3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.hu Iktató szám: Dátum: Szolgáltatói jelentés Időszak: 2014. 01-09. hó Összeállította: Kovácsné Hajdu Zsuzsanna Gazdálkodási osztályvezető Jóváhagyta: Fónagyné Hajdu Zita Cégvezető Előterjeszti: Singlár Zsolt Vezérigazgató
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. MMJV Önkormányzatának elvárásai alapján a gazdasági elszámolásban nem szerepeltetjük a vállalkozási tevékenységeinkből, a jelzőlámpa üzemeltetésből, az autóbusz megállók fenntartásából, a Miskolc Pont Kártya alkalmazásából, valamint az ATTAC projektből eredő bevételeinket és ráfordításainkat. 2014. évre Közszolgáltatási Szerződés szerinti terv nem került elfogadásra, ezért a 2014. évi tény adatokat a 2013. évi bázis adatokkal vetjük össze. SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés szerinti szállítási teljesítménye 910,0 millió férőhely kilométer, amely érték a bázistól 2,6 %-kal magasabb. Az üzemági teljesítmények tekintetében a 2013. évihez képest autóbusznál 102,3 %-os, a villamosnál 103,2 %-os teljesítési szint mutatkozik. A férőhely kilométer csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számítottak. A kocsi kilométer teljesítmény összességében a bázis értékhez képest 1,9 %-kal magasabb, autóbuszoknál 2,2 %-kal, míg a villamosoknál 0,3 %-kal magasabb a 2013. év azonos időszakától. A menetjegy és bérletértékesítési adatokból statisztikai szorzókkal képzett mutatóink szerint ebben az időszakban 64,7 millió utas szállítására került sor, amely a bázistól 0,7 %-kal marad el, az 220,4 millió utaskilométer a 2013. évitől 0,8 %-kal kevesebb. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utas szám 0,6 %- kal, az utaskilométer 0,6 %-kal, villamosnál az utas szám 1,1 %-kal, az utaskilométer pedig 1,2 %-kal mutat alacsonyabb értéket a bázistól. A férőhely-kihasználtság az autóbusz üzemágnál 2,9 %-kal, a villamos üzemágnál 4,2 %-kal marad el a bázis időszaktól. A férőhely kilométer és a hasznos kocsi kilométer hányadosaként képzett Átlagos dinamikus férőhely autóbusznál 0,1 %-kal, míg villamosnál 1,7 %-kal haladja meg a bázist. MEGBÍZHATÓSÁGI MUTATÓK A megbízhatósági mutató autóbusz üzemágnál 99,91 %-on, villamos üzemágnál 98,90 %-on teljesült. A kimaradt fordulók száma autóbuszoknál a bázishoz képest 322-ről 356-ra, míg villamosoknál 763-ról 777-re emelkedett. A műszaki hibák miatt kimaradt fordulószám az autóbusz üzemágnál 229-ről 281 re emelkedett, míg villamos üzemágnál 234-ről 145-re csökkent. Az egyéb forgalmi okok miatt kimaradt fordulószám az autóbusz üzemágnál 92-ről 75-re csökkent. A villamos üzemágnál ez a szám az állandósult típus- és járműhiány miatt növekedést mutat, 504-ről 630-re nőtt. FORGALMI MŰSZAKI MUTATÓK A személyszállítás lebonyolításához átlagosan 149,2 db autóbusz és 32,2 db villamos állt rendelkezésre. A forgalomba adott járműszám 124,0 illetve 24,1 db volt. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 15,1 darab (10,1 %), villamosoknál 1,9 darab (6,1 %). Az üzemképesség százalékos mutatója autóbusznál 89,9 %, villamosnál 93,9 %.
MENETJEGY- ÉS BÉRLET ÉRTÉKESÍTÉS A menetjegyek (napijegyek nélkül) egyenértékes összesen mennyiségének alakulása leképezi az utazási szokások és az utas szám változását. Ezen értékcikkek értékesítési darabszáma 2013. év azonos időszakában eladottól 3,3 %-kal alacsonyabb. Az elővételben váltott menetjegyek értékesített darabszáma a bázistól 4,8 %- kal, alacsonyabb. A 10-db-os gyűjtőjegy értékesítése bázishoz képest 2,8%-kal növekedett. A járművezetőnél váltott menetjegyek értékesített darabszáma a bázistól 15,0 %-kal magasabb, pedig 100 Ft-tal drágább, mint az elővételi menetjegy. A napijegy értékesítés mennyiségben a tavalyi időszak forgalmát 17,1 %-kal haladja meg. A 3 napos turistajegyek forgalma a bázistól 30,1 %-kal magasabb. A 7 napos turistajegyek értékesítése is nőtt, a bázistól 38,0 %-kal magasabb. A helyi havi bérletek értékesített darabszáma jól reprezentálja a bérletes utasok utazási szokásaiban bekövetkezett változásokat, amely a bázistól 1,1 %-kal, marad el, mely a 2013. évhez képest havonta átlagosan 435 db bérlet kiesését, így ennyi fizető bérletes utas elvesztését jelenti. A Tanuló / Nyugdíjas bérletek eladott darabszáma a bázishoz képest 5,9 %- kal kevesebb, mely havonta átlagosan 1.208 db bérletet jelent. A nyugdíjasok körében nagyobb mértékű bérletes utas vesztés mutatkozik, mint a tanulók esetében. A Tanuló / Nyugdíjas villamos bérletek eladott darabszáma az előző évitől 7,6 %-kal alakult alacsonyabb szinten. A nyugdíjas villamosbérletek körében 2013. I-III. negyedévihez képest mutatkozó kiugró, 24,3 %-os visszaesés a nyugdíjas bérletszelvény vásárlására jogosultak körének 2012. május havi megváltoztatásával magyarázható. A Tanuló / Nyugdíjas kombinált bérletek darabszáma a bázistól 5,7 %-kal marad el. A Teljes áru havi bérletek eladott darabszáma a bázistól 4,0 %-kal magasabb, mivel 2012 májusától érvényes törvényi változás értelmében számos utasnak szükséges nyugdíjas helyett teljes áru bérletet vásárolnia. A Teljes áru havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a bázistól 5,5%-kal több. A Teljes áru villamos bérletek értékesített darabszáma a bázishoz képest 1,2 %-kal magasabb, mivel a villamos pálya fejlesztése miatt az utasok egy része áttért a villamosközlekedésre. A Teljes áru egyvonalas busz bérlet eladott darabszáma 2,9 %-kal marad el a 2013. I-III. negyedévtől. Az Éves bérletek értékesített darabszáma 12,4%-kal alacsonyabb a bázistól.
Helyközi bérleteknél a Tanuló / Nyugdíjas bérlet értékesített darabszáma a bázishoz képest 3,5%- kal, havonta átlagosan 19 db-bal alacsonyabb. A tanulók esetében a bázistól 2,0%-os csökkenés. A 7-es viszonylaton a tanulóbérletek száma 1,4%-kal bázisszint felett alakult, a 7/2-es vonalon jelentkezett nagyobb mértékű 4,4%-os visszaesés a bázishoz képest. A Nyugdíjas helyközi bérletek darabszáma 18,0%-kal bázis szintje alatt alakult. A 7-es vonalon 38,0%-kal csökkent az értékesítés a bázishoz, míg a 7/2-es vonalon 13,1%-kal csökkent a bázishoz képest. A helyközi teljes áru bérletek eladott darabszáma a 2013. ugyanazon időszakához képest 1,5%-kal növekedett. 7-es bérlet eladott darabszáma 4,6%-kal az előző évi eladási adatok szintje felett alakult, míg a 7/2-es viszonylaton az értékesített darabszám 2,2 %-kal marad el. BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS Az értékesítés nettó árbevétele 2013. I-III. negyedévében 1,4 %-kal (46,4 millió Ft) marad el a bázistól. Az alaptevékenység árbevétele 0,9 %-kal (28,5 millió Ft) lett alacsonyabb 2013 azonos időszakában realizálttól, ami a személyszállítás árbevételének 0,4 %-os (8,7 millió Ft) növekedéséből és a fogyasztói árkiegészítés 4,8 %-os (37,1 millió Ft) csökkenéséből adódik. Az egyéb tevékenység árbevétele 18,0 millió Ft-tal marad el a bázis időszakitól. Az egyéb bevételek 2013. I-III. negyedévi 1.142,3 millió Ft-os értéke 23,9 millió Ft-tal kevesebb a 2013. évitől. Az önkormányzati támogatás összege 526,9 millió Ft, ami 257,7 millió Ft-tal marad el bázis időszakitól. A pótdíjakból származó bevételek 8,3 millió Ft-tal maradnak el a bázis időszaktól. Az anyagjellegű ráfordítások 2013. I-III. negyedévében 9,3 %-kal (180,2 millió Ft) maradnak el a bázis időszaki adatoktól. Az anyagköltség összege a bázistól csupán 182,2 millió Ft-tal kevesebb, mint 2013-ben. Az anyagköltség az üzemanyagköltség tekintetében az időszaki átlagár kedvezőbb alakulása (8,2 Ft/liter) és a gázolaj felhasználás mennyiségi csökkenése hatására megtakarítást mutat a bázis időszakhoz képest. Az igénybe vett szolgáltatások értéke összesen 22,6 millió Ft-tal (0,9 %) maradt el a bázis időszaktól. Az anyagjellegű szolgáltatások díja 5,5 millió Ft-tal a bázis szint felett alakult, összege 64,1 millió Ft. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 27,6 millió Ft-tal (11,2%) maradt el a 2013. I.-III. negyedévitől. A Volvo Hybrid autóbuszt már nem béreljük. A takarítás, rovar- és rágcsálóirtás költsége később jelentkezhet. Az előző évi időszakban nem szokásos tételként jelentkezett ezen a soron ingatlan értékbecslés költsége 590 ezer Ft értékben, mellyel most nem kell számolnunk. Az egyéb szolgáltatások költsége 1,8 millió Ft összegű többletet mutat.
A személyi jellegű ráfordítások összege 121,6 millió Ft-tal haladta meg a bázis időszakit. A bérköltség összege 92,8 millió Ft-tal több a bázistól a nagyobb átlagos állományi létszám miatt. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 7,7 millió Ft-tal marad el a bázistól. A bérjárulékok összege pedig 532,1 millió Ft, amely 36,5 millió Ft-tal haladja meg bázis időszakot. Az értékcsökkenési leírás 151,7 millió Ft-tal magasabb összegű, mint a bázis időszaki. A növekedést döntően a Villamos Nagyprojekt pályaberuházás aktiválása okozza. Az egyéb ráfordítások összege 43,9 millió Ft-tal haladta meg a bázis időszakit. A növekedést kiselejtezett járművek terven felüli értékcsökkenése, valamint a jelentős összegű bírságok, késedelmi kamatok eredményezték. A pénzügyi műveletek bevétele és a rendkívüli bevételek értéke csekély. A pénzügyi műveletek ráfordítása 24,2 millió Ft-tal kevesebb a bázistól. A Társaság a beszámolási időszakra Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 511,9 millió Ft veszteséget határozhat meg.