Kézikönyv Áfa eltérések elemzések infosystem
Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 3 ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - ÜRES... 5 4 ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - MEGJELENÍTÉS [2010.12 AFA2010.12 ÁFA BEVALLÁS12.HÓ]... 7 5 INFÓ ÁFA-BEVALLÁS-HEZ (IS/FOP.BUINFOSYS)... 9 6 FORGALMI ADÓ ELTÉRÉSEK ELEMZÉSE... 10 7 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÜRES... 15 8 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - VÁLTOZTATÁS [89 E800035 RE 800035/10.12.09]... 16 9 ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - ÜRES... 19 10 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - VÁLTOZTATÁS [89 E800035 RE 800035/10.12.09]... 20 2
1 abas-erp utasítás áttekintés 3
2 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az ÁFA-bevallási nyomtatvány fabejegyzésre. A Forgalmi adó eltérések elemzése infosystem a könyvelt adóösszegek és az egy adótételből (adószázalékból) kiszámolt adóösszegek közötti eltérések elemzésére szolgál. 4
3 ÁFA-bevallási nyomtatvány - üres» Kattintson a Megnyitás kapcsolóra. 5
» Kattintson a listabejegyzésre és válassza a 2010.12- AFA2010.12- ÁFA bevallás12.hó bevallást. 6
4 ÁFA-bevallási nyomtatvány - Megjelenítés [2010.12 AFA2010.12 ÁFA bevallás12.hó]» Kattintson a Pozició táblázat regiszterre.» Kattintson a Nyomtatvány kiszámítása rgiszterre. Az 506-as standard adópozíció 25%-os adószázalékú adópozícióként van definiálva. Ha a Nyomtatvány kiszámítása nyomógombra kattint, akkor kiszámításra kerül az adóösszeg a Kivetett adóösszeg táblázati mezőben a megadott adószázalékhoz.» Kattintson a táblázati rész feletti i = infosystem kapcsolóra,amely lehív egy ennek a sornak megfelelő adatobjektumot vagy infosystemet. (Ctrl+Shift+J). 7
Egy kontrollpozíció (itt 505) össze van kapcsolva az adószámlával. Az 505-ös pozíció tartalmazza az összes összeget, ami az adószámlára könyvelésre került. 8
5 Infó ÁFA-bevallás-hez (is/fop.buinfosys)» Kattintson az OK-ra. 9
6 Forgalmi adó eltérések elemzése» Kattintson a táblázat 17. sorába. A 89 -es könyvelésre. Az adóalaphoz való 505-ös ÁFA bevallási tétel automatikusan átvételre kerül. A táblázati részben két sort lát a 89-es könyvelési számmal. A könyvelés minden egyes sora egyenként elemzésre kerül. A Kiszámított összeg táblázati mező megjeleníti, hogy mely adóösszeget lehetett kiszámítani a könyvelésben beírt 505-es tétel (adóalap) alapján. A Könyvelt összeg táblázati mezőben az az adóösszeg szerepel, ami az adószámla kontrollpozíciójának segítségével került meghatározásra. Az Oka táblázati mezőben a könyvelési okot találja. 10
Az üres Kiszámított összeg táblázati mezők alapján láthatja, hogy az adóalapot nem lehetett felismerni, habár könyvelésre került az adóösszeg.» Kattintson a jobb egérgombbal ebbe a mezőbe. 11
» Kattintson a menübejegyzés Objektum szerkesztése F12re. A következőkben szerkeszti a könyvelést azáltal, hogy a hiányzó tételszámot (505) beírja a könyvelésbe 12
» Kattintson a táblázati rész 2.sorában az ÁFA mezőbe. Láthatja, hogy a 511050-es bevételszámlához hiányzik az ÁFA bevallási tétel az adóalaphoz. Az ÁFA pozíció táblázati mezőt a mentés után is szerkesztheti addig, amíg az időszak még könyvelhető. A hónapzárás után a mezők írásvédettek és már nem szerkeszthetők. 13
» Írja be az 505 értéket a mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra.» Kattintson az Igenre. 14
7 Pénzügyi könyvelés - üres» Zárja be az ablakot. 15
8 Pénzügyi könyvelés - Változtatás [89 E800035 RE 800035/10.12.09]» Kattintson a Start ikonra. 16
» Zárja be az ablakot.» Miután beírta az adóalapot a könyvelésbe, a táblázati részben már nem jelennek meg könyvelési sorok, és a Kiszámítási alap is kitöltésre került. 17
» Kattintson a Nyomtatvány kiszámítása regiszterre.» Kattintson a Mentésre. 18
9 ÁFA-bevallási nyomtatvány - üres» Zárja be az ablakot. 19
10 Pénzügyi könyvelés - Változtatás [89 E800035 RE 800035/10.12.09] 20