Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.

Átírás

1 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Telje-sítés % 2. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 8. Támogatásértékű működési kiadások 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 11. Elvonások és befizetések 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 13. általános tartalék 14. céltartalék 15. Intézményi beruházások Felújítások 17. Részesedések vásárlása 18. Lakástámogatás 19. Lakásépítés 2. Egyéb felhalmozási kiadások 21. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 22. Befektetési célú részesedések vásárlása 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 24. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 25. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 26. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 28. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 29. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok Rend zárszámadás mellékletei 1. oldal

2 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Városgondnokság Önkormányzati előirányzatok Közös Önkormányz J K L M N NY O Ö P G R Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok Rend zárszámadás mellékletei 2. oldal

3 zati Hivatal S SZ Teljesítés Teljesítés % Rend zárszámadás mellékletei 3. oldal

4 Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása 1 1 Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi létszám adatok , 144, 139, Rend zárszámadás mellékletei 4. oldal

5 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5. Helyi adók 6. Állami támogatás megelőlegezése 215. évi 7. Pótlékok, bírságok 8. Átengedett központi adók 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása 12. Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről 13. Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek 17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 18. Felhalmozási célú kamatbevétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 2. Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend zárszámadás mellékletei 5. oldal

6 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Városgondnokság Önkormányzati előirányzatok Közös Önkormányzat J K L M N NY O Ö P G R Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Teljesítés Teljesítés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Állami támogatás megelőlegezése 215. évi Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről 2 17 Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel 73 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend zárszámadás mellékletei 6. oldal

7 ti Hivatal S Teljesítés SZ Teljesítés % Rend zárszámadás mellékletei 7. oldal

8 Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Közhatalmi bevételek #### Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Állami támogatás megelőlegezése 215. évi Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről 2 17 Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december Rend zárszámadás mellékletei 8. oldal

9 9 ezer Ft-ban Helyi Önkormányzat beruházás sor Beruházások 1. A B C D E F G H I /213.(7.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése 228/212.(6.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D /1721 e.-ft 3. dologiban tevezve) 241/213.(7.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés 4. 24/213.(7.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és 5. ifjúságturisztikai fejlesztése Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.1./A/ (261 e.-ft dologiban tervezve) 6. 32/213.(1.3.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya 7. építése 181/214.(6.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli 8. tervei 182/214.(6.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya 9. kivitelezése 1. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 11. Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés 12. fejlesztés, Backup rendszer Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza 13. Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés 14. Tehergépjármű beszerzés 15. Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) 16. A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont 17. kialakítása Garázs vételár 18. Kültéri kamera beszerzése strandokra 19. Fásítás, kivágott fák pótlása 2. Útpálya szélesítés FGYT területén (319/213 Kt.hat.) Temető kolumbárium (32 fülkés) 23. Vízrehabilitációs terv módosítása Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT 2 2 Rend zárszámadás mellékletei 9

10 1 24. Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek 25. Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció 26. Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X 27. Fövenystrand gyermekpancsoló tervek 28. Csapadékvízelvezetés tanulmányterv 29. Fövenystrand 7. 8.sz.bűfé 213. évről áthuzódó 3. Vízkárelhárítási terv 31. Szabályozási terv 32. Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés 33. Kisértékű(2e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése Összesen: Felújítások Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti 36. óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási 37. munkák Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság 38. Összesen: Rend zárszámadás mellékletei 1

11 11 si és felújítási g J TELJESÍTÉS Rend zárszámadás mellékletei 11

12 g Rend zárszámadás mellékletei 12

13 13 i kiadásai költségvetési szervenként melléklet a 11/215. (IV.3.) önkormányzati rendelethez Beruházások K L M N P Q R S T Önkormányzati előirányzatok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT 242/213.(7.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése /212.(6.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D /1721 e.-ft dologiban tevezve) /213.(7.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés /213.(7.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és ifjúságturisztikai fejlesztése Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.1./A/ (261 e.-ft dologiban tervezve) /213.(1.3.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése /214.(6.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli tervei /214.(6.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya kivitelezése Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 6 6 Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés Tehergépjármű beszerzés 2 2 Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása Garázs vételár Kültéri kamera beszerzése strandokra Fásítás, kivágott fák pótlása Útpálya szélesítés FGYT területén (319/213 Kt.hat.) Temető kolumbárium (32 fülkés) Vízrehabilitációs terv módosítása Rend zárszámadás mellékletei 13

14 14 Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X 3 3 Fövenystrand gyermekpancsoló tervek Csapadékvízelvezetés tanulmányterv Fövenystrand 7. 8.sz.bűfé 213. évről áthuzódó Vízkárelhárítási terv Szabályozási terv Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés Kisértékű(2e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése Összesen: Felújítások Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti Önkormányzati előirányzatok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási munkák Összesen: Rend zárszámadás mellékletei 14

15 15 Z TELJESÍTÉS Rend zárszámadás mellékletei 15

16 Rend zárszámadás mellékletei 16

17 sor Önkormányzat helyi adóbevételei 214. év 4. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges pénzforgalmi teljesülés Teljesítés 214. évi számviteli elsz.alapján Helyi adóbevételek Teljesítés %- a A B C D E 1. Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj 9. Helyi adók összesen: Rend zárszámadás mellékletei

18 Önkormányzat tartalékai 214. év 5.melléklet a 11/215.(IV.3. ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban sor Tartalékok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap KDOP-4.2.1/B A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén) Útalap Pályázat előkészítésekre tartalék Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra Fejlesztési céltartalék működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatása Céltartalék összesen: Általános tartalékok 14. felhalmozási célú 15. működési célú Általános tartalék összesen: Rend zárszámadás mellékletei

19 Támogatások, átadott pénzeszközök melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Szervezet megnevezése Teljesítés A B C D E 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása Teljesítés %-a 2. Egyházak támogatása FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) Balatonalmádi Rendőrkapitányság Domina és társa BT. működési költségek támogatása Domina és társa BT. Iskola egészségügy Központi orvosi ügyelet támogatása ÖBÖL TV KFT Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 21. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 14. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás 15. feladatellátásra Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés Lakossági víz és csat.szolgálat támogatása VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományőrző szüreti 18. mulatság leb VÁCISZ rendezvények lebonyolítása VÁCISZ/ Balaton Dalkör szomszédolás rendezvény VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok Vendégváró és Gasztronómiai Egy. Jókai Közszintér Kézműves Klub kiállítási eszközei 46 Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfeszt Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények bonyolítása Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület szolgálati gépjárművek javításához Nitrokémiai Véradó Egyesület BLTE/ Irinyi Iskola külső színpad építése Rend zárszámadás mellékletei 19

20 Támogatások, átadott pénzeszközök BLTE/ Fűzfő Big Band eszközbeszerzés BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara fellépő egyenruha Fűzfői Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához Balatonfűzfő Szörf Klub Beach Fesztivál Szörf Kupa verseny Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása Balatonfűzfői Városvédő Fürdőegyesület kamera és riasztórendszer kiépítése Balaton Vizilabda Klub bajnokság lebonyolítása Alapítványi támogatás pályázati költségekre Bakony és Balaton Keleti Kapuja pályázat projekm. Előleg SAL-X Kft. Működési célű támogatási kölcsön Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás, és kölcsön összesen: NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése FAK TAO pályázat önrész 3 3 Bfűzfő Alapítvány pályázati projekt finansz.támogatási kölcsön Felhamozási célú támogatási kölcsön lakosság és egyéb SAL-X Kft. Felhalmozási célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön Mindösszesen: Rend zárszámadás mellékletei 2

21 Szociális jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés BalatonfűzfőVáros Önkormányzata szociális kiadásai melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati ren Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal B.fűzfő Összesen A B C D E F G H I J K 1. Rendszeres szoc segély foglalkoztatást hely tám Ápolási díj méltányos Átmeneti segély össz: Lakásfenntartási tám. Normatív Temetési segély Köztemetés Természetbeni gyermekvédelmi Temetési támogatás Születési támogatás Nyári gyermekétkeztetés ÖSSZESEN Rend zárszámadás mellékletei

22 ndelethez adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a L F Rend zárszámadás mellékletei

23 ezer Ft-ban Kiadások Eredeti előirányzat Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 214. év 8. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. A B C D E F G H 2. Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Intézményi működési bevételek összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi adók Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Pótlékok, bírságok 7 7 Átengedett központi adók 8. támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, Önkormányzatok sajátos működési bevételei kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre működési célú pénzeszközátadások államháztartáson Önkormányzat költségvetési támogatása kívülre Elvonások és befizetések Működési célú kölcsön visszatérülése Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok Támogatásértékű működési bevételek általános tartalék Irányító szervtől kapott működési célú támogatás céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Rend zárszámadás mellékletei 23

24 2. megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 21. Intézményi beruházások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Felújítások Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Kormányzati beruházások Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Lakástámogatás Felhalmozási célú saját bevételek Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kamatbevétel irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 27. folyósított felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási célú állami támogatás támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 37. céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek 41. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú állami támogatás előleg Állami támogatás előleg felhalmozási célú 43. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 45. ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Rend zárszámadás mellékletei 24

25 ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a I J #### Rend zárszámadás mellékletei 25

26 Teljesítés Rend zárszámadás mellékletei 26

27 9. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 214. december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-9 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 36 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1. I. Belföldi hitelezők A B C D E F G 8=(4+ +7) H 9=(3+8) Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel) TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Szállítói tartozás Egyéb adósság(túlfizetés, stb.) Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők Külföldi szállítók Egyéb adósság 14. Külföldi összesen: 15. Adósságállomány mindösszesen: Rend zárszámadás mellékletei 27

28 1/a. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 214. évi maradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend zárszámadás mellékletei

29 1/b. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal 214. évi maradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend zárszámadás mellékletei

30 1/c. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat intézmények nélkül 214. évi maradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend zárszámadás mellékletei

31 1/d. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda 214. évi pénzmaradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) Rend zárszámadás mellékletei

32 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend zárszámadás mellékletei

33 1/e. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Művelődés Ház és Könyvtár 214. évi pénzmaradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) Rend zárszámadás mellékletei

34 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend zárszámadás mellékletei

35 1/f. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Városgondnokság 214. évi pénzmaradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend zárszámadás mellékletei

36 11. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A 214. évi maradvány felhasználása (ezer forintban) A B 1. Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa Eredeti költségvetésben tervezve Állami támogatás előleg Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 214. évi elszámolás mitt Kapott előlegek 2158 Rend zárszámadás mellékletei

37 VAGYONKIMUTATÁS 214. Bruttó értékben e.-ft-ban 12.melléklet a 11/215.(IV.3. ) önkormányzati rendelethez Sor- Megnevezés Db Forgalom képtelen Korlátozottan forgalom képes Üzleti Egyéb Tárgyi időszak összesen szá B C D E F G ESZKÖZÖK 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 8 A/II/4 Beruházások, felújítások 9 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (1= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+2) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 3 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (3>= ) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+3) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák vagyon 37

38 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 6 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (6>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről vagyon 38

39 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=7) 7 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 8 D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások 9 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (9= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 11 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 12 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 13 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (13>=14) 14 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 15 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 16 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 17 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (17>=18) 12 vagyon 39

40 18 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 19 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (19>= ) 11 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 12 vagyon 4