1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. oldal 32. oldal 2013. május 7.
2 Közgyűlésének 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete a zárszámadásáról A Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a megyei önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően a költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli el: I. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 1. (1) A Közgyűlés a költségvetésének teljesítését 2.037.556 ezer Ft bevételi főösszeggel, 1.900.476 ezer Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá, e rendelet 1.b., 2.b. 3.b. és 1.c., 2.c., 3.c. számú mellékletei szerint. (2) A közgyűlés a felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését e rendelet 1. g. melléklete szerint jóváhagyja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat pénzeszköz átadásait e rendelet 1.e. számú melléklete, a kötelező és az önként vállalt feladatok ának felhasználását e rendelet 1.f. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 1.h. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. (5) A 2012. évben közvetett támogatást nem nyújtott (1. j. számú melléklet) (6) A Közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 1.i., 2.i., 3.i. számú mellékletei szerint fogadja el. (7) A Közgyűlés az önkormányzat összevont helyesbített pénzmaradványát 137.080 ezer Ft-ban állapítja meg e rendelet 1.k., 2.k, 3.k. számú mellékletei szerint. Ezen összeget csökkenti 5.758 ezer Ft létszámcsökkentési pályázatból eredő maradvány visszafizetési kötelezettség, így a módosított pénzmaradvány összege 131.322 ezer Ft. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása keretében a Közgyűlés dönt.
3 II. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések 2. (1) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtását 1.038.395 ezer Ft teljesített bevétellel és 1.031.321 teljesített kiadással hagyja jóvá e rendelet 3.b. és 3.c. számú mellékletei szerint. (2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal pénzeszközeinek változását e rendelet 3.i. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal helyesbített pénzmaradványát 7.074 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből 5.362 ezer Ft összeget elvon, így az önkormányzati hivatal módosított pénzmaradványa 1.712 ezer Ft, amely szállítói kötelezettséggel terhelt. III. Vegyes rendelkezések 3. (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.a., 2.a. és a 3.a. számú mellékletei mutatják be. (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 1.l., 2.l. és a 3.l. számú mellékletei tartalmazzák. (3) A megyei közgyűlés a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseket e rendelet 1. m. számú melléklete tartalmazza. IV. Záró rendelkezések 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet. Debrecen, 2013. május 3. Dr. Lipták János sk. jegyző Bodó Sándor sk. a megyei közgyűlés elnöke
4 összevont költségvetési mérleg költségvetési beszámoló (zárszámadás) 1.a.sz. melléklet M e g n e v e z é s teljesítés Teljesítés %-a M e g n e v e z é s I. Működési bevételek 308 600 1 209 490 1 206 879 99,8 I. Működési kiadások 307 400 1 811 763 1 675 054 92,5 1. Intézményi működési bevételek 25 600 40 132 39 881 99,4 1. Személyi juttatások 199 537 233 125 198 767 85,3 2. Sajátos működési bevételek,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó teljesítés Teljesítés %-a 53 874 62 448 53 355 85,4 3. Működési támogatások 283 000 553 687 553 687 100,0 3. Dologi jellegű kiadás 33 789 174 297 116 627 66,9 4. Egyéb működési bevételek 0 615 671 613 311 99,6 4. Egyéb működési kiadások 20 200 1 341 893 1 306 305 97,3 4.1 Támogatásértékű működési bevétel 0 19 497 17 182 88,1 4.1 Támogatásértű működési kiadás 3 000 684 468 652 293 95,3 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 69 68 98,6 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás 17 200 61 320 57 951 94,5 4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel 0 596 105 596 061 100,0 4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.,0 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések,0 4.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás 0 596 105 596 061 100,0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6 000 6 168 6 168 100,0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása,0 IV. Pénzforgalom nélküli bevétel,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadás 7 20,0 Költségvetési bevételek összesen 314 600 1 215 658 1 213 047 99,8 Költségvetési kiadások összesen 314 600 1 811 763 1 675 054 92,5 V. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK 0 596 105 596 074 100,0 VII. Hitelek felvétele,0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK Működési bevétel mindösszesen 314 600 1 811 763 1 809 121 99,9 Működési kiadás mindösszesen 314 600 1 811 763 1 675 054 92,5 I. Működési bevétel 0 1518 1 521 100,2 II. Felhalmozási kiadások 0 229 600 225 422 98,2 II. Felhalmozási bevételek 0 114 782 114 203 99,5 1. Beruházási kiadások 0 10 800 7 740 71,7 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 482 1 492 100,7 2. Felújítási kiadások 0 105 500 104 971 99,5 2. Felhalmozási támogatások,0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 113 300 112 711 99,5 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 113 300 112 711 99,5 III. Támogatási kölcsönök nyújtása,0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadás,0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek,0 Felhalmozási bevétel összesen 0 116 300 115 724 99,5 Felhalmozási kiadás összesen 0 229 600 225 422 98,2 V. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek 0 113 300 112 711 99,5 VII. Hitelek felvétele 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Felhalmozási bevétel mindösszesen 0 229 600 228 435 99,5 Felhalmozási kiadás mindösszesen 0 229 600 225 422 98,2 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE 314 600 2 041 363 2 037 556 99,8 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 314 600 2 041 363 1 900 476 93,1 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 8 808 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -11 843 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 314 600 2 041 363 2 046 364 100,2 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 314 600 2 041 363 1 888 633 92,5
5 költségvetési mérlege költségvetési beszámoló (zárszámadás) 2. a.sz. melléklet M e g n e v e z é s teljesítés Teljesítés %-a M e g n e v e z é s I. Működési bevételek 283 000 1 175 487 1 173 181 99,8 I. Működési kiadások 275 800 1 175 487 1 046 188 89,0 1. Intézményi működési bevételek 0 6 288 6 342 100,9 1. Személyi juttatások 0 3 597 2 416 67,2 2. Sajátos működési bevételek,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó teljesítés Teljesítés %-a 0 1 294 953 73,6 3. Működési támogatások 283 000 553 687 553 687 100,0 3. Dologi jellegű kiadás 0 64 603 42 831 66,3 4. Egyéb működési bevételek 0 615 512 613 152 99,6 4. Egyéb működési kiadások 275 800 1 105 993 999 988 90,4 4.1 Támogatásértékű működési bevétel 0 19 338 17 023 88,0 4.1 Támogatásértű működési kiadás 258 600 1 044 673 942 037 90,2 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 69 68 98,6 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás 17 200 61 320 57 951 94,5 4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel 0 596 105 596 061 100,0 4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.,0 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések,0 4.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás,0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása,0 IV. Pénzforgalom nélküli bevétel,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadás 7 20,0 Költségvetési bevételek összesen 283 000 1 175 487 1 173 181 99,8 Költségvetési kiadások összesen 283 000 1 175 487 1 046 188 89,0 V. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK 0 VII. Hitelek felvétele 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK Működési bevétel mindösszesen 283 000 1 175 487 1 173 181 99,8 Működési kiadás mindösszesen 283 000 1 175 487 1 046 188 89,0 I. Működési bevétel 0 1 518 1 521 100,2 II. Felhalmozási kiadások 0 116 300 112 711 96,9 II. Felhalmozási bevételek 0 114 782 114 203 99,5 1. Beruházási kiadások 0 10 800 7 740 71,7 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 482 1 492 100,7 2. Felújítási kiadások 0 105 500 104 971 99,5 2. Felhalmozási támogatások,0 3. Egyéb felhalmozási kiadások,0 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 113 300 112 711 99,5 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása,0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadás,0 Felhalmozási bevétel összesen 0 116 300 115 724 99,5 Felhalmozási kiadás összesen 0 116 300 112 711 96,9 V. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek 0 VII. Hitelek felvétele 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Felhalmozási bevétel mindösszesen 0 116 300 115 724 99,5 Felhalmozási kiadás mindösszesen 0 116 300 112 711 96,9 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE 283 000 1 291 787 1 288 905 99,8 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 283 000 1 291 787 1 158 899 89,7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 390 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 1 271 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 283 000 1 291 787 1 289 295 99,8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 283 000 1 291 787 1 160 170 89,8
6 i Hivatal költségvetési mérlege költségvetési beszámoló (zárszámadás) 3.a.sz. melléklet M e g n e v e z é s teljesítés Teljesítés %-a M e g n e v e z é s I. Működési bevételek 25 600 34 003 33 698 99,1 I. Működési kiadások 287 200 996 481 918 610 92,2 1. Intézményi működési bevételek 25 600 33 844 33 539 99,1 1. Személyi juttatások 199 537 229 528 196 351 85,5 2. Sajátos működési bevételek,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó teljesítés Teljesítés %-a 53 874 61 154 52 402 85,7 3. Működési támogatások,0 3. Dologi jellegű kiadás 33 789 109 694 73 796 67,3 4. Egyéb működési bevételek 0 159 159 100,0 4. Egyéb működési kiadások 0 596 105 596 061 100,0 4.1 Támogatásértékű működési bevétel 0 159 159 100,0 4.1 Támogatásértű működési kiadás,0 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel,0 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás,0 4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel,0 4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.,0 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések,0 4.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás 0 596 105 596 061 100,0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6 000 6 168 6 168 100,0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása,0 IV. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány igénybevétel) BEVÉTELEK 0 596 105 596 074 100,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadás,0 Költségvetési bevételek összesen 31 600 636 276 635 940 99,9 Költségvetési kiadások összesen 287 200 996 481 918 610 92,2 V. Bevételek és kiadások különbsége 255 600 360 205 289 744 80,4 1. Irányító szervtől kapott támogatás 255 600 360 205 289 744 80,4 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK Működési bevétel mindösszesen 287 200 996 481 925 684 92,9 Működési kiadás mindösszesen 287 200 996 481 918 610 92,2 I. Működési bevétel,0 II. Felhalmozási kiadások 0 113 300 112 711 99,5 II. Felhalmozási bevételek,0 1. Beruházási kiadások,0 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,0 2. Felújítási kiadások,0 2. Felhalmozási támogatások,0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 113 300 112 711 99,5 3. Egyéb felhalmozási bevételek,0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása,0 IV. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány igénybevétel) 0 113 300 112 711 99,5 IV. Pénzforgalom nélküli kiadás,0 Felhalmozási bevétel összesen 0 113 300 112 711 99,5 Felhalmozási kiadás összesen 0 113 300 112 711 99,5 V. Bevételek és kiadások különbsége,0 1. Irányító szervtől kapott támogatás,0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Felhalmozási bevétel mindösszesen 0 113 300 112 711 99,5 Felhalmozási kiadás mindösszesen 0 113 300 112 711 99,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 287 200 1 109 781 1 038 395 93,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN 287 200 1 109 781 1 031 321 92,9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 8 418 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -13 114 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 287 200 1 109 781 1 046 813 94,3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 287 200 1 109 781 1 018 207 91,7
7 1.b.sz. melléklet összevont költségvetés bevételei bevételi -csoportonként költségvetési beszámoló (zárszámadás) M e g n e v e z é s teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek 308 600 1 211 008 1 208 400 99,8 1. Intézményi működési bevételek 25 600 41 650 41 402 99,4 2. Sajátos működési bevételek,0 3. Működési támogatások 283 000 553 687 553 687 100,0 4. Egyéb működési bevételek 0 615 671 613 311 99,6 4.1 Támogatásértékű működési bevétel 0 19 497 17 182 88,1 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 69 68 98,6 4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel 0 596 105 596 061 100,0 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések,0 II. Felhalmozási bevételek 0 114 782 114 203 99,5 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 482 1 492 100,7 2. Felhalmozási támogatások 0 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 113 300 112 711 99,5 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6 000 6 168 6 168 100,0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 314 600 1 331 958 1 328 771 99,8 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 0 709 405 708 785 99,9 1. Működési célra 0 596 105 596 074 100,0 2. Felhalmozási célra 0 113 300 112 711 99,5 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele,0 1. Működési célra,0 2. Felhalmozási célra,0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele,0 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra,0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) 0 709 405 708 785 99,9 A költségvetés többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása,0 1. Működési célú kiadások,0 2. Felhalmozási célú kiadások,0 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadása,0 1. Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás működési célra,0 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás felhalmozási célra,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.),0 MINDÖSSZESEN 314 600 2 041 363 2 037 556 99,8
8 2.b.sz. melléklet költségvetési bevételei bevételi -csoportonként költségvetési beszámoló (zárszámadás) M e g n e v e z é s teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek 283 000 1 177 005 1 174 702 99,8 1. Intézményi működési bevételek 0 7 806 7 863 100,7 2. Sajátos működési bevételek,0 3. Működési támogatások 283 000 553 687 553 687 100,0 4. Egyéb működési bevételek 0 615 512 613 152 99,6 4.1 Támogatásértékű működési bevétel 0 19 338 17 023 88,0 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 69 68 98,6 4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel 0 596 105 596 061 100,0 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések,0 II. Felhalmozási bevételek 0 114 782 114 203 99,5 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 482 1 492 100,7 2. Felhalmozási támogatások,0 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 113 300 112 711 99,5 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 283 000 1 291 787 1 288 905 99,8 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele,0 1. Működési célra,0 2. Felhalmozási célra,0 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele,0 1. Működési célra,0 2. Felhalmozási célra,0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele,0 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra,0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.),0 A költségvetés többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása,0 1. Működési célú kiadások,0 2. Felhalmozási célú kiadások,0 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadása,0 1. Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás működési célra,0 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás felhalmozási célra,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) 0 MINDÖSSZESEN 283 000 1 291 787 1 288 905 99,8
9 3.b.sz. melléklet i Hivatal költségvetési bevételei bevételi -csoportonként költségvetési beszámoló (zárszámadás) M e g n e v e z é s teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek 25 600 34 003 33 698 99,1 1. Intézményi működési bevételek 25 600 33 844 33 539 99,1 2. Sajátos működési bevételek,0 3. Működési támogatások,0 4. Egyéb működési bevételek 0 159 159 100,0 4.1 Támogatásértékű működési bevétel 0 159 159 100,0 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel,0 4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel,0 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések,0 II. Felhalmozási bevételek,0 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,0 2. Felhalmozási támogatások,0 3. Egyéb felhalmozási bevételek,0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6 000 6 168 6 168 100,0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) 0 709 405 708 785 99,9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 31 600 749 576 748 651 99,9 V. Bevételek és kiadások különbsége 255 600 360 205 289 744 80,4 1. Irányító szervtől kapott támogatás 255 600 360 205 289 744 80,4 ÖSSZES BEVÉTEL 287 200 1 109 781 1 038 395 93,6
10 1.c.sz. melléklet összevont költségvetés kiadásai kiemelt onként költségvetési beszámoló (zárszámadás) M e g n e v e z é s teljesítés Teljesítés %-a I. Működési kiadások 307 400 1 811 763 1 675 054 92,5 1. Személyi juttatások 199 537 233 125 198 767 85,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 874 62 448 53 355 85,4 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 33 789 174 297 116 627 66,9 4. Egyéb működési kiadások 20 200 1 341 893 1 306 305 97,3 4.1 Támogatásértékű működési kiadás 3 000 684 468 652 293 95,3 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivűlre 17 200 61 320 57 951 94,5 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás,0 4.4 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 0 596 105 596 061 100,0 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 7 20,0 1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás,0 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék) 7 20,0 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 314 600 1 811 763 1 675 054 92,5 II. Felhalmozási kiadások 0 229 600 225 422 98,2 1. Beruházási kiadások 0 10 800 7 740 71,7 2. Felújítási kiadások 0 105 500 104 971 99,5 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 113 300 112 711 99,5 III.Támogatási kölcsönök nyújtása,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadás,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 229 600 225 422 98,2 ÖSSZES KIADÁS 314 600 2 041 363 1 900 476 93,1
11 2.c.sz. melléklet költségvetési kiadásai kiemelt onként költségvetési beszámoló (zárszámadás) M e g n e v e z é s teljesítés Teljesítés %-a I. Működési kiadások 275 800 1 175 487 1 046 188 89,0 1. Személyi juttatások 0 3 597 2 416 67,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 1 294 953 73,6 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 64 603 42 831 66,3 4. Egyéb működési kiadások 275 800 1 105 993 999 988 90,4 4.1 Támogatásértékű működési kiadás 258 600 1 044 673 942 037 90,2 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivűlre 17 200 61 320 57 951 94,5 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás,0 4.4 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás,0 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 7 20,0 1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás,0 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék) 7 20,0 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 283 000 1 175 487 1 046 188 89,0 II. Felhalmozási kiadások 0 116 300 112 711 96,9 1. Beruházási kiadások 0 10 800 7 740 71,7 2. Felújítási kiadások 0 105 500 104 971 99,5 3. Egyéb felhalmozási kiadások,0 III.Támogatási kölcsönök nyújtása,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadás,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 116 300 112 711 96,9 ÖSSZES KIADÁS 283 000 1 291 787 1 158 899 89,7
12 3.c.sz. melléklet i Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt onként költségvetési beszámoló (zárszámadás) M e g n e v e z é s teljesítés Teljesítés %-a I. Működési kiadások 287 200 996 481 918 610 92,2 1. Személyi juttatások 199 537 229 528 196 351 85,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 874 61 154 52 402 85,7 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 33 789 109 694 73 796 67,3 4. Egyéb működési kiadások 0 596 105 596 061 100,0 4.1 Támogatásértékű működési kiadás,0 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivűlre,0 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás,0 4.4 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 0 596 105 596 061 100,0 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások,0 1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás,0 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék),0 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 287 200 996 481 918 610 92,2 II. Felhalmozási kiadások 0 113 300 112 711 99,5 1. Beruházási kiadások,0 2. Felújítási kiadások,0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 113 300 112 711 99,5 III.Támogatási kölcsönök nyújtása,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadás,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 113 300 112 711 99,5 ÖSSZES KIADÁS 287 200 1 109 781 1 031 321 92,9
13 3.d sz. melléklet A i Hivatal létszámkerete költségvetési beszámoló (zárszámadás) M e g n e v e z é s Engedélyezett Határozott Engedélyezett dolgozói létszám idejű dolgozói létszám 2012. jan. 01. álláshely 2012. dec. 31. Hajdú-Bihar Megyei Önkormáyzat Hivatala 19 0 19 Ebből - választott tisztségviselő 3 0 3 - köztisztviselő 16 0 16 Összesen 19 0 19
14 1.e.sz. melléklet pénzeszköz átadások költségvetési beszámoló (zárszámadás) Sorszám F e l a d a t teljesítés Teljesítés %-a 1. Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján 1 000 1 000 1 000 100,0 2. Polgárőr Szövetség működési támogatása 1 000 1 000 1 000 100,0 3. A megyében élő nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 4 000 4 000 4 000 100,0 4. Sportfeladatok támogatása 1 00 0 5. Elnöki hatáskörben felhasználható támogatás 3 700 7 360 6 437 87,5 6. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség működési támogatása 2 500 2 500 2 500 100,0 7. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság által támogatásra felhasználható keret 4 000 5 564 3 175 57,1 8. Szent Lukács Görög Katolikus Szeretetszolgálat támogatása 0 31 996 31 939 99,8 9. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása 0 1 500 1 500 100,0 10. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása 0 700 700 100,0 11. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség támogatása feladatellátási szerződés alapján 0 5 500 5 500 100,0 12. Kitüntető díjakért járó juttatások 0 200 200 100,0 Átadott pénzeszközök összesen 17 200 61 320 57 951 94,5
15 1. f. sz.melléklet kötelező és önként vállalt feladatok költségvetési beszámoló (zárszámadás) Sorszám M e g n e v e z é s teljesítés Teljesítés %-a Kötelező feladatok Sportfeladatok 1. Sportfeladatok támogatása 1 000 1 000 996 99,6 2. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása 0 1 500 1 500 100,0 3. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása 0 700 700 100,0 Területfejlesztési feladatok 1. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség működési támogatása 2 500 2 500 2 500 100,0 2. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség támogatása feladatellátási szerződés alapján 0 5 500 5 500 100,0 Kötelező feladatok összesen 3 500 11 200 11 196 100,0 Önként vállalt feladatok Elnöki hatáskörben felhasználható keret 1. Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra 3 700 8 880 7 857 88,5 Európa program 1. Nemzetközi kapcsolatok kerete 2 500 2 500 1 101 44,0 Egyéb feladatok 1. Megyenapi rendezvények 500 500 500 100,0 2. Kitüntető díjakért járó juttatások 1 500 2 500 2 183 87,3 Bizottsági felhasználású keret 1. Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság 0 2. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 000 8 000 5 610 70,1 3. Pénzügyi Bizottság 0 Önként vállalt feladatok összesen 12 200 22 380 17 251 77,1 Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen 15 700 33 580 28 447 84,7
16 1.g. sz. melléklet felhalmozási kiadások feladatonként költségvetési beszámoló (zárszámadás) Sorszám F e l a d a t Beruházási kiadások teljesítés Teljesítés %-a 0 10 800 7 740 71,7 1. A megyei önkormányzat irodahelyiségeiben klímaberendezések cseréje, beszerelése 0 7 800 7 740 99,2 2. Személygépjármű beszerzés 0 3 00 0,0 Felújítási kiadások 0 105 500 104 971 99,5 3. A megyei önkormányzat tulajdonában maradó ingalanfelület karbantartása, javítása, felújítása 0 43 000 42 554 99,0 4. Hajdúsági Szociális NKft. két telephelyén (Balmazújváros-Nagyhát, Mikepércs) fűtési rendszereinek felújítása 0 21 500 21 425 99,7 5. Déri Múzeum tetőfelújítása 0 41 000 40 992 100,0 Felhalmozási kiadások összesen 0 116 300 112 711 96,9
17 1.h.sz. melléklet többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése költségvetési beszámoló (zárszámadás) Sorszám Feladat megnevezése Szerződő partner megnevezése Kötelezettségvállalás Várható kifizetés Összege Kezdete Lejárata teljesítés 2013. év 2014. év 2015. év 1. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2 707 2011.09.01 2014.01.31 780 780 39 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 Összesen 2707 780 780 39
18 1.i.sz. melléklet összevont pénzkészlet változás költségvetési beszámoló (zárszámadás) Sorszám M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet 2012. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 700 803 2. Pénzkészlet 2012. január 1-én - Pénztár egyenlege 291 3. Pénzkészlet 2012. január 1-én - Összesen (1+2) 701 094 4. Költségvetési bevételek (+) 1 618 515 5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (+) 8 808 6. Bevételek összesen (+) 1 627 323 7. Költségvetési kiadások (-) 2 190 220 8. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (-) -11 843 9. Kiadások összesen(-) 2 178 377 10. Pénzkészlet 2012. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 149 787 11. Pénzkészlet 2012. december 31-én - Pénztár egyenlege 253 12. Pénzkészlet 2012. december 31-én - Összesen (10+11=3+6-9) 1540
19 2.i.sz. melléklet pénzkészlet változása költségvetési beszámoló (zárszámadás) Sorszám M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet 2012. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 0 2. Pénzkészlet 2012. január 1-én - Pénztár egyenlege 0 3. Pénzkészlet 2012. január 1-én - Összesen (1+2) 0 4. Költségvetési bevételek (+) 1 288 905 5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (+) 390 6. Bevételek összesen (+) 1 289 295 7. Költségvetési kiadások (-) 1 158 899 8. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (-) 1 271 9. Kiadások összesen(-) 1 160 170 10. Pénzkészlet 2012. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 128 988 11. Pénzkészlet 2012. december 31-én - Pénztár egyenlege 137 12. Pénzkészlet 2012. december 31-én - Összesen (10+11=3+6-9) 129 125
20 3.i.sz. melléklet i Hivatal pénzkészlet változása költségvetési beszámoló (zárszámadás) Sorszám M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet 2012. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 700 803 2. Pénzkészlet 2012. január 1-én - Pénztár egyenlege 291 3. Pénzkészlet 2012. január 1-én - Összesen (1+2) 701 094 4. Költségvetési bevételek (+) 329 610 5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (+) 8 418 6. Bevételek összesen (+) 338 028 7. Költségvetési kiadások (-) 1 031 321 8. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (-) -13 114 9. Kiadások összesen(-) 1 018 207 10. Pénzkészlet 2012. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 20 799 11. Pénzkészlet 2012. december 31-én - Pénztár egyenlege 116 12. Pénzkészlet 2012. december 31-én - Összesen (10+11=3+6-9) 20 915
21 1.j.sz. melléklet közvetett támogatások költségvetési beszámoló (zárszámadás) Sor szám Támogatott Támogatás jogcíme Éves közvetett támogatás összege 1 0 2 0 3 0 ÖSSZESEN 0
22 1.k.sz. melléklet összevont pénzmaradvány-kimutatás költségvetési beszámoló (zárszámadás) Megnevezés Előző év Tárgyév 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 703 883 149 787 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 291 253 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 704 174 1540 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykib. záró állománya (- ) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 200 1 262 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 32 041 7 008 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 289 613 0 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 321 854 8 270 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 2 994 11 732 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 224 0 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 3 218 11 732 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 318 636-3 462 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 512 210 9 498 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 512 210 9 498 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 510 600 137 080 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -8 308-5 758 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) -8 308-5 758 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 502 292 131 322 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. pénzmaradvány (I+14+15) 502 292 131 322 A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 502 292 49 662 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 383 300 49 662 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 118 992 0 18. Szabad pénzmaradvány 0 81 660 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 0 78 660 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 3 000
3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI 23 HÍREK 23 2.k.sz. melléklet pénzmaradvány-kimutatása költségvetési beszámoló (zárszámadás) Megnevezés Előző év Tárgyév 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 0 128 988 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 137 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 0 129 125 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykib. záró állománya (- B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 0 1 262 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 0 9 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 0 1 271 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 0 390 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 0 390 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 0 881 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 0 1306 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 5 362 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0-5 758 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 0-396 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 0 129 610 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. pénzmaradvány (I+14+15) 0 129 610 A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 47 950 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 47 950 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány 0 81 660 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 0 78 660 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 3 000
3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI 24 HÍREK 24 3.k. melléklet i Hivatal pénzmaradvány-kimutatása költségvetési beszámoló (zárszámadás) Megnevezés Előző év Tárgyév 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 700 803 20 799 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 291 116 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 701 094 20 915 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykib. záró állománya (- B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 42 0 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 271 6 999 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 20 113 6 999 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 2 924 11 342 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 2 924 11 342 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 17 189-4 343 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 512 210 9 498 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 512 210 9 498 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 206 073 7 074 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0-5 362 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -8 308 0 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt -93 38 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) -101 688-5 362 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 63 17 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 167 555 1 712 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. pénzmaradvány (I+14+15) 167 555 1 712 A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 167 555 1 712 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 48 563 1 712 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 118 992 0 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI 25 HÍREK 25 1.l.sz. melléklet Sorszám összevont vagyonkimutatás költségvetési beszámoló (zárszámadás) Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 12 714 0 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 14 186 0 05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 26 90 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 5 014 369 123 284 - ebből korlátozottan forgalomképes 123 284 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 240 414 15 788 - ebből üzleti vagyon 15 788 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 22 466 949 - ebből üzleti vagyon 949 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 8038 0 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 6 077 287 1421 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 1 674 638 18 052 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 18 020 13 978 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1 692 658 32 030 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2 909 193 0 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 7 796 879 0 30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 10 706 072 0 vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 18 502 917 172 051 34 1. Anyagok (21., 241.) 12 641 0 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 37 4. Késztermékek (251., 261.) 4 43 38 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 18 0 244., 246.) 39 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 17 089 0 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 94 298 31 2884.) 42 2. Adósok (281., 2881.) 2 866 0 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 0 3 000 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 0 3 000 részletek (191-194-ből, 1981-ből) 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 151 503 0 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 6 00 részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 248 667 3 031 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 291 253 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 703 883 149 787 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 0 149 787 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 375 576 0 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1 079 750 1540 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 200 1 262 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 32 041 7 008 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 289 613 0 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 321 854 8 270 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 1 667 360 161 341 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 20 170 277 333 392
3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI 26 HÍREK 26 FORRÁSOK 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 14 239 910 11 491 614 78 I. Tartós tőke (76+77) 14 239 910 11 491 614 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 4 234 743-11 318 974 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 4 234 743-11 318 974 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 18 474 653 172 640 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 533 023 137 080 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 510 600 137 080 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 22 423 0 89 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 489 787 9 498 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1 022 810 146 578 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1 022 810 146 578 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 104 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 106 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 107 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 34 558 0 108 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 109 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+ +107) 34 558 0 110 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 111 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 112 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 113 Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456- ból, 457-ből) 114 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 115 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 116 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 117 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 166 803 2 442 119 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 160 617 2 442 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 6 186 0 121 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 92 659 0 122 Ebből: - váltótartozások (444.) 123 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 124 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 125 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 126 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 57 738 0 127 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 128 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 129 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 130 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 131 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 2 566 0 132 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 32 355 0 133 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 134 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 259 462 2 442 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2 994 11 732 137 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 224 0 138 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 139 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 375 576 0 140 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 6 385 0 141 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) 378 794 11 732 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 672 814 14 174 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 20 170 277 333 392 0-ra leírt eszközök bruttó értéke: 1. Immateriális javak 99 271 2. Gépek, berendezések, felszerelések 8 787 Összesen 108 058
3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI 27 HÍREK 27 2.l.sz. melléklet Sorszám vagyonkimutatás költségvetési beszámoló (zárszámadás) Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 0 123 284 - ebből korlátozottan forgalomképes 123 284 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 0 15 788 - ebből üzleti vagyon 15 788 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 0 949 - ebből üzleti vagyon 949 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 0 1421 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 0 18 052 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 0 18 052 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 0 158 073 34 1. Anyagok (21., 241.) 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 37 4. Késztermékek (251., 261.) 38 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 39 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 42 2. Adósok (281., 2881.) 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 0 137 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 0 128 988 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 0 128 988 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 0 129 125 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 0 1 262 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 0 9 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 0 1 271 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 0 130 396 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 0 288 469