EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu Beszámoló a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évi gazdálkodásáról és közhasznú tevékenységéről

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu TARTALOM A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznú melléklete 1. Mérleg, eredménykimutatás 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet Mellékletei: 1. Üzleti jelentés 2. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. Cél szerinti juttatások kimutatása 4. Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása 5. Közhasznú társaság eredménykimutatása 4. Teljességi nyilatkozat 5. Független könyvvizsgálói jelentés 2

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2014. 01. 01 CÉGADATOK (A) 1. Cég neve: 2. Cégjegyzékszáma: 3. Székhelye: 4. Adószáma: 5. KSH jelzőszáma: Terézvárosi Kult.Közh.Nonp.Zrt 0 1 1 0 0 4 5 7 7 1 1 0 6 7 Budapest település Eötvös utca közterület közterület jellege 10. hsz. em. ajtó 1 4 0 6 3 4 7 1 2 4 2 1 4 0 6 3 4 7 1 9 3 2 9 5 7 3 0 1 1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 2. Lakóhelye: Bökönyi Anikó 1 0 6 5 Magyarország ország Budapest település Weiner Leó utca közterület közterület jellege 9. hsz. em. ajtó (B) 3. Beszámolót megküldő személy neve: 4. Lakóhelye: Kökényné Szlovák Judit 1 0 6 4 Budapest település Rózsa utca közterület közterület jellege 68. hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: 8 3 5 8 1 3 3 3 2 4 6. Beküldő személy képviseleti minősége: SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT TÁRSASÁG MEGHATALMAZOTTJA 1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ ADATOK (C) 2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ 3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 3 4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 3 1 2 0 1 3 1 0 1 -tól 2 0 1 3 1 2 3 1 5. Pénzegység és pénznem: 6. Beszámoló elfogadásának időpontja: EZER 2 0 1 4 0 5 H U F 0 6 7. Legfőbb szerv határozatának száma: 8. Mérleg választott típusa: A típus 9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással 10. Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás Közhasznúsági melléklet -ig (D) 1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: IGEN 2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: Tóth József 3. Lakóhelye: 1 1 8 8 Budapest település Bercsényi közterület utca közterület jellege 29/a hsz. em. ajtó (E) 1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: A közzétételi költségtérítés megfizetésre került NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt: BUDAPEST, 2 0 1 4 0 5 0 6 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.08 10.01.38

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Terézvárosi Kult.Közh.Nonp.Zrt Cégjegyzékszám: 0 1 1 0 0 4 5 7 7 1 1 4 0 6 3 4 7 1 9 3 2 9 5 7 3 0 1 Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: 2 0 1 3 0 1 0 1 -- 2 0 1 3 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tétel (sor) megnevezés A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) I. Immateriális javak 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) I. Készletek II. Követelések 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen (01.+09.+17. sor) Előző év Módosítás Tárgyév 5 8 2 3 6 5 5 2 7 6 5 4 8 8 5 0 5 8 6 0 6 4 4 0 0 4 9 3 3 0 2 0 4 2 9 1 2 7 5 6 8 5 7 3 8 7 7 4 2 5 7 3 4 3 3 5 8 2 8 7 8 4 9 2 3 0 4 2 4 5 0 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.08 10.01.39

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Terézvárosi Kult.Közh.Nonp.Zrt Cégjegyzékszám: 0 1 1 0 0 4 5 7 7 1 1 4 0 6 3 4 7 1 9 3 2 9 5 7 3 0 1 Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: 2 0 1 3 0 1 0 1 -- 2 0 1 3 1 2 3 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tétel (sor) megnevezés D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) I. Jegyzett tőke 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen (19.+30.+31.+37. sor) Előző év Módosítás Tárgyév 2 7 6 2 0 2 2 2 8 4 5 0 0 0 5 0 0 0 2 0 2 0 4 2 2 6 2 0 2 4 1 6-5 3 3 6 9 6 1 3 1 0 1 5 8 9 6 1 3 1 0 1 5 8 1 1 9 9 7 1 0 0 0 8 4 9 2 3 0 4 2 4 5 0 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.08 10.01.39

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: Terézvárosi Kult.Közh.Nonp.Zrt Cégjegyzékszám: 0 1 1 0 0 4 5 7 7 1 1 4 0 6 3 4 7 1 9 3 2 9 5 7 3 0 1 Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: 2 0 1 3 0 1 0 1 -- 2 0 1 3 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tétel (sor) megnevezés I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E.-XII.) G. Mérleg szerinti eredmény Előző év Módosítás Tárgyév 5 7 0 4 7 4 1 4 1 1 1 4 9 4 5 8 1 5 4 6 5 1 1 0 7 2 9 7 9 0 5 1 3 9 0 1 1 9 1 0 1 5 6 7 3 1 3 4 4 6 4 9 3 8 6 7 4 9 7 7 1 0 3 9 2 0 8 8-5 6 4 4 3 9 2 3 0 8 3 9 2 3 0 8 2 4 8 0-5 3 3 6 2 4 8 0-5 3 3 6 6 4 0 2 4 1 6-5 3 3 6 2 4 1 6-5 3 3 6 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.08 10.01.39

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu Általános rész A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.(korábban TERMA) tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység. A vállalkozás zártkörűen működő részvénytársaságként működik, a törzstőke nagysága 5 000 ezer Ft. Székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 10. Internetes honlapja: www.eotvos10.hu A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek. A társaság tagjainak adatai: Név Lakhely Bp. Főváros VI. ker. Önkormányzat 1067 Budapest, Eötvös u. 3 Aláírásra jogosultak: Képviseletre jogosultak: Név Lakhely Bökönyi Anikó Budapest, 1065. Weiner Leó u. 9. Név Lakhely Bökönyi Anikó Budapest, 1065. Weiner Leó u. 9. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Vezérigazgató: Bökönyi Anikó 2010. 11. 26-tól Felügyelő bizottság: dr. Palóczi Péter 2010. 11. 26-tól Zsámboki Marcell 2010. 11. 26-tól Soós Andrea 2010. 12. 17-től A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Kökényaudit Kft., 1064 Budapest, Rózsa utca 68. Regisztrált könyvelő neve: Kökényné Szlovák Judit Regisztrációs száma: 003918 A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Tóth József (1188 Budapest, Bercsényi utca 29/a). 2

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló 90 e Ft + áfa díjat számított fel. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. A mérlegkészítés pénzneme: forint. A mérlegkészítés időpontja 2014. május 6. Könyvvizsgáló adatai: MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 1188 Budapest, Bercsényi u. 29/a Könyvvizsgálói engedélyszám: 000233 Tóth József engedélyszáma: 002555 Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. Számviteli politika A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése Teendő Analitika-főkönyv egyeztetés Főkönyvi kivonat készítés Leltár-analitika egyeztetés Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Értékvesztések elszámolása Céltartalék képzés és megszüntetése Időbeli elhatárolások elszámolása Értékelési különbözetek elszámolása Kerekítési különbözetek elszámolása Értékhelyesbítések elszámolása Éves elszámolású adók előírása Ütemezés negyedévente negyedévente vagy adatszolg. kor minden leltározásnál negyedévente vagy kivezetéskor értékeléskor vagy az eseménykor értékeléskor vagy az eseménykor évente évente vagy azonnal évente évente évente évente Mérlegét A változatban készíti. 3

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6 7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel. A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása: A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha: az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 4

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető; a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül terven felüli értékcsökkenés elszámolása után ki kell vezetni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. Jelentős összegű hiba értelmezése: Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (nő vagy csökken) megváltoztatja, és ezért a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztők. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell 5

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. Tájékoztató rész A társaság az ügyvezetés tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. Munkavállalók bér- és létszámadatai Megnevezés Átlagos stat. létszám Bérköltség Személyi jell. egyéb kiadás Fizikai 10 22 154 1 323 Szellemi 14 43 086 2 764 Igazgatósági és FEB díj 3 2 880 0 Megbízási díjak 17 5 845 0 Összesen 24 73 965 4 087 A személyi jellegű kifizetéseknél fennmaradó 2.420 e Ft, a versenydíjak és a reprezentáció elszámolt költségei voltak. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt. Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt. A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. 6

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu Kötelezettségek: Egyéb kötelezettségek Összeg (e Ft) Szja elszámolása 937 Eü-i hozzájár. %-os 244 Ekho kifizető 20% 298 Ekho magánszemélytől levont 219 Nyugdíjjárulék 560 Egészségbizt. munkaerőp. járulék 474 Szochó 1 023 Szállítók 2 385 ÁFA 6 Késedelmi pótlék 1 Jövedelemkifizetés 3 687 Táppénz hozzájárulás 4 Iparűzési adó 320 Összesen: 10 158 A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél. A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyébjoggal biztosított kötelezettsége. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. Egyéb követelések bemutatása: Egyéb követelések Összeg (e Ft) Vevői kintlévőségek 686 Utólagos elszámolásra kiadott összeg 50 Munkavállalónak nyújtott kölcsön végtörlesztéshez 60 NAV illeték 2 Szállítói túlfizetés 4 886 Szakképzési hozzájárulás 676 Eltérő időszaki áfa 497 Összesen: 6 857 Vevői követelések: 686 ezer Ft. Vevők, szállítók Vevői követelések Belföldi szállítók: 2 385 ezer Ft. Szállítói kötelezettségek 7

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott. A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze: Megnevezés Bevétel (e Ft) Önkormányzattól, tulajdonostól kapott támogatás 150 693 Egyéb támogatás 1 500 Pályázati bevétel 358 NAV 1%-os bevétel 20 Apai szabadság miatti MÁK térítés 82 Utólag kapott engedmény 38 Adott támogatásból visszafizetett összeg 3 Biztosító kártérítése 1 948 Kerekítési különbözetek 9 Összesen 154 651 A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze: Költségnem Költségek (e Ft) Szállítás-rakodás költségei 234 Oktatási költség 28 Ingatlan-, terembérleti díj 1 529 Tisztasági és higiéniai eszk. b. díj 339 Napközis táborhoz igénybe vett szolgáltatások 1 736 Előadóművészi tevékenység 12 067 Irodalmi, zene, művészettörténeti előadások 1 205 Posta, telefon, internet, tv előfizetés ktg. 1 588 Műsorfüzet, meghívó, plakát 6 313 Javítás, karbantartás 6 315 Liftkarbantartás, felülvizsgálat 1 453 Vagyonvédelem 7 436 Rágcsáló és rovarirtás ktg. 400 Utazás ktg. 194 Rendezvénylebonyolítás 5 114 Könyvviteli szolgáltatás 2 160 Könyvvizsgálat 1 080 Szerverüzemeltetés 1 548 Folyadék fűtő karbantartás 406 Tűzjelző rendszerkarbantartás 633 Köztisztasági díj 846 Csatornadíj 270 Takarítás 5 770 8

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu Munka- és tűzvédelmi szolg. 420 Egyéb szolgáltatások 3 215 Fénymásolás 77 Jegyfoglalási rendszer használati díja 127 Összesen 62 503 Az egyéb ráfordítások alakulása: Költségnem Költségek (e Ft) Selejtezett eszközök nyilvántartási értéke 322 Késedelmi kamat, bírság, perköltség stb. 40 Támogatás 4 291 Iparűzési adó 320 Kerekítési különbözetek 4 Összesen 4 977 Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. Mutatószámok Vagyoni helyzet mutatószámai A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 11,83% volt, tárgyévben 15,43%. A forgóeszközök aránya előző évben 81,35% volt, tárgyévben 77,79%. Az előző évhez képest a befektetett eszközök értéke növekedett, míg a forgóeszközök értéke csökkent. Saját tőke aránya az összes forrásban előző évben 56,10% volt, tárgyévben 52,49%. A saját tőke - jegyzett tőke aránya 446%. Ez az előző évhez képest jelentősen csökkent. Likviditási mutató az előző évben 416,67% volt, a tárgyévben 325,06%. Pénzügyi helyzet mutatószámai A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 3,21, míg előző évben 4,17 volt. A fizetőképesség az előző évihez képest romlott. A vevők átlagosan 6,53 nap alatt fizetnek. 9

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 6,49 nap alatt fizeti ki. A vevő állomány/szállító állomány 28,76% részarányt képvisel. Ez az előző évben 95,67% volt. A jövedelmezőség mutatói Az eszközök megtérülése az előző évben 4,17, a tárgyévben 3,21. A tőke a tárgyévben 1,86-szer térült meg, az előző időszaki mutató 2,07 volt. Az árbevétel arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben -13,63%, az előző évben 3,66% volt. A saját tőke jövedelmezősége az előző időszakban 0,09 volt, a tárgyévben -0,24-ra romlott a mutató értéke. Mivel a tárgyévben negatív adózott eredmény keletkezett, így az alaptőke nem hozott jövedelmet. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA 2013. ÉV Pályázati úton elnyert támogatás (e Ft) Rendelkezésre Rendelkezésre Felhasználás Támogatás Támogató bocsátás bocsátott Előző Tárgy Következő év célja dátuma összeg év év NKA Búcsú 2013 1 500 1 500 Nem pályázati úton elnyert támogatás (e Ft) Támogató Terézváros környezetvédelmi és környezet nevelési tanácsnoka Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Támogatás célja környezetvédelmi pályázat támogatása Működési Kompenzáció (bruttó) Rendelkezésre bocsátás dátuma Rendelkezés re bocsátott összeg Előző év Felhasználás Tárgy év Következő év 2013 328 328 0 2012 150 000 148 900 1 100 0 2013 94 200 94 200 0 2013 72 000 72 000 0 10

Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013. TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013. év 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név székhely: Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 1067 Budapest, Eötvös u.10. bejegyző határozat száma: 01-10-045771 nyilvántartási szám: képviselő neve: Bökönyi Anikó 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység részletek: 1. számú melléklet üzleti jelentés 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. (2). pontjában foglalt nem kötelező önkormányzati feladatok ellátása, helyi közügyek megoldása, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXVI.törvény alapján önkormányzati vagyon kezelése A kerület felnőtt, ifjúsági és gyermek lakossága. Kerületben élő nagycsaládosok, értelmi fogyatékkal és egyéb szociális hátrányban élők. Közművelődésre és tanulásra vágyók. Kerület nemzeti és etnikai kisebbsége A kerület oktatási intézményei 40.000 fő terézvárosi lakos Karácsonyi Vásás, Terézvárosi búcsú, Nemzeti ünnepek rendezvényei, Ünnepkörök rendezvényei, Autómentes nap, Nyári napközis tábor, Gyermek és ifjúsági rendezvények, előadások és tanfolyamok. Részletesen: 1. számú melléklet vezérigazgatói jelentés 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Részletezését lásd: 2. számú melléklet Közművelődési tevékenység, kerületi rendezvények lebonyolítása 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (2012.) Tárgyév (2013.) Közhasznú tevékenység költsége összesen: 175.059 eft 174.536 eft Részletezését lásd: 3. számú melléklet 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Előző év (2012.) Tárgyév (2013.) Összesen 14.003 eft 13.969 eft Részletezését lásd: 4. számú melléklet 1

TARTALOM BEVEZETŐ 3 1. A Zrt. feladatai 2013-ban 4 2. A Zrt. szervezete 4 3. A Zrt. gazdálkodása 5 4. Kulturális és egyéb feladatok teljesítése 9 4.1. Az önkormányzattól átvállalt feladatok 9 4.1.1. A kerület hivatalos ünnepségeinek, illetve az ezekhez kapcsolódó vendéglátás megszervezése 9 4.1.2. Nevezetes alkalmakhoz, ünnepekhez kötődő, díjtalan előadások szervezése a kerület lakosai számára 9 4.1.3. Kulturális együttműködés a kerületi intézményekkel, nyugdíjas szervezetekkel, nemzetiségekkel, amatőr művészeti csoportokkal; társadalmi felelősségvállalás keretében támogatott programok 9 4.1.4. Sport- és szabadidős feladatok ellátása 11 4.1.5. A kerületi nyári napközis tábor szervezése 11 4.2. Az Eötvös10 programkínálata 2013-ban 12 4.2.1. Gyermek-, ifjúsági és családi programjaink 12 4.2.2. A felnőtt korosztálynak kínált programok 13 4.2.3. Jeles napokhoz, évfordulókhoz, ünnepekhez kötődő ingyenes rendezvények 15 4.2.4. Kiállítások 15 4.2.5. Filmklub 16 4.2.6. Helytörténeti programok 16 4.2.7. Támogatói pályázatok 17 4.3. Egyéb rendezvények, feladatok 17 4.3.1. Házasságkötő terem rendezvényeinek szervezése 17 4.3.2. A Zenepavilon rendezvényeinek technikai támogatása 18 4.3.3. Autómentes Nap 18 4.3.4. Terézvárosi Búcsú 18 4.3.5. A karácsonyi vásár elmaradásának okai 19 5. Marketing beszámoló 21 5.1. Marketingtevékenység 2013-ban 21 5.2. Az Eötvös10 látogatottsági adatai 22 Mellékletek: 1. számú melléklet 25 A Zrt. 2013. december 31-én érvényes szervezeti felépítése 2. számú melléklet Vezérigazgatói pénzforgalmi nyilvántartás a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évi pénzügyi és programterve teljesülésének mértékéről 2

BEVEZETŐ A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban Zrt.) Üzleti Jelentésének alapját a 2013. évi Üzleti Tervében megfogalmazott célkitűzések teljesülésének mértéke adja. Feladataink szerteágazóak: a Zrt. és az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér hatékony, takarékos, átlátható működtetése, a közhasznú és közművelődési, a sport- és szabadidős, valamint egyéb, alaptevékenységhez nem kapcsolódó feladatok színvonalas ellátása. A Zrt. 2007-es megalakulása óta, főként 2010 végétől egymást követték a logikus és indokolt működési, szervezeti, finanszírozási változások, amelyekhez a Zrt. szervezete jól alkalmazkodott. 2013-ban a legfontosabb változást az önkormányzat és a Zrt. között fennálló szerződéses keret, és ezzel együtt a finanszírozási feltételek módosulása jelentették, amelyek következtében a gazdálkodás még átgondoltabb, átláthatóbb lett. Az újabb programtípusok bevezetése ellenére, vagy éppen azért, a saját szervezésű, elérhető árú programokból származó bevételek szinte teljes mértékben fedezték a saját szervezés kiadásait, az összes közművelődési program vonatkozásában 40%-ban járult hozzá az összes költséghez (kulturális területen ez nem kevés!). Az év során 1697 programon összesen 90 443 látogató fordult meg az épületben. Meggyőződésünk, hogy az előre nem látható kulturális piaci körülmények (éleződő verseny a Terézvárosban és a közvetlen közelében megnyílt új kulturális színterekkel), valamint az épületüzemeltetési és technikai problémák tömkelege (káresemények, és így a tervezettnél hosszabb és költségesebb karbantartások, javítások, a színházi eszközök idő előtti amortizációja) jelentősen akadályozták a nézőszám további növekedését. A nehézségek ellenére a szigorú, ugyanakkor rugalmas működési struktúránknak és a kultúrát továbbra is kiemelten támogató önkormányzatnak köszönhetően 2013-ban is sikeres évet zártunk, minden kulturális programunkat megvalósítottuk. Maradt forrásunk a nélkülözhetetlen színpadtechnikai berendezések pótlására, a nagyterem balesetveszélyes parkettájának cseréjére, és szerencsére csak a munkatársak tudják, mennyi stresszel és tennivalóval jár három nap alatt kialakítani a korábbi bérlő távozása után - egy saját üzemeltetésű kávézót! Munkánk elismerésének tekintjük a szakmai szervezetek, az előadók és a látogatók pozitív visszajelzései mellett, hogy a Nemzeti Kulturális Alap most először támogatásra méltónak találta a Terézvárosi Búcsú programjait. Kiemelendő továbbá, hogy az Európai Mobilitási Hét Autómentes Nap keretei között szervezett, a Terézváros korzója elnevezésű, önálló kerületi rendezvényt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelkedő Szervező oklevéllel díjazta (az aulában megtekinthető). Tevékenységünket továbbra is példamutató együttműködések keretében nagymértékben segítették a Polgármesteri Hivatal vezetői és munkatársai, valamint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Önzetlen segítségüket, munkájukat ezúton is köszönjük! 3

1. A Zrt. feladatai 2013-ban A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. továbbiakban Zrt. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata közművelődési, valamint ifjúsági, sport- és szabadidős feladatainak ellátására 2007-ben jött létre. Feladatait közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződés keretében végzi. Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színteret 2009. július 1-jétől a Zrt. üzemelteti. Az alapítói/tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A részvénytársaság ügyvezetését a vezérigazgató, az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelőbizottság látja el. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. alapadatai székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 10. cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045771 statisztikai számjele: KSH: 14063471-9329-573-01 pénzforgalmi jelzőszáma: 11706023-20003586 OTP adóigazgatási jelzőszáma: 14063471-2-42 képviseli: Bökönyi Anikó vezérigazgató a felügyelőbizottság tagjai: Zsámboki Marcell (elnök), Soós Andrea, dr. Palóczi Péter, könyvvizsgáló: Tóth József (Moneta Kft.) könyvelés: Kökény Audit Kft. Tel.: 690-0970; mail: titkarsag@eotvos10.hu, elérhetőség: www.eotvos10.hu A Társaság TEÁOR 08 szerinti közhasznú tevékenységi köre az alapító okiratban foglaltak alapján: 9329; közhasznú főtevékenysége: kulturális tevékenység; alaptőkéje: 5 000 000,- Ft. A közhasznú és az egyéb tevékenységek elemei a) Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér funkció szerinti üzemeltetése. b) Az önkormányzattól átvállalt feladatok A kerület hivatalos ünnepségeinek, illetve az ezekhez kapcsolódó vendéglátások megszervezése. Nevezetes alkalmakhoz, ünnepekhez kötődő, díjtalan előadások szervezése a kerület lakosai számára. A kerületi nyári napközis tábor szervezése. Kulturális együttműködés a kerületi nyugdíjas szervezetekkel, nemzetiségekkel, amatőr művészeti csoportokkal. Sport- és szabadidős feladatok ellátása, támogatása. c) Egyéb rendezvények, feladatok Autómentes Nap, Terézvárosi Búcsú szervezése, karácsonyi vásár, házasságkötő terem rendezvényeinek szervezése, Zenepavilon kulturális programjai technikai feltételeinek biztosítása, Vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz (CSR) kapcsolódó tevékenységek támogatása. 2. A Zrt. szervezete A 2011 óta tartó folyamatos feladatnövekedés és a saját programok számának emelkedése miatt 2013- ban is szükségessé vált a szervezet részleges átalakítása, a feladatkörök újraosztása. 2013 elején a Zrt. átvette az Eötvös10 kávézójának üzemeltetését (részletek a beszámoló 3. részében), így a Ház programjaihoz igazodó nyitva tartás és árukínálat biztosítása érdekében további 2 munkatárs felvétele vált szükségessé (februárban és szeptemberben 1-1 fő). Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Zrt. épületgondnoka korábban a vendéglátás területén szerzett tulajdonosként és üzemeltetőként komoly tapasztalatokat, amelyeket örömmel kamatoztat az Eötvös10 sikere érdekében, így ő felügyeli a kávézó működését. Korábbi feladatainak egy részét (épületgépészeti karbantartás) az egyik karbantartó munkatárs vette át, immáron gondnok-helyettesi munkakörben. 4

Novemberben egyik rendezvényszervezőnk végleg nyugdíjba ment, feladatait további munkaköri átcsoportosítások révén egy másik munkatárs végzi. A Zrt. szinte minden dolgozójának teljesítménye nagymértékben megfelel a szakmai és a Zrt. felé irányuló elvárásoknak. Mivel a munkatársak kapacitása elérte a maximumot, további feladatokkal nem terhelhetők, az egyes munkaköri feladatok tartósan nem átsorolhatók. Az 1. számú mellékletben látható a Zrt. 2013. december 31-én érvényes szervezeti felépítése. 2011 óta azok a munkatársak részesültek évről évre kismértékű, évente átlagosan 3%-os béremelésben (sajnos nem egyszerre, mert pénzügyi lehetőségeink jelentősen akadályozták), akiknek bére az általuk végzett munka jellege és betöltött munkaköréhez viszonyítva is méltatlanul alacsony volt, ellenben koruk és/vagy végzettségük indokolta. Ezzel a bérek felzárkóztatására vonatkozó törvényi kötelezettségünknek is eleget tettünk nemcsak 2012-ben, hanem 2013-ban is. A létszám és a béremelések növelése mellett a havi átlagkereset 2010 óta először kis mértékben nőtt, amit az 1. sz. táblázat bérindexei szemléltetnek. 1. sz. táblázat: Zrt. bérindex 2010 2013. Index (%) 1 főre jutó havi átlagbér 2010-ben (14 fő) 296 937 Ft 1 főre jutó havi átlagbér 2011-ben (17 fő) 249 626 Ft 84 1 főre jutó havi átlagbér 2012-ben (19 fő) 247 819 Ft 99 1 főre jutó havi átlagbér 2013-ban (21 fő) 255 144 Ft 1,03 Az alkalmazottak béren kívüli juttatásai: budapesti utazási bérlet, 8000 Ft étkezési hozzájárulás és iskolakezdési támogatás a jogosultak számára. A 2013-as üzleti terv készítésekor, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, munkavállalói jutalmat nem kalkuláltunk a bérkeretbe. De az eredményes munkavégzésnek és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően teljesítménytől függően minden munkatárs kapott jutalmat, amelyek átlagos mértéke nem érte el az egyhavi bruttó bér összegét (72%). Az ily módon kifizetett éves bruttó jutalom összesen 3 348 029 Ft volt. 3. A Zrt. gazdálkodása A Zrt. és az önkormányzat között 2013. január 1-jétől életbe lépett közszolgáltatási és támogatási szerződések rögzítik a tárgyévben célirányosan felhasználható támogatási összeget. A közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok ellátására 72 M Ft-os, a támogatási szerződés keretében 89 M Ft-os támogatást kaptunk az önkormányzat költségvetéséből. Ez utóbbi kiegészült további 5,2 M Ft-tal a következő okok miatt: Az épület kivitelezője (KIPSZER Zrt.) a garanciális időszakra visszatartott összegből bruttó 1,3 M Ft-tal járult hozzá a földszinti színházterem burkolatcseréjéhez, az összeget az önkormányzat utalta részünkre. Előzetesen nem kalkulált üzemeltetési feladat ellátására felvett két munkavállaló bére és járulékai (2 370 e Ft). A műszaki vezető tartós betegsége miatt a helyettesítés megoldása külső munkavállaló bevonásával (bruttó bér + járulék: 544 285 Ft). Előzetesen nem kalkulálható adónem-befizetési kötelezettség (985 715 Ft) 2013. évi pénzügyi lehetőségeinket segítette az előző év takarékos gazdálkodásának köszönhető mintegy 11 640 e Ft-os maradvány, amelyet a váratlanul felmerülő költségekre és értéknövelő berendezésekre fordítottunk. Szintén komoly segítséget jelentett a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás, amellyel a Terézvárosi Búcsú kulturális kínálatát tehettük még színvonalasabbá és szélesebb körben ismertté. 2012 decemberében a Zrt. további kb. 56 M Ft saját bevételt tervezett. De sajnos a piaci viszonyok nem elképzeléseink szerint alakultak, a számos váratlan körülmény miatt a szokásos félévi költségvetési felülvizsgálatot és módosítást novemberben is meg kellett tennünk. Így a tárgyévi tervszámokat természetesen a rendelkezésre álló biztos keret szerint módosítottuk. 5

A nem várt nehézségek ellenére minden programot megvalósítottunk, és azzal együtt, hogy az épületüzemeltetésben is sok problémával küzdöttünk, a költségek mégis jóval a tervezett szint alatt maradtak, és a fontos fejlesztésekre is jutott pénz. Az 1. számú táblázat összesítve mutatja a bevételeket és a kiadásokat, a részletes terv-tény adatok a 2. számú mellékletben láthatók. 2. sz. táblázat: Vezérigazgatói pénzforgalmi nyilvántartás: a Zrt. 2013. év évi pénzfelhasználása és gazdálkodása, összesítő táblázat I. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 2013. terv 2013. tény 1. Épülethasznosítás 28 892 392 30 039 997 2. Programok és egyéb bevételek 18 955 000 20 050 500 3. Önkormányzati támogatás 166 200 000 166 200 000 Január 1-jei nyitó 11 640 000 11 640 000 I. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. BEVÉTELE ÖSSZESEN 225 687 392 227 930 497 II. KÖZSZOLG. TEV. KÖLTSÉGEI 4. Közművelődési feladatok 22 190 000 21 184 108 5. Sport- és szabadidő-feladatok 5 700 000 4 715 867 6. Ünnepek, jeles napok 9 325 680 8 261 654 7. Egyéb rendezvények, programok 14 300 000 14 768 104 II.KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN 51 515 680 48 929 733 8. Épületüzemeltetés, karbantartás 53 024 985 50 345 390 9. Feladatellátás egyéb költségei 24 328 038 23 088 788 III. ÉPÜLETÜZEMELTETÉS, FELADATELLÁTÁS EGYÉB KÖLTSÉGEI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 77 353 023 73 434 178 128 868 703 122 363 911 10. Alkalmazottak (bér, béren kívüli juttatás, járulék) 83 792 000 88 755 147 11. Diáksport, napközis tábor, egyéb 7 187 596 7 074 468 12. FEB-tiszteletdíjak 3 579 840 3 618 720 IV. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 94 559 436 99 448 335 V. Befizetett ÁFA 4 589 000 VI. Egyéb adók, járulékok 1 107 537 MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN 94 559 436 105 144 872 KÖZSZOLG. TEV. KÖLTSÉGE +MŰKÖDÉSI TÁM. FELHASZ. ÖSSZESEN 223 428 139 227 508 783 Az 1. sz. összesítő táblázat és a programterv teljesülésének részletes táblázata (2. sz. melléklet) mutatja a Zrt. bevételeit és kiadásait. A táblázatban a pénzforgalmi adatokat rögzítjük, így évközben is naprakészen látjuk a pénzügyi helyzetünket. Ebből következik, hogy a vezérigazgató munkáját segítő belső nyilvántartás számai eltérhetnek az egyes hivatalos könyvelési adatoktól, a nyilvántartások jellegének és az analitikájának különbözősége miatt is. Tevékenységünkből és közhasznú jogállásunkból következően nagyon sok olyan feladatunk, szolgáltatásunk van, amely nem térítésköteles az igénybevevők részére. De természetesen a Színtér arra is lehetőséget ad, hogy ne csupán ingyenes közhasznú tevékenységet végezzünk, hanem a 6

közhasznúságot kissé átértelmezve, megpróbálunk alacsony áron elérhető kulturális értékeket közvetíteni. A kínálatban minden korosztály megtalálhatja az érdeklődésének és pénztárcájának megfelelő programot. Az egész pénzügyi évre vonatkozóan úgy kalkuláltunk, hogy a kulturális bevételek kb. 40%-ban járulnak hozzá a kulturális költségekhez, ez a kultúra területén megfelelő arány (megjegyezzük: 2011 előtt ez az arány erősen közelített a nullához). Ha csak a térítésköteles programok bevétel-kiadás egyenlegét tekintjük (majdnem 100%), az eredmény minden eddigit fölülmúlt. Az épülethasznosításból származó bevétel az épületüzemeltetés költségeinek 60%-át fedezte. A különbözetet, a Zrt. működési költségeit, a béreket, valamint a programokhoz kapcsolódó megbízási díjakat az önkormányzati támogatásokból finanszíroztuk. A Nemzeti Kulturális Alap 1,5 M Ft-tal támogatta a Terézvárosi Búcsú programjait. Az egyik pályázati feltétel a rendelkezésre álló önrész elkülönítése, amelyet egyébként előrelátó módon már előző évben megtettünk. Ugyanis 2012-ben elhatároztuk, hogy a karácsonyi vásár nyereségének egy részét a következő Búcsú megrendezésére, más részét az Eötvös10 hang- és fénytechnikájának fejlesztésére fordítjuk. 2 db JBL Subwoofer hangfal és 4 db színházi lámpa vásárlásával nagymértékben növeltük a szolgáltatási minőséget és nem utolsó sorban csökkentettük a technikus kollégák nehézségeit. Ez még továbbra is igen messze van az optimális helyzettől, tehát van még tennivalónk bőségesen! A fejlesztés két okból volt indokolt. 1. Az épület kivitelezésekor a földszinti nagytermet ellátták ugyan színházi előadásokra főként méretét tekintve alkalmas színpaddal, ellenben a beépített fény- és hangtechnikai eszközök nem megfelelőek színvonalas előadások és koncertek kiszolgálására. 2. Az eszközök nem csupán hiányosak, de minőségük is csapnivaló, amit az is jelez, hogy nem egészen öt esztendő alatt jelentősen amortizálódtak, használhatatlanná váltak, javítási költségük majdnem eléri egy új berendezés árát. 2013-ban az állandó üzemeltetési, működési költségeket sok olyan esemény befolyásolta, amely pluszköltségeket rótt a Zrt.-re, a felsorolás csak a jelentősebbeket emeli ki. A vonatkozó jogszabályok változása miatt el kellett végeztetni a tűzoltótömlők nyomáspróbáját, és le kellett cserélni a Cservinka P6 típusú tűzoltó készülékeket (170 000 Ft). A szünetmentes biztonsági világítás ellenőrzése során kiderült, hogy az összes (100 db) 12V7Ah akkumulátort ki kell cserélni, ez 513 000 Ft-ba került a Zrt.-nek. A színházterem felújítása már sürgetővé vált, így a terem festése és a kivitelező által lerakott, nem megfelelő minőségű, és mára balesetveszélyessé vált parketta cseréje nyáron megtörtént, amely szintén igen nagy összegeket jelentett a Zrt. részére. Előre nem látható fejlemény: a kivitelezéskor használt párazárás nem megfelelő az új burkolathoz, négy évvel a beruházás befejezését követően a parketta alatti beton még mindig vizes volt, új párazáró réteg elhelyezése vált szükségessé, amely mintegy 500 000 Ft-ba került. Az épület vízszigetelésének felülvizsgálata során kiderült, hogy gyakorlatilag nem létezik, ráadásul a szomszéd telekre tervezett beruházás leállt (nem tudjuk, hogy egyáltalán újra elindul-e), tehát beázásból származó károk a pincei részben és az Eötvös utca 12. felé néző falon bármikor előfordulhatnak. Állandó problémát jelentett a foglalkoztató termek hűtő-fűtő berendezéseinek műanyag szellőzővédőrácsa, melyet a látogatók folyamatosan összetörnek (ráülnek, rápakolnak), 1 db rács cseréje 4300 Ft + áfa (egy készüléken 4-8 db rács van), ezt a karbantartó munkatársak segítségével saját kivitelezésben olcsóbban, ellenállóbb anyag felhasználásával, darabját kb. 3300 Ft-ért oldottuk meg. Szintén nagy probléma a pinceklub padlószintjén futó, korábban egyrétegű gipszkartonnal burkolt légcsatornák megóvása. Ennek érdekében padokat készítettünk, így nemcsak kényelmesebb lett a helyiség, de még a fal szennyeződésének és a légcsatorna-burkolat sérülésének lehetőségét is minimálisra csökkentettük mindösszesen 74 000 Ft-ból. Folyamatosan keressük a működési költségek csökkentésének lehetőségeit. A lejárt szerződések miatt új szolgáltatókat kerestünk, így alacsonyabb árat tudtunk elérni a tűzjelző rendszer karbantartásához (Securiton Kft.), illetve a meghosszabbított internetszerződésben a szolgáltató gyorsabb le- és feltöltési sebességet biztosít cégünk részére, kevesebb pénzért (Externet). 7

Az első félévben sok káresemény is történt, de a Zrt. biztosítása fedezte a költségeket: az év elejei nagy havazás során a kültéri tároló tetejét és az udvari üveg előtetőt a tetőről lecsúszó hó összetörte, nyáron az elektromos hálózatba csapódó villám miatt a színház- és a kamaraterem légkezelő berendezése leállt, a szünetmentes tápegység tönkrement, a személylift rendszerét szabályozó elektronika túlfeszültség miatt tönkrement, a földszinten a tűzoltótömlő-tároló üvegajtaja elpattant és darabokra hullott. A Színtér nyári karbantartásának keretében zajlott a műszaki eszközök átvizsgálása, javítása, a foglalkoztatók, folyosók és az épület átadása óta először a Zrt. által használt irodablokk festése a karbantartó munkatársaknak köszönhetően. Mindenki nagy örömére végre ki tudtuk cserélni a nagyterem padlóburkolatát. A parkettázás költségeihez az épület kivitelezője bruttó 1,3 M Ft-tal járult hozzá (ezt az önkormányzat utalta át részünkre). A színházterem és az első lépcsőház festésére a munka nagy volumene miatt külső vállalkozót vontunk be. A színházterem fehér (!) falait két részletben, júliusban és decemberben tudtuk megfelelő színűre varázsolni. Festés után az oszlopokat burkoltattuk, hogy jobban védjük a különböző sérülésektől. A Zrt. által használt iroda, látogatói foglalkoztató termek, illetve közlekedő folyósok festését a teljes ház területén saját erőből oldottuk meg. Kiemeljük a negyedik emeleti gyermekjátszó hangulatos, vidám kialakítását és festését, amely szintén a kollégák munkájának és kreativitásának köszönhető. A nyári karbantartás során a nagyszínpad padlózata is teljes festéssel újult meg az évad kezdetére. A nagyteremben a karzati részen új reflektortartó szerkezetet építettünk, melynek célja a színpad területének jobb bevilágítása. A hang- és fénytechnikai keverőpultjainkat szakszervizekbe szállítottuk karbantartásra, vele egy időben lámpáinkat szétszereltük, kitisztítottuk, kábelezésüket ellenőriztük. A Színtérben található összes számítástechnikai eszközt szétszereltük, kitisztítottuk, szoftvereit frissítettük. Az ősz folyamán, teljes amortizáció miatt két asztali számítógépet vásároltunk. A saját és külsős rendezvények technikai kiszolgálása, kivitelezése, lebonyolítása a visszajelzések szerint színvonalas és sikeres volt. A programok műszaki, szcenikai kivitelezését, ügyeletét ellátó dolgozók magas szintű, gyors munkája, profi megoldásának köszönhetően a társulatok, a bérlők elégedetten nyilatkoznak velünk kapcsolatban. Az Eötvös10 Kávézó üzemeltetése A Színtér területén lévő büfét üzemeltető vállalkozó nem fizette a bérleti díjat, komoly tartozást halmozott fel, fizetési kötelezettségének nem tett eleget, ezért többszöri felszólítás után 2013. február 21- én felmondtuk a bérleti szerződést. Működési engedélyt kértünk az Eötvös10 Kávézó üzemeltetésére az illetékes hatóságtól, majd a vállalkozó elköltözését követően a kiürült területen a megfelelő víz- és elektromos csatlakozások kiépítésével, festéssel, világításbővítéssel alakítottuk ki a saját igényeinknek megfelelően a területet, így három nappal később már mi voltunk az új üzemeltetők. A Kávézó üzemeltetése nem kis feladat, és az egyszeri, induló költségigény is viszonylag magas. A február 21. és június 30. közötti időszakban egy kivétellel minden szükséges gépet, konyhai felszerelést és berendezést beszereztünk (hűtőszekrények, mosogatógép, pénztárgép, grill- és mikrohullámú sütő, jégkészítő gép, pult kialakítása, bútorok, konyhai felszerelések stb.) összesen közel 2,4 M Ft értékben. A nyilvántartó, elszámoltató rendszert korlátozott anyagi lehetőségeink miatt decemberben rendeltük meg, így csak előleget kellett fizetnünk, a második részletet a 2014. januári beszerelést követően fizettük ki (így ez a tétel a 2014. év kiadásai között szerepel majd). A Kávézóban először 1 felszolgáló munkatárs dolgozott, de az új szezon indulásakor egy újabb kollégára volt szükségünk, hogy a Színtér teljes nyitva tartása alatt biztosítsuk ezt a szolgáltatást is a betérő vendégek számára. A két új munkatárs bére és járulékai ugyan növelik a Zrt. bértömegét, de elmondhatjuk, hogy abszolút pozitív visszajelzések érkeznek a vendégektől: a kínálat, a berendezés eleganciája, a megfizethető árak és nem utolsó sorban a munkatársak rátermettsége és kedvessége okán olyanok is egyre többen és egyre többször térnek be, akik korábban inkább elkerülték a nagyképűen Café Bárónak elnevezett büfét. A kávézó árukészletének biztosítása 2013-ban 5 175 254 Ft ráfordítást igényelt, az eladásból származó bevétel 5 481 232 Ft volt, azaz a forgalom mérlege pozitív. A nyereség mértéke jelzi, hogy valóban megfizethető áron kínáljuk a termékeket. 8