Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.

Átírás

1 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított Telje-sítés % 2. Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 6. Egyéb működési célú kiadások K irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 8. Támogatásértékű működési kiadások 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 11. Elvonások és befizetések 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K általános tartalék 14. céltartalék 15. Intézményi beruházások K Felújítások K7 17. Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 19. Befektetési célú részesedések vásárlása 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 21. előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 23. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 24. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 25. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 26. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok Rend zárszámadás melléklet 1. oldal

2 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok Rend zárszámadás melléklet 2. oldal

3 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok ,0 141,0 126,0 Rend zárszámadás melléklet 3. oldal

4 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek összesen B Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 5. Helyi adók B Pótlékok, bírságok B3 8. Átengedett központi adók B3 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása B1 12. Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési 13. Támogatási működési bevételek áht-én belülről B Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek B5 17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 18. Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 20. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 30. Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend zárszámadás melléklet 4. oldal

5 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ Eredeti Módosított % Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen B Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 320 Helyi adók B ### Pótlékok, bírságok B Átengedett központi adók B Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása B Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési Támogatási működési bevételek áht-én belülről B Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Eredeti Módosított Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek 100 vállalkozási maradványának igénybevétele % Eredeti Módosított % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend zárszámadás melléklet 5. oldal

6 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen B Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B Helyi adók B Pótlékok, bírságok B Átengedett központi adók B Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása B Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési Támogatási működési bevételek áht-én belülről B Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend zárszámadás melléklet 6. oldal

7 7 ezer Ft-ban Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási sor Beruházások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság 1. A B C D E F G H I J EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS /2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D építés,felújítás 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D eszközbeszerzés Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Fűzfőgyártelep felszini csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély Fűzfőfűrdő + Tobruk felszini csap.víz.elvi vízjogi engedély 6. Parti sétány és ökopark kiviteli tervek 7. Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, 8. déli átemelő áfával Közvilágítás bővítés több utcában /319-hrsz-u ing. Megvásárlása Nitrokémia Zrt-től 10. (kerékpárút) 273/2014. ( ) Kt. Határozat az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számítógépes 11. eszközparkjának fejlesztésére 12. Csillagvizsgáló Árnyékoló 13. Fövenystrand mederkotrása 14. Tobruk strand mederkotrása 15. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, kisértékű tárgyieszköz KDOP-2.1.1/D Kerékpárút építése (Litér-B.fűzfő- Szentkirályszabadja) B.fűzfő település beruházása 125/2015.(05.28.)Kt.határozat gazdaságfejlesztési program /2015.(05.28.) városfejlesztési forrástérkép, pályázati menetrend Településrendezési terv módosítása /2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés Rend zárszámadás melléklet 7

8 /2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció /2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek 23. Nike körút felújítási tervek 24. Kerékpárút hálózat fejlesztési terv 129/2015.(05.28.)Kt.hat. Városháza tetőszigetelés 25. engedélyezési és kivitelitervek 273/2015.(11.17.)Kt.hat. Jókai Park térkövezés Föveny strand járda építés 28. Strandok eszköz beszerzés(kandelláber) /2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás /2015.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár őt kiviteli tervek Kalóz közig /2005.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 570 e, Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza 32. József Attila, Gyári utca tervek /2005.(11.17.)ökoház engedélyezési tervek 770 e 35. Összesen: Felújítások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság 37. Védönői szolgálat felújítása 273/2015.(11.17.)Kt.hat. Fövenyfürdő járda felújítás Összesen: Rend zárszámadás melléklet 8

9 9 i kiadásai költségvetési szervenként melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Beruházások Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN K L M N P Q R S T Z EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D építés,felújítás 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D eszközbeszerzés Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Fűzfőgyártelep felszini csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély Fűzfőfűrdő + Tobruk felszini csap.víz.elvi vízjogi engedély Parti sétány és ökopark kiviteli tervek Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, déli átemelő áfával Közvilágítás bővítés több utcában /319-hrsz-u ing. Megvásárlása Nitrokémia Zrt-től (kerékpárút) /2014. ( ) Kt. Határozat az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számítógépes eszközparkjának fejlesztésére Csillagvizsgáló Árnyékoló Fövenystrand mederkotrása Tobruk strand mederkotrása Informatikai és egyéb tárgyi eszköz KDOP-2.1.1/D Kerékpárút építése (Litér-B.fűzfő- Szentkirályszabadja) B.fűzfő település beruházása /2015.(05.28.)Kt.határozat gazdaságfejlesztési program /2015.(05.28.) városfejlesztési forrástérkép, pályázati menetrend Településrendezési terv módosítása /2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés Rend zárszámadás melléklet 9

10 10 92/2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció /2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek Nike körút felújítási tervek Kerékpárút hálózat fejlesztési terv /2015.(05.28.)Kt.hat. Városháza tetőszigetelés engedélyezési és kivitelitervek /2015.(11.17.)Kt.hat. Jókai Park térkövezés Föveny strand járda építés Strandok eszköz beszerzés(kandelláber) /2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás /2015.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár út kiviteli tervek Kalóz közig /2005.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 570 e, Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza József Attila, Gyári utca tervek /2005.(11.17.)ökoház engedélyezési tervek 770 e Összesen: Felújítások Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN Védönői szolgálat felújítása /2015.(11.17.)Kt.hat. Fövenyfürdő járda felújítás Összesen: Rend zárszámadás melléklet 10

11 sor Önkormányzat helyi adóbevételei év 4. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti Módosított Helyi adóbevételek %- a A B C D E 1. Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók összesen: Rend zárszámadás melléklet

12 Önkormányzat tartalékai év 5.melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban sor Tartalékok Eredeti Módosított A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap Útalap Pályázat előkészítésekre tartalék Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra ÁSZ javaslat alapján működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatása Tartalék hangulatjavító int Céltartalék összesen: Általános tartalékok évi maradvány (tecnikai) működési célú Általános tartalék összesen: Rend zárszámadás melléklet

13 Támogatások, átadott pénzeszközök melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti Módosított Szervezet megnevezése A B C D E 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása %-a 2. Egyházak támogatása Református Egyház Katolikus egyház FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) Balatonalmádi Rendőrkapitányság Domina és társa BT. működési költségek támogatása Domina és társa BT. Iskola egészségügy Központi orvosi ügyelet támogatása ÖBÖL TV KFT Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 15. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás 16. feladatellátásra Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés Lakossági víz és csat.szolgálat támogatása VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományőrző szüreti 19. mulatság leb VÁCISZ rendezvények lebonyolítása fűzfői körtúra VÁCISZ/ Balaton Dalkör szomszédolás rendezvény VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás VÁCISZ/ Jókai Közszintér kézműves klub VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VIII.Gombócfeszt Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények bonyolítása Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület szolgálati gépjárművek javításához Nitrokémiai Véradó Egyesület BLTE/ Irinyi Iskola BLTE/ Fűzfő Fürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése Rend zárszámadás melléklet 13

14 Támogatások, átadott pénzeszközök BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara fellépő egyenruha VÁCISZ rendezvények lebonyolítása BLTE/ Egyházzenei Hosszúhétvége Civil szerveződés rendezvényére Fűzfői Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához Fűzfői Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához Balatonfűzfő Szörf Klub Beach Fesztivál Szörf Kupa verseny Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása Balatonfűzfői Városvédő Fürdőegyesület verseny lebonyolítása Balaton Vizilabda Klub bajnokság lebonyolítása Alapítványi támogatás pályázati költségekre Alapítványi támogatás pályázati költségekre polgármesteri keret évről elmaradt támogatás évről elmaradt kiutalás csatorna haszn.támogatása Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: Városi stadion részleges felújítására FAK önrész átadása /2015.(11.17.) Kt.határozat Viztec Zrt. Körny.védelmi beruházás támogatása 2160e Közvilágítási beruházás megvalósítás vállalkozói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Mindösszesen: Rend zárszámadás melléklet 14

15 Önkormányzat évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) 7. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K cukorbetegek támogatása K helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K lakbértámogatás K lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. K46 55/A. (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K állami gondozottak pénzbeli juttatásai K oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K temetési segély [Szoctv. 46. ] K egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K köztemetés [Szoctv. 48. ] K rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott K48 természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K

16 ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról év 8. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Módosított %-a Bevételek Eredeti Módosított %-a 1. A B C D E F G H I J 2. Személyi juttatások Közhatalmi bevételek #### 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Intézményi működési bevételek összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről #### 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi adók Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók 8. támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, Önkormányzatok sajátos működési bevételei kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre #### 10. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson Önkormányzat költségvetési támogatása kívülre Elvonások és befizetések Működési célú kölcsön visszatérülése Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok Támogatásértékű működési bevételek általános tartalék Irányító szervtől kapott működési célú támogatás céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Rend zárszámadás melléklet 16

17 20. megnevezés Eredeti Módosított %-a megnevezés Eredeti Módosított 21. Intézményi beruházások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítások Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Kormányzati beruházások Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Lakástámogatás Felhalmozási célú saját bevételek Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kamatbevétel irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 27. folyósított felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási célú állami támogatás támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 37. céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú állami támogatás előleg Állami támogatás előleg felhalmozási célú 43. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 45. ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Rend zárszámadás melléklet 17

18 9. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1. I. Belföldi hitelezők A B C D E F G 8=(4+ +7) H 9=(3+8) Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel) TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Szállítói tartozás Egyéb adósság(túlfizetés, stb.) Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők Külföldi szállítók Egyéb adósság 14. Külföldi összesen: 15. Adósságállomány mindösszesen: Rend zárszámadás melléklet 18

19 10/a. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi maradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás melléklet

20 10/b. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal évi maradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás melléklet

21 10/c. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat intézmények nélkül évi maradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás melléklet

22 10/d. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda évi pénzmaradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás melléklet

23 10/e. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Művelődés Ház és Könyvtár évi pénzmaradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás melléklet

24 10/f. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Városgondnokság évi pénzmaradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás melléklet

25 11. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez A évi maradvány felhasználása (ezer forintban) A B 1. Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa évi maradvány összesen KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa Szabad maradvány összesen Rend zárszámadás melléklet

26 VAGYONKIMUTATÁS Bruttó értékben e.-ft-ban Sor- Megnevezés Db Forgalom képtelen 12.melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Korlátozottan forgalom képes Üzleti Egyéb Tárgyi időszak összesen szám B C D E F G ESZKÖZÖK 0 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 0 08 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 14 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 15 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 0 16 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) C/I Hosszú lejáratú betétek 0 18 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek k C/III Forintszámlák vagyon 26

27 20 C/IV Devizaszámlák 0 21 C/V Idegen pénzeszközök 0 22 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 27 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 32 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény vagyon 27

28 58 G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra #HIV! 65 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban 0 69 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 0 72 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) vagyon 28

29 Rend zárszámadás melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: "Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn Támogatás mérték : 100% TÁMOP-3.2.3/A-11/ Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. F. 1. Saját erő saját erőből központi támogatás 0 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 0 5. Hitel 0 6. Egyéb forrás Források összesen: /a. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez 10. Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment Projektmenedzsment segítő szolgáltatás Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Szakmai szolgáltatás Áfa ráfordítás Anyag költségek Rendkívüli tartalék Összesen: