J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2010. november 18-án 17 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságának 2010. november 18-i nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság részérıl: Polgárné Czerjak Judit a bizottság elnöke, Kerepeszki Mónika bizottsági tag, Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag, Némethné Fiel Gabriella bizottsági tag, Pintér Erzsébet bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol:-- A bizottság ülésérıl igazolatlanul távol:-- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója. Puskásné Illanicz Dóra a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje, Pogány György a Kárám József Városi Könyvtár vezetıje. Egyéb: -- A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa köztisztviselı, jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv számára Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rögzíti, hogy az 5 fıs Bizottság 17 óra 10 perckor - teljes létszámban - 5 fı bizottsági tag jelenlétével határozatképes. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök indítványozza a Bizottság részére, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság mai, nyilvános és rendes ülése Egyebek./ napirendi pontja egészüljön ki, az alábbi napirendi ponttal (sürgısségi indítvánnyal és elıterjesztéssel): 11./ Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában történı képviselet, helyettesítési rend szabályozására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök indítványozza a Bizottság részére, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság mai, zárt ülése Egyebek./ napirendi pontja egészüljön ki, az alábbi napirendi ponttal (sürgısségi indítvánnyal és elıterjesztéssel): 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata médiafelelısi feladatai ellátását végzı médiafelelıs,

2 valamint a Hírnök c. idıszaki lap tördelési feladatait végzı felelıs tördelı szerkesztı megbízására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság - Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök indítványára, a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság jelenlévı 5 tagja által - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2010. november 18-i nyilvános és rendes valamint zárt ülésének napirendjét elfogadta, amely az alábbi: N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Beszámoló a ceglédi székhelyő Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pilisi telephelyének 2009/2010. oktatási tanévi mőködésérıl. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatója pilisi telephely vezetıje 2./ Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 4./ Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 5./ Beszámoló a Gubányi Károly Általános Iskola 2010. évi szakmai feladatellátásáról, mőködésérıl. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Koblencz Andrea igazgató 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 7./ Beszámoló az Óvodai Intézmény 2010. évi szakmai feladatellátásáról, mőködésérıl. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva óvodavezetı 8./ Beszámoló a Móricz Zsigmond Közösségi Ház 2010. évi tevékenységérıl. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetı 9./ Beszámoló a Kármán József Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységérıl. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Pogány György intézményvezetı

3 10./ Tájékoztató a Karácsonyi ünnepek elıkészítésérıl (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök 11./ Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában történı képviselet, helyettesítési rend szabályozására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 12./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ A Bursa Hungarica 2010. Ösztöndíjpályázat keretein belül benyújtott pályázatok elbírálására (önkormányzati ügy). (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata médiafelelısi feladatai ellátását végzı médiafelelıs, valamint a Hírnök c. idıszaki lap tördelési feladatait végzı felelıs tördelı szerkesztı megbízására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 3./ E g y e b e k. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2010. november 18-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Polgárné Czerjak Judit, a bizottság elnöke rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontja megtárgyalására. 1./ Napirendi pont: Beszámoló a ceglédi székhelyő Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pilisi telephelyének 2009/2010. oktatási tanévi mőködésérıl. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatója pilisi telephely vezetıje Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a 2010. évben több esetben elıfordult, hogy a ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pilisi telephelyének vezetıje, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalán keresztül rendelt meg dologi kiadások körébe tartozó termékeket és a számlákat a Polgármesteri Hivatal nevére állíttatta ki. Ezen tárgyban levelet intézett Pest Megye Önkormányzatának Fıjegyzıje felé, - tisztázandó az intézmény mőködéséhez, dologi költségvetési kiadásához kapcsolódó eszközbeszerzések, költségvetési kérdések rendezését. A levél és az arra kapott válasz az elıterjesztés mellékletét képezi. P. Szabó Zoltánné, az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Igazgatója 2010. november 11. napján megküldte, az Intézmény pilisi telephelyének mőködésérıl szóló írásbeli

4 beszámolóját, - amely az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az írásbeli beszámoló a gyermeklétszám alakulásának bemutatásával kezdıdik, amely szerint a 2009/2010. oktatási tanévben összesen 72 fı, a 2010/2011. oktatási tanévben 70 fı tanuló iratkozott be. Az Alapító Okirat szerinti engedélyezett létszám: 91 fı. Az induló szakok mindkét oktatási tanévben, az alábbiak voltak: zongora, furulya, klarinét, szaxofon, trombita, fuvola, kötelezı szolfézs. Az intézmény képviselıjének szakmai álláspontja szerint, a jelenlegi tanszakok az indítási feltételek személyi körülményeinek megfelelıek. Az intézmény képviselıjének tájékoztatása szerint, a 2009/21010. oktatási tanévben a térítési díjakból befolyt összeg: 1.199.500.-Ft. Ebbıl az elsı félévre esı összeg:600.500.-ft, a második félévre v 599.900.-Ft volt, (amely számszakilag hibás, mivel az éves bevétel helyesen: 1.200.400.- Ft). A 2009/2010. oktatási tanév elsı félévében hét tanuló élvezett térítésmentességet. A 2009/2010. oktatási tanév második félévében, a térítésmentességet élvezı tanulók létszáma további 1 fıvel emelkedett. A térítési díjrendszert, és annak szempontjait, elemeit az írásbeli beszámoló részletesen rögzíti. P. Szabó Zoltánné Igazgató Asszony az írásbeli beszámolójában jelezte, hogy az oktatási tanév során, - a szakmai munka belsı ellenérzése végett több alkalommal személyesen is járt Pilisen. Tanítási órákat, hangversenyeket látogatott, az adminisztrációk helyességét, alaposságát és pontosságát ellenırizte. Az Igazgató Asszony éves, írásbeli beszámolójában rögzítette, hogy összességében a szakmai feladatellátás színvonalával elégedett volt. P. Szabó Zoltánné Igazgató Asszony írásbeli beszámolója végén jelezte, hogy melyek azok a fejlesztések, amelyek az intézmény mőködését javítanák. Ennek lényeges köre, az alábbi: - internet bekötés, - Pilis Város Önkormányzata tulajdonában lévı hangszerek (kis- és nagy értékő tárgyi eszközök) karbantartásához, javíttatásához nincs költségvetési elıirányzat, ugyanez áll fenn az audiovizuális eszközök karbantartása, fejlesztése esetében is, - az ingatlan állapota kifogásolható, a bútorzat szegényes, - elıfordult, hogy a tantermekben úgy folyt más jellegő oktatás, hogy arról sem az Igazgató Asszony, sem a telephely vezetı nem tudott. Álláspontja szerint ezen vitatott kérdéseket egyeztetések alkalmával meg lehet oldani. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános iskola igazgatója: áttanulmányozva a beszámolóban foglaltakat megjegyezni kívánja, hogy nagyon sajnálatos, hogy nincs itt a tagintézmény vezetı, mert az írásbeli beszámolóban olyan esetek is vannak említve amelyek nem fedik a valóságot. A karbantartási problémákkal kapcsolatban meg kívánja jegyezni, hogy nincs meg a káét intézmény közötti kommunikáció.

5 Dr. Csiki Gábor jegyzı: a használati renddel kapcsolatban elmondja, hogy 2009. szeptemberében volt ugyan némi probléma azonban az is megoldásra került. Nagy problémának tartja, hogy eszköz illetve hangszer vásárlás esetén nem történik meg az egyeztetés a hivatal vezetése felé. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános iskola igazgatója: a maga részérıl problémának tartja, hogy a tagintézmény vezetı nem tájékoztatja ıt arról, hogy a zeneiskolában pontosan milyen idıponttól kezdıdik és fejezıdik be az oktatás. Kérése az, hogy az órarendet a zeneiskola biztosítsa betekintésre. Pintér Erzsébet bizottsági tag: azon véleményének ad hangot, hogy a létszám tekintetében csökkenés tapasztalható. A jelenlegi létszám 72 amely véleménye szerint nagyon kevés igyekezni kellene felfejleszteni a tanulói létszámot. Úgy gondolja, hogy az eszközbeszerzésnél semmi esetre sem szabadna kikerülni a hivatalos utat. A A pilisi intézményvezetı nem konzultált az eszközbeszerzésrıl a tagintézmény vezetıvel sem. Úgy vélelmezi, hogy a telephelyvezetınek fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a hivatalos eljárási rendet tartsák be. Nagyon hiányolja a beszámolóból a szakmai részleteket amelyrıl egyetlen szót sem esik. Nem tekinthetı beszámolónak csupán a hiányosságokat jelöli meg éppen ezért panaszáradat ami kiütközik. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános iskola igazgatója: a véleménye az, hogy amennyiben valaki írásban nem kér engedélyt eszközbeszerzésre az anyagi felelısséggel tartozik azért amit megvett. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a pilisi telephelyvezetınek az intézményvezetıt tájékoztatni kellett volna arról ha bármiféle eszköz vagy egyéb igény merül fel a részükrıl. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: azon véleményének ad hangot mely szerint ezen problémákra mindenféleképpen meg kell hallgatni az telephelyvezetıt és egyeztetni kell ezzel kapcsolatban. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását, továbbá a Bizottság tagjai részérıl a napirendi pont keretein belül tett hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nincs. Jelzi a Bizottság részére a maga részérıl javasolja az Önkormányzat testületi szervének az elıterjesztésben foglaltak jóváhagyását azonban nehezményezi, hogy nem jelent meg a telephelyvezetı. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolja az írásban kidolgozott és összeállított határozati javaslatot - az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 128/2010. (XI.18.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a

6 Képviselı-testület fogadja el a ceglédi székhelyő Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (2700 Cegléd, Kút u. 2.) igazgatója által készített, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére 2010. november 11. napján benyújtott, az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pilisi telephelyének (telephely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 33.) 2009/2010. oktatási tanév mőködésérıl és a 2010/2011. oktatási tanév indításáról szóló írásbeli szakmai beszámolóját - az alábbi külön kikötésekkel: Kikötések: 1.1./ A Képviselı-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata kezdeményezze az intézményt fenntartó Pest Megye Önkormányzatánál, a ceglédi székhelyő Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pilisi kihelyezett telephelyén, keretein belül - az alapfokú zenemővészeti szakok közül, a fúvós tanszakok továbbfejlesztésének elıtérbe helyezését, egyúttal a pilis kihelyezett telephelyen tanuló növendékek számának a telephely részére engedélyezett létszámra történı emelését, megközelítését. 1.2./ A Képviselı-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata kezdeményezze az intézményt fenntartó Pest Megye Önkormányzatánál, a ceglédi székhelyő Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetıje irányában: a pilisi kihelyezett telephely mőködéséhez kapcsolódóan, a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti intézményi épület mőködésével összefüggésben felmerülı közmőszolgáltatás, energia igénybevételével összefüggı folyamatosabb, szorosabb vezetıi ellenırzés megtartását (szabályozók beépítését), - az intézményi épület biztonságosabb és gazdaságosabb üzemeltetése és fenntartása céljából (víz, villany, gáz energia, telefon használat). 1.3./ A Képviselı-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata kezdeményezze az intézményt fenntartó Pest Megye Önkormányzatánál: a ceglédi székhelyő Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti intézményi épület fenntartása és mőködtetése (problémák rendezése) tárgyában, elsıdlegesen a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját megkeresve a jövıre nézve a szolgálati rendet tartsa és tartassa be, az intézmények közötti horizontális együttmőködést erısítve. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı napon. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására. 2./ Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli elıterjesztés, anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban el kívánja mondani, hogy a hatályban lévı költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat módosított 2010. évi bevételi fıösszege 2.017.670 e Ft, - amely a befolyt költségvetési és finanszírozási

7 bevételek rögzítése után 1.100.745 e Ft értékben realizálódott (55 % teljesítésnek felel meg). I. Mőködési bevételek: 1. Az intézményi mőködési bevételek tervezett elıirányzata 78.256 e Ft volt, amelybıl a tárgyidıszakban az Önkormányzathoz 40.159 e Ft folyt be. A tervezett mőködési bevételek 51 %-ban teljesültek, az alábbi részletezésben: Me.: e Ft Intézményi mőködési bevétel Elıirányzat Módosított ei. Teljesítés % Étkezési térítési díj 39.212 39.212 19.104 49 % Bérleti díj 19.803 20.303 5.536 27 % Eü. üzemeltetési hozzájárulás 2.489 2.489 1.093 44 % Közterület-foglalás 500 500 119 24 % E-Magyarország pont bevétele 587 587 276 47 % Hulladékgyőjtı edényzet értékesítése 500 500 391 78 % Kamatbevétel 1.000 2.500 3.228 129 % Egyéb intézményi bevétel 11.165 12.165 10.412 86 % Összesen 75.256 78.256 40.159 51 % Az Önkormányzathoz az étkezési térítési díjból befolyt bevétel 19.104 e Ft, 49 %-os a teljesülés. Az Önkormányzatnak a bérleti díjból befolyt idıarányos bevétele 5.536 e Ft, a teljesülés 27 %-os. Itt említi meg, hogy a bérleti díj elıirányzata 16.000 e Ft értékben tartalmazza az Önkormányzat vízi közmőveit üzemeltetı Gerje-Forrás Nonprofit KFT. által 2010. évre fizetendı bérleti díjat. Az egészségügyi ágazatban az üzemeltetési hozzájárulás a tárgyév I-III. negyedévében 1.093 e Ft értékben realizálódott (amely 44 %-os teljesülésnek felel meg). A Polgármesteri Hivatalnak a közterület foglalások után befolyt bevétele 119 e Ft volt, míg a tervezett elıirányzat 500 e Ft. Ezen gazdálkodási rész eredmény figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal vezetése a jövı évre nézve tervezi a közterület-használattal összefüggı gazdálkodási elıirányzatok reális jellegének megvizsgálását (a közterület felügyelet munkatársainak bevonásával). Az Önkormányzatnak a kamatbevétele a tárgyidıszakban 3.228 e Ft-ot tett ki (129 %-os teljesülés), mely összegbıl a kötvény lekötésébıl származó kamatbevétel 2.734 e Ft, míg a tervezett elıirányzat 2.500 e Ft. Az Önkormányzatnak - a beszámolási idıszakban befolyt - egyéb intézményi mőködési bevételei összege 10.412 e Ft tett ki, melynek teljesítése 86 % mértéknek felel meg. Ezen összeg tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díjakon túl: a) 5.031 e Ft értékben a kiszámlázott ÁFA megtérülését, b) 1.114 e Ft értékben az ún. továbbszámlázott szolgáltatások bevételét, c) 3.077 e Ft értékben Nyáregyháza község, Káva község, Bénye község és Monorierdı község Önkormányzatainak hozzájárulását a közös központi orvosi ügyelet fenntartási költségeihez, d) a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Monor, pilisi tagintézménye által mőködtetett szolgáltatások után járó szolgáltatási díjakat és térítési díjakat, 542 e Ft értékben. 2.1. Helyi adók

8 Az Önkormányzatnak a helyi adókból befolyt idıarányos bevétele összesen 97.495 e Ft, amely az eredeti elıirányzat 95 %-a. Az Önkormányzatnak a magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevétele 60.704 e Ft volt mely az elıirányzat 100 %-a, - az iparőzési adóból befolyt bevétele 34.363 e Ft volt, - mely az elıirányzat 85 %-a, - míg a talajterhelési díjból befolyt bevétele 2.334 e Ft volt mely az elıirányzat 111 %-ának felel meg. Az idegenforgalmi adóból a tárgyidıszakban (2010. évi I-III. negyedév) befolyt bevétel 94 e Ft. 2.2. Átengedett központi adók Az Önkormányzatnak ezen a jogcímen befolyt bevétele 362.766 e Ft, a tervezett elıirányzat 74 %-a. E helyütt rögzíti az alábbiakat: figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat a beszámolási idıszakban a normatív állami támogatásokat, a nettó finanszírozás keretein belül a tárgyhónapot követı hónap elsı napjaiban kapja, és ugyanakkor a Magyar Állam részérıl a tárgyévet megelızı év december hónapjának utolsó banki napjaiban nyújtott (korábban megnevezett) 0 havi állami támogatás elılege rendszeres jelleggel - a tárgyév március, április és május hónapjában visszatérítésre kerül. Az Önkormányzatnak a gépjármőadó utáni bevétele - amelyet a Polgármesteri Hivatal nem helyi adóként, hanem a fenti jogcímen rögzített - 50.916 e Ft, a tervezett 49.200 e Ft-tal szemben (103 %). Az Önkormányzatnak járó, ún. visszaosztott személyi jövedelemadóból származó bevétele realizált összege: 311.850 e Ft, amely eredeti elıirányzatot alapul véve, a teljesítési mutató 71 %-os. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Az Önkormányzatnak ezen a jogcímen befolyt bevétele a tárgyidıszakban 12.128 e Ft volt, mely az elıirányzat 183 %-a. Az Önkormányzatnak a különbözı bírságokból és pótlékokból befolyt bevétele 6.540 e Ft, a termıföld bérbeadásából származó bevétele 46 e Ft, míg az önkormányzati lakások lakbérbevételébıl 16 e Ft összeget tett ki. II. Támogatások: 1.1. A normatív állami támogatásokból befolyt bevétel összege 260.737 e Ft volt, a teljesülés 72 %-os. E helyütt jegyzi meg és rögzíti, hogy az Önkormányzat a beszámolási idıszakban a normatív állami támogatásokat a nettó finanszírozás keretein belül, a tárgyhónapot követı hónap elsı napjaiban kapja, - így ezen okok miatt, a szeptember 30-i finanszírozás mértéke nem éri el, valójában még a 9/12-ed arányt sem (8/12-ed arányt éri el). 1.2. Központosított elıirányzatok Az Önkormányzatnak a központosított elıirányzatokból befolyt bevétel összege 1.615 e Ft, amelyet a Magyar Államkincstár a kisebbségi önkormányzatok (nemzetiségi önkormányzatok) mőködéséhez biztosít. (A teljes évi központosított elıirányzat mindkét kisebbségi, nemzetiségi önkormányzatra együttesen vetítve - mértéke: 1.619 e Ft.) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások A normatív kötött felhasználású támogatásokból 260.737 e Ft az elıirányzat 72 %-a érkezett a Magyar Államkincstártól. A települési önkormányzat a közfoglalkoztatás támogatására 39.378 e Ft összegő bevételt realizált, a tárgyidıszakban.

9 Az Önkormányzat, az általa nyújtott jövedelempótló támogatások forrásának 2010. évi kiegészítésére a központi költségvetésbıl 65.296 e Ft-ot kapott, amelyet a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága, az alábbi jogcímeken utalta az Önkormányzat részére: a) ápolási díj 29.110 e Ft, b) rendszeres szociális segély 29.047 e Ft, c) idıskorúak járadéka 1.314e Ft, d) adósságkezelési szolgáltatás 217 e Ft, e) lakásfenntartási támogatás 1.148 e Ft, f) óvodáztatási támogatás 40 e Ft, g) kiegészítı rgyvt. 32 e Ft, h) közlekedési támogatás 438 e Ft, i) egyszeri pénzbeli támogatás 3.950 e Ft, Összesen 65.296 e Ft III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1./ Az önkormányzati építési telkek eredeti bevételi elıirányzata 2.500 e Ft volt, amelybıl a beszámolási idıszakban mindössze 249 e Ft folyt be (10 %). Ezen indokok miatt, az Önkormányzat vezetése a telekértékesítés elıirányzatának ismételt módosítására (elıirányzat további mérséklésére) tesz javaslatot a Képviselı-testület részére. 2./ A települési önkormányzat a lakossági közmőfejlesztés költségvetésbıl történı támogatására 647 e Ft összeget igényelt és kapott a beszámolási idıszakban. 3./ Az Önkormányzat a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítésébıl a tárgyidıszakban 183 e Ft bevételt realizált. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1./ A Gubányi Károly Általános Iskola a tárgyi beszámolási idıszakban 50 e Ft-ot utalt a Pilisi Labdarúgó KLK támogatására. 2./ Az Önkormányzat a mőködési célra átvett pénzeszközök közül a Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól 18.147 e Ft-ot, míg a Munkaerı piaci Alaptól a közhasznú foglalkoztatás elısegítésére a tárgyidıszakban 471 e Ft-ot kapott. 3./ A települési önkormányzat a Magyar Államkincstártól az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek közalkalmazottai és a köztisztviselıi központi bérkiegészítésének forrásául - 2010. év I. félévére 22.746 e Ft összegő támogatást kapott. 4./ A Polgármesteri Hivatal számlájára, a 2010. évi kisebbségi, nemzetiségi választások lebonyolítására 558 e Ft érkezett. 5./ A Polgármesteri Hivatal számlájára az országgyőlési képviselık 2010. évi választásához kapcsolódó feladatok lebonyolítására 2.920 e Ft érkezett a központi költségvetésbıl. 6./ A Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára a 2010. évi önkormányzati képviselık választásának lebonyolítására 1.635 e Ft érkezett. 7./ Az Önkormányzat a 2009. évi elszámolásai után - a központi költségvetésbıl 21.900 e Ft-ot kapott, amelynek tényérıl és elemirıl a Polgármesteri Hivatal a Képviselı-testület részére külön elıterjesztést készített, a tárgyév április és május hónapjában (annak forrás felhasználás megjelölve). 8./ A települési önkormányzat költségvetési bankszámlájára 2.050 e Ft összeget utalt át a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezete, - a 2009. évi elszámolás részeként. 9./ A települési önkormányzat az Önkormányzati Minisztériumból átalakuló Belügyminisztérium forrásából, a rászoruló gyermekek 2010. évi nyári gyermekétkeztetésére

10 1.959 e Ft összegő átvett pénzeszközt kapott. 10./ A Kármán József Városi Könyvtár a 2010. évi érdekeltségnövelı két pályázaton (100 e Ft összegő támogatás, 338 e Ft összegő támogatás) mindösszesen: 438 e Ft összegő támogatást nyert el. 11./ A Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól Pilis Város Önkormányzata 610 e Ft ún. földalapú támogatást kapott az önkormányzati tulajdonú földterületek után. Rögzíti, hogy ezen jogcím eredeti elıirányzata a tárgyévi költségvetési rendeletben 456 e Ft összeget tesz ki. 12./ Felhalmozási célú pénzeszközként került rögzítésre és lekönyvelésre a Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére vonatkozó ÁROP-2008. pályázat részeként, a Támogatást nyújtó szervezettıl kapott 8.903 e Ft, valamint a Gerjeforrásvidék 2009. évi rekultivációjára benyújtott pályázaton kapott 732 e Ft összegő támogatást (mivel a támogatást nyújtó szervezet a Gerje-Forrás Nonprofit Kft.-t megilletı vállalkozói díj 90 %-át szállítói finanszírozással, közvetlenül a Vállalkozó számlájára utalta át.) 13./ Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközként, - a 2008. évben, végelszámolással megszőnt Pilis Beruházó Víziközmő Társulat megszőnését követıen - a tárgyidıszakban 37.541 e Ft-ot (lakástakarék pénztári befizetést) vett át, - a feladat ellátásával egyidejőleg, - amely tartalék képzése az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal részérıl jelenleg is folyamatban van. 14./ A Trianoni Emlékmő megvalósítására a Pilis Városért Közalapítvány támogatást győjtött, - amelybıl a tárgyidıszaki beszámolási idıszakban 1.267 e Ft-ot adott át Pilis Város Önkormányzata részére. 15./ Pilis Város Önkormányzata a Gerje-forrás és környékére tervezett bölcsıdei épület létesítésére 14.087 e Ft támogatási elılegben részesült, - a beszámolási idıszakban. (Várhatóan, ezen támogatási elıleg összegébıl kerül finanszírozásra, a NÁNA Bt. által, a kiviteli tervek készítésére idıközben 2010. október hónapjában benyújtott vállalkozói díj összege.). 16./ A Gubányi Károly Általános Iskola átadta az informatikai fejlesztési pályázaton elnyert támogatáson felüli összeget (a terembérleti díjakból befolyó, elkülönített bevételi elıirányzat terhére) a Polgármesteri Hivatal részére - továbbutalás, illetve az Önkormányzat által, e tárgyban megelılegezett költségek biztosítása céljából, - 1.298 e Ft értékben, az informatikai fejlesztés megvalósítására. V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele: Ezen jogcímen, Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal nem realizált bevételt a tárgyidıszaki beszámolási idıszakban. VI. Hitelek: Az önkormányzati feladatok zavartalan mőködtetéséhez, a tárgyidıszak végén felvett munkabérhitel összege 26.203 e Ft-ot tett ki, - a tárgyi beszámolási idıszakban (mivel az aktuális egyenleg összegében, 2010. évtıl kezdıdıen, mindig a legutolsó havi hitelfelvétel összegét kell kimutatni). Az Önkormányzat a tárgyidıszakban a folyószámla hitel igénybevételével kapcsolatban - a technikai zárások alkalmával - 56.577 e Ft likvid hitel felvételét könyvelte el (mivel az aktuális egyenleg összegében, 2010. évtıl kezdıdıen, mindig a legutolsó havi hitelfelvétel összegét kell kimutatni). Helyi utak karbantartása, üzemeltetése, fenntartása: Az Önkormányzat a település útjainak karbantartására, illetve a közlekedési jelzıtáblák

11 beszerzésére és a település közigazgatási területén történı elhelyezésére a tárgyidıszakban mindösszesen 1.848 e Ft-ot fordított, amelyre vonatkozólag a Polgármesteri Hivatal a Képviselı-testület részére külön elıterjesztést készített. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása: Az Önkormányzat az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésére 2010. pénzügyi évben 4.863 e Ft-ot tervezett, amelybıl 2.955 e Ft-ba került a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye birtokában és használatában álló épületcsoport, valamint további 1.981 e Ft-ba került a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti, az Erzsébet u. 1. szám alatti és a Vágóhíd u.22. szám alatti ingatlanok üzemeltetése (95 % teljesítésnek felel meg). Ezen szempontok miatt, - a tárgybani elıirányzat mértékének emelése vált indokolttá. Közvilágítás: A település közvilágításának eredeti elıirányzata 12.007 e Ft összeget tesz ki, amelybıl a Polgármesteri Hivatal ez idáig 10.930 e Ft-ot használt fel (amely 91 %-os teljesítésnek felel meg). Ezen indokok miatt, - a Képviselı-testület 2010. év november havi rendes ülésére készítendı külön rendeletalkotási javaslat részeként, - ezen elıirányzat módosítása indokolt. Közhasznú foglalkoztatás: A települési önkormányzat az idei évben a közhasznú munkavállalók foglalkoztatására eredetileg 2.293 e Ft-ot tervezett. A felhasználás 2010. év I-III. negyedévében realizált mértéke: 63 e Ft. Közfoglalkoztatás: Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal a közfoglalkoztatottak (közcélú foglalkoztatás és közmunka) költségeire a beszámolási idıszakban a 42.008 e Ft-ot fordított. A teljesítés mértéke 71 %-os. Hozzáteszi, hogy a tárgybani feladat teljes, tervezett költségvetése 59.564 e Ft összeget tesz ki, amelynek mértéke a Képviselı-testület által 2010. évre vonatkozólag elfogadott Közfoglalkoztatási Terv adatai alapján került meghatározásra, - amely felhalmozási célú költségvetési kiadást nem tartalmaz. Városgazdálkodási feladatok: Az Önkormányzat a kóbor ebek és állati tetemek uniós jogszabályok szerinti kezelésére, a zöld területek, parkok fenntartására és egyéb településüzemeltetési feladatok ellátására, - a beszámolási idıszakban (2010. év I-III. negyedévében) 2.189 e Ft-ot fordított (amely 84 %- os a teljesítésnek felel meg). Ezen szempontok miatt, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köteles az év hátralévı részében az eseti kiszállások megrendelése során, - körültekintıbben eljárni. Intézményi étkeztetés: A feladatra tervezett, 2010. évi módosított elıirányzat összege 50.585 e Ft, amelybıl az Önkormányzat a feladat megvalósítására a tárgyidıszakban 39.071 e Ft-ot fordított (amely idıarányos, 77 %-os teljesítésnek felel meg). Egészségügyi ellátás: A Képviselı-testület döntésének megfelelıen, az Önkormányzat több önként vállalt egészségügyi szakfeladata ellátásáról 2010. évben is gondoskodik (gondoskodott), a kötelezı alapellátáson felül. A feladatok ellátásának tervezett elıirányzata, éves szinten 60.535 e Ft.

12 Az egészségügyi ellátás a településen 38.211 e Ft-ba került a beszámolási idıszak alatt, amelynek pénzügyi teljesítése 63 %-nak felel meg. E helyütt jegyzi meg, hogy az egészségügyi ellátás területén, a teljes pénzügyi évre várható MEP támogatás mindösszesen: 24.597 e Ft összeget tesz ki. Összességében, az egészségügyi ellátás kiadása - a közüzemi költségek kifinanszírozása kivételével - az idıarányos szinten realizálódott, azzal a kiegészítéssel, hogy az új Orvosi Rendelı mőködtetéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódóan felmerült felhalmozási célú költségvetési kiadások emelkedése miatt, - a költségek fedezése végett, a Képviselı-testület 2010. év november havi nyilvános és rendes ülésére, írásbeli javaslat és elıterjesztés elkészítése és összeállítása válik szükségessé. 3./ Szociális ellátások: A Képviselı-testület a szociális ellátásra szoruló személyek és családok támogatására 124.712 e Ft-ot tervezett, amelybıl a beszámolási idıszakban, - eddig az alábbi ellátásokat teljesítette, mindösszesen 83.928 e Ft értékben. A teljesítés mértéke ez idáig: 67 % (figyelemmel arra, hogy a települési önkormányzat a költségvetés finanszírozhatósága alapvetı likviditási feltételét képezı állami támogatást is késıbb, nem a tárgyhónap utolsó banki munkanapjaiban, hanem 2010. január 01. napjától kezdıdıen, rendszeres jelleggel, a tárgyhónapot követı hónap 1.-jén kapja meg, amely forrás költségvetési elszámolási számlára történı beérkezését (átvezetését) követıen kerülhet sor a rendszeres szociális juttatások utalására, külön-külön technikai mőveletenként, döntı részt a tárgyhónapot követı hónap 2-5-e napja között). Gerje-Forrás Nonprofit KFT: Feladata az Önkormányzat vízi közmőveinek üzemeltetésén túl, a városgazdálkodási feladatok döntı hányadának ellátása, - amelyre a Városi Önkormányzat költségvetése (2010. szeptember 30-i állapot szerint) 62.099 e Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2010. évi költségvetése. A Gerje-Forrás Nonprofit KFT. a feladatok folyamatos ellátása érdekében a tárgyidıszakban 47.835 e Ft önkormányzati finanszírozást kapott (figyelemmel a Gerje-forrás és vidéke 2009. évi rekultivációjára irányuló feladatainak fıvállalkozói feladataiból, ellátásából adódó pénzügyi helyzet rendezése, a fellépett likviditási helyzet könnyítése érdekében is), amely 77 %-os teljesítésnek felel meg. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása: a./ Gubányi Károly Általános Iskola: A 2009. január 01. napja óta, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerv 2010. évre elfogadott, érvényes intézményi költségvetése 251.637 e Ft. Az intézmény a tárgyi, beszámolási idıszakban 188.036 e Ft-ot használt fel, az oktatási feladatok ellátására, az alábbiak szerint részletezve: m.e.: e Ft Megnevezés Eredeti elıirányzat Teljesítés % Nyelvi labor villanyszerelési munka -- 128 -- Személyi juttatások 161.523 127.002 79 Munkaadókat terhelı járulékok 41.456 34.153 82 Készletbeszerzések 9.144 3.418 37

13 Szolgáltatások 20.558 14.298 70 Különféle dologi kiadások 7.729 4.974 64 Egyéb folyó kiadások 5.827 250 4 Ellátottak pénzbeni juttatásai 5.400 3.813 71 Összesen: 251.637 188.036 75 A személyi juttatás elıirányzatának felhasználása 79 %-os. Az elıirányzat túllépés oka egy, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója által eredetileg nem tervezett pedagógus felmentésének számfejtése és kifizetése volt (amely többlet költségvetés kiadás - a külön elıterjesztés részét képezı költségvetési rendelet 2010. év III. pénzügyi negyedévi felülvizsgálata részeként tervezésre kerül.). A munkaadókat terhelı járulékok teljesítési mutatója is - a fenti tény és körülmények miatt, - az idıarányos teljesítéséhez képest, kismértékben magasabb. A készletbeszerzés teljesítése 37 %-os, - mivel nem történt idıarányos felhasználás a szakmai anyagok, egyéb készlet, valamint a munka és védıeszköz beszerzés tekintetében. A szolgáltatások igénybevétele kissé magasabb mértékben valósult meg, - mint az idıarányos terv. A különféle dologi kiadások - összességében - 64 %-ban realizálódtak. Az egyéb folyó kiadások teljesülése az idıarányos szintnél alacsonyabb mértékben realizálódott, amelynek indoka, hogy egyes költségvetési elemek kifizetése 2010. év IV. negyedévében esedékes. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett (tankönyvtámogatás) 5.400 e Ft költségvetési keret elıirányzaton 3.773 e Ft került felhasználására, mivel a tankönyvek pénzügyi elszámolására 2010. október-november hónap folyamán kerül sor. Pénzbeli juttatásként - 2 fı pedagógus részére, - 40 e Ft értékben temetési segély került kifizetésre. Összességében a helyi önkormányzati költségvetési szerv tárgyidıszaki gazdálkodása amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatokkal összhangban történik. b./ Óvodai Intézmény: A 2009. július 01. napja óta önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerv 2010. évre elfogadott módosított mőködési költségvetése 171.461 e Ft. Az intézmény a tárgyi, beszámolási idıszakban 106.719 e Ft-ot használt fel a nevelési feladatok folyamatos ellátására, az alábbiak szerint részletezve: m.e.: e Ft Megnevezés Eredeti elıir. Módosított elıir. Teljesítés % Személyi juttatások 107.898 107.898 75.950 70 Munkaadókat terhelı járulékok 28.127 28.127 20.875 74 Készletbeszerzések 4.253 4.253 2.100 49 Szolgáltatások 12.124 23.692 4.729 20 Különféle dologi kiadások 4.091 4.091 1.885 46 Egyéb folyó kiadások 3.400 3.400 1.180 35 Összesen: 159.893 171.461 106.719 62 A személyi juttatás elıirányzatának felhasználása 70 %-os, idıarányosnak mondható. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítési mutatója is hasonlóan, - idıarányos teljesítésnek

14 rögzíthetı. A készletbeszerzésre a tervezett elıirányzat 49 %-át, 2.100 e Ft-ot fordítottak. A szolgáltatások igénybevétele az idıarányos szintnél alacsonyabb mértékben, 4.729 e Ft összegben realizálódott, amelynek indoka, hogy az Óvodai Intézmény Kávai úti tagintézményének karbantartási munkálatai, illetve annak pénzügyi ellentételezése áthúzódott az év hátralevı részére (2010. év október hónap). A különféle dologi és egyéb kiadások együttes felhasználása 3.065 e Ft-ot tett ki, - amely az elıirányzat 41 %-ának felel meg. Az elıirányzat alacsony felhasználásának indoka, hogy az Óvodai Intézmény vezetése, az Önkormányzattól kapott havi ellátmány döntı részét (2010. év július hónapjától kezdıdıen) a tárgyévben kiemelten kezeli: az Óvodai Intézmény Kávai úti tagintézményének karbantartási munkálatai pénzügyi finanszírozására fordította, fordítja. Az intézmény a beszámolási idıszak alatt 2010. évi elfogadott költségvetési elıirányzatainak 62 %-át használta fel, - a tárgyi beszámolási idıszakban. c./ Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye: Az intézmény által ellátott feladatok: a házi szociális gondozás, a szociális étkezés, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint az idısek nappali ellátása. Ezen intézmény a Képviselı-testület külön döntéseinek megfelelıen, - 2007. évben a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás mőködtetésébe került át. A Képviselı-testület az intézmény 2010. évi mőködéséhez 18.346 e Ft összegő pénzeszköz átadást tervezett, amelybıl a települési önkormányzat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére, - a tárgyidıszakon belül 11.952 e Ft-ot adott át (amely 65 %-os teljesülésnek felel meg), - figyelemmel az Önkormányzat 2010. év III. negyedévében tapasztalt romló likviditási helyzete alakulására (amelynek rendezésére várhatóan 2010. november és december hónapjában fog sor kerülni). d./ Kármán József Városi Könyvtár: A Kármán József Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi. Az Önkormányzat az intézmény 2010. évi költségeire 16.506 e Ft-ot tervezett, míg a feladat ellátása idıarányosan 11.490 e Ft-ba került. A teljesítési mutató 70 %-os. A feladat teljesítése kissé alacsonyabb az idıarányosnál (a teljesítési mutató 70 %-os), - mivel a Kármán József Városi Könyvtár felújításának ideje alatt nem mőködik, és nem funkcionál. e./ Móricz Zsigmond Közösségi Ház: Az intézmény eredeti mőködési kiadási elıirányzata 9.670 e Ft. Az írásbeli beszámoló mellékleteibıl megállapítható, hogy a 2010. év I-III. negyedévére esı közmővelıdési, rendezvényszervezési feladatok ellátása 6.745 e Ft-ba került (amely 70 %-os mértékő teljesülésnek felel meg). A feladat teljesítése kissé alacsonyabb az idıarányosnál, - mert a dologi kiadásoknál néhány kiemelt elıirányzat tervezett felhasználása (2010. évi, a Várossá válás 5. évfordulója alkalmából tervezett ıszi ünnepség sorozat) és pénzügyi elszámolása még folyamatban van (2010. év november hónap eleje). f./ Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: Önkormányzati igazgatás és képviselıi tiszteletdíj: Az önkormányzati igazgatás mőködési költségeire és a képviselıi tiszteletdíjra tervezett,

15 módosított kiadási elıirányzat összege 321.284 e Ft. Az Önkormányzat a beszámolási idıszakban a feladatok ellátására 199.922 e Ft-ot fordított. A teljesítés 62 %. A bér-és bérjellegő kiadásokra tervezett elıirányzat 153.216 e Ft, amelybıl felhasználásra került 107.450 e Ft, e helyütt a teljesülés 70 %-os. A személyi juttatások után fizetendı járulékok is ezen a szinten realizálódtak. Polgármesteri Hivatal által ellátott további feladatok: A Polgármesteri Hivatal a kistérségi tagdíjak, önkormányzati önszervezıdések tagdíjára 2.500 e Ft-ot tervezett, a tárgyidıszakban 1.332 e Ft kifizetésére, átutalására került sor. Az Önkormányzat a felsıoktatásban résztvevık támogatására létrehozott Bursa Hungarica Központi Alapítvány részére, - a tárgyidıszakban befizetett 705 e Ft-ot. A Képviselı-testület által nyújtott és kifinanszírozott támogatások összege a beszámolási idıszakban (a Kulturális Alap mőködtetésével együtt) 6.714 e Ft-ot tett ki. A Polgármesteri Hivatal a célhitelek tıketörlesztésére - rendszeresen és szabályszerően - a tárgyidıszakban (2010. évi I-III. negyedév) 3.436 e Ft-ot fordított. Fentieken túlmenıen, a rövid lejáratú hitel visszafizetése 108.136 e Ft értékben valósult meg, amelybıl a munkabérhitel törlesztése 23.475 e Ft összeget tesz ki. A likvid hitel visszafizetéseként könyvelt 55.624 e Ft - a bevételeknél már említett - technikai zárás eredménye, míg 29.037 e Ft pedig tényleges likvid hitel törlesztés. Cigány Kisebbségi Önkormányzat: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi, elfogadott és jóváhagyott kiadási elıirányzata 816 e Ft összeget tesz ki, amelybıl a Kisebbségi Önkormányzat vezetése ez idáig felhasznált, - fıként dologi kiadásokra - 529 e Ft-ot (teljesítés: 65 %). Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi, elfogadott és jóváhagyott kiadási elıirányzata 814 e Ft összeget tesz ki, amelybıl a Nemzetiségi Önkormányzat a tárgyidıszakban 407 e Ft-ot használt fel, - kifejezetten dologi kiadásokra (teljesítés: 50 %). Felhalmozási kiadások: Az Önkormányzat 2010. évi, módosított felhalmozási elıirányzata 440.685 e Ft összeget tesz ki, amelybıl a beszámolási idıszak alatt 107.197 e Ft összeget használt fel. (Ezáltal, a realizált, felhalmozási tárgyú költségvetési kiadás 24 %-os teljesülésnek felel meg.) Az elıterjesztés melléklete, feladatonként és célonként tartalmazza a teljesített kiadásokat: Kiemel néhány fontosabb, a 2010. év I-III. negyedévben teljesített feladatokról: (Az adatok bruttó összegben értendık!) a) Az Önkormányzat az Óvodai Intézmény konyháinak felújítására, - a tárgyévbıl eddig eltelt idıszakban 7.224 e Ft kiadást eszközölt. b.) A települési önkormányzat a Gerje-patak és forrásvidéke rekultivációjával kapcsolatos, 2008. évi (nyertes) pályázat megvalósítása érdekében, 2010. évi I-III. negyedévében ez idáig 5.280 e Ft kiadást eszközölt (projekt menedzsment költségek, mőszaki ellenırzés költségei, tervezıi mővezetés költségei, emlékeztetı tábla készítés költségei, egyéb költségek). c) Az Önkormányzat részérıl a bölcsıdei intézményi feltételek megteremtése Pilis Városában tárgyú beruházás érdemi elıkészítéséhez kapcsolódóan, - a beszámolási idıszakban 7.096 e Ft összeg került felhasználásra.

16 d) Az Önkormányzat részérıl az ún. Kompetencia alapú oktatás bevezetése és szegregációmentes, együttmőködési környezet kialakítása (TÁMOP pályázat) pályázatban foglalt célok megvalósítása érdekében 10.487 e Ft összeg került felhasználásra. e) Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2008-2009. évi szervezetfejlesztésére irányuló pályázata részeként elnyert forrásokból, a Polgármesteri Hivatal a tárgyidıszaki beszámolási idıszakban 9.779 e Ft-ot használt fel. f) Az Önkormányzat a Kisléptékő megyei fejlesztések - Településközpontok fejlesztése 2009. pályázat céljai megvalósulása érdekében 14.019 e Ft-ot használt fel (döntı részt még mindig a projekt elıkészítésekre), - a beszámolási idıszakban. g) A Polgármesteri Hivatal a képviselı-testület által meghozott határozatnak megfelelıen, - a Pilis Evangélikus Egyházközség, Pándi úti Ravatalozója felújításának teljes összegét átutalta, részben a Vállalkozó(k), részben az Egyházközség részére 4.550 e Ft értékben (a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott 50 e Ft összegő támogatással együtt). h) A települési önkormányzat a tárgyi, beszámolási idıszakban a 2008. évben megrendelt, leszerzıdött településrendezési tervek módosítása kapcsán, - a beszámolási idıszakban nem teljesített kiadást. A beszámoló részeként rögzíti, hogy a terv módosításhoz kapcsolódó tervezési díj (végszámla összegének) kifizetése 2010. IV. negyedévében esedékes. i) A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye Pilis, Kossuth L. u. 57/b. szám alatti telephelyének felújítása 2010. év május hónapjában befejezıdött, - a felújítás értéke: 7.186 e Ft összeget tesz ki. j) A Polgármesteri Hivatal a beszámolási idıszakban ingatlan vásárlásra 261 e Ft összeget fordított. k) Az Önkormányzat Képviselı-testülete által, a Gubányi Károly Általános Iskola melegítı konyhái (Szabadság tér 1., Széchenyi u. 28.) területén tervezett felújításokra vonatkozó CÉDE-2009. pályázat kapcsán, - 2010. szeptember 30. napjáig 21.926 e Ft összegő ráfordítási költség keletkezett (részben megelılegezett költségvetési kiadásokról van szó). l) Az Önkormányzat a Gubányi Károly Általános Iskola informatikai fejlesztésére még a 2009. évi pályázaton elnyert összeggel együtt, a tárgyi beszámolási idıszakban - 4.961 e Ft-ot fordított. m) A települési önkormányzat a Regionális Hulladéklerakó megvalósításához 268 e Ft-ot adott át a gesztor Cegléd Város Önkormányzatának, - azzal, hogy a gesztor települési önkormányzat mai napig teljeskörő pénzügyi elszámolást nem eszközölt a tagi önkormányzatok irányába. n) A beszámolási idıszakban a Trianoni Békeszerzıdés 90. évfordulója alkalmából felállított Trianoni Emlékmő 2.100 e Ft értékben teljes mértékben megvalósításra, - pénzügyi szempontból maradéktalanul kifinanszírozásra került. o) A Polgármesteri Hivatal a tárgyidıszakban, ez ideáig 498 e Ft értékben vásárolt berendezéseket és számítástechnikai eszközöket, - amelyek a Polgármesteri Hivatal igazgatási

17 szakfeladata terhére kerültek megvásárlásra. p) A Polgármesteri Hivatal a tárgyidıszakban ún. intézményi energiatakarékos lámpatestek bérleti díja címszó alatt 1.750 e Ft összegő kifizetést eszközölt, a Szolgáltató és egyúttal Bérbeadó részére. r) A Polgármesteri Hivatal a Gubányi Károly Általános Iskola nyelvi labor hálózat kiépítésére - 2010. évi pályázati elszámolás részeként - 359 e Ft-ot fordított. s) Az Önkormányzat 2010. év I-III. pénzügyi negyedévében, 965 e Ft összegő lízingdíjat fizetett vissza a megvásárolt Opel Astra Classic II. és a FIAT PANDA gépkocsi vételárából és hozzá kapcsolódó járulékaiból. t) A Polgármesteri Hivatal a beszámolási idıszak alatt 140 e Ft összegő lízingdíjat fizetett ki a fénymásoló vételárából. ty) Az Önkormányzat a 2010. év I-III. negyedévében közmőfejlesztési támogatás kiutalása jogcímen 651 e Ft-ot fizetett ki (Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter, illetve Belügyminiszter utalványozását követıen) a lakosság részére. q) A jelen beszámolási idıszakban az Önkormányzat 3.734 e Ft összegő költségvetési kiadást eszközölt tört beton, valamint marfalt aszfalt vásárlása érdekében (még a 2009. évi útberuházással összefüggésben, az ERDİSZÖV Zrt.-vel fennálló szerzıdéses jogviszonyból adódó pénzügyi elszámolás részeként.). x) A Polgármesteri Hivatal a Vatyai úti játszótér járda, illetve kerti szegély építésére - a tárgyi beszámolási idıszakban - 364 e Ft összeget fordított. xa) A települési önkormányzat a Szent István Parkban létesített Szent István Emlékmő talapzatának felújítására - a tárgyi beszámolási idıszakban - 368 e Ft összeget fordított. xb) Az Önkormányzat az OKM szakmai és informatikai fejlesztés pályázata keretében a beszámolási idıszakban 210 e Ft összegő kiadást eszközölt. xc) Pilis Város Önkormányzata a Kármán József Városi Könyvtár felújításának idıtartamára ideiglenes riasztóberendezést szerelt fel Pilis, Rákóczi u. 67. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló építményes ingatlanra, - 160 e Ft összegben. xd) Az Önkormányzat a Képviselı-testület döntése alapján megvásárolta a pilisi új Egészségügyi Intézményben használandó hılégsterilizátort 350 e Ft összegben, valamint fogászati eszközöket szerzett be 140 e Ft értékben (a tárgyi beszámolási idıszakban). xe) A Polgármesteri Hivatal a beszámolási idıszakban a pilisi új Egészségügyi Intézmény meghatározott részeinek állandó ırzése, és védelme érdekében - kamera rendszer telepítésére, valamint kiépítésére 498 e Ft-ot fordított. xf) A települési önkormányzat - 2010. év július hónapjában - a közcélú foglalkoztatás szakfeladatának terhére főkaszát szerzett be 432 e Ft értékben. xg) Az Önkormányzat a reumatológiai szakrendelésre 1 db notebookot vásárolt 143 e Ft

18 összegben. A költségvetés gazdálkodási helyzetének egyensúlyára tekintettel, - javasolja a Bizottság részére az írásbeli elıterjesztésben foglaltak, valamint a határozati javaslat elfogadását. Pintér Erzsébet bizottsági tag: az írásbeli beszámolóval kapcsolatban meg kívánja jegyezni, hogy álláspontja szerint a település részérıl, nagyon pozitív módon javult a helyi adók beszedése, annak teljesítési adatállománya, mutatói. Véleménye szerint ezen pozitív mérleg, illetve lakossági hozzáállás a jövıre nézve is megnyugtató lehet. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes, teljes körő tájékoztatásait. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további kifejezett érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. A maga részérıl javasolja az Önkormányzat testületi szerve részére, az írásbeli elıterjesztés, beszámoló anyagának valamint az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolja az írásban kidolgozott és összeállított gazdálkodási beszámoló anyagát, valamint a határozati javaslat-tervezetét, - az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 129/2010. (XI.18.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót fogadja el - az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. -a, valamint a Áht. végrehajtására kiadott, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 205. -a, továbbá a költségvetési beszámolók tartalmi elemeire irányadó, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.04.) Korm. rendelet 10. -a alapján. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı napon. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának tárgyalására. 3./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és elıterjesztésének szempontjait és indokait.