Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint a Képviselı-testület megalakulását követıen keletkezett késıbbi éveket terhelı pénzügyi kötelezettségekrıl az alábbi Jelentést teszem közzé: A. Pénzügyi helyzet alakulása (2010. I. féléves adatok) I. Bevételek 1. Állami támogatás 641 138 2. Átengedett bevételek 265 582 3. Támogatás értékő bevétel 140 166 4. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl 950 5. Mőködési bevételek 96 519 6. Sajátos mőködési bevételek 46 278 7. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 11 903 8. Visszatérült támogatások, kölcsönök 33 546 Gazdálkodással összefüggı bevételek összesen: 1 236 082 Finanszírozási bevétel: Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 136 Felhalmozási célú hitel Mőködési célú hitel Passzív pénzügyi elszámolás -35 524 Bevételek összesen 1 200 694
II. Kiadások 1. Személyi jellegő kiadások 560 258 2. Munkáltatót terhelı járulékok 138 869 3. Dologi kiadások 388 210 4. Támogatás értékő kiadások 900 5. Pénzeszközátadás 39 074 6. Szociális ellátás 205 775 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Kamat kiadás 10 016 9. Beruházás 132 830 10. Felújítás 22 180 11. Befektetett pénzügyi eszköz vásárlása 12. Kölcsön 603 Gazdálkodással összefüggı kiadások összesen: 1 498 715 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1 479 Mőködési célú hiteltörlesztés Aktív pénzügyi elszámolás 25 601 Kiadások összesen 1 525 795 III. Bevétel-kiadások alakulása elıirányzat-csoportonként 1. Mőködéssel összefüggı a.) Bevételek - Állami támogatás 577 486 - Átengedett bevételek 265 582 - Támogatás értékő bevétel 101 708 - Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl 950 - Mőködési bevételek 96 519 - Sajátos mőködési bevételek 46 278 - Visszatérült támogatások, kölcsönök 31 637 - Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 136 Mőködési bevétel 1 120 296
b.) Kiadások - Személyi jellegő kiadások 560 258 - Munkáltatót terhelı járulékok 138 869 - Dologi kiadások 388 210 - Támogatás értékő kiadások 900 - Pénzeszközátadás 39 074 - Szociális ellátás 205 775 - Ellátottak pénzbeli juttatása - Kamat kiadás - Kölcsön Mőködési kiadás 1 333 086 Mőködési egyenleg - 212.790 2. Felhalmozással összefüggı a.) Bevételek - Állami támogatás 63 652 - Támogatás értékő bevétel 38 458 - Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl - Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 11 903 - Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele - Hitel - Visszatérült támogatások, kölcsönök 1 909 - Kamat Felhalmozási bevétel 115 922 b.) Kiadások - Felújítás 22 180 - Beruházás 132 830 - Pénzeszköz átadás 603 - Hitelek törlesztés 1 479 - Kamatkiadás felhalmozási hitellel kapcsolatban 10 016 - Kölcsön Felhalmozási kiadás Felhalmozási egyenleg 167 108-51.186
B. Vagyoni helyzet alakulása Megnevezés Nyitóállomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Immateriális javak 38 530 2 526-7 441 33 615 Tárgyi eszközök 2 841 281 155 499-50 920 2 945 860 Befektetett pénzügyi eszközök 70 466-1 222 69 244 Üzemeltetésre, kezelésbe, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 495 288-9 994 485 294 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 445 565 156 803-68 355 3 534 013 Készletek 0 0 Követelések 70 980 76 539-7 509 140 010 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 764 718-325 261 439 457 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 104 543 25 602 130 145 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 940 241 102 141-332 770 709 612 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 385 806 258 944-401 125 4 243 625 SAJÁT TİKE 1 452 870 280 712-81 995 1 651 587 TARTALÉKOK 792 266-264 110 528 156 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 319 341 37 675-1 817 1 355 199 Rövid lejáratú kötelezettségek 744 334 3 573-80 670 667 237 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 76 995-35 549 41 446 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 2 140 670 41 248-118 036 2 063 882 FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 385 806 321 960-464 141 4 243 625
C. 2006. évi választást követıen keletkezett, a következı éveket terhelı pénzügyi kötelezettségek - SAJÓ Kötvény kibocsátása (7.380.000 CHF) 1.100.063.000,-Ft értékben - Játszótér felújításhoz HUF alapú fix kamatozású fejlesztési hitel 14.787.000,-Ft értékben - Gépjármő lízing 5.150.000,-Ft - Funkcióbıvítı település rehabilitáció keretében megvalósuló Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja címő ÉMOP-3.1.2/A-2008-0028 azonosító számú projekt kivitelezési végszámlájának összege 280.875.000,-Ft Jelen kötelezettségvállalási kimutatás nem tartalmazza 2010. évi költségvetést érintıen azon kiadási kötelezettségeket, (bér, munkaadói járulék, dologi kiadások), amelyek fedezete a 2010. évi hatályban lévı módosított kiadási-bevételi elıirányzatban rendelkezésre állnak. Sajószentpéter, 2010. szeptember 03. Dr. Faragó Péter polgármester