2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 1. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Költségvetési bevételek Eredeti ei. 1 Működési bevételek 9.764 Vízdíj 17fő x 13.800 Ft 235 Vendég étkezés 753 Dédestapolcsányi szoc.étkezők 4.222 Szállásdíj 30 Ételhulladék befizetés Bérleti és lízingdíj Terembérleti díj Intézmény ellátás díja Óvodai étkezés Szociális étketzés Alkalmazottak étkezése Biztosító kifizetése Kamat bevétel, egyéb bevétel 0 425 1.733 245 2.001 Ezer Ft Módosított ei. 11.125 235 753 4.222 30 0 425 1.733 245 1.361 2.001 2 Közhatalmi bevételek 9.565 Helyi adók 7.995 Vagyoni típusú adók Telek adó 2.150 Magánszemáélyek komm.adója 3.645 Termékek és szolgáltatások adója Iparűzési adó 2.200 Gépjárműadó 1.230 Egyéb áruhasználati és szolg. adók 120 Idegenforgalmi adó 0 Talajterhelési díj 20 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) 220 3 Önkormányzati működési támogatásai 23.440 Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása 8.843 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.565 7.995 2.150 3.645 2.200 1.230 120 220 24.334 8843 Település-üzemeltetéséhez kapcs.feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatell.támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező feladatok támogatása 4.843 1.398 1.926 259 1.260 4.000 4.843 1.398 1.926 259 1.260 4.000 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat.támogatása 13.792 11.832 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.616 2.616
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Kistelepülések szoc.felad.támogatása Gyermek étk.támogatása (0,6 fő dolgozó bérére) Gyermek étk.üzemeltetési támogatás Jövedelempótló támogatás (szociális juttatások után) Önkormányzatokat kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 5.403 1.7 2.500 600 979 217 5.773 579 4.734 830 2.500 600 587 217 4.482 579 Működési célú központosított előírányzatok 226 Üdülőhelyi feladatok támogatása 226 Bérkompenzáció támogatás Nyári gyermekétkeztetésre Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Háztartásoknak adott kölcsön visszafizetése 5 Egyéb működési célú támogatások bevételei 8.828 Támogatásértékű működési bevételek Munkaügyi Központ támogatás 4.796 Közös Önkormányzati hivatal működési tám. 669 294 226 29 39 2.786 24.957 20.694 669 Egészségre nevelés Mályinka Községben pályázati támogatás 3.363 3.363 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 151 Falunap, Karácsonyi élelmiszer utalvány tám. 80 Előző évi pénzmaradvány (működési) 3.015 4.463 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Föld értékesítés Pénzügyi befektetések bevételek (EHEP részvény) Egyéb felhalmozási célú támogatások Kisléptékű település fejlesztés projekt tám. Orvosi rendelő építés projekt tám. Felhalmozási bevételek Előző évi maradvány (felhalmozás) Megelőlegezett állami támogatás(12.havi bérre) Költségvetési bevételek összesen: 54.612 6.253 5.453 800 3.986 45.616 58.370 1.239 1.768 166.619 74.624 4.759 3.959 800 3.986 45.616 58.370 8.745 1.768 185.137
Sorsz m M LYINKA K ZSŒG NKORM NYZATA 2014. ŒVI K LTSŒGVETŒS K TELEZ FELADATAINAK MŒRLEGE BESZ MOLŽ 1/a. mell klet az nkormƒnyzat 2014. vi k lts gvet s r l sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet m dos tƒsƒr l sz l 3/2015. (V.27.) nk.rendelethez BEVŒTELEK Bev teli jogcˆm 1 2 3 4 1. 1. nkorm nyzat m kƒd si bev telei (2+3) 3 052 3 052 2. I/1. Kƒzhatalmi bev telek 2.1 Helyi ad k 2.2 Illet kek 2.3 B rsƒgok, d jak, p tl kok 2.4 Egy b fizet si k telezetts gb l szƒrmaz bev telek 3. I/2. Int zm nyi m kƒd si bev tel (3.1+ +3.8) 3 052 3 052 3.1 Helyi ad k 3.2 Ny jtott szolgƒltatƒsok ellen rt ke 3.3 B rleti d j 3.4 Int zmƒnyi ellƒtƒsi d jak 2 741 2 741 3.5 Alkalmazottak t r t se 311 311 3.6 ltalƒnos forgalmi ad bev tei, visszat r t sek 3.7 Mˆk d si c l hozam- s kamatbev telek 3.8 Egy b mˆk d so c l bev tel 4. II. tengedett kƒzponti ad k 1 230 1 230 5. III. T mogat sok, kieg szˆt sek (5.1+ +5.8) 15 051 18 056 5.1 ltalƒnos mˆk d shez s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs 8 843 8 843 5.2 Felhasznƒlƒsi k t tts ggel jƒr normat v tƒmogatƒs 5 982 5 982 5.3 K zpontos tott el irƒnyzatok 226 294 5.4 Kieg sz t tƒmogatƒs 2 786 5.5 Fenntartott, illetve tƒmogatott el ad -mˆv szeti szervezetek tƒmogatƒs 5.6 C mzett s c ltƒmohatƒsok 5.7 Vis maior tƒmogatƒs 5.8 Egy b tƒmogatƒs 151 6. IV. tvett p nzeszkƒzƒk llamh ztart son bel lršl (6.1+6.2) 9 451 130 814 6.1. Mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.1.1.+Š+6.1.5.) 5 465 26 828 6.1.1. Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z 6.1.2. Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z 669 669 6.1.3. Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z 6.1.4. EU tƒmogatƒs 6.1.5. Egy b mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 4 796 20 694 6.2. Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.2.1+Š6.2.5.) 3 986 3 986 6.2.1. Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z 6.2.2. Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z 6.2.3. Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z 6.2.4. EU tƒmogatƒs 3 986 3 986 6.2.5. Egy b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 7. V. tvett p nzeszkƒzƒk llamh ztart son kˆv lršl (7.1.+7.2.) 7.1. Mˆk d si c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 7.2. Felhalmozƒsi c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 8. VI. Felhalmoz si c l bev telek ( 8.1.+8.2.+8.3.) Ezer forintban 2014. vi eredeti elšir nyzat 2014. vi m dosˆtott elšir nyzat 8.1. Tƒrgyi eszk z k s immateriƒlis javak rt kes t se nkormƒnyzatot megillt vagyoni rt kˆ jogok rt kes t se, 8.2. hasznos tƒsa 8.3. P nz gyi bev telekb l szƒmaz bev tel 9. VII. Kƒlcsƒn visszat rˆt se. K LTSŒGVETŒSI BEVŒTELEK SSZESEN(2.+ 9.) 128 784 156 204 11. VIII. Finnanszˆroz si bev telek (11.1.+11.2) 1 768 1 768 11.1 Hi ny belsš finanszˆroz s bev telei (11.1.1.+ 11.1.5.) 1 768 1 768 11.1.1 K lts gvet si maradvƒny ig nybev tele 1 768 1 768 11.1.2.Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig nybev tele 11.1.3.Bet t visszavonƒsƒb l szƒmaz bev tel 11.1.4.Œrt kpap r rt kes t se 11.1.5.Egy b bels finansz rozƒsi bev tek 11.2. Hi ny k lsš finanszˆroz s nak bev telei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1.Hossz lejƒrat hitelek, k lcs n k felv tele 11.2.2.Likviditƒsi c l hitelek, k lcs n k felv tele 11.2.3.R vid lejƒrat hitelek. K lcs n k felv tele 11.2.4.Œrt kpap rok kibocsƒtƒsa 11.2.5.Egy b k ls finansz rozƒsi bev telek K LTSŒGVETŒSI ŒS FINANSZ ROZ SI BEVŒTELEK 12. SSZESEN (.+11.) 130 552 157 972 13. IX. F ggš, tfut kiegyenlˆtš bev telek 14. BEVŒTELEK SSZESEN (12.+13.) 130 552 157 972
M LYINKA K ZS G NKORM NYZATA 2014. VI K LTS GVET S NK NT V LLALT FELADATAINAK M RLEGE BESZ MOLŽ 1/b. mell klet az nkormƒnyzat 2014. vi k lts gvet s r l sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet m dos tƒsƒr l sz l 3/2015.(V.27.) nk. rendelethez BEV TELEK Ezer forintban Sorszƒ m Bev teli jogc m 2014. vi eredeti el ir nyzat 2014. vi mˆdos tott el ir nyzat 1 2 3 4 1. 1. nkorm nyzat mƒk d si bev telei (2+3) 2. I/1. K zhatalmi bev telek 8 395 8 395 2.1 Helyi ad k 8 115 8 115 2.2 Illet kek 2.3 B rsƒgok, d jak, p tl kok 220 220 2.4 Egy b fizet si k telezetts gb l szƒrmaz bev telek 3. I/2. Int zm nyi mƒk d si bev tel (3.1+ +3.8) 6 712 8 073 3.1 Helyi ad k 3.2 Ny jtott szolgƒltatƒsok ellen rt ke 6 059 6 059 3.3 B rleti d j 0 0 3.4 Int zmƒnyi ellƒtƒsi d jak 3.5 Alkalmazottak t r t se 3.6 ltalƒnos forgalmi ad bev tei, visszat r t sek 3.7 Mˆk d si c l hozam- s kamatbev telek 3.8 Egy b mˆk d so c l bev tel 493 493 4. II. tengedett k zponti adˆk 5. III. T mogat sok, kieg sz t sek (5.1+ +5.8) 5.1 ltalƒnos mˆk d shez s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs 5.2 Felhasznƒlƒsi k t tts ggel jƒr normat v tƒmogatƒs 5.3 K zpontos tott el irƒnyzatok 5.4 Kieg sz t tƒmogatƒs 5.5 Fenntartott, illetve tƒmogatott el ad -mˆv szeti szervezetek tƒmogatƒs 5.6 C mzett s c ltƒmohatƒsok 5.7 Vis maior tƒmogatƒs 5.8 Egy b tƒmogatƒs 6. IV. tvett p nzeszk z k llamh ztart son belšlr l (6.1+6.2) 3 363 3 363 6.1. Mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.1.1.+Š+6.1.5.) 6.1.1. Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z 6.1.2. Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z 6.1.3. Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z 6.1.4. EU tƒmogatƒs 3 363 3 363 6.1.5. Egy b mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 6.2. Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.2.1+Š6.2.5.) 6.2.1. Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z 6.2.2. Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z 6.2.3. Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z 6.2.4. EU tƒmogatƒs 6.2.5. Egy b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 7. V. tvett p nzeszk z k llamh ztart son k všlr l (7.1.+7.2.) 7.1. Mˆk d si c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 80 7.2. Felhalmozƒsi c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 8. VI. Felhalmoz si c lœ bev telek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 6 253 4 759 8.1. Tƒrgyi eszk z k s immateriƒlis javak rt kes t se 5 453 3 959 8.2. nkormƒnyzatot megillt vagyoni rt kˆ jogok rt kes t se, hasznos tƒsa 8.3. P nz gyi bev telekb l szƒmaz bev tel 800 800 9. VII. K lcs n visszat r t se. K LTS GVET SI BEV TELEK SSZESEN(2.+ 9.) 24 663 24 663 11. VIII. Finnansz roz si bev telek (11.1.+11.2) 11.1 Hi ny bels finansz roz s bev telei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 K lts gvet si maradvƒny ig nybev tele 3 015 4 463 11.1.2. Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig nybev tele 11.1.3. Bet t visszavonƒsƒb l szƒmaz bev tel 11.1.4. Œrt kpap r rt kes t se 11.1.5. Egy b bels finansz rozƒsi bev tek 11.2. Hi ny kšls finansz roz s nak bev telei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1. Hossz lejƒrat hitelek, k lcs n k felv tele 11.2.2. Likviditƒsi c l hitelek, k lcs n k felv tele 11.2.3. R vid lejƒrat hitelek. K lcs n k felv tele 11.2.4. Œrt kpap rok kibocsƒtƒsa 11.2.5. Egy b k ls finansz rozƒsi bev telek K LTS GVET SI S FINANSZ ROZ SI BEV TELEK 12. SSZESEN (.+11.) 13. IX. FŠgg, tfutˆ kiegyenl t bev telek 14. BEV TELEK SSZESEN (12.+13.) 27 678 27 678
Sorsz M LYINKA K ZS G NKORM NYZATA 2014. VI K LTS GVET S LLAMI ( LLAMIGAZGAT SI) FELADATAINAK M RLEGE BESZ MOLŽ 1/c. mell lket az nkormƒnyzat 2014. vi k lts gvet s r l sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet m dos tƒsƒr l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez BEV TELEK Ezer forintban ƒm Bev teli jogc m el ir nyzat el ir nyzat 1 2 3 4 1. 1. nkorm nyzat mƒk d si bev telei (2+3) 2. I/1. K zhatalmi bev telek 2.1 Helyi ad k 2.2 Illet kek 2.3 B rsƒgok, d jak, p tl kok 2.4 Egy b fizet si k telezetts gb l szƒrmaz bev telek 3. I/2. Int zm nyi mƒk d si bev tel (3.1+ +3.8) 3.1 Helyi ad k 3.2 Ny jtott szolgƒltatƒsok ellen rt ke 3.3 B rleti d j 3.4 Int zmƒnyi ellƒtƒsi d jak 3.5 Alkalmazottak t r t se 3.6 ltalƒnos forgalmi ad bev tei, visszat r t sek 3.7 Mˆk d si c l hozam- s kamatbev telek 3.8 Egy b mˆk d so c l bev tel 4. II. tengedett k zponti adˆk 5. III. T mogat sok, kieg sz t sek (5.1+ +5.8) 8389 7 098 5.1 ltalƒnos mˆk d shez s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs 8389 7 098 5.2 Felhasznƒlƒsi k t tts ggel jƒr normat v tƒmogatƒs 5.3 K zpontos tott el irƒnyzatok 5.4 Kieg sz t tƒmogatƒs 5.5 Fenntartott, illetve tƒmogatott el ad -mˆv szeti szervezetek tƒmogatƒs 5.6 C mzett s c ltƒmohatƒsok 5.7 Vis maior tƒmogatƒs 5.8 Egy b tƒmogatƒs 6. IV. tvett p nzeszk z k llamh ztart son belšlr l (6.1+6.2) 6.1. Mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.1.1.+Š+6.1.5.) 6.1.1. Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z 6.1.2. Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z 6.1.3. Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z 6.1.4. EU tƒmogatƒs 6.1.5. Egy b mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 6.2. Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.2.1+Š6.2.5.) 6.2.1. Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z 6.2.2. Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z 6.2.3. Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z 6.2.4. EU tƒmogatƒs 6.2.5. Egy b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 7. V. tvett p nzeszk z k llamh ztart son k všlr l (7.1.+7.2.) 7.1. Mˆk d si c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 7.2. Felhalmozƒsi c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 8. VI. Felhalmoz si c lœ bev telek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tƒrgyi eszk z k s immateriƒlis javak rt kes t se 2014. vi eredeti 2014. vi mˆdos tott 8.2. nkormƒnyzatot megillt vagyoni rt kˆ jogok rt kes t se, hasznos tƒsa 8.3. P nz gyi bev telekb l szƒmaz bev tel 9. VII. K lcs n visszat r t se. K LTS GVET SI BEV TELEK SSZESEN(2.+ 9.) 8389 7 098 11. VIII. Finnansz roz si bev telek (11.1.+11.2) 11.1 Hi ny bels finansz roz s bev telei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1K lts gvet si maradvƒny ig nybev tele 11.1.2.Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig nybev tele 11.1.3.Bet t visszavonƒsƒb l szƒmaz bev tel 11.1.4.Œrt kpap r rt kes t se 11.1.5.Egy b bels finansz rozƒsi bev tek 11.2. Hi ny kšls finansz roz s nak bev telei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1.Hossz lejƒrat hitelek, k lcs n k felv tele 11.2.2.Likviditƒsi c l hitelek, k lcs n k felv tele 11.2.3.R vid lejƒrat hitelek. K lcs n k felv tele 11.2.4.Œrt kpap rok kibocsƒtƒsa 11.2.5.Egy b k ls finansz rozƒsi bev telek K LTS GVET SI S FINANSZ ROZ SI BEV TELEK 12. SSZESEN (.+11.) 13. IX. FŠgg, tfutˆ kiegyenl t bev telek 14. BEV TELEK SSZESEN (12.+13.) 8389 7 098
2. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Költségvetési kiadások Működési kiadások Nem veszélyes (települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szemétszállítás Dologi kiadás Eredeti ei. 3.700 1.000 4.700 4.700 Ezer Ft Módosított ei. 3.500 1.000 4.500 4.700 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Utak karbantarttása Dologi kiadás Óvodai intézmény étkeztetés Közalkalmazottak bére (3 fő) 992 268 1.260 1.260 4.183 992 268 1.260 1.260 4.330 Munkaszerződés fogl. 1 fő 305 Erzsébet utalvány 4 fő részére 195 Személyi juttatás: 4.683 szociális hozzájárulási adó 1.264 EHO 49 Munkáltatói SZJA 31 Munkáltatói adó 1.344 Élelmiszer beszerzés 425 Egyéb anyag (csomag) 90 Gázenergia 400 Villamos energia 0 Víz- és csatornadíj 70 Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 345 Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat) 5 Dologi kiadás: 1.455 7.482 305 195 4.830 1.380 40 50 1.380 543 90 442 0 70 359 5 1.609 7.827 Létszám: 4 fő
Szabadkapacitás terhére végzett, nem haszonszerződési célú tevékenység Élelmiszer beszerzés 2.235 - Vendég étkezők 1.990 - Alkalmazottak 245 Vásárolt élelmezés 603 Dologi kiadás: 2.838 2.838 2.235 57 603 2.838 2.838
M LYINKA K ZSˆG NKORM NYZATA 2014. ˆVI K LTSˆGVETˆS K TELEZŽ FELADATOK MˆRLEGE BESZ MOL 2/a. mell kelet az Œnkorm nyzat 2014. vi k lts gvet s rƒl sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet nek m dosˆt s r l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez KIAD SOK Sorsz m Kiad si jogc mek 1 2 3 4 1 I. M k dƒsi k ltsƒgvetƒs kiad sai (1.1.+ 1.5.) 50 405 83 888 1.1. Szem lyi juttat sok 16 889 30 216 1.2. Munkaad kat terhelƒ j rul kok s szoci lis hozz j rul si ad 3 887 5 626 1.3. Dologi kiad sok 27 978 46 301 1.4. Ell tottak p nzbeli juttat sai 1.5. Egy b m k d si c l kiad sok 1 651 1 745 1.6. =- az 1.5.-bƒl: Lakoss gnak juttatott t mogat sok 1.7. - Szoci lis r szorults g jelleg ell t sok 1.8. - M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l 1 651 1 745 1.9. - M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l 1.. - Garancia s kezess gv llal sb l sz rmaz kifizet s 1.11. - Kamatkiad sok 1.12. - P nzforgalom n lk li kiad sok 2. II. Felhaszn l si k ltsƒg kiad sai (2.1.+ +2.3.) 6 893 91 812 2.1. Beruh z sok 58 777 52 323 2.2. Fel jˆt sok 48 116 39 489 2.3. Egy b felhaszn l si kiad sok 2.4. a 2.3. -b l: Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l 2.5. - Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l 2.6. - P nz gyi befektet sek kiad sai 2.7. - Lak st mogat s 2.8. - Lak s pˆt s 2.9. - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek kiad sai 2.. - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek nkorm nyzati hozz j rul s nak kiad sai 3. III. Tartalƒkok (3.1.+3.2.) 3.1. ltal nos tartal k 3.2. C ltartal k Ezer forintban 2014. ƒvi eredeti elœir nyzat 2014. ƒvi m dos tott elœir nyzat 4. IV. K lcs n ny jt s 5. K LTSˆGVETˆSI KIAD SOK SSZESEN (1.+2.+3.+4) 157 298 175 700 6. V. Finansz roz si kiad sok (6.1.+6.2.) 6.1. M k d si c l finanszˆroz si kiad sok (6.1.1.+Š+6.1.7.) 6.1.1. rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa 6.1.2. Likvidizt si hitelek t rleszt se 6.1.3. R vid lej rat hitelek t rleszt se 6.1.4. H ssz lej rat hitelek t rleszt se 6.1.5. K lcs n t rleszt se 6.1.6. Forgat si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa 6.1.7. Bet t elhelyez se 6.2. Felhalmoz si c l finanszˆroz si kiad sok (6.2.1.+Š+6.2.8.) 6.2.1. rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa 6.2.2. Hitelek t rleszt se 6.2.3. R vid lej rat hitelek t rleszt se 6.2.4. Hossz lej rat hitelek t rleszt se 6.2.5. K lcs n t rleszt se 6.2.6. Befeltet si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa 6.2.7. Bet t elhelyez se 6.2.8. P nz gyi lˆzing tƒker sz t rleszt s kiad sa 7. K LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ SI KIAD SOK SSZESEN (5.+6.) 157 298 175 700 8. VI. F ggœ, tfut, kiegyenl tœ kiad sok 116 9. KIAD SOK SSZESEN (7.+8.) 157 298 175 816
M LYINKA K ZSˆG NKORM NYZATA 2014. ˆVI K LTSˆGVETˆS NKˆNT V LLALT FELADATOK MˆRLEGE BESZ MOLŽ 2/b. mell klet az Œnkorm nyzat 2014. vi k lts gvet s rƒl sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet nek m dosˆt s r l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez KIAD SOK Ezer forintban 2014. ƒvi 2014. ƒvi eredeti m dos tott Sors elœir nyzat elœir nyzat z m Kiad si jogc mek 1 2 3 4 1 I. M k dƒsi k ltsƒgvetƒs kiad sai (1.1.+ 1.5.) 1 219 1 219 1.1. Szem lyi juttat sok 1.2. Munkaad kat terhelƒ j rul kok s szoci lis hozz j rul si ad 1.3. Dologi kiad sok 409 409 1.4. Ell tottak p nzbeli juttat sai 1.5. Egy b m k d si c l kiad sok 8 8 1.6. =- az 1.5.-bƒl: Lakoss gnak juttatott t mogat sok 120 120 1.7. - Szoci lis r szorults g jelleg ell t sok 1.8. - M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l 1.9. - M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l 690 690 1.. - Garancia s kezess gv llal sb l sz rmaz kifizet s 1.11. - Kamatkiad sok 1.12. - P nzforgalom n lk li kiad sok 2. II. Felhaszn l si k ltsƒg kiad sai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruh z sok 2.2. Fel jˆt sok 2.3. Egy b felhaszn l si kiad sok 2.4. a 2.3. -b l: Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l 2.5. - Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l 2.6. - P nz gyi befektet sek kiad sai 2.7. - Lak st mogat s 2.8. - Lak s pˆt s - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.9. kiad sai - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.. nkorm nyzati hozz j rul s nak kiad sai 3. III. Tartalƒkok (3.1.+3.2.) 3.1. ltal nos tartal k 3.2. C ltartal k 4. IV. K lcs n ny jt s 5. K LTSˆGVETˆSI KIAD SOK SSZESEN (1.+2.+3.+4) 1 219 1 219 6. V. Finansz roz si kiad sok (6.1.+6.2.) 6.1. M k d si c l finanszˆroz si kiad sok (6.1.1.+Š+6.1.7.) 6.1.1. rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa 6.1.2. Likvidizt si hitelek t rleszt se 6.1.3. R vid lej rat hitelek t rleszt se 6.1.4. H ssz lej rat hitelek t rleszt se 6.1.5. K lcs n t rleszt se 6.1.6. Forgat si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa 6.1.7. Bet t elhelyez se 6.2. Felhalmoz si c l finanszˆroz si kiad sok (6.2.1.+Š+6.2.8.) 6.2.1. rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa 6.2.2. Hitelek t rleszt se 6.2.3. R vid lej rat hitelek t rleszt se 6.2.4. Hossz lej rat hitelek t rleszt se 6.2.5. K lcs n t rleszt se 6.2.6. Befeltet si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa 6.2.7. Bet t elhelyez se 6.2.8. P nz gyi lˆzing tƒker sz t rleszt s kiad sa K LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ SI KIAD SOK SSZESEN 7. (5.+6.) 1 219 1 219 8. VI. F ggœ, tfut, kiegyenl tœ kiad sok 9. KIAD SOK SSZESEN (7.+8.) 1 219 1 219
M LYINKA K ZSˆGI NKORM NYZAT 2014. ˆVI K LTSˆGVETˆS LLAMI ( LLAMIGAZGAT SI) FELADATOK MˆRLEGE BESZ MOLŽ 2/c. mell klet az Œnkorm nyzat 2014. vi k lts gvet s rƒl sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet nek m dosˆt s r l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez KIAD SOK Sorsz m Kiad si jogc mek 1 2 3 4 1 I. M k dƒsi k ltsƒgvetƒs kiad sai (1.1.+ 1.5.) 1.1. Szem lyi juttat sok 1.2. Munkaad kat terhelƒ j rul kok s szoci lis hozz j rul si ad 1.3. Dologi kiad sok 1.4. Ell tottak p nzbeli juttat sai 1.5. Egy b m k d si c l kiad sok 8 2 8 2 1.6. =- az 1.5.-bƒl: Lakoss gnak juttatott t mogat sok 1.7. - Szoci lis r szorults g jelleg ell t sok 8 2 8 2 1.8. - M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l 1.9. - M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l 1.. - Garancia s kezess gv llal sb l sz rmaz kifizet s 1.11. - Kamatkiad sok 1.12. - P nzforgalom n lk li kiad sok 2. II. Felhaszn l si k ltsƒg kiad sai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruh z sok 2.2. Fel jˆt sok 2.3. Egy b felhaszn l si kiad sok 2.4. a 2.3. -b l: Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l 2.5. - Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l 2.6. - P nz gyi befektet sek kiad sai 2.7. - Lak st mogat s 2.8. - Lak s pˆt s - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.9. kiad sai - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.. nkorm nyzati hozz j rul s nak kiad sai 3. III. Tartalƒkok (3.1.+3.2.) 3.1. ltal nos tartal k 3.2. C ltartal k Ezer forintban 2014. ƒvi eredeti elœir nyzat 2014. ƒvi m dos tott elœir nyzat 4. IV. K lcs n ny jt s 5. K LTSˆGVETˆSI KIAD SOK SSZESEN (1.+2.+3.+4) 8 2 8 2 6. V. Finansz roz si kiad sok (6.1.+6.2.) 6.1. M k d si c l finanszˆroz si kiad sok (6.1.1.+Š+6.1.7.) 6.1.1. rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa 6.1.2. Likvidizt si hitelek t rleszt se 6.1.3. R vid lej rat hitelek t rleszt se 6.1.4. H ssz lej rat hitelek t rleszt se 6.1.5. K lcs n t rleszt se 6.1.6. Forgat si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa 6.1.7. Bet t elhelyez se 6.2. Felhalmoz si c l finanszˆroz si kiad sok (6.2.1.+Š+6.2.8.) 6.2.1. rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa 6.2.2. Hitelek t rleszt se 6.2.3. R vid lej rat hitelek t rleszt se 6.2.4. Hossz lej rat hitelek t rleszt se 6.2.5. K lcs n t rleszt se 6.2.6. Befeltet si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa 6.2.7. Bet t elhelyez se 6.2.8. P nz gyi lˆzing tƒker sz t rleszt s kiad sa 7. K LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ SI KIAD SOK SSZESEN (5.+6.) 8 2 8 2 8. VI. F ggœ, tfut, kiegyenl tœ kiad sok 9. KIAD SOK SSZESEN (7.+8.) 8 2 8 2
3. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Ezer Ft Módosított Eredeti ei. ei. Tagóvoda és társulás ktg.hozzájárulás Támogatás ért.műk.kiadás önkorm.ktgvet.szervnek,társulásnak Társadalmi megbízású polg.mesterek tisztelettdíja Foglalkoztatottak egyéb juttatásai Költségátalány Biztosítási díj 2 fő bére (pályázat) Önkormányzati képviselők tisztelettdíja Reprezentáció Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatói adó: Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Tüzelőanyag Egyéb anyag (fenntartási anyag, tisztítószer) Telefondíj Internet Egyéb kommunikációs szolg.(rendszer Szállítási díj Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartási, kijavítás Más egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolg.(biztonság felügyelet) Egyéb dologi kiadás (továbbképzés) Belföldi kiküldetés befizetés Dologi kiadások: Késedelmi kamat Befizetések(2013.évi normatív elszám.) Egyéb kiadások Közvilágítás Villamosenergia fogyasztás Üzemeltetési díj Késedelmi kamat 1.651 1.651 2.087 626 350 600 60 3.723 895 895 350 30 72 0 300 33 135 50 180 25 60 37 424 0 1.200 3.6 9.375 800 181 1.745 1.745 3.785 224 626 350 431 600 60 5.450 1.184 1.184 350 36 72 478 350 85 135 50 180 69 60 2.238 37 406 147 14 1.028 5.736 116 126 14.241 881 269 18
Dologi kiadás: 265 1.246 1.246 278 1.446 1.446
4. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.rendeletének módosításáról szóló 3/2015. V.27.) önk. Rendeletéhez Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Lakosság támogatás (házasságkötési, gyermek születési) 30eFt/alk. Mályinkai Vendégváró Turisztikai Nonprofit Kft. Működési célú pénzeszközi átadás: Közalkalmazotti bér 1 fő Ezer Ft Módosított eredeti ei. ei. 120 150 270 1.499 120 270 390 1.480 Közalkalmazott Erzsébet utalvány (5000Ft/hó) 60 Személyi juttatás: 1.559 Szociális hozzájárulási adó 391 EHO 16 Munkáltatói SZJA Munkáltatói adó: 417 Tüzelőanyag (PB gáz) Hajtó, kenőanyag 270 Egyéb információ hordozó Egyéb anyag (karbantartás) 150 Telefondíj, internet 70 Szállítási szolgáltatás 0 Gázenergia 650 Villamosenergia 200 Víz- és csatorna díj 200 Karbantartás, kijavítás 0 Egyéb üzemeltetési szolg. (kéményseprés.poroltókész.idősek délutánja, Falunap, dalostalálkozó, pályázati költségek, Egészségre nevelé pályázat) 5.326 Áfa, befizetés 1.932 Egyéb különféle dologi kiadásiok ( kés.kamat, befizetések) 0 Dologi kiadások: Különféle adók, díjak (vagyonibizt., bankktg.) Egyéb folyó kiadások: Létszám: 1 fő 9.308 350 350 11.904 60 1.540 424 20 13 457 270 31 969 70 200 596 329 200 0 4.069 16.620 0 23.564 350 350 26.301 Szabadidős sport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása Mályinkai SE támogatás Motorsport Egyesület támogatása Működési célú pénzeszköz átadás: Sportolóük szállítási költsége Dologi kiadások: 280 60 340 317 92 409 280 60 340 317 92 409
Civil szervezetek működési támogatás Polgárőrség támogatása Működési célú pénzeszköz átadása: 749 80 80 80 749 80 80 80
5. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. rendeletéhez Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély 1 fő Lakásfenntartással, lakhatással összefőggő ellátások Normatív lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális pénzbeli ellátások Pénzbeli átmeneti segély Szociális tűzifa támogatás Elhunyt személyek hátramaradottságainak pénzbeli ellátása Temetési segély Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások Étkezési kedvezmény Normatív gyermekvédelmi kedvezmény Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Közgyógy támogatás Ezer Ft Módosított Eredeti ei. ei. 5.472 4.8 308 308 5.780 4.416 1.242 1.216 1.242 1.216 150 150 504 504 136 136 790 790 140 140 140 140 120 80 151 120 231 30 30
6. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének 3/2015. (V.27.) önk.rendeletéhez Szociális étkeztetés Élelmiszer (20 fő) Dologi kiadás: Összesen. Ezer Ft Eredeti ei. 915 247 1.162 1.162 Módosított ei. 697 247 944 944 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közalkalmazott alapilletménye Illetmény-kiegészítés Erzsébet-utalvány Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó EHO Munkáltatói SZJA Munkáltatói ado: Hajtó, kenőanyag Egyéb anyag (gépkocsihoz) Telefondíj Karbntartás, kijavítás Dologi kiadás: 1.454 120 60 1.634 428 13 451 1.000 30 30 200 348 1.608 1.454 120 60 1.634 428 13 451 1.000 30 30 200 348 1.608 Különféle adók, díjak (kötelező bizt., casco) 150 150 Egyéb folyó kiadások. 150 150 3.843 3.843 Létszám: 1 fő Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Teljesmunkaidős közfoglalkoztatottak bére 5.290 Személyi juttatás: 5.290 Szociális hozzájárulási adó 780 Munkáltatói adó: 780 Eszköz beszerzések 390 Vásárolt élelmezés,szántás 6 Dologi kiadás: 496 6.566 14.792 14.792 1.936 1.936 2.073 407 521 3.001 19.729 Létszám: 15 fő
7. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 4/2015. (V.27.) önk. rendelethez Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ezer Ft Karbantartási anyag Víz-, csatornadíj Gázenergia villamos energia Karbantartás, egyéb üzemeltetés i szolg. Dologi kiadások: Köztemető-fenntartás és működtetés Egyéb anyagbeszerzés Villamos energia Vízdíj Karbantartás,kamat Sétány, parkoló pályázat (pály. tanácsadás) Dologi kiadás: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmény Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó: Munkaruha Dologi kiadás: Eredeti ei. Módosított ei. 20 5 21 50 50 20 30 50 35 35 160 166 160 166 135 135 5 5 50 18 59 59 259 227 259 227 1.962 1.962 251 132 36 168 2.381 Működési kiadások: 59.726 93.325
8. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. rendelethez Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Orvosi rendelő építés Kisértékű tárgyieszköz beszerzése(startmunka) Információs eszközök(egészségre nev.pály.) Könyvelő program(eper) Sétány és parkoló építése Eredeti ei. 45.965 12.411 401 58.777 Ezer Ft Módosított ei. 43.651 6.327 1.086 185 92 25 70 19 705 163 52.323 Felújítási kiadás Bocskai, Tardonai utak feljúítása (támogatásból) Falugondnoki gépjármű javítás Felhalmozási kiadások: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 37.588.528 48.116 6.893 166.619 ezer Ft 166.619 ezer Ft 37.788 1.246 358 97 39.489 91.812 185.137 ezerft 185.137 ezerft