MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/2421/215/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Jegyző MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítása Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/215. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosítása a 215. február 12én hatályos rendelettel bevételikiadási ot az alábbiak szerint módosítja: A költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszege változatlan 3.274. 686 e Ft marad. A működési célú pénzeszköz átadás a Makói Gyógyfürdő Kft. részre véglegesen átadott pénzeszköz 2.e Fttal csökken. A céltartalékba helyezett beruházási fejlesztési tartalék 2.e Fttal nő. Tisztelt Képviselőtestület! Fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom, hogy a mellékelt rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. Makó, 215. február 26. Farkas Éva Erzsébet polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 1. oldal

1. melléklet a Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 215.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosítás. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 215.február 26.

RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének../215. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/215.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/215.(II.12.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetését 3.274.686 e Ft bevétellel 3.274.686 e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 16. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 17. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 22. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 23. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Farkas Éva Erzsébet s.k. polgármester Dr. Bálint Hankóczy Beatrix s.k. jegyző 1

1. melléklet a../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 32 86 32 86 Személyi juttatás 762 994 762 994 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 211 329 211 329 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók 1 99 1 99 (kamat nélkül) 837 536 837 536 Átengedett központi adók 64 64 Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 25 4 25 4 Beruházási kiadások 33 314 33 314 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 73 569 73 569 Normatív hozzájárulások 686 393 686 393 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás 226 83 226 83 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 39 751 39 751 Működési célú pénzeszközátadás 278 4 2 258 4 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 189 21 189 21 Működési célú támogatásértékű bevétel 13 748 13 748 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13 716 13 716 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 5 5 Működési célú pénzeszközátvétel 2 2 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 134 675 134 675 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 653 158 2 673 158 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 2 628 61 2 628 61 Költségvetési kiadások összesen: 3 27 791 3 27 791 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 3 895 3 895 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele 646 625 646 625 Bevétel összesen: 3 274 686 3 274 686 Kiadás összesen: 3 274 686 3 274 686

2. melléklet a../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 255 941 255 941 Személyi juttatás 96 633 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 22 123 Helyi adók 1 99 1 99 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 597 11 Átengedett központi adók 64 64 Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 25 4 25 4 Beruházási kiadások 32 5 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 73 569 Normatív hozzájárulások 686 393 686 393 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 226 83 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 39 751 39 751 Működési célú pénzeszközátadás 278 4 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 187 621 Működési célú támogatásértékű bevétel 54 748 54 748 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13 716 13 716 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 5 Működési célú pénzeszközátvétel 2 2 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 134 675 134 675 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 984 441 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 646 625 646 625 Tartalékok 653 158 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 3 16 821 3 16 821 Költségvetési kiadások összesen: 3 156 926 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 3 895 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 3 16 821 3 16 821 Kiadás összesen: 3 16 821

3. melléklet.../215.(ii..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának a adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 55 95 55 95 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 82 34 82 34 4 Makó Városi Televizió KFT. 26 5 26 5 5 Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás 7 2 5 6 Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás 7 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 8 Forgatós Táncegyüttes 9 Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása 2 2 1 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 11 Sportszervek támogatása 12 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 13 Polgárőrség 25 25 14 Egyházak támogatása 15 Volán támogatás 16 Iparűzési adó 3% 14 14 17 BUDO Klub Sportegyesület 18 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése 19 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 2 Makói Lovas Egyesület 21 Makói Úszóklub 22 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 23 Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása 24 Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása 25 ONIONS Makó 26 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 27 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell 28 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 3 3 29 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 3 Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás 31 Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" 32 Makói Vegyeskar támogatása 33 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 6 6 34 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 35 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 36 MUFC TAO pályázati önerő 37 Makói Katolikus Óvoda támogatása 38 Csanád vezér Alapítvány támogatása 39 Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása 4 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 41 Makói Silver Lovassport SE 42 Makói megváltozott munkaképességűek tám. 43 Makói Majorette Csoport 44 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 45 Stenger Gizella alapítvány támogatása 46 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 47 Lakásbérlő lelépésí összege Összesen 278 4 2 258 4 Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 67 67 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 1 5 1 5 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 1 5 1 5 4 Fogorvosi körzetek 4 2 4 2 5 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 2 2 6 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216 96 216 96 7 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 8 Makói Óvoda 9 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 1 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása 11 Munkaügyi Központ START visszautalás 12 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása 13 DAREH hozzájárulás 14 Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet 15 Többcélú Társulás MÁK különbözet 16 MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés 17 MÁKnak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés Összesen 226 83 226 83 Beruházás célú támogatás értékű kiadás Összesen

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" 2 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 3 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 4 Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés 5 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 6 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 7 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 8 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. 9 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 1 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 11 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak 12 Makó Perjámos ökohíd a Maroson 13 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5 5 14 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 15 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 16 Telekprogram kamatmentes támogatás 17 Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása 18 Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő 19 Irisz táncklub székház felújítás támogatás Összesen: 5 5 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Makói Óvoda 271 398 271 398 2 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 54 172 54 172 3 Egyesített Népjóléti Intézmény 259 939 259 939 4 Polgármesteri Hivatal 398 932 398 932 Összesen: 984 441 984 441 Tartós részesedések Összesen:

4. melléklet.../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 1 Óvadéki betét befektetésre 2 Céltartalék összesen 575 168 575 168 Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás 169 553 169 553 Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás 154 172 154 172 Céltartalékba helyezett beruházási, fejlesztési tartalék 251 443 2 271 443 3 Általános tartalék 77 99 77 99 Tartalékok összesen 653 158 2 673 158

5. melléklet./215.(ii..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak a mérleg rendszerben EI EI Kiadások Bevételek Müködési célú kiadások Működési bevételek Személyi juttatások 762 994 762 994 Intézményi bevétel 32 86 32 86 Munkaadót terhelő járulékok 211 329 211 329 Sajátos működési bevétel 1 188 4 1 188 4 Dologi kiadások 837 536 837 536 Támogatás 686 393 686 393 Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átvét 123 748 123 748 Működési célú pénzeszköz átadás 278 4 2 258 4 Működési célú hitel Támogatásértékű működési kiadás 226 83 226 83 Társadalom és szoc.pol.juttatások 189 21 189 21 Müködési célú kiadás : 2 55 75 2 2 485 75 Müködési bevétel összesen: 2 319 347 2 319 347 Előző évek maradványa igénybevétele működésre 186 43 2 166 43 Működési kiadás mindösszesen: 2 55 75 2 2 485 75 Működési bevétel mindösszesen: 2 55 75 2 2 485 75 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadás 33 314 33 314 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 39 751 39 751 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felújítási kiadás 73 569 73 569 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 265 391 265 391 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 5 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3 572 3 572 Támogatás értékű beruházási célú kiadás Felhalmozási hitel Tartalék 653 158 2 673 158 Fejlesztési célú támogatás Hitel visszafizetés 3 895 3 895 Egyéb központ támogatás Tartós részesedés Felhalmozási célú kiadás összesen: 768 936 2 788 936 Felhalmozási bevétel összesen: 38 714 38 714 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 46 222 2 48 222 Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: 768 936 2 788 936 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 768 936 2 788 936 Mindösszesen 3 274 686 3 274 686 Mindösszesen 3 274 686 3 274 686

6. melléklet a../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 215217. adatok ezer forintban Bevételek 215. év 216. év 217. év Működési bevételek Intézményi bevétel 32 86 327 222 333 767 Sajátos működési bevétel 1 188 4 1 212 168 1 236 411 Támogatás 686 393 7 121 714 123 Működési célú pénzeszköz átvétel 123 748 126 223 128 747 Előző évi maradvány igénybevétele működésre 186 43 19 131 193 934 Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: 2 55 75 2 555 865 2 66 982 Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 39 751 4 546 41 357 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 265 391 27 699 276 113 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3 572 3 643 3 716 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra 46 222 469 426 478 815 Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Felhalmozási bevétel összesen: 768 936 784 315 8 1 M i n d ö s s z e s e n : 3 274 686 3 34 18 3 46 983 Kiadások 215. év 216. év 217. év Müködési célú kiadások Személyi juttatások 762 994 778 254 793 819 Munkaadót terhelő járulékok 211 329 215 556 219 867 Dologi kiadások 837 536 854 287 871 372 Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás 278 4 283 61 289 273 Működési célú pénzeszközátadás 226 83 231 367 235 994 Társadalom és szoc.pol.juttatások 189 21 192 81 196 657 Általános, vis maior tartalék Müködési célú kiadás összesen: 2 55 75 2 555 865 2 66 982 Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás 33 314 33 98 34 66 Felújítási kiadás 73 569 75 4 76 541 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 5 5 1 5 22 Tartalék 653 158 666 221 679 546 Hitel visszafizetés 3 895 Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: 768 936 78 342 795 949 M i n d ö s s z e s e n : 3 274 686 3 336 27 3 42 931

7. melléklet a../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai adatok e Ftban 215. Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Mezei őrszolgálat 8 1 2. Képviselői Alap 8 521 3. Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése 26 5 4. Gyógyfürdő Kft. működtetése 5 6. Civil szervezetek támogatása 29 25 8. IPA 3% 14 9. Bursa Hungarica 1 5 1. Társadalmi és szociálpolitikai kiadások 178 521 11. Kulturális tevékenységek ellátása 9 858 12. Idősek, gyermekek családok éve 9 14. Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása 2 16. Közhasznú munkavégzés 53 67 17. Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása 55 95 18. Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása 82 34 19. Román Nemzetiségi Önk.támogatása 1 5 2. Roma Nemzetiségi Önk.támogatása 1 5 21. Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása 67 22. ENI önkormányzati önerő 126 53 23. Makói Óvoda önkormányzati önerő 4 363 24. József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő 12 744 26. Városüzemelési feladatok kertészet 54 5 Összesen: 848 764 Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 215. 1. Mezőőri járulék 5 5 2. Működési saját bevétel 86 35 3. Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása 1 32 4. Támogatásértékű bevétel 3 681 5. Visszatérítendő működési támogatás megtérülése 2 6. ENI saját bevétel 57 715 Összesen: 21 566 Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 215. 1. Beruházási céltartalék 251 443 2. Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 5 3. Tartalék felhasználás beruházási feladatokra 77 99 4. Közmunkaprogram 6 5 5. Beruházások 28 314 6. Felújítások 72 69 Összesen: 441 316

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 215. 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 262 887 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése 3 572 3. Közmunkaprogram támogatása 18 547 Összesen: 285 6 Maradvány önként vállalt feladatokra 433 976 adatok e Ftban Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai 215. Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok 1 656 986 Összesen: 1 656 986 Működési célú kötelező feladatok bevételei 215. 1. Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei 183 75 2. Kamat bevétel 5 3. Helyi adókból működésre 1 99 4. Átengedett központi adók 64 5. Normatív hozzájárulások 686 393 6. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok 64 27 Összesen: 2 11 738 Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 215. 1. Beruházási kölcsön törlesztés 3 895 Összesen: 3 895 Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 215. 1. Víziközművagyon bérleti díj 19 431 3. Ingatlanértékesítés 2 32 4. Sajátos felhalmozási bevételből felhalmozásra 5. Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás Összesen: 39 751 Maradvány kötelező feladatokra 232 649 Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra 169 553 154 172

8. melléklet a.../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai rovat rendszerben adatok ezer forintban Cím alcím Bevétel rovat megnevezése rovat száma 1. Működési bevételek B36 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Szolgáltatások ellenértéke Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B41 B34 B351 B36 B354 B355 B42 B111 B44 B52 B53 B16 B62 B25 EI 32 86 1 99 64 25 4 686 393 39 751 13 748 32 86 1 99 25 4 686 393 13 716 13 716 2 2 64 39 751 13 748 Kiadás rovat megnevzése Személyi juttatások K11 rovat száma EI 762 994 Munkaadót terhelő kiadások K2 211 329 211 329 Dologi kiadások 837 536 Beruházások K6 33 314 33 314 Felújítások Egyéb müködési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb felhalmozási célú kiadások K3 K7 K5 K4 K8 73 569 226 83 226 83 278 4 189 21 5 2 762 994 837 536 73 569 258 4 189 21 5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése B72 134 675 134 675 Tartalékok K512 653 158 2 673 158 államháztartáson belülről 3 572 3 572 Költségvetési bevételek összesen 2 628 61 2 628 61 Költségvetési kiadások összesen: K1K8 3 27 791 3 27 791 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 3 895 3 895 ebből: működési célú hitelfelvétel K911 felhalmozási célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele B8131 646 625 646 625 Bevétel összesen: B1B8 3 274 686 3 274 686 Kiadás összesen: K1K9 3 274 686 3 274 686