ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2012. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. 1
Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 11/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet tervezete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselı-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.., valamint a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. -a értelmében kapott felhatalmazás alapján az 2011. évi költségvetés végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: (1) A képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi összesített költségvetési beszámolóját 264.364e/Ft ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevételek 15.000 e/ft - önkormányzati sajátos mőködési bevételek 62.706 e/ft - felhalmozási tıke jellegő bevételek 2.313 e/ft - támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 146.858 e/ft - felhalmozási kölcsönök visszatérülése 729 e/ft - mőködési célú kölcsönök visszatérülése 494 e/ft - pénzforgalom nélküli bevételek 6.770 e/ft - rövid lejáratú hitel felvétele ( pályázati támogatás Megelılegezésére) 29.500 e/ft - kiegyenlítı, függı, átfutó -6 e/ft bevétellel jóváhagyja. (2) A képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi összesített költségvetési beszámolóját 255.492 e/ft, ezen belül kiemelten: - személyi juttatások 87.917 e/ft - munkaadókat terhelı járulékok 22.091 e/ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 54.912 e/ft - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 40.184 e/ft - ellátottak pénzbeni juttatásai 1.237 e/ft - mőködési és felhalmozási kölcsönök 281 e/ft - felújítás 44.478 e/ft - felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 352 e/ft - kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás - 460 e/ft kiadással jóváhagyja. 1.. (3) Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. évi módosított pénzmaradványát 3.700 e/ft összegben állapítja meg, ebbıl kötött pénzmaradvány: a.) Zalaszántó Község Önkormányzata 2.213 e/ft Mőködési pénzmaradvány 152e/Ft Tőzifa beszerzés fedezete 152 e/ft Felh.célú maradvány 2.061 e/ft 2
a.) Idısek Klubja Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 1.144 e/ft Mőködési pénzmaradvány 1.144 e/ft - Társult Önkormányzatok befizetésének maradványa 1.144 e/ft b.) Körjegyzıség Mőködési pénzmaradvány 141e//Ft - 2012. évi költségvetésbe beépült kiadások fedezetére 69 e/ft - 2011. évi soros lépés fedezete 65 e/ft - Szállítói tartozás 7 e/ft c.) Gersei Pethı Általános Mővelıdési központ Mőködési pénzmaradvány 176 e/ft - Óvoda lakossági támogatásának maradványa 98 e/ft - 2011 évi szállítói tartozás, alulfinanszíroz 78 e/ft d.) Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 26 e/ft Mőködési célú pénzmaradvány 26 e/ft 4) Az 2011. évi bevételek pénzforgalmi elıirányzatát és teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az 2011. évi pénzforgalmi kiadások elıirányzatát és teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (6) Zalaszántó Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. (7) Zalaszántó Önkormányzat 2011. december 31-i vagyonállapotát a 4. sz. melléklet tartalmazza. (8) Zalaszántó Önkormányzat 2011. december 31-i létszám kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat közvetett támogatásáról szóló tájékoztatót a 6. sz. melléklet tartalmazza. (10) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 8/2012. (IV. 12..) számú határozattal jóváhagyott 2011. évi beszámolóját a 7. sz. melléklet tartalmazza. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját 254.404 e/ft bevétellel, ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel 14.458 e/ft - önkormányzat sajátos mőködési bevét. 62.706 e/ft - felhalmozási és tıke jellegő bevét. 2.313e/Ft - támogatások, kiegészítések átvett pénzeszköze 142.157 e/ft - felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 729 e/ft - mőködési kölcsön visszatérülés 494 e/ft - pénzforgalom nélküli bevétel 2.112 e/ft - Rövid lejáratú hitel felvétele ( pályázati támogatás megelılegezésére) 29.500 e/ft - függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel -65 e/ft 2.. 3
bevétellel jóváhagyja (2) A képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját 248.375 e/ft kiadással, ezen belül kiemelten: - személyi juttatások 15.393 e/ft - munkaadókat terhelı járulékok 4.288 e/ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 43.322 e/ft - pénzeszközátadás, egyéb támogatás 140.287 e/ft - ellátottak pénzbeni juttatásai 34 e/ft - mőködési és felhalmozás célú támogatási kölcsönök 281 e/ft - felújítási kiadások 44.478 e/ft - felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 332 e/ft kiadással jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványát 4.859 e/ft-tal, módosított pénzmaradványát 2.213 e/ft-tal jóváhagyja. (4) Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolását 3/a, a vagyonmérleget a 4/a számú melléklet tartalmazza. 3.. (1) A képviselı-testület a Körjegyzıség 2011. évi költségvetési beszámolóját 27.401 e/ft, ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel 415 e/ft - mőködési támogatás 25.268 e/ft -.támogatásértékő bevétel 1.035 e/ft - pénzforgalom nélküli bevétel 604e/Ft - felhalmozási támogatás 20 e/ft - függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 59 e/ft bevétellel jóváhagyja. (2) A képviselı-testület a Körjegyzıség 2011. évi költségvetési beszámolóját 26.893 e/ft, ezen belül kiemelten - személyi juttatások kiadásai 17.855 e/ft - munkaadókat terhelı járulékok 4.417 e/ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4.910 e/ft - felhalmozási kiadások 20 e/ft - elızı évi pénzmaradvány átadása 79 e/ft - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -388 e/ft kiadással jóváhagyja. (3) A képviselı-testület a Körjegyzıség 2011. évi módosított pénzmaradványát 141 e/ft-tal jóváhagyja. 4
(4) A Körjegyzıség 2011. évi pénzmaradvány elszámolását 3/b, a vagyonmérleget a 4/b számú melléklet tartalmazza. 4.. (1) A képviselı-testület a Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. évi költségvetési beszámolóját 64.357 e/ft ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel 123 e/ft - mőködési támogatás 62.491 e/ft -.támogatásértékő bevétel 1.531 e/ft..- pénzmaradvány igénybevétele 212 e/ft bevétellel jóváhagyja. (2) A képviselı-testület a Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. évi költségvetési beszámolóját 64.227 e/ft ezen belül kiemelten - személyi juttatások kiadásai 44.413 e/ft - munkaadókat terhelı járulékok 10.918 e/ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7.081 e/ft - pénzeszköztámogatás, egyéb támogatás 540 e/ft - ellátottak pénzbeli juttatása 1203 e/ft - elızı évi pénzmaradvány átadása 104 e/ft - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -32 e/ft kiadással jóváhagyja. (3) A képviselı-testület a Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. évi módosított pénzmaradványát 176 e/ft-tal jóváhagyja. (4) A Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. évi pénzmaradvány elszámolását 3/c, a vagyonmérleget a 4/c számú melléklet tartalmazza. 5.. (1) A képviselı-testület az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolóját 19.378 e/ft, ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel 4 e/ft - mőködési támogatás 13.397 e/ft -.támogatásértékő bevétel 2.135 e/ft - pénzforgalom nélküli bevétel 3.842e/Ft bevétellel jóváhagyja. 5
(2) A képviselı-testület az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolóját 17.173 e/ft, ezen belül kiemelten - személyi juttatások kiadásai 10.256 e/ft - munkaadókat terhelı járulékok 2.508 e/ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4.099 e/ft - mőködési célú támogatás 350 e/ft - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -40 e/ft kiadással jóváhagyja. (3) A képviselı-testület az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi módosított pénzmaradványát 1.144 e/ft-tal jóváhagyja. (4) Az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi pénzmaradvány elszámolását 3/d, a vagyonmérlegét a 4/d számú melléklet tartalmazza. 4.. E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. Farkas Lajos polgármester Gecse Ágnes körjegyzı A rendelet 2012. április 26. napján kihirdetésre került. Gecse Ágnes körjegyzı 6
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek pénzforgalmi elıirányzata teljesítése 1. számú melléklet ezer forintban Elıirányzat Bevételek megnevezése eredeti módosított teljesített % Igazgatási szolgáltatási díj 40 34 33 97 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 12.095 9.195 9.192 100 kötbér, egyéb kártérítések,stb 57 57 100 Helyiségek,eszközök bérbead.díja 605 557 620 111 Szolgáltatás ellenértéke 490 400 400 100 Egyéb sajátos bevételek 267 366 392 107 Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 930 1178 1178 100 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 3.156 3.074 3.072 100 Kamatbevételek 174 62 56 95 Intézmények és önkormányzatok mőködési bevételei 17.757 14.923 15.000 101 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 54.878 62.707 62.706 100 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebevételei 28.441 30.847 2.313 7 Felhalmozás és tıke jellegő bevételek 28.441 30.847 2.313 7 Önkormányzatok költségvetési támogatása 85.319 114.058 114.058 100 Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülések 1.053 Mőködési célú pénze.átvétel államháztartáson kívül 695 812 Mőködési célú,támogatásértékő bevétel 27.731 29.672 25.113 85 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívől 3.538 3.283 3.282 100 Felhalmozási célú, támogatásértékő bevétel 46.568 46.790 222 Elızı évi mők.célú pénzmaradvány átvétele 2.318 7
Forráskiegészitı hitel 29.302 29.500 29.500 100 Mőködési célú kölcsön visszatérülése államháztart.on kívülrıl 500 500 494 99 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államházt. kívülrıl 350 728 729 100 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7.035 6.770 6.770 100 Költségvetési bevételek 301.569 340.473 264.370 78 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek - 6 Bevételek összesen: 301.569 340.473 264.364 78-2- 8
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak pénzforgalmi elıirányzata és teljesítése 2. számú melléklet ezer forintban Elıirányzat Kiadások megnevezése eredeti módosított teljesített % Alapilletmények 67.823 65.556 63.539 97 Illetménypótlékok 4.776 4.580 3.648 80 Illetménykiegészítések 1.082 1.082 855 79 Részmunkaidıben foglalkozt. rendsz. jutt. 4.823 5.416 4.308 80 Rendszeres személyi jutt. 78.504 76.634 72.350 94 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2.616 3.023 2.148 71 Jutalom 530 545 529 97 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 696 696 681 98 Napidíj 17 7 Kereset kiegészítés fedezete 293 Jubileumi jutalom 0 0 0 Egyéb sajátos juttatás 174 447 428 96 Közlekedési költségtérítés 964 1.002 858 86 Étkezési hozzájárulás 5.476 5.327 5.226 98 Egyéb költségtér. és hozzájárulás 126 231 160 69 Külsı személyi juttatás 4.575 5.523 5.186 94 Személyi juttatások összesen: 93.969 93.786 87.917 94 Társadalom bizt járulék 22.225 22.167 21.061 92 Munkaadókat terhelı egyéb jár. 627 695 695 97 Eü. hozzájárulás 300 365 303 81 Táppénz hozzájárulás 19 32 36 Munkaadókat terhelı járulékok 23.152 23.246 22.091 95 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 33 34 11 32 Élelmiszer beszerzés 50 92 92 100 Íródaszer, nyomtatvány 797 775 703 91 Könyv, folyóirat,egyéb inf.hord. 1.167 1.071 507 47 Nem adatviteli távközlési díjak (telefon) 1.177 1.238 1.165 94 Egyéb kommunikációs szolg. 915 966 937 98 9
Adatátviteli célú távközl.díj 195 199 196 98 Bérleti díjak 56 46 45 98 Szállítási szolgáltatás 564 448 373 83 Vásárolt közszolgáltatás 145 120 103 86 Szellemi tevékenység végzésére Kifizetés 3.494 3.466 2.703 78 Hajtó és kenıanyag beszerzés 800 790 789 100 Belföldi kiküldetés 1.672 1.818 1.808 89 Reprezentáció 295 220 195 89 Gázenergia szolgáltatás 5.318 4.680 3.330 71 Villamosenergia szolg. 1.779 2.242 2.150 96 Egyéb dologi kiadás 290 495 454 92 Munkaruha, védıruha 542 570 360 63 Víz- és csatornadíjak 944 874 437 50 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás díja 9.897 9.223 8.924 97 Karbantartási, kisjav.szolg. 3.264 2.549 558 22 Anyag és kisértékő tárgyi eszközök beszerzése 7.497 5.919 2.181 37 Pénzügyi szolgáltatás 329 275 262 95 Vásárolt élelmezés 18.161 16.284 16.282 100 Reklám és propaganda kiadás 86 414 409 99 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja 12.976 11.335 9.534 84 ÁFA befizetések 222 415 415 100 Dologi kiadások: 72.665 67.154 54.920 82 Elızı évi maradvány visszafiz. 26 26 100 Egyéb befizetési kötelezettség 3 3 100 Munkáltató által fzetett Szja 1.110 1.106 1.018 92 Adók, díjak, egyéb befiz. 632 1.203 1.195 99 Kamatkiadások 2.250 2.250 100 Egyéb folyó kiadások 1.742 4.588 4.492 98 Mőködési célú pénze.átadás államháztartáson kívülre 2.044 2.076 1.511 73 Mőködési célú, támogatás értékő kiadás 3.022 15.567 15.560 100 Felhalmozási célú pénze. átadás államháztartáson kívülre 350-2- 10
Elızı évi mők.célú pénzmaradvány átadása 2.135 2.318 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.174 1.366 1.237 91 Önkormányzatok által folyósított ellátások 24.102 21.238 20.795 98 Pénzeszközátadás, támogatás értékő kiadás, egyéb támogatás 28.680 40.528 40.164 99 Ingatlanok,gépek berendezések felújítása 74.370 74.370 44.478 60 Felújítás összesen: 74.370 74.370 44.478 60 Immateriális javak vásárlása 300 300 Ingatlanok vásárlása,létesítése 300 300 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 2.863 3.001 304 10 Beruházások ált.forgalmi adója 716 741 48 6 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz: 4.179 4.342 352 8 Felhalmozási és mőködési célú kölcsön nyújt. 800 1.005 281 28 Rövd lejáratú hitel visszafizetése 29.500 Költségvetési kiadások összesen: 301.569 340.473 255.952 75 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás - 460-3- Kiadások összesen: 301.569 340.473 255.492 75 11
Zalaszántó Község Önkormányzatának önkormányzat színtő 2011. évi pénzmaradvány elszámolása 3. számú melléklet Ezer Ft-ban Elızı Tárgy év év Pénztárak záróegyenlege 154 169 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 4.385 6.472 Záró pénzkészlet 4.539 6.641 Aktív elszámolások záróegyenlege 596 136 Passzív elszámolások záróegyenlege(-) 1.621 1.615 Elızı években képzett tartalék maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 3.514 5.162 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) 26 1.470 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) 1.101 8 Módosított pénzmaradvány 4.589 3.700 12
3/a. számú melléklet Zalaszántó önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév Költségvetési pénzforgalmi számla záróegyenlege 2.243 6.193 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 134 101 Záró pénzkészlet 2.377 6.294 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 121 121 Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) 1.621 1.556 Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege - 1.500-1.435 Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 877 4.859 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 26-1.470 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i Támogatás miatt -8.638-13.567 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 1.101 8 Finanszírozásból származó korrekciók 608-7563 Költségvetési pénzmaradvány -6.686-10.170 Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 0 0 Módosított pénzmaradvány -6.686-10.170 13
3/b. számú melléklet Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzısége 2011. évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév Költségvetési pénzforgalmi számla záróegyenlege 2.93 138 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 3 62 Záró pénzkészlet 296 200 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 388 0 Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) 0 59 Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege 388 59 Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 684 141 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i Támogatás miatt 3.235 6.254 Finanszírozásból származó korrekciók 3.235 6.254 Költségvetési pénzmaradvány 3.919 6.254 Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 0 0 Módosított pénzmaradvány 3.919 6.395 14
K I M U T A T Á S A Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. évi pénzmaradványának alakulásáról 3/c. számú melléklet 2009.év Ezer Ft 2010.év Ezer Ft Költségvetési számla záróegyenlege 165 77 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 6 Záró pénzkészlet összesen: 165 83 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 47 15 Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 47 15 Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege 47 Helyesbített pénzmaradvány 212 98 Költségvetési kiutalatlan intézményi támogatás 3.268 6.233 Költségvetési pénzmaradvány 3.480 542 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 20 5.789 15
3/d.számú melléklet Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi pénzmaradvány kimutatása Költségvetési bankszámla záró 64 egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet 64 Költségvetési aktív függı elszámolások Költségvetési aktív elszámolások egyenlege (+) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi 1.080 támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók (+) 1.080 Költségvetési pénzmaradvány 1.144 16
KIMUTATÁS 4. sz. melléklet Zalaszántó Község Önkormányzatának 2011. december 31-i vagyonállapotáról önkormányzat színtő ESZKÖZÖK sorszá m Elızı év Tárgy év állományi érték A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 I. Immateriális javak 2 2.960 1.885 II. Tárgyi eszközök (4+7+9) 3 406.7415 465.783 II/1. Törzsvagyon (5-tıl 6-ig) 4 463.119 406714 a.) forgalomképtelen ingatlan 5 332.270 389.728 b.) korlátozottan forg.képes 6 24.054 23.758 ing. c.) beruházások, felújítások 7 220 II./2 Forgalomképes ingatlanok 8 50.417 49.633 II./3. Egyéb tárgyi eszközök(9-tıl 9 3551 10-ig) 1. Gépek,berendezések,felszerelés ek 2.664 10 2.115 1.663 2. Jármővek 11 1.436 1.001 III. Befektetett pénzügyi 12 1830 1.867 eszközök 1. Tartósan adott kölcsönök 13 1.830 1.251 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 14 176.593 169.239 Befektetett eszközök összesen (2+3+12+14) 15 591.895 638.158 B.) FORGÓESZKÖZÖK 16 I. Követelések 17 8.742 7.013 II. Értékpapírok 18 II. Pénzeszközök (19+20) 19 4.539 6.641 1. pénztárak és betétkönyvek 20 154 169 2. költségvetési bankszámlák 21 4385 6.472 17
III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 22 596 136 Forgóeszközök összesen (17+18+19+22) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (15+23) 23 13.877 13.790 24 605.772 651.498 FORRÁSOK sorszá m Elızı év Tárgy év állományi érték D.) SAJÁT TİKE 1 1. Saját tulajdonban lévı 2 587.927 587.927 eszközök tartós tıkéje 2. Tartós tıke 3 587.927 587.927 3.Saját tulajdonban lévı 4 6.010 eszközök tıkeváltozása 4.Tıkeváltozások 5 3.997 6.010 Saját tıke összesen (3+5) 6 591924 593.937 E.) TARTALÉKOK 7 I. Költségvetési tartalék 8 3.514 5.162 elszámolása(7+8) 1. Tárgyévi költségvetési tartalék 9 3.514 5.162 2.Elızı évek költségvetési 10 tartaléka Tartalékok összesen (6) 3.514 5.162 F.) KÖTELEZETTSÉGEK 11 I. Rövid lejáratú 12 8.713 kötelezettségek(11+13) 51.234 1. Kötelezettség áruszállításból és szolg. a.) tárgyévi költségvetést terhelı száll.köt. 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3. Hitelek állománya II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (15) 1. Költségvetési passzív függı elszámolás Kötelezettségek összesen (12+116) 13 1.769 19.426 14 1.624 16.642 15 6.944 2.308 29.500 16 1.621 1.615 17 1.621 1.615 18 10.334 52.849 18
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+6+16) 19 605.772 651.948 4/a. számú melléklet KIMUTATÁS Zalaszántó Önkormányzat 2011. december 31-i vagyonállapotáról MÉRLEG Ezer forintban Megnevezés Elızıév Tárgyév Eszközök Immateriális javak (szellemi termékek) 1.985 1.195 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 406.741 463.119 Gépek, berendezések, felszerelések 272 502 Beruházások, felújítások 220 0 Tartósan adott kölcsönök 1.830 1.251 Koncesszióba adott eszközök 176.593 169.239 Befektetett eszközök összesen. 613.749 600.317 Követelés áruszállítás és szolgáltatás(vevık) 364 262 Adósok 7.278 6.014 Rövid lejáratú kölcsönök 600 387 Egyéb követelések 500 350 Követelések összesen 8.742 7.013 Pénztárak és betétkönyvek 134 101 Költségvetési bankszámlák 2.243 6.193 Pénzeszközök összesen: 2.377 6.294 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 121 121 Forgóeszközök összesen: 11.240 13.428 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 600.317 649.735 Források: Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje 587.570 587.570 Tartós tıke 587.570 587.570 Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása 1.681 5.018 Tıkeváltozások (összesen) 1.681 5.018 Saját tıke összesen: 589.251 592.588 Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék 877 4.859 - elızı évi költségvetési tartalék elszámolása 0 0 Költségvetési tartalék összesen: 877 4.859 19
-2- Rövid lejáratú hitelek állománya 29.500 Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 1.624 16.602 Helyi adó túlfizetés miatti 6.505 2.290 Tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek 439 18 Tárgyévet követı szállítói tartozások 2.322 Rövid lejáratú kötelezettség összesen 8.568 50.732 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 1.621 1.556 Körtelezettségek összesen: 10.189 52.288 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 600.317 634.854 20
KIMUTATÁS 4/b.számú melléklet Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzısége 2011. december 31-i vagyonállapotáról MÉRLEG Ezer forintban Megnevezés Elızı év Tárgy év Eszközök Immateriális javak (szellemi termékek) 205 96 Gépek, berendezések, felszerelések 370 198 Befektetett eszközök összesen. 575 294 Pénztárak és betétkönyvek 3 62 Költségvetési bankszámlák 293 138 Pénzeszközök összesen: 296 200 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 388 Forgóeszközök összesen: 684 200 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1.259 494 Források: Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje 357 357 Tartós tıke 357 357 Saját tulajdonban lévı eszközök tıke 218-289 Tıkeváltozások (összesen) 128-70 Saját tıke összesen: 575-287 Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék 684 141 - elızı évi költségvetési tartalék elszámolása 0 0 Költségvetési tartalék összesen: 684 141 Rövid lejáratú kötelezettség összesen 0 7 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 0 59 Körtelezettségek összesen: 0 66 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1.259 494 21
K I M U T A T Á S Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. december 31-i Vagyonállapotáról melléklet 4/c.számú MÉRLEG Ezer Ft-ban Megnevezés 2010.év 2011.év Eszközök Immateriális javak (vagyoni értékő jogok) 770 594 Gépek, berendezések, felszerelések 1.051 667 Befektetett eszközök összesen: 1.821 1.261 Pénztárak és betétkönyvek 0 6 Költségvetési bankszámlák 165 77 Pénzeszközök összesen: 165 83 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 47 15 Forgóeszközök összesen: 212 98 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2.033 1.359 Források Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje 0 0 Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása 1676 799 Saját tıke összesen 1.676 799 Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék 212 98 - elızı évi költségvetési tartalék 0 0 Költségvetési tartalék összesen: 212 98 Rövid lejáratú kötelezettség összesen 145 462 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 0 0 Kötelezettségek összesen 145 462 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2.033 1.359 22
4/d.számú melléklet KIMUTATÁS IDİSEK KLUBJA, CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2011.DECEMBER 31-i VAGYONÁLLAPOTÁERÓL ESZKÖZÖK sorszá m Elızı év Tárgy év állományi érték A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 I. Immateriális javak 2 0 II. Tárgyi eszközök (4+7+8) 3 422 296 II/1. Törzsvagyon (5-tıl 6-ig) 4 a.) forgalomképtelen ingatlan 5 b.) korlátozottan forg.képes ing. 6 II./2 Forgalomképes ingatlanok 7 II./3. Egyéb tárgyi eszközök(9-tıl 10-ig) 8 422 296 1. Gépek,berendezések,felszerelések 9 422 296 2. Jármővek 10 III. Befektetett pénzügyi eszközök(24) 11 1. Tartósan adott kölcsönök 12 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 13 Befektetett eszközök összesen (2+3+11+13) 14 422 296 B.) FORGÓESZKÖZÖK 15 I. Követelések 16 II. Értékpapírok 17 II. Pénzeszközök (19+20) 18 1701 64 1. pénztárak és betétkönyvek 19 17 2. költségvetési bankszámlák 20 1.684 64 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 21 40 40 22 1.741 64 Forgóeszközök összesen (16+17+18+21) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (14+22) 23 2.163 360 23
-2- Elızı év Tárgy év FORRÁSOK sorszám állományi érték D.) SAJÁT TİKE 1 1. Tartós tıke 2 2. Tıkeváltozás 3 422 263 Saját tıke összesen (2+3) 4 422 263 E.) TARTALÉKOK 5 I. Költségvetési tartalék elszámolása(7+8) 6 1.741 64 1. Tárgyévi költségvetési tartalék 7 1.741 64 2.Elızı évek költségvetési tartaléka 8 Tartalékok összesen (6) 1.741 64 F.) KÖTELEZETTSÉGEK 9 I. Rövid lejáratú kötelezettségek(11+13) 10 33 1. Kötelezettség áruszállításból és szolg. 11 33 a.) tárgyévi költségvetést terhelı száll.köt. 12 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 13 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (15) 1. Költségvetési passzív függı elszámolás 14 15 Kötelezettségek összesen (10+14) 16 33 FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+6+16) 17 360 2.163 24
K I M U T A T Á S Az Önkormányzat szervei és intézményei létszámáról. 5. sz. melléklet Intézmény megnevezése 2011. évi 2011. december 31. Engedélyezett statisztikai állományi létszám Gersei Pethı ÁMK Általános Iskola 1 fı igazgató 1 fı igazgató 10 fı pedagógus 10 fı pedagógus 1 fı iskolatitkár 1 fı iskolatitkár 2 fı takarító 2 fı takarító Össz 14 fı 14 fı Általános iskolai napközi 1 fı pedagógus 1 fı pedagógus Összesen: 1 fı 1 fı Óvoda 1 fı tagintézmény vezetı 1 fı tagintézmény vezetı 2 fı óvónı 2 fı óvónı 1 fı kisgyermek gondozó 1 fı kisgyermek gondozó 2 fı dajka 2 fı dajka Összesen: 6 fı 6 fı Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Idısek Klubja 1 fı gondozó 1 fı gondozó Összesen: 1 fı 1 fı 25
- 2 Családsegítés 1 fı intézményvezetı 1 fı intézményvezetı 2 fı családgondozó 2 fı családgondozó 1 fı ügyviteli dolgozó, 1 fı ügyviteli dolgozó, családgondozó asszisztens családgondozó asszisztens Összesen: 4 fı 4 fı Idısek klubja, Családsegítı Szolg. mindösszesen: 5 fı 5 fı Önkormányzat 1 fı polgármester 1 fı polgármester 1 fı festı-mázoló karbant. 1 fı tanyagondnok 1 fı karbantartó 1 fı festı-mázoló karbant. 1 fı kımőves-karbantartó 1 fı karbantartó 1 fı tanyagondnok 1 fı kımőves-karbantartó 3 fı közcélú foglalkoz. 3 fı közcélú fogl. átlagosan Összesen: 8 fı 8 fı Körjegyzıség 1 fı körjegyzı 1 fı körjegyzı 5 fı ügyintézı 5 fı ügyintézı 1 fı ügyviteli 1 fı ügyviteli 1 fı takarító. Összesen: 8 fı 7 fı Létszám mindösszesen: 42 fı 41 fı 26
6. sz. melléklet Tájékoztatás az Önkormányzat közvetett támogatásáról. Kedvezmény megnevezése Kedvezmény mértéke ezer Ft-ban - Magánszemélyek kommunális adója 2.100 - Óvodai, iskolai étkeztetés 5.089 - Tankönyv támogatás 1.203 - Nyári gyermekétkeztetés 87 27
7. sz. melléklet Elıterjesztés A Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 16 -i ülésére. Tárgy: Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi beszámolója. Elıterjesztı: Ignácz Géza elnök Készítette: Tobak Károlyné gazdálkodási fımunkatárs Tisztelt Képviselı-testület! A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése 211 e/ft bevétellel és kiadással lett elfogadva, melyet az év folyamán 670e/Ft bevételi többlettel módosított a képviselıtestület.. Így a módosított elıirányzat 881 e/ft lett. A elıirányzat módosítás az alábbi bevételi jogcímeket érintette: - Az Önkormányzat feladatalapú támogatási kérelmének sikeres elbírálása folytán 640 e/ft-ot. - a Róma kulturális napok rendezéséhez pedig 30 e/ft támogatást kapott a Zala Megyei -- Önkormányzattól. A bevételeket a módosított elıirányzathoz a 881 e/ft-tal 100 %-ra teljesítettük, A kiadások a 881 e/ft módosított elıirányzathoz képest a 855 e/ft teljesítéssel 97 %-ban realizálódott. A maradvány a személyi juttatásoknál képzıdött, mert a kézmőves foglalkozás december havi megbízási díjának elszámolása 2012. január hóban történt meg (a december havi személyi juttatások a 2012. évi költségvetést terhelik). A dologi kiadások felhasználásánál a rendezvény szervezésével kapcsolatos kiadások az összes kiadás mintegy 80 %- át, a kisértékő tárgyi eszköz beszerzés 13 %-át illetve a belföldi kiküldetés 3 % át teszi ki. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6 tanulót részesített könyvjutalomban és egyéb támogatásban, melyre 34 e/ft-ot fordítottunk. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési beszámolóját fogadja el. A költségvetési kiadások és bevételek alakulásának részletezését az 1.számú, a pénzmaradvány kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. Határozati javaslat Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi beszámolóját 811 e/ft bevétellel, ezen belül: 28
- mőködési célú támogatás 30 e/ft - központi támogatás 880 e/ft - pénzmaradvány 1 e/ft 855 e/ft kiadással, ezen belül - dologi és egyéb folyó kiadások 741e/Ft - ellátottak juttatása 34 e/ft - mőködési célú támogatás 80 e/ft -tal jóváhagyja. -2- Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi pénzmaradványát 26 e/ft-tal Jóváhagyja. Zalaszántó, 2012. április 4. Tisztelettel: Ignácz Géza elnök 29
A Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek teljesítése 2011. évben. 1.számú melléklet ezer forintban 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenység Kiadások: Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított % - Állományba nem tartozók megbízási díja 25 Személyi juttatás összesen: 25 - Élelmiszer beszerzés 60 60 100 - Egyéb készletbeszerzés 3 1 1 100 - Gyógyszerbeszerzés 8 8 100 - Írószer, nyomtatvány 15 9 9 100 - Telefondíj 10 12 12 100 - ÁFA kiadás 17 46 46 100 - Belföldi kiküldetés 37 26 25 100 - Rendezvények szervezése 26 219 219 100 -- Kisértékő tárgyi eszköz beszerzés 100 100 100 - Bankköltség, pénzügyi szolgáltatás 11 16 16 72 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 - Egyéb dologi kiadás 155 155 100 - Számlázott szellemi tevékegység 90 90 100 Dologi kiadások összesen: 121 742 741 100 - Ellátottak egyéb támogatása 70 34 34 100 - Mőködés célú támogatás értékő kiadás 20 80 80 100 Kiadások összesen: 211 881 855 97 Bevételek: - Elızı évi mők.célú pénzmaradvány 1 1 1 100 - Mőködési célú támogatás rendezvényhez 30 30 100 Saját bevételek 1 31 31 100 - Központi támogatás 210 850 850 100 Központi támogatás összesen: 210 850 850 100 Bevételek összesen: 211 881 881 100 30
2. számú melléklet Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév Költségvetési pénzforgalmi számla záróegyenlege 0 0 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 8 Záró pénzkészlet 0 8 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 0 18 Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege 0 18 Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 0 26 Költségvetési pénzmaradvány 0 26 Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 0 0 Módosított pénzmaradvány 0 26 31