Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK 11749015-21001037 14653931-2-20 A Via Kanizsa Városüzemeltető ZRt. 2014. évi üzleti terve Társaságunk éves üzleti terveit minden alkalommal több fordulós egyeztetés előzi meg. Ez évi üzleti tervünket az önkormányzat elfogadott 2014 évi költségvetési rendeletében jóváhagyott városüzemeltetési célú, valamint társaságunkat érintő beruházási célú előirányzatokkal összhangban állítottuk össze. Az alábbi táblázatban a legfontosabb tevékenységi köreinknek megfelelő bontásban mutatjuk be a tervezett kiadásokat, bevételeket, külön kimutatva az önkormányzat felé számlázott városüzemeltetési költségeket, valamint egyes ágazatok eredményét: ezer Ft megnevezés kiadás bevétel bevétel bevétel bevétel eredmény bevétel nettó nettó nettó nettó nettó bruttó önkormányzattól önkormányzattól önkormányzattól üzemeltetésre egyéb egyéb összesen üzemeltetésre Út-, járda-, hídfenntartás 63 000 60 000 60 000-3 000 76 200 Közterület fenntartás, parkgondozás 137 000 127 300 9 900 137 200 200 161 671 Téli köztisztaság 50 000 50 000 50 000 63 500 Köztisztaság 122 000 119 638 2 500 122 138 138 151 940 Rágcsálóirtás 2 800 2 800 2 800 3 556 Vízkár elhárítás 15 450 15 450 15 450 19 622 Temetők üzemeltetése 31 500 29 500 29 500-2 000 Fizető parkolók működése 24 250 50 000 50 000 25 750 Piac-vásárok üzemeltetése 32 350 49 700 49 700 17 350 Informatikai rendszer működtetése 23 600 19 340 3 000 22 340-1 260 24 562 Közfoglalkoztatás Közvilágítás 98 000 98 000 98 000 124 460 Gyepmesteri tevékenység 3 600-3 600 Egyéb városüzemeltetési és fel nem osztott költségek 61 978 30 000 11 200 41 200-20 778 38 100 Gépjárművek üzemeltetése 8 500-8 500 összesen 674 028 522 528 155 800 678 328 4 300 663 611 pénzügyi műveletek bevételei 1 000 1 000 1 000 rendkívüli bevétel 15 000 15 000 15 000 értékcsökkenési leírás 20 300-20 300 mindösszesen 694 328 522 528 171 800 694 328 0 üzleti terv 2014 - szöveges.doc

Tájékoztatásul a 2014 évi tervnek megfelelő bontásban a 2013 évi mérleggel még alá nem támasztott kimutatás: ezer Ft megnevezés kiadás bevétel bevétel bevétel bevétel eredmény bevétel nettó nettó nettó nettó nettó bruttó önkormányzattól önkormányzattól önkormányzattól üzemeltetésre egyéb egyéb összesen üzemeltetésre Út-, járda-, hídfenntartás 131 553 64 116 50 055 114 171-17 382 81 427 Közterület fenntartás, parkgondozás 114 959 107 708 10 450 118 158 3 199 136 789 Téli köztisztaság 78 559 78 559 78 559 99 770 Köztisztaság 114 232 111 870 2 362 114 232 142 075 Rágcsálóirtás 2 800 2 800 2 800 3 556 Vízkár elhárítás 15 450 7 000 788 7 788-7 662 8 890 Temetők üzemeltetése 30 400 33 500 33 500 3 100 Fizető parkolók működése 23 450 49 500 49 500 26 050 Piac-vásárok üzemeltetése 31 245 54 775 54 775 23 530 Informatikai rendszer működtetése 23 688 19 343 2 780 22 123-1 565 24 566 Közfoglalkoztatás 36 200 9 334 24 840 34 174-2 026 Közvilágítás 96 000 96 000 96 000 121 920 Gyepmesteri tevékenység 3 600-3 600 Egyéb városüzemeltetési és fel nem osztott költségek 63 250 30 000 18 950 48 950-14 300 38 100 Gépjárművek üzemeltetése 9 450 106 106-9 344 összesen 774 836 517 396 60 177 197 263 774 836 0 657 093 Bevételek (az első oldali kimutatást részletezve): Az önkormányzat felé a városüzemeltetési célú kiadásainkat számlázzuk, az önkormányzat költségvetésében meghatározott bontásban és előirányzatnak megfelelően. Az önkormányzat megbízásából végzett tevékenységeinkben a lakosságtól, vállalkozásoktól összességében 155.800 eft bevételt várunk az alábbi területeken: Közterület fenntartás bevétele: Társaságunk engedélyezi az önkormányzati tulajdonú közterületek igénybevételét a vonatkozó helyi rendeletben meghatározott díjak ellenében rendezvények, kereskedelmi tevékenység, közműépítések, javítások esetén. A tervezett bevétel közel azonos az elmúlt évivel. Köztisztaság: Társaságunk a Netta-Pannonia Kft-vel közösen működteti a Környezetvédelmi Információs Irodát, melynek működési költségihez a tervezett összeggel járul hozzá. Temetők üzemeltetésének bevétele: A temetők üzemeltetését szabályozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a sírhelyek megváltásának, a sírhelyek kialakításával kapcsolatos temetőhasználatnak, a ravatalozók használatának, valamint a temetőben található vállalkozások bérletének díja képezi a bevételeinket. A bevétel várhatóan visszaesik, mert törvénymódosítás miatt a sírhelyek megváltása az eddigi 25 év helyett 10 évre is lehetséges, és tapasztalatunk szerint egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. A ravatalozó épületének felújítása alatt pedig nem számolhatunk a

rendeletben meghatározott bérleti díj bevétellel. Ennek megfelelően az elmúlt évinél alacsonyabb bevételt tervezünk. Fizető parkolás bevétele: A fizető parkolók bevétele az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól tervezhető, visszaesést vagy növekedést nem várunk. A parkolókat igénybe vevők fizetési fegyelme jónak mondható. Piacok, vásárok bevétele: Az ágazat bevételei az élelmiszer-, bolhapiac, és a havi vásárok helybiztosítási és helypénzéből képződnek. Az élelmiszer- és a bolhapiac kihasználtsága várhatóan az elmúlt évnek megfelelően teljes körű, azonban a havi vásároknál jelentős visszaesés tapasztalható, így az elmúlt évnél alacsonyabb bevételt terveztünk. Informatika bevétele: Az elmúlt években is próbáltuk kihasználni informatikus dolgozóink szaktudását, valamint kialakult kereskedelmi kapcsolatainkat, így ezen a területen a tavalyi évnek megfelelő bevételt terveztünk. Alaptevékenység egyéb bevételei: Továbbszámlázott közmű díjak, könyvelési tevékenység és egyéb továbbszámlázott költségek bevételét az elmúlt évi és ez évre is várható bevételek alapján terveztük. Feladatok, kiadások (az első oldali kimutatást részletezve): Társaságunk több telephellyel rendelkezik. (temetők, Csónakázó tó, piac, raktár, központ) A telephelyek közmű költségei, kisebb javítási költségek, egyéb üzemeltetési költségek jelentős kiadásokkal járnak. Ezeket a működési költségeket néhány éve a minimális szintre szorítottuk, és azon tartjuk. A városüzemeltetés nem közvetlenül vállalkozásba adott feladatait társaságunk saját kivitelezésben látja el, így a közterületek karbantartása során jelentős az anyag és üzemanyag költségünk. A saját kivitelezés ennek ellenére kedvezőbb az adott kisebb feladatoknál pénzügyi szempontból, mint egy vállalkozásnál megrendelt munka. A feladatokat év közben folyamatosan rangsoroljuk a rendelkezésre álló források és halaszthatóság összehangolásával. Út-, híd-, járdafenntartás: Városunk mintegy 130 km hosszú úthálózatát, 180 km hosszú járdahálózatát, valamint 19 db hídját kezeljük. A burkolat-fenntartási munkákat közbeszerzési eljárás alapján a Magyar Közút ZRT végzi. Jelentős tétel a jelzőtáblák folyamatos karbantartása, pótlása, javítása, a jelzőlámpák üzemeltetése, valamint a burkolatjelek évenkénti megújítása. Költségcsökkentés és a beavatkozás gyorsasága érdekében a téli időszakban keletkező balesetveszélyes kátyúk helyreállítását, valamint a jelzőlámpák üzemeltetését saját kivitelezésben végezzük. Az elmúlt évhez képest a kátyúzási munkákat jelentős mértékben alacsonyabb előirányzattal vettük figyelembe tekintettel arra, hogy a tél most nem okozott olyan mértékű károkat a burkolatokban. Az előirányzat közel öt millió forint értékben tartalmazza hegyi utak javítását az elmúlt évben még fel nem használt mintegy 1200 m 3 törmelékkel. Közterület fenntartás, parkgondozás: A munkát közbeszerzési pályázaton elnyert vállalkozó a tevékenységét részletes szerződés és felmérési naplók alapján végzi. A szerződés megkötésekor az önkormányzat anyagi helyzete nem tette lehetővé a város zöldterületének teljes körű gondozását, így e keretek között a frekventáltabb területek pázsitfelületének és növényzetének karbantartását végzik. A zöldterület-fenntartás tevékenységünk és a város azon területe, ahol a közhasznú és közcélú foglalkoztatás költségmegtakarítással jelentős eredményeket produkál. Városunk faállományának nagy része elöregedett, így ahogy tapasztaljuk is egyre nagyobb összeget kell fordítani a veszélyes ágak, fák gallyazására, kivágására.

A játszóterek játszószereinek és környezetének állapotát szigorú előírások szabályozzák. A játszószerek minősítése alapján jelentős számban vannak felújítandó, valamint olyan eszközök, melyek technológiai, vagy gazdasági szempontból nem újíthatók fel. Ezen eszközök javítása, elbontása társaságunk feladata. A közterületi faállomány valamint a játszóterek karbantartására ez évi üzleti tervünk alapján a korábbiakhoz képest jelentősebb összeget fordíthatunk. Csónakázó-tó: A Csónakázó-tó zöldfelületének, növényzetének gondozása társaságunk saját kivitelezésében történik. A tó környezetének gondozását végző, részben közhasznú brigád alkalomszerűen végez zöldterület-gondozási munkákat a Kaposvári úton, Sáncban, peremterületi temetőkben. Téli köztisztaság: A síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat társaságunk rendeli meg, ellenőrzi és irányítja. A munkavégzés során fokozottan ellenőrizzük a tényleges teljesítményt, a számláknak mellékletét kell képezzék azoknak a járműveknek a gépnaplói és menetlevelei, valamint a dolgozók nyilvántartása, melyek a munkában részt vettek. A tervezett előirányzat ez évben várhatóan az év végi téli köztisztasági feladatok elvégzésére is biztosít fedezetet. Köztisztaság: A parkgondozás mellett másik olyan tevékenység, amely alapvetően meghatároz egy városképet a köztisztaság. E szempontot figyelembe véve tartjuk fontosnak az Információs Iroda korábban részletezett működését, melynek legjelentősebb feladata a környezetkultúra fokozott és pozitív irányú alakítása, mert tapasztalhatjuk, hogy nem az a város szemetes, amelyet nem takarítanak, hanem ahol szemetelnek az emberek. A vállalkozó által szerződés szerint végzett munkákon túl a gondozásba nem vont területek köztisztasági feladatait az általunk alkalmazott közfoglalkoztatott dolgozók látják el. A tavaszi lomtalanítási akciót az üzleti tervünk nem tartalmazza, mert azt a köztisztasági feladatokat végző önkormányzati tulajdonú vállalkozás saját költségén végzi. Rágcsálóirtás: A közterületeken zöldfelületek, csatornák a rágcsálóirtási munkákat vállalkozóval végeztetjük. A vállalkozó az éves ütemezésnek megfelelően végzi a tevékenységét, azonban aktuálisan felmerülő feladatokat is elvégez az éves egyösszegű szerződés alapján. Vízkárelhárítás: A társaságunk kezelésében lévő vízfolyások, elválasztott rendszerű csapadékcsatornák, víznyelők és útárkok kézi munkával lehetséges karbantartását saját kivitelezésben, míg a gépigényes feladatokat vállalkozók bevonásával végezzük. Temetők üzemeltetése: A temetők karbantartását, gondozását társaságunk a Csónakázó-tóhoz hasonlóan saját kivitelezésben és gépekkel, saját illetve közfoglalkoztatás keretében végzi. Az itt található fák a város többi fájához hasonlóan jelentősen elöregedtek és betegek, melynek következtében pl. az elmúlt évben soron kívül jelentős pénzügyi felhasználást igénylő fakivágási munkákat kellett végeztetnünk. A beteg fáknak csak töredékét tudtuk eltávolítani, illetve visszavágni, így várhatóan hasonló nagyságrendű ráfordítást kíván e feladat. Az önkormányzat részére temetőgazdálkodási program javaslatot készítünk. Részben az eddig nem használt temetkezési helyek használatba vonásával, részben a temetkezési szokások megváltozása miatt várhatóan hosszútávon használható a Tripammer úti temető bővítés nélkül. Fizető parkolás: A fizető parkolók üzemeltetését az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően végezzük. Kiadásaink jól tervezhetőek, a rendszer szoftverkövetését, napi karbantartási, energia felhasználási költségeket és a személyzet bérköltségét tartalmazzák.

Piacok, vásárok: Társaságunk üzemelteti a Csarnok Üzletházban az élelmiszerpiacot, valamint a heti és havi vásárokat. A kiadások a napi működést biztosítják. Közfoglalkoztatás: A foglalkoztatás azokon a területeken történik, melyek karbantartására peremterületek, köztisztaság, parkfenntartás, Csónakázó-tó, temető nem rendelkezünk vállalkozóval kötött szerződéssel. A foglalkoztatottak állománya nehezebben kezelhető, mint egy vállalkozó, azonban a város e tevékenység csak részbeni finanszírozásával jelentős költséget takarít meg, továbbá az addig nem gondozott közterületek megjelenésének javulása szemmel látható. Üzleti tervünk készítésekor még nem ismertek a 2014 évi foglalkoztatási és pénzügyi lehetőségek, így tervünk nem tartalmazza az erre vonatkozó adatokat. A foglalkoztatás nélkül a városüzemeltetési feladatok ellátásában jelentős visszaesés lenne. Közvilágítás: Az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján fizetjük a szolgáltatás díját. Az aktív elemek (lámpatestek) az önkormányzat tulajdonában vannak, karbantartásuk vállalkozásba adására a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Gyepmesteri tevékenység: A gyepmester társaságunk alkalmazottja, és költségtérítéssel a saját járműveivel végzi a tevékenységet. Az ügyelet folyamatos, mind éjszaka, mind a hétvégeken és ünnepeken elérhető dolgozónk. A gyepmesteri telep elavult, megközelítőleg sem felel meg az EU-s szabványoknak továbbá jogszabályi kötelezettség is van, így célszerű a rendszert új alapokra helyezni. Egyéb városüzemeltetési és fel nem osztott költségek: Az üzleti terv első oldalán bemutatott ágazati bontás társaságunk főbb tevékenységeit részletezi. Az ágazatokra annak érdekében, hogy ne torzuljanak a ráfordítások nem minden bérköltséget terheltünk rá. Továbbá a csatolt Eredményterv táblázat anyagköltségeinek, igénybe vett szolgáltatások költségeinek a rendszeres napi működést biztosító előirányzatai, és az egyéb ráfordítások szintén nem kerültek az ágazatok közt felosztásra. Gépjárművek üzemeltetése: Társaságunk 8 kisteherautóval és 2 személygépjárművel látja el a feladatait. Tervezett beruházások: Eszközök, járművek, gépek beszerzésére évek óta nem volt lehetőségünk. Az alábbi fejlesztési igények előirányzatát az önkormányzat 2014 évi költségvetési rendelete tartalmazza: Társaságunk gépjárművei egy kivétellel kilenc évnél idősebbek, és jóval százezer kilométer feletti futásteljesítményűek. Tervezzük két darab jármű beszerzését úgy, hogy a meglévőek közül a legnagyobb javítási ráfordítást igénylőktől megválunk. E célra 7.112,- eft-ot kérünk biztosítani az önkormányzattól. Fokozódik az igény az urnás temetések iránt, így bővíteni szükséges a Tripammer utcai temetőben az urnafalat és az urnasírokat. 40 férőhelyes urnafal, és 20 urnasír bővítését tervezzük. Az ehhez szükséges forrás 2.096 eft. A vállalkozásba adottak mellett jelentős nagyságrendben végzünk saját kivitelezésben parkgondozási feladatokat. (Csónakázó tó, temetők, peremterületek). Ehhez jelenleg kisméretű fűnyírók, magas gazvágók, 1 db Kubota fűnyíró traktor, 1 db kistraktor pótkocsival áll rendelkezésünkre több éves elhasznált állapotban. Az eszközöket folyamatosan karbantartjuk, azonban jelentős az igénybevételük.

A feladatok ellátásához szükséges lenne: 5 db magas gazvágó 1.250,- eft 10 db benzines fűnyíró 850,- eft 1 db Kubota fűnyíró traktor 7.000,- eft 1 db MTZ kistraktor utánfutóval 8.200,- eft 1 db tuskómaró gép 3.800,- eft 1 db nagyteljesítményű szivattyú + 1 m 3 es tartály a belvárosi növényzet öntözéséhez 600,- eft A fenti eszközök árai csak konkrét ajánlatkérés után pontosíthatók, és összességében meghaladják az önkormányzat költségvetésében e célra előirányzott 20.701,- eft-ot, azonban beszerzés során reményeink szerint csökkenhet az összeg. Nagykanizsa, 2014. 03. 10. Gáspár András vezérigazgató

14653931-6832-599-20 Statisztikai számjel 20-10-040268 Cégjegyzék száma VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 35. Üzleti tev 2014. Keltezés:Nagykanizsa, 2014. március 10. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) Oldal 1

20-10-040268 Cégjegyzék száma Sorszám "A" MÉRLEGTERV Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai adatok E Ft-ban a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 61940 0 89670 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2192 0 2170 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 1391 1320 6 Szellemi termékek 801 850 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 59748 0 87500 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13367 15000 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 28776 56000 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 17108 16500 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 497 0 16 Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb Tartósan tartós adott részesedés kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 B. Forgóeszközök 126681 0 96350 27 I. KÉSZLETEK 3494 0 28 Anyagok 3107 450 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk 387 200 33 Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK 5964 0 6000 35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 4926 4500 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések 1038 1500 40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 117223 0 90350 46 Pénztár, csekkek 338 350 47 Bankbetétek 116885 90000 48 C. Aktív időbeli elhatárolások 599 0 550 49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 214 150 50 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 385 400 51 Halasztott ráfordítások Terv 52 Eszközök összesen 189220 0 186570 Keltezés: Nagykanizsa, 2014. március 10.

20-10-040268 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEGTERV Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosí-tásai A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Terv a b c d e 53 D. Saját tőke 5888 0 5731 54 I. JEGYZETT TŐKE 5200 5200 55 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK 15884 15884 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -64169-64326 59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 48286 48973 60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 687 62 E. Céltartalékok 0 0 0 63 Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 Egyéb céltartalék 66 F. Kötelezettségek 145933 0 120339 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71 II. Postaköltség 0 0 0 72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 145933 0 120339 81 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek 84 Vevőktől kapott előlegek 85 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 122003 97339 86 Váltótartozások 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 23930 23000 90 G. Passzív időbeli elhatárolások 37399 0 60500 91 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1548 8000 92 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 8177 12500 93 Halasztott bevételek 27674 40000 94 Források összesen 189220 0 186570 Keltezés: Nagykanizsa, 2014. március 10.

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT NAGYKANIZSA ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35. BEVÉTELI TERV 2014. ÉV Számla szám MEGNEVEZÉS 2014. TERV 9. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 694 328 91. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 651 928 911. Temetők üzemeltetésének árbevétele 29 500 9111 Sírhely eladás árbevétele 19 100 9112 Temetői szolgáltatás árbevétele 1 550 9113 Temetői létesítmények bérleti díja 8 850 912. Parkolási díj árbevétele 47 000 913 Számítástechnikai szolgáltatások 3 000 9131 Számítástechnikai eszközök értékesítése 1 800 9132 Számítástechnikai szolgáltatások 1 200 915 Piacok, vásárok árbevétele 49 700 916 Csónakázótó egyéb árbevétele 200 917 Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei 522 528 9171 Út-, járda-, hídfenntartás 60 000 9172 Közvilágítás 98 000 9173 Köztisztaság 119 638 9174 Parkgondozás 127 300 9175 Informatikai rendszer üzemeltetés 19 340 9176 Egyéb városüzemeltetési költségek 30 000 9177 Téli hómunka 50 000 9178 Rágcsáló irtás 2 800 9179 Vízkárelhárítás 15 450 92 ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI 23 400 921 Közhasznú tevékenység egyéb bevételei 1 000 922 Közterület hasznosítás árbevétele 9 700 924 Továbbszámlázott költségek árbevétele 9 700 9241 Környezetvédelmi iroda 2 500 9242 Áram-, gáz-, víz- és csatornadíj bevétele 2 000 9243 Továbbszámlázott telefonköltség 200 9244 Egyéb továbbszámlázott költségek 5 000 927 Számviteli szolgáltatás bevétele 3 000 96. EGYÉB BEVÉTELEK 3 000 963 A mérlegkész. időp. pénzü. rendezett, bevétel 3 000 9637 Parkolási pótdíj 3 000 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 1 000 974 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 000 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTEL 15 000 9894 Fejlesztési célú pénzeszközből megvalósított beruházások értékcsökkenésével megegyező összeg 15 000 Keltezés: Nagykanizsa, 2014. március 10. Oldal 4

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT NAGYKANIZSA ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35. EREDMÉNYTERV 2014. ÉV Számla szám MEGNEVEZÉS 2014. TERV I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 675 328 II. EGYÉB BEVÉTELEK 3 000 III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK 51. ANYAGKÖLTSÉG 25 498 511 Vásárolt anyagok költségei 4 450 5111 Építési anyagok 1 000 5112 Gépalkatrészek 800 5113 Irodaszerek, nyomtatványok 1 200 5114 Számítástechnikai anyagok 300 5115 Tisztítószer 150 5116 Villanyszerelési anyagok 1 000 512. Anyagi eszközök költségei 748 5121 Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök 400 5122 Berendezések, felszerelések költsége 150 5123 Védőruha, munkaruha költsége 180 5125 Közterület berendezései 18 513. Egyéb anyagköltség 12 200 5131 Gázolaj 3 000 5132 Benzin 4 000 5133 Védőital 200 5139. Egyéb fenntartási anyag-vásárlás 5 000 514 Energiafelhasználás költségei 8 100 5141 Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei 2 800 5142 Vízfelhasználás költségei 3 300 5143 Villamos energiafelhasználás költségei 2 000 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 51 560 521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 1 000 522 Bérleti díjak 8 710 5221 Épület bérleti díjak 7 500 5222 Telefon bérleti díj 600 5223 Egyéb bérleti díj 10 5225 Fénymásoló bérleti díj 600 523. Karbantartási költségek 9 550 5231 Program karbantartás 1 650 5232 Gépjárművek karbantartása 3 000 5233 Gépek, berendezések karbantartása 2 400 52332 Egyéb gépek berendezések 2 400 5234 Épületen végzett javítások 2 500 52341 Épületkarbantartás 800 52342 Építmény karbantartás 1 700 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 600 525 Oktatás, továbbképzés költségei 200 526 Utazási és kiküldetési költségek 100 527. Postai és távközlési sz. nyomdaköltség 3 080 5271. Postaköltség 400 5272. Telefonköltség 2 000 5274 Internet előfizetés 500 5275 Nyomdai költségek 180 528 Könyvviteli szolgáltatás költségei 4 300 5282 Könyvvizsgálói díj 800 5283 Szoftverkövetés, támogatás 3 500 Oldal 5

529. Egyéb igénybe vett szolg. költségei 24 020 5291 Takarítás költségei 11 000 5292 Napilapok, szakkönyvek előfizetése 50 5293 Jogi képviselő 720 5294 Munka-, és vagyonvédelem költségei 1 000 5295 Foglalkozás egészségügyi ellátás 300 5296 Szemétszállítás költsége 10 000 5297 Tagsági, kamarai díjak 300 5298 Folyékony hulladék szállítás 50 5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 600 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 3 950 531 Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak 150 532. Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 3 000 533 Biztosítási díjak 800 814-815 ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT. 438 440 814 Eladott áruk beszerzési értéke 1 800 815 Közvetített szolgáltatások 436 640 8151 Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás 433 640 81511 Utak üzemeltetése 45 000 81512 Közvilágítás 98 000 81513 Köztisztaság 115 000 81514 Parkfenntartás 94 000 81515 Informatikai szolgáltatások 19 340 81517 Hóeltakarítás 50 000 81518 Vízkárelhárítás 9 500 81519 Rágcsáló irtás 2 800 8152 Egyéb továbbhárított szolgáltatások 3 000 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 519 448 54 BÉRKÖLTSÉG 120 960 541 Bérköltség 112 000 542 Megbízási díj 8 000 543 Tiszteletdíj 960 56. BÉRJÁRULÉKOK 31 000 5611. Szociális hozzájárulási adó 31 000 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 151 960 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 20 000 572 Használatba vételkor egy össz. elsz. ÉCS 300 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 20 300 861 Értékesített tárgyi eszközök könyv. értéke 867 Adók, illetékek 2 620 8671 Költségvetéssel elszámolt adók 2 400 8672 Önkormányzattal elszámolt adók 220 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 2 620 A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -16 000 VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE 1 000 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 1 000 C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY -15 000 X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 15 000 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 15 000 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 Keltezés: Nagykanizsa, 2014. március 10. Oldal 5