Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP
1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott Alapról a PSZÁF H-KE-IIII-40/2013. számú határozata alapján 2013. február 01-ei hatállyal Alpok Válogatott Alapra változott, majd 2013. augusztus 5-ei hatállyal ismét változott az Alap neve a PSZÁF H-KE-III-450/2013. számú határozata alapján, így az Alap új neve: Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja. Az Alap rövidített elnevezése Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2007. június 12-től) határozatlan ideig terjed. Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-044157 Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-041054 Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-041373 Nettó eszközérték számítás típusa 2013.02.28-ig Tárgynapi eszközérték Tárgy 1 napon készül Tárgynap 1 napi eszközállomány Tárgynap 1 napi árfolyam adatok Tárgynap 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Nettó eszközérték számítás típusa 2013.03.01-től Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készül Tárgynapi eszközállomány Tárgynapi árfolyam adatok Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Erste Alapkezelő Zrt. 1
2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Nyitó eszközérték Tárgynap: 2012.12.28 (Ft) Az eszközök teljes portf. (%) Záró eszközérték Tárgynap: 2013.06.28 (Ft) Az eszközök teljes portf. (%) ÖSSZES ESZKÖZ 320 309 918 100.25% 323 631 150 100.87% Banki egyenlegek 3 322 932 1.04% 7 175 612 2.24% Pénzforgalmi számla egyenleg 0 438 313 0.14% Lekötött bankbetét 3 322 932 1.04% 6 737 299 2.10% Átruházható értékpapírok 322 054 746 100.79% 316 351 628 98.60% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 232 095 947 72.64% 232 023 910 72.32% Diszkontkincstárjegyek 0 0 0.00% MNB kötvények 14 988 030 4.69% 39 951 300 12.45% Államkötvények 194 092 419 60.75% 166 722 776 51.97% Állami garanciával rendelkező kötvények 18 342 862 5.74% 25 349 834 7.90% Hitelintézeti kötvények 0 0 0.00% Vállalati kötvények 0 0 0.00% Egyéb kötvények 0 0 0.00% Jelzáloglevelek 4 672 636 1.46% 0 0.00% Külföldi kötvények 0 0 0.00% Részvények 27 471 012 8.60% 27 412 700 8.54% Hazai tőzsdei részvények 27 471 012 8.60% 27 412 700 8.54% Hazai OTC részvények 0 0 0.00% Külföldi részvények 0 0 0.00% Kollektív befektetési értékpapírok 62 487 787 19.56% 56 915 018 17.74% Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai 62 487 787 19.56% 56 915 018 17.74% Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi 0 0 0.00% Zártvégű alap befektetési jegye 0 0 0.00% Származtatott ügyletek -5 068 567-1.59% 100 123 0.03% Futures ügyletek 0 0 0.00% Forward ügyletek -5 068 567-1.59% 100 123 0.03% Opciók 0 0 0.00% Egyéb származtatott ügyletek 0 0 0.00% Egyéb eszközök 807 0.00% 3 787 0.00% Befektetési számla egyenleg 0 0 0.00% Egyéb követelések 807 3 787 0.00% KÖTELEZETTSÉGEK -794 014-0.25% -2 772 721-0.87% Hitelállomány 0 0.00% 0 0.00% Költségek -749 166-0.23% -735 197-0.23% Alapkezelői díj -63 637-0.02% -61 973-0.02% Forgalmazói díj -360 608-0.11% -351 178-0.11% Letétkezelői díj -42 425-0.01% -41 315-0.01% Könyvvizsgálói díj -262 328-0.08% -261 585-0.08% PSZÁF díj -20 168-0.01% -19 146-0.01% Közzétételi költség 0 0.00% 0 0.00% Egyéb kötelezettség -44 848-0.01% -2 037 524-0.64% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 319 515 904 100.00% 320 858 429 100.00% Befektetési jegyek darabszáma 250 055 947 244 002 766 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.2778 1.3150 Erste Alapkezelő Zrt. 2
3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án* 244 002 766 * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) * 1.3150 * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 5. A befektetési alap összetétele Tétel neve Piaci érték (Ft) Érték a portfolió eszközeinek A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 27 412 700 8.54% Részvény Egis törzsrészvény 1 446 060 0.45% Részvény FHB A törzsrészvény 811 440 0.25% Részvény Magyar Telekom törzsrészvény 4 420 000 1.38% Részvény MOL törzsrészvény 7 627 500 2.38% Részvény OTP törzsrészvény 7 132 500 2.22% Részvény Richter Gedeon törzsrészvény 5 975 200 1.86% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0.00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok 56 915 018 17.74% Befektetési jegy Erste Euro Ingatlan Alap 28 346 042 8.83% Befektetési jegy Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap 28 568 976 8.90% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 232 023 910 72.31% Államkötvény 2014/D MÁK 10 841 360 3.38% Államkötvény 2015/A MÁK 12 998 592 4.05% Államkötvény 2016/C MÁK 6 736 776 2.10% Államkötvény 2016/D MÁK 5 185 210 1.62% Államkötvény 2017/A MÁK 13 113 132 4.09% Államkötvény 2017/B MÁK 16 643 125 5.19% Államkötvény 2019/A MÁK 15 777 150 4.92% Államkötvény 2020/A MÁK 11 413 590 3.56% Államkötvény 2022/A MÁK 5 308 405 1.65% Államkötvény 2023/A MÁK 10 272 030 3.20% Államkötvény 2028/A MÁK 1 602 009 0.50% EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja MFB 2013/10/30 15 242 594 4.75% Államkötvény REPHUN 2014/01/29 22 886 184 7.13% Államkötvény REPHUN 2014/07/28 16 360 601 5.10% Államkötvény REPHUN 2015/02/03 2 816 163 0.88% Erste Alapkezelő Zrt. 3
Államkötvény Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tétel neve Piaci érték (Ft) Érték a portfolió eszközeinek Prémium Euro Magyar Államkötvény 2015/X 14 768 449 4.60% MNB130703 9 993 750 3.11% Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír MNB130710 29 957 550 9,34% EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja DK 2015/01 10 107 240 3.15% Nettó eszközérték 320 858 429 Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt. Budapest, 2013. augusztus 26. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 4