BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/217./2016 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. június 23-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása I. Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: A jóváhagyott költségvetési maradványt terhelő kötelezettségvállalások, elvonások beépítése a költségvetésbe. Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2016. évi költségvetés főösszege 1.963.828 eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 6.371.812 eft. A tartalék összességében 29.602 eft-tal nőtt, ebből az általános tartalék 31.529 eft-tal nőtt, a céltartalék pedig 1.927 eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék eredeti előirányzat: 80.004 eft 274/2015.(IX.26.) sz. határozat Borok Háza támogatása (eredetiből kimaradt)- 300 eft 54/2016.(III.17.) sz. határozat 403/15 hrsz-ú ingatlan bérleti díj 2016.évi - 1.000 eft 55/2016.(III.17.) sz. határozat 403/16 hrsz-ú ingatlan bérleti díj 2016.évi - 667 eft 57/2016.(III.17.) sz. határozat BVSZK önkormányzati törzsbetét - 720 eft 97/2016.(IV.28.) sz. határozat Barácsi Református Egyház fejl. tám.többlet - 1.800 eft 102/2016.(IV.28.) sz. határozat Dunántúli Református Egyház református egyházi napok támogatása - 1.200 eft 102/2016.(IV.28.) sz. határozat Konferencia Központ Kft. támogatása református egyházi napok miatt - 1.600 eft 104/2016.(IV.28.) sz. határozat könyvkiadás támogatása - 300 eft 120/2016.(IV.28.) sz. határozat Probio Zrt. tagi hitel - 14.560 eft 141/2016.(V.06.) sz. határozat Turisztikai Egyesület kult. gasztronómiai fesztivál támogatása - 3.000 eft 146/2016.(V.06.) sz. határozat ingatlan vásárlás 2016. évi ütem - 25.000 eft Hotel Agro többlet támogatás - 600 eft szünidei gyermekétkeztetés (állami támogatásból) - 925 eft Jubileumi jutalom (Szent Benedek Gimnázium) - 2.223 eft Oktatási szakfeladat eredeti ei. korrekciója téves összeg miatt - 750 eft Uniós támogatás visszafizetés szabálytalanság miatt - 1.101 eft Fel nem vett Erzsébet utalvány visszafizetése - 12 eft Beruházás továbbszámlázása miatt bevétel korrekciója - 8.598 eft állami támogatás óvodák nyitó adat módosítása miatt korrekció 178 eft
intézményektől elvont költségvetési maradvány bevonása intézményfin. 28.020 eft Többcélú Társulás támogatás csökkenés kv-i maradvány intézményfinanszírozásba bevonása miatt 9.603 eft Közoktatási Társulás támogatás csökkenés kv-i maradvány intézményfinanszírozásba bevonása miatt 6.295 eft Költségvetési maradvány tartalékba helyezése 50.744 eft előző évi állami támogatás elszámolás pótigény és visszafizetés különb. 1.045 eft Változások összesen: 31.529 eft Általános tartalék módosított előirányzat: 111.533 eft Céltartalék eredeti előirányzat 40.751 eft Közfoglalkoztatás önrész önkormányzat (XII-VIII. hó) - 122 eft 2015. évi bérkompenzáció - 1.082 eft Társulásnak átadott intézmények maradványából Óvárosi Óvoda felmentési bér miatt többletforrás - 328 eft Társulásnak átadott intézmények maradványából BSZAK jubileumi jutalom miatt többletforrás - 345 eft Polgármester saját hatáskörébe utalt keret terhére: Boldogfai Farkas Sándor alkotásának beszerzése - 50 eft Vizes VB-hez kapcsolódó támogatás terhére szerződések - 4.388 eft Vizes VB-hez kapcsolódó támogatás terhére a 2016. évi előirányzat terhére visszapótlás 4.388 eft Változások összesen: - 1.927 eft Céltartalék módosított előirányzat: 38.824 eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az állami támogatások összesen 21.726 eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Önkormányzatok működési támogatásai Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása 341 eft Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása Szociális ágazati, kieg. ágazati pótlék I-II. negyedév 8.049 eft szünidei gyermekétkeztetés tám. korrekciója - 6 eft Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 765 eft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bérkompenzáció I-XI. havi várható 11.502 eft Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami tám. elsz.) 1.075 eft Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeket növeltük a közfoglalkoztatásra kapott támogatással, valamint csökkentettük az eredeti előirányzatként itt tervezett ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék I-II. negyedévi összegének átcsoportosításával. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sort megemeltük az 1116/2016. (III.9.) Korm. határozat alapján a Balatonfüreden rendezendő Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés 2016. évre megítélt támogatás összegével 356.751 eft-tal. A működési bevételeken belül a beruházás továbbszámlázás összegét korrigáltuk, valamint a felszámított áfa összegét megemeltük a fizetendő áfa összegével párhuzamosan. A felhalmozási bevételeken belül az ingatlan értékesítés sort növeltük a 169/2016. (VI.02.) sz. határozat alapján a 218/6 hrsz-ú telekcsere bevételi összegével, mely fejlesztések között a kiadási oldalon is megjelenik. A működési célú átvett pénzeszközök soron belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát megemeltük a 98/2016. (IV.28.) sz. határozat alapján a Vagyonvédelmi Közalapítvány támogatásával a Rendőrnapi jutalmazásra, a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság támogatásával párhuzamosan.
Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát megemeltük a 169/2016.(VI.02.) sz. határozat alapján a telekcseréhez kapcsolódó megtérítendő fordított áfa összegével. Pénzforgalom nélküli bevételként bevontuk a jóváhagyott költségvetési maradványt terhelő kötelezettségvállalások összegét, a 83/2016. (IV.06.) sz. határozat alapján a parkolók tervezésének fedezetét, valamint a szabadon felhasználható maradványt az általános tartalékba helyezve. A finanszírozási bevételeket megemeltük a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás megelőlegezés, valamint a finanszírozási kiadásokat a visszafizetésének összegével. Mind a finanszírozási bevétel, mind a finanszírozási kiadás előirányzatát megemeltük az értékpapír vásárlás, beváltás összegével. Az intézményi bevételek összességében 33.036 eft-tal, az Önkormányzati Hivatal bevételei pedig 21.793 eft-tal nőttek, ennek nagyobb hányadát az intézményi költségvetési maradványok bevonása teszi ki, ezek intézményenkénti részletezését a 2/a és a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: A költségvetési maradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalásokat megjelenítettük az intézményi költségvetésekben. Beépítettük a költségvetési maradvány célhoz kötötten meghatározott részét személyi juttatásra és járulékra. Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott szabadon felhasználható maradványok az intézményvezetőkkel egyeztetve, illetve az elvont maradvány összegével csökkentettük az intézményfinanszírozást. Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. Beépítettük a bérkompenzáció várható éves összegét. Beépítettük a Munkaügyi Központtal közfoglalkoztatásra kötött szerződések alapján várható összeget mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A saját hatáskörű fejlesztések összege az intézményi költségvetés maradványok terhére emelkedtek. Az önkormányzati támogatás összességében - a Hivatallal együtt - 26.084 eft-tal csökkent. Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai összességében 13.141 eft-tal nőttek. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát megnöveltük a bérkompenzáció várható éves összegével, valamint a települések miatti emelkedés összegével, a bevétellel párhuzamosan. A kiadások előirányzatát növeltük a maradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összegével, a célhoz kötötten felhasználható maradvány összegével (személyi juttatás, járulék soron), illetve a szabadon felhasználható maradvány összegével, továbbá az elvont maradvány összegével csökkentettük az intézményfinanszírozást. A saját hatáskörű fejlesztések sort megemeltük a kötelezettséggel terhelt maradvány összegével. Az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzatai összességében 265.368 eft-tal nőttek. A 80/2016. (III.24.) sz. határozat alapján személyi juttatásról az Év rendőre kitüntetés pénzjutalmát átcsoportosítottuk a támogatások közé a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatását megnövelve. A 21/2016.(II.04.) sz. határozat alapján a személyi juttatásokról a Balatonfüred Sportjáért kitüntetés pénzjutalmát átcsoportosítottuk a támogatások közé a Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE "Klub Senior 10-es hajó Mix"részére. Önkormányzati közfoglalkoztatásra beépítettük az éves várható támogatás és önrész összegét összesen személyi juttatásra és járulékra 17.356 eft-ot. A szakfeladatok kiadási előirányzatainak módosításánál beépítésre kerültek a maradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások 39.150 eft összegben. A közművelődés szakfeladatot megemeltük a képviselő-keretből a Lakótelepi Napra biztosított összeggel.
Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett szakfeladatok, támogatások, fejlesztések közötti átcsoportosításokat. A dologi kiadásokról átcsoportosítottuk a programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó megbízási díjakat, reprezentációs kiadásokat a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok közé. Az áfa befizetés sort megemeltük az ingatlan cserékhez kapcsolódó áfa befizetés összegével, valamint a kiszámlázott áfa soron tervezett bevétel összegével és csökkentettük a visszaigényelhető előzetesen felszámított áfa összegekkel. A szakfeladaton tervezett kis értékű eszköz beszerzések előirányzatát átcsoportosítottuk a fejlesztési kiadások közé. Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül beépítettük a szünidei gyermekétkeztetésre kapott támogatás összegét. A támogatások összességében 3.431 eft-tal csökkentek az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A Többcélú Társulás támogatását csökkentettük a BSZAK jóváhagyott maradványából az intézményfinanszírozásba bevont összeggel, melyet korrigáltunk az éves várható bérkompenzáció összegével, és az eredeti előirányzatból kimaradt jubileumi jutalom összegével. A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás támogatását növeltük az éves várható bérkompenzáció összegével, az Óvárosi Óvoda két havi felmentési bér és járuléka összegével, továbbá csökkentettük a támogatást az óvodáktól elvont maradvány intézményfinanszírozásba bevont összegével. A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján az egyéb sporttámogatások fel nem osztott összegéből 200 eft-ot átcsoportosítottam az SZL-Bau Balaton Vívóklub részére az utánpótlás korosztály fiú, lány párbajtőr országos bajnokság megrendezésére. A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, melyből átcsoportosítottuk a beruházások közé a gépek, berendezések, felszerelések összegét. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 481.633 eft növekménnyel. Ezek a következők: A felújítások között tervezett gépek, berendezések, felszerelések átcsoportosított összege 1.907 eft. A továbbszámlázott beruházások összegét átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé. A 170/2016. (VI.02.) határozat alapján a Füred Kemping vizesblokk gépészeti felújítás levonható áfáját a fizetendő áfa csökkentéssel párhuzamosan beépítettük a fejlesztési sorra. A 83/2016. (IV.06.) határozat alapján a Vizes VB parkoló létesítmények tervezésére 76.200 eft-ot beépítettünk. A 146/2016. (V.06.) határozat alapján a 072 hrsz-ú ingatlan 2016. éri ütemére 25.000 eft-ot és az ingóságok beszerzésére 6.350 eft-ot beállítottunk. Az 57/2016. (III.17.) határozat alapján beépítettük a BVSZK Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit KFt. törzstőke összegét 720 eft-ot. A 120/2016.(IV.28.) határozat alapján beépítettük a Probio Zrt. tagi hitel összegét 14.560 eft-ot. A 97/2016. (IV.28.) határozat alapján megemeltük a Balatonarácsi Református Egyház fejlesztési támogatását 1.800 eft-tal. A 169/2016. (VI.02.) határozat alapján beépítettük a 218/5 hrsz-ú ingatlan területrendezéséhez kapcsolód terület csere összegét 1575 eft-ot. A Probio Zrt. részére átcsoportosítottunk a fejlesztések közül 12.000 eft-ot fejlesztési célú támogatásra. A FüredKult Kft. működési és fejlesztési támogatása között átcsoportosítottunk 5.000 eft-ot. Az 1116/2016. (III.9.) Korm. határozat alapján megítélt támogatás 2016. évi ütemét 356.751 eftot beállítottunk a bevételi oldallal párhuzamosan. A beruházás előkészítő kiadások sorról a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján összességében 24.439 eft-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra, így ivóvíz hálózat bővítés tervezésére 350 eft-ot, a Szabadtéri színpad felújításának tervezésére 3.810 eft-ot, az Arácsi út szalgkorlát pótmegrendelésére 210 eft-ot, a Zákonyi u. parkoló területén és a kapcsolódó területeken pihenőpark tervezésre 9.591 eft-ot, a valamint az épületek tervezésére 6.858 eft-ot, a gyógyhelyfejlesztés Brázay strand és horgásztelep tervezésre 3.620 eft-ot.
A telek, épület vásárlás pályázatokhoz sorról a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján 2.435 eft-ot átcsoportosítottunk ingatlan vásárlásra. A pályázati önrész sorról a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján a szerződéskötések érdekében összességében 13.081 eft-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra, így az Aranyhíd sétányon a 403/15 hrsz-ú épületek engedélyezési tervére 1.905 eft-ot, a gyógyhely fejlesztés pályázat szakmai előkészítésére és hiánypótlásban való közreműködésre 6.350 eft-ot, a gyógyhely fejlesztési stratégiához tartozó pénzügyi elemzésre 889 eft-ot, a TOP CLLD pályázathoz kapcsolódóan szakértői tanácsadásra 1.270 eftot, a TOP 4.2.1-15 kódszámú pályázat szociális alapszolgáltatás fejlesztése megalapozó dokumentum elkészítésére 635 eft-ot, a TOP 2.1.3-15 páylázat csapadék csatorna hálózat fejlesztés projekt előkészítő tanulmányra 635 eft-ot, az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztéshez megalapozó dokumentumra 1.397 eft-ot, valamint a a TOP-1.2.1-15 kódszámú Széchenyi strand fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan a pályázat és üzleti terv készítésre 1.270 eft-ot. A Füredi Kézilabda Sport Egyesület ügyvezető elnöke azzal a kéréssel keresett meg, hogy a 2016/2017. évi TAO pályázaton tárgyi eszköz beruházás / felújítás jogcímen öltözők felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz az önrész összegét 30 %-ot 17.520.942 Ft összegben biztosítsa az önkormányzat. Javaslom, hogy a pályázati önrészt a 2017. évi költségvetés terhére biztosítsuk az Egyesület részére, mivel ezáltal a Sportcsarnokban az öltözők felújítása megvalósul. Balatonfüred Város Önkormányzata a Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület részére a Képviselőtestület a 328/2013. (X.31.) számú határozata alapján 5 millió forint visszatérítendő támogatást nyújtott működési célra és a 375/2013.(XII.16.) számú határozata alapján 7 millió forint visszatérítendő támogatást nyújtott sporteszköz fejlesztésre. A visszafizetési határidő mindkét esetben 2014. március 31. napja volt. A Képviselő-testület 2015. október 22-i ülésén döntött a visszafizetési határidő meghosszabbításáról 2016. június 30-ig, 2015. végéig 3.000 eft visszafizetése megtörtént. Az Egyesület elnöke azzal a kéréssel keresett meg, hogy a visszafizetési határidőt hosszabbítsuk meg 2016. december 31-ig. Javaslom, hogy támogassuk az Egyesület kérését és hosszabbítsuk meg a visszafizetési határidőt. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját a 24/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelettel állapítottuk meg. Ez meghatározza a tanácsnok tiszteletdíjának mértékét is, mely az alapdíj 75 %-a. Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül két bizottsági tagság esetén az alapdíj 40%-ával növekszik. A képviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendeletet felülvizsgálva javaslom, hogy pontosítsuk a tanácsnok tiszteletdíját, mi szerint az alapdíj 100 %-ával javaslom megemelni a korábbi 75 %-ot, azzal a kitétellel, hogy a bizottsági tagságra nem jár további díjazás. Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati kiírása a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására. A pályázatot 2016. június 22-ig lehet benyújtani. A támogatás igénylésének feltétele az önkormányzat - képviselő-testületi határozatba foglalt - nyilatkozata arról, hogy - a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-ig fenntartja, - a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításához), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának elkészítéséig szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el. - pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte- e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. - A költségvetés módosítása során a többletforrások, a költségvetési maradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalások beépítésére, a jóváhagyott intézményi maradványok bevonására, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor.
Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2016. június 14. Dr. Bóka István Polgármester /2016. ( ) határozat Határozati javaslatok Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füredi Kézilabda Sport Egyesület részére a 328/2013. (X.31.) és a 375/2013.(XII.16.) határozatok alapján folyósított visszatérítendő támogatásból fennálló 9 millió forint tartozásának visszafizetését 2016. december 31-ig meghosszabbítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Bóka István polgármester /2016. ( ) határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füredi Kézilabda Sport Egyesület által a 2016/2017. évi TAO pályázat tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcímen öltözők felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz szükséges 30 % 17.521 eft összegű önrészt a 2017. évi költségvetésben biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Bóka István polgármester /2016. ( ) határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2016. január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2015. évre vonatkozóan a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának elkészítéséig a szolgáltatónak az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.- nek 15.000 eft saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el, melyből 7.500 eft folyósítása 2015. december 31-ig, 7.500 eft pedig 2015. január hónapban történt meg. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. Határidő: azonnal Felelős: dr. Bóka István polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 24/2014. (XI.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 24/2014. (IX.18.) számú önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (5) Ha a képviselő tanácsnok, a tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 100 %-ával növekszik, bizottsági tagság után további alapdíjra nem jogosult. 2. E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba. dr. Bóka István polgármester dr. Tárnoki Richárd jegyző
Általános indoklás Balatonfüred Város Önkormányzata az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 24/2014. (XI.18.) önkormányzati rendeletének módosítására a tanácsnoki tiszteletdíj pontosítása miatt vált szükségessé. Részletes Indoklás 1. -hoz A tanácsnok tiszteletdíját határozza meg. 2. -hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A módosítás a költségvetési kiadást kis mértékben növeli. Környezeti és egészségügyi követelményei: Környezeti és egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásával a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek megfelelő szabályozás születik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosíthatók.
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az Önkormányzat (az önkormányzat és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 6.371.812 ezer forintban (továbbiakban: eft) állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek előirányzata: Finanszírozási bevételek előirányzata: Ebből: belső hiány: Külső hiány: Költségvetési kiadások előirányzata: Finanszírozási kiadások előirányzata: 4.306.126 eft, 2.065.686 eft, 902.886 eft, 1.162.800 eft, 4.997.066 eft, 1.374.746 eft. (2) A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 481.180 eft, 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 136.527 eft, 3. Dologi kiadások 1.108.511 eft, 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 32.585 eft, 5. Egyéb működési kiadások 898.116 eft 5.1. Elvonások, befizetések 35 eft, 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 415.755 eft, 5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 470.258 eft, 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 12.068 eft, 6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 150.357 eft, II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 1.604.887 eft, 2. Felújítások 91.318 eft, 3. Egyéb felhalmozási kiadások 493.585 eft 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 2.150 eft, 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 278.873 eft, 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 212.562 eft,
III. Finanszírozási kiadások 1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 174.243 eft, 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 1.150.000 eft 1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 50.503 eft. 2. (1) A rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 481.621 eft összeggel. (2) A rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 381.334 eft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 381.334 eft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 1.805.479 eft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből: a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 75.654 eft összegben, az 5. melléklet tartalmazza. b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 22.057 eft összegben, az 5. melléklet tartalmazza. c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 781.259 eft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza. d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 30.169 eft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza. e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 896.340 eft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, melyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza. (4) A rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.1604.887 eft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 1.593.372 eft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 11.515 eft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 493.585 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza. Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 1.374.746 eft-ot fordít, melyből a hiteltörlesztés 174.243 eft, a 7. melléklet szerinti részletezésben. (5) A rendelet 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
4. (6) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 91.318 eft-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz. (6) A rendelet 4. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (7) A tartalékot a Képviselő-testület 150.357 eft-ban határozza meg, melyből az általános tartalék 111.533 Ft, a céltartalék összege 38.824 eft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 3. A rendelet 6. -a az alábbi (4) bekezdéssel kiegészül: 6. (4) A képviselő-testület a 7. mellékletben jóváhagyott beruházási előirányzatokról a fejlesztési feladattal összefüggő dologi kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítás jogát a Polgármesterre átruházza. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. 4. A rendelet 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 7. (1) A költségvetési szerv havonta heti bontásban likviditási tervet készít, amely az ismert és várható bevételeken és kötelezettségeken alapul. A tárgy havi likviditási tervet a megelőző hó utolsó munkanapjáig a Kincstár rendelkezésére bocsátja. A költségvetési szervek pénzellátása a likviditási terv alapján az intézményi számlákon, vagy a házi pénztáron keresztül történik a 2/a mellékletben jóváhagyott irányító szervi támogatás terhére, annak összegéig. 5. A rendelet 11. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 11. (3) A költségvetési rendelet 4. (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: a) MÁK forgótők keretet 800 eft b) Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 3.000 eft c) Parkolóhely megváltás bev. 0 eft d) Környezetvédelmi Alap 7.061 eft e) Polgármester saját hatáskörű keret 4.950 eft f) Közhasznú foglalkoztatás önrész 3.878 eft g) Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1.337 eft h) Radnóti M. Ált. Iskola maradványából elkülönítve 892 eft i) Társulásoknak átadott intézmények maradványa 423 eft j) 2015. évi bérkompenzáció 0 eft k) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 16.483 eft 6. (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-9. mellékletei lépnek. (2) A rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. 7. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2016. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző
Általános indoklás Balatonfüred Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az előző évi elszámolások bevételei, a költségvetési maradvány bevonása, az átruházott hatáskörben felhasznált előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása, az intézményi előirányzat módosítási kérelmek beépítése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség. Részletes Indoklás 1. -hoz Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza. A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben. 2. -hoz Az önkormányzati intézmények, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza. 3. -hoz A kiadások felhasználásával kapcsolatos hatáskörök kiegészítését tartalmazza a beruházások vonatkozásában. 4. -hoz Az intézmények finanszírozását pontosítja. 5. -hoz A jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezésének módosítását tartalmazza. 6. -hoz A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat. 7. -hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.