CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5
1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus: Fajta: Futamidő: Besorolása: Befektetési politika: Benchmark: ISIN kód: Nyilvántartásba vétel: CIB Nyersanyag Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap). Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható. Az Alap határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárata. Speciális, árupiaci alap. Az Alap a bankbetétek, állampapírok, ingatlan- és részvény-befektetésektől eltérően a nyersanyagokkal teremt értéket. A nyersanyagok a hagyományos megtakarítások egyik legalapvetőbb kiegészítő elemei. A nyersanyagok hosszabb időtávra ajánlott befektetések, ugyanis az egyes nyersanyagok árfolyama rövidtávon jelentősen ingadozhat, azonban érdemes több évre is előre gondolkozni, mert hosszú távon a nyersanyagok akár a részvényeket is meghaladó mértékben jövedelmezhetnek. Az Alap vagyonának nyersanyagkitettsége 90%-os célarányt követ. A fennmaradó részt állampapírok és bankbetétek alkotják. A minél kedvezőbb hozamalakulás érdekében az Alap nem csak egy-egy nyersanyagba fektet, hanem a nyersanyagok legszélesebb körét reprezentáló nyersanyag-indexeket követ, és így megfelelően osztja meg befektetésének kockázatát a különböző nyersanyagok között. Az Alap befektetései között mind a négy legfontosabb nyersanyagszektor megtalálhatók az energiahordozók (pl.: kőolajszármazékok), a nemesfémek (pl.: arany), a színesfémek (pl.: alumínium) és a mezőgazdasági termékek (pl.: gabonafélék). Az elmúlt évtizedekben a nyersanyagok kitermelésére kevesebb figyelmet fordítottak. Napjainkra azonban a kereslet jelentősen megnőtt, például Kína és India gyors gazdasági fejlődésének köszönhetően. A kitermelés gyorsítása, az új kapacitások létrehozása bonyolult, pénz- és időigényes folyamat, ezért számos nyersanyagból a kínálat sokszor képtelen kielégíteni a keresletet. Az Alap befektetési stratégiájának lényege, hogy az említett árfelhajtó folyamatokat maximálisan kihasználja. A nyersanyagok rendkívül előnyös kockázat-megosztási lehetőséget jelentenek a kötvényeket, részvényeket kiegészítve, mert azok árfolyama és a nyersanyagok ára egymástól függetlenül változik, a köztük lévő kölcsönhatás gyenge. Így az Alap alternatív befektetési formaként megoldást nyújt, hogy pénzét többféle befektetésben is el tudja helyezni. A nyersanyag-befektetésekhez közvetlenül nem kapcsolódnak a nyersanyagokat kitermelő vállalatok tulajdonosi kockázatai. Az Alap, mint befektetési alapokba fektető alap azzal, hogy a mindenkori nyersanyagpiaci tendenciák alapján különböző nyersanyag-alapok befektetési jegyeit vásárolja meg, így az eltérő összetételű nyersanyag-alapok között hatékony kockázatmegosztást tesz lehetővé. A befektetési jegyek forintért vásárolhatók meg, ám mivel az Alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi befektetési alapokba fekteti be, így az Alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van. Az Alap által követett referenciahozamot 90% DBLCDBCT (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Diversified TR commodity index) + 10% ZMAX index alkotja. HU0000704234 Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1111-176 lajstromozási számon E-III/110.401-1/2006. sz. határozatával 2006. június 2-án vette nyilvántartásba. 2/5
1.2. Az alapkezelő CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) 1.3. A forgalmazó CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) ERSTE Bank Befektetési Zrt. Székhelye: H-1075 Budapest, Madách I. út 13-15. Equilor Befektetési Zrt. Székhelye: H-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Concorde Értékpapír Zrt. Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. 1.4. A letétkezelő CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) 1.5. Forgalmazási helyek CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai ERSTE Bank Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere Székhelye: H-1075 Budapest, Madách I. út 13-15. Equilor Befektetési Zrt. Székhelye: H-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Concorde Értékpapír Zrt. Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. 1.6. A könyvvizsgáló Rózsai Rezső (Kamarai tagsági szám: MKVK-005879), mint a KPMG Hungária Kft. (Kamarai nyilvántartási szám: 000202) könyvvizsgálója Székhelye: H-1139 Budapest, Váci út 99. 3/5
2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tőke 2012.12.28 4,137,121,486 HUF 2013.06.28 3,585,790,877 HUF Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0.9874 0.9122 Darabszám 4,189,770,538 db 3,930,717,294 db Tőkeáttétel mértéke 100.00% 100.00% Alap devizaneme HUF HUF Devizakitettség fedezettségi szintje USD 101.55% 102.48% HUF 0.00% 0.00% Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplő eszközök PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund 3,832,099,941 HUF 106.87% 3,283,994,551 HUF 91.58% Folyószámla (HUF) - - - - I. Kötelezettségek 12,765,189 HUF 0.31% 8,024,370 HUF 0.22% I/1. Hitelállomány 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% I/2. Egyéb kötelezettségek 12,765,189 HUF 0.31% 8,024,370 HUF 0.22% I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II. Eszközök 4,149,886,675 HUF 100.00% 3,593,815,247 HUF 100.00% II/1. Folyószámla, készpénz 368,579,052 HUF 8.88% 319,967,196 HUF 8.90% II/2. Egyéb követelés 27,159,482 HUF 0.65% 2,501,500 HUF 0.07% II/3. Lekötött bankbetétek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4. Átruházható értékpapírok 3,754,148,141 HUF 90.46% 3,271,346,551 HUF 91.03% II/4.1. Állampapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.1. Kötvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.2. Kincstárjegyek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2.3. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3. Részvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3.2. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4. Jelzáloglevelek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4.2. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5. Befektetési jegyek 3,832,099,941 HUF 92.34% 3,283,994,551 HUF 91.38% II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett 3,832,099,941 HUF 92.34% 3,283,994,551 HUF 91.38% II/4.5.2. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5. Származékos ügyletek -77,951,800 HUF -1.88% -12,648,000 HUF -0.35% II/5.1. Határidos -77,951,800 HUF -1.88% -12,648,000 HUF -0.35% II/5.1.1. Futures 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.1.2. Forward -77,951,800 HUF -1.88% -12,648,000 HUF -0.35% II/5.2. Opciós ügyletek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2.1. Tőzsdei opciók 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2.2. OTC típusú opciók 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/7. Egyéb átruházható értékpapír 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% Bruttó eszközérték 4,149,886,675 HUF 100.00% 3,593,815,247 HUF 100.00% Nettó eszközérték 4,137,121,486 HUF 99.69% 3,585,790,877 HUF 99.78% 4/5
3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Előző tájékoztatási időszak végén (2012. december 28.) Tájékoztatási időszakban Tájékoztatási időszak végén (2013. június 28.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma eladott befektetési jegyek darabszáma visszaváltott befektetési jegyek darabszáma tőkeszámla növekedése tőkeszámla csökkenése a portfólió összesített nettó eszközértéke az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 4,189,770,538 db 3,930,717,294 db 457,231,448 db 716,284,692 db 438,884,714 HUF 698,748,551 HUF 4,137,121,486 HUF 3,585,790,877 HUF 0.9874 0.9122 3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012/12/28 4,137,121,486 HUF 0.9874 2013/01/02 4,170,751,610 HUF 0.9960 2013/01/31 4,007,498,536 HUF 1.0159 2013/02/28 3,768,108,217 HUF 0.9732 2013/03/28 3,915,694,096 HUF 0.9817 2013/04/30 3,834,739,981 HUF 0.9482 2013/05/31 3,754,124,942 HUF 0.9357 2013/06/28 3,585,790,877 HUF 0.9122 4. Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe. 4.2. Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidőszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt. 5/5