Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának a) költségvetési bevételek főösszegét ezer forintban b) költségvetési kiadások főösszegét ezer forintban c) évi maradványát ezer forintban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a kiadási ok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi csoportonként és kiemelt onként fogadja el: a) működési költségvetés: ezer forint ebből: aa) Személyi juttatások ezer forint ab) Munkaadókat terhelő járulék ezer forint ac) Dologi kiadások ezer forint ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv ezer forint ae) Támogatásértékű működési kiadás ezer forint af) Ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint ag) Elvonások és befizetések ezer forint b) felhalmozási költségvetés ezer forint ebből: ba) beruházások ezer forint bb) felújítások ezer forint bc) kölcsönök ezer forint bd) felhalmozás célú pénzeszk.átadás.áh.kiv ezer forint c) működési finanszírozási kiadását: ezer forint ebből: ca) külső finanszírozás ezer forint cb) belső finanszírozás 0 ezer forint d) felhalmozás finanszírozás kiadását: 0 ezer forint ebből: da) külső finanszírozás 0 ezer forint db) belső finanszírozás 0 ezer forint (3) A Képviselő-testület a bevételi ok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt onként fogadja el: a) közhatalmi bevételek ezer forint b) intézményi működési bevételek ezer forint c) kapott támogatások ÁHT-en belülről ezer forint d) pénzeszközátvételek államházt.kiv.-ről ezer forint

2 e) felhalmozási célú saját bevételek ezer forint f) működési finanszírozási bevételét: ezer forint ebből: fa) külső finanszírozás ezer forint fb) belső finanszírozás ezer forint g) felhalmozási finanszírozási bevételét: ezer forint ebből: ga) külső finanszírozás 0 ezer forint gb) belső finanszírozás ezer forint f o g a d j a el. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait -csoportonként, kiemelt onként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási ainak teljesítését, -csoportonként és kiemelt onként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület az önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint. b) Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint. c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási ának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszi. 3. (1) Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján e.-ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti megosztását bruttó összegben a 12. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10/a- 10/g. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a évi okon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse. 2

3 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti május 31. napján. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Balatonfűzfő, május 16. Marton Béla polgármester dr. Takács László jegyző Kihirdetve: Balatonfűzfő, május 30. dr. Takács László jegyző 3

4 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2016.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A B C D E F G GY H 1. Megnevezés Eredeti % Eredeti Telje-sítés % 2. Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 6. Egyéb működési célú kiadások K irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 8. Támogatásértékű működési kiadások 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 11. Elvonások és befizetések 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K általános tartalék 14. céltartalék 15. Intézményi beruházások K Felújítások K7 17. Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 19. Befektetési célú részesedések vásárlása 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 21. előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 23. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 24. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 25. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 26. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok Rend Zárszámadás mellékletei 1. oldal

5 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2016.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal I J K L M O Ö P G R S SZ Megnevezés Eredeti % Eredeti % Eredeti % Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok Rend Zárszámadás mellékletei 2. oldal

6 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2016.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti % Eredeti % Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok ,0 108,0 106,0 Rend Zárszámadás mellékletei 3. oldal

7 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2016.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 1. Megnevezés 2. Közhatalmi bevételek A B C D E F G GY H Eredeti % Eredeti 3. Intézményi működési bevételek összesen B Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 5. Helyi adók B Pótlékok, bírságok B3 8. Átengedett központi adók B3 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása B1 12. Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési 13. Támogatási működési bevételek áht-én belülről B Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek B Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 18. Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel % 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 20. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 30. Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend Zárszámadás mellékletei 4. oldal

8 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2016.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal I J K L M O Ö P G R S SZ Eredeti % Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen B Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 175 Helyi adók B Eredeti % Eredeti Pótlékok, bírságok B Átengedett központi adók B Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása B Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési Támogatási működési bevételek áht-én belülről B Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek B Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend Zárszámadás mellékletei 5. oldal

9 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2016.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti % Eredeti % Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen B Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B Helyi adók B Pótlékok, bírságok B Átengedett központi adók B Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása B Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési Támogatási működési bevételek áht-én belülről B Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek B Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN Pénzeszköz december Rend Zárszámadás mellékletei 6. oldal

10 7 ezer Ft-ban Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási sor Beruházások 1. A B C D E F G H I J 2. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Fűzfőgyártelep felszini csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési 3. engedély 2015-ről áthúzódó Fűzfőfűrdő + Tobruk felszini csap.víz.elvi vízjogi engedély ről áthúzódó 5. Parti sétány és ökopark kiviteli tervek 2015-ről áthúzódó Településrendezési terv módosítása /2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés 2015-ről 7. áthúzódó 92/2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció 2015-ről 8. áthúzódó 251/2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek ről áthúzódó 10. Kerékpárút hálózat fejlesztési terv 2015-ről áthúzódó 258/2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás 2015-ről 11. áthúzódó 257/2015.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár ú kiviteli tervek Kalóz 12. közig 2015-ről áthúzódó 259/2015.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 570 e, ről áthúzódó 259/2015.(11.17.)ökoház engedélyezési tervek 770 e ről áthúzódó 15. Közvilágítás bővítés 16. Fövenystrand járda építése évről áthúzódó 17. Önkormányzat épületébe 3 db. Kazán beszerzése 314/2015.(12.15.)Kt.határozatZombor köz,nike körút, fűz 18. utcák felújítása engedélyezési és kiviteli tervek 19. Ökopark tervezési munkái III. ütem 20. KÖH ügyfélfogadó kialakítása és akadálymentesítése Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, 21. déli átemelő áfával évről áthúzódó 95/2016.(04.19.) Kt.hat. TOP Városháza energetikai 22. fejlesztése 64/2016.(03.22.) Kt.hat. TOP Fűzfőgyártelepi 23. városliget revitalizáció TOP Kerékpárosbarát B.fűzfő I.ütem:Fűzfőfürdő- Fűzfőgyártelep településrészeket összekötő kerékpárút 24. építése. Tervek TOP VEI Az egészségügyi alapellátás racionalizálása Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői egészsgéház 25. megépítésével. Tervek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS Rend Zárszámadás mellékletei 7

11 8 TOP VEI A balatonfűzfői Óvoda és 26. Bölcsőde három óvodai telephelyének fejlesztése. Tervek 27. Parti sétány megrongálódott eszköz pótlása 28. Parti sétány ivókút kialakítása 29. Körforgalom növénytelepítés Fásítás, kivágott fák pótlására (100 db x Ft) Csapadékvíz-hálózatra rákötés a Jókai parkban Díszvilágítás elemeinek bővítése Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések Összesen: Felújítások /2015.(11.17.)Kt.hat. Fövenyfürdő járda felújítás 151/2016.(06.21.) Kt. Határozat Vágfalvi Ottó MK. 38. Közösségi ház tetőszerkezete Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság 39. Összesen: Rend Zárszámadás mellékletei 8

12 9 i kiadásai költségvetési szervenként melléklet a 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez Beruházások Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN K L M N P Q R S T Z EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Fűzfőgyártelep felszini csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély 2015-ről áthúzódó Fűzfőfűrdő + Tobruk felszini csap.víz.elvi vízjogi engedély 2015-ről áthúzódó Parti sétány és ökopark kiviteli tervek 2015-ről áthúzódó Településrendezési terv módosítása, településszerkezeti terv /2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés 2015-ről áthúzódó /2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció 2015-ről áthúzódó /2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek 2015-ről áthúzódó Kerékpárút hálózat fejlesztési terv 2015-ről áthúzódó /2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás 2015-ről áthúzódó /2015.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár ú kiviteli tervek Kalóz közig 2015-ről áthúzódó /2015.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 570 e, 2015-ről áthúzódó /2015.(11.17.)ökoház engedélyezési tervek 770 e ről áthúzódó Közvilágítás bővítés Fövenystrand járda építése évről áthúzódó Önkormányzat épületébe 3 db. Kazán beszerzése /2015.(12.15.)Kt.határozatZombor köz,nike körút, fűz utcák felújítása engedélyezési és kiviteli tervek Ökopark tervezési munkái III. ütem KÖH ügyfélfogadó kialakítása és akadálymentesítése Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, déli átemelő áfával évről áthúzódó /2016.(04.19.) Kt.hat. TOP Városháza energetikai fejlesztése /2016.(03.22.) Kt.hat. TOP Fűzfőgyártelepi városliget revitalizáció TOP Kerékpárosbarát B.fűzfő I.ütem:Fűzfőfürdő- Fűzfőgyártelep településrészeket összekötő kerékpárút építése. Tervek TOP VEI Az egészségügyi alapellátás racionalizálása Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői egészsgéház megépítésével. Tervek Rend Zárszámadás mellékletei 9

13 10 TOP VEI A balatonfűzfői Óvoda és Bölcsőde három óvodai telephelyének fejlesztése. Tervek Parti sétány megrongálódott eszköz pótlása Parti sétány ivókút kialakítása Körforgalom növénytelepítés Fásítás, kivágott fák pótlására (100 db x Ft) Csapadékvíz-hálózatra rákötés a Jókai parkban Díszvilágítás elemeinek bővítése Uszoda utca, Nike körút tervek Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések Összesen: Felújítások Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN 273/2015.(11.17.)Kt.hat. Fövenyfürdő járda felújítás /2016.(06.21.) Kt. Határozat Vágfalvi Ottó MK. Közösségi ház tetőszerkezete Összesen: Rend Zárszámadás mellékletei 10

14 sor Önkormányzat helyi adóbevételei év 4. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti Helyi adóbevételek %- a A B C D E 1. Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyi adók összesen: Rend Zárszámadás mellékletei

15 Önkormányzat tartalékai év 5.melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez sor Tartalékok Eredeti A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap Útalap Pályázat előkészítésekre, tervekre, TOP A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 6. közszolgáltatások fejlesztésével Stratégiai ingatlan vásárlásokra Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra (előző évek 8500e) működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatására Céltartalék összesen: Általános tartalékok 15. szabad tartalék fejlesztési célú működési célú Általános tartalék összesen: Rend Zárszámadás mellékletei

16 Támogatások, átadott pénzeszközök melléklet 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti Szervezet megnevezése A B C D E 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása 450 %-a 2. Egyházak támogatása FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) Balatonalmádi Rendőrkapitányság Domina és társa BT. működési költségek támogatása Domina és társa BT. Iskola egészségügy Központi orvosi ügyelet támogatása Öböl Tv Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) Turisztikai támogatás KDOP pályázat önrészére Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra Velez Sarolta védőnő TB. Támogatás átadása Várpalotai Szociális Intézménynek Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Közvilágítás működtetése Lakossági víz és csat.hj. Támogatása Papkeszi tagóvoda évi elszámolás visszafizetési kötelezettség /2016.(05.17.)Kt.hat. Balaton Keleti Kapuja egyesület 21. támogatás 483 e, /2016.(05.17.)B.fűzfői Turisztikai Egyesület tám e, /2016.(06-21)Kt.határozat civil szervezetek támogatása 23. céltartalékból pályáztatás alapján 4085e, /2016.(05.17.) Kt.hat FAK 900e, /2016.(06.21.) Kt.hat. Diákok nyári táboroztatásának 25. támogatása715e Polgármesteri keret Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: FAK Tao pályázat önrész évről áthúzódó Központi orvosi ügyelet támogatása gépkocsi beszerzés támogatása /2016.(04.19.) Kt hat. FAK Tao Pályázat önrész /2016.(06.21.)Kt.határozat 1495/26Hrsz.társasház homlokzat 31. felujítására támogatás Viztec környezetvédelmi támogatás 2015-ről áthuzódó /2016.(11.22.)Kt.hat. Gagarin u. 8. társasház homlokzat felújítás /2016.(06.21.) Kt. Határozat Nefelejcs utca térkőburjolattal való 34. ellátásának támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Mindösszesen: Rend Zárszámadás mellékletei 13

17 Önkormányzat évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) 7. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám Önkormányzat Eredeti mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K temetési segély [Szoctv. 46. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K köztemetés [Szoctv. 48. ] K rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K46 K K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K

18 ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról év 8. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban %-a Bevételek Eredeti %-a 1. A B C D E F G H I J 2. Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Intézményi működési bevételek összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi adók Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók 8. támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, Önkormányzatok sajátos működési bevételei kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre működési célú pénzeszközátadások államháztartáson Önkormányzat költségvetési támogatása kívülre Elvonások és befizetések Működési célú kölcsön visszatérülése Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok Támogatásértékű működési bevételek általános tartalék Irányító szervtől kapott működési célú támogatás céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Rend Zárszámadás mellékletei 15

19 20. megnevezés Eredeti %-a megnevezés Eredeti 21. Intézményi beruházások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítások Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Kormányzati beruházások Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Lakástámogatás Felhalmozási célú saját bevételek Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kamatbevétel irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 27. folyósított felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási célú állami támogatás támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú állami támogatás előleg Állami támogatás előleg felhalmozási célú 43. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 45. ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Rend Zárszámadás mellékletei 16

20 Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 9. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1. I. Belföldi hitelezők A B C D E F G 8=(4+ +7) H 9=(3+8) Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel) TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Szállítói tartozás Egyéb adósság(túlfizetés, stb.) Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők Külföldi szállítók Egyéb adósság 14. Külföldi összesen: 15. Adósságállomány mindösszesen: Rend Zárszámadás mellékletei 17

21 10/a. melléklet 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Az önkormányzat évi maradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend Zárszámadás mellékletei

22 10/b. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Közös Önkormányzati Hivatal évi maradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend Zárszámadás mellékletei

23 10/c. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Önkormányzat intézmények nélkül évi maradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend Zárszámadás mellékletei

24 10/d. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Szivárvány Óvoda évi pénzmaradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend Zárszámadás mellékletei

25 10/e. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Művelődés Ház és Könyvtár évi pénzmaradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend Zárszámadás mellékletei

26 10/f. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Városgondnokság évi pénzmaradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) (Költségvetésben nem tervezhető) 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (Költségvetésben nem tervezhető) 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend Zárszámadás mellékletei

27 11. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A évi maradvány felhasználása (ezer forintban) A B 1. Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa Intézmények pénzmaradványa városgondnokság maradványa nélkül(városgondnokság el megszünt számviteli törvény alapján maradványa évben igénybe nem vehető 1080 e.-ft. Maradvány 21573e.Ft-1080 e.-ft) évi maradvány összesen évi maradvány összesen Városgondnokság maradványa nélkül ( Költségvetésben tervezhető módosított ként) KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa (2017. évi költségvetésben tervezhető) Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa Szabad maradvány összesen Rend Zárszámadás mellékletei

28 VAGYONKIMUTATÁS Bruttó értékben e.-ft-ban Sor- Megnevezés Db Forgalom képtelen 12.melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez Korlátozottan forgalom képes Üzleti Egyéb Tárgyi időszak összesen szám B C D E F G ESZKÖZÖK 0 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 0 08 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 15 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 16 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) C/I Hosszú lejáratú betétek 0 18 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák vagyon 25

29 20 C/IV Devizaszámlák 0 21 C/V Idegen pénzeszközök 0 22 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 27 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 32 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 3 3 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 1 1 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása vagyon 26