1. melléklet Bak Község Önkormányzata 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként,, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek Létszám Bevételi előirányzat önként vállalt állami Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 157 148 157 148 2. Közhatalmi bevételek 63 6 58 764 4836 3. Intézményi működési bevételek 7 59 7 59 4. Támogatásértékű működési bevételek 19 32 19 32 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 8 69 8 69 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: 255 79 25 873 4 836 Kiadások költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Létszám önként vállalt állami költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Kiadási előirányzat Kiadások megnevezése 1. Intézmények támogatása 53 38 52 395 913 5,5 5, 1,5 2. Személyi juttatások 21 861 21 861 3. Munkaadót terhelő járulékok 4 698 4 698 4. Dologi és egyéb kiadások 48 492 48 492 5. Egyéb működési célú kiadások 99 375 95 652 3 723 6. Tartalék 7 575 7 575 7. Felújítási kiadások 18 79 18 79 7. Beruházási kiadások 1 41 1 41 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 9. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/létszám 255 79 25 873 4 836 5,5 5, 1,5
1.a. melléklet Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként,, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek Bevételi előirányzat önként vállalt állami Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 16 822 11 854 4 968 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: 16 822 11 854 4 968 Kiadások Létszám önként vállalt állami költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Kiadási előirányzat Kiadások megnevezése 1. Intézmények támogatása 16 822 11 854 4 968 2. Személyi juttatások 3. Munkaadót terhelő járulékok 4. Dologi és egyéb kiadások 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházi kiadások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/létszám 16 822 11 854 4 968
1. melléklet Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként,, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek Bevételi előirányzat önként vállalt állami Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 16 822 11 854 4968 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 15 334 15 334 4. Támogatásértékű működési bevételek 1 453 1453 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: 123 69 117 188 6 421 Kiadások Létszám önként vállalt állami költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Kiadási előirányzat Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 54 962 51 11 3 852 2 2 2. Munkaadót terhelő járulékok 14 781 13 741 1 4 3. Dologi és egyéb kiadások 53 736 52 27 1 529 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Felújítási kiadások 6. Beruházási kiadások 13 13 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/létszám 123 69 117 188 6 421 2 2
1.c. melléklet Baki Közös Önkormányzati Hivatal 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként,, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek Bevételi előirányzat önként vállalt állami Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 53 38 52 395 913 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 62 62 4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: 53 37 52 457 913 Kiadások Létszám önként vállalt állami költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Kiadási előirányzat Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 33 955 33 42 913 12 12 2. Munkaadót terhelő járulékok 9 374 9 374 3. Dologi és egyéb kiadások 9 441 9 441 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Felújítási kiadások 6. Beruházi kiadások 6 6 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/létszám 53 37 52 457 913 12 12
1.d. melléklet Baki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként,, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek Bevételi előirányzat önként vállalt állami Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 68 68 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: 68 68 Kiadások Létszám önként vállalt állami költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Kiadási előirányzat Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 1 3. Dologi és egyéb kiadások 58 58 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Felújítási kiadások 6. Beruházi kiadások 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/létszám 68 68
2. melléklet Bak Község Önkormányzata 214. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Felhalmozási kiadás megnevezése Előirányzat Eredeti Adatok: Ezer Ft-ban Önkormányzat és szakfeladat Önkormányzat Szakfeladat 1. Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása 2 Bak Község Önkormányzata 999 999 1 2. Háziorvosi rendelőbe 2 db kartoték szekrény 2 Bak Község Önkormányzata 999 999 1 3. Védőnőnek kisértékű tárgyi eszközök (kartoték szekrény, 4 db lámpatest, Lang-teszt, kisszekrény, 5 db szék, vérnyomásmérő, "mandzsetta") 27 Bak Község Önkormányzata 999 999 1 4. Nagyterembe székek 3 Bak Község Önkormányzata 999 999 1 5. Utánfutó beszerzése 5 Bak Község Önkormányzata 813 1 6. Varrógép Faluházba 5 Bak Község Önkormányzata 91 52 1 7. Biokertész tanfolyamhoz kéziszerszámok 9 Bak Község Önkormányzata 91 52 1 : 1 61
3. melléklet Bak Község Önkormányzata 214. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként Adatok: Ezer Ft-ban Önkormányzat és szakfeladat Előirányzat Felújítási cél megnevezése Eredeti Önkormányzat Szakfeladat 1. Orvosi rendelő mozgáskorlátozott bejáró 1 5 Bak Község Önkormányzata 999 999 1 2. Óvodaépület felújítása 15 Bak Község Önkormányzata 999 999 1 3. Vízmű létesítmények felújítása 2 29 Bak Község Önkormányzata 999 999 1 : 18 79
4. melléklet Bak Község Önkormányzata 214. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban A többéves kihatással járó feladat megnevezése Szöveges indoklás Előirányzatok éves bontásban Adatok: Ezer forintban 214. terv 215. terv 216. terv 217. terv 218. terv 1. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok A típ. 12 fő x 5. Ft x 1 hó = 6. Ft B típ. 3 fő x 5. Ft x 1 hó = 15. Ft 75 75 75 75 75 3 75 75 75 75 75 75 3 75
5. melléklet Bak Község Önkormányzata és Intézményei 214. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel összesen int.fin.nélkül Önkormányzat Közös Hiv. ÁMK RNÖ ezer Ft-ban Bevétel: 379 448 25579 5337 12369 68 Működési célú bevétel: 379 448 25579 5337 12369 68 Felhalmozási célú bevétel: Összes bevétel: 379 448 25579 5337 12369 68 Ebből: Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 8 69 869 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülések Kiadások: 379 448 25579 5337 12369 68 Működési célú kiadás: 358 318 23479 5277 123479 68 Felhalmozási célú kiadás 21 13 21 6 13 Összes kiadás: 379 448 25579 5337 12369 68 Ebből: Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kölcsönnyújtás
6. melléklet Bak Község Önkormányzata 214. évi közvetett támogatásairól tájékoztatásul számszakilag és szöveges indoklással 214. évi A közvetett támogatás Közvetett támogatás összege Bevételi jogcím terv (eft) megnevezése, szöveges indoklása terv (eft) 1. Ellátottak térítési díj elengedése 6 76 6 76 méltányossági alapon - jogszabály miatt Óvoda: 2 fő 5%-os kedvezmény Óvoda: 18 fő 1%-os kedvezmény Iskola 1-8. évfolyam: 17 fő 5%-os Iskola 1-8. évfolyam: 42 fő 1%-os 6 76 kedvezmény 6 76 2. Ellátottak kártérítésének elengedése - méltányossági alapon - 3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - 4. Adókedvezmények és mentességek 1 14 1 14 a) helyi adók aa) magánszemélyek kommunális adója - mentesség - kedvezmény - ab) helyi iparűzési adó - mentesség - kedvezmény - b) gépjárműadó A gépjárműadóról szóló 1991. évi 1 14 LXXXII. törvény 1 14 súlyos mozgáskorlátozotti mentesség környezetvédelmi kód alapján kedvezmény 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön - elengedésének összege Közvetett támogatás összesen 5. f) bekezdése alapján: mentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszresen szállító egy darab 1 kw teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 267 évi 13. Ft-ig 267 8. (1) ill. (2) bekezdése alapján: kedvezmény illeti meg azt a tehergépjárművet, amlyek "5-12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott 747 747-7 9
7. melléklet Bak Község Önkormányzata 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ssz. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. BEVÉTELEK 1. Működési bevételek 32 2 33 37 5 31 2 29 5 27 8 26 5 26 42 579 27 28 3 29 8 2. Felhalmozási bevételek Ezer forintban 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 4. Előző évek előir.maradványának, pénzmaradványának és váll.maradványának igénybevétele 5. Értékpapírok értékesítésének bevétele 8 69 6. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Bevételek összesen: 32 2 33 37 5 31 2 29 5 27 8 26 5 26 5 648 27 28 3 29 8 II. KIADÁSOK 1. Működési kiadások 32 32 1 31 4 3 5 3 28 8 28 3 27 6 27 5 27 9 3 2 32 18 2. Felhalmozási kiadások 5 79 1 233 8 2 264 15 1 763 13 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: 32 32 15 32 19 31 733 3 8 28 8 3 564 42 6 27 6 28 663 3 33 32 18
Ezer forintban 371 379 8 69 379 448 358 318 21 13 379 448
8. melléklet Bak Község Önkormányzata 214. évi Európai Uniós projektjei tájékoztató jelleggel A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások Megnevezés 1. TÁMOP-3.2.3.B-213-9 Hagyományőrzés, közösségépítés és új tanulási formák a Göcsej kapujában Előirányzatok (e Ft-ban) Bevételi Kiadási 3 819 3 819 : 3 819 3 819
9. melléklet 214. évi finanszírozási ütemterv Időpont Finanszírozandó összegek Baki Közös Önkormányzati Hivatal Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás (Göcsej Kapuja Bak Óvoda és Általános Művelődési Központ) Ezer Ft-ban 1. január 4 442 8 42 12 484 2. február 4 442 8 42 12 484 3. március 4 442 8 42 12 484 4. április 4 442 8 42 12 484 5. május 4 442 8 42 12 484 6. június 4 442 8 42 12 484 7. július 4 442 8 42 12 484 8. augusztus 4 442 8 42 12 484 9. szeptember 4 443 8 42 12 485 1. október 4 443 8 41 12 484 11. november 4 443 8 41 12 484 12. december 4 443 8 41 12 484 : 53 38 96 51 149 89