Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2013.

Átírás

1 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 213.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés % Telje-sítés % 2. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 8. Támogatásértékű működési kiadások 9. Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 11. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 13. általános tartalék 14. céltartalék 15. Intézményi beruházások Felújítások 17. Részesedések vásárlása 18. Lakástámogatás 19. Lakásépítés 2. Egyéb felhalmozási kiadások 21. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 22. Befektetési célú részesedések vásárlása 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 24. előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 25. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 26. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 28. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 29. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások 31. Függő átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok Rend melléklete.xls 1. oldal

2 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 212.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ Megnevezés % % % Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 24 6 céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása 1 Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Függő átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok Rend melléklete.xls 2. oldal

3 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 213.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés % % Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 24 6 céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása 1 Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Függő átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok , 123, 112, Rend melléklete.xls 3. oldal

4 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 213.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 1. Megnevezés 2. Közhatalmi bevételek A DZ E É F G GY H I % 3. Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók 6. Illetékek 7. Pótlékok, bírságok 8. Átengedett központi adók 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása 12. Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 13. Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 16. Felhalmozási célú saját bevételek 17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről % 2. Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek 26. Fűggő átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 3. Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Rend melléklete.xls 4. oldal

5 31. Bankegyenleg december Rend melléklete.xls 5. oldal

6 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 213.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ % Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása működési Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen,kiutalatlan támogatás Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek Fűggő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) % 53 % Rend melléklete.xls 6. oldal

7 Bankegyenleg december Rend melléklete.xls 7. oldal

8 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 213.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés % % Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek Fűggő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Rend melléklete.xls 8. oldal

9 Bankegyenleg december Rend melléklete.xls 9. oldal

10 Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként 213.év sor ezer Ft-ban Beruházások 3. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez %- a A B C D E 1. Önkormányzati beruházások KDOP-5.2.2/B A balatonfűzfői Szivárvány óvoda és bölcsőde kapacitás bővítése épület átalakítással Védőnők részére informatikai eszköz beszerzése UMVP Program III.tengely A balatonfűzfő Sportszálló "B" kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborrá fejlesztése 4. című pályázat Balatonfűzfő város Településrendezési tervének 5. módosítása (BS Fűzfőtől átvett pénzeszközből) /211.(12.2) Kt.hat. Város honlapjának arculata 6. megújítása /211.(1.11.)Kt.hat Fűzfőgyártelep komplex 7. felszíni csapadékvíz elvezetés tanulmányterv készítés /212.(6.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása kiviteli tervdokumentáció Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése A 397/28./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegylaja u közötti területen elektromos energia ellátás és 1. közvilágítás (21. évről áthuzódó)megterveztetése, A 397/28./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegylaja u közötti területen 2 KV-os vezeték kiváltása ( évről áthuzódó) /212.(6.6.)Kt.hat. A balatonfűzfő Fövenystrand felújítása /213.(2.12.) Kt.hat Irinyi Iskola Napelemes rendszer KEOP pályázat önrész /213.(5.21.) Kt. Határozat ivóvíz kút szivattyújának cseréje /27. Kt. Határozat Diófa u. 24 szolgalmi jog megváltás, elhárítás Óvoda épület ajtó pótlása (átvett pénzeszközből) db. Büfé kivitelezése a Fövenystrand területén TÁMOP-3.2.3/A-11/ Projekt "ÖBÖL PROGRAM" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn eszköz beszerzések /213.Kt.határozat sporttelep locsolórendszer kialakítása /213.(8.27.)Kt.hat. Fgy. Településrész felszíni csapadékvíz elvezetése tanulmányterv Közös Önk. Hivatal beruházása Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés Városgondnokság beruházása Strandok trambulin, csuzda Kombi falikazán Fűkasza Husqvarna 535 RX Traktor beszerzés Művelődési Ház és Könyvtár TÁMOP-3.2.3/A-11/ Projekt "ÖBÖL PROGRAM" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn eszköz beszerzések LG LCD televizió Érdekeltségnövelő pályázat beruházási kiadásai, informatikai beszerzés Összesen: %- a 33. Felújítások 34. Önkormányzati felújítások Papkeszi Óvoda külső homlokzatszigetelési és festési munkák Hagyatéki Iroda átalakítása Városi stadion sportöltözők felújítása önrész Összesen:

11 sor Helyi adóbevételek Önkormányzat helyi adóbevételei 213. év 4. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban %- a A B C D E 1. Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 9. Helyi adók összesen:

12 sor Tartalékok Önkormányzati ok eredeti Önkormányzati ok módosított A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú Kötvény bevétel maradvány tartalékba helyezése Városi Stadion öltöző felújítás céltartalék Jókai úti ingatlan+sportterület értékesítés (6325) Lakásalap maradványának kötelező tartalékba helyezése Környezetvédelmi alap működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete 8 1. Szervezetek támogatása 5 Strand építés előkészítői munkáira elkülönítés Önkormányzat tartalékai 5.melléklet a 3/214.(IV.3. ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban 5 Öveges Iskola étkeztetés normatíva elkülönítés Céltartalék összesen: Általános tartalékok 15. felhalmozási célú 16. működési célú 17. Általános tartalék összesen:

13 Támogatások, átadott pénzeszközök melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Szervezet megnevezése A B C D E 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása %-a 2. FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) PEREMED Bt.működési költségek támogatása RIMMED BT. működési költségek támogatása Domina és társa BT. működési költségek támogatása Domina és társa BT. Iskola egészségügy Központi orvosi ügyelet támogatása ÖBÖL TV KFT Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 21. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra 16. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományőrző szüreti mulatság leb VÁCISZ rendezvények lebonyolítása VÁCISZ/ Balaton Dalkör fellépő ruhák, hangszerek pótlása VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok VÁCISZ/Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfeszt Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények bonyolítása 25. Jézus Szíve Plébánia Katolikus Egyház VÁCISZ/ Fűzfőfürdői Öregdiákok Egyesülete rendezvények leb Nitrokémiai Véradó Egyesület BLTE/ Irinyi Iskola diákok furmaruha vásárlás BLTE/ Fűzfő Big Band eszközbeszerzés BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara pianinó javítása és egyéb Fűzfői Atlétikai Klub csapatsportágak TAO támogatás, Természetbarát szakosztály túrák költségei 34. Balatonfűzfő Szörf Klub műrepülő bemutató Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása Angyal József Tenisz Sportegyesület Fűzfő Kupa teniszverseny BS-Fűzfő Vitrolás Klub Hajó Magyar Bajnokság lebonyolítása Balatonfűzfői Lövész Egylet Magyar Korongvadász Orsz.Bajnokság lebonyolítása 39. BLTE/ Nosztalgia Táncklub 212. évi áthuzódó Rend melléklete.xls

14 Támogatások, átadott pénzeszközök Gerebics Roland Sport Egyesület versenyeken részvétel Balatonfűzfő Vilzilabda Klub Működésének támogatása Klebelberg zeneiskola eszközbeszerzés PM. keretből támogatás Lakossági víz és csat.szolgáltatás támogatás átadása DRV-nak Papkeszi Önkormányzat Körjegyzőség elszámolásából adódó kötelezettség visszafizetés Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése 48. Vácisz Csillagvizsgáló többletköltségek Városi Stad.részleges felújítása tám.serő Atlétikai Klub Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Mindösszesen: Rend melléklete.xls

15 Szociális jogcímek BalatonfűzfőVáros Önkormányzata szociális kiadásai melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban %-a %-a %-a Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal B.fűzfő Összesen A B C D E F G H I J K L F 1. Rendszeres szoc segély foglalkoztatást hely tám Ápolási díj méltányos Ápolási díj normatív Átmeneti segély össz: Lakásfenntartási tám. Normatív Lakásfenntartási tám. Méltányos. 8. Gyermekvéd.támog. 9. Temetési segély Köztemetés Természetbeni gyermekvédelmi Közgyógyellátás Szociális étkezés Temetési támogatás Iskolatej 16. Születési támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása 18. Nyári gyermekétkeztetés ÖSSZESEN

16 ezer Ft-ban Kiadások Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 213. év 8. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban I. félév %-a Bevételek I. félév %-a 1. A B C D E F G H I J 2. Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Intézményi működési bevételek összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi adók Egyéb működési célú kiadások Illetékek 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók 8. támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei működési célú pénzeszközátadások államháztartáson Önkormányzat költségvetési támogatása kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Előző évi működési célú -maradvány, támogatás pénzmaradvány átvétel összesen Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 24 6 Támogatásértékű működési bevételek általános tartalék Irányító szervtől kapott működési célú támogatás céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 2. megnevezés I. félév %-a megnevezés I. félév 21. Intézményi beruházások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Felújítások Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Kormányzati beruházások Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Lakástámogatás Felhalmozási célú saját bevételek Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kamatbevétel irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 27. folyósított felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 37. céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek 41. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú 42. Kötvény 212. évi részlete (felhalmozási célú) felhalmozási célú 43. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 45. ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

18 9. melléklet a /214.(IV..) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 213. december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-9 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 36 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1. I. Belföldi hitelezők A B C D E F G 8=(4+ +7) H 9=(3+8) Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel) TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Szállítói tartozás Egyéb adósság(túlfizetés, stb.) Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők Külföldi szállítók Egyéb adósság 14. Külföldi összesen: 15. Adósságállomány mindösszesen: oldal Rend melléklete.xls

19 1/a. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1 + 2) Rövid lejáratú likvidhitel felvétele 5. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 8. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 9. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 12. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 14. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 16. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) 18. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 19. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 2. Költségvetési pénzmaradvány ( ) Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 23. pénzmaradvány ( ) Az önkormányzat 213. évi pénzmaradványa 11. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) 21. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 25. Önkormányzat pénzmaradványa A 25.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány Rend melléklete.xls

20 1/b. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1 + 2) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 7. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 8. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 15. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési pénzmaradvány ( ) Polgármesteri Hivatal 213. évi pénzmaradványa 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) 2. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22. pénzmaradvány ( ) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány 343 Rend melléklete.xls

21 1/c. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat intézmények nélkül 213. évi pénzmaradványa A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1 + 2) Rövid lejáratú likvidhitel felvétele 4. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 7. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 8. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 15. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22. pénzmaradvány ( ) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány Rend melléklete.xls

22 1/d. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1 + 2) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 7. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 9. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 15. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21 Szivárvány Óvoda 212. évi pénzmaradványa 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22 pénzmaradvány ( ) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány 141 Rend melléklete.xls

23 1/e. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1 + 2) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 7. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 8. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 15. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Művelődés Ház és Könyvtár 213. évi pénzmaradványa 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22. pénzmaradvány ( ) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány Rend melléklete.xls

24 1/f. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 5 3. Záró pénzkészlet (1 + 2) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 7. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 8. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 15. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22. pénzmaradvány ( ) Városgondnokság 213. évi pénzmaradványa 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) A 19.sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 24. A 19.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány 696 Rend melléklete.xls

25 melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A 213. évi és előző évek pénzmaradvány felhasználása (ezer forintban) A Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa összesen (214. évi számviteli változások miatt pénzmaradványként csak a bankszámla egyenlege számolható el.) B Előző években képzett maradvány 3 Felosztható tárgyévi pénzmaradvány A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi pénzmaradványa évi Költségvetésben eredetileg tervezve (SAL-X támogatási kölcsön) Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 212. évi utóellenőrzés miatt Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 213. évi elszámolás mitt évi költségvetés módosítása során a költségvetésbe az összeget biztosítani kell -343 Rend melléklete.xls

26 VAGYONKIMUTATÁS 213. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) 12. melléklet a 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés ESZKÖZÖK A 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) Forgalom képtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalom képes Db B C D E F G Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) Szellemi termékek (1114., 1124.) Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 7 I. Immateriális javak összesen (1+ +6) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések (1311., Járművek (1321., 1322-ből) Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházások, felújítások (1227., 127., , , 6. Beruházásra , adott , előlegek 1327., (128., , 1318., , 1328., Állami 1598., készletek, 1599.) tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 16 II , Tárgyi 149.) eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 3. Tartósan 1752.) adott kölcsön ( ből, 1981-ből) 2 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., ) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 28 vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett 29 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 1. Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., ) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) 35 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített 36 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek 37 (233., I. Készletek 245.) összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Egyéb követelések ( , , Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a 42 mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes egyéb hosszú lejáratú követelésekből a 43 mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes nemzetközi támogatási programok miatti 45 - támogatási program előlegek (2871.) 46 - támogatási programok szabálytalan kifizetése 47 - garancia- és kezességvállalásból származó 48 II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951., 298-ból) Egyéb Összesen Rend melléklete.xls 26. oldal

27 VAGYONKIMUTATÁS 213. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) 12. melléklet a 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelethez 5 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő III. Értékpapírok összesen (49+5) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési bankszámlák (32.) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök (35-36.) 56 IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., , 3. Költségvetési 396., 398.) aktív kiegyenlítő elszámolások 6 (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 61 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+62) Rend melléklete.xls 27. oldal

28 VAGYONKIMUTATÁS 213. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) 12. melléklet a 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelethez 64 FORRÁSOK 1. Saját tulajdonban lévő eszk.tartós tőkéje(4112.) Tőkeváltozások (413.) Értékelési tartalék (417.) 67 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+7) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Kiadási megtakarítás (425.) Bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) 75 I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) 77 (77+78) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 78 -(4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 79 (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 8 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 81 (427.) 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 9 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 91 ( ) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Ebből: - tárgyévi költségvetést (94+95) terhelő szállítói 95 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., , Ebből: 446., - váltótartozások 447., 449., 4551.) (444.) 98 - munkavállalókkal szembeni különféle 99 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 1 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 11 (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti támogatási program előlege miatti kötelezettség 14 (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 15 (4492.) - garancia és kezességvállalásból származó 16 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet 17 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 18 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 19 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, ből, 11 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 3 3 Rend melléklete.xls 28. oldal

29 VAGYONKIMUTATÁS 213. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) 12. melléklet a 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelethez egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., Költségvetési 486.) passzív kiegyenlítő elszámolások 119 ( ) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi 12 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok deviza 122 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ( ) ÖSSZESEN ( ) Rend melléklete.xls 29. oldal

30 Rend melléklete.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: A pedagógiai kultúra korszerűsítése, az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, a szakmai kompetenciák fejlesztése és korszerűsítése a balatonfűzfői Irinyi Iskolában Támogatás mérték : 1% TÁMOP /A Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. F. 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: /a. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez 1. Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment Projektmenedzsment segítő szolgáltatás Építés, felújítás 14. Eszközbeszerzés 1 e. fölötti Eszközbeszerzés 1 e. alatti 16. Szolgáltatások igénybe vétele Anyag költség Közvetett, rezsi költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

31 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Rend melléklete.xls 13/b. számú melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP /1/ Csilingelj a világnak Támogatás mértéke 1% Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. F. 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű Célcsoport számára biztosított támogatások 13. Beruházások, beszerzések Anyag beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Közvetett, rezsi költségek 18. Rendkívüli tartalék 19. Összesen:

32 Rend melléklete.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: " A balatonfűzfői Sporszálló "B" kategóriájú gyermek és ifjúsági táborrá fejlesztése" Támogatás mérték : 6% UMVP Program III.tengely Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erő saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás (visszaigényelt ÁFA) Források összesen: /d. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez 1. Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment 12. Projektmenedzsment segítő szolgáltatás 13. Építés, felújítás Eszközbeszerzés 1 e. fölötti 15. Eszközbeszerzés 1 e. alatti 16. Szolgáltatások igénybe vétele Anyag költség 18. Áfa költség(visszaigényelhető) Rendkívüli tartalék 2. Összesen: