Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.

Átírás

1 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított Telje-sítés % 2. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 8. Támogatásértékű működési kiadások 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 11. Elvonások és befizetések 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 14. céltartalék 15. Intézményi beruházások Felújítások 17. Részesedések vásárlása 18. Lakástámogatás 19. Lakásépítés 20. Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 22. Befektetési célú részesedések vásárlása 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 24. előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 25. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 26. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 28. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 29. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok Rend zárszámadás mellékletei.xls 1. oldal

2 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok Rend zárszámadás mellékletei.xls 2. oldal

3 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok ,0 144,0 139,0 Rend zárszámadás mellékletei.xls 3. oldal

4 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5. Helyi adók 6. Állami támogatás megelőlegezése évi 7. Pótlékok, bírságok 8. Átengedett központi adók 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása 12. Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről 13. Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek 17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 18. Felhalmozási célú kamatbevétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 20. Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 30. Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend zárszámadás mellékletei.xls 4. oldal

5 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ Eredeti Módosított % Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Állami támogatás megelőlegezése évi Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Eredeti Módosított Felhalmozási célú kamatbevétel 73 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek 100 vállalkozási maradványának igénybevétele % 41 Eredeti Módosított % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend zárszámadás mellékletei.xls 5. oldal

6 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Közhatalmi bevételek #### Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Állami támogatás megelőlegezése évi Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend zárszámadás mellékletei.xls 6. oldal

7 7 ezer Ft-ban Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási sor Beruházások 1. A B C D E F G H I J /2013.(07.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D /10721 e.-ft 3. dologiban tevezve) 241/2013.(07.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés /2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és 5. ifjúságturisztikai fejlesztése Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP /A/ (2061 e.-ft dologiban tervezve) /2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya 7. építése 181/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli 8. tervei 182/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya 9. kivitelezése 10. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 11. Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés 12. fejlesztés, Backup rendszer Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza 13. Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés 14. Tehergépjármű beszerzés 15. Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) 16. A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont 17. kialakítása Garázs vételár 18. Kültéri kamera beszerzése strandokra 19. Fásítás, kivágott fák pótlása 20. Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.) Temető kolumbárium (32 fülkés) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS Rend zárszámadás mellékletei.xls 7

8 8 23. Vízrehabilitációs terv módosítása 24. Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek 25. Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció 26. Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X 27. Fövenystrand gyermekpancsoló tervek 28. Csapadékvízelvezetés tanulmányterv 29. Fövenystrand 7. 8.sz.bűfé évről áthuzódó 30. Vízkárelhárítási terv 31. Szabályozási terv 32. Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés 33. Kisértékű(200e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése Összesen: Felújítások Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti 36. óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási 37. munkák Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság 38. Összesen: Rend zárszámadás mellékletei.xls 8

9 9 i kiadásai költségvetési szervenként melléklet a 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Beruházások Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN K L M N P Q R S T Z EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 242/2013.(07.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése /2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D /10721 e.-ft dologiban tevezve) /2013.(07.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés /2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és ifjúságturisztikai fejlesztése Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP /A/ (2061 e.-ft dologiban tervezve) /2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése /2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli tervei /2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya kivitelezése Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés Tehergépjármű beszerzés Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása Garázs vételár Kültéri kamera beszerzése strandokra Fásítás, kivágott fák pótlása Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.) Temető kolumbárium (32 fülkés) Rend zárszámadás mellékletei.xls 9

10 10 Vízrehabilitációs terv módosítása Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X Fövenystrand gyermekpancsoló tervek Csapadékvízelvezetés tanulmányterv Fövenystrand 7. 8.sz.bűfé évről áthuzódó Vízkárelhárítási terv Szabályozási terv Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés Kisértékű(200e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése Összesen: Felújítások Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási munkák Összesen: Rend zárszámadás mellékletei.xls 10

11 sor Önkormányzat helyi adóbevételei év 4. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti Módosított Tényleges pénzforgalmi teljesülés évi számviteli elsz.alapján Helyi adóbevételek %- a A B C D E 1. Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 0 4. Magánszemélyek kommunális adója 0 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 0 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj 0 9. Helyi adók összesen: Rend zárszámadás mellékletei.xls

12 Önkormányzat tartalékai év 5.melléklet a 11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban sor Tartalékok Eredeti Módosított A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap KDOP-4.2.1/B A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén) Útalap Pályázat előkészítésekre tartalék Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra Fejlesztési céltartalék működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatása Céltartalék összesen: Általános tartalékok 14. felhalmozási célú 15. működési célú Általános tartalék összesen: Rend zárszámadás mellékletei.xls

13 Támogatások, átadott pénzeszközök melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti Módosított Szervezet megnevezése A B C D E 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása %-a 2. Egyházak támogatása FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) Balatonalmádi Rendőrkapitányság Domina és társa BT. működési költségek támogatása Domina és társa BT. Iskola egészségügy Központi orvosi ügyelet támogatása ÖBÖL TV KFT Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 14. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás 15. feladatellátásra Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés Lakossági víz és csat.szolgálat támogatása VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományőrző szüreti 18. mulatság leb VÁCISZ rendezvények lebonyolítása VÁCISZ/ Balaton Dalkör szomszédolás rendezvény VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok Vendégváró és Gasztronómiai Egy. Jókai Közszintér Kézműves Klub kiállítási eszközei 46 0 Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfeszt Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények bonyolítása Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület szolgálati gépjárművek javításához Nitrokémiai Véradó Egyesület BLTE/ Irinyi Iskola külső színpad építése BLTE/ Fűzfő Big Band eszközbeszerzés BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb Rend zárszámadás mellékletei.xls 13

14 Támogatások, átadott pénzeszközök BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara fellépő egyenruha Fűzfői Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához Balatonfűzfő Szörf Klub Beach Fesztivál Szörf Kupa verseny Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása Balatonfűzfői Városvédő Fürdőegyesület kamera és riasztórendszer kiépítése Balaton Vizilabda Klub bajnokság lebonyolítása Alapítványi támogatás pályázati költségekre Bakony és Balaton Keleti Kapuja pályázat projekm. Előleg SAL-X Kft. Működési célű támogatási kölcsön Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás, és kölcsön összesen: NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése FAK TAO pályázat önrész Bfűzfő Alapítvány pályázati projekt finansz.támogatási kölcsön Felhamozási célú támogatási kölcsön lakosság és egyéb SAL-X Kft. Felhalmozási célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön Mindösszesen: Rend zárszámadás mellékletei.xls 14

15 Szociális jogcímek Eredeti Módosított BalatonfűzfőVáros Önkormányzata szociális kiadásai melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított %-a %-a %-a Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal B.fűzfő Összesen A B C D E F G H I J K L F 1. Rendszeres szoc segély foglalkoztatást hely tám Ápolási díj méltányos Átmeneti segély össz: Lakásfenntartási tám. Normatív Temetési segély Köztemetés Természetbeni gyermekvédelmi Temetési támogatás Születési támogatás Nyári gyermekétkeztetés ÖSSZESEN Rend zárszámadás mellékletei.xls

16 ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról év 8. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Módosított %-a Bevételek Eredeti Módosított %-a 1. A B C D E F G H I J 2. Személyi juttatások Közhatalmi bevételek #### 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Intézményi működési bevételek összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi adók Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók 8. támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, Önkormányzatok sajátos működési bevételei kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre működési célú pénzeszközátadások államháztartáson Önkormányzat költségvetési támogatása kívülre Elvonások és befizetések Működési célú kölcsön visszatérülése Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok Támogatásértékű működési bevételek általános tartalék Irányító szervtől kapott működési célú támogatás céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Rend zárszámadás mellékletei.xls 16

17 20. megnevezés Eredeti Módosított %-a megnevezés Eredeti Módosított 21. Intézményi beruházások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítások Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Kormányzati beruházások Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Lakástámogatás Felhalmozási célú saját bevételek Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kamatbevétel irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 27. folyósított felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási célú állami támogatás támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 37. céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek 41. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú állami támogatás előleg Állami támogatás előleg felhalmozási célú 43. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 45. ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Rend zárszámadás mellékletei.xls 17

18 9. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1. I. Belföldi hitelezők A B C D E F G 8=(4+ +7) H 9=(3+8) Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel) TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Szállítói tartozás Egyéb adósság(túlfizetés, stb.) Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők Külföldi szállítók Egyéb adósság 14. Külföldi összesen: 15. Adósságállomány mindösszesen: Rend zárszámadás mellékletei.xls 18

19 10/a. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi maradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás mellékletei.xls

20 10/b. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal évi maradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás mellékletei.xls

21 10/c. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat intézmények nélkül évi maradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás mellékletei.xls

22 10/d. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda évi pénzmaradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás mellékletei.xls

23 10/e. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Művelődés Ház és Könyvtár évi pénzmaradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás mellékletei.xls

24 10/f. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Városgondnokság évi pénzmaradványa A B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend zárszámadás mellékletei.xls

25 11. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A évi maradvány felhasználása (ezer forintban) A B 1. Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa Eredeti költségvetésben tervezve Állami támogatás előleg Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe évi elszámolás mitt Kapott előlegek Rend zárszámadás mellékletei.xls

26 VAGYONKIMUTATÁS Bruttó értékben e.-ft-ban 12.melléklet a 11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez Sor- Megnevezés Db Forgalom képtelen Korlátozottan forgalom képes Üzleti Egyéb Tárgyi időszak összesen szám B C D E F G ESZKÖZÖK 0 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 0 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 0 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 0 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 0 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek 0 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 25 B/I/3 Egyéb készletek 0 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) 0 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>= ) 0 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 0 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 0 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 0 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák vagyon 26

27 41 C/IV Devizaszámlák 0 42 C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 0 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 0 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 0 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 0 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 0 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 0 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről vagyon 27

28 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 0 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 0 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 0 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) 0 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások 0 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) FORRÁSOK 0 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai 0 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 12 vagyon 28

29 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>= ) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 0 12 vagyon 29