Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-7508/2016. Témafelelős: Balogh I. Tárgy: Javaslat a 8/2015.(III.12.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2015. (III.12.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1)-(3), 5. (1), 10. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., 3/a. és 4. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótok átvezetése 1. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai cím terhére - az Önkormányzat 2015. évi igénylése alapján - az alábbi módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - normatív lakásfenntartási támogatás 439.740 Ft - adósságkezelési támogatás 302.220 Ft Összesen: 741.960 Ft A fentiekkel összefüggésben 742 eft-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás a az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési célú támogatási bevételeinek csökkentése mellett az alábbiak szerint: - Közös Önkormányzati Hivatal 440 eft - Önkormányzat 302 eft Összesen: 742 eft 2. A 349/2014. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 34. cím 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére került elkülönítésre. A november-december hónapokban kifizetett összegeket - összesen 4.311 eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban):
2 személyi jutt. szoc. hj. adó önkorm. tám. hoz Gondozási Központ 359 98 97 26 456 124 Dr.Sipos F. Parkerdő O. 304 82 386 Központi Óvoda 110 30 140 Felsőpárti Óvoda 261 70 331 Családsegítő Központ 355 177 96 48 451 225 Bölcsőde 194 53 247 Hajléktalan Segítő Központ 129 35 164 Sportközpont 116 31 147 VIGI központ 403 109 512 Szentesi Művelődési Közp. 157 43 200 Koszta J. Múzeum 77 21 98 Központi Konyha 231 62 293 Közös Önkorm. Hivatal 423 114 537 Mindösszesen: 2.167 1.227 586 331 2.753 1.558 3. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet 01. cím szociális ágazati pótlék terhére 5.900.587,- Ft támogatás kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatás a 34/2014. (II.18.) Kormányrendelet alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott szakdolgozókat illeti meg havi ágazati pótlék formájában. A Kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján - a IV. negyedévre - megigényelt összeggel az alábbi intézmények ai emelkednek (ezer Ft-ban): személyi juttatás munkaadói önkormányzati járulék támogatás Gondozási Központ 829 124 224 33 1053 157 Dr.Sipos F. Parkerdő O. 1.418 383 1.801 Családsegítő Központ 731 314 197 85 928 399 Bölcsőde 874 236 1.110 Hajléktalan Segítő Kp 271 73 344 Összesen: 2.434 2.127 657 574 3.091 2.701 A kiutalt támogatás 109 eft-tal haladja meg a fenti jogcímen ténylegesen felhasznált összeget, ezért a zárszámadáskor várhatóan visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak, így a fenti összeggel az általános tartalék a emelkedik. 4. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet I. 3. pontjában meghatározott gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása terhére 1.627.120,- Ft kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatásból a rászoruló gyermekek részére a nyári szünidőben meleg étkeztetést biztosított az Önkormányzat, ezért a működési költségvetésben 1.627 eft-tal emelkedik az ellátottak pénzbeli juttatása a. 5. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellék-
3 let IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére, a 22. A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása a járásközpont települési önkormányzatok számára a család- és gyermekjóléti központok kialakítása érdekében 2.000 eft támogatás kiutalásáról intézkedett a Kormány. Az összeg a Családsegítő Központ - 2016. január 1-i feladatbővülésével összefüggésben tárgyi feltételeinek bővítésére fordítandó, mely összeggel a tartalék ot javasoljuk megemelni, mivel a tényleges felhasználás 2016. évben történik meg. 6. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet I. 2. pontjában meghatározott helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére az Önkormányzat igénylése alapján IV. negyedévre 557 eft ot biztosított a Belügyminisztérium. Az összeg 3 fő Prémium évek programban foglalkoztatott munkavállaló személyi juttatását biztosítja. A jóváhagyott költségvetés ezen bevételi forrással számolt, ezért a bevételi rovatok között a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi a fenti összeggel való csökkentése mellett a központosított ok azonos összegű növelése indokolt. 7. A második félévben a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént a feladatalapú kötött normatív támogatások felülvizsgálata, a nyújtott támogatások egyeztetése a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságával. Ennek eredményeként a támogatások a módosul a mutatószámok változása miatt az alábbiak szerint: óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó köznevelési intézmények működési támogatása szociális étkeztetés (fő) házi segítségnyújtás (fő) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő) gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. összesen: 415.200 Ft 10.500 Ft 5.203.000 Ft 276.800 Ft 145.000 Ft -109.000 Ft 1.500.000 Ft -2.964.600 Ft 741.150 Ft 2.399.040 Ft 25.730.244 Ft 33.347.334 Ft A fentiekkel összefüggésben 33.347 eft-tal nő az önkormányzat általános tartalékának a. 8. A Művelődési Központ 420 eft közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatást nyert, mely összeggel a működési célú központosított támogatások át emelte meg a Képviselő-testület 2015. novemberi ülésén. Mivel a támogatás felhalmozási céllal használható fel, ezért az 1., valamint az 1/b. sz., melléklet kiemelt ai közötti átcsoportosítás indokolt a fenti összeggel. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ magánszemélytől a működés feltételeinek javítását célzó adományban, a közfoglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központtól támogatásban részesült, a Horváth Mihály utcai épület beázása miatt a biztosító kártérítést fizetett, illetve személyszállításból többletbevétel keletkezett, ezért az alábbi módosítások indokoltak:
4 - egyéb működési célú támogatások 10 eft 1.526 eft - egyéb működési bevételek 116 eft 143 eft Bevételek összesen: 126 eft 1.669 eft - személyi juttatások 1.344 eft - munkaadói járulékok 182 eft - kommunikációs szolgáltatás 12 eft - szolgáltatás 116 eft 84 eft - készletbeszerzés 10 eft - kiküldetés, reklámköltség 47 eft Kiadások összesen: 126 eft 1.669 eft 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon közcélú munkavállalók foglalkoztatásához támogatásban részesült. A kamatbevétele növekedett, illetve a gondozottak ellátásával kapcsolatos szolgáltatásokból, térítési díjakból többletbevétel keletkezett. Az intézményi önkormányzati támogatás ának csökkentésével egyidejűleg emelkedik az önkormányzati általános tartalék az alábbiak szerint: - egyéb működési célú tám. 1.979 eft - egyéb működési bevételek 1.673 eft - kamatbevétel 16 eft - általános önkorm. tám. -1.689 eft Bevételek összesen: 1.979 eft - személyi juttatások 1.744 eft - munkaadói járulékok 235 eft Kiadások összesen: 1.979 eft 3. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó intézmények közfoglalkoztatásra nyújtott támogatásból, pályázatból, kamatból (elkülönített bankszámla), kártérítésből, adományból többletbevételt realizáltak, amelyet pályázati cél megvalósítására, eszközök pótlására, szolgáltatások díjának kifizetésére használtak fel az alábbiak szerint: Központi Óvoda - egyéb működési célú támogatások 997 eft - kamat 2 eft bevételek összesen: 999 eft - személyi juttatás 879 eft - munkaadói járulék 118 eft - készletbeszerzés 2 eft kiadások összesen: 999 eft Felsőpárti Óvoda - egyéb működési célú támogatások 963 eft - kamat 4 eft bevételek összesen: 967 eft
5 - személyi juttatás 758 eft - munkaadói járulék 205 eft - szolgáltatások 4 eft kiadások összesen: 967 eft Családsegítő Központ ( ) - egyéb működési célú támogatások 1.570 eft - kamat 2 eft bevételek összesen: 1.572 eft - személyi juttatás 1.383 eft - munkaadói járulék 187 eft - készletbeszerzés 2 eft kiadások összesen: 1.572 eft Bölcsőde - egyéb működési célú támogatások 167 eft bevételek összesen: 167 eft - személyi juttatás 147 eft - munkaadói járulék 20 eft kiadások összesen: 167 eft Hajléktalan Segítő Központ - egyéb működési célú támogatások 3.546 eft - egyéb működés bevétel 690 eft bevételek összesen: 4.236 eft - személyi juttatás 3.124 eft - munkaadói járulék 422 eft - szolgáltatási kiadások 690 eft kiadások összesen: 4.236 eft Sportközpont - kamatbevételek 1 eft - szolgáltatási kiadások 1 eft Városi ek Gazd. Irodája - kamatbevételek 12 eft - szolgáltatási kiadások 12 eft 4. A Koszta József Múzeum Szentes Városért Közalapítványtól támogatásban részesült egy festmény restaurálására. Ugyancsak többletbevételt eredményezett az elkülönített számla vezetéséből származó kamat, illetve az ÁFA bevételek és az ÁFA visszatérülések többletet mutatnak, melyekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélye-
zését javasoljuk: - egyéb működési célú támogatások 100 eft - ÁFA bevételek 117 eft - ÁFA visszatérülés 52 eft - kamatbevételek 7 eft Bevételek összesen: 176 eft 100 eft 6 - szolgáltatások 79 eft - készletbeszerzés 153 eft - kommunikációs szolgáltatás 23 eft - működési célú ÁFA 21 eft Kiadások összesen: 176 eft 100 eft 5. Az önkormányzati ingatlankezeléssel foglalkozó SZVSZ Kft. az év közben felmerült, elengedhetetlenül szükséges ingatlan felújításokat elvégezte, amely alapján a 2/a sz. mellékletben részletezett módosítása indokolt 339 eft kiadás növelésével a lakbérbevételek egyidejű emelése mellett. III. Kiemelt ok közötti módosítások 1. A Gondozási Központnál az ÁFA nettósított elszámolása miatt az ÁFA visszatérülés, valamint a fizetendő ÁFA ának növekedése indokolt az egyéb működési bevételek csökkenése mellett, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - ÁFA bevételek 170 eft - ÁFA visszatérülések 390 eft - kamatbevételek 6 e Ft - egyéb működési bevételek -566 eft Bevételek összesen: 0 eft 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban a készletértékesítés és bérleti díjak csökkenése, illetve a vásárolt szolgáltatások án mutatkozó megtakarítás miatt az alábbi módosítást javasoljuk: - egyéb működési bevételek -883 eft - készletbeszerzés -500 eft - szolgáltatási kiadások -383 eft - kisértékű tárgyi eszközök -44 eft Kiadások összesen: -883 eft 3. A Központi Óvodában a telefondíjak és az internet szolgáltatás növekedésére a szolgáltatási kiadások megtakarításai fedezetet biztosítanak, ezért a kommunikációs szolgáltatás a 120 eft-tal emelkedik a szolgáltatási kiadások azonos összegű csökkentése mellett. 4. A Felsőpárti Óvodában a készletbeszerzések többletére fedezetet nyújt a szolgáltatási kiadások és a beruházások án mutatkozó megtakarítás, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:
7 - készletbeszerzés 165 eft - szolgáltatási kiadások -115 eft : távhő, melegvíz 70 eft víz-és csatornadíj -70 eft - beruházás -50 eft Kiadások összesen: 0 eft 5. A Bölcsőde költségvetésében a távhő- és melegvíz 50 eft-os többletköltségére a gázenergia kiadás megtakarítása fedezetet biztosít. 6. A Sportközpontnál egyes kiemelt bevételi ok között korrekció indokolt a számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében, továbbá a karbantartási munkákhoz csak anyagvásárlás történt, amely megnövelte a készletbeszerzést, ezért az alábbi módosítások indokoltak: - egyéb működési célú támogatás 1.789 eft - egyéb működési bevételek -1.789 eft Bevételek összesen: 0 eft - készletbeszerzés 800 eft - kommunikációs szolgáltatás 30 eft - szolgáltatási kiadások -830 eft - villamos energia -230 eft - gázenergia 120 eft - víz- és csatornadíj 110 eft Kiadások összesen: 0 eft 7. A Városi ek Gazdasági Irodája költségvetésében a víz- és csatornadíj megtakarítás fedezetet biztosít a gázenergia kiadás többletére, továbbá a kommunikációs szolgáltatások többletkiadási igénye indokolja az átcsoportosítást az alábbiak szerint: - készletbeszerzés -70 eft - kommunikációs szolgáltatások 70 eft - gázenergia 60 eft - víz- és csatornadíj -60 eft Kiadások összesen: 0 eft 8. A Művelődési Központ a szolgáltatási kiadások között tervezte meg a rendezvények megszervezésével összefüggő költségeket. Mivel az egyes eseményekhez kapcsolódó költségelemek összetétele nem volt pontosan tervezhető, az évközi tényleges teljesítésnek megfelelően indokolt az ok módosítása. Ugyancsak átcsoportosítás indokolt a beszerzett fénytechnikai eszközök számviteli előírások szerinti elszámolása érdekében, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - készletbeszerzés 266 eft - szolgáltatási kiadások -622 eft - kiküld.,reklám- és propaganda 223 eft - beruházások 133 eft Kiadások összesen: 0 eft 9. A Koszta József Múzeum költségvetésében egyes közüzemi díjak án mutatkozó megtakarításból finanszírozható a villamosenergia kiadási többlete, ezért az alábbi módosítások indokoltak:
8 - villamosenergia -246 eft - gázenergia 233 eft - távhő- és melegvízdíj 490 eft - víz- és csatornadíj 22 eft - egyéb szolgáltatások -499 eft Kiadások összesen: 0 eft 10. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében a víz- és csatornadíj 185 eft-os többletköltségére a gázenergia kiadás megtakarítása fedezetet biztosít. 11. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a távhő- és melegvízdíj, illetve a víz- és csatornadíj többletkiadási igénye indokolja az átcsoportosítást. Az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatása tényleges teljesítésének megfelelően indokolt az ok módosítása az alábbiak szerint: - távhő- és melegvízdíj 744 eft - víz- és csatornadíj 95 eft - egyéb szolgáltatások -839 eft - ellátottak pénzbeli juttatása 3.662 eft - beruházások -3.662 eft Kiadások összesen: 0 eft 12. Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatás és mezőgazdasági mintaprogram keretében az év folyamán munkavállalókat alkalmazott, illetve eszköz-, anyagbeszerzéseket hajtott végre a programok sikeres lebonyolítása érdekében. Többletköltségként jelentkezett számlavezető pénzintézetváltás miatt felmerült bankköltség (2.307 eft), valamint a 70 éven felüli személyek részére nyújtott szemétszállítási díjkedvezmény jogosultjai körének bővülése (6.700 eft). Ugyancsak kiadási módosítást igényel a gázenergia, valamint a vízdíj on jelentkező többlet, illetve az előzőekben felsorolt kiadásokat terhelő ÁFA. A többletekhez az Önkormányzat jóváhagyott működési költségvetésében a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások megtakarítása fedezet biztosít, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: IV. Egyéb módosítások - személyi juttatás 2.900 eft - készletbeszerzés 1.250 eft - szolgáltatási kiadás 15.109 eft - szemétszállítás 6.700 eft - gázenergia 54 eft - víz- és csatornadíj 45 eft - különféle befizetés és egyéb dologi -22.512 eft - működési célú ÁFA 4.070 eft - beruházás 3.253 eft Kiadások összesen: 0 eft 1. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre képviselői keret, amelynek terhére a képviselők közérdekű célok megvalósításához nyújthatnak támogatást. Antal Balázs Tibor, Bujdosó Tamás Károly, Dr. Chomiak Waldemar, Dömsödi Mihályné, Hevesi-Tulipán Edit, Kiss Csaba István, Kovács János, Krausz Jánosné, Móra József,
9 dr.rébeli-szabó Tamás, Sipos Antal, dr.szabó Andrea, Szabó Zoltán Ferenc képviselők a képviselői keret terhére költségvetési szervek (Bölcsőde, Gondozási Központ, Felsőpárti Óvoda, Központi Óvoda, Önkormányzat, Hajléktalan Segítő Központ) működési feltételeinek javítására, rendezvények megszervezésére, civil szervezetek, egyesületek (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Koraszülöttekért Egyesület, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Szentesi Kosárlabda Egyesület, Szentes Városért Közalapítvány, Szentes Kistérségért Mentőalapítvány, Szentesi Sakk Sportklub, St. Jupát SE) működéséhez, rendezvények lebonyolításához összesen 5.372 eft támogatás biztosításáról rendelkeztek, amellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak a céltartalék csökkentése mellett: Bölcsőde - készletbeszerzés 343 eft Gondozási Központ - készletbeszerzés 130 eft Központi Óvoda - készletbeszerzés 145 eft Felsőpárti Óvoda - készletbeszerzés 268 eft - beruházás (klíma) 100 eft Hajléktalan Segítő Központ - készletbeszerzés 75 eft Művelődési Központ - készletbeszerzés 150 eft Önkormányzat - készletbeszerzés 742 eft - szolgáltatás 43 eft - beruházás(fénymásoló Klauzál G Ált.Isk) 200 eft - beruházás(klíma Koszta Alapítvány) 700 eft - támogatásértékű kiadások ÁHT-n kívülre - Városellátó Nkft támogatás járdaépítés anyagköltsége 243 eft játszóterek fejlesztése 215 eft tiszai strandra szivattyúvásárlás 90 eft - egyéb szervezetek támogatása 1.928 eft összesen: 5.372 eft 9. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatási cím szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása terhére biztosít támogatást a Belügyminisztérium. Az év végén biztosított támogatás összegével a céltartalék a került megemelésre. A Kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján november hónapban a Magyar Államkincstár által számfejtett összeggel - 2.435 eft-tal - az alábbi intézmények ai emelkednek a céltartalék azonos összegű csökkentése mellett (ezer Ft-ban):
10 személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. támogatás Gondozási Központ 319 74 86 20 405 94 Parkerdő Otthon 506 137 643 Családsegítő Központ 349 150 95 40 444 190 Bölcsőde 360 97 457 Hajléktalan Segítő Kp 160 43 203 Összesen: 1.028 890 278 240 1.306 1.130 2. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre a költségvetési szervek számára biztosított egyszeri kereset kiegészítés, amelynek felosztása december hónapban megtörtént, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk a céltartalék 16.283 eft-tal történő csökkentése mellett (adatok ezer Ft-ban): személyi jutt. szoc. hj. adó önkorm. tám. hoz Gondozási Központ 595 165 160 45 755 210 Dr.Sipos F. Parkerdő O. 2.631 710 3.341 Központi Óvoda 1.650 446 2.096 Felsőpárti Óvoda 1.500 405 1.905 Családsegítő Központ 233 117 63 32 296 149 Bölcsőde 530 143 673 Hajléktalan Segítő Kp. 200 54 254 Sportközpont 287 77 364 VIGI központ 393 106 499 Szentesi Művelődési Kp 1.250 338 1.588 Koszta J. Múzeum 700 189 889 Központi Konyha 2.570 694 3.264 Mindösszesen: 9.028 3.793 2.438 1.024 11.466 4.817 3. A Városi ek Gazdasági Irodája átszervezése miatt 4 db számítógép beszerzése vált szükségessé 410 eft értékben. Az önkormányzati általános tartalék terhére 410 eft-tal növekszik az intézmény költségvetésében a beruházások a. 4. A Központi Óvoda és Felsőpárti Óvoda költségvetéséből biztosította a gyermekek ingyenes étkeztetését, amely az intézmények dologi kiadásainak át növeli az önkormányzati általános tartalék csökkenése mellett az alábbiak szerint: Központi Óvoda - önkormányzati támogatás 4.926 eft - vásárolt élelmezés 3.879 eft - működési célú ÁFA 1.047 eft Kiadások összesen: 4.926 eft
11 Felsőpárti Óvoda - önkormányzati támogatás 7.611 eft - vásárolt élelmezés 5.993 eft - működési célú ÁFA 1.618 eft Kiadások összesen: 7.611 eft 5. A Bölcsőde, a dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda játékok beszerzésére, a Művelődési Központban működő Szentesi Fotókör kiállítás megszervezésére támogatásban részesült a polgármesteri, alpolgármesteri keretből, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: dologi kiadás műk.célú tám. Felsőpárti Óvoda 80 eft Bölcsőde 50 eft Művelődési Központ 100 eft Önkormányzat - polgármesteri keret -50 eft - alpolgármesteri keret -180 eft Kiadások összesen: 230 eft -230 eft V. Fejlesztési módosítása 2015 év végén a tényleges teljesítési adatok átvizsgálása után szükségessé vált a kiadási ok módosítása az alábbiak szerint: ÁFA befizetés miatt Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak az ivóvízjavító programhoz Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram +2 276 eft +9.833 eft +230 eft -2 276 eft -10 063 eft Összesen: +12 339 eft -12 339 eft A bevételi többletek miatt az alábbi módosítások válnak szükségessé: A Szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázatot megelőző, Szentes Városi Szennyvízkezelő Építése előkészítő pályázat EU Önerő Alap saját forrás kiegészítésének utolsó részlete 2015 évben került leutalásra, összege 1.384 eft. Az Alföldvíz Zrt. többletbefizetése miatt javasolt az megemelése 12.709 eft, valamint 3.432 eft ÁFA összeggel. Ingatlan értékesítés egyéb ingatlanok, tárgyi eszközök soron a 2015. év decemberében megvalósult ingatlanértékesítések miatt szükséges az megemelése 451 eft-tal (Szentes belterület 1132 hrsz-ú kivett közterület 11 m² és Szentes belterület 176/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 81 m²). Lakástámogatási hiteltörlesztésre a tervezettnél több befizetés érkezett, ezért az megemelése szükséges 226 eft-tal. A Panel Programhoz nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése megemelése
12 szintén javasolt a tervet meghaladó 1.371 eft befizetése miatt. Több egyösszegű végtörlesztés következtében a vállalkozói kamatmentes kölcsön tervezett a is túlteljesült, ezért 6.412 eft-tal indokolt a bevételi emelése. A Szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázatot megelőző, Szentes Városi Szennyvízkezelő Építése előkészítő pályázat KEOP támogatásának utolsó részlete szintén 2015. évben érkezett meg, ezért javasolt 15.690 eft-tal megemelni a felhalmozási célra átvett pénzeszközök át. A Hajléktalan szálló felújítás pályázati támogatása utolsó részletének leutalása is 2015. évben történt meg, ezért az emelése szükséges 1.132 eft-tal. Az Interreg IVC Renergy soron szintén a támogatás utolsó részletének beérkezése miatt javasolt az megemelése 8.678 eft-tal. A Kulturális és természeti örökség megvédése nem került felhasználásra, ezért annak csökkentése javasolt 51.492 eft-tal. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2016. február 12. Szirbik Imre
13 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2015. (III.12.) rendelet módosításáról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköréről szóló módosított 1991. évi XX. tv. 138. (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A 8/2015. (III.12.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. helyébe az alábbiak lépnek: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: költségvetési kiadását: költségvetési egyenlegét: Finanszírozási bevételek belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány: felhalmozási célú pénzmaradvány: külső finanszírozású: működési célú hitel: felhalmozási célú hitel: 7.729.164 eft-ban 8.365.555 eft-ban 636.391 eft, melyből 636.391 eft, 388.670 eft-ban, 274.670 eft, 114.000 eft, 247.721 eft-ban állapítja meg, eft, 247.721 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1.523.210 eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 393.169 eft - dologi kiadások 1.746.008 eft - ellátottak pénzbeli juttatásai 165.671 eft - egyéb működési célú kiadások 647.738 eft - beruházások 29.269 eft - felújítások 10.199 eft (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások 57 461 eft - beruházások 3 205 073 eft - felújítások 47 174 eft - egyéb felhalmozási célú kiadások 540 583 eft
14 2. A rendelet 5.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: A 2. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 5.702 eft-ot állapít meg a Képviselő-testület. A felhasználás módját, igénybevételi eljárás rendjét szabályzatban kell rögzíteni. Általános jellegű tartalékként 26.856 eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 3. számú melléklete részletezi. 3. A rendelet 10.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Könyvtár Nkkft 80.996 eft, Szentesi Üdülőközpont Nkft 65.243 eft, Szentes Városellátó Nkft 118.372 eft. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép j.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép k.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép l.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 4. 5. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester
15 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi bevételei ezer Ft-ban Változás I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított ok 48 679 48 679 0 0 8 075 8 075 0 0 56 754 56 754 0 0 Feladatalapú kötött felhasználású támogatások 1 363 079 1 390 171 1 390 171 0 0 39 990 39 990 0 0 1 430 161 1 430 161 0 0 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - OEP-től 116 700 116 700 116 700 0 0 0 0 0 0 116 700 116 700 0 0 egyéb műk. célú támogatások bev. 152 472 248 893 137 328 111 565 0 12 090 1 580 10 510 0 260 983 138 908 122 075 0 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési c. támogatások összesen 1 632 251 1 804 443 1 692 878 111 565 0 60 155 49 645 10 510 0 1 864 598 1 742 523 122 075 0 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból 421 583 423 167 423 167 1 384 1 384 424 551 0 424 551 0 - BM támogatás 0 0 0 0 0 0 - VM támogatás 0 0 0 0 0 0 - egyéb támogatás 5 304 5 304 0 0 420 420 0 0 5 724 5 724 0 0 II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen 421 583 428 471 5 304 423 167 0 1 804 420 1 384 0 430 275 5 724 424 551 0 III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vagyoni típusú adók Építményadó 140 000 140 000 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 140 000 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 56 000 0 0 0 0 0 0 56 000 56 000 0 0 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 300 000 1 299 957 391 224 650 433 258 300 0-10 807 10 807 0 1 299 957 380 417 661 240 258 300 Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 75 500 75 500 75 500 0 0 0 0 0 0 75 500 75 500 0 0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 5 500 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 Talajterhelési díj 8 500 8 500 8 500 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 0 0 Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 2 300 2 300 0 0 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 601 100 1 597 057 688 324 650 433 258 300 0-10 807 10 807 0 1 597 057 677 517 661 240 258 300
16 Változás IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 49 913 49 913 49 913 0 0 339 339 0 0 50 252 50 252 0 0 Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) 77 813 77 813 77 813 0 0 0 0 0 0 77 813 77 813 0 0 Egyéb bérleti díj 17 295 30 427 30 427 12 714 12 714 43 141 0 43 141 0 Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátási díjak 401 469 401 469 264 469 137 000 0 0 0 0 0 401 469 264 469 137 000 0 Kiszámlázott ÁFA 128 806 132 652 111 646 21 006 0 3 721 287 3 434 0 136 373 111 933 24 440 0 ÁFA visszatérülés 555 600 478 269 41 140 437 129 0 442 442 0 0 478 711 41 582 437 129 0 Kamatbevételek 1 515 1 602 1 547 55 0 50 31 19 0 1 652 1 578 74 0 Egyéb működési bevétel 160 354 165 437 81 588 83 849 0-616 -450-166 0 164 821 81 138 83 683 0 Működési bevételek összesen 1 392 765 1 337 582 628 116 709 466 0 16 650 649 16 001 0 1 354 232 628 765 725 467 0 V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 16 235 16 235 0 16 235 0 451 0 451 0 16 686 0 16 686 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 099 1 520 0 1 520 0 0 0 0 0 1 520 0 1 520 0 Felhalmozási bevételek összesen 17 334 17 755 0 17 755 0 451 0 451 0 18 206 0 18 206 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 0 0 Egyéb működési célra átvett pénzeszk 2 900 3 280 3 280 0 0 0 0 0 0 3 280 3 280 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 4 700 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 5 080 5 080 0 0 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 24 400 27 986 800 27 186 0 8 009 0 8 009 0 35 995 800 35 195 0 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk 2 541 352 2 449 713 0 2 449 713 0-25 992 0-25 992 0 2 423 721 0 2 423 721 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 2 565 752 2 477 699 800 2 476 899 0-17 983 0-17 983 0 2 459 716 800 2 458 916 0 Költségvetési bevételek összesen 7 635 485 7 668 087 3 020 502 4 389 285 258 300 61 077 39 907 21 170 0 7 729 164 3 060 409 4 410 455 258 300 VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele 274 670 265 004 9 666 0 0 0 0 0 274 670 265 004 9 666 0 Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 114 000 114 000 114 000 0 0 114 000 0 114 000 0 Hitel, kölcsönfelvétel 297 324 247 721 247 721 0 0 247 721 0 247 721 0 Finanszírozási bevételek összesen 411 324 636 391 265 004 371 387 0 0 0 0 0 636 391 265 004 371 387 0 Bevételek mindösszesen 8 046 809 8 304 478 3 285 506 4 760 672 258 300 61 077 39 907 21 170 0 8 365 555 3 325 413 4 781 842 258 300
17 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi feladatalapú támogatása forintban Megnevezés Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása 60,86 4 580 000 278 738 800 55,02 4 580 000 251 991 600 55,02 4 580 000 251 991 600 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 192 938 872 192 938 872 0,00 0 192 938 872 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ellátásának támogatása 38 414 522 38 414 522 0,00 0 38 414 522 Közvilágítás fenntartásának támogatása 111 080 000 111 080 000 0,00 0 111 080 000 Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatása 100 000 100 000 0,00 0 100 000 Közutak fenntartásának támogatása 43 344 350 43 344 350 0,00 0 43 344 350 Beszámítás összege -273 118 371-273 118 371 0,00 0-273 118 371 Egyéb önkormányzati támogatása 28 635 2 700 77 314 500 28 635 2 700 77 314 500 28635,00 2 700 77 314 500 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása 1 915 2 550 4 883 250 1 915 2 550 4 883 250 1915,00 2 550 4 883 250 Üdülőhelyi támogatása 7 261 750 7 261 750 0,00 0 7 261 750 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció 2 474 976 0,00 0 2 474 976 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 50 000 50 000 0,00 0 50 000 I. összesen: 288 068 801 263 796 577 0 263 796 577 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 0,00 0 0 óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó 79,8 2 768 000 220 886 400 80,0 2 768 000 221 440 000 80,00 2 768 000 221 440 000 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó 53,0 1 200 000 63 600 000 52,0 1 200 000 62 400 000 52,00 1 200 000 62 400 000 óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó 79,4 1 384 000 109 889 600 82,2 1 384 000 113 764 800 0,3 1 384 000 415 200 82,50 1 384 000 114 180 000 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó 79,4 35 000 2 779 000 82,2 35 000 2 877 000 0,3 35 000 10 500 82,50 35 000 2 887 500 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó 53,0 600 000 31 800 000 51,0 600 000 30 600 000 51,00 600 000 30 600 000 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra 0 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra 877,0 46 667 40 926 667 880,0 46 667 41 066 667 880,00 46 667 41 066 667 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra 881,0 23 333 20 556 667 913,0 23 333 21 303 333 913,00 23 333 21 303 333 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása 29,0 352 000 10 208 000 29,0 352 000 10 208 000 29,00 352 000 10 208 000 Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása 1,0 1 286 000 1 286 000 1,0 1 286 000 1 286 000 1,00 1 286 000 1 286 000 A köznevelési intézmények működési támogatása 5 203 000 5 203 000 II. összesen: 501 932 334 504 945 800 5 628 700 510 574 500 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 26 180 739 741 960 0,00 0 26 922 699 a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 25 410 250 25 410 250 0,00 0 25 410 250 szociális ágazati pótlék 18 754 013 5 900 587 0,00 0 24 654 600 szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) 5,7270 11 310 825 5,7270 11 310 825 5,73 0 11 310 825 szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) 5,7270 11 310 825 5,7270 11 310 825 5,73 0 11 310 825 szociális étkeztetés (fő) 350,0 55 360 19 376 000 342,0 55 360 18 933 120 5,0 55 360 276 800 347,00 55 360 19 209 920 házi segítségnyújtás (fő) 49,0 145 000 7 105 000 55,0 145 000 7 975 000 1,0 145 000 145 000 56,00 145 000 8 120 000 falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) 5,0 2 500 000 12 500 000 5,0 2 500 000 12 500 000 0 5,00 2 500 000 12 500 000
18 Megnevezés Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) 100,0 109 000 10 900 000 96,0 109 000 10 464 000-1,0 109 000-109 000 95,00 109 000 10 355 000 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) 19,0 500 000 9 500 000 20,0 500 000 10 000 000 20,00 500 000 10 000 000 demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) 7,0 500 000 3 500 000 12,0 500 000 6 000 000 3,0 500 000 1 500 000 15,00 500 000 7 500 000 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) 30,0 310 000 9 300 000 30,0 310 000 9 300 000 0 30,00 310 000 9 300 000 hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) 44,0 206 100 9 068 400 36,0 206 100 7 419 600 0 36,00 206 100 7 419 600 bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetú gyermek(fő) 108,0 494 100 53 362 800 108,0 494 100 53 362 800-6,0 494 100-2 964 600 102,00 494 100 50 398 200 bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő) 2,0 518 805 1 037 610 2,0 518 805 1 037 610 0 2,00 518 805 1 037 610 bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő) 2,0 543 510 1 087 020 0,0 543 510 0 0 0,00 543 510 0 bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő) 5,0 741 150 3 705 750 5,0 741 150 3 705 750 1,0 741 150 741 150 6,00 741 150 4 446 900 hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) 56,0 468 350 26 227 600 51,0 468 350 23 885 850 0 51,00 468 350 23 885 850 gyermekek átmeneti gondozása finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogat 10 2 606 040 26 060 400 10 2 606 040 26 060 400 0 10,00 2 606 040 26 060 400 gyermekek átmeneti gondozása intézmény üzemeltetési támogatás 13 852 000 13 852 000 0,00 0 13 852 000 családok átmeneti otthona(fő) 0,00 0 0 idősk.ápoló, gondozó otthona finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatás 34 2 606 040 88 605 360 34 2 606 040 88 605 360 34,00 2 606 040 88 605 360 idősk.ápoló, gondozó otthona intézmény üzemeltetési támogatás 8 922 000 8 922 000 0,00 0 8 922 000 gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) 54,86 1 632 000 89 531 520 48,37 1 632 000 78 939 840 1,47 1 632 000 2 399 040 49,84 1 632 000 81 338 880 gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. 75 306 573 88 742 013 25 730 244 0,00 0 114 472 257 III. összesen: 516 979 933 562 671 995 34 361 181 597 033 176 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési hoz 28 635 1 140 32 643 900 28 635 1 140 32 643 900 28635,00 1 140 32 643 900 települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 23 454 000 23 454 000 0,00 0 23 454 000 települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 2 658 842 0,00 0 2 658 842 IV. összesen: 56 097 900 58 756 742 0 58 756 742
19 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei ezer Ft-ban Változás I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított ok 48 679 48 679 0 0 8 075 8 075 0 0 56 754 56 754 0 0 Feladatalapú kötött felhasználású támogatások 1 363 079 1 390 171 1 390 171 0 0 39 990 39 990 0 0 1 430 161 1 430 161 0 0 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - OEP-től 116 700 116 700 116 700 0 0 0 0 0 0 116 700 116 700 0 0 egyéb műk. célú támogatások bev. 152 472 248 893 137 328 111 565 0 12 090 1 580 10 510 0 260 983 138 908 122 075 0 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési c. támogatások összesen 1 632 251 1 804 443 1 692 878 111 565 0 60 155 49 645 10 510 0 1 864 598 1 742 523 122 075 0 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 304 5 304 0 0 420 420 0 0 5 724 5 724 0 0 III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vagyoni típusú adók Építményadó 140 000 140 000 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 140 000 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 56 000 0 0 0 0 0 0 56 000 56 000 0 0 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 300 000 1 208 484 391 224 558 960 258 300 0-10 807 10 807 0 1 208 484 380 417 569 767 258 300 Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 75 500 75 500 75 500 0 0 0 0 0 0 75 500 75 500 0 0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 5 500 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 Talajterhelési díj 8 500 8 500 8 500 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 0 0 Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 2 300 2 300 0 0 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 601 100 1 505 584 688 324 558 960 258 300 0-10 807 10 807 0 1 505 584 677 517 569 767 258 300 IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 49 913 49 913 49 913 0 0 339 339 0 0 50 252 50 252 0 0 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 77 813 77 813 77 813 0 0 0 0 0 0 77 813 77 813 0 0 Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátási díjak 401 469 401 469 264 469 137 000 0 0 0 0 0 401 469 264 469 137 000 0
20 Változás Kiszámlázott ÁFA 119 457 120 026 111 646 8 380 0 287 287 0 0 120 313 111 933 8 380 0 ÁFA visszatérülés 119 377 42 046 41 140 906 0 442 442 0 0 42 488 41 582 906 0 Kamatbevételek 1 515 1 602 1 547 55 0 50 31 19 0 1 652 1 578 74 0 Egyéb működési bevétel 159 854 165 437 81 588 83 849 0-616 -450-166 0 164 821 81 138 83 683 0 Működési bevételek összesen 929 398 858 306 628 116 230 190 0 502 649-147 0 858 808 628 765 230 043 0 V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 0 0 Egyéb működési célra átvett pénzeszk 2 900 3 280 3 280 0 0 0 0 0 0 3 280 3 280 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 4 700 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 5 080 5 080 0 0 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 800 800 800 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 800 800 800 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 Költségvetési bevételek összesen 4 168 249 4 179 517 3 020 502 900 715 258 300 61 077 39 907 21 170 0 4 240 594 3 060 409 921 885 258 300 VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele 274 670 265 004 9 666 0 0 0 0 0 274 670 265 004 9 666 0 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 0 274 670 265 004 9 666 0 0 0 0 0 274 670 265 004 9 666 0 Bevételek mindösszesen 4 168 249 4 454 187 3 285 506 910 381 258 300 61 077 39 907 21 170 0 4 515 264 3 325 413 931 551 258 300
21 Szentes Város Önkormányzata 2015. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei 1/c. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés 2015. évi Változás eredeti jóváhagyot terv I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) 306 415 306 415 0 306 415 EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Szennyvíz) 104 498 106 082 1 384 107 466 EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (napelem) 10 670 10 670 0 10 670 I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 421 583 423 167 1 384 424 551 II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó 91 473 0 91 473 II. Közhatalmi bevételek összesen: 0 91 473 0 91 473 III. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok 5 664 5 664 5 5 669 - Meca Plastic Kft. 6 840 6 840 0 6 840 - Alföldvíz Zrt 3 716 16 490 12 709 29 199 - útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület 249 249 0 249 - Vodafone Zrt 706 1 064 0 1 064 - Mozaik Mozi 120 120 0 120 Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja 4 680 4 412 0 4 412 bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok 1 529 1 529 2 1 531 - Meca Plastic Kft. 1 847 1 847 0 1 847 - Alföldvíz Zrt 1 003 4 452 3 432 7 884 - útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület 67 67 0 67 - Vodafone Zrt 191 287 0 287 - Mozaik Mozi 32 32 0 32 ÁFA visszatérítése Szennyvízkezelő 436 223 436 223 0 436 223 Kamatbevételek
22 Megnevezés 2015. évi Változás eredeti jóváhagyot terv Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése) 500 0 0 0 III. Működési bevételek összesen 463 367 479 276 16 148 495 424 IV. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ipari Parkban 16 235 16 235 0 16 235 - egyéb ingatlanok, tárgyi eszközök 1 099 554 451 1 005 Tárgyi eszköz értékesítés - erőgép értékesítés 966 0 966 IV. Felhalmozási bevételek összesen 17 334 17 755 451 18 206 V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Lakástámogatási hiteltörlesztés 3 600 4 122 226 4 348 Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 8 000 10 441 1 371 11 812 Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése 12 000 12 623 6 412 19 035 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KEOP-pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése 1 508 761 1 508 761 15 690 1 524 451 HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) 238 900 238 900 0 238 900 EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) 300 000 300 000-51 492 248 508 NKA támogatás - Gólyás-ház felújítás 7 800 0 0 0 - Petőfi szálló felújítás 6 930 6 000 0 6 000 TIOP támogatás Hajléktalan szálló felújítás 229 1 132 1 361 KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (2014. évi támogatás) 12 631 12 631 0 12 631 Közvilágítás korszerűsítése Szentesen 452 330 378 088 0 378 088 Interreg IVC Renergy 14 000 5 104 8 678 13 782 V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 2 564 952 2 476 899-17 983 2 458 916 Költségvetési bevételek összesen: 3 467 236 3 488 570 0 3 488 570 VI. Finanszírozási bevételek MFB-hitel (szennyvíz) 1 584 0 0 0
23 Megnevezés 2015. évi Változás eredeti jóváhagyot terv Egyéb hitel 295 740 247 721 0 247 721 Felhalmozási célú maradvány 114 000 114 000 0 114 000 VI. Finanszírozási bevételek összesen: 411 324 361 721 0 361 721 Bevételek mindösszesen 3 878 560 3 850 291 0 3 850 291
24 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi tervezett összes bevételei kiemelt onként és intézményenként ezer Ft-ban Változás Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - egyéb működési célú támogatások 3 531 6 344 467 5 877 0 1 536 10 1 526 0 7 880 477 7 403 0 - felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 8 833 8 833 8 662 171 0 170 170 0 0 9 003 8 832 171 0 - ÁFA visszatérülések 10 567 1 456 1 456 0 0 390 390 0 0 1 846 1 846 0 0 - kamatbevételek 0 0 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 - egyéb működési bevételek 42 065 43 953 40 019 3 934 0-307 -450 143 0 43 646 39 569 4 077 0 - felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 380 380 0 0 0 0 0 0 380 380 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 881 120 761 0 0 0 0 0 881 120 761 0 - önkormányzati támogatás általános 92 130 105 864 89 458 16 406 0 3 384 2 799 585 0 109 248 92 257 16 991 0 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 Gondozási Központ összesen 162 126 172 711 145 562 27 149 0 5 179 2 925 2 254 0 177 890 148 487 29 403 0 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - egyéb működési célú támogatások 8 422 15 950 0 15 950 0 1 979 0 1 979 0 17 929 0 17 929 0 - felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - kamatbevételek 15 15 0 15 0 16 0 16 0 31 0 31 0 - egyéb működési bevételek 145 057 145 057 0 145 057 0 790 0 790 0 145 847 0 145 847 0 - felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 538 0 538 0 0 0 0 0 538 0 538 0 - önkormányzati támogatás általános 112 840 133 481 0 133 481 0 4 482 0 4 482 0 137 963 0 137 963 0 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen 266 334 295 041 0 295 041 0 7 267 0 7 267 0 302 308 0 302 308 0 Városi ek Gazdasági Irodája - működési célú támogatások OEP-től 116 700 116 700 116 700 0 0 0 0 0 0 116 700 116 700 0 0 - egyéb működési célú támogatások 10 624 29 488 12 450 17 038 0 9 032 2 127 6 905 0 38 520 14 577 23 943 0 - felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 6 132 6 132 1 875 4 257 0 0 0 0 0 6 132 1 875 4 257 0 - ÁFA visszatérülések 2 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Változás - kamatbevételek 0 61 47 14 0 21 18 3 0 82 65 17 0 - egyéb működési bevételek 74 556 76 178 19 161 57 017 0-1 099 0-1 099 0 75 079 19 161 55 918 0 - felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 7 128 6 733 395 0 0 0 0 0 7 128 6 733 395 0 - önkormányzati támogatás általános 814 474 886 002 751 047 134 955 0 26 536 22 601 3 935 0 912 538 773 648 138 890 0 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 25 159 25 159 25 159 0 0 0 0 0 0 25 159 25 159 0 0 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 050 354 1 146 848 933 172 213 676 0 34 490 24 746 9 744 0 1 181 338 957 918 223 420 0 - Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - egyéb működési célú támogatások 3 159 5 057 5 057 0 0 997 997 0 0 6 054 6 054 0 0 - felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - kamatbevételek 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 - egyéb működési bevételek 2 001 2 001 2 001 0 0 0 0 0 0 2 001 2 001 0 0 - felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 774 774 0 0 0 0 0 0 774 774 0 0 - önkormányzati támogatás általános 282 251 292 880 286 709 6 171 0 7 307 7 307 0 0 300 187 294 016 6 171 0 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 12 525 12 525 12 525 0 0 0 0 0 0 12 525 12 525 0 0 Központi Óvoda összesen 299 936 313 239 307 068 6 171 0 8 306 8 306 0 0 321 545 315 374 6 171 0 - Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - egyéb működési célú támogatások 3 159 5 825 5 825 0 0 963 963 0 0 6 788 6 788 0 0 - felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - kamatbevételek 4 4 0 0 4 4 0 0 8 8 0 0 - egyéb működési bevételek 611 804 804 0 0 0 0 0 0 804 804 0 0 - felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 759 759 0 0 0 0 0 0 759 759 0 0 - önkormányzati támogatás általános 248 888 259 180 253 719 5 461 0 10 295 10 295 0 0 269 475 264 014 5 461 0 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 9 722 9 722 9 722 0 0 0 0 0 0 9 722 9 722 0 0 Felsőpárti Óvoda összesen 262 380 276 294 270 833 5 461 0 11 262 11 262 0 0 287 556 282 095 5 461 0