó Körforgalom növénytelepítés Fásítás, kivágott fák pótlására (1 db x 1..- Ft) Csapadékvíz-hálózatra rákötés a Jókai parkban Díszvilágítás elemeinek bővítése 1 1 Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint 25. kisértékű eszközbeszerzések Összesen: Szivárvány Művelődési Óvoda és Központ és Városgondn előirány- Önkormány- Bölcsőde Könyvtár okság zatok zati 27. Felújítások /215.(11.17.)Kt.hat. Fövenyfürdő járda felújítás Összesen:

7 ezer Ft-ban Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként 7. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez sor Támogatásértékű működési bevételek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 1. A B C D E F G Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 13. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 14. Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 179. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 23. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

8 sor Működési célú pénzeszközátvétel Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 8. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez 1. A B C D E F G 2. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 3. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 4. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 5. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 6. vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú 7. vállalkozástól 8. Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi 9. szervezetektől 1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 11. államháztartáson kívülről 12. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 13. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

9 sor Felhalmozási bevételek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Önkormány-zati 1. A B C D E F G 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 4. Tartós részesedések értékesítése 5. Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei lakások, egyéb helyiségek értékesítése, 6. cseréje 7. Privatizációból származó bevételek 8. Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb 9. vagyonhasznosításból származó bevétel 1. Felhalmozási célú saját bevételek összesen Szivárvány Művelődési Óvoda és Központ és Önkormány-zati Bölcsőde Könyvtár 11. Intézményi bevételek 12. Igazgatási szolgáltatási díj 13. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 14. Bírság bevétele 15. Közhatalmi bevételek 16. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 17. Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel 19. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási, térítési díjak Alkalmazottak térítése 23. Tulajdonosi bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb saját működési bevétel Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérülések Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérülések Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként 9.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez 28. Intézményi működési bevételek összesen

10 sor Helyi adóbevételek MIND A B C 1. Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Önkormányzat helyi adóbevételei 1. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2 2 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 9. Helyi adók összesen:

11 Jogcím Mutatószám Fajlagos Összesen SOR- fő mérték Ft SZÁM száma megnevezése (ellátott) Ft/fő (ellátott) A B C D E 1. I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2. 1.a hivatal működési támogatása 4 hó 2, a hivatal működési támogatása 8 hó * 2, b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5. 1.ba Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad bb Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása bc Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog bd Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog c Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok e Üdülőhelyi feladatok támogatása 5 3 1, Beszámítás öszege évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma hóra 14, Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők hóra 11, Óvodapedagógusok elismert létszáma hóra 14, Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők hóra 11, Óvodapedagógusok pótlólagos összeg 215/216 nevelési évre 3 hónapra 14, Óvodaműködtetési támogatás 8 hó Óvodaműködtetési támogatás 4 hó Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 214-ben végeztek Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 215-ben végeztek III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege c Szociális étkeztetés j. Gyermekek napközbeni ellátása j. Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzetű a Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó 16, b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás c Rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bé IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása d. Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban) 11. sz. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez 37. Összesen:

12 ezer Ft-ban 12. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Szervezet megnevezése önkormányzat A. B. 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása Egyházak támogatása 1 3. FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 6 4. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) Balatonalmádi Rendőrkapitányság 4 7. Domina és társa BT. működési költségek támogatása Domina és társa BT. Iskola egészségügy Központi orvosi ügyelet támogatása Öböl Tv Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany 1 86 Turisztikai támogatás KDOP pályázat önrészére Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra 2 38 Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra 17. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Közvilágítás működtetése Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás FAK Tao pályázat önrész 215. évről áthúzódó Központi orvosi ügyelet támogatása gépkocsi beszerzés támogatása 22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Mindösszesen: Rend Költségvetés melléklet

13 sor 13.melléklet a Tartalékok Önkormányzat tartalékai 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez MIND A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap Útalap 1 1 Pályázat előkészítésekre, tervekre, TOP A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 5 5 Stratégiai ingatlan vásárlásokra Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra (előző évek 9. 85e +215.bevétel 2 e.) működési célú Polgármesteri és nemzetközi 11. kapcsolatok kerete Szervezetek támogatására Céltartalék összesen: Általános tartalékok 16. szabad tartalék fejlesztési célú működési célú Általános tartalék összesen:

14 Rend Költségvetés melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14 melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Nincs elnyert uniós projekt Támogatás mérték : Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. F. 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment 12. Projektmenedzsment segítő szolgáltatás 13. Építés, felújítás 14. Eszközbeszerzés 15. Szolgáltatások igénybe vétele 16. Szakmai szolgáltatás 17. Áfa ráfordítás 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

15 Kimutatás a tervezett létszámokról címenként 15. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez 216. évi engedélyezett létszám (fő) Teljes Részmunkaidőben Cím megnevezése munkaidőben Sor foglalkoztatott foglalkoztatott A B C 1. Önkormányzat polgármester 1 3. polgármesteri referens 1 4. védőnő jegyző 1 7. aljegyző 1 8. köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi 5 1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pedagógus technikai közalkalmazott gondozónő dajka Művelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezető közalkalmazott technikai közalkalmazott intézményvezető közalkalmazott technikai közalkalmazott technikai közalkalmazott iskola fenntartásra Közmunkaprogramban foglalkoztatott Önkormányzat mindösszesen Mindösszesen 15 Rend Költségvetés melléklet

16 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. 16. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés A további évek 1. B C D E F G H 2. az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 3. nem tervezünk adósságot keletkeztető ügyeletet futamidő kezdete további évek 15. Összesen:

17 Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) 17. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám Önkormányzat Összesen mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K temetési segély [Szoctv. 46. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K köztemetés [Szoctv. 48. ] K rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K46 K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K K48 6 4

18 Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról ezer Ft-ban 18. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Kiadások Terv Bevételek Terv A 1. B C 2. Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Intézményi működési bevételek összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi adók Egyéb működési célú kiadások Illetékek 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Pótlékok, bírságok 4 8. támogatásértékű működési kiadások Gépjármű adó előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 12. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 13. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 7 8 Támogatásértékű működési bevételek általános tartalék 2 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás céltartalék 5 8 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 16. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 17. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési egyenleg 8 5

19 2. megnevezés Terv megnevezés Terv 21. Intézményi beruházások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Felújítások Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 26. Egyéb felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 27. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 28. befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 29. támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 3. felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 33. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK : FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK : Felhalmozási egyenleg KIADÁSOK : BEVÉTELEK : Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek 42. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú 43. Államháztartási előleg visszafizetése felhalmozási célú 44. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele KIADÁSOK MIND: BEVÉTELEK MIND: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (+) ) 48. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

20 19/a. melléklet a KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra 15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND

21 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/b. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Művelődési ház és könyvtár KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS K6. Beruházási kiadások 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra 15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Megnevezés előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND

22 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/c. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra 15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Megnevezés előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND

23 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/d. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra 15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Megnevezés előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND

24 19/e melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 27. Megnevezés előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND

25 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/f. melléklet a Összesen 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Megnevezés előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI! Bölcsöde önként vállalat feladat állami támogatása!!!!

26 Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K5. Tartalékok működési 7 8 K5. Tartalékok felhalmozási K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek 416 B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek 18 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK (B1-8)