Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi eszközök 1 293 213 1 293 213 1 353 735 1 353 735 III. Befektetett pénzügyi eszközök 245 350 245 350 5 309 5 309 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 575 323 575 323 593 224 593 224 B) FORGÓESZKÖZÖK 87 343 87 343 34 939 34 939 I. Készletek 553 553 266 266 II. Követelések 6 501 6 501 9 858 9 858 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 75 350 75 350 12 295 12 295 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 4 939 4 939 12 520 12 520 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 201 960 2 201 960 1 988 400 1 988 400 Balatonszabadi, 2012. április
Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- D) SAJÁT TŐKE 1 809 706 1 809 706 1 924 890 1 924 890 I. Tartós tőke 1 910 762 1 910 762 1 910 762 1 910 762 II. Tőkeváltozások -101 056-101 056 14 128 14 128 III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK 79 802 79 802 24 465 24 465 I. Költségvetési tartalékok 79 802 79 802 24 465 24 465 II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK 312 452 312 452 39 045 39 045 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 11 218 11 218 32 964 32 964 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 300 747 300 747 5 731 5 731 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 487 487 350 350 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 201 960 2 201 960 1 988 400 1 988 400 Balatonszabadi, 2012.április
Az pénzmaradvány kimutatás előírt tagolása S.sz.: Megnevezés Előző évi eltérések Tárgyévi eltérések beszámoló eltérések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Záró pénzkészlet 75 152 75 152 11 945 11 945 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-) 4 650 4 650 12 520 12 520 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 79 802 79 802 24 465 24 465 Finanszírozásból származó korrekció (+-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 784 784 2 000 2 000 Költségvetési pénzmaradvány 80 586 80 586 26 465 26 465 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 12 Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 80 586 80 586 26 465 26 465 13 A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány 14 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 46 106 46 106 15 12-ből szabad pénzmaradvány 80 586-46 106 34 480 26 465 26 465 Balatonszabadi, 2012. április Berhida, 2011.04.29.
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Kölségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1+12 Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+17) Pénforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási(lebonyolítási ) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+ +22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 182 325 43 980 106 735 2 463 4 460 29 158 72 240 18 774 16 070 476 205 776 005 12 066 788 071 18 054 149 477 45 939 41 237 52 421 242 343 135 340 684 811 187 415 45 577 124 748 2 463 4 685 31 443 65 375 20 390 16 070 498 166 797 966 19 367 817 333 30 417 149 477 48 842 1 651 41 237 52 421 242 343 144 739 711 127 186 336 45 576 122 010 2 553 4 645 31 017 65 375 20 390 16 869 494 771 794 571 7 581 802 152 40 886 157 517 49 659 2 168 22 080 52 384 243 651 146 143 714 488 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 25 000 25 000 24 746 Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+ +40) 25 000 25 000 24 746 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 709 811 736 127 739 234 Pénzforgalom nélküli bevételek 78 260 81 206 81 206 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -289 Bevételek összesen (42+ +45) 788 071 817 333 820 151 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ((36+43-13-20) 196 540 193 594 219 717 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) -274 800-274 800-275 054 Továbbadási (lebonyolítási célú bevételek kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) -7 870 Balatonszabadi, 2012. áprilirs
Az vállalkozási maradvány- kimutatás előírt tagolása S.sz. Megnevezés Előző évi eltérések +- beszámoló záró Tárgyévi beszámoló eltérések +- beszámoló záró 1 Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív 3 pénzügyi elszámolások bevételei A Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+-3) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási 4 maradványa (C-7-8+-9) 5 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 6 Vállalkozási tevékenység forgatási célő finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B Vállalkozási teékenység kiadásai (4+5+-6) C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 7 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 8 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító 9 egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási D maradványa (C-7-8+-9) E Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E) Balatonszabadi, 2012. április