Auditálási eltérések (+,-) Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata I. Immateriális javak

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 212.évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen 19 559 971 19 559 971 2 493 162 2 493 162 2 I. Immateriális javak 27 244 27 244 23 58 23 58 3 II. Tárgyi eszközök 16 145 228 16 145 228 16 78 5 16 78 5 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 363 56 1 363 56 1 338 735 1 338 735 5 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2 23 993 2 23 993 2 35 797 2 35 797 6 B.) Forgóeszközök összesen 1 125 361 1 125 361 1 264 281 1 264 281 7 I. Készletek 1 791 1 791 8 II. Követelések 316 845 316 845 512 81 512 81 9 III. Értékpapírok 13 42 13 42 13 42 13 42 1 IV. Pénzeszközök 474 646 474 646 586 762 586 762 11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 22 37 22 37 35 396 35 396 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 2 685 332 2 685 332 21 757 443 21 757 443 13 D.) Saját tőke összesen 18 435 598 18 435 598 2 14 8 2 14 8 14 1. Induló tőke 16 347 355 16 347 355 16 347 355 16 347 355 15 2. Tőkeváltozások 2 88 243 2 88 243 3 792 725 3 792 725 16 3. Értékelési tartalék 17 E.) Tartalékok összesen 711 75 711 75 631 328 631 328 18 I. Költségvetési tartalékok 711 75 711 75 631 328 631 328 19 II. Vállalkozási tartalékok 2 F.) Kötelezettségek összesen 21 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 22 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN Balatonfüred, 213. április 1 538 659 1 538 659 986 35 986 35 638 965 638 965 569 786 569 786 84 44 84 44 295 377 295 377 95 65 95 65 12 872 12 872 2 685 332 2 685 332 21 757 443 21 757 443 Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző

Balatonfüred Város Önkormányzata Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 212. év 2. sz. melléklet 2. oldal 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 5 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat 689 744 1 533 55 1 187 959 9 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 9 969 1 835 766 1 11 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 173 648 5 22 43 9 17 114 613 4 52 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 23 5 28 77 28 54 13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12) 3 868 849 5 265 332 4 649 431 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 482 21 482 21 482 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16-15-ből likvidhitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 19 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18) 21 482 21 482 21 482 2 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) 3 89 331 5 286 814 4 67 913 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 26 96 42 462 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -166 641 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+21+22) 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 295 948 477 752 483 982 27 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 6 31 9 658 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 239 619 259 32 187 664 29 3 31 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 71 848 247 8 3 5 71 848 729 191 25 582 32 677 633 195 12 98 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+3+31+32+34+35) 3 895 18 4 686 397 4 591 166 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39-38-ból likvid hitelek bevétele 4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+4+41) 43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) 3 895 18 4 686 397 4 591 166 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 22 129 642 879 556 93 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek -7 763 47 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46) 3 917 237 5 329 276 5 14 333 48 49 1 189 864 1 28 827 1 167 532 3 947 313 436 33 129 1 12 54 1 29 59 1 269 891 68 36 265 784 245 928 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 219 875 285 95 262 529 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] 7 581 9 83 9 83 59 857 89 33 54 941 3 917 237 5 329 276 4 54 272 471 892 55 513 52 765 1 468 823 1 468 823 1 554 522 1 119 729 1 151 144 1 171 94 1 119 729 1 151 144 1 151 144 7 613 7 613 7 284 13 976 1 446 9 176 26 259-578 935-58 265 21 482 21 482 498 665 5 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) -21 482-21 482-21 482 51 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22) 158 878 Balatonfüred, 213. április Dr Bóka István Dr. Tárnoki Richárd Polgármester jegyző

Balatonfüred Város Önkormányzata 212. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) 3. sz. melléklet 3.oldal Tárgyévi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adata 1 Záró pénzkészlet 44 295 44 295 483 426 483 426 2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 13 42 13 42 13 42 13 42 3 4 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 176 738 17 422 176 738 17 422 17 86 218 63 17 86 218 63 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 54 653 54 653 412 698 412 698 7 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 18 44 18 44 25 988 25 988 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 9 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 559 57 559 57 438 686 438 686 1 Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 11 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-1) 559 57 559 57 438 686 438 686 13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 12-ből Szabad pénzmaradvány 524 82 524 82 38 166 38 166 34 255 34 255 13 52 13 52 Balatonfüred, 213. április Dr Bóka István Polgármester Dr Tárnoki Richárd Jegyző

Az Önkormányzat 212. évi főösszesítője 212. évi MEGNEVEZÉS V. módosítás Teljesítés % eredeti ei. 4. sz. melléklet 4.oldal I. Kapott támogatások 1 119 729 1151144 1151144 1, II. Támogatásértékű bevételek 542 956 192991 959537 87,8 III. Közhatalmi bevételek 1 468 823 1 468 823 1 554 522 15,8 IV. Intézményi működési bevételek 425 992 547642 519243 94,8 V. Felhalm. és tőkejell. bevételek 285 519 262 175 189 187 72,2 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 5 31 613 22 638 71,6 VII. Előző évi maradvány átvétele 11395 157639 138,3 VIII. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 21 589 1859 1646 91,1 Kiegészítések, visszatérülések 2796 Költségvetési bevételek összesen: 3 895 18 4 686 397 4 591 166 98, IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 22 129 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 642879 55693 86,6 Hitel, kölcsön felvétele X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú műveletek bevételei 22 129 642 879 556 93 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -7 763 Bevételek összesen 3 917 237 5 329 276 5 14 333 96,5 86,6 Működési kiadások 2 896 748 3 335 775 3 27 792 96,2 Önkormányzati feladatok 81 864 1119881 16379 94,9 Polgármesteri Hivatal 461 111 52327 492277 94,1 Intézmények 1 633 773 1692624 1652436 97,6 Cigány kisebbségi önk. Felhalmozási kiadások 972 11 1 929 557 1 441 639 74,7 Fejlesztési kiadások 911 44 182594 1367488 75,1 Intézm saját hatásk fejl 1 2 2 42 19 7 Felújítás 59 857 88543 54451 61,5 Cigány kisebbségi önk. fejl. Pénzműveleti tevékenység Tartalékok 26 96 42 462, Általános 3 378 17228, Cél 23 528 25234, Költségvetési kiadások összesen: 3 895 755 5 37 794 4 649 431 87,6 Hiteltörlesztés 21 482 21482 21482 1, Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 21 482 21 482 21 482 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -166 641 96,5 1, Kiadások összesen 3 917 237 5 329 276 4 54 272 84,5

Bevételek 212. év MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 5. sz. melléklet 5.oldal 212. évi eredeti ei. 212. évi 212. évi 212. évi V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1 151 144 1 151 144 1, 1 119 729 1 151 144 1 151 144 1, 1 119 729 1 151 144 1 151 144 1, 1 119 729 1 151 144 1 151 144 1, 1.1. Normatív támogatások 1 51 155 1 8 493 1 8 493 1, 1 51 155 1 8 493 1 8 493 1, 1.2. Közp. előirányzatok 13 236 13 236 1, 13 236 13 236 1, 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött 68 574 82 285 82 285 1, 68 574 82 285 82 285 1, 1.4.1. Kieg közokt. 46 843 4 267 4 267 1, 46 843 4 267 4 267 1, 1.4.2. Egyes jöv.p. 21 68 41 695 41 695 1, 21 68 41 695 41 695 1, 1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 51 51 51 1, 51 51 51 1, 1.4.5.Ingyenes int.étk. 272 272 1, 272 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 47 13 47 13 1, 47 13 47 13 1, 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI II. Támogatásértékű bevételek 469 754 999 882 865 521 86,6 914 3 58 3 868 126,5 72 288 9 51 9 148 1,1 542 956 1 92 991 959 537 87,8 1. támogatásértékű működési bevétel 222 746 271 456 233 91 85,9 914 3 58 3 868 126,5 72 288 9 51 9 148 1,1 295 948 364 565 327 17 89,7 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 7 74 18 74 18 1, 7 74 18 74 18 1, 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 247 8 728 426 632 43 86,8 247 8 728 426 632 43 86,8 III. Közhatalmi bevételek 1 457 323 1 457 323 1 543 543 15,9 11 5 11 5 1 979 95,5, 1 468 823 1 468 823 1 554 522 15,8 1. Helyi adók 976 995 1 81 866 18,7, 976 995 1 81 866 18,7 1.1. Építményadó 315 315 325 312 13,3, 315 315 325 312 13,3 1.2. Ifa személyek u. 196 215 239 475 111,4, 196 215 239 475 111,4 1.3. Ifa épületk u. 484 1.4. Iparűzési 465 465 516 595 111,1, 465 465 516 595 111,1 2. Átengedett központi a. 443 23 443 23 438 516 99,, 443 23 443 23 438 516 99, 2.1. SZJA 324 23 324 23 324 23 1,, 324 23 324 23 324 23 1, 2.2. Gépjárműadó 119 119 114 493 96,2, 119 119 114 493 96,2 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 38 3 19 3 23 161 12, 11 5 11 5 1 979 95,5, 49 8 3 8 34 14 11,8 1V. Intézményi működési bevételek 22 775 333 38 36 665 92, 1 541 1 541 1 218 96,9 212 676 23 793 22 36 99,3 425 992 547 642 519 243 94,8 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1 984 4 1 988 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 34 7 41 413 39 117 94,5 2 3 2 3 2 191 95,3 155 524 151 662 149 774 98,8 192 524 195 375 191 82 97,8 1.3. Bérleti díjak 14 915 112 137 85 868 76,6 5 5 5 5 5 334 97, 13 425 11 585 12 747 11, 123 84 129 222 13 949 8,4 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 85 1 85 1 71 157,6 5 5 431 86,2 3 148 3 72 767 2,7 4 733 5 287 2 98 55, 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 7 525 7 525 1 12 14,9 114 1 4 2 72 3 651 176,2 8 925 9 597 4 885 5,9 1.6. Kamatbevétel 15 15 27 784 185,2 23 189 1 61 561,4 15 15 189 28 868 19,1 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 39 55 156 148 149 82 95,5 2 241 2 241 2 125 94,8 39 179 34 583 34 356 99,3 8 97 192 972 185 563 96,2 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 285 519 255 1 182 22 71,4 7 165 7 165 1, 285 519 262 175 189 187 72,2 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 21 671 18 162 143 48 79,4 7 165 7 165 1, 21 671 187 327 15 213 8,2 1.1 Tárgyi eszközök ért. 164 771 18 162 143 48 79,4 5 642 5 642 1, 164 771 185 84 148 69 8, 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 45 9 1 523 1 523 1, 45 9 1 523 1 523 1, 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 71 848 71 848 32 677 45,5, 71 848 71 848 32 677 45,5 2.1. Privatizáció, 2.2. Lakás ért. 2 848 2 848 3 177 111,6, 2 848 2 848 3 177 111,6 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 69 69 29 5 42,8, 69 69 29 5 42,8 3. Pénzügyi befektetések 3 3 6 297 29,9, 3 3 6 297 29,9

Bevételek 212. év MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 5. sz. melléklet 6.oldal 212. évi eredeti ei. 212. évi 212. évi 212. évi V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 5 16 182 7 27 44,5 15 431 15 431 1, 3 5 31 613 22 638 71,6 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 3 6 4 227 117,4 5 431 5 431 1, 9 31 9 658 16,9 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3 5 12 582 2 98 23,7 1 1 1, 3 5 22 582 12 98 57,5 VII. Előző évi maradvány átvétele 43 69 5 496 5 496 1, 18 454 18 453 1, 113 95 157 639 138,3 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 2 796 2 796 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 21 589 18 59 16 46 91,1 21 589 18 59 16 46 91,1 1. Támog. kölcs. visszatér. 21 589 18 59 16 46 91,1 21 589 18 59 16 46 91,1 Költségvetési bevételek összesen: 3 587 189 4 23 98 4 137 48 97,8 22 955 3 595 3 561 99,9 284 964 424 894 423 557 99,7 3 895 18 4 686 397 4 591 166 98, IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 22 129 642 879 556 93 86,6, 22 129 642 879 556 93 86,6 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 153 672 152 872 99,5, 153 672 152 872 99,5 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 22 129 489 27 44 58 82,6, 22 129 489 27 44 58 82,6 X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése,, 1.1. Működési célú, 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei, 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei, 1.2. Felhalmozási célú, 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei, 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei, 2. Hitel, kölcsön felvétele, 2.1. Működési célú hitel felvétele, 2.1.1. Rövid lejáratú, 2.1.2. Hosszú lejáratú, 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele, 2.2.1. Rövid lejáratú, 2.2.2. Hosszú lejáratú, Finanszírozási bevételek összesen: 22 129 642 879 556 93 86,6, 22 129 642 879 556 93 86,6 Összes bevétel: 3 69 318 4 873 787 4 693 978 96,3 22 955 3 595 3 561 99,9 284 964 424 894 423 557 99,7 3 917 237 5 329 276 5 148 96 96,6

Intézményi bevételek 212. év 5/a melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA BEM J. ÁLTALÁNOS ISKOLA 212. évi eredeti 212. évi eredeti 212. évi eredeti 212. évi eredeti 212. évi eredeti V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % ei. ei. ei. ei. ei. 113 559 116 12 112 492 72 881 76 74 74 919 4 133 38 743 34 82 23 47 23 37 21 94 111 36 8 865 8 865 I. Kapott támogatások 97, 97,7 88, 95,1 1, 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 97, 97,7 88, 95,1 1, 113 559 116 12 112 492 72 881 76 74 74 919 4 133 38 743 34 82 23 47 23 37 21 94 111 36 8 865 8 865 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek 355 354 99,7 355 355 1, 84 84 1, 1. támogatásértékű működési bevétel 355 354 99,7 355 355 1, 84 84 1, ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 17 361 17 361 12 35 8 299 8 299 7 2 4 91 4 91 4 718 2 22 2 22 1 724 6 455 4 459 4 459 1V. Intézményi működési bevételek 69,3 84,6 96,1 78,3 1, 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 8 882 8 882 8 391 5 747 5 747 4 685 3 23 3 23 2 72 1 461 1 461 1 21 3 856 2 414 2 414 94,5 81,5 83,7 69,9 1, 1.3. Bérleti díjak 477 526 526 1, 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 3 81 3 81, 53 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 316 267 1 1 143 143, 1.6. Kamatbevétel 19 18 16 12 12 1, 5 398 5 398 3 39 2 552 2 552 2 264 1 68 1 68 1 733 2 122 1 57 1 57 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 61,3 88,7 13,2 641 641 56 87,4 1, V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 716 716 1, 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 716 716 1, 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 7 59 7 59 2 915 2 915 8 286 8 286 1 658 1 658 4 21 4 21 VII. Előző évi maradvány átvétele 1, 1, 1, 1, 1, VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 13 92 14 882 132 36 81 18 88 273 85 28 45 43 52 294 47 441 25 69 26 897 25 286 117 491 91 45 91 45 Költségvetési bevételek összesen: 93,7 96,5 9,7 94, 1, IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 13 92 14 882 132 36 81 18 88 273 85 28 45 43 52 294 47 441 25 69 26 897 25 286 117 491 91 45 91 45 Összes bevétel: 93,7 96,5 9,7 94, 1, Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17 17 17 1, 1 1 1 1, 4 4 4 1, 4 4 4 1, 9 9 9 1, szakmai állomány (fő) 19 19 19 1, 13 13 13 1, 7 7 7 1, 3 3 3 1, 22,5 21,5 21,5 1, határozott idejű (fő 3 3 1, közfoglalkoztatott (fő) 1 1, 1 1, Összesen (fő): 36, 39, 39, 1, 24, 24, 23, 95,8 12, 12, 11, 91,7 7, 7, 7, 1, 31,5 3,5 3,5 1, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

Intézményi bevételek 212. év 5/a melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 212. évi eredeti ei. 212. évi eredeti 212. évi eredeti 212. évi eredeti 212. évi eredeti V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % ei. ei. ei. ei. 25 494 2 544 2 544 16 15 159 967 159 967 157 229 156 992 156 992 5 777 5 777 15 236 153 339 153 339 I. Kapott támogatások 1, 1, 1, 1, 1, 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 1, 1, 1, 1, 1, 25 494 2 544 2 544 16 15 159 967 159 967 157 229 156 992 156 992 5 777 5 777 15 236 153 339 153 339 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek 2 288 1 486 1 486 1 396 1 396 82 82 1, 1, 1, 38 38 1, 115 116 1,9 1. támogatásértékű működési bevétel 82 82 1, 1, 1, 38 38 1, 115 116 1,9 2 288 1 486 1 486 1 396 1 396 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 17 15 18 649 18 649 15 351 18 326 18 326 9 718 9 258 9 257 1V. Intézményi működési bevételek 917 591 591 1, 1, 1, 262 262 1, 1, 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 11 416 11 715 11 715 9 861 11 186 11 186 4 542 4 8 4 799 631 426 426 1, 1, 1, 21 21 1, 1, 2 437 1 729 1 729 1.3. Bérleti díjak 267 933 933 1, 25 583 583 1, 1, 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 1 1, 1, 553 553 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 18 18 1, 35 892 892 1, 5 299 299 1, 1.6. Kamatbevétel 23 23 1, 2 2 1, 1 1 1, 133 133 1, 5 467 5 798 5 798 4 89 5 644 5 644 2 239 1 744 1 744 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 286 165 165 1, 1, 1, 51 51 1, 1, V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések 1 122 1 122 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 348 348 1, 375 375 1, 1, 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 348 348 1, 375 375 1, 1, 1 122 1 122 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 2 56 2 56 12 38 12 38 12 646 12 646 8 229 8 229 VII. Előző évi maradvány átvétele 1, 1, 1, 1, VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 28 699 23 777 23 777 177 3 192 488 192 488 172 58 189 735 189 735 6 77 6 77 159 954 172 63 172 63 Költségvetési bevételek összesen: 1, 1, 1, 1, 1, finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 28 699 23 777 23 777 177 3 192 488 192 488 172 58 189 735 189 735 6 77 6 77 159 954 172 63 172 63 Összes bevétel: 1, 1, 1, 1, 1, Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2 2 2 1, 1 1 1 1, 1 1 1 1, 8 8 8 1, szakmai állomány (fő) 6 6 6 1, 35 35 35 1, 34 35 35 1, 5 5 1, 36 36 36 1, határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1 1, Összesen (fő): 8, 8, 8, 1, 46 46 46 1, 44 46 46 1, 5 5 1, 45 45 45 1, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

Intézményi bevételek 212. év 5/a melléklet 9. oldal MEGNEVEZÉS SZÉCHÉNYI F. SZAKKÉPZŐ ISKOLA FERENCSIK J. ZENEISKOLA BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR 212. évi eredeti ei. 212. évi eredeti 212. évi eredeti 212. évi eredeti V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % ei. ei. ei. 211 155 152 348 152 348 47 788 46 638 46 638 16 22 111 46 12 582 45 231 47 5 47 146 I. Kapott támogatások 1, 1, 92,4 1,3 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 1, 1, 93, 1,3 211 155 152 348 152 348 47 788 46 638 46 638 15 2 19 846 12 15 45 231 47 5 47 146 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 2 1 2 477 39,8 768 1, 2 785 2 785 1 768 1 2 85 2 92 II. Támogatásértékű bevételek 1, 13,5 1. támogatásértékű működési bevétel 1, 1, 13,5 2 785 2 785 1 768 1 768 2 85 2 92 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 67 328 48 435 48 435 4 78 5 445 5 445 2 2 986 24 172 2 75 2 75 2 15 1V. Intézményi működési bevételek 1, 1, 115,2 76,5 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 52 98 39 96 39 96 4 78 5 445 5 445 17 541 18 527 2 65 2 368 2 368 1 72 1, 1, 111,5 71,9 3 6 1 365 1 365 1.3. Bérleti díjak 1, 5 5 95 19, 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 2 2 5 25, 47 47 79 168,1 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 45 431 431 1, 1.6. Kamatbevétel 22 31 11 18 6 679 6 679 2 412 2 412 3 421 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 1, 141,8 312 312 272 87,2 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 165 7 165 1, 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7 165 7 165 1, 1.1 Tárgyi eszközök ért. 5 642 5 642 1, 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 1 523 1 523 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések 1, 11 87 11 87 1 1 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1, 1, 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 1, 1, 1 87 1 87 1 1 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 1 1 1, 1 42 1 42 4 632 4 632 4 66 4 66 VII. Előző évi maradvány átvétele 1, 1, 1, 661 661 1, VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 278 483 233 23 233 23 51 866 56 715 56 715 126 22 138 866 133 588 47 981 53 221 52 814 Költségvetési bevételek összesen: 1, 1, 96,2 99,2 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 278 483 233 23 233 23 51 866 56 715 56 715 126 22 138 866 133 588 47 981 53 221 52 814 Összes bevétel: 1, 1, 96,2 99,2 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 27,5 27,5 27 98,2 2 2 2 1, 2 2 2 1, 1,5 1,5 1,5 1, szakmai állomány (fő) 4 4 4 1, 15 15 15 1, 37 37 37 1, 9,5 9,5 9,5 1, határozott idejű (fő 1 1 1 1, közfoglalkoztatott (fő) 3 3 3 1, 1 1 1 1, Összesen (fő): 67,5 67,5 67, 99,3 17 17 17 1, 42 42 42 1, 13, 13, 13, 1, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

Intézményi bevételek 212. év 5/a melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL 212. évi eredeti 212. évi eredeti 212. évi eredeti 212. évi eredeti 212. évi eredeti V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % ei. ei. ei. ei. ei. 38 465 45 375 43 568 11 538 13 142 7 73 35 55 37 46 36 19 1 35 9 1 284 94 1 257 2 438 156 495 885 466 81 I. Kapott támogatások 96, 58,8 96,5 97,8 94,1 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 96, 58,8 96,5 97,9 94,8 38 465 45 375 43 568 11 538 13 142 7 73 35 55 37 46 36 19 1 348 89 1 283 74 1 256 525 438156 492675 46681 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 2 1 2 477 39,8 321, 148 1,1 3 58 126,5 7 77 991 77 991 72 288 9 51 9 3 868 II. Támogatásértékű bevételek 71 71 1, 1, 914 1. támogatásértékű működési bevétel 71 71 1, 1, 1,1 914 126,5 7 77 991 77 991 72 288 9 51 9 148 358 3868 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 1, 1, 7 74 18 74 18 7 74 18 74 18 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 115 115 1979 95,5 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 115 115 1979 95,5 2 946 8 649 11 22 3 373 3 373 31 52 2 838 2 838 2 98 212 676 23 793 22 36 1V. Intézményi működési bevételek 129,5 12,2 12,5 99,3 1541 1541 1218 96,9 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 4 4 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, 23 23 2191 intézményi ellátási díjak 2 1 7 658 7 28 24 965 24 965 24 577 2 838 2 668 2 683 155 524 151 662 149 774 94,1 98,4 1,6 98,8 95,3 97, 1 774 5 48 5 48 5 742 13 425 11 585 12 747 1.3. Bérleti díjak 936 991 179, 16,2 11, 55 55 5334 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 2,7 5 5 431 86,2 3 148 3 72 5 71 767 983 14 651 176,2 114 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 17 82,4 1 4 2 72 3 189 1 61 1.6. Kamatbevétel 19 733 14 561,4 23 1 29 39 179 34 583 34 356 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 99,3 2241 2241 2125 94,8 7 165 7 165 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1, 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1, 7 165 7 165 5 642 5 642 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1, 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 1 523 1 523 1, 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések 15 431 15 431 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1, 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 1, 5 431 5 431 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 1 1 1, 6 41 6 4 19 298 19 298 2 934 2 934 18 454 18 453 VII. Előző évi maradvány átvétele 1, 1, 1, 1, 5496 5496 1, VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 41 411 6 496 61 241 111 911 14 84 136 71 38 343 43 178 41 951 1 634 973 1 79 834 1 68 559 461 111 526 48 497 371 Költségvetési bevételek összesen: 11,2 96,6 97,2 98,3 94,5 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: 411 496 241 911 84 71 343 178 951 973 834 559 41 6 61 111 14 136 38 43 41 1 634 1 79 1 68 461 111 526 48 497 371 11,2 96,6 97,2 98,3 94,5 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 3 3 3 1, 12 12 12 1, 5 5 5 1, 127 127 127 99,6 4 4 4 1, szakmai állomány (fő) 5 5 5 1, 17 18 17 94,4 9 9 9 1, 38 314 313 99,7 93 83 79 95,2 határozott idejű (fő 1 1 1, 1 5 5 1, közfoglalkoztatott (fő) 1 1 1 1, 2 2 1, 9 12 1 83,3 4 4 2 5, Összesen (fő): 9, 9, 9, 1, 29, 33, 32, 97, 14, 14, 14, 1, 445, 458 455 99,2 11, 91, 85, 93,4 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 1 3 37 123,3

Intézmények bevételei 212. év 6. sz. melléklet 11.oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 212. évi V. 212. évi V. 212. évi V. 212. évi MEGNEVEZÉS Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % eredeti ei. módosítás eredeti ei. módosítás eredeti ei. módosítás eredeti ei. Kiserdei Óvoda 41 851 45 544 45 544 1, 2 252 2 252 2 252 1, 69 456 68 216 64 696 94,8 113 559 116 12 112 492 97, Óvárosi Óvoda 27 925 3 31 3 31 1, 2 749 2 749 2 749 1, 42 27 43 645 41 86 95,9 72 881 76 74 74 919 97,7 Tündérkert Óvoda 14 779 16 148 16 148 1, 648 648 648 1, 24 76 21 947 17 286 78,8 4 133 38 743 34 82 88, Kökörcsin Óvoda 1 25 11 66 11 66 1, 8 85 8 85 8 85 1, 4 397 3 166 2 33 64,2 23 47 23 37 21 94 95,1 Bem József Ált.Isk. 39 1 29 84 29 84 1, 72 26 51 781 51 781 1, 111 36 8 865 8 865 1, Pécsely iskola 5 372 5 876 5 876 1, 2 122 14 668 14 668 1, 25 494 2 544 2 544 1, Eötvös L.Ált.Isk. 72 575 77 474 77 474 1, 11 765 12 477 12 477 1, 75 81 7 16 7 16 1, 16 15 159 967 159 967 1, Radnóti M.Ált.Isk. 73 95 79 464 79 464 1, 16 476 17 473 17 473 1, 66 83 6 55 6 55 1, 157 229 156 992 156 992 1, Intézményfenntartó társulás összesen: 285 667 294 966 294 966 1, 42 695 44 44 44 44 1, 375 527 333 494 322 395 96,7 73 889 672 864 661 765 98,4 Fekete István Ált.Isk. 2 65 2 65 1, 3 712 3 712 1, 5 777 5 777 1, Lóczy Lajos Gimnázium 146 518 149 793 149 793 1, 3 718 3 546 3 546 1, 15 236 153 339 153 339 1, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 221 178 149 864 149 864 1, -1 23 2 484 2 484 1, 211 155 152 348 152 348 1, Ferencsik J.Zeneisk. 38 655 4 334 4 334 1, 9 133 6 34 6 34 1, 47 788 46 638 46 638 1, BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 41 932 45 11 45 11 1, 11 997 11 997 11 997 1, 52 273 54 38 45 574 84,3 16 22 111 46 12 582 92,4 Városi Könyvtár 2 5 4 866 4 866 1, 7 6 7 6 7 6 1, 35 131 34 539 34 68 1,4 45 231 47 5 47 146 1,3 Városi Müvelődési K. 2 5 2 81 2 81 1, 35 965 42 565 4 758 95,8 38 465 45 375 43 568 96, Városi Rendelőint. 3 426 3 426 1, 11 538 9 716 4 34 44,3 11 538 13 142 7 73 58,8 Városi Önállóan Bölcsőde működő 19 548 2 919 2 919 1, 15 957 16 487 15 19 92,1 35 55 37 46 36 19 96,5 intézmények összesen: 758 498 714 54 714 54 1, 62 292 64 1 64 1 1, 529 219 56 885 478 947 94,5 1 35 9 1 284 94 1 257 2 97,8 Polgármesteri Hivatal 39 253 66 475 66 475 1, 5 245 3 536 3 536 1, 393 658 425 874 396 799 93,2 438 156 495 885 466 81 94,1 Intézmények összesen: 797 751 78 529 78 529 1, 67 537 67 537 67 537 1, 922 877 932 759 875 746 93,9 1 788 165 1 78 825 1 723 812 96,8 Önkormányzat 646 1 694 638 694 638 1, -922 877-932 759-875 746 93,9 Mindösszesen: 1 443 752 1 475 167 1 475 167 1, 67 537 67 537 67 537 1, 1 788 165 1 78 825 1 723 812 96,8

Intézmények bevételei 212. év 6. sz. melléklet 12.oldal FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 212. évi V. 212. évi V. 212. évi V. 212. évi V. 212. évi Megnevezés Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % eredeti módosítá Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % eredeti ei. módosítás eredeti ei. módosítás eredeti ei. módosítás eredeti ei. ei. s Kiserdei Óvoda 17 361 17 361 12 35 69,3 759 759 1, 13 92 14 882 132 36 93,7 Óvárosi Óvoda 8 299 8 654 7 374 85,2 2915 2915 1, 81 18 88 273 85 28 96,5 Tündérkert Óvoda 4 91 5 265 5 73 96,4 8286 8286 1, 45 43 52 294 47 441 9,7 Kökörcsin Óvoda 2 22 2 22 1 724 78,3 1658 1658 1, 25 69 26 897 25 286 94, Bem József Ált.Isk. 6 455 5 979 5 979 1, 421 421 1, 117 491 91 45 91 45 1, Pécsely iskola 3 25 673 673 1, 256 256 1, 28 699 23 777 23 777 1, Eötvös L.Ált.Isk. 17 15 2 483 2 483 1, 1238 1238 1, 177 3 192 488 192 488 1, Radnóti M.Ált.Isk. 15 351 2 97 2 97 1, 12646 12646 1, 172 58 189 735 189 735 1, Intézményfenntartó társulás összesen: 74 933 8 714 73 438 91, 51 813 51 813 1, 778 822 85 391 787 16 97,7 Fekete István Ált.Isk. 3 3 1, 6 77 6 77 1, Lóczy Lajos Gimnázium 9 718 1 495 1 495 1, 8229 8229 1, 159 954 172 63 172 63 1, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 67 328 7 255 7 255 1, 142 142 1, 278 483 233 23 233 23 1, Ferencsik J.Zeneisk. 4 78 5 445 5 445 1, 4632 4632 1, 51 866 56 715 56 715 1, BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 2 23 754 26 94 113,4 466 466 1, 126 22 138 866 133 588 96,2 Városi Könyvtár 2 75 5 555 5 7 9,1 661 661 1, 47 981 53 221 52 814 99,2 Városi Müvelődési K. 2 946 8 72 11 273 129,3 641 64 1, 41 411 6 496 61 241 11,2 Városi Rendelőint. 1 373 18 364 19 43 1,6 19298 19298 1, 111 911 14 84 136 71 96,6 Városi Önállóan Bölcsőde működő 2 838 2 838 2 98 12,5 2934 2934 1, 38 343 43 178 41 951 97,2 intézmények összesen: 284 964 316 44 315 14 99,6 18 454 18 453 1, 1 634 973 1 79 834 1 68 559 98,3 Polgármesteri Hivatal 22 955 25 99 25 65 99,9 5 496 5 496 1, 461 111 526 48 497 371 94,5 Intézmények összesen: 37 919 341 539 34 169 99,6 113 95 113 949 1, 2 96 84 2 236 314 2 177 93 97,4 Önkormányzat 2 75 9 2 688 24 2 594 344 96,5 22 129 642 879 556 93 86,6 1 821 153 3 92 962 2 97 166 96, Mindösszesen: 2 383 819 3 29 743 2 934 513 96,9 113 95 113 949 1, 22 129 642 879 556 93 86,6 3 917 237 5 329 276 5 148 96 96,6

Intézmények kiadásai 212. év 7. sz. melléklet 13. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK 212. évi V. 212. évi V. 212. évi V. MEGNEVEZÉS Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % eredeti ei. módosítás eredeti ei. módosítás eredeti ei. módosítás Kiserdei Óvoda 71 997 76 56 73 688 96,9 18 287 19 836 19 712 99,4 4 636 42 635 35 797 84, Óvárosi Óvoda 46 459 48 723 47 951 98,4 11 912 12 674 12 393 97,8 22 89 24 938 21 68 86,6 Tündérkert Óvoda 24 471 25 593 24 441 95,5 6 184 6 752 6 728 99,6 14 388 17 613 12 928 73,4 Kökörcsin Óvoda 13 516 13 914 13 366 96,1 3 461 3 644 3 89 84,8 8 632 8 948 8 44 94,3 Bem József Ált.Isk. 71 221 53 511 53 511 1, 18 314 13 97 13 97 1, 26 876 22 738 22 738 1, Pécsely Iskola 17 186 15 281 15 281 1, 4 243 3 998 3 998 1, 7 9 4 285 4 285 1, Eötvös L. Ált.Isk. 13 47 16 272 16 272 1, 26 522 27 856 27 856 1, 45 868 5 148 5 148 1, Radnóti M.Ált.Isk. 11 786 14 676 14 676 1, 25 987 27 151 27 151 1, 43 343 51 85 51 85 1, Intézményfenntartó társulás összesen: 45 16 444 26 439 186 98,9 114 91 115 881 114 897 99,2 29 642 222 39 27 29 93,1 Fekete István Ált.Isk. 3 476 3 476 1, 926 926 1, 1 465 1 465 1, Lóczy Lajos Gimnázium 14 264 15 328 15 328 1, 26 969 27 62 27 62 1, 27 629 31 897 31 897 1, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 157 419 117 117 1, 39 545 3 89 3 89 1, 79 194 68 728 68 728 1, Ferencsik J.Zeneisk. 36 661 36 58 36 58 1, 9 16 9 429 9 429 1, 6 45 7 717 7 717 1, BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 61 643 61 921 56 898 91,9 14 493 15 32 14 499 94,6 48 866 57 117 57 17 1,1 Városi Könyvtár 23 116 27 557 26 222 95,2 5 723 6 956 6 68 96, 19 142 18 78 19 11 12,1 Városi Müvelődési K. 18 81 2 62 2 588 99,9 4 687 5 244 5 243 1, 17 923 29 569 29 524 99,8 Városi Rendelőint. 49 979 62 441 52 246 83,7 12 573 16 47 13 36 81,4 49 359 53 843 57 72 16, Bölcsöde Önállóan működő 21 42 22 599 21 833 96,6 5 187 5 721 5 612 98,1 11 736 11 659 1 64 91, intézmények összesen: 923 49 91 458 879 285 97,5 233 247 233 593 228 355 97,8 469 536 53 93 49 316 97,5 Polgármesteri Hivatal 258 29 265 88 246 52 92,8 66 84 68 597 63 596 92,7 136 98 133 89 127 59 95,3 Intézmények összesen: 1 181 618 1 166 546 1 125 337 96,5 3 51 32 19 291 951 96,6 65 634 636 983 617 96 97, Önkormányzat 8 246 42 281 42 195 99,8 896 11 246 11 178 99,4 51 987 62 112 589 585 97,9 Mindösszesen: 1 189 864 1 28 827 1 167 532 96,6 3 947 313 436 33 129 96,7 1 17 621 1 239 95 1 27 491 97,4

Intézmények kiadásai 212. év 7. sz. melléklet 14. oldal ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 212. évi V. 212. évi 212. évi MEGNEVEZÉS Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % eredeti ei. módosítás eredeti ei. eredeti ei. Kiserdei Óvoda 2355 2355 1, Óvárosi Óvoda 1938 1938 1, Tündérkert Óvoda 2263 2263 1, 73, Kökörcsin Óvoda 391 391 1, Bem József Ált.Isk. 1 8 277 277 1, 449 449 1, 1 1 1, Pécsely Iskola 18 82 82 1, 131 131 1, Eötvös L.Ált.Isk. 1 44 2 363 2 363 1, 4569 4569 1, 1 28 1 28 1, Radnóti M.Ált.Isk. 1 464 2 643 2 643 1, 218 218 1, 2 2 1, Intézményfenntartó társulás összesen: 4 164 5 365 5 365 1, 14 276 14 276 1, 3 453 3 38 97,9 Fekete István Ált.Isk. 21 21 1, Lóczy Lajos Gimnázium 1 92 997 997 1, 6221 6221 1, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 2 325 2 511 2 511 1, 425 425 1, 1 1 1, Ferencsik J.Zeneisk. 2643 2643 1, 418 418 1, BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 3994 3994 1, 1 2 514 477 92,8 Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. 3849 3849 1, 1 232 1 232 1, Városi Rendelőint. 71 71 1, 1 13 1 13 1, Városi Önállóan Bölcsőde működő 3199 3199 1, intézmények összesen: 7 581 9 83 9 83 1, 45 397 45 397 1, 1 2 16 72 16 61 99,3 Polgármesteri Hivatal 55 695 55 39 98,8 3 21 2 6 81, Intézmények összesen: 7 581 9 83 9 83 1, 11 92 1 436 99,4 1 2 19 93 19 21 96,4 Önkormányzat 288 235 451 48 48 787 9,6 646 75 1 477 15 1 23 73 81,4 Mindösszesen: 7 581 9 83 9 83 1, 288 235 552 5 59 223 92,2 647 95 1 497 8 1 222 283 81,6

Intézmények kiadásai 212. év 7. sz. melléklet 15. oldal FELÚJÍTÁSOK LAKÁSTÁMOGATÁS, LAKÁSÉPÍTÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 212. évi 212. évi V. 212. évi 212. évi MEGNEVEZÉS V. módosítás Teljesítés % Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. módosítás eredeti ei. eredeti ei. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk. Intézményfenntartó társulás összesen: Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk. 49 49 1, BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal 49 49 1, Intézmények összesen: 49 49 1, Önkormányzat 59 857 88 543 54 451 61,5 238 339 318 338 142 689 44,8 28 5 37 94 33 6 87,1 Mindösszesen: 59 857 89 33 54 941 61,7 238 339 318 338 142 689 44,8 28 5 37 94 33 6 87,1

Intézmények kiadásai 212. év 7. sz. melléklet 16. oldal TARTALÉKOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 212. évi 212. évi 212. évi MEGNEVEZÉS V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % V. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. Kiserdei Óvoda 13 92 14 882 131 552 Óvárosi Óvoda 81 18 88 273 83 89 95, Tündérkert Óvoda 45 43 52 294 46 36 88,7 Kökörcsin Óvoda 25 69 26 897 25 286 94, Bem József Ált.Isk. 117 491 91 45 91 45 Pécsely Iskola 28 699 23 777 23 777 1, Eötvös L.Ált.Isk. 177 3 192 488 192 488 Radnóti M.Ált.Isk. 172 58 189 735 189 735 Intézményfenntartó társulás összesen: 778 822 85 391 784 133 97,4 Fekete István Ált.Isk. 6 77 6 77 1, Lóczy Lajos Gimnázium 159 954 172 63 172 63 1, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 278 483 233 23 233 23 Ferencsik J.Zeneisk. 51 866 56 715 56 715 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 126 22 138 866 133 38 Városi Könyvtár 47 981 53 221 52 12 97,7 Városi Müvelődési K. 41 411 6 496 6 436 Városi Rendelőint. 111 911 14 84 13 791 Városi Önállóan Bölcsőde működő 38 343 43 178 41 248 95,5 intézmények összesen: 1 634 973 1 79 834 1 669 536 97,6 Polgármesteri Hivatal 461 111 526 48 494 877 94, Intézmények összesen 2 96 84 2 236 314 2 164 413 96,8 Önkormányzat 2696 42462, 21482 21482 21482 1, 1 821 153 3 92 962 2 56 5 81, Mindösszesen: 26 96 42 462, 21 482 21 482 21 482 1, 3 917 237 5 329 276 4 67 913 87,6 93,4 1, 1, 1, 1, 1, 95,8 99,9 92,9

Intézmények saját hatáskörű fejlesztése 212. év 7/a melléklet 17.oldal 212. évi eredeti ei. V. módosítás Teljesítés % Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA 73, BEM ISKOLA 1 1 1, sz.gép 1 1 1, PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA 1 28 1 28 1, TANULÓI SZEKRÉNYEK 1 1 1, INTERAKTÍV TÁBLA 28 28 1, RADNÓTI ISKOLA 2 2 1, TANULÓI SZEKRÉNYEK 2 2 1, FEKETE I. ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKISKOLA 149 149 1, stiga traktor motor felújítás 49 49 1, 1 db hegesztő szimulátor 1 1 1, ZENEISKOLA 418 418 1, 2 db Trevor James fuvola 243 243 1, 1 sb Jupiter AS 567 típ. Szaxofon 175 175 1, KÖNYVTÁR V. MŰV.KÖZP 1 232 1 232 1, Oboa -Vár.Fúvósz. 3 3 1, Microsoft office 122 122 1, Fénymásoló CANON 59 59 1, 2 db számítógép 22 22 1, BSZAK 1 2 514 477 92,8 Szociális Komplexum berendezések 12 37, Számítógép 233 233 1, Samsung TV 129 129 1, Makita fűnyíró 115 115 1, BÖLCSÖDE RENDELŐINTÉZET 113 113 1, Digitális hangrögzítő 662 662 1, Újraélesztési csecsemő baba 441 441 1, POLGÁRMESTERI HIVATAL 321 26 81, 211. évi kötváll. program 21, informatikai fejlesztés 3 26 86,7 Összesen: 1 2 2 42 19 7 96,5

Működési kiadások 212. év 212. évi eredeti MEGNEVEZÉS V. módosítás Teljesítés % ei. 8. sz. melléklet 1.oldal I. Polgármesteri Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 258 29 265 88 245 969 92,8 2. Munkaadót terhelő járulékok 66 84 68 597 63 453 92,5 3. Dologi kiadások 136 98 133 872 127 693 95,4 Igazgatás dologi 935 9 9 84 896 94,3 Családi iroda 45 41 89,1 Közösségi Ház 9 7 1 4 9 365 9, Munkaegészségügy (Hivatal) 265 265 264 99,6 Befizetendő áfa 31 633 31 633 31 556 99,8 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 1 1 115 1 211 18,6 4. Szociális juttatások 55 713 55 162 99, Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 2 281 28 165 2 293 29 437 1,5 14,5 Rendszeres szociális segély 7 482 6 427 85,9 Lakásfenntartási támogatás 8 66 8 138 94, Ápolási díj 6 725 6 82 11,1 Közgyógyellátás 1 4 1 571 112,2 Közlekedési támogatás 8 336 42, Időskorúak járadéka 2 158 79, 5. Saját hatáskörű fejlesztések 3 21 2 6 81, Informatikai fejlesztés 3 21 2 6 81, I. Polgármesteri Hivatal összesen: 461 111 526 48 494 877 94, II. Önkormányzati feladatok Építés és településfejlesztés 1 13 8 753 7 87 89,2 Városüzemeltetés 265 265 651 285 3 17,3 Idegenforgalmi feladatok 76 3 67 855 61 167 9,1 Oktatás, nevelés 9 5 7 546 6 93 91,5 Közművelődés 3 32 52 194 52 163 99,9 Sport 8 51 7 989 5 717 71,6 TV és újság 5 765 6 15 5 637 93,7 Polgári védelem 85 85 747 87,9 Lakásgazdálkodás 11 11 1 86 98,7 Vagyonhasznosítás 19 69 45 529 42 18 92,5 ÁFA befizetés 71 859 114 176 1 523 88, Munkaegészségügyi ellátás 1 4 1 4 Gyermek és ifjúságvédelem 2 52 5, Védelmi bizottság 2 2, Házi segítségnyújtás 78 1 1 645 58,6 Fedezetkezelői díj 75 1 775 1 575 88,7 Közfoglalkoztatás 44 294 44 444 1,3 Kamatfizetés 182 182 1, Kitüntetések 813 813 1, Pénzügyi és egyéb ktg. 7 417 7 483 Állami támogatás visszafizetés 2 842 2 392 84,2 Megszűnt intézmények (Bem, Szakiskola) kapcsolatos kifizetések 8 826 8 497 TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv 2 II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b 511 129 657 867 645 186 98,1 tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 218 525 285 95 262 529 91,8 Támogatásértékű működési kiadás 13 31 27 197 8 245 3,3 III. Összesen: 231 835 313 147 27 774 86,5 1,9 96,3,

Működési kiadások 212. év 8. sz. melléklet 2.oldal IV. Szociális juttatások 212. évi eredeti MEGNEVEZÉS V. módosítás Teljesítés % ei. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés 251 281 112, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 15 16 5 16 561 1,4 Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka 2 Lakásfenntartási támogatás 6 3 286 95,3 Ápolási díj 8 3 45 3 48 98,8 Közgyógyellátás Temetési segély 1 1 35 3 85,7 Köztemetés 3 3 15 5, Közlekedési támogatás 8 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen 56 4 24 151 23 93 99, 1 6 Átm szociális segély (kölcsön) 4 3 2 917 18 1 4 97,2 V. Támogatási kölcsön nyújtása működési 2 5 1 54 9 4 85,8 Működési célú támogatási kölcsön Füred Stúdió Kft. 2 5 1 27 1 27 1, Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 4 27 2 77 Konferencia Központ Kft. tagi kölcsön 5 5 1, VI. Pénzmaradvány átadása 114 176 114 176 1, Roma nemzetiségi önkormányzatnak 225 225 1, Polgármesteri Hivatal 5 496 5 496 1, Kiserdei Óvoda 7 59 7 59 Óvárosi Óvoda 2 915 2 915 1, Tündérkert Óvoda (Kökörcsin tagóvodával) 1, 9 944 9 944 Bem J. Ált. Iskola (Pécsely tagiskolával) 6 762 6 762 1, Eötvös L. Ált. Iskola 12 39 12 39 1, Radnóti M. Ált. Iskola 12 646 12 646 1, Zeneiskola 4 632 4 632 1, BSZAK 4 66 4 66 1, Városi Könyvtár 661 661 1, VMK 6 4 6 4 1, Városi Rendelőintézet 19 298 19 298 1, Bölcsőde 2 934 2 934 1, Lóczy L. Gimnázium 8 229 8 229 1, Széchényi F. Szakiskola 1 42 1 42 1, Önkormányzati feladatok összesen: 81 864 1 119 881 1 63 79 94,9 64,9 1,

Támogatások 212. év 8/a melléklet 3.oldal 212. évi Megnevezés V. módosítás Teljesítés % eredeti ei. Támogatásértékű működési kiadások: 13 31 27 197 8 245 3,3 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 5 5 5 1, Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség 9 4 9 4 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 64 8 794, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1 381 1 381 1, Lóczy Lajos Gimnázium BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 35 1 35 1 16 85,9 Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás 42 42, Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 4 1 252 89,4 Szociális foglalkoztató 211. évi elszámolás visszafizetés 3 952 3 952 1, Működési célú pénzeszköz átadás: 218 525 285 95 262 529 91,8 Önkéntes Tűzoltóság 8 1 667 9 667 9,6 Vagyonvédelmi Alapítvány 1 5 1 628 1 628 1, Váll. Fejl. Közalapítvány 2 2, VOLÁN 1 19 391 18 361 94,7 Városért Közalapítvány 5 4 416 3 7 69,5 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 3 5 3 5, Testvérvárosi Egyesület 8 8 6 75, QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány 2 3 6 3 6 3 6 1, Sportegyesületek 49 49 25 48 39 98,3 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 6 1, Egyházak támogatása 2 2 2 2 2 182 99,2 Civil pályázati alap 4 4 3 5 87,5 Polgármesteri keret 5 247 1 4,5 Alpolgármesteri keret 2 5, Képviselői keret 1 58, Sellő Alapítvány 1 474 1 474 1 471 99,8 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 5 887 684 77,1 Idegenforgalmi támogatás 4 68 68 1, MEDNA 6 6 5 5 91,7 Orvosok pály.alap 1 5 1 26, Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 5 3 5 3 5 1, Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 5, Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 19 5 28 9 28 9 1, Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 45 25 55,6 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 1 5 1 835 1 65 87,5 Advent fényei Sellő Alapítvány 25 25, Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 3 3 1, "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 22 952 22 952 21 4 Szociális foglalkoztató211. évi elszámolás visszafizetés Balaton Mozi 1 2 2 4 1 2 5, Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 15 15 1, Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 6 523 523 1, Probió Zrt. közmunkaprogram (előző évről áthúzódó) + egyéb támogatás 149 17 279 14 473 83,8 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség 73,7 (Kékszalag Fesztivál 16) és Nemzetközi ultramaraton 25 1 85 95 7 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon B) 5 5 5 1, Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 28 33 366 33 366 1, Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 7 7 7 1,, Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 5 5 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 8 1 15 75 65,2 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 11 5 5 1, Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete 4 4 1, Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete 1, (kötelezettségvállalás) 5 5 Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/211. (III.31.)) 165 165 165 1, Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány 1, (polgármesteri keretből) 5 5 Balatonfüredi Yacht Club 5, Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás) Füredi Szív Egyesület 335 335 1, Rákóczy Szövetség 17 13 76,5 Arácsért Közhasznú Alapítvány 156 126 8,8 Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 78 1, Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány, 91,7 78 78 1, Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása 1 5 Magyar Vitorlás Szövetség 299 299 1, Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 5 1, Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 4 Füred Studió Kft. 17 835 18 475 16 532 89,5 Gyermekgolygó Nonprofit Kft IMM 212. Kft. (Mini Morris Világtalálkozó) 59 6 59 6 1, 1, Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 8, Balatonfüredi Református Egyház 16 836 16 836 1, Balatonfüredi Kézilabda Egyesület 5 5 1, Siloam Református Otthon támogatása 4, Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Futball Club 3 3 1,

Támogatások 212. év Összesen: 231 835 313 147 27 774 86,5 8/a melléklet 4.oldal

Civil szervezetek támogatása 212. év 8/b melléklet 5. oldal Sorszám Támogatott szervezet Ellátott feladatok (támogatás célja) Támogatás összege (Ft) 1. Balatonfüred Városért Közalapítvány költségvetési támogatás - program 3 7 2. Balatonfüredi Judóért Közhasznú Alapítvány működési támogatás, sport támogatás 53 3. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány költségvetési támogatás - program 3 5 4. Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány költségvetési támogatás - működési 1 628 költségvetési támogatás - liszt és 5. Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány szürővizsgálat 684 6. Gondviselés Alapítvány költségvetési támogatás - működési 5 7. Lóczy Lajos Alapítvány nezetközi kapcs. 25 8. Magyar Fordítóház Alapítvány költségvetési támogatás - működési 9. Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány civil támogatás 1. S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány költségvetési támogatás - működési- program civil 11. Sellő Alapítvány 12. civil támogatás 13. program támogatás - civil támogatás 14. Balatonfüred Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány költségvetési támogatás - működési 15. Balatonfüred Vízilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány költségvetési támogatás - működési 16. Hírközlési Múzeum Alapítvány költségvetési támogatás - működési 17. Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány 18. civil támogatás 19. Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány civil támogatás Alapítványok, közalapítványok összesen: Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú költségvetési támogatás - működési 2. 3. Egyesület Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület civil - működési civil -működési támogatás 95 25 4. Balatonfüred Néptánc Egyesület költségvetési támogatás - működési 75 5. Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület működési támogatás, sport támogatás 23 6. Balatonfüredi Dart Club működési támogatás, sport támogatás 42 7. Balatonfüredi Futball Club működési támogatás, sport támogatás 11 1 8. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület működési támogatás, sport támogatás 77 9. Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület civil -program támogatás 3 1. Balatonfüredi Horgász Egyesület civil támogatás 15 11. Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület működési támogatás, sport támogatás 57 12. Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület működési támogatás, sport támogatás 32 5 13. Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség működési támogatás, sport támogatás 1 1 14. Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Klub 5 15. Balatonfüredi Lövész-, Íjász Sportegyesület működési támogatás, sport támogatás 15 16. Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete civil -program támogatás 1 17. Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület civil -program támogatás 15 18. Balatonfüredi Ökölvívó Club működési támogatás, sport támogatás 43 19. Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület civil működési és program támogatás 1 2. Balatonfüredi Sport Club működési támogatás, sport támogatás 1 8 21. Balatonfüredi Természetbarát Egyesület civil -program támogatás 15 22. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület költségvetési támogatás - működési 27 5 23. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Rodin kiállítás 1 4 24. Balatonfüredi Yacht Club működési támogatás, sport támogatás 4 8 25. UNIX TSE működsi támogatás 25 26. Balaton-Party Kerékpáros Egyesület működési támogatás, sport támogatás 21 27. Magyar Vöröskereszt B.füredi Egy. Civil támogatás 2 28. Biztonságos Balatonfüredért Egyesület civil program támogatás 15 29. Egyetemi és Főiskolai Kosárlabdázók Egyesülete költségvetési támogatás - program 5 3. Füredi Szív Egyesület civil -program támogatás 435 31. Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület civi működési és program támogatás 17 32. Rákóczi Szövetség képviselői keret - program tám 13 33. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesület civil támogatás 14 34. Kouvola-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési 2 35. Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési 36. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete 37. Murai Rallysport Egyesület működési támogatás, sport támogatás 13 38. Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete működési támogatás 39. Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja civil -működési támogatás 15 4. Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja civil -működési támogatás 41. Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési 2 42. Petőfi Sportkör működési támogatás, sport támogatás 45 43. Reformkori Hagyományőrzők Társasága Műv.Egy. Formaruha + működés 1 635 44. Magyar Vitorlás Szövetség költségvetési támogatás - program 45. Veszprémi Triatlon Egylet működési támogatás, sport támogatás 46. Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság Működési támogatás 3 6 14 93 támogatás 1 471 Europai Népművészetért Alapitvány 5 Arácsért Alapítvány 36 78 78 165 polgármesteri keret - program tám 5 Szociális Szolgálttásokért Alapitvány 8 5 17 16 Sorszám Támogatott szervezet Ellátott feladatok (támogatás célja) Támogatás összege (Ft) 1. SZL BAU BALATON VÍVÓKLUB KÖZHASZNÚ SZ működési támogatás, sport támogatás 6 2 civi működési és program támogatás 2 523 15 999 5 9 667