AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal II. Közhatalmi bevételek 213. évi MEGNEVEZÉS 213. évi IV. mód 213. évi V. mód I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 245 98 2 54 377 2 447 191 392 814 1 169 8 1 2 867 1 212 367 11 5 III. Intézményi működési bevételek 385 453 424 279 417 322-6 957 IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek 252 59 225 67 225 67 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 525 59 442 59 442 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 61 276 3 964 572 4 361 929 397 357 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 123 39 527 276 527 276 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 41 5 41 5 Hitel, kölcsön felvétele VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 41 5 Finanszírozási bevételek összesen: 123 39 568 281 568 281 Bevételek összesen: 3 184 315 4 532 853 4 93 21 397 357 Működési kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal 2 39 828 835 972 38 288 2 492 655 1 359 71 465 156 2 584 649 1 439 147 465 926 91 994 79 446 77 Intézmények 823 568 667 798 679 576 11 778 Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások 1 72 754 1 28 659 1 839 545 1 755 55 1 866 181 1 782 992 26 636 27 487 Intézm saját hatásk fejl 1 25 14 836 13 985-851 Felújítás 33 845 69 24 69 24 Tartalékok Általános Cél 58 844 45 792 324 519 278 727 3 952 21 85 32 786 281 71 27 892 24 77 21 733-2 974 Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés 12 889 154 861 154 861 Finanszírozási kiadások összesen: 12 889 154 861 154 861 Kiadások összesen: Céltartalék: 3 171 426 4 377 992 4 775 349 397 357 3 184 315 4 532 853 4 93 21 397 357 27 892 24 77 21 733-2 974 MÁK forgótőke 45 45 45 parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap 3 682 3 682 3 682 Polgármester saját hatáskörű keret 5 271 25-246 Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap 7 325 7 325 7 325 Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás 4 932 49-442 Közfoglalkoztatás előleg 1 285 1 285 Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész 1 36 1 36 Bérkompenzáció előleg 952-952 Intézményi pénzmaradvány elvonásból 2 629 2 629 Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda) Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve 1 2 8 8 8 892 892 Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa 3 839 3 839 Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás 6 155 1 475-1 475 gyerekétkeztetés előleg 1 144-1 144
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 133 457 1 868 656 2 257 69 389 34 36 416 6 781 6 876 95 76 35 124 94 128 625 3 685 1 245 98 2 54 377 2 447 191 392 814 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 81 489 1 56 124 1 43 43 374 279 81 489 1 33 458 1 43 43 374 279 1.1. Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása 491 684 547 992 548 629 637 491 684 547 992 548 629 637 1.2. Közp. előirányzatok 318 85 323 478 396 6 72 528 318 85 323 478 396 6 72 528 1.3. Szerkezetátlalakítási tartalék 24 848 24 848 24 848 24 848 1.4. Egyéb központi támogatás működésre 22 666 323 78 31 114 22 666 323 78 31 114 1.5. Egyéb központi támogatás felhalmozási 137 14 137 14 137 14 137 14 2.Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek 3.1. támogatásértékű működési 322 968 812 532 827 287 14 755 36 416 6 781 6 876 95 76 35 124 94 128 625 3 685 435 419 998 253 1 16 788 18 535 bevétel 138 612 22 879 235 743 14 864 36 416 6 781 6 876 95 76 35 115 962 124 653 8 691 251 63 397 622 421 272 23 65 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 73 8 8 73 8 8 3. 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 184 356 591 653 591 544-19 8 978 3 972-5 6 184 356 6 631 595 516-5 115 II. Közhatalmi bevételek 1 165 1 198 1 29 5 11 5 4 8 2 867 2 867 1 169 8 1 2 867 1 212 367 11 5 1. Helyi adók és adójellegű bevételek 1 11 1 139 5 1 151 11 5 1 11 1 139 5 1 151 11 5 1.1. Építményadó 328 348 348 328 348 348 1.2. Ifa személyek u. 24 24 244 5 4 5 24 24 244 5 4 5 1.3. Iparűzési 525 525 532 7 525 525 532 7 1.4. Telekadó 15 24 5 24 5 24 5 24 5 1.5. Talajterhelési díj 2 2 2 2 2 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 48 48 48 48 48 48 2.1. SZJA 2.2. Gépjárműadó 48 48 48 48 48 48 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 7 1 5 1 5 4 8 2 867 2 867 11 8 13 367 13 367 1II. Intézményi működési bevételek 234 756 31 954 29 538-11 416 14 332 16 89 16 89 136 365 16 236 11 695 4 459 385 453 424 279 417 322-6 957 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 33 36 33 297 33 297 2 2 2 2 2 2 99 656 78 986 81 6 2 614 134 892 114 483 117 97 2 614 1.3. Bérleti díjak 123 8 126 2 126 2 7 767 7 3 7 3 7 338 6 927 6 927 138 95 14 427 14 427 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 85 1 85 1 85 1 3 1 72 1 72 1 683 83 83 4 68 2 24 2 24 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5 725 12 389 12 389 2 2 2 2 62 1 422 1 422 6 345 16 11 16 11 1.6. Kamatbevétel 3 3 3 23 23 23 18 18 3 23 3 41 3 41 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 41 11 98 983 87 567-11 416 3 42 3 294 3 294 27 68 18 8 2 645 1 845 71 22 121 77 111 56-9 571 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 252 59 225 195 225 195 412 412 252 59 225 67 225 67 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 11 85 14 455 14 455 412 412 11 85 14 867 14 867 1.1 Tárgyi eszközök ért. 73 5 75 722 75 722 324 324 73 5 76 46 76 46 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 28 35 28 733 28 733 88 88 28 35 28 821 28 821 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 147 74 117 74 117 74 147 74 117 74 117 74 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 144 5 114 5 114 5 144 5 114 5 114 5 3. Pénzügyi befektetések 3 3 3 3 3 3
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 525 59 442 59 442 7 525 59 442 59 442 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 3 427 3 427 3 427 3 427 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Támog., kölcs. visszatér. 7 525 52 715 52 715 7 525 52 715 52 715 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 793 328 3 653 247 4 42 365 389 118 55 548 8 149 8 244 95 212 4 231 176 239 32 8 144 3 61 276 3 964 572 4 361 929 397 357 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 123 39 513 757 513 757 2 494 2 494 11 25 11 25 123 39 527 276 527 276 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 15 21 15 21 2 494 2 494 1 925 1 925 118 44 118 44 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 123 39 48 736 48 736 1 1 123 39 48 836 48 836 VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 41 5 41 5 41 5 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 41 5 41 5 41 5 41 5 1.1. Működési célú 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú 41 5 41 5 41 5 41 5 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 41 5 41 5 41 5 41 5 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Hitel, kölcsön felvétele 2.1. Működési célú hitel felvétele 2.1.1. Rövid lejáratú 2.1.2. Hosszú lejáratú 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.2.1. Rövid lejáratú 2.2.2. Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: 123 39 554 762 554 762 2 494 2 494 11 25 11 25 123 39 568 281 568 281 Összes bevétel: 2 916 367 4 28 9 4 597 127 389 118 55 548 82 643 82 738 95 212 4 242 21 25 345 8 144 3 184 315 4 532 853 4 93 21 397 357
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA 213.évi 213.évi IV. mód 213.évi V. mód 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. IV. mód mód IV. mód mód IV. mód mód I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 3 52 3 52 1 944 1 944 4 773 4 773 1 133 1 133 1. támogatásértékű működési bevétel 3 52 3 52 1 944 1 944 4 773 4 773 1 133 1 133 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 15 93 7 46 7 46 8 621 3 94 3 94 4 876 2 583 2 583 2 357 1 372 1 372 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1 7 5 195 5 195 5 648 2 628 2 628 3 28 1 712 1 712 1 386 575 575 1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 29 29 1 56 56 1.6. Kamatbevétel 3 3 4 4 5 5 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 5 86 2 262 2 262 2 973 1 38 1 38 1 668 837 837 871 291 291 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 15 93 1 98 1 98 8 621 5 884 5 884 4 876 7 356 7 356 2 357 2 55 2 55 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 484 484 1 318 1 318 1 79 1 79 2 2 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 484 484 1 318 1 318 1 79 1 79 2 2 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 12 625 58 798 58 798 73 352 35 169 35 169 37 728 19 45 19 45 24 719 11 664 11 664 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 12 325 58 798 58 798 73 152 35 169 35 169 37 628 19 45 19 45 24 719 11 664 11 664 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 3 2 1 Finanszírozási bevételek összesen: 12 625 59 282 59 282 73 352 36 487 36 487 37 728 2 124 2 124 24 719 11 666 11 666 Összes bevétel: 135 718 7 262 7 262 81 973 42 371 42 371 42 64 27 48 27 48 27 76 14 171 14 171 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17, 17, 17,, 1, 1, 1,, 4, 4, 4,, 4, 4, 4,, szakmai állomány (fő) 19, 19, 19,, 13, 13, 13,, 7, 7, 7,, 3, 3, 3,, határozott idejű (fő 3, 3, 3,,,,, közfoglalkoztatott (fő),, 1, 1, 1,,, Összesen (fő): 39, 39, 39,, 23, 23, 23,, 12, 12, 12,, 7, 7, 7,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 213.évi 213.évi IV. mód 213.évi V. mód 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. IV. mód mód IV. mód mód IV. mód mód I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 135 135 1. támogatásértékű működési bevétel 135 135 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 16 738 16 738 18 343 1 65 15 158 15 158 17 572 2 414 686 686 697 11 5 65 5 65 5 658 8 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 11 179 11 179 12 139 96 9 875 9 875 11 255 1 38 533 533 533 4 16 4 16 4 16 1.3. Bérleti díjak 36 36 36 25 25 25 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 35 35 35 1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 5 199 5 199 5 844 645 4 683 4 683 5 717 1 34 153 153 164 11 1 634 1 634 1 642 8 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 16 738 16 873 18 478 1 65 15 158 15 158 17 572 2 414 686 686 697 11 5 65 5 65 5 658 8 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 4 713 42 83 43 719 1 636 37 76 4 527 41 578 1 51 6 274 6 433 6 433 27 355 37 631 37 65 19 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 4 463 41 833 43 469 1 636 37 51 4 277 41 328 1 51 3 274 3 433 6 93 2 66 27 15 37 381 37 44 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 25 25 25 25 25 25 3 3 34-2 66 25 25 21-4 Finanszírozási bevételek összesen: 4 713 42 83 43 719 1 636 37 76 4 527 41 578 1 51 6 274 6 433 6 433 27 355 37 631 37 65 19 Összes bevétel: 57 451 58 956 62 197 3 241 52 918 55 685 59 15 3 465 6 96 7 119 7 13 11 33 5 43 281 43 38 27 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7,, 7, 7, 7,,,,,, 3, 6, 6,, szakmai állomány (fő),,,, határozott idejű (fő,,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1,, 1, 1, 1,,,,,, 1, 1, 1,, Összesen (fő): 8, 8, 8,, 8, 8, 8,,,,,, 4, 7, 7,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,, 59
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZET ÖSSZESEN 213.évi 213.évi IV. mód 213.évi V. mód 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi IV. 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. IV. mód mód IV. mód mód mód mód IV. mód mód I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 135 135 9 83 9 83 1 746 14 2 3 256 1. támogatásértékű működési bevétel 135 135 9 83 9 83 1 768 1 459 8 691 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 8 978 3 543-5 435 II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 1 285 1 323 1 47 147 39 517 39 555 43 74 4 185 26 81 12 989 12 989 2 25 2 35 2 624 274 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1 285 1 285 1 285 26 888 26 888 29 228 2 34 22 24 11 57 11 57 1 844 1 944 2 218 274 1.3. Bérleti díjak 61 61 61 5 5 5 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 38 38 38 38 32 25 25 2 2 2 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 35 35 35 1.6. Kamatbevétel 4 4 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 147 147 11 669 11 669 13 514 1 845 4 25 1 93 1 93 336 336 336 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 285 1 323 1 47 147 39 517 39 69 43 875 4 185 26 81 22 72 22 72 2 25 13 96 16 626 3 53 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 55 55 82 82 45 45 82 82 1 1 VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 7 469 7 82 7 833 13 3 611 3 611 3 611 123 182 138 15 14 824 2 719 14 892 49 225 49 225 39 299 43 745 43 85 15 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 5 369 5 72 6 473 753 3 311 3 311 3 341 3 117 32 131 955 138 144 6 189 14 792 49 125 49 125 39 199 43 645 43 75 15 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 1 2 1 1 36-74 3 3 27-3 6 15 6 15 2 68-3 47 1 1 1 1 1 1 Finanszírozási bevételek összesen: 7 469 7 82 7 833 13 3 611 3 611 3 611 123 182 138 15 14 824 2 719 14 892 49 775 49 775 39 299 44 547 44 652 15 Összes bevétel: 8 754 9 143 9 33 16 3 611 3 611 3 611 162 699 177 795 184 699 6 94 13 973 71 847 71 847 41 549 57 643 61 278 3 635 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1,, 1, 1, -1, 19, 22, 21, -1, 2, 2, 2,, 1,5 1,5 1,5, szakmai állomány (fő),,,,,, 36, 36, 36,, 9,5 9,5 9,5, határozott idejű (fő,,,,,,,, közfoglalkoztatott (fő),, 3, 3, 3,, 3, 3, 3,, 1, 1, 1,, Összesen (fő): 1, 1, 1,, 1, 1,, -1, 22, 25, 24, -1, 41, 41, 41,, 12, 12, 12,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,,,,,
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN 213.évi 213.évi III. mód 213.évi V. mód 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi IV. 213.évi V. 213.évi 213.évi IV. 213.évi V. 213.évi 213.évi IV. 213.évi V. IV. mód mód mód mód mód mód mód mód I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 86 1 86 76 35 89 85 9 279 429 1 95 1 95 76 35 124 94 128 625 3 685 36 416 6 781 6 876 95 1. támogatásértékű működési bevétel 1 86 1 86 76 35 89 85 89 85 1 95 1 95 76 35 115 962 124 653 8 691 36 416 6781 6876 95 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 73 8 8 73 8 8 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 429 8 978 3 972-5 6 II. Közhatalmi bevételek 48 2867 2867 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 4 8 2867 2867 1II. Intézményi működési bevételek 3 69 1 486 1 486 31 534 31 534 31 534 2 967 2 967 2 967 136 365 16 236 11 695 4 459 14332 1689 1689 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 336 336 25 854 25 854 25 854 2 797 2 797 2 797 99 656 78 986 81 6 2 614 2 2 22 22 1.3. Bérleti díjak 998 587 587 5 68 5 68 5 68 7 338 6 927 6 927 7 767 73 73 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 631 1 683 83 83 1 3 172 172 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások 22 22 bevétele 367 367 17 17 17 62 1 422 1 422 1.6. Kamatbevétel 2 2 18 18 23 23 23 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 44 194 194 27 68 18 8 2 645 1 845 3 42 3294 3294 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 412 412 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 412 412 1.1 Tárgyi eszközök ért. 324 324 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 88 88 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 69 3 292 3 292 17 569 121 384 121 813 429 2 967 4 917 4 917 212 4 231 176 239 32 8 144 55 548 8 149 8 244 95 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 86 86 5 281 5 281 73 73 11 25 11 25 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 86 86 5 281 5 281 73 73 1 925 1 925 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 2494 2494 2494 2494 1 1 VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 41 974 21 571 21 571 15 894 19 58 18 818-24 36 753 38 17 38 277 17 618 418 434 55 437 241 2 691 327 74 388 488 389 163 675 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 41 874 21 571 21 571 15 794 18 958 18 718-24 36 653 38 7 38 177 17 611 168 428 434 161 6 161 324 74 382 513 383 188 675 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1 1 1 1 1 1 7 25 6 55 3 8-3 47 3 5 975 5 975 Finanszírozási bevételek összesen: 41 974 22 377 22 377 15 894 24 339 24 99-24 36 753 38 873 38 98 17 618 418 445 575 448 266 2 691 327 74 39 982 391 657 675 Összes bevétel: 45 43 25 669 25 669 123 463 145 723 145 912 189 39 72 43 79 43 897 17 83 818 676 751 687 586 1 835 383 288 471 131 471 91 77 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2, 2, 2,, 12, 11, 11,, 5, 5, 5,, 76,5 78,5 77,5-1, 5, 5, 5,, szakmai állomány (fő) 6, 6, 6,, 18, 18, 18,, 9, 9, 9,, 12,5 12,5 12,5, 66, 66, 66,, határozott idejű (fő, 1, 1, 1,,, 4, 4, 4,, 2,33 2,33 2,33, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1,, 2, 2, 2,,, 11, 11, 11,, 4, 4, 4,, Összesen (fő): 9, 9, 9,, 33, 32, 32,, 14, 14, 14,, 212, 214, 213, -1, 77,33 77,33 77,33, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,,,,, 2, 2, 2,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,,,, 5, 5, 5,,
213. évi állami támogatás MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33,91 155 37 8 15925825 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog. 84 231 994 Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 386 83 84231994 1538683 Közvilágítás fenntartásának támogatás 45 213 266 45213266 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 1 936 1936 Közutak fenntartásának támogatás 21 695 925 21695925 Beszámítási összeg MÓDOSÍTOTT EI. 154 641 264 158 359 289-122 99 13-1229913 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 2 6 3726 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások 112 73 119 29 652 894 153 892 1 29652894 Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog. 83 77 225 83 77 225 családsegítés 24193 4,8386 1 975 9 556 235 9556235 családsegítés társulási kiegészítés 24193 7 257 9 72579 gyermekjóléti szolgálat 2942 4,1884 1 975 8 272 9 82729 gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 2942 6 282 6 62826 szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 5536 házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 65975 időskorúak nappali intézényi ellátása 3 3 163 5, 4 95 495 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 15 4 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 44 Gyermekek napközbeni ellátása 19 269 9 19 269 9 bölcsödei ellátás 39 39 494 1 19 269 9 192699 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 41161882 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 41 41, 2 832 28 66 77 48 22 671 7748 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 19 12,67 1 632 2 672 2672 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 12,67 2 832 35 872 35872 Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 99978 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 26 8,67 1 632 14 144 162112 Gyermeklétszám (8 hó) 467 311,33 54 16 812 16812 Gyermeklétszám (8 hó) 433 144,33 54 7 794 7794 Gyermekétkeztetés támogatása 352 352, 12 35 94 3594 Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 4 4 12 48 48 Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 348 348 12 35496 35496 Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 15 76 92 15 76 92 13 778 13 778 1 14 15 76 92 15 76 92 Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása 212 348 254 1,5 318 84 525 318 522 381 396 5 542 318522381 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 282 144 282144 212. december havi bérkompenzáció 2244937 Nyári gyermekétkeztetés 25388 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Lakossági víz- és csatorna szolg. Támogatása 1524 731782 Szerkezetátalakítási tartalék 24848136 Gyermekétkeztetési feladatok 9787136 Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok MIK-től átvett intézmény kiadásainak támogatása 11794 34 Helyi közösségi közlekedés támogatása 2927 Egyéb központi támogatás 323779588 Bérkompenzáció 2757388 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1967/213. (XII.17.) Korm.határozat alapján támogatás 23722 3 Itthon vagy Magyarország szeretlek pályázat 65 Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció 13714247 Összesen 81 488 828 1 43 42 723 Oldal 1
213. évi intézményi normatíva 2/c. sz. melléklet 2 oldal Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Összeg 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19 12,98 2 832 36 768 8 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9 6, 1 632 9 792 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 5,8 2 832 16 556 31 Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 617 45 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 12 4,7 1 632 7 616 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 22 147, 54 7 937 58 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 2 66,7 54 3 6 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 52 52, 12 5 34 Kiserdei óvoda összesen: 92 191 573 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11 7,52 2 832 21 287 2 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 6 4, 1 632 6 528 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 12 3,9 2 832 11 37 54 Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 3 78 27 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 8 3, 1 632 4 896 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 86,85 54 4 69 1 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 43,33 54 2 34 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 32 32, 12 3 264 Óvárosi óvoda összesen: 57 121 2 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 7 4,78 2 832 13 546 4 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, 1 632 3 264 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6 1,95 2 832 5 518 77 Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 1 539 135 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 4 1,33 1 632 2 176 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 74 49,44 54 2 669 698 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66 22, 54 1 188 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 17 17, 12 1 734 Tündérkert óvoda összesen: 31 636 3 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3 2,5 2 832 5 85 6 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 1,67 1 632 1 88 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,97 2 832 2 759 38 Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 762 99 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,93 1 632 1 523 2 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42 28,6 54 1 515 234 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 37 12,33 54 666 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 16 16, 12 1 632 Kökörcsin óvoda összesen: 15 752 44 2 II.3. Iskolai étkeztetés támogatása 231 231 Intézményellátó összesen: 12 23 562 23 562 2 III.3. ja. Bölcsödei ellátás 39 39 494 1 19 269 9 2 II.3. Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 4 4 12 48 III.3. j. Bölcsöde összesen. 19 677 9 2 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 63 87 325 2 III.3. ab. családsegítés 24193 4,8386 1 975 9 556 235 2 III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés 24193 7 257 9 2 III.3. ab. gyermekjóléti szolgálat 2942 4,1884 1 975 8 272 9 2 III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 2942 6 282 6 2 III.3. c. szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 2 III.3. d. házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 2 III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása 3 3 163 5, 4 95 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi 2 III.3. g. ellátása 15 4 2 III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 BSZAK összesen: 63 87 325 2 I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33,91 159 25 825 Önkormányzati Hivatal összesen: 159 25 825 2 IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása 13778 57 7 853 46 Könytár összesen: 7 853 46 2 IV. 1.d. Közművalődési feladatok támogatása 13778 57 7 853 46 VMK összesen: 7 853 46 Oldal 2
213. évi intézményi normatíva 2/c. sz. melléklet 3 oldal 2 III.2. Pénzbeli szociális juttatások 29 652 894 2 2 2 I.b. I.ba. I.bb. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Közvilágítás fenntartásának támogatás 84 231 994 15 386 83 45 213 266 2 2 I.bc. I.bd. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás 1 936 21 695 925 2 I.c. Beszámítási összeg -122 99 13 2 I.d. Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása 13 778 2 7 37 2 6 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 41161882 Önkormányzat feladatok összesen: 7 148 24 Központosított támogatások 396 5 542 3 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása 212 348 254 1,5 318 522 381 3 17 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 212. december havi bérkompenzáció 282 144 2244937 Nyári gyermekétkeztetés 25388 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1524 Lakossági víz- és csatorna szolg. támogatása 73 178 2 Szerkezetátalakítási tartalék 24848136 Gyermekétkeztetési feladatok 9787136 Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok MIK-től átvett intézmény kiadásainak támogatása 11794 34 Helyi közösségi közlekedés támogatása 2927 Egyéb központi támogatás 323779588 Bérkompenzáció 2757388 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 23722 1967/213. (XII.17.) Korm.határozat alapján támogatás 3 Itthon vagy Magyarország szeretlek pályázat 65 Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Támogatások összesen 137 14 247 1 43 42 723 Oldal 3
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 4. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 213.évi 213. évi 213. évi V. 213.évi 213. évi 213. évi 213.évi 213. évi 213. évi 213.évi eredeti 213. évi IV. 213. évi V. MEGNEVEZÉS IV. IV. V. IV. V. ei Kiserdei Óvoda 86 486 44 887 44 887 34 139 13 911 13 911 12 625 58 798 58 798 Óvárosi Óvoda 53 499 27 679 27 679 19 853 7 49 7 49 73 352 35 169 35 169 Tündérkert Óvoda 3 97 15 623 15 623 7 631 3 422 3 422 37 728 19 45 19 45 Kökörcsin Óvoda 14 554 7 623 7 623 1 165 4 41 4 41 24 719 11 664 11 664 Eötvös L.Ált.Isk. 9 282 9 482 9 499 17 31 431 32 61 34 22 1 619 4 713 42 83 43 719 1 636 Radnóti M.Ált.Isk. 9 996 1 58 1 631 51 27 764 29 947 3 947 1 37 76 4 527 41 578 1 51 Fekete István Ált.Isk. 714 714 714 5 56 5 719 5 719 6 274 6 433 6 433 Lóczy Lajos Gimnázium 3 57 3 948 3 967 19 23 785 33 683 33 683 27 355 37 631 37 65 19 Ferencsik J.Zeneisk. 142 155 13 7 469 7 678 7 678 7 469 7 82 7 833 13 Intézményellátó Sz. kp. 3 611 3 611 3 611 3 611 3 611 3 611 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 23 562 24 866 24 966 1 99 62 113 239 115 858 2 619 123 182 138 15 14 824 2 719 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 63 87 33 135 33 135 41 85 16 9 16 9 14 892 49 225 49 225 Városi Könyvtár 7 854 11 133 11 29 157 31 445 32 52 32 56 4 39 299 43 653 43 85 197 Városi Müvelődési K. 7 853 4 114 4 114 34 121 17 457 17 457 41 974 21 571 21 571 Városi Rendelőint. 2 638 2 827 189 15 894 16 42 15 991-429 15 894 19 58 18 818-24 Városi Önállóan Bölcsőde működő 19 678 2 954 21 61 17 17 75 17 216 17 216 36 753 38 17 38 277 17 intézmények összesen: 37 39 192 652 193 25 553 311 28 241 86 244 36 2 23 618 418 434 458 437 241 2 783 Önkormányzati Hivatal 155 38 26 341 27 341 1 172 432 182 147 181 822-325 327 74 388 488 389 163 675 Intézmények összesen: 462 698 398 993 4 546 1 553 483 46 423 953 425 858 1 95 946 158 822 946 826 44 3 458 Önkormányzat 347 791 657 131 1 29 857 372 726-483 46-423 953-425 858-1 95 Mindösszesen: 81 489 1 56 124 1 43 43 374 279 946 158 822 946 826 44 3 458
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 5. oldal FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 213.évi 213. évi 213. évi V. 213.évi 213. évi 213. évi 213.évi 213. évi 213. évi V. 213.évi 213. évi 213. évi 213.évi 213. évi IV. 213. évi V. Megnevezés IV. IV. V. IV. IV. V. Kiserdei Óvoda 15 93 1 98 1 98 484 484 135 718 7 262 7 262 Óvárosi Óvoda 8 621 5 884 5 884 1 318 1 318 81 973 42 371 42 371 Tündérkert Óvoda 4 876 7 356 7 356 1 79 1 79 42 64 27 48 27 48 Kökörcsin Óvoda 2 357 2 55 2 55 2 2 27 76 14 171 14 171 Eötvös L.Ált.Isk. 16 738 16 873 18 478 1 65 57 451 58 956 62 197 3 241 Radnóti M.Ált.Isk. 15 158 15 158 17 572 2 414 52 918 55 685 59 15 3 465 Fekete István Ált.Isk. 686 686 697 11 6 96 7 119 7 13 11 Lóczy Lajos Gimnázium 5 65 5 65 5 658 8 33 5 43 281 43 38 27 Ferencsik J.Zeneisk. 1 285 1 323 1 47 147 8 754 9 143 9 33 16 Intézményellátó Sz. kp. 3 611 3 611 3 611 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 39 517 39 69 43 875 4 185 162 699 177 795 184 699 6 94 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 26 81 22 72 22 72 55 55 13 973 71 847 71 847 Városi Könyvtár 2 25 13 96 16 626 3 53 82 82 41 549 57 551 61 278 3 727 Városi Müvelődési K. 3 69 3 292 3 292 86 86 45 43 25 669 25 669 Városi Rendelőint. 17 569 121 384 121 813 429 5 281 5 281 123 463 145 723 145 912 189 Városi Önállóan Bölcsőde működő 2 967 4 917 4 917 73 73 39 72 43 79 43 897 17 intézmények összesen: 212 4 231 176 239 32 8 144 11 25 11 25 83 818 676 659 687 586 1 927 Önkormányzati Hivatal 55 548 8 149 8 244 95 2 494 2 494 383 288 471 131 471 91 77 Intézmények összesen: 267 948 311 325 319 564 8 239 13 519 13 519 1 214 16 1 147 79 1 159 487 11 697 Önkormányzat 1 982 839 2 597 123 2 611 962 14 839 123 39 513 757 513 757 41 5 41 5 1 97 29 3 385 63 3 77 723 385 66 Mindösszesen: 2 25 787 2 98 448 2 931 526 23 78 123 39 527 276 527 276 41 5 41 5 3 184 315 4 532 853 4 93 21 397 357
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 6. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS DOLOGI KIADÁSOK 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. MEGNEVEZÉS IV. Kiserdei Óvoda 77 222 36 976 36 976 19 4 9 98 9 98 38 796 2985 2985 Óvárosi Óvoda 47 72 22 451 22 451 11 794 5 792 5 792 22 97 12362 12362 Tündérkert Óvoda 22 41 11 367 11 367 5 626 3 232 3 232 14 468 8763 8763 Kökörcsin Óvoda 14 152 7 3 7 3 3 52 1 64 1 64 9 44 4874 4874 Eötvös L. Ált.Isk. 1 172 1 584 1 597 13 2 59 2 728 2 732 4 44 52 45394 48618 3 224 Radnóti M.Ált.Isk. 9 955 1 61 1 65 4 2 472 2 75 2 761 11 4 241 4275 45489 3 414 Fekete István Ált.Isk. 22 22 18 18 3 96 6 739 6 75 11 Lóczy Lajos Gimnázium 4 488 5 571 5 586 15 1 123 1 44 1 444 4 27 144 362 3668 48 Ferencsik J.Zeneisk. 1 32 1 526 1 541 15 349 414 412-2 4 985 513 599 887 Intézményellátó Balatonfüredi kp. 2 555 2 522 2 522 656 671 671 1 118 148 3 Intézményellátó Szervezet 28 49 3 835 3 918 83 7 19 8 21 8 38 17 12 95 135 449 143 63 7 614 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 61 513 27 44 27 44 14 628 7 13 7 13 54 732 3533 3533 Városi Könyvtár 23 348 31 35 33 454 2 419 5 99 7 471 8 546 1 75 12 192 1579 15353 274 Városi Müvelődési K. 21 192 1 624 1 624 5 388 2 99 2 99 18 363 169 169 Városi Rendelőint. 55 99 65 849 65 998 149 14 113 17 47 17 87 4 53 26 568 568 Bölcsöde Önállóan működő 22 316 24 7 23 693-377 5 329 5 645 5 883 238 11 975 11975 12221 246 intézmények összesen: 373 75 267 614 269 888 2 274 92 816 68 84 7 21 1 37 357 47 36 169 314 33 8 134 Önkormányzati Hivatal 216 252 225 69 225 511-98 55 896 6 127 6 43 276 92 592 95629 95614-15 Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen: MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 589 957 493 223 495 399 2 176 148 712 128 967 13 613 1 646 449 639 41 798 49 917 8 119 28 683 62 51 63 618 1 567 6 325 15 76 17 539 2 463 515 696 657 427 655 434-1 993 618 64 555 274 559 17 3 743 155 37 144 43 148 152 4 19 965 335 1 59 225 1 65 351 6 126
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. MEGNEVEZÉS IV. Kiserdei Óvoda 2393 2393 3 Óvárosi Óvoda 1766 1766 2 Tündérkert Óvoda 4118 4118 1 Kökörcsin Óvoda 69 69 Eötvös L.Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk. 25 25 25 25 25 25 Fekete István Ált.Isk. 3 34 34 Lóczy Lajos Gimnázium 25 25 21-4 Ferencsik J.Zeneisk. 2 1 2 1 1 36-74 Intézményellátó Balatonfüredi kp. 3 3 27-3 Intézményellátó Szervezet 6 15 3 49 2 68-81 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 654 654 1 24 24 Városi Könyvtár 141 141 1 3 825 3 784-41 Városi Müvelődési K. 1986 1986 1 Városi Rendelőint. 5541 5541 1 1 26 1 26 Városi Önállóan Bölcsőde működő 2 2 1 1 1 intézmények összesen: 25 175 25 175 7 25 8 861 8 1-851 Önkormányzati Hivatal 15 548 59 735 6 342 67 24 56 24 56 3 5 975 5 975 Intézmények összesen: 15 548 59 735 6 342 67 49 231 49 231 1 25 14 836 13 985-851 Önkormányzat 24 5 26 26 325 325 32 325 631 653 987 71 356 57 577 34 1 121 115 1 12 643-472 Mindösszesen: 4 48 85 735 86 667 932 32 325 68 884 1 36 941 356 57 587 284 1 135 951 1 134 628-1 323
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. Kiserdei Óvoda 135 718 7 262 7 262 Óvárosi Óvoda 81 973 42 371 42 371 Tündérkert Óvoda 42 64 27 48 27 48 Kökörcsin Óvoda 27 76 14 171 14 171 Eötvös L. Ált.Isk. 57 451 58 956 62 197 3 241 Radnóti M.Ált.Isk. 52 918 55 685 59 15 3 465 Fekete István Ált.Isk. 6 96 7 119 7 13 11 Lóczy Lajos Gimnázium 33 5 43 281 43 38 27 Ferencsik J.Zeneisk. 8 754 9 143 9 33 16 Intézményellátó kp. 3 611 3 611 3 611 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 162 699 177 795 184 699 6 94 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 13 973 71 847 71 847 Városi Könyvtár 41 549 57 551 61 278 3 727 Városi Müvelődési K. 45 43 25 669 25 669 Városi Rendelőint. 123 463 145 723 145 912 189 Bölcsöde 39 72 43 79 43 897 17 Önállóan működő intézmények összesen: 83 818 676 659 687 586 1 927 Önkormányzati Hivatal 383 288 471 131 471 91 77 Intézmények összesen: 1 214 16 1 147 79 1 159 487 11 697 Önkormányzat 33 845 69 24 69 24 468 912 647 676 675 389 27 713 12 889 154861 154861 1 97 29 3 385 63 3 77 723 385 66 Mindösszesen: 33 845 69 24 69 24 468 912 647 676 675 389 27 713 12 889 154 861 154 861 3 184 315 4 532 853 4 93 21 397 357
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 213. ÉV 4/a. sz. melléklet 9. oldal 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA 3 Játékok 3 ÓVÁROSI ÓVODA 2 Játékok 2 TÜNDÉRKERT ÓVODA 1 Játékok 1 EÖTVÖS ISKOLA 25 25 25 FEHÉR KERÁMIA TÁBLA 25 25 25 RADNÓTI ISKOLA 25 25 25 TANULÓI BUTOR 25 25 25 FEKETE I. ISKOLA 3 34 34 ISKOLABÚTOROK 3 34 34 RIASZTÓ KIÉP TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK GIMNÁZIUM 25 25 21-4 TÁBLAGÉPEK 25 25 21-4 Intézményellátó kp. 3 3 27-3 számítástechnikai eszk. 3 3 27-3 ZENEISKOLA 2 1 2 1 1 36-74 Fénymásoló 315 315 315 Számítás és irodatechnika 8 8 6-74 Dani asztalok 12 db 23 23 23 Dani székek 24 db 22 22 22 Hangtechnika -I. rész 535 535 535 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 6 15 3 49 2 68 KÖNYVTÁR 1 3 825 3 784-41 SZÁMÍTÓGÉP 1 282 241-41 szoftver 3543 3543 V. MŰV.KÖZP 1 Digitális videokamera 1 BSZAK 1 24 24 Számítógép 1 24 24 BÖLCSÖDE 1 1 1 Játékok 1 1 1 RENDELŐINTÉZET 1 126 126 Orvosi műszerek 1 126 126-81 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3 5975 5975 Számítástechnikai eszközök 3 35 35 Gékocsi beszerzés 2475 2475 Összesen: 1 25 14 836 13 985-851
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi IV. 213. évi V. I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 216 252 225 69 225 511-98 2. Munkaadót terhelő járulékok 55 896 6 127 6 43 276 3. Dologi kiadások 92 592 95 629 95 614-15 Igazgatás dologi Balatonfüred 76 392 79 213 79 213 Telephelyek dologi 3 575 2 641 2 626-15 Családi iroda 15 15 15 Közösségi Ház 9 7 1 51 1 51 Munkaegészségügy (Hivatal) 25 25 25 Befizetendő áfa 2 57 2 91 2 91 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 1 6 53 497 53 89 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 6 2 372 2 372 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 6 35 639 36 564 Rendszeres szociális segély 7 6 146 6 146 Lakásfenntartási támogatás 9 7 268 6 945-323 Ápolási díj 659 724 65 Közgyógyellátás 1 4 1 4 1 45-355 Közlekedési támogatás Időskorúak járadéka 13 13 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 948 telephelyek 6 238 6 533 295 5. Egyéb működési célú kiadások 24 56 24 56 6. Saját hatáskörű fejlesztések 3 5 975 5 975 Informatikai fejlesztés 3 3 5 3 5 Gépjármű beszerzés 2 475 2 475 I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 383 288 471 131 471 91 77 312 925
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 11. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi IV. 213. évi V. II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai 17 987 17 987 17 287-7 Városi Kitüntetések 1 14 1 6 1 6 Megbízási díjak 2 496 8 968 8 968 Közművelődés megbízási díj 157 Diáksport bírói díjak 54 Jubileumi jutalom szakiskola 1 463 2 4 2 4 Ösztöndíjak 4 9 5 145 5 145 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 8 779 8 779 TÁMOP kulturális szakember képzés 2 94 2 94 Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka 1 275 1 275 Védett szőlők 344 344 Modern idők játszóház pályázat előleg 1 21 1 21 Híd a generációk között pályázat előleg Öveges program pályázat előleg Egészségre nevelés pályázat előleg 226-226 Képviselő-testület személyi juttatásai 4 826 4 826 4 626-2 Városi Kitüntetések 38 38 38 Megbízási díjak+repi eho 67 5 272 7 524 2 252 Megbízási díjak közművelődés 43 Diáksport bírói díjak 146 Jubileumi jutalom szakiskola 395 541 541 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 948 948 TÁMOP kulturális szakember képzés 356 356 Közfoglalkoztatás 1 151 1 352 21 Védett szőlők 93 93 Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 576 576 Modern idők játszóház pályázat előleg Híd a generációk között pályázat előleg Öveges program pályázat előleg Egészségre nevelés pályázat előleg 28 683 62 51 63 618 1 567 8 513 1 6 1 493 Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 2 155 2 155 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 3 3 3 1 6 325 15 76 17 539 2 463 324 324 62 891 61 271-61
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 12. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi IV. 213. évi V. 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés 2 385 2 11 2 271 17 Közművelődés Sport TV és újság 1 35 1 338 568-77 Polgári védelem 85 9 9 Lakásgazdálkodás 11 1 1 Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát 8 1 32 1 32 Modern idők játszóház pályázat előleg 1 31 1 31 Híd a generációk között pályázat előleg 4 258 4 537 279 Öveges program pályázat előleg Egészségre nevelés pályázat előleg Bölcsőde Védelmi bizottság 2 2 2 Házi segítségnyújtás 78 1 99 1 99 Fedezetkezelői díj 2 35 35 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 515 696 657 427 655 434-1 993 6 492 6 614 3 543-3 71 253 86 252 446 273 446 21 69 15 9 936 1 236 9 3 27 73 24 483 21 283-3 2 6 979 6 699 5 699-1 23 42 32 989 29 737-3 252 9 778 138 46 11 61-27 445 5 845 38 734-12 111 Egészségre nevelés pályázat előleg Pécsely óvoda 2 138 2 5 TÁMOP kulturális szakember képzés 2 5 2 5 398 398 Közfoglalkoztatás dologi kiadások 988 988 Fejlesztési célú hitel kamata 8 52 6 6 2 5 362 2 5 7 875 22 132 14 257 Pénzügyi és egyéb ktg. 11 4 11 412 11 412 Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv 1 8 1 8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 13. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi IV. 213. évi V. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 5 26 26 325 325 Nyári szociális gyermekétkeztetés 3 3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) 15 3 5 16 5 3 5 16 93 3 3 43-2 Ápolási díj 3 2 4 2 4 2 Temetési segély 6 6 68 8 Köztemetés 2 2 215 15 HPV oltás 2 7 7 5. Egyéb működési célú kiadások 26 768 599 147 676 231 77 84 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Vízépítő Invest Kft. 6 7 23 7 24 2 5 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény 6 7 Fenntartó Nonprofit Kft. 18 7 18 7 Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület 5 5 Balatonfüredi Sport Club 5 5 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 249 984 33 121 379 176 76 55 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 4 84 272 326 272 855 529 6. Pénzmaradvány átadása Önkormányzati működési kiadások összesen: 835 972 1 359 71 1 439 147 79 446
TÁMOGATÁSOK 213. ÉV 5/b sz. melléklet 14. oldal Megnevezés 213. évi 213. évi IV. 213. évi V. Támogatásértékű működési kiadások: 4 84 272 326 272 855 529 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó 9 4 9 4 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 734 1 528 1 528 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 35 1 21 1 35 1 21 1 35 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 1 1 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 45 317 45 551 234 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 146 366 146 661 295 Előző évi alulfinanszírozás Intézmények 57 155 57 155 Működési célú pénzeszköz átadás: Önkéntes Tűzoltóság 249 984 8 33 121 1 379 176 1 76 55 Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány 1 5 2 1 5 9 1 5 9 VOLÁN 15 18 957 18 957 Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 5 3 5 1 791 3 5 1 791 3 5 Testvérvárosi Egyesület 8 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2 2 Germering Testvérvárosi Egyesület 1 1 QUASIMODO Alapítvány 2 2 2 Fordítóház Alapítvány 2 1 2 1 2 1 Sportegyesületek 49 49 46 49 46 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 6 Balatonfüred Református Egyházközség 484 584 584 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 326 326 326 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 246 346 346 Római Katolikus Plébánia 1 144 1 144 1 144 Civil pályázati alap 4 4 15 4 15 Polgármesteri keret 4 5 5 Alpolgármesteri keret 2 53 48-5 Képviselői keret 1 252 132-12 Sellő Alapítvány 1 36 1 36 1 36 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 68 883 883 Idegenforgalmi támogatás Bahart 2 684 684 MEDNA 5 2 5 7 5 7 Orvosok pály.alap 1 5 2 331-2 331 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 1 1 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 19 5 19 5 19 5 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 364 364 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 1 5 53 53 Advent fényei Sellő Alapítvány 25 5 5 Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 4 21 778 4 23 69 4 23 69 Balaton Mozi 1 2 2 4 2 4 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 1 1 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 6 878 878 Probió Zrt. Virágos Füred 4 956 4 956 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 25 25 25 Sportesemények támogatása: LASER VB 5 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) 5 5 5 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 32 7 51 382 7 56 382 7 5 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 5 5 5 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 8 1 686 1 686 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 6 11 5 11 5 Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület 5 5 Aranycsapat Alapítvány 4 4 Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia) Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 8 8 Füredi Bem Alapítván 35 35 Balaton Vívóklub 5 5 Balatonfüredi Köllök Labdarugó Klub 4 4 Balatonfüredi Református Iskola 178 178 Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 37 37 Balatonfüredi Futball Club Szakosztály 35 35 Füredi Szív Egyesület 33 33 Rákóczy Szövetség 1 14 14 Arácsért Közhasznú Alapítvány 6 9 3 Silver Invest Kft. marketing akció 75 75 Danubius Zrt. marketing akció Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő 1 5 1 5 Egyesület 187 187 Georgikon Alapítvány 1 1 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 5 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Füred Studió Kft. 21 4 23 343 23 343 Gyermekgolygó Nonprofit Kft 354 664 664 Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 7 7 Balatonfüredi Református Egyház 29 487 29 487 29 487 Siloam Református Otthon támogatása 4 8 1 8 28 Konferencia Központ Kft. 1 1 Balatonfüredi Katolikus Egyház 6 6 6 Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 5 5 5 Füredi Ének Alapítvány 3 3 3 Anna Grand Hotel színpad felújítás 375 375 375 Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány 95 95 DRV Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása 73 178 73 178 Összesen: 3 5 3 5 3 5 254 68 575 447 652 31 76 584
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Megnevezés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. ÉV 213. évi 213. évi IV. 213. évi V. 7. sz. melléklet 15. oldal Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész 635 635 Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 1 334 1 334 Szabályozási terv 3 48 3 48 Városközpont rehabilitáció 212. évről áthúzódó 48 17 48 17 48 17 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás 82 265 29 361 29 361 Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/21. (IV.22.) 2 15 2 15 Arácsi út II. ütem 111 144 259 322 259 322 13/211.(III.31.) 358. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 11. 3 25 3 25 3 25 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható 19 137 11 73 11 73 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható 6 6 6 Anna korzó II. ütem (24/211.) 4 348 6 68 6 68 8/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 211. évi üteme 4 894 4 894 4 894 KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész 44 36 17 76 17 76 KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 211, önrész 212-ben 357/211. (X.3.) 4 28 4 28 Pethő Sándor szobor 8 7 8 7 8 7 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok 9 271 9 271 Honvég u, Csokonai u., Táncsics u. légvezeték kiváltás 8 96 8 96 1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés 6 6 6 I. összesen: 427 944 683 239 683 239 II. Javasolt fejhlesztések 213. évi 213. évi IV. 213. évi V. Visszaigényelhető áfa 4482 4482 Beruházás előkészítő kiadások 3 5 1 557-1 557 Közbeszerzési kiadások Útépítések 212. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me 14 979 14 979 Útépítések 213. év 7 97 523 97 523 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 13 981 13 981 Mentőállomás villamosenergia ellátás 1 256 1 256 Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés 2 54 2 54 2 54 Egressy G. Határ u. szenyvízhálozat bővítése 4 4 Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) 2 291 2 291 Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv 953 953 Autóbuszvárók ütemezett cseréje 2 2 Közterületi fák telepítése 2 98 2 98 Országzászló elhelyezése TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. 1 57 47 1 69 158 12 111 58/11 és 58/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek 8 8 8 8 8 8 Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) KEOP-212-4.1./C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és 989 989 villamos energia valamint biometán termelés 11 462 11 462 11 462 Bujtor István szobor 5 5 6 566 1 566 Rendezési terv digitális állománya 58 58 58 KEOP fejlesztések előkészítése, önrész 23 23 23 öntözőrendszer 4 utcai zöldterületek rekonstrukciója 6 1 381 1 381 TAO fejlesztések önrész 15 15-15 Képzőművészeti alkotások 249 249 78/5 hrsz-ú ingatlan vásárlása 85 85 Gyógytéri ivóvízkutak mérők beépítése 178 178 TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz 7 337-7 337 Emléktábla 38 38 Széchényi sétány felújítása II. ütem 33 45 33 45 Kagylóköz sétánnyá alakítása 2 192 2 192 Közvilágítás bővítése Patak út 1 73 1 73 Közvilágítás bővítése Déry T. u 2 145 2 145 Zákonyi u. kitaposások burkolása 826 826 Modern idők játszóháza 2 6 2 6 Híd a generációk között 258 478 22 Egészségre nevelés 75-75 Használt gépkocsi vásárlás 899 899 125/6/hrsz-ú ingatlan vásárlása (szántó) 9 6 9 6 II. összesen: 149 9 437 876 437 44-472 I+II. összesen: 577 34 1 121 115 1 12 643-472