Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosítására Az önkormányzat 2011. évi költségvetését az 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelettel 426.242 eft mőködési és 350.000 eft fejlesztési hitelfelvétel mellett 4.054.415 Ft fıösszeggel állapította meg a képviselı-testület. Az azóta eltelt idıszakban az állami támogatásokban történt növekedések, a képviselı-testületnek a tartalék terhére hozott döntései, valamint a jelen testületi ülésen elfogadásra kerülı zárszámadási rendelettel való összhangba hozás igénye szükségessé teszi a rendelet módosítását. A költségvetési rendelet jelen módosítása során épülnek be a városi költségvetésbe a különbözı szociális ellátásoknak a központi költségvetés által fedezett hányadai: A jövedelemmel nem rendelkezı idıskorúak járadékának 10 %-a a költségvetést terheli, míg a 90 %-át állami támogatás fedezi. A támogatásnak januártól februárig esı része 1.454 eft, mely összeg az Idıskorúak járadéka szakfeladaton 1.454 eft segély jellegő kiadási elıirányzat növekedést eredményez. A rendszeres szociális juttatások 90 %-ának állami támogatással való finanszírozása 7.183 eft támogatásnövekedéssel jár október-november hónapokra. Ezek alapján a Rendszeres szociális segély szakfeladaton 7.183 eft a segély jellegő kiadások elıirányzatának növekedése. Az Ápolási díj alanyi jogon szakfeladaton jelent 8.640 eft elıirányzat növekedést az ápolási díj 75 %-os állami támogatással történı megtérülése, melybıl a segély jellegő kiadás elıirányzata 6.968 eft-tal, a járulék jellegő kiadás elıirányzata 1.672 eft-tal nı. A rendelkezésre állási támogatás finanszírozására 19.948 eft támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeg a Rendszeres szociális segély szakfeladaton a segély jellegő kiadások elıirányzatát növeli. Lakásfenntartási támogatás finanszírozására 22.959 eft támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg a Lakásfenntartási támogatás normatív alapon elnevezéső szakfeladaton a segély jellegő kiadások elıirányzatát emeli. Bérpótló juttatás címen 12.176 eft támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg a Rendszeres szociális segély elnevezéső szakfeladaton a segély jellegő kiadások elıirányzatát növeli.
2 Egyéb állami támogatás változások: A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások keretében a Prémiumévek program támogatására 719 eft támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg nı az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék. A zárszámadásról szóló rendeletben meghatározott immár pontos pénzmaradványoknak megfelelıen az alábbi módosítások válnak szükségessé: Az önkormányzati intézmények pénzmaradványa 26.131 eft-ról 29.530 eft-ra módosul, ennek megfelelıen nınek a költségvetés belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek és Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az intézmények pénzmaradványát tartalmazó céltartalék, mely a tényleges felhasználásig marad tartalékban. A Polgármesteri Hivatal 2010. évi és elızı évek pénzmaradványa -461.125 eft-ról -251.440 eft-ra változik, ennek következtében 200.000 eft-tal csökken a felhalmozási hitelfelvétel elıirányzata és 9.685 eft-tal nı az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék. A fentiekben jelzett felhalmozási hitelfelvétel csökkentés indoka az, hogy a 2010-ben az önkormányzat által a Mártírok útja 14. sz. alatti ingatlan megvásárlásához, közbeszerzési eljárás lefolytatása után, az OTP Bank Nyrt-tıl 200.000 eft hitel felvételét határozta el a képviselı-testület. A hitelszerzıdés 2010. december 27-én került megkötésre, azonban a hitel folyósítása csak 2011-ben történt, illetve történik meg, így a 2011. évi költségvetés tervezésekor ezt az összeget felhalmozási hitelként terveztük. A 2010. évi beszámoló készítése során azonban a hitel összegét pénzforgalom nélküli teljesítésként megjelenítettük a 2010. évi beszámolóban. Ennek következtében 2010-ben megnıtt a hitelállomány és az egyéb átfutó kiadás állomány 200.000 eft-tal, így a 2011. évi költségvetésben ezen hitelnek elıirányzatként nem kell megjelennie. A képviselı-testület döntései a tartalék felhasználásáról: Az 58/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat 250 eft-ot biztosított a távfőtési rendszer korszerősítésére, hatékonyságának vizsgálatára vonatkozó stratégiai terv-tanulmány elkészítésére, ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a felhalmozási kiadás elıirányzata. A 67/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal az Országos Mentıszolgálat Alapítvány számára a Hajdúnánási Mentıállomás mentéstechnikai eszközeinek bıvítésére 100 eft támogatást nyújtott a képviselı-testület, ilyen mértékben csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a felhalmozási célú pénzeszközátadás elıirányzata. A 68/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának Hajdúnánási Kirendeltségének 240 eft támogatást biztosított, ilyen mértékben csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzata.
3 A 70/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.000 eft-ot határozott meg az önkormányzat által üzemeltetett térfigyelı kamerákhoz fogyasztásmérı felszerelésére és a kamerák mérıhelyeinek szabványosítására, ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Biztonsági rendszer szolgáltatás szakfeladaton a felhalmozási kiadás elıirányzata. A 71/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Hajdúnánás-Tedej Rózsa F. u. 1. szám alatti ingatlan főtésének korszerősítésére 3.250 eft értékő felújításról határozott a képviselı-testület, ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. A 75/2011. (II. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 2.100 eft-ot biztosított a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. számára a Városi Fürdı fejlesztése és tágabb környezetének városfejlesztési koncepciója tárgyú tanulmányterv elkészítésére, ilyen mértékben csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a felhalmozási célra átadott pénzeszközök elıirányzata. A 79/2011. (III. 24.) számú Képviselı-testületi Határozattal a képviselı-testület támogatta a HPV elleni védıoltás Hajdúnánáson a hetedik és nyolcadik évfolyamos lányok részére történı beadását, ennek következtében 5.000 eft összeggel csökken az egészségügyi céltartalék, 4.000 eft-tal az általános tartalék az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton és nı ezen a szakfeladaton 9.000 eft-tal a dologi kiadások elıirányzata. A 84/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.000 eft-ot biztosított a Szociális Földprogram költségeinek fedezetére, ilyen összeggel csökken az általános tartalék az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton és nı a Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése szakfeladaton a dologi kiadások elıirányzata. A 98/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Hajdúnánás Baross u. 11/a. szám alatti ingatlan felújításáról, átalakításáról határozott a képviselı-testület. Az ingatlan felújításának, átalakításának engedélyezési tervdokumentációjára 500 eft-ot biztosított, így ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. A 101/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat a Hajdúnánás Iskola u. 10. szám alatti ingatlan átalakításának tervdokumentációjának elkészítésére 250 eft-ot biztosított, így ezen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. A 103/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat a Hajdúnánás Bocskai u. 13. szám alatti épület egyik helyiségének felújítására 800 eft-ot biztosított, így ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. A 124/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió egyesülethez való csatlakozásról döntött a képviselı-testület és lakosságszámhoz igazodóan 495 eft éves tagsági díj megfizetésérıl határozott, ilyen
4 összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzata. A 127/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Városi Rendırkapitányság és a Hajdúnánási Polgárır Egyesület támogatásáról döntött a képviselı-testület összesen 638 eft összegben, ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a dologi kiadások elıirányzata. A képviselı-testület az alábbi határozatokat hozta még, 31.526 eft összegben, a tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet elıirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerülnek: 65/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat 537 eft 74/2011. (II. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 2.733 eft 78/2011. (III. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 2.500 eft 88/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.750 eft 118/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 750 eft 122/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 17.430 eft 125/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 526 eft 126/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 5.300 eft Az önkormányzatnál elkezdett átszervezési, fejlesztési tevékenységek fedezetének biztosítására szükségessé vált az általános tartalék kiegészítése, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot: A 70/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal döntöttünk az önkormányzat által üzemeltetett térfigyelı kamerákhoz fogyasztásmérı felszerelésérıl és a kamerák mérıhelyeinek szabványosításáról, melynek következtében kb. 1.000 eft-tal csökken az elektromos áram fogyasztás, így ezen összeggel csökken a Biztonsági rendszer szolgáltatás szakfeladaton a dologi kiadás elıirányzata és nı az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék. Egyes nem hasznosított ingatlanok, melyek száma az intézményracionalizálással növekszik, értékesítésére teszek javaslatot, így nı 20.000 eft-tal a Saját tulajdonú ingatlan adásvétele szakfeladaton a tıkejellegő bevételek elıirányzata és ugyanilyen összeggel nı az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék. Az általános tartalék kiegészítése érdekében javaslom a mőködési hitel elıirányzatának 10.000 eft-tal történı emelését, ugyanilyen összeggel nı az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék. A fentiek alapján a rendelet-tervezet 46.781 eft általános tartalékot tartalmaz, azonban ebbıl 31.526 eft-ra már kötelezettséget vállalt a képviselı-testület, így a szabad tartalék 15.255 eft. Az önkormányzat 2011. évi létszám-elıirányzatát bemutató melléklet annyiban módosult, hogy a létszámadatok bázisa január 1-je lett, szemben az eddigi, a rendelet hatálybalépése szerinti, állapottal. A költségvetési rendelet elfogadásakor még nem tették közzé a helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi mőködési támogatásának mértékét, így az elızı évi támogatást vettük figyelembe. A tényleges támogatás ismeretében a rendeletünket módosítani szükséges. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, határozatában, ennek megfelelıen elfogadta.
5 Az elıterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet a fenti módosításokat tartalmazza. A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi H a t á r o z a t i j a v a s l a t -ot: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló.../ (......) Önkormányzati Rendeletét megalkotja. Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı Határidı: 2011. május 5. Hajdúnánás, 2011. április 19. Szólláth Tibor polgármester