E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2014. AUGUSZTUS 31.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2014. AUGUSZTUS 31. Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségveté si rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/201 4. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváha gyott bevételeinek módosítása 2014. augusztus 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóv áhagyott működési, fenntartási kiadási ainak módosítása 201 4. augusztus 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási aina k módosítása 2014. augusztus 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2014. é vre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2014. augusztus 31-ig 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. augusztus 31-ig 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. augusztus 31-ig 5.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt fe ladatai pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. augusztus 31-ig 5.C melléklet: Püspökladány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyot t felhasználása és forrás megoszlása 2014. augusztus 31-ig - 2 -

A képviselő-testület a 5/2014. (II. 28.) önkormányz ati rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására első alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elő irányzat módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hat áskörű módosításai IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az önkormányz at 2014. évi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatását. Az ellenőrzés eredményekén t 8 312 e Ft-tal csökkentette a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását. Óvodáztatási támogatás címén a májusi rendelet-módosításba felvezetett 86 0 e Ft kiegészítésére 60 e Ft kötött felhasználású támogatást biztosított a közp onti költségvetés, a támogatás az érintettek részére kiutalásra került. Lakossági közműfejlesztési támogatásra 100 e Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás augusztus végén érkezik, az érintettek ré szére a tényleges kifizetés a forrás megérkezése után történik. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a 2014. II. negyedévi időszakra vonatkozóan kifize tett juttatások fedezetét, összesen 1 614 e Ft-ot. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása jogcímen az önkormányzat 314 gyermek 54 napig történő nyári étkeztetésére 7 461 e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 42 gyermek étkeztetését 1 000 e Ft önerőből vállalta önkormányzatunk. Püspökladány Város Önkormányzata a 2014. évi költsé gvetési törvény 3. melléklete 12. pontjában meghatározott keretösszegből, a 9/2014. ( II. 3.) EMMI rendelet alapján az alábbi kötött felhasználású támogatásokban részesült. Fenntartott nyilvános könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása: 530 e Ft Fenntartott közművelődési intézmények és közösségi színterek érdekeltségnövelő támogatása: 156 e Ft A támogatás a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részére lebontásra került. A költségvetési szervek és az egyházi tevékenységet folytató intézményeiné l foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében- a 2014. április-május-június hónap után járó időszakra 5 006 e Ft központi - 3 -

támogatást biztosított a költségvetés az önkormányz at részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 1 140 fő részére 6 612 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatást po stai úton fog megérkezni. A központi költségvetés az év eltelt időszakában kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 100 e Ft működési célra átadott pénzeszközt biztosított. Az Integrációs Pedagógia Rendszer 2013. évi támogatása című pályázati program keretében 2 620 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely a Püspökladányi Egyesített Óvod ai Intézmény részére került lebontásra. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége digitális átállás támogatására 495 e Ft támogatást biztosított önkormányzatunk részére. A t ámogatásból set top boxok vásárlására kerül sor az intézmények részére. Az önkormányzat 2014. évben is két alkalommal bizto sította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivata l Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől szűrővizsgálat támogatására 95 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. Startmunka mintaprogram 2014. - Mezőgazdasági munkák projekt: A program keretében 2014. március 01-2015. február 28-ig ter jedő időszakra 117 fő foglalkoztatása valósul meg. Fő projektelemek: 10 hektáron konyhake rti növénytermesztés, illetve búza, kukorica és cirok termesztés. Várható termények az év folyamán: uborka, paprika, paradicsom, hagyma, burgonya, cékla, káposzta, padl izsán nagyobb mennyiségekben. A zöldségek főként a közétkeztetésbe kerülnek átadásr a. A fóliasátrak az év során fűthetőek lesznek, így folyamatos lesz a paprika, paradicsom, egyéb palánták nevelése (az őszi hónapokban árvácska palánt nevelése). A tojótelepen mintegy 230 egyedes tojóállomány biztosít napi 180-200 tojást a közétkeztetés számár a. Július 31-én megérkezett 600 db kis csirke, amelyek az állománycserét biztosítják az ős z folyamán. Startmunka mintaprogram 2014. - Betonelem gyártás projekt: A program keretében 2014. május 15-2014. október 14-ig terjedő idősza kra 35 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak a telephelyen áteresz gyűrűket, g yeprácsokat és mederburkoló elemet gyártanak, az elkészült elemek kihelyezésében is se gítenek. A betonelemek gyártását folyamatosan végzik. A program folytatódni fog 2014. november 01-2015. február 28-ig terjedő időszakban. Startmunka mintaprogram 2014. - Tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés projekt: A program keretében 2014. május 15-2014. október 14-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A tojótelepen előállít ott tojások egy részéből száraztésztát készítenek. Az üzem berendezései és az engedélyek b eszerzését követően kezdődött meg a munka. A kapacitásuk a közétkeztetés által kért tés ztaféléktől függően kb. napi 20 kg. A zöldségek érésével az üzem savanyító, zöldségtartós ító részlegén a mezőgazdasági projektben termelt zöldségfélék közétkeztetés számára történő előkészítése, feldolgozása, tartósítása folyik. A cirok érésének megfelelően szeptember-okt óber hónapokban a korábbi évhez - 4 -

hasonlóan seprűkészítést is végeznek a közfoglalkoz tatottak. Az elkészült seprűk száma a megtermelt cirok mennyiségétől és minőségétől függő en várhatóan 300-400 darab. A program folytatódni fog 2014. november 01-2015. február 2 8-ig terjedő időszakban. Polgármesteri Hivatal A TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása jogcímen 2 fő foglalkoztatására 1 411 e Ft támogatást, a TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása jogcímen 6 fő foglalkoztatására 1 337 e Ft-ot kapott a Polgármesteri Hivatal. A Munkaügyi Központ A nyári diákmunka elősegítése program keretében háromszor két hetes időszakra vonatkozóan 37 fő foglalkoztatására, 100%-os intenzitás mellett 1 104 e Ft támogatást nyújtott a Polgármesteri Hivatal részére. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az Öntsünk tiszta vizet a pohárba! KEOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk 3 840 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Ezen összeget jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszközök közül a központo sított ok közé. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom összegéből a 2014. augusztus 31-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Tartalékalap 2014. május 31-én: 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 1 133 e Ft pénzeszközt vett át az önkormányzat egységes területalapú támogatás jogcímen. Az Püspökladány belterületi vízrendezése ÉAOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk 444 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. mellékletében a központosított támogatások között Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése támogatási jogcímen Püspökladány Város Önkormányzata 730 e Ft támogatást nyert. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők számára átutalásra került összegből 2 385 e Ft nem került felhasználásra jogosultság hiánya miatt. Ezt az összeget a Támogatáskezelő visszautalta az önkormányzat számlájára. - 5 -

Az intézmények által a közfoglalkoztatás önerejéhez történő hozzájárulás összege 2 046 e Ft. Az önkormányzat egyéb működési bevételeinek át 1 574 e Ft-tal szükséges növelni, melyből a legnagyobb tétel a Magyar Teleko m Nyrt-től származó bérleti díj. Tartalékalapot növelő tételek összesen 8 312 e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az önkormányz at 2014. évi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatását. Az ellenőrzés eredményekén t 8 312 e Ft-tal csökkentette a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap 2014. augusztus 31-én: 8 312 e Ft. 0 Ft III. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörű módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Átvett pénzeszközök az intézményeknél Egyesített Óvodai Intézmény Az intézmény működési többletbevétele 7 521 e Ft. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól rehabilitációs foglalkoztatás támogatása jogcímen 171 e Ft, a Munkaügyi Központtól foglalkoztatást elősegítő bértámogatás j ogcímen 406 e Ft-ot kapott az intézmény. Gazdasági Ellátó Szervezet Az intézmény működési többletbevétele 618 e Ft, a M unkaügyi Központ A nyári diákmunka elősegítése program keretében 675 e Ft támogatást nyújtott az intézmény részére. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Működési többletbevétel 11 430 e Ft, mely az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0018 pályázat soft elemeinek megvalósításából származik. Az intézmény XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatására a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól 50 e Ft-ot, az Emberi Erőforrások Minisztériumától 315 e Ft támogatást nyert. A Nemzeti Kulturális Alaptól a Múzeumok éjsz akája program támogatására 200 e Ft, fiókkönyvtár korszerűsítésére, szakmai eszközfejles ztésre 504 e Ft, Darvas táncházi esték támogatására 150 e Ft támogatásban részesült az int ézmény. - 6 -

IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap 2014. május 31-i : 18 800 e Ft Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város beruházás közbeszerzési eljárása során a nyertes ajánlattevő cég ajánlati ára 2 235 e Ft-tal magasabb volt a pályázatban szereplő összegnél. A képviselő-testület a 64/2014. (VII. 10.) önkormányzati testületi határozatában döntött a közbeszerzési eljárás nyert eséről. Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete kérelmet nyújtott be 1 db 400 l-es főzőüst és 2 db elektromos toronysütő beszerzésének támogat ása tárgyában. Folyamatban van a kollégiumi konyha felújítása, ahová nem gazdaságos és célszerű visszaépíteni a régi konyhai gépeket, azokat a Kálvin téri főzőkonyhában lehetne elhelyezni. Az új kollégiumi konyhai gépek beszerzésének költsége 2 978 e Ft. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap 2014. augusztus 31-én: 13 587 e Ft Az önkormányzat 70 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2014. év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkent ő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2014. augusztus 19. Dombi Imréné polgármester - 7 -

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 4 417 670 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 74 417 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 531 051 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 6 400 112 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 2 954 358 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 160 036 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 252 834 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 713 386 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 828 102 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2)2 144 768 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) 6 158 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 9. A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.C melléklet lép. 2 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott bevételei 2014. augusztus 31-ig I. Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt ok Működési bevételek Eredeti 1 079 628 Módosított május 31-én 1 217 716 Módosított augusztus 31-én 1 461 407 1. Működési bevételek Eredeti 290 434 Módosított május 31-én 296 336 Módosított augusztus 31-én 322 861 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 141 683 Módosított május 31-én 144 382 módosítás: Egyéb működési bevétel: biztosítási kárbevétel 382 Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) 4 000 Egyéb működési bevétel: Magyar Telekom Nyrt. Bérleti díj 1 574 Módosított augusztus 31-én 150 338 augusztus 31-i összetétele: - Temető bérleti díja 3 960 - Kötvénybefektetés bevétele 13 000-2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése 1 802 - Egyéb működési bevétel 5 115 - ÁFA bevétel 4 039 - ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 85 332 - ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 29 026 - Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) 5 524 - Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val 2 540 1 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 4 064 Módosított május 31-én 8 134 módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) 1 000 Módosított augusztus 31-én 9 134 augusztus 31-i összetétele: - Bérleti díj 2 000 - ÁFA bevétel 1 350 - Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) 2 524 - Egyéb működési bevétel 3 260 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti 44 951 Módosított május 31-én 45 551 Módosított augusztus 31-én 53 072 1.3.a. = Bölcsőde Eredeti 1 351 Módosított május 31-én 1 351 Módosított augusztus 31-én 1 351 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 43 600 1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én 44 200 Szociális nyári gyermekétkeztetés bevétele 3 916 Egyéb működési bevétel (vendéglátás, büfé szolgáltatás) 1 155 Kamatbevétel 12 Bérleti díj bevétele 600 Szakmai szolgáltatások bevétele 1 838 Módosított augusztus 31-én 51 721 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 79 136 Módosított május 31-én 84 807 Készletértékesítés bevétele 618 Módosított augusztus 31-én 85 425 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 20 600 Módosított május 31-én 13 462 ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0018 pályázat soft elemeinek megvalósítása 11 430 Módosított augusztus 31-én 24 892 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti 265 570 Módosított május 31-én 287 500 Módosított augusztus 31-én 287 500 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 261 500 a b c d Módosított május 31-én 287 500 Módosított augusztus 31-én 287 500 augusztus 31-i összetétele: Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 - Iparűzési adó 225 000 - Magánszemélyek kommunális adója 26 000 Átengedett központi adók - Gépjárműadó 28 000 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 5 000 Talajterhelési díj 500 2 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 4 070 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti 448 923 Módosított május 31-én 571 583 Módosított augusztus 31-én 788 254 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 448 923 Módosított május 31-én 550 053 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 100 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP átvezetése felhalmozási bevételek közé -310 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 1 133 2 620 95 2. oldal

- Előirányzat csoportok, kiemelt ok Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 2 385 Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől 2 046 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 149 179 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I. 19 248 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II. 15 121 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 10 685 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 8 584 Téli közfoglalkoztatás: átvezetése III.3.3 sorra -620 Módosított augusztus 31-én 760 319 augusztus 31-i összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 989 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 3 319 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 3 616 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 6 077 - Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele 3 240 - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 80 000 - Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 171 175 - "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 20 217 - "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP 1 520 - "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP 9 154 - "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 73 213 - "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP 1 676 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 30 378 - "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 10 842-2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 38 714-2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások 1 835-2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák 6 362-2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - bio- és megújuló energia felhasználás - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014" 4 965 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 219 - Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása 650 - Otthonteremtési támogatás 1 710 - Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: 2013. évi zárszámadás elszámolása 220 6 255 Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: 2013. évi zárszámadás - 1 939 elszámolása - Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: 2013. zárszámadás elszámolása 48 534-2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: - Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése 13 313 - Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése 1 200 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 7 100 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 394 - - Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 397 2 620 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 1 133 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 2 385 - Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől 2 046 95 3. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok - 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 149 179-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I. 19 248-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II. 15 121 - - 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 10 685 8 584 3 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 0 Módosított május 31-én 5 692 Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához 82 TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 1 411 TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása 1 337 Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" 1 104 Módosított augusztus 31-én 9 626 augusztus 31-i összetétele: - Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához 2 559 - Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához 2 504 - "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 711 - TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 1 411 - TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása 1 337 - Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" 1 104 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31-én 257 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás 171 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 406 Módosított augusztus 31-én 834 augusztus 31-i összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás 428 - Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 406 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 15 581 HBM-i Önkormányzat: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása 50 Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása 200 Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása 315 Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása 504 Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása 150 Módosított augusztus 31-én 16 800 augusztus 31-i összetétele: - NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások 6 626 - NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése 8 644 - Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" 200 - Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme 71 - HBM-i Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása 40 - HBM-i Önkormányzat: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása 50 - Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása 200 - Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása 315 - Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása 504 - Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása 150 3 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 675 4. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított augusztus 31-én 675 augusztus 31-i összetétele: Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, nyári diákmunka tám. 675 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 74 701 Módosított május 31-én 62 297 Módosított augusztus 31-én 62 792 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 74 701 Módosított május 31-én 52 297 Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása 495 Módosított augusztus 31-én 52 792 augusztus 31-i összetétele: - Bocskai u.- Dózsa Gy. u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től 1 000 - Pénzeszköz átvétel működésre 51 297 - Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása 495 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 10 000 Módosított augusztus 31-én 10 000 augusztus 31-i összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: MA REZSI és TV ÁLLANDÓ 10 000 pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1 Eredeti 1 321 913 Módosított május 31-én 1 561 387 Módosított augusztus 31-én 1 578 808 Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti 1 297 899 Módosított május 31-én 1 298 819 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - óvodáztatási támogatás 40 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) ei módosítás -760 Gyermekétkeztetés támogatása módosítás -8 312 Módosított augusztus 31-én 1 289 787 augusztus 31-i összetétele: - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 292 117 - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 259 325 - III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 711 453 = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 279 660 = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 88 982 = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 213 712 = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása 129 099 - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 26 892 = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 17 468 = Muzeális intézményi feladatok támogatása 9 424 1 2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Eredeti 12 185 Módosított május 31-én 50 373 e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknl keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás 730 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2014.II. negyedév 60 5. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Prémium évek program támogatása 2014.II.n.év 1 614 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP 444 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP, átvezetés a III.4.1. sorról Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 7 461 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 686 Módosított augusztus 31-én 65 208 augusztus 31-i összetétele: Működési célú: 3 840 - e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknl keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás 730 - Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.I-II.n.év 4 878 - Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 7 461 - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 686 - A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december) 1 761 - Üdülőhelyi feladatok támogatása 4 477 - Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 7 680 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása 160 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 5 700 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP 12 970 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 18 677 1 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 11 829 Módosított május 31-én 11 829 Módosított augusztus 31-én 11 829 augusztus 31-i összetétele: = Bölcsőde 923 = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 10 906 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én 5 124 2014.04.-05.06. havi bérkompenzáció 5 006 Módosított augusztus 31-én 10 130 1 5 Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 195 242 Módosított augusztus 31-én 195 242 1 6 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése 6 612 Módosított augusztus 31-én 6 612 III. Felhalmozási bevételek Eredeti 1 430 872 Módosított május 31-én 1 374 829 Módosított augusztus 31-én 1 377 455 1. Közhatalmi bevételek Eredeti 26 000 6. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 1. 2. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 26 000 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Felhalmozási bevételek Eredeti 72 108 Módosított május 31-én 65 028 Módosított augusztus 31-én 65 028 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 72 108 Módosított május 31-én 65 028 Módosított augusztus 31-én 65 028 augusztus 31-i összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 300 - Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u. 2. 8 290 = Zrínyi u. 16. 5 077 = Damjanich u. 1. 3.lh. 4 274 = Honvéd u. 4. 5 352 = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. 3 784 = Petőfi u. 11. 4 287 = Zrínyi u. 6-8. 3 833 - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése 10 851 - Földterület értékesítése 6 623 - Piaci telek értékesítése 705 - KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel 7 732 - Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.) 920 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti 1 049 192 Módosított május 31-én 1 051 292 Módosított augusztus 31-én 1 057 758 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 1 049 192 Módosított május 31-én 1 051 292 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP átvezetése működési bevételek közül 310 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 5 258 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II. 278 Téli közfoglalkoztatás: átvezetése I.3.1 sorról 620 Módosított augusztus 31-én 1 057 758 augusztus 31-i összetétele: - Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 268 639 - "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 51 769 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 95 762 - "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP 204 402 - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP 58 800 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 336 654 - Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 500 - "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" 5 000 - "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP 1 500 - "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 900 - "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 178 - "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 23 318 7. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok - Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 2 700 - HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúrális fejlesztése 2 100-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 5 258-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II. 278 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti 283 572 Módosított május 31-én 258 509 Módosított augusztus 31-én 254 669 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 283 572 Módosított május 31-én 258 509 Előirányzat átvezetés a II.1.2. sorra: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás -3 840 Módosított augusztus 31-én 254 669 augusztus 31-i összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 3 500 - EU önerő támogatás: 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 1 359 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 579 2014. évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 24 367 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 8 934 "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP 4 744 - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 203 186 - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től 2014. évi amortizációs díj 8 000 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. 3 832 413 4 153 932 4 417 670 IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti 591 372 Módosított május 31-én 687 614 Módosított augusztus 31-én 687 614 = Fejlesztési célú pénzmaradvány 531 051 = Működési célú pénzmaradvány 156 563 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti 591 372 Módosított május 31-én 687 614 Módosított augusztus 31-én 687 614 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 591 372 Módosított május 31-én 605 468 Módosított augusztus 31-én 605 468 a. Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti 531 051 Módosított május 31-én 531 051 Módosított augusztus 31-én 531 051 augusztus 31-i összetétele: 8. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 486 362 - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel 4 286 - "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 3 663 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 990 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 9 150 - Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése 25 000 - "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 1 600 b. Működési pénzmaradvány Eredeti 60 321 Módosított május 31-én 74 417 Módosított augusztus 31-én 74 417 augusztus 31-i összetétele: - Téli közfoglalkoztatás 54 309 - "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP 341 - "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP 4 173 - "Segítsünk többen, többet" TÁMOP 1 498 - Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség 14 096 1 2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti 0 Módosított május 31-én 82 146 Módosított augusztus 31-én 82 146 a. Működési pénzmaradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én 82 146 Módosított augusztus 31-én 82 146 augusztus 31-i összetétele: - Polgármesteri Hivatal 60 742 - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 6 966 - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 6 880 - Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 7 558 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT 4 423 785 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN 4 841 546 5 105 284 " 9. oldal

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai 2014. augusztus 31-ig 2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 44 868 44 868 Módosított május 31-én 50 368 0 0 50 368 0 0 Előirányzat átvezetésse I.1.3 sorra -400-400 Módosított augusztus 31-én 49 968 0 0 49 968 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 3 000 3 000 Módosított május 31-én 3 000 0 0 3 000 0 0 Módosított augusztus 31-én 3 000 0 0 3 000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 4 000 985 25 2 990 Módosított május 31-én 7 418 1 741 25 5 052 0 600 Szűrővizsgálat támogatásának a 95 95 Digitális átállás támogatása 495 495 Előirányzat átvezetése I.1.1. sorról 400 400 Előirányzat átcsoportosítása 0-541 541 Módosított augusztus 31-én 8 408 1 200 566 5 642 0 1 000 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 500 3 500 Módosított május 31-én 4 000 4 000 Módosított augusztus 31-én 4 000 0 0 4 000 0 0 5 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 7 850 7 850 Módosított május 31-én 9 850 9 850 Módosított augusztus 31-én 9 850 0 0 9 850 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 20 000 20 000 Módosított május 31-én 20 000 20 000 Módosított augusztus 31-én 20 000 0 0 0 0 20 000 7 Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti 2 160 2 160 Módosított május 31-én 2 160 2 160 Módosított augusztus 31-én 2 160 0 0 0 0 2 160 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 324,0 324 104 260 253 35 134 5 717 23 000 Módosított május 31-én 324,0 349 104 279 938 40 449 5 717 0 23 000 1. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Téli közfoglalkoztatás: átvezetése felhalmozási kiadások közé -620-620 Módosított augusztus 31-én 324,0 348 484 279 938 40 449 5 097 0 23 000 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 10 000 10 000 Módosított május 31-én 10 000 10 000 Módosított augusztus 31-én 10 000 0 0 10 000 0 0 10 Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti 19 145 19 145 Módosított május 31-én 17 167-1 558-420 0 0 19 145 Előirányzat átcsoportosítás 0 1 558 420-1 978 Előirányzat átvezetés intézményekhez -2 757-2 757 Módosított augusztus 31-én 14 410 0 0 0 0 14 410 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 420 420 Módosított május 31-én 420 420 Módosított augusztus 31-én 420 0 0 0 0 420 12 Vagyonbiztosítás eredeti 6 213 6 213 Módosított május 31-én 6 213 6 213 Módosított augusztus 31-én 6 213 0 0 6 213 0 0 13 Működési célú hitel kamata eredeti 10 000 10 000 Módosított május 31-én 10 000 10 000 Módosított augusztus 31-én 10 000 0 0 10 000 0 0 14 Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti 22 000 22 000 Módosított május 31-én 22 000 22 000 Módosított augusztus 31-én 22 000 0 0 22 000 0 0 15 Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti 240 240 Módosított május 31-én 240 240 Módosított augusztus 31-én 240 0 0 240 0 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 5 000 500 4 500 Módosított május 31-én 5 883 100 5 783 Módosított augusztus 31-én 5 883 0 100 5 783 0 0 17 Képviselő-testület működése eredeti 10,0 36 455 24 100 6 382 5 973 Módosított május 31-én 10,0 36 455 26 015 6 382 4 058 Módosított augusztus 31-én 10,0 36 455 26 015 6 382 4 058 0 0 18 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 1 524 1 524 Módosított május 31-én 1 524 1 524 Előirányzat felvezetése 4 000 4 000 2. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított augusztus 31-én 5 524 0 0 5 524 0 0 19 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti 245 014 245 014 Módosított május 31-én 244 670 244 670 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -760-760 2014.04.-06. havi bérkompenzáció 1 111 1 111 Módosított augusztus 31-én 245 021 0 0 0 0 245 021 20 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák eredeti 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Módosított május 31-én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Módosított augusztus 31-én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 0 0 21 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások eredeti 1 835 1 617 218 Módosított május 31-én 1 835 1 617 218 Módosított augusztus 31-én 1 835 1 617 218 0 0 0 22 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák eredeti 5 253 4 628 625 Módosított május 31-én 5 253 4 628 625 Módosított augusztus 31-én 5 253 4 628 625 0 0 0 23 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energiafelhasználás eredeti 220 194 26 Módosított május 31-én 220 194 26 Módosított augusztus 31-én 220 194 26 0 0 0 24 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 500 500 Módosított május 31-én 2 500 2 500 Módosított augusztus 31-én 2 500 0 0 2 500 0 0 25 ÁFA befizetés NAV-nak eredeti 4 039 4 039 Módosított május 31-én 4 579 4 579 Módosított augusztus 31-én 4 579 0 0 4 579 0 0 26 Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé Módosított május 31-én 52 772 11 755 41 017 Módosított augusztus 31-én 52 772 0 0 11 755 0 41 017 0 27 2014. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák 0 Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése 97,5 149 179 114 574 15 467 19 138 Módosított augusztus 31-én 97,5 149 179 114 574 15 467 19 138 0 0 28 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás I. 0 Módosított május 31-én 0 3. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Előirányzat felvezetése 22,0 19 248 14 165 1 912 3 171 Módosított augusztus 31-én 22,0 19 248 14 165 1 912 3 171 0 0 29 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II. 0 Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése 6,0 15 121 11 377 1 536 2 208 Módosított augusztus 31-én 6,0 15 121 11 377 1 536 2 208 0 0 30 2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése 12,5 10 685 7 847 1 059 1 779 Módosított augusztus 31-én 12,5 10 685 7 847 1 059 1 779 0 0 0 31 2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése 3,0 8 584 6 302 851 1 431 Módosított augusztus 31-én 3,0 8 584 6 302 851 1 431 0 0 0 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 354,5 819 864 322 491 47 461 140 173 0 309 739 I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított augusztus 31-én Önként vállalt feladatok 354,5 910 155 343 289 51 956 163 898 0 351 012 495,5 1 114 536 498 571 73 742 195 195 0 347 028 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3,0 7 263 4 602 1 273 1 388 Módosított május 31-én 3,0 7 310 4 639 1 283 1 388 2014.04.-06. havi bérkompenzáció 35 28 7 Módosított augusztus 31-én 3,0 7 345 4 667 1 290 1 388 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti 40 130 1 000 39 130 Módosított május 31-én 40 130 1 000 39 130 Szociálius nyári gyermekétkeztetés támogatása 7 461 7 461 Módosított augusztus 31-én 47 591 0 0 8 461 0 39 130 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti 6 270 6 270 Módosított május 31-én 6 270 6 270 Módosított augusztus 31-én 6 270 0 0 6 270 0 0 4 Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti 2 864 2 864 Módosított május 31-én 2 864 2 864 Módosított augusztus 31-én 2 864 0 0 0 0 2 864 5 Sportalapítvány támogatása eredeti 4 920 4 920 Módosított május 31-én 4 920 4 920 4. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított augusztus 31-én 4 920 0 0 0 0 4 920 6 Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti 380 60 16 304 Módosított május 31-én 380 60 16 304 Módosított augusztus 31-én 380 60 16 304 0 0 7 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 700 700 Módosított május 31-én 700 700 Módosított augusztus 31-én 700 0 0 700 0 0 8 Egyházak támogatása eredeti 560 560 Módosított május 31-én 560 560 Módosított augusztus 31-én 560 0 0 0 0 560 9 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 4 455 377 92 3 486 500 Módosított május 31-én 5 105 1 126 92 3 387 500 Előirányzat átcsoportosítása 0-400 400 Előirányzat átvezetése I.2. 13. sorra -212-212 Módosított augusztus 31-én 4 893 514 92 3 387 0 900 10 Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 995 995 Módosított május 31-én 995 995 Módosított augusztus 31-én 995 0 0 995 0 0 11 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 2 500 2 500 Módosított május 31-én 2 500 2 500 Módosított augusztus 31-én 2 500 0 0 0 0 2 500 12 "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított május 31-én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított augusztus 31-én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 0 0 13 "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti 1 861 170 41 1 447 203 Módosított május 31-én 1 861 170 41 1 447 203 Előirányzat átvezetése I.2. 9. sorról 212 170 42 Módosított augusztus 31-én 2 073 340 83 1 447 0 203 14 "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti 1 676 65 18 1 593 Módosított május 31-én 1 676 65 18 1 593 Módosított augusztus 31-én 1 676 65 18 1 593 0 0 15 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti 12 340 4 540 1 119 6 681 Módosított május 31-én 12 340 3 980 968 6 681 711 5. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított augusztus 31-én 12 340 3 980 968 6 681 0 711 16 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti 20 217 1 120 302 18 795 Módosított május 31-én 20 217 1 120 302 18 795 Előirányzat átcsoportosítása 0 3 384 914-4 298 Módosított augusztus 31-én 20 217 4 504 1 216 14 497 0 0 17 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti 73 523 25 635 6 766 41 122 Módosított május 31-én 1,0 73 523 25 635 6 766 41 122 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -310-310 Módosított augusztus 31-én 1,0 73 213 25 635 6 766 40 812 0 0 18 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján eredeti 30 378 1 040 280 29 058 Módosított május 31-én 30 378 1 040 280 29 058 Előirányzat átvezetése 0-17 196 17 196 Módosított augusztus 31-én 30 378 1 040 280 11 862 0 17 196 19 "Ladányi Nyár 2014" eredeti 6 306 6 306 Módosított május 31-én 6 306 6 306 Módosított augusztus 31-én 6 306 0 0 6 306 0 0 20 Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti 17 000 17 000 Módosított május 31-én 17 000 17 000 Módosított augusztus 31-én 17 000 0 0 0 0 17 000 21 Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti 3 000 3 000 Módosított május 31-én 3 000 3 000 Módosított augusztus 31-én 3 000 0 0 0 0 3 000 I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3,0 250 665 46 309 12 143 121 536 0 70 677 I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított augusztus 31-én 7,0 251 362 46 535 12 002 121 437 0 71 388 7,0 258 548 49 505 12 965 107 094 0 88 984 I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN 357,5 1 070 529 368 800 59 604 261 709 0 380 416 361,5 1 161 517 389 824 63 958 285 335 0 422 400 502,5 1 373 084 548 076 86 707 302 289 0 436 012 II. II.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok 6. oldal