Az Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2014. évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés eredeti Módosított Helyi önk. működésének általános támogatása (B111) 96 303 96 303 96 303 96 303 Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 64 576 64 576 64 576 64 576 önk szoc., gy.jóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása 80 287 132 434 132 434 132 434 (B113) önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) 4 187 4 187 4 187 4 187 Működési célú központosított előirányzatok (Bt 15) 134 654 654 654 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 8 820 8 820 8 820 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 245 487 306 974 306 974 306 974 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 9 500 129 449 129 449 129 449 belülről (=33+...+42) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 6 015 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 1 868 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 8 745 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 110 474 ebből: helyi önk.és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 2 347 Működési célú támogatások ÁH belülről (B1) 254 987 436 423 436 423 436 423 Felhalmozási célú önkormányzati támogatáso (B21) 0 120 817 120 817 120 817 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 120 817 120 817 120 817 (=44+45+46+57+68) (B2) Jövedelemadók (B31) 0 0 0 0 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 78 514 78 514 78 514 Gépjárműadók (B354) 4 400 6 932 6 932 6 932 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 3 3 3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 4 400 85 449 85 449 85 449 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 50 000 1 017 1 017 1 017 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 1 017 Közhatalmi bevételek (B3) 54 400 86 466 86 466 86 466 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 9 057 329 329 329 Tulajdonosi bevételek (B404) 0 7 344 7 344 7 344 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 43 411 411 411 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 Ö 0 0 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 400 2 317 2 317 2 317 Működési bevételek (B4) 9 500 10 401 10 401 10 401 Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(b63) 0 891 891 891 ebből: háztartások (B63) 0 0 0 523 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 368 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 891 891 891 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 0 0 Ö Ö megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felh. célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése ÁHK (B72) 0 147 147 147 ebből: háztartások (B72) 0 0 Ö 147 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 147 147 147 Költségvetési bevételek (B1-B7) 318 887 655 145 655 145 655 145

1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Konyha 2014. évi bevételei Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított adatok ezer Ft-bi Követelés Teljesítés Működési célú támogatások ÁH belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 16 126 18 395 18 395 18 395 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 0 0 0 Tulajdonosi bevételek (B404) 0 0 0 0 Ellátási díjak (B405) 2 907 750 634 634 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 139 5 139 5 136 5 136 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 2 177 2 177 2 177 Kamatbevételek (B408) 0 14 14 14 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek (B410) 0 0 0 0 Működési bevételek (B4) 24172 26 475 26 356 26 356 Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 30 30 30 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 30 30 30 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 0 0 Költségvetési bevételek (B 1-B 7) 24 172 26 505 26 386 26 386 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 0 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 0 0 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(b8131) 74 74 74 74 Maradvány igénybevétele (B813) 74 74 74 74 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 32 317 34 493 34 493 34 493 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 32 391 34 567 34 567 34 567 Külföldi finanszírozás bevételei (B82) 0 0 0 0 Finanszírozási b evételek (B8) 32 391 34 567 34 567 34 567

1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Tárná - Menti Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi bevételei adatok ezer Ft-ban Teljesítés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Követelés Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHB (B16) 0 959 959 959 ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 959 Működési célú támogatások ÁHB (B1) 0 959 959 959 Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 Ellátási díjak (B405) 21 964 21 824 21 595 21 595 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 713 824 824 824 Kamatbevételek (B408) 0 29 29 29 Működési bevételek (B4) 22 677 22 677 22 448 22 448 Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 80 80 80 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 0 80 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 80 80 80 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 0 0 Költségvetési b evételek (B 1-B 7) 22 677 23 716 23 487 23 487 Maradvány igénybevétele (B813) 1 591 1 591 1 591 1 591 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 68 522 78 522 76 586 76 586 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 70 113 80113 78 177 78 177 Külföldi finanszírozás bevételei (B82) 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (B8) 7 0 1 1 3 8 0 1 1 3 7 8 1 7 7 78 177

1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Vízmű 2014. évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés Működési célú támogatások ÁHB (B1) 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 17 929 43 480 43 480 43 480 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 4 841 11 664 11 664 11 664 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0 5 Kamatbevételek (B408) 0 51 51 51 Működési bevételek (B4) 22 770 55195 55195 55195 Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 0 0 Költségvetési b evételek (B1-B7) 22 770 65 195 55 195 5 5 1 9 5 Maradvány igénybevétele (B813) 1 740 1 740 1 740 1 740 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 11 066 13 344 13 344 13 344 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 12 806 15 084 15 084 15 084 Külföldi finanszírozás bevételei (B82) 0 0 0 0 Finanszírozási b evételek (B8) 12 806 15 084 15 084 15 084

1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányza Előirányzat Követelés Teljesítés t eredeti Módosított Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB (B16) 0 2 545 2 545 2 545 ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 2 545 Működési célú támogatások ÁHB (B1) ö 2 545 2545 2 545 Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) ö 0 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 34 34 34 ebből; igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 34 Közhatalmi bevételek (B3) 0 34 34 34 Kamatbevételek (B408) 0 3 3 3 Egyéb működési bevételek (B410) 0 7 7 7 Működési bevételek (B4) 0 10 10 10 Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 0 0 K öltségvetési bevételek (B1-B 7) 0 2 589 2 589 2 589 Maradvány igénybevétele (B813) 66 66 66 66 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 69 743 74 912 73 501 73 501 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 69 809 74 978 73 567 73 567 Külföldi finanszírozás bevételei (B82) 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (B 8) 69 809 74 978 73 567 73 567

1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Óvoda 2014. évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés eredeti Módosított Működési célú támogatások ÁHB (B1) 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 Működési bevételek (B4) 0 2 2 2 Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 200 200 200 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 200 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 200 200 200 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 0 Ó K öltségvetési bevételek (B 1-B 7) 0 202 202 202 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHK (B811) 0 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 0 0 0 0 Előző év költségvetési maradványának 736 736 736 736 igénybevétele(b8131) Maradvány igénybevétele (B813) 736 736 736 736 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 71 006 70 636 69 900 69 900 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 71 742 71 372 70 636 70 636 Külföldi finanszírozás bevételei (B82) 0 Ő 0 0 Finanszírozási bevételek (B8) 71 742 71 372 70 636 70 636

PÍR; 729413 Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet; 0504 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.2 2. o. & / 2 0 / Í ' o. IaioJ a 11/A - Központosított előirányzatok és eevéb kötött felhasználású támogatások elszámolása # M egnevezés A -központi költségvetésből tám ogatásként rendelkezésre bocsátott összeg A z ö n k o rm án y z at által a z ad o tt cé lra tén y leg e sen felh aszn ált ö ssze g A z ö n k o n n á n y z a t által fel n em h asz n ált, d e a k ő v etk e ző évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3 ) i 2 3 4 5 6 01 Lakossági közm űfejlesztés támogatása 0 0 0 0 02 Lakossági víz - és csatornaszolgáltatás tám ogatása 0 0 0 0 03 A z e-ú td íj b e v e zeté sév el e g y id e jű le g a m a g á n tu la jd o n o s áru fu v aro zó k v ersen y k ép esség ét jav ító in tézk edések m iatt a z önkotm ányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 65 000 65 000 0 0 04 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 0 0 05 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 0 0 0 06 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám ogatása 0 0 0 0 07 Ózdi m artinsalak felhasználása m iatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 0 0 0 0 08 Ö nkorm ányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének tám ogatása 0 0 0 0 09 Gyerm ekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 0 0 0 0 10 Ö nkorm ányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 112 000 000 42 000 000 70 000 000 0 11 Art" m ozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának ) támogatása 0 0 0 0 12 K önyvtári és közm űvelődési érdekeltségnövelő tám ogatás, m uzeális intézm ények szakm ai tám ogatása 17 000 4 000 13 000 0 13 A 2013. évről áthúzódó bérkom penzáció tám ogatása 455 295 455 295 0 0 14 A pécsi Zsolriay K ulturális N egyed és a K odály K özpont m űködésének tám ogatása 0 0 0 0 15 Üdülőhelyi feladatok tám ogatása 0 0 0 0 16 Települési önkorm ányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 0 0 0 0 17 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám ogatása 133 669 133 669 0 0 18 K ötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat tám ogatása 0 0 0 0 19 A települési önkorm ányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 0 0 0 0 20 Szom bathely á segítés városa" program támogatása 0 0 0 0 21 A M isk o lc tap o lca i S tran d fü rd ő és k ö rn y e zete fe jle sztésén e k tám ogatása 0 0 0 0 22 Központosított előirányzatok (=01+... + 21) 112 670 964 42 657 964 70 013 000 0 23 Egyes jövedelem pótló tám ogatások kiegészítése 50 153 064 50153 064 0j 0 24 M egyei hatókörű városi m úzeumok feladatainak támogatása 0 0 0 0 25 M egyei könyvtárak feladatainak támogatása 0 0 0 0 26 M egyeszékhely m egyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása 0 0 0 0 27 Települési önkorm ányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 4 187 220 4187 220 0 0 28 Települési önkorm ányzatok m uzeális intézményi feladatainak támogatása 0 0 0 0 29 B udapest Főváros Ö nkorm ányzatának m úzeum i, könyvtári és közm űvelődési tám ogatása 0 0 0 0 30 Fővárosi kerületi önkorm ányzatok közm űvelődési tám ogatása 0 0 0 0 31 M egvei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 0 0 0 0 32 Könyvtári, közművelődési és múzeumi Madatok támogatása (24+...+31) 4187220 4187220 0 0 33 A nem zeti m inősítésű színházművészeti szervezetek m űvészed támogatása 0 0 0 0 34 A nem zeti m inősítésű színházm űvészeti szervezetek létesítm ény-gazdálkodási célú m űködési tám ogatása 0 0 0 0 35 A kiem elt m inősítésű színházm űvészed szervezetek művészed támogatása 0 0 0 0 36 A kiem elt minősítésű színházm űvészed szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0 0 37 A nem zed m inősítésű táncm űvészed szervezetek művészed és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0 0 38 A kiemelt m inősítésű táncművészed szervezetek m űvészed és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0 0 39 A nem zed m inősítésű zenekarok támogatása 0 0 0 0 40 A kiem elt m inősítésű zenekarok tám ogatása 0 0 0 0 41 A nem zeti m inősítésű énekkerok támogatása 0 0 0 0 Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c-4643-3-37-60-42-46-7ac-50-7-46-5f-5745-4 -

PÍR; 729413 Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0504 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.2 2, ŐZ. njzoxsw o- 1 <x g I'LOte (j\s.. 2 cdu- 11/A - Központosított előirányzatok és eavéb kötött felhasználású támogatások elszámolása # M egnevezés A k ö zp o n ti költségvetésből tám o g atásk ént rendelkezésre bocsátott összeg A z ö n k o rm án y z at által a z ad o tt c é lra tényleg esen felhasznált összeg A z ö n k o rm án y z at h a l fel n em használt, ó e a k övetkező évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) i 2 3 4 5 6 42 A kiemelt m inősítésű énekkarok támogatása 0 0 0 0 43 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+... +42) 0 0 0 0 44 Települési önkorm ányzatok rendkívüli támogatása 0 0 0 0 45 M egyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 0 0 0 0 46 A tartó sa n fizetésk ép tele n h ely z etb e k eiü lt hely i ö n k o rm án y z ato k adósságren d ezésére irányuló hitelfelvétel visszterh es kam attám ogatása, a - pénzügyi gondnok díja 0 0 0 0 47 A dósságkonszolidáció során törlesztési célú tám ogatásként kapott összeg 0 0 0 0 48 Szociális és gyerm ekvédelm i ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) 3 724 554 3 7 2 4 554 0 0 49 A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (1.30.) Korm. hat.) 0 0 0 0 50 A M átyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (1.30.) Korm. bak) 0 0 0 0 51 V eszp rém A ré n a m u ltifu n k c io n ális sp o rt- é s re n d ezv é n y csa m o k ép ítési beru h ázásáv al ö sszefüggő tő k e- és kam attartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) K o rm. H a t) 0 0 0 0 52 Szigetszentm iklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. h at) 0 0 0 0 53 V e szp ré m M eg y e i J o g ú V á ro s fe la d atain a k tám o g atá sa (1 0 5 2 /2 0 1 4 (II. 1 1.) K o rm. h at.) 0 0 0 0 54 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Konn. h at) 4670 552 4670 552 0 0 ' 55 T ám ogatás a szék esfehérvári F űtőerőm ű K f t vagyoni elem einek m egvásárlásához (117S /2014. (III. 26.) K orm. H a t) 0 0 0 0 56 K őszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) 0 0 0 0 57 A közérdekű kéményseprő -ipari közszolgáltató m eg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat) 0 0 0 0 58 Á tm eneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának tám ogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) 0 0 0 0 59 Hajm áskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) 0 0 0 0 60 A közbiztonság növelését szolgáló önkorm ányzati fejlesztések tám ogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) 8 800 000 8 800 000 0 0 61 B alatonfüredi sétányrendszer felújításának tám ogatása (1202/2014.(IV. 1.) K orai, hat.) 0 0 0 0 62 Az Európai Rendőr-akadém ia (CEPOL ) környezete településképének javítása (1281/2013. (TV. 30.) Korra, hat.) 0 0 0 0 63 A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési tám ogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. h at) 0 0 0 0 64 Eeves székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (V ili. 14.) Korm. hat.) 0 0 0 0 65 Hódm ezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások tám ogatása (15D7/2014.(1X. 10.) Korm.hat.) 0 0 0 0 66 A helyi önkorm ányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) 0 0 0 0 67 Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat) 0 0 0 0 68 Itthon v ag y - M ag y a ro rsz ág sze re tle k " p rogram soroza t (14 9 4 /2 0 1 4 (IX. 4.) K orm. hat.) 425 000 42 5 000 0 0 69 B alatonfüred V áros Önkorm ányzata feladatainak tám ogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) 0 0 0 0 70 Pannon Park projekt előkészítésének tám ogatása (1693/2014. (X I. 26.) Korm. hat.) 0 0 0 0 71 A budapesti 4 -es m etróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzem eltetésének tám ogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) 0 0 0 0 72 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat kom plex fejlesztése (1761/2014. (XII. IS.) Korm. hat. O 0 0 0 73 Szekszárd M egyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) 0 0 0 0 74 A kenderesi T engerészeti és N éprajzi K iállítóterm ek épület-felújításának tám ogatás (1812/2014. (X II. 19.) K orm. hat.) 0 0 0 0 75 Eger M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 0 0 0 0 76 Szombathely M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XIL 19.) Korm. h at) 0 0 0 0 77 H ejőkürt K ö zség Ö nkorm ányzata k ö zú t építésének tám ogatása (1812/2014. (X II-19.) K orm. hat.) 0 0 0 0 78 Jászfényszaru V áros Ö nkorm ányzata közlekedésfejlesztésének tám ogatása (1812/2014. (X II. 19.) Korm. hat.) 0 0 0 0 79 Egyes önkorm ányzatok feladatainak tám ogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat,) 0 0 0 0 80 Énl M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XQ. 31.) Korm. hat.) 0 0 0 0 81 Vál K özség Ö nkorm ányzata feladatainak tám ogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) 0 0 0 0 Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c-4643-3-37-60-42-46-7ac-50-7-46-5f-5745-5 -

PÍR: 729413 Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0504 Szakág: 841105 Szektor 1254 Időszak: 2014.2 Qv\ÁoCL ^ lu^z- L l l c n u ^ w. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : v ----------: * ------------------------ :------------: : : r ' ~ ~ 1... - ------------------------- --- --------------------------------------------- - 11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alauián iáró támogatások elszámolása * M eg n e v ezé s T ám o g a tá s évközi változás Jú n iu si. T ám o g atás évközi változás O któber 15. T én y le g es tám o g atás É vvég) elté ré s (+,-) m u tató szám sze rin t tám ogatás (= 6 < 3 + 4 + 5 )) A z ö n k o rm án y z at által a z a d o tt c é lra d ecem b er 3 1 -ig tén y leg e sen E ltéré s (tám o g atásb an é s felh aszn álás sz e rin t) (= M 6 4 ))) felh aszn ál összeg i tám o g atá s 2 3 4 S 6 7 8 9 01 1.1.-I1I.2. A telep ü lé si ö n k o rm án y z ato k m ű k ö d ésén e k tám o g atása, h o zzájáru lás a pénzbeli szociális ellátá so k h o z, b esz ám ítá s (0 0 0 9 0 1 0 1 0 3 0 2 ) 96 303 460 0 0 96 303 460 0 963 0 3 460 0 02 1.2. N em k özm űvel össze gyűjtött háztartási sze nnyvíz ártalm atlanítása (00 0 9 0 1 0 1 OS 01) 0 0 0 0 0 0 0 03 13. M egyei önkorm ányzatok m űködésének tám ogatása (00 09 0101 07 01) 0 0 0 0 0 0 0 04 11. K öznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) 64 576267 0 0 64 694 774 118 507 64 694 774 118 507 05 1113. E gyes szociális és gyerm ekjóléti feladatok tám ogatása (00 09 01 03 00 00) 46 039 038 0 0 45 361 914-677124 45 3 61914-677 124 0 6 III.4. A telep ü lé si ö n k o rm án y z ato k által a z id ő sek á tm en e ti és tartó s, v ala m in t a hajlék talan szem élyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok tám ogatása (00 09 01 03 05 00) 25143 2 0 0 362 000 0 25 505 200 0 25 505 200 0 07 111.5. Gyerm ekétkeztetés tám ogatása (00 09 01 0 3 06 00) 9 104 685 0 1632 000 10 279 725-456 960 8 336 232-2 400 453 08 Összesen (9999999) 241166650 362 000 1632 000 242 145 073-1 015 577 240 201 580-2 959 070 Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c-4643-3-37-60-42-46-7ac-50-7-46-5f-5745-4 -

3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított adatok ezer Ft-bc Kötelezettség Teljesítés vállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI 101) 10 207 107 232 107 232 107 232 Normatív jutalmak (KI 102) 0 434 434 434 Céljuttatás, projektprémium (KI 103) 0 0 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 0 0 0 0 túlszolgálat (KI 104) Végkielégítés (KI 105) 0 0 0 0 Jubileumi jutalom (KI 106) 0 0 0 0 Béren kívüli juttatások (KI 107) 720 858 858 858 Ruházati költségtérítés (KI 108) 0 0 0 0 Közlekedési költségtérítés (KI 109) 441 512 512 512 Egyéb költségtérítések (K1110) 72 72 72 48 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0 0 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (KI 113) 0 792 792 792 ebbőkbiztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (KI 1) 11 440 109 900 109 900 109 876 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (KI 22) 0 1 147 1 147 1 147 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 706 187 187 187 Külső személyi juttatások (K12) 706 1334 1334 1334 Személyi juttatások összesen (KI) 12 146 111 234 111 234 111210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3 108 17 018 17 018 17 018 hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) 385 385 385 84 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 538 6 401 6 401 6 335 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 Készletbeszerzés (K31) 5 923 6 786 6 786 6 419 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 150 70 70 60 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 155 344 344 344 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 305 414 414 404 Közüzemi díjak (K3 31) 12 815 12 815 12 815 9 393 Vásárolt élelmezés (K332) 0 97 97 97 Bérleti és lízing díjak (K333) 0 31 31 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 100 1 100 1 100 922 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 210 3 777 3 777 3 777 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 210 5 662 5 662 5 662 Szolgáltatási kiadások (K33) 18 335 23 482 23 482 19 882 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 28 28 28 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 5 28 28 28 Működési célú előzetesen felszámított általános 6 594 6 476 6 476 6 476 forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 626 626 626

Kamatkiadások (K353) 0 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 400 400 400 301 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8 994 7 502 7 502 7 403 Dologi kiadások (K3) 33 562 38 212 38 212 34 136 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 Családi támogatások (K42) 2 260 8 806 8 806 8 806 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 3 800 700 700 616 ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 5 000 33 053 33 053 33 053 ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 1 800 19 785 19 785 19 785 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 2 900 13 905 13 905 13 905 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 15 760 76 249 76 249 76 165 Elvonások és befizetések (K502) 0 1 634 1 634 1 634 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 70 022 80 022 80 022 78 470 belülre (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0 1 884 (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 76 586 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 0 13 600 13 600 13 600 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 11 000 2 767 2 767 2 767 kívülre (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) 0 0 0 530 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 0 0 0 1 074 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 0 0 0 911 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 0 0 0 252 Tartalékok (K512) 26 159 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások (K5) 107 181 98 023 98 023 96 471 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 9 450 0 0 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 756 14 197 14 197 14 197 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások (K66) 0 0 0 0 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) 3 294 2 758 2 758 2 758 Beruházások (K6) 15 500 16 955 16 955 16 955 Ingatlanok felúj ítása (K71) 787 126 076 126 076 35 746 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 213 31 495 31 495 9 314 forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) 1 000 157 571 157 571 45 060 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 0 Költségvetési kiadások (K1-K8) 188 257 515 262 515 262 397 015

3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Tarna-Menti Szociális Központ 2014. évi kiadásai Előirányzat eredeti Előirányza t Kőtelezetts égvállalás Teljesítés Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 49 315 53 020 53 020 53 020 Normatív jutalmak (K1102) 0 2 732 2 732 2 732 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 392 1 332 706 706 Jubileumi jutalom (K1106) 1 113 1 592 1 592 1 592 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 790 4 134 4 134 4 134 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 131 1 243 1 243 1 243 Egyéb költségtérítések (K1110) 360 393 393 393 Szociális támogatások (K1112) 0 15 15 15 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 2 446 966 966 966 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 59 547 65 427 64 801 64 801 Külső személyi juttatások (K12) 0 2 418 2 418 2 418 Személyi juttatások összesen (K1) 59 547 67 845 67 219 67 219 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 16 946 18 996 18 996 18 996 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 108 1 088 1 051 1 051 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 335 1 336 890 890 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 Készletbeszerzés (K31) 2 443 2 424 1 941 1 941 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 78 78 55 55 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 253 274 274 274 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 331 352 329 329 Közüzemi díjak (K331) 6 326 5 256 5 008 5 008 Vásárolt élelmezés (K332) 100 100 59 59 Bérleti és lízing díjak (K333) 1 018 1 018 1 018 1 018 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 460 560 560 560 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 0 0 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 907 598 522 522 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 001 1 069 708 708 Szolgáltatási kiadások (K33) 9 812 8 601 7 875 7 875 Kiküldetések kiadásai (K341) 299 299 9 9 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 299 299 9 9 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) 3 124 2 764 2 552 2 552 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Ö 1 274 1 274 1 274 Kamatkiadások (K353) 0 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (K355) 288 916 916 916 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 3 412 4 954 4 742 4742 Dologi kiadások (K3) 16 297 16 630 14 896 14 896 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 0 0 0 Beruházások (K6) 0 358 358 358 Felújítások (K7) 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 0 Költségvetési kiad áso k (K 1-K 8) 92 790 103 829 101 469 101 469

3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(1 V.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Vízmű 2014. évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezetts Teljesítés eredeti Módosított égvállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 7 769 14 436 14 436 14 436 Normatív jutalmak (K1102) 0 1 336 1 336 1 336 Béren kívüli juttatások (K1107) 530 1 500 1 500 1 500 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 144 144 144 Egyéb költségtérítések (K1110) 108 228 120 120 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 502 502 502 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 8 407 18 146 18 038 18 038 Külső személyi juttatások (K12) 406 431 431 431 Személyi juttatások összesen (K1) 8 813 18 577 18 469 18 469 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2 286 4 615 4 615 4615 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 60 164 164 164 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 500 6 789 6 008 6 008 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 Készletbeszerzés (K31) 3 560 6 953 6 172 6 172 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 85 35 27 27 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 150 479 479 479 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 235 514 506 506 Közüzemi díjak (K331) 950 1 644 1 644 1 644 Vásárolt élelmezés (K332) 20 28 28 28 Bérleti és lízing díjak (K333) 50 134 134 134 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 500 500 391 391 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 0 0 0 Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) 0 8 8 8 Egyéb szolgáltatások (K337) 13 450 24 643 24 643 24 643 Szolgáltatási kiadások (K33) 14 970 26 957 26 848 26 848 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 0 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiad (K34) 0 0 0 0 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) 5 012 8 886 8 886 8 886 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 1 401 1 401 1 401 Kamatkiadások (K353) 0 0 0 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 Ő 0 0 Egyéb dologi kiadások (K355) 700 1 832 1 832 1 832 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) 5 712 12119 12119 12119 Dologi kiadások (K3) 24 477 46 543 45 645 45 645 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 0 0 0 Beruházások (K6) 0 544 544 544 Felújítások (K7) 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 0 Költségvetési kiadások (K 1-K 8) 35 576 70 279 69 273 69 273

3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Óvoda 2014. évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezettsé Teljesítés eredeti Módosított gvállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 42 837 42 571 41 809 41 809 Normatív jutalmak (K1102) 0 3 344 3 344 3 344 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 040 2 330 2 330 2 330 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 11 11 11 Egyéb költségtérítések (K1110) 204 192 192 192 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 318 318 318 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 45 081 48 766 48 004 48 004 Külső személyi juttatások (K12) 0 1 406 1 406 1 406 Személyi juttatások összesen (K1) 45 081 50 172 49 410 49 410 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 12 294 13 337 13 337 13 337 hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) 760 469 469 469 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 200 1 708 1 708 1 708 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 Készletbeszerzés (K31) 1 960 2177 2 177 2177 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 70 70 54 54 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 190 124 124 124 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 260 194 178 178 Közüzemi díjak (K331) 3 400 2 545 2 545 2 545 Vásárolt élelmezés (K332) 0 1 1 1 Bérleti és lízing díjak (K333) 0 0 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 400 540 540 540 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 0 0 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 500 279 279 279 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 596 430 430 430 Szolgáltatási kiadások (K33) 5 896 3 795 3 795 3 795 Kiküldetések kiadásai (K341) 60 60 0 0 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 60 60 0 0 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) 2 191 1 554 1 554 1 554 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 114 114 114 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) 2 191 1 668 1 668 1 668 Dologi kiadások (K3) 10 367 7 894 7 818 7 818 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 0 0 0 Beruházások (K6) 0 171 171 171 Ingatlanok felújítása (K71) 3 150 0 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) 850 0 0 0 Felújítások (K7) 4 000 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 0 Költségvetési kiadások (K 1-K 8) 71 742 71 574 70 736 70 736

3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezettsé Teljesítés eredeti Módosított ^vállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 31 005 28 817 28 185 28 185 Normatív jutalmak (K1102) 0 3 059 3 059 3 059 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 2 471 2 471 2 471 Jubileumi jutalom (K1106) 0 843 843 843 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 800 3 377 3 377 3 377 Közlekedési költségtérítés (K1109) 671 657 657 657 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 275 1 112 937 937 Szociális támogatások (K1112) 75 75 0 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 328 328 328 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 36 826 40 739 39 857 39 857 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 10613 10613 10 148 10 148 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 0 2 339 2 339 2 339 fogl. fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 848 848 848 Külső személyi juttatások (K12) 10 613 13 800 13 335 13 335 Személyi juttatások összesen (K1) 47 439 54 539 53 192 53192 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 11 370 13 917 13 917 13 917 hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) 740 300 296 296 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 410 1 626 1 620 1 620 Készletbeszerzés (K31) 2 150 1 926 1 916 1 916 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 900 121 121 121 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 700 1 279 1 279 1 279 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 1 600 1 400 1 400 1 400 Közüzemi díjak (K331) 1 750 1 650 1 618 1 618 Vásárolt élelmezés (K332) 20 57 54 54 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 300 100 62 62 Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) 1 100 702 702 702 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 850 577 566 566 Szolgáltatási kiadások (K33) 5 020 3 086 3 002 3 002 Kiküldetések kiadásai (K341) 100 o Ó 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 100 0 0 0 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) 2 130 1 677 1 674 1 674 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 82 79 79 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) 2 130 1 759 1 753 1 753 Dologi kiadások (K3) 11 000 8 171 8 071 8 071 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 0 0 0 Beruházások (K6) 0 940 940 940 Felújítások (K7) 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 0 K öltségvetési kiadások (K 1-K 8) 69 809 77 567 7 6 1 2 0 76 120

3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Konyha 2014. évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezettség Teljesítés eredeti Módosított vállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 12 512 12 542 12411 12411 Normatív jutalmak (K1102) 0 1 046 1 046 1 046 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 080 1 428 1 428 1 428 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 Ö 0 Közlekedési költségtérítés (K1109) 257 257 257 257 Egyéb költségtérítések (K1110) 108 108 108 108 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 274 274 274 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 13 957 15 655 15 524 15 524 Külső személyi juttatások (K12) 0 114 114 114 Személyi juttatások összesen (K1) 13 957 15 769 15 638 15 638 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3 764 4 375 4 375 4 375 hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) 266 18 18 18 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 27 810 28 170 28 170 28 170 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 Készletbeszerzés (K31) 28 076 28 188 28188 28 188 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 70 53 53 53 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 120 112 108 108 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 190 165 161 161 Közüzemi díjak (K331) 2 000 2 647 2 647 2 647 Vásárolt élelmezés (K332) 60 233 233 233 Bérleti és lízing díjak (K333) 0 0 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 250 122 122 122 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 0 0 0 Szakmai tevékenységet segítő szóig. (K336) 0 8 8 8 Egyéb szolgáltatások (K337) 216 685 685 685 Szolgáltatási kiadások (K33) 2 526 3 695 3 695 3 695 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 Ö 0 0 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 0 0 0 (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) 8 050 7 986 7 986 7 986 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 832 832 832 Kamatkiadások (K353) 0 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 62 62 62 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) 8 050 8 880 8 880 8 880 Dologi kiadások (K3) 38 842 40 928 40 924 40 924 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 0 0 0 Beruházások (K6) 0 0 0 0 Felújítások (K7) 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 Ö 0 Költségvetési kiadások (K 1-K 8) 56 563 61 072 60 937 60 937

5. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 2014. évi költségvetés végrehajtásához Intézmény 2014.évi eredeti 2014. december 31-i áti.stat.létsz. 8 órás 6 órás ]4 órás Összesen 8 órás [6 órás 4 órás Összesen Megjegyzés Polgármesteri Hivatal 12 12 10 10 Adóigazgatás 1 1 1 1 ^ Q lg á rn j^ * K % \ > r. *, 4y*y'-.%s t l g l V t g f;? ;' ;v Város község gazd. 2 2 2 2 Védőnői szolgálat 3 3 3 3 Könyvtár 1 1 0 Közmunka 0 0 108 108 ~ ~^Onkörmányziit ; Mi W M M í «1 s í I S Ü í 1v Óvodai nevelés 17 17 17 17 E ^ -íip dí! m i m W v k M Ü H i f ; Körz. házigond. 9 9 8 8 Idősek klubja 6 6 7 7 Szociális étkeztetés 1 1 0 0 Ápoló gondozó ellátás 10 10 10 10 Gyermekjóléti Szolgálat 2 2 2 2 Családsegítő Szolgálat 2 2 2 2 'S S io. /</.**»</ -. -> ^. /*&&*'* -JZ ' jv- - 0. síi W f i J p. ; 29 Települési vízellátás 0 Hulladék kezelés 11 11 9 9 rífm. ID í-'i'ö ^r >si" r $ B S i Központi konyha 9 9 9 9 ; * * Ö M á Á s z e s e h :^ - - írri'j M,9 víp po. «S8i9' i g i f» 3 S K P E 1 S Ö sszesen : 86 0 0 86 188 0 0 188

6. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK adatok ezer Ft-ban Az Önkormányzat 2014. évi mérlege Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A/l/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 0 A/l/2 Szellemi term ékek 189 0 0 A/l/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 A/l Immateriális javak (=A/l/1+A/l/2+A/l/3) 189 0 0 A/ll/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 785 277 0 796 461 A /ll/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járm űvek 13 405 0 22 457 A/ll/3 Tenyészállatok 0 0 0 A/ll/4 Beruházások, felújítások 0 0 0 A /ll/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 A/l! Tárgyi eszközök (=A/ll/1+...+A/ll/5) 798 682 0 818 918 A/lll Befektetett pénzügyi eszközök (-A /III/1+A /III/2+A /III/3) 0 0 0 A/IV Koncesszióba, vagyonkez.be adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 0 0 0 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 798 871 0 818 918 B/l Készletek (=B /l/1+...+b /l/5) 0 0 0 B/ll Értékpapírok (=B/ll/1+B/ll/2) 0 0 0 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/l+B/ll) 0 0 0 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C /l+...+c /V ) (43=38+...+42) 36 575 0 120 900 D/l Költségvetési évben esedékes követelések (=D/l/1+...+D/l/8) 14 204 0 0 D/ll Költségvetési évet követően esedékes köv. (=D /ll/1+...+d/ll/8) 307 0 0 D/l II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/lll/1+...+D /III/7) 1 836 0 0 D) KÖVETELÉSEK (=D /I+D/II+D/III) 16 347 0 0 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 16 725 0 12 527 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 1 367 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 868 518 0 953 712 FORRÁSOK G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 207 976 0 1 207 976 G/ll Nemzeti vagyon változásai 0 0 0 G/l II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 36 575 0 36 575 G/IV Felhalmozott eredmény -386 287 0-386 287 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0-42 464-42 464 G) SAJÁT TŐKE (=G /l+...+g /VI) 858 264-42 464 815 800 H/l/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 24 H/l/2 Költségvetési évben esed.köt. MA terhelő jár. és szoc. hj adóra 0 0 0 H/l/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 800 0 4 076 H/l/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 84 H/l/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra 0 0 1 552 H/l/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 0 H/l/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 112 511 H/l/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felh. célú kiadásokra 0 0 0 H/l/9 Költségvetési évben esedékes köt.finanszírozási kiadásokra 0 0 0 H/l Költségvetési évben esedékes köt. (=H /I/1+...H/i/9) 1 800 0 118 247 H/ll Költségvetési évet követően esedékes köt. (=H/ll/1+...H /ll/9) 0 0 0 H/l II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H )/lll/1+...+h )/!!i/7) 0 0 0 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 8 454 0 8 884 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 10 254 0 135 867 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁM. 0 0 0 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) 0 0 2 045 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 868 518-42 464 953 712

6. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal 2014. évi mérlege adatok ezer Ft-ban Előző időszak Módosítás Tárgyi időszak ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak 464 0 230 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 0 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 120 0 74 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0 A/IÍ/4 Beruházások, felújítások 0 0 0 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 A/II Tárgyi eszközök 120 0 74 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 584 0 304 ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/TV) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0 0 PÉNZESZKÖZÖK 66 0 36 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 0 0 0 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 0 0 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 0 0 D) KÖVETELÉSEK 0 0 0 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 0 0 0 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 147 FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 849 0 849 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 0 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 66 0 66 G/IV Felhalmozott eredmény -297 0-297 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0-221 -221 G) SAJÁT TOKÉ 618-221 397 H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra 646 0 0 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 646 0 0 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 0 0 H) KÖTELEZETTSÉGEK 646 0 0 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 0 0 0 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. 0 0 0 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 826 FÖARtfSöiTÖ S S Z E S E N (= G + H ±I+ J+K ) 2 089 1 9 3 ; 2 4 6 2

6. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Az Önkormányzati Vízmű 2014. évi mérlege adatok ezer Ft-ban Előző Módosítás Tárgyi M l Immateriális javak 0 0 0 M II Tárgyi eszközök 2 770 0 1 930 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 M IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 2 770 0 1 930 B/I Készletek 0 0 0 B/II Értékpapírok 0 0 0 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0 0 C) PÉNZESZKÖZÖK 1740 0 1006 D/T Költségvetési évben esedékes követelések 0 0 0 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 0 0 D/ra Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 0 0 D) KÖVETELÉSEK 0 0 0 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 0 0 0 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 5 645 5 645 É M W M M i B P Í S I FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 4 200 0 4 200 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 0 G/m Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1740 0 1 740 G/IV Felhalmozott eredmény -1 709 0-1 709 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 6 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 2 222 2 222 G) SAJÁT TŐKE 4 231 2 222 6 453 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 279-279 0 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 0 0 H) KÖTELEZETTSÉGEK 279-279 0 D EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0 J) KINCSTÁRI SZÁM LAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM. 0 0 0 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 2 128 2 128 f & R M f y l W S Z É S É M ' ; ; :< \ :3 ( r 4 S io ± > / 4 ö n. * * C \ m i