PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2008. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 3/2008. (II.29.) Pm. számú rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II. 09.) Pm. számú rendelete alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat hivatalára és intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi jogcímcsoportok az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.
3. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2008. évi költségvetésének (a) kiadási főösszegét 34.466.481 ezer forintban, azaz Harmincnégymilliárdnégyszázhatvanhatmillió - négyszáznyolcvanegyezer forintban, (2. és 4. sz. melléklet) (b) (c) (d) (e) bevételi főösszegét 28.267.653 ezer forintban, azaz Huszonnyolcmilliárdkettőszázhatvanhétmillió hatszázötvenhárom-ezer forintban, (1. és 3. sz. melléklet) hiányát 6.198.828 ezer forint azaz hatmilliárd-egyszázkilencvennyolc-milliónyolcszázhuszonnyolcezer forintban állapítja meg; létszámirányszámát 6.651 főben hagyja jóvá. A hiány fedezetéül hitelfelvételt és kötvénykibocsátást irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a., 5/b., 5/c. és az 5/d. sz. melléklet, (b) (c) (d) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, működési tartalékát a 7. sz. melléklet, a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2008., 2009. és 2010. években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2008. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2008. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2008. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2008. évre vonatkozóan. 2
12. Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről az 1/2007. (II. 09.) Pm sz. rendelet rendelkezik. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. (2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 14. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy (a) az átmeneti likviditási problémák ellensúlyozására a 3.000.000.000 forint működési - folyószámla - hitel lehetőségét a 2007. évben megkötött 2008. január 1-től 2008. május 31-ig hatályos szerződés alapján biztosítsa; (b) a 2008. június 1-től a bankszámlavezetésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertes pályázóval a bankszámlaszerződést és a 4.000.000.000 forint működési - folyószámla - hitel szerződést kösse meg, és a hitelfelvételről a Közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa; (c) intézkedjen 20 éves futam, és 3 éves türelmi idejű 7.000.000.000 forint névértékű kötvény kibocsátásáról; (d) a kötvénykibocsátás jogszabályszerű megvalósítására, és az ezzel kapcsolatos okmányok aláírására. (2) A kötvény, a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat bevételei szolgálnak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi, (3) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. -ában előírt korlátot. 15. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 16. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot a 2008. évben 38.650 Ft-ban határozza meg. 3
17. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 18. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 19. Az ingatlanértékesítést az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján kell végrehajtani. 20. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor főjegyző Szűcs Lajos elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 4
1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési szervei OEP által finanszírozott intézmény Költségvetési támogatásból gazd. int Pest Megye Önkormányzata. összesen I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 293 000 293 000 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 824 078 824 078 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 2 066 167 2 066 167 1.) Intézményi működési bevételek összesen 293 000 824 078 2 066 167 3 183 245 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 3 825 000 3 825 000 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 3 212 716 3 212 716 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 7 037 716 0 0 7 037 716 I. Működési bevételek összesen 7 330 716 824 078 2 066 167 10 220 961 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 20 000 0 20 000 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 20 000 0 0 20 000 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 20 000 0 0 20 000 Saját bevételek összesen 7 350 716 824 078 2 066 167 10 240 961 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 7 081 104 7 081 104 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 209 670 209 670 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 475 251 475 251 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 335 4 335 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 7 770 360 0 0 7 770 360 III. Támogatások összesen 7 770 360 0 0 7 770 360 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 309 663 0 309 663 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 0 9 543 761 168 9 543 929 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 156 000 0 156 000 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 0 0 9 740 9 740 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 309 663 9 699 761 9 908 10 019 332 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 0 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 0 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 309 663 9 699 761 9 908 10 019 332 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 237 000 0 0 237 000 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 049 818 0 0 2 049 818 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 4 149 010 0 0 4 149 010 VI. PMÖ Hitelek 6 198 828 0 0 6 198 828 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 466 536 466 536 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 466 536 0 466 536 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 0 0 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 21 866 567 10 990 375 2 076 075 34 933 017 Kummuláció kiszűrése -466 536 MIndösszesen 21 866 567 10 990 375 2 076 075 34 466 481
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai 2. sz. melléklet eft Megnevezés 2008. évre I. OEP Intézmények kiadásai 10 990 375 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 16 732 885 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 7 209 757 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 7 150 075 a.) Személyi juttatás 1 200 000 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 300 000 c.) Dologi kiadások 943 840 d.) Működésre átadott pénzeszköz 674 979 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 666 536 ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei 466 536 Naszály-Galga TISZK 200 000 g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. 30 000 h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. 21 273 i.) Felújítások 273 842 j.) Beruházások 765 672 k.) Hiteltörlesztés 133 333 l.) Tartalékok 2 140 600 ebből: Működési tartalékok 840 600 Felhalm. tartalékok 1 300 000 2.) PM KIK 51 012 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 734 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 734 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 1 734 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 734 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 734 Összesen:(I.-II.-III.) 34 933 017 Kummuláció kiszűrése -466 536 Mindösszesen: 34 466 481
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Cím Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Bevételek Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 7 347 716 7 766 025 237 000 306 663 15 657 404 1,1 PM KIK 3 000 3 000 6 000 1,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 867 867 1 734 1,3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 867 867 1 734 1,4 Német Kisebbségi Önkorm. 867 867 1 734 1,5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 867 867 1 734 1,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 867 867 1 734 1. cím összesen 7 350 716 4 335 0 7 770 360 237 000 309 663 15 672 074 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 170 000 4 700 000 6 000 4 876 000 2 Bp. Szent Rókus Kórház 480 000 1 736 455 466 536 150 000 2 832 991 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 94 700 1 931 077 2 025 777 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 3 875 135 209 139 084 5 Szigetsztm.Rendelő 25 000 515 000 540 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 27 463 305 986 333 449 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 23 040 220 034 243 074 2 cím összesen 824 078 0 9 543 761 0 466 536 156 000 10 990 375 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 18449 576 197 594 646 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 6 000 287 440 293 440 3 Vác Cházár A.Ált.isk 17 385 634 040 651 425 4 Vác Simon A. Ált Isk. 9 609 495 652 1 420 506 681 5 Aszód Petőfi S. Gimn. 22 900 341 596 364 496 6 Cegléd Bem J.Szkk. 13 364 490 989 504 353 6.1 Alertirsai Alapf.Műv.Int. 1 950 47 435 49 385 7 Cegléd Török J.Szkk. 48 884 268 769 317 653 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 17 365 219 227 236 592 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 2 550 55 514 58 064 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 3 842 3 842 9 Gödöllő Madách I.Szki. 11 562 368 983 380 545 10 Monor József A. Gimn. 25 891 310 212 2 200 338 303 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 30 182 30 182 10.2 Monor Zeneiskola 1 400 53 973 55 373 11 Monor Szterényi J.Szki. 5 475 244 947 250 422 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 12 940 265 804 278 744 12.1 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 2 350 55 459 57 809 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 23 003 23 003 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 134 100 609 131 743 231 14 Ócsa Bólyai Szkk. 11 119 182 798 193 917 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 12 244 240 021 252 265 16 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 31 000 247 085 278 085 17 Ráckeve Ady E.Gimn 15 476 191 144 206 620 18 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 22 812 281 275 304 087 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 1 973 204 453 206 426 20 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 6 495 183 749 168 190 412 20.1 Vác Zeneműv. 1 709 131 431 133 140 21 Vác Király E.Szakm. 21 800 653 835 3 840 679 475 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 18 372 254 356 272 728 23 Cegléd Károlyi M. Szkk. 7 654 287 228 294 882 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 30 385 235 088 265 473 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 33 818 87 382 121 200 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 2 271 199 772 0 202 043 27.1 Szentendre Nevtan. 91 808 91 808 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 20 221 222 904 243 125 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 10 850 137 646 148 496 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 1 658 80 565 82 223 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 6 350 136 664 143 014 3 cím összesen 608 381 9 431 599 168 0 0 7 460 10 047 608 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 9 576 1 860 845 1 870 421 4 cím összesen 9 576 1 860 845 0 0 0 0 1 870 421 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 60 710 131 467 192 177 2 Domony Pszich.Otthon 42 015 82 372 124 387 3 Göd Topház Eü. Otthon 94 609 419 210 513 819 4 Inárcs Speciális Otthon 54 213 109 561 163 774 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 60 975 138 104 199 079 6 Pécel IdősekOtthona 101 817 170 656 272 473 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 66 562 127 633 194 195 8 Ráckeve Idősek Otthona 84 451 132 890 217 341 9 Szada Margita Idősek Otthona 63 740 117 262 181 002 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 41 330 82 618 123 948 11 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 59 044 211 805 270 849 12 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 166 022 282 506 448 528 13 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 105 610 208 439 314 049
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Bevételek Cím száma Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma 14 Tóalmás Szenv.b. Otthona 51 920 140 605 192 525 15 Nagykőrös Köris Otthon 106 200 225 480 331 680 16 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 46 293 77 673 123 966 5 cím összesen 1 205 511 2 658 281 0 0 0 0 3 863 792 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 1 050 184 598 185 648 2 PM.Múzeumok Ig. 225 879 372 349 2 000 600 228 3 Pest M.Könyvtár 15 770 149 138 280 165 188 6 cím összesen 242 699 706 085 0 0 0 2 280 951 064 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: 2 066 167 14 656 810 168 0 0 9 740 16 732 885 2 890 245 14 656 810 9 543 929 0 466 536 165 740 27 723 260 10 240 961 14 661 145 9 543 929 7 770 360 703 536 475 403 43 395 334-14 661 145-466 536 28 267 653 6 198 828 34 466 481
3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint 2007. évi engedélyezett Tervezett 2008. évi engedélyezett Cím Alcím Intézmény neve létszám keret létszám változás létszám keret száma száma (fő) (fő) (fő) 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 141 1 142 1.1 PMKI 6 6 Pest Megyei Sportigazgatóság 4-4 0 1 cím összesen 151-3 148 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 946 51 997 2 Bp. Szent Rókus Kórház 427 17 444 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 314 314 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 56 56 5 Szigetsztm. Rendelő 115 115 6 Monor Szakorvosi Rendelő 107-4 103 7 Nagykáta Szakorvosi Rendelő 64 64 2 cím összesen 2 029 64 2 093 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 171 1 172 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 106 106 3 Vác Cházár A.Ált.Isk 212 212 4 Vác Simon A. Ált. Isk. 149 149 5 Aszód Petőfi S.Gimn. 102 102 6 Cegléd Bem J.Szkk. 130 130 6,1 Alertirsai Alapf.Műv.Int. 14 14 7 Cegléd Török J.Szkk. 79 79 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 59 59 8,1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 18 18 8,2 Dabas Nevelési Tanácsadó 8 8 9 Gödöllő Madách I. Szki. 88 88 10 Monor József A. Gimn. 94-2 92 10,1 Monor Nevelési Tanácsadó 7 7 10,2 Monor Zeneiskola 14 14 11 Monor Szterényi J.Szki. 67 67 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 73 73 12,1 Nagykáta, Liszt F.Alapf.M. 17 17 12,2 Nagykáta,Nevelési Tanácsadó 7 7 13 Nagykőrös Toldi M. Szki. 176 176 14 Ócsa Bólyai J. Szkk. 51 51 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 67 67 16 Pécel Fáy A. Mg. Szkk. 70 70 17 Ráckeve Ady E. Gimn. 53 53 18 Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. 78 78 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 60 60 20 Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk. 45 45 20,1 Vác Zeneműv. 38-1 37 21 Vác Király E. Szakm. 161 3 164 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 67 67 23 Cegléd Károlyi M.Ker.Szki. 82 82 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 63 63 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 32 32 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 52 52 27,1 Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. 24 24 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 66 66 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 43 43 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 21 21 31 Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola 41 41 3 cím összesen 2 705 1 2 706 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 285 285 4 cím összesen 285 0 285
3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint 2007. évi engedélyezett Tervezett 2008. évi engedélyezett Cím Alcím Intézmény neve létszám keret létszám változás létszám keret száma száma (fő) (fő) (fő) 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 70 70 2 Domony Pszich-i Betegek Otthona 38 38 3 Göd TOPhÁZ Eü. Otthon 146 146 4 Inárcs Speciális Otthon 55 55 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 58 58 6 Pécel Idősek Otthona 98 98 7 Pilisvörösvár Speciális Otthon 66 66 8 Ráckeve Idősek Otthona 61 61 9 Szada Idősek Otthona 53 53 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 34 34 11 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 75 75 12 Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O. 132 132 13 Tápiószentmárton Borostyán Otthon 93-1 92 14 Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona 56 56 15 Nagykőrös Kőris Otthon 89 89 16 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 37 37 5 cím összesen 1 161-1 1 160 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 51-1 50 2 Pest M.Múzeumok Igazgatósága 174 174 3 Pest M.Könyvtár 35 35 6 cím összesen 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 260-1 259 4 411-1 4 410 6 440 63 6 503 6 591 60 6 651
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1 200 000 300 000 943 840 674 979 717 809 765 672 273 842 133 333 2 140 600 7 150 075 1,1 PM KIK 24 758 7 463 18 791 51 012 1,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 100 967 667 1 734 1,3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 1 734 1 734 1,4 Német Kisebbségi Önkorm. 1 734 1 734 1,5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 1 734 1 734 1,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 540 194 800 200 1 734 1 cím összesen 2 Egészségügyi ágazat 1 225 298 307 563 968 994 0 676 446 717 809 765 872 273 842 133 333 2 140 600 7 209 757 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 1 913 965 637 855 2 289 180 30 000 5 000 4 876 000 2 Bp. Szent Rókus Kórház 1 051 704 336 545 1 419 742 15 000 10 000 2 832 991 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 792 120 256 300 844 357 65 000 68 000 2 025 777 4 Gyömrő Szakorv.Rendelő 92 017 28 907 18 160 139 084 5 Szigetsztm. Rendelő 195 000 63 000 271 000 9 000 2 000 540 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 212 092 56 309 65 048 333 449 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 97 753 31 696 113 625 243 074 2 cím összesen 3 Közoktatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás 4 354 651 1 410 612 5 021 112 0 0 0 119 000 85 000 0 0 10 990 375 1 Cegléd Losontzi I.Isk.. 367 000 118 098 102 000 7 548 594 646 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 176 081 53 881 59 295 4 183 293 440 3 Vác Cházár A.Ált.isk 413 545 130 060 103 678 4 142 651 425 4 Vác Simon A. Ált. Isk. 332 000 104 580 65 000 5 101 506 681 5 Aszód Petőfi S.Gimn. 221 620 69 987 70 088 2 801 364 496 6 Cegléd Bem J.Szkk. 319 296 100 685 75 852 8 520 504 353 6.1 Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int. 33 500 10 385 5 500 49 385 7 Cegléd Török J.Szkk. 187 506 59 940 67 000 3 207 317 653 8 Dabas Táncsics M.Gimn. 140 327 45 030 49 410 1 825 236 592 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 41 825 13 153 3 086 58 064 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 2 997 795 50 3 842 9 Gödöllő Madách I.Szki. 229 790 73 334 73 100 4 321 380 545 10 Monor József A.Gimn. 203 539 64 404 67 683 2 677 338 303 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 19 786 6 318 4 078 30 182 10.2 Monor Zeneiskola 38 281 11 927 5 165 55 373 Kiadások Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Kiadások Lakásvásárlási Intézmény neve Személyi Járulék Dologi Ellát. Átadott támogatás, Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n juttatás kiadások juttatások pénzeszköz kölcsön nyújtás 11 Monor Szterényi J.Szki. 162 251 51 030 33 371 3 770 250 422 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 174 184 55 270 47 225 2 065 278 744 12.1 Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int. 39 389 12 289 6 131 57 809 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 15 178 4 596 3 229 23 003 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 395 200 126 486 212 985 8 560 743 231 14 Ócsa Bólyai J. Szkk. 121 744 38 636 32 000 1 537 193 917 15 Örkény Pálóczi H.I. Szakk. 146 018 45 578 58 418 2 251 252 265 16 Pécel Fáy A. Mg. Szkk. 159 615 50 279 64 762 3 429 278 085 17 Ráckeve Ady E. Gimn 129 344 40 743 34 000 2 533 206 620 18 Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. 171 000 54 036 76 300 2 751 304 087 19 Szigetsztm. Csonka J.Szki. 125 884 39 653 38 870 2 019 206 426 20 Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk. 116 061 36 905 36 356 1 090 190 412 20.1 Vác Zeneműv. 92 133 28 957 11 535 515 133 140 21 Vác Király E. Szakm. 425 000 134 300 115 000 5 175 679 475 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 163 100 52 267 53 317 4 044 272 728 23 Cegléd Károlyi M. Szkk. 187 331 59 687 43 797 4 067 294 882 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 158 700 50 585 53 000 3 188 265 473 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 56 882 17 918 46 400 121 200 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 127 260 41 996 30 528 2 259 202 043 27.1 Szentendre Nevtan. 63 700 20 257 7 851 91 808 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 150 468 47 997 43 027 1 633 243 125 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 104 684 33 812 10 000 148 496 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 53 994 16 965 10 560 704 82 223 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 100 042 31 972 11 000 143 014 3 cím összesen 4 Gyermekvédelmi ágazat 6 166 255 1 954 791 1 830 647 95 915 0 0 0 0 0 0 10 047 608 1 Bp, TEGYESZI 770 517 206 205 157 317 736 382 1 870 421 4 cím összesen 5 Szociális ágazat 770 517 206 205 157 317 736 382 0 0 0 0 0 0 1 870 421 1 Abony Speciális Otthon 99 220 32 247 60 630 80 192 177 2 Domony Pszich.Otthon 66 327 21 302 35 533 1 225 124 387 3 Göd TOPház Eü. Otthon 269 552 87 604 153 334 3 329 513 819 4 Inárcs Speciális Otthon 92 230 29 752 41 000 792 163 774 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 95 000 31 277 71 500 1 302 199 079
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Kiadások Lakásvásárlási Intézmény neve Személyi Járulék Dologi Ellát. Átadott támogatás, Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n juttatás kiadások juttatások pénzeszköz kölcsön nyújtás 6 Pécel Idősek Otthona 128 146 41 647 102 000 680 272 473 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 107 317 34 878 52 000 194 195 8 Ráckeve Idősek Otthona 105 000 33 961 78 000 380 217 341 9 SzadaMargita Idősek Otthona 97 225 31 598 51 222 957 181 002 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 63 000 20 448 40 000 500 123 948 11 Sződliget Viktor Spec.Otthon 138 740 43 450 86 659 2 000 270 849 12 Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona 227 077 73 144 142 307 6 000 448 528 13 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 168 490 54 091 90 863 605 314 049 14 Tóalmás Szenv.b.Otthona 97 000 31 525 62 000 2 000 192 525 15 Nagykőrös Kőris Otthon 157 147 51 073 107 000 16 460 331 680 16 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 68 453 22 311 33 000 202 123 966 5 cím összesen 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 979 924 640 308 1 207 048 36 512 0 0 0 0 0 0 3 863 792 1 Pest Megyei Levéltár 110 109 33 139 42 400 185 648 2 PM.Múzeumok Ig. 353 964 114 449 131 815 600 228 3 Pest M.Könyvtár 84 666 26 546 53 976 165 188 6 cím összesen 548 739 174 134 228 191 0 0 0 0 0 0 0 951 064 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kummuláció kiszűrése Mindösszesen: 9 465 435 2 975 438 3 423 203 868 809 0 0 0 0 0 0 16 732 885 13 820 086 4 386 050 8 444 315 868 809 0 0 119 000 85 000 0 0 27 723 260 15 045 384 4 693 613 9 413 309 868 809 676 446 717 809 884 872 358 842 133 333 2 140 600 34 933 017-466 536-466 536 34 466 481
5/a.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés e Ft 2008. év 1.) Szellemi termékek vásárlása Pest Megye Hulladékgazdálkodási tervének megújítása 9 500 Környezetvédelmi program megújítása 14 842 Programkövetés, licensdíjak 24 940 2.) Épületek vásárlása - létesítése Nagykőrös Kőris Otthon bővítése 28 954 Tóalmás Válaszút Szenvedélybetegek Otthona tetőtérbeépítés 14 832 Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés 46 376 Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás) 463 340 CASTRUM park kialakításának terve 6 000 Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új épület, Ulcisia Castra részrekonstrukció 2007. évi áthúzódó 600 Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH. 37 000 Pest Megyei Könyvtár biztonsági rendszer kialakítása 6 134 Borostyán Otthon pándi telephely 2007. évi pályázati önrész 12 594 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Batthyány K. főzőüst vásárlás 1 560 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Önkormányzati hivatal hardver eszköz beszerzés 14 000 Szlovák kisebbségi önkormányzat hardver eszköz beszerzés 200 5.) Gépjármű beszerzés Hivatali és intézményi gépkocsi beszerzés (9. havi KGYH) 85 000 I. Beruházás összesen 765 872 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására 1 300 000 III. Felhalmozási tartalék összesen 1 300 000 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 2 065 872
11 5/b.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2008 I. Felújítás e Ft Szigetszentmiklós Batthyány K. Gimn. lapostető szigetelés 35 982 Vác Simon A. vizesblokk felújítás 8 411 Monor Szakorvosi rendelő tetőfelújítás 23 700 Dabas Táncsics M. Gimn. Fűtési rendszer kialakítás 51 024 PM TEGYESZI Nagykáta lakásotthon homlokzat szigetelés, nyílászárók cseréje 9 314 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház nővérszálló vizesblokk felújítás 25 000 Aszód Pestőfi S. Gimn. homlokzat és tető felújítás 28 245 Tápiógyörgye Pszich. Betegek Otthona nagykastély vizesblokk felújítás 43 416 Gyömrő Ált. Isk. I. számú lakásotthon felújítása 5 000 Vác Simon A. gyermekotthon felújítás 10 000 Tápiógyörgye válaszfal helyreállítás 12 752 Inárcs Spec. Otthon 5 998 Fonyódi üdülő részleges felújítása 15 000 I. Felújítás összesen 273 842
5/c. számú melléklet Intézmények 2008. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2008. év e Ft Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor) 21 000 Endoszkopos műszerek beszerzesek 9 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 30 000 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) 30 000 Szent Rókus Kórház és Intézményei 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása CT maradványérték 4 400 Labor berendezés 4 267 Laparoszkóp 333 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása WEB server 6 000 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 15 000 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) 15 000
5/c. számú melléklet Intézmények 2008. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Tüdőgyógyintézet Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása Meglévő programok bővítése 2 800 2.) Épületek vásárlása - létesítése Kútfúrás az intézmény vízellátására 10 000 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje 42 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítástechnikai eszközök cseréje 2 200 5.) Gépjármű beszerzés Betegszállító gépkocsi csere 8 000 I. Beruházás összesen 65 000 e Ft II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) 65 000 Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása Állóeszköz nyilvántartó program 100 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása EKG és Spirométer csere 1 400 UH vizsgálófej csere 2 300 Hordozható EKG 700 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 4 db komplett számítógép 500 5.) Gépjármű beszerzés Személygépkocsi csere 4 000 I. Beruházás összesen 9 000 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) 9 000 Intézmények összesen: 119 000
5/d. számú melléklet Intézmények 2008. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2008 e Ft Pest Megyei Flór Ferenc Kórház I. Felújítás Tetőfelújítás 1 000 Endoszkopos eszközök felújítása 2 500 Vizesblokk felújítás 1 500 I. Felújítás összesen 5 000 Szent Rókus Kórház és Intézményei I. Felújítás Egynapos sebészet fektető háttér 8 000 Antenna hálózat felújítás (VIP szobék miatt) 2 000 I. Felújítás összesen 10 000 Tüdőgyógyintézet Törökbálint intézeti férőhelyek felújítása 6 000 belső utak, járdák felújítása (350 m) 2 000 kórtermi vizesblokkok felújítása (8 kórterem) 8 000 orvosi, diagnosztikai gépek műszerek felújítása 7 000 gondozó és portaépület külső tatarozása, tetőcsere (750 m2) 10 000 mosoda épület felújítása 5 000 Budakeszi Tüdőgondozó Intézet Felújítása** 30 000 ** (tulajdonviszonyok rendezése szükséges) I. Felújítás összesen 68 000 Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Központi épület bejárati üvegfelületének felújítása 2 000 I. Felújítás összesen 2 000 Intézmények összesen: 85 000
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2008. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 20 729 TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 12 000 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj 13 801 Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) 3 000 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 5 000 Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás 2 000 Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása 5 000 Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása 23 000 Elnöki keret társ.i eseményekre 25 000 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása 1 000 P.m. Biztonságos Település cím díjazása 3 000 Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás (2007. évi áthúzódó) 5 750 P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása 2 100 A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt 110 000 IRMÁK ellátási szerződés miatt 2 500 Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása 95 299 Vármegye Közalapítvány támogatása 6 000 Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása (2007., 2008. évre) 2 000 Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 1 000 Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. 6 000 TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eft) 65 000 TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja 4.000 eft) 64 000 TISZK Kecskemét működési támogatás 5 000 Pikler Emmi Közalapítvány támogatása 5 000 Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat 15 000 Váci Egyházmegye támogatása 4 050 Váci Hajós Se támogatása 2 500 Öcsi és a Grund projekt támogatása 1 500 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 506 229
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2008. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás 87 000 Kerepes Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek megszüntetéséhez kapcsolódó támogatás 233/2005.Kgyh 2 000 Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh 20 000 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 14 900 Pályaválasztási tanácsadás 16 000 Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh 16 150 Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh 12 700 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 168 750 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 674 979 3.) PMKI működési célra átadott pe. 0 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 667 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 800 Mindösszesen (1-3.) 676 446
Pest Megye Önkormányzata 2008.évre tervezett működési tartalék 7.sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2008. Céltartalékok Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése 10 000 Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében 70 000 Kultúrált települési díj 1 800 Pest Megye Építészeti díj 1 800 Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása 7 000 Gödöllő vérellátó átalakítás (beruházó a PMMI) 80 000 Sportkoncepció 20 000 2008. évi köztisztviselői és közalkalmazotti béremelés (személyi + járulék) 500 000 Céltartalékok összesen: 690 600 Pest Megyei civil szerveződések támogatása 50 000 Általános tartalék 100 000 Müködési tartalékok összesen: 840 600
8. sz. melléklet 2008. évi kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése Kötvénykibocsátás összege: Futamidő: 20 év 7 000 000 eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen 2008 0 157 500 157 500 2009 0 315 000 315 000 2010 0 315 000 315 000 2011 388 889 245 000 633 889 2012 388 889 231 389 620 278 2013 388 889 217 778 606 667 2014 388 889 204 167 593 056 2015 388 889 190 556 579 444 2016 388 889 176 944 565 833 2017 388 889 163 333 552 222 2018 388 889 149 722 538 611 2019 388 889 136 111 525 000 2020 388 889 122 500 511 389 2021 388 889 108 889 497 778 2022 388 889 95 278 484 167 2023 388 889 81 667 470 556 2024 388 889 68 056 456 944 2025 388 889 54 444 443 333 2026 388 889 40 833 429 722 2027 388 889 27 222 416 111 2028 388 889 13 611 402 500 Ö s s z e s e n 7 000 000 3 115 000 10 115 000
Pest Megye Önkormányzatának 2008, 2009, 2010. tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 9.sz. melléklet Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai 10 990 375 11 100 279 11 211 282 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 16 732 885 17 234 872 17 751 918 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 7 209 757 6 812 264 6 996 183 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 7 150 075 6 810 460 6 994 308 a.) Személyi juttatás 1 200 000 1 236 000 1 273 080 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 300 000 309 000 318 270 c.) Dologi kiadások 943 840 1 002 358 1 035 436 d.) Működésre átadott pénzeszközök 674 979 674 979 674 979 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök - - - f.) Működési kölcsön nyújtása 666 536 - - ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei 466 536 - - Naszály-Galga TISZK 200 000 - - f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. 30 000 30 000 30 000 f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. 21 273 21 273 21 273 g.) Felújítások 273 842 290 820 301 226 h.) Beruházások 765 672 803 956 790 939 i.) Hiteltörlesztés 133 333 194 444 194 444 j.) Tartalékok 2 140 600 2 247 630 2 354 660 ebből: Működési tartalékok 840 600 882 630 924 660 Felhalm. tartalékok 1 300 000 1 365 000 1 430 000 2.) PM KIK (működési kiadások) 1 734 1 803 1 875 Összesen:(I.-II.-III.) 34 933 017 35 147 414 35 959 382 Kummuláció kiszűrése - 466 536 - - Mindösszesen: 34 466 481 35 147 414 35 959 382 Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei 293 000 313 510 335 456 2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 824 078 860 337 894 751 3. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei 2 066 167 2 210 799 2 365 555 Intézményi működési bevételek összesen 3 183 245 3 384 646 3 595 761 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 3 825 000 4 207 500 4 628 250 2. Átengedett központi adók (SZJA) 3 212 716 3 357 288 3 541 939 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 7 037 716 7 564 788 8 170 189 I. Működési bevételek összesen 10 220 961 10 949 434 11 765 950 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele 20 000 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 20 000 - - 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen - - - II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 20 000 - - Saját bevétel összesen 10 240 961 10 949 434 11 765 950 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások 7 081 104 7 399 754 7 806 740 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 209 670 219 105 231 156 4. Fejl.célú címzett támogatás 475 251 285 151 171 090 5. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 335 4 530 4 734 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen 7 770 360 7 908 540 8 213 720 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 309 663 323 288 336 220 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 9 543 929 9 963 862 10 362 416 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 156 000 162 864 169 379 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 9 740 10 169 10 575 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 10 019 332 10 460 183 10 878 590 2.) Felhalmozási célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele - - - 1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele - - - 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele - - - 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen - - - IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 10 019 332 10 460 183 10 878 590 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 237 000 - - VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 049 818 - - 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 4 149 010 5 829 258 5 101 122 VI. PMÖ Hitelek 6 198 828 5 829 258 5 101 122 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) - - - 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen - - - M I N D Ö S S Z E S E N: 34 466 481 35 147 414 35 959 382 eft-ban
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek 3 183 245 Személyi jellegű kiadások 15 045 384 Önkormányzat sajátos működési bevételei 7 024 798 Járulékok 4 693 613 Önkormányzat költségvetési támogatása 7 295 109 Dologi kiadások 9 413 309 OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei 9 699 761 Ellátottak juttatásai 868 809 Működési célú pénzeszköz átvétel 319 571 Működési tartalékok 840 600 Kölcsönök megtérülése (működési célú) 200 000 Átadott pénzeszköz 676 446 Hiteltörlesztés 133 333 Működési kölcsön nyújtás 200 000 Összesen: 27 722 484 Összesen: 31 871 494 Hiteligény 4 149 010 Működési bevételek összesen: 31 871 494 Működési kiadások összesen: 31 871 494 eft-ban 10.sz.melléklet Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 20 000 Beruházások 884 872 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Felújítások 358 842 SZJA lakosság arányos részének 10%-a 12 918 Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. 51 273 Fejlesztési célú támogatás 475 251 Felhalmozási célra átadott pe. - Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) 37 000 Felhalmozási tartalékok 1 300 000 Összesen: 545 169 Összesen: 2 594 987 Hiteligény 2 049 818 Felhalmozási bevételek összesen: 2 594 987 Felhalmozási kiadások összesen: 2 594 987 Mindösszesen: 34 466 481 Mindösszesen: 34 466 481
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 11. sz. melléklet 2008.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése eft-ban 2008. évi Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége 7 150 075 Ebből tartalékok: 2 140 600 Általános tartalékok Működés általános tartaléka 100 000 Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok 100 000 Céltartalékok Működés céltartaléka 740 600 Felhalmozás céltartaléka 1 300 000 Céltartalékok 2 040 600 Tartalékok összesen 2 140 600 PMKI 51 012 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 734 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 734 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 734 Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 734 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 734 Hivatal kiadásai összesen: 7 209 757
Pest Megye Önkormányzata 2008.évi előirányzat felhasználási ütemterve Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen 7 240 193 626 398 449 731 586 422 688 520 308 278 591 359 382 216 296 145 902 204 592 982 241 618 1 574 320 Személyi juttatás 1 225 298 141 381 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 141 381 Járulékok 307 563 47 317 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 Dologi kiadások 968 994 89 446 89 446 81 992 81 992 81 992 74 538 74 538 74 538 74 538 74 538 81 992 89 446 Átadott pénzeszköz 676 446 0 104 069 52 034 104 069 52 034 104 069 26 017 52 034 104 069 26 017 52 034 Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás 717 809 333 054 121 744 114 171 97 567 11 394 5 697 5 697 5 697 5 697 5 697 5 697 5 697 Beruházás 796 308 15 200 16 560 150 000 250 000 60 000 60 000 80 000 35 000 70 000 10 000 10 000 39 548 Felújítás 273 842 36 980 36 980 36 980 10 000 36 980 73 000 42 922 Hiteltörlesztés 133 333 33 333 33 333 33 333 33 334 Tartalékok 2 140 600 237 844 475 689 237 844 1 189 222 Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) 15 667 740 1 463 664 1 056 251 1 164 717 1 388 261 1 229 571 1 494 643 1 042 528 1 183 671 1 175 638 1 171 431 1 211 976 2 085 388 Saját bevétel 7 350 716 564 084 455 531 532 031 556 575 597 885 862 957 410 842 551 985 543 952 539 745 580 290 1 154 842 Központi támogatás 7 770 360 896 580 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 896 580 Kölcsönök megtérülése 237 000 3 000 3 000 4 000 203 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Átvett pénzeszköz 309 663 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 Hitelfelvétel 6 229 264 734 403 624 884 619 425 474 034 233 309 281 376 466 204 230 896 909 124 619 083 239 578 796 949 2 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen 10 990 375 1 166 411 952 075 973 546 931 147 871 574 853 191 872 393 840 450 853 208 845 931 856 675 973 774 Személyi juttatás 4 354 651 530 133 377 498 345 980 342 123 357 626 346 711 353 298 341 458 340 910 340 761 339 513 338 640 Járulékok 1 410 612 169 346 121 193 112 011 110 926 117 993 111 917 115 343 110 785 110 615 110 549 110 163 109 771 Dologi kiadások 5 021 112 437 182 445 134 473 705 464 348 385 205 361 813 399 202 378 957 383 433 385 871 398 249 508 013 Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 119 000 29 750 8 250 10 850 13 250 10 250 14 750 3 550 8 750 1 250 8 250 8 250 1 850 Felújítás 85 000 31 000 500 500 18 000 1 000 500 17 000 500 500 15 500 Bevételi előirányzatok összesen 10 990 375 1 133 638 989 579 968 289 949 317 872 360 877 640 901 596 878 107 872 349 842 255 846 025 859 220 Saját bevétel 824 078 86 647 86 633 88 058 69 960 67 708 60 884 59 186 60 687 57 008 56 462 54 796 76 049 Átvett pénzeszköz 155 500 17 500 18 500 13 500 10 000 12 500 14 000 12 500 13 500 9 500 9 500 12 500 12 000 Ebből:működésre 150 000 17 500 18 000 13 000 10 000 11 500 13 500 12 500 13 000 9 000 9 000 12 500 10 500 felhalmozásra 6 000 500 500 1 000 500 500 500 500 500 1 500 működési kölcsön 466 536 133 054 121 744 114 171 97 567 OEP finanszírozás 9 543 761 896 437 762 702 752 560 771 790 792 152 802 756 829 410 803 920 805 841 776 293 778 729 771 171 Pénzmaradvány 0 3 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen 10 047 608 1 103 681 883 753 798 318 810 718 784 343 836 407 762 236 752 012 837 072 829 148 831 135 818 785 Személyi juttatás 6 166 255 712 302 526 127 473 195 492 384 480 926 527 723 488 688 475 904 485 721 498 792 505 300 499 193 Járulékok 1 954 791 211 929 182 251 152 290 157 464 155 771 163 447 156 263 150 217 152 622 155 431 159 857 157 249 Dologi kiadások 1 830 647 177 931 173 836 171 264 159 430 145 908 143 515 113 667 116 647 151 848 156 238 160 924 159 439 Ellátottak juttatása 95 915 1 519 1 539 1 569 1 440 1 738 1 722 3 618 9 244 46 881 18 687 5 054 2 904 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi előirányzatok összesen 616 009 54 358 57 350 55 088 52 550 52 201 54 184 19 662 21 058 63 169 64 839 61 180 60 370 Saját bevétel 608 381 53 524 57 016 53 334 52 216 51 867 53 350 18 128 20 724 62 835 64 505 60 846 60 036 Átvett pénzeszköz 7 628 834 334 1 754 334 334 834 1 534 334 334 334 334 334 Ebből:működésre 5 428 334 334 1 754 334 334 334 334 334 334 334 334 334 felhalmozásra 2 200 500 500 1 200 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 12.sz.mell. eft-ban
Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 4 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen 1 870 421 175 599 154 075 154 075 154 075 154 075 154 075 154 075 154 075 154 075 154 075 154 075 154 072 Személyi juttatás 770 517 76 417 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 Járulékok 206 205 24 705 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 Dologi kiadások 157 317 13 110 13 110 13 110 13 110 13 110 13 110 13 110 13 110 13 110 13 110 13 110 13 107 Ellátottak juttatása 736 382 61 367 61 365 61 365 61 365 61 365 61 365 61 365 61 365 61 365 61 365 61 365 61 365 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 9 576 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 Saját bevétel 9 576 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 Átvett pénzeszköz 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 5 1-15 Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen 3 863 792 401 271 336 610 327 375 312 935 310 600 308 919 308 010 309 318 311 257 311 851 312 500 313 146 Személyi juttatás 1 979 924 224 914 162 820 159 903 160 396 159 438 159 401 158 766 159 122 159 714 158 987 158 556 157 907 Járulékok 640 308 72 383 52 734 51 883 51 932 51 622 51 508 51 402 51 507 51 594 51 256 51 187 51 300 Dologi kiadások 1 207 048 101 001 118 089 112 410 97 630 96 564 95 032 94 866 95 712 96 971 98 629 99 782 100 362 Ellátottak juttatása 36 512 2 973 2 967 3 179 2 977 2 976 2 978 2 976 2 977 2 978 2 979 2 975 3 577 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 1 205 511 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 462 Saját bevétel 1 205 511 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 459 100 462 Átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alulfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 6 1-4 összesen Kiadási előirányzatok összesen 951 064 100 856 74 752 81 035 79 619 81 423 78 219 73 582 78 754 75 317 76 572 75 577 75 358 Személyi juttatás 548 739 61 809 42 853 43 031 43 031 47 469 43 031 42 881 47 389 42 994 43 431 43 531 47 289 Járulékok 174 134 19 997 13 549 13 554 13 438 15 004 13 538 13 551 15 015 13 673 13 891 13 996 14 928 Dologi kiadások 228 191 19 050 18 350 24 450 23 150 18 950 21 650 17 150 16 350 18 650 19 250 18 050 13 141 Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 244 979 86 895 21 675 11 995 11 595 21 595 13 070 21 265 15 765 11 595 11 695 11 565 6 269 Saját bevétel 242 699 86 895 21 395 11 495 11 595 21 595 11 570 21 265 15 765 11 595 11 695 11 565 6 269 Átvett pénzeszköz 2 280 0 280 500 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 2 280 280 500 1 500 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 1-6 ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) 28 734 190 2 839 813 2 226 112 2 301 346 2 502 980 2 276 984 2 540 794 2 086 308 2 199 858 2 224 008 2 191 477 2 232 003 3 112 507 Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) 6 229 264 734 403 624 884 619 425 474 034 233 309 281 376 466 204 230 896 909 124 619 083 239 578 796 949 1-6 ágazat kiadások összesen 34 963 453 3 574 216 2 850 996 2 920 771 2 977 014 2 510 293 2 822 170 2 552 512 2 430 754 3 133 133 2 810 559 2 471 580 3 909 455