ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Pénzügyi és Költségvetési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatnia a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Az önkormányzatnak az előirányzatok felhasználására vonatkozóan féléves elemi költségvetési beszámolót is kell készítenie, melynek fordulónapja június 30. A képviselő-testület 2010. június 30-i ülésén tárgyalta meg az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását. Az elfogadott rendelet kihirdetését követő napon (2010. július 8.) lépett hatályba, de a tájékoztató mellékletében szereplő módosított előirányzatok a 19/2010. (VIII.8.) önkormányzati rendelet adatait tartalmazzák, a teljesítési adatok összehasonlítása esetében kérjük a rendeletmódosítást is figyelembe venni. Az önkormányzat költségvetését működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében a központi költségvetési kapcsolatokból származó források jelentős, 200 millió forintot meghaladó csökkenése miatt az ÖNHIKI támogatás feltételrendszerét felülvizsgáltuk, a meghatározott szempontok szerint az I. ütemre támogatási igényt nem tudtunk benyújtani. A hiányt hitel igénybevételével fedezte a képviselő-testület. A kiemelt projektek esetében az I. félévben elsősorban az előkészítő feladatokra és az előlegre teljesített kifizetést az önkormányzat, a kivitelezési munkák nem kezdődtek meg az időszakban. A félév során a képviselő-testület a szociális célú városrehabilitáció saját forrását csökkentette, azonban önrészt vállalt a Kórház A szárny rekonstrukcióhoz, döntött több kisebb fejlesztés indításáról, így az Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésére elnyert támogatás ellenére a költségvetési rendelet módosításában a hitelfelvétel összege 442 millió forint. Az önkormányzati szinten teljesített összes kiadás elsősorban a céltartalékok felhasználása miatt elmarad az éves előirányzat időarányos részétől, emiatt a hitelfelvétel összege még nem jelentős. Az önkormányzat I. félévi bevételei A 2010. évi költségvetési rendeletben (pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül) a bevételek főösszege 5.025.160 eft, mely a költségvetési rendelet módosítás alapján 5.371.775 eft-ra emelkedett. A bevételek teljesítése az I. félévben módosított előirányzat 49%-a, 2.651.073 eft. Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Az önkormányzati normatív költségvetési támogatás és a személyi jövedelemadó utalását az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályozta, meghatározta a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését. Az

3 első félévben az éves előirányzat 54,3%-át utalták át, az előző évtől eltérően később, a hónap utolsó napján. Az önkormányzat április 30-án előirányzatot nem mondott le, a július 31-i lemondás és pótlólagos igénylés hatása a II. félévben jelentkezik, összesítve 13 millió forinttal csökkentve az önkormányzat normatív állami hozzájárulását. Az intézmények közül a legnagyobb mértékű a lemondás az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál, amely 9,6 millió forintos kiesést jelzett. A bevétel elmaradását az intézmény kiadási előirányzatainak csökkenésének követnie kellene, különben az eddigi pénzügyi problémái súlyosbodnak. A lemondás önkormányzati szinten a bölcsődei létszámot (5 fő), gimnáziumi oktatást (2010/2011. 27 fő), szakiskolai oktatást (2010/2011. 50 fő), szakképzési évfolyam elméleti képzést (2010/2011. 27 fő), valamint a gyakorlati képzést érintette. A jövedelemdifferenciálódásra kapott összeget az iparűzési adóalap változása miatt nem változtattuk. A normatív, kötött felhasználású támogatások közül a jövedelempótló ellátásokra és a közcélú foglalkoztatásra a tényleges létszám alapján benyújtott igénylés alapján folyósítanak, az I. félévi adatok egy havi előleget is tartalmaznak. A szabályozás változása alapján az alanyi jogon folyósított ápolási díjra és járulékára 75%-os, a rendelkezésre állási támogatásra 80%-os, a közcélú foglalkoztatás munkabérére és közterheire 95%-os, a további ellátásokra 90%-os a támogatás mértéke. A központosított támogatások esetében a fejlesztési jellegűek közül a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére elnyert összeget a pályázat végrehajtása előtt megküldték. Az Európai Uniós hozzájárulással megvalósuló fejlesztések saját forrás kiegészítésére nyújtandó támogatás igénylésére a kifizetési kérelmek elfogadása után kerülhet sor. A területi kiegyenlítő és a céljellegű decentralizált támogatásokhoz hasonlóan a központosított előirányzatból a TEUT támogatást is a munkák elvégzése és a helyszíni vizsgálat után fizetik ki. A központosított előirányzatok között a legnagyobb összegű a 2010. évi keresetkiegészítésre kapott támogatás, a kereset-kiegészítés összege az előző évinél alacsonyabb volt (340 eft havi bruttó illetményig 98.000 Ft), az éves összeg két részletéhez (február, április) a szükséges összeget biztosították. A nyári gyermekétkeztetés keretében 2010. június 16. 2010. augusztus 31. időszakra kellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri melegétkezést biztosítani. A gyermekenkénti napi 370 Ft összegű támogatást utólagos elszámolás ellenében június hónapban átutalták. A keret összeget 203 főre számították, a megyei keretből további 30 főre igényelt támogatást az önkormányzat. Önkormányzati saját bevételek Az önkormányzati sajátos működési bevételek részét képezik a megosztott, központilag szabályozott adókból származó bevételek. A településre kimutatott 2008. évi személyi jövedelemadó 8%-a az év során nem változtatható (197.207 eft), a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez számított összeg (492.215 eft) az iparűzési adóerőképesség változása és a térségi feladatok mutatóiban történő módosulás

következtében az önkormányzat lemondása esetén csökkenhet az idei évben, a tényleges mutatók szerinti elszámolás a jövő évben esedékes. A gépjárműadó 100%-ban az önkormányzatnál marad, az adómérték változása miatt az előző évinél magasabb összeg a tervezett, mely feldolgozott adatok és az I. félévi befizetés alapján a hátralékok eredményes beszedése esetén teljesíthető. Az önkormányzat által meghatározott helyi adók között a magánszemélyek kommunális adója a számított szinten van, a lajstrom szerint az alapadó 76 millió forint, az életkor alapján megállapított mentesség levonása után 58 millió forint beszedhető. A vállalkozók kommunális adójának megszüntetése mintegy 1,5 millió forint kiesést jelent. Az építményadó nagy része a Gunarasfürdő területén található üdülők után folyik be, a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek üzleteik, műhelyeik után éves szinten 4 millió forintot fizetnek be. A féléves adatok alapján a terv megvalósulhat. Az idegenforgalmi adó az elmúlt évekhez hasonlóan alakul, nagyobb összeg a második félévben várható. A törvényi változás az iparűzési adó bevétel nagyságát is befolyásolta. A 2010. június 30-ig befizetett összeg az éves terv 39%-a. A 2010. május 31-ig esedékes adóbevallások alapján a 2010. évi adóelőleg összege 472 millió forint. A márciusi adóelőleget az önkormányzathoz befizették az adózók, a második részletet már az állami adóhatóságnak kellett volna teljesíteni, emiatt a túlfizetések teljes összegét kérték visszatéríteni. Az iparűzési adó esetében a visszatérítés összege 55,7 millió forint volt. A 2010. évi LVII. törvény módosította a helyi iparűzési adóval kapcsolatos törvényeket, az iparűzési adóügyekben továbbra is az önkormányzat adóhatósága jár el. A tervezett adóbevétel akkor érhető el, ha a tevékenység bővülése miatt a vállalkozók a várható adó összegére az adóelőleget december 20-ig kiegészítik. Az önkormányzati saját bevételek nagysága az időarányosnak megfelelő. A kötvénykibocsátásból befektetett összegre számított hozam elérését a csökkenő kamatszint befolyásolja, a félévi adatok nem tartalmazzák a befektetési jegyre járó hozamot, melyet az eladáskor realizálunk. Az ingatlanértékesítésnél a kijelölt ingatlanok, telkek eladása esetében előrelépés nem tapasztalható, a bevétel zömét a Fő utca 43. sz. alatti ingatlan és a Dőry Hugó utcai telkek vételára adja. Az önkormányzati vagyonból a Dombóvár és Környéke Vízmű Kft. a szennyvíz beruházás, a Dombóvári Vízmű Kft. az ivóvízminőség-javító program eszközeit vette bérbe. A bérleti díj kötött felhasználású. Osztalékot a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. fizetett a taggyűlés határozata alapján. Az intézményi saját bevételek az 516. számú Ipari Szakképző Iskola kivételével időarányosak. Az intézmény bevételeiből a nagyobb arányt az élelmezés adja. A félévi adatok alapján a térítési díj beszedése a gyermek és felnőtt étkeztetésnél egyaránt elmarad az időarányostól, annak ellenére, hogy az élelmezési napok 60%-a erre az időszakra esik. Erőteljesen visszaesett az önkormányzati közalkalmazottak és köztisztviselők részére biztosított szolgáltatás nagysága, a cafetéria rendszer engedélyezésével lehetőségük 4

5 nyílt a dolgozóknak a juttatás igénybevételére az önkormányzati intézményeken kívül is. A tankonyha bevétele szintén alacsonyabb (nettó 5,4 millió forint) az elvártnál. A tanműhelyi szolgáltatások teljesítése csekély mértékű (575 eft). Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Az intézményfenntartó társulásokban lévő önkormányzatok nagy száma miatt rendkívül jelentős a társulási hozzájárulások meghatározása és beszedése. A társulási hozzájárulás összegének és jogcímének elfogadása már állandó jellegű problémát jelent az említett önkormányzatokkal, elsősorban a gazdasági feladatokra és a közvetett költségekre jutó mérték meghatározásánál. Az egyes évek elszámolását hátráltatja, hogy az állami normatívákon és saját bevételeken kívül a többcélú társulás is nyújt támogatást a feladatokhoz, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzése után (2009. évre a vizsgálat 2010. szeptember 6-án kezdődött) válik véglegessé az előző évi állami támogatás. Az építésügyi társulásban résztvevő 10 önkormányzat lakosonként 100 Ft-ot fizet, melynek 50%-a esedékes március 1-ig. A társulásnál a hátralék kisebb mértékű. Az Egyesített Szociális Intézményre vonatkozó előző évi elszámolásokat Szakcs és Gyulaj községek önkormányzata áttekintette, a végleges számok alapján visszafizetési kötelezettségünk lett. Szakcs esetében a 3.400 eft-ot kell visszautalnunk, a tagintézmény költségvetésének módosításával az idei hozzájárulás is jelentős mértékben csökkenni fog. Gyulaj a gazdasági szervezet kiadásaival tagintézményre felosztott részét ítéli meg magasnak, 400 eft fizetését fogadja el. A József Attila Általános Művelődési Központ esetében Dalmand Község Önkormányzata az előző évi elszámolásból eredő kötelezettségét rendezte, az időarányostól kissé elmaradva, de részletekben küldi a hozzájárulást. Attala Község Önkormányzata a tagintézmény működési költségeire még nem térített, az előző év elszámolásának jóváhagyását nem küldte vissza. A kötelezettségekre felszólításban figyelmét felhívtuk. Az Apáczai Oktatási Központot nyolc társult önkormányzatnak kell fenntartani, de az önkormányzatokkal az egyeztetés a társulási tanács ülésein meghozott döntések és elhangzott ígéretek ellenére nehézkes. Döbrököz a társulási megállapodás ellenére a gazdasági feladatok költségére az állami támogatás százalékos arányában szeretne téríteni, az előző évi elszámolást nem írta alá, de a hozzájárulást részletekben fizeti. A kaposszekcsői és csikóstőttősi intézményegységekre a normatív állami hozzájárulást Kaposszekcső Község Önkormányzata kapta meg és szerepeltette beszámolójában. Önkormányzatunk a társulási hozzájárulás 2009. évi elszámolását eljuttatta Kaposszekcsőnek, de az önkormányzat az elszámolást nem fogadta el, Jágónak és Csikóstőttős község tanulóira és ellátottaira jutó hozzájárulás beszámítása miatt. A két önkormányzat területén lakó gyermekek a kaposszekcsői tagintézmény óvodásai, tanulói, a megosztás alapjául szolgáló adatok szerint az utánuk járó támogatást Kaposszekcső vette fel. Az önkormányzatonkénti külön elszámolás elfogadható tartalmáról visszajelzés még nem érkezett kérésünk ellenére.

6 A 2010. évi társulási hozzájárulásból az I. félévi részt augusztus hónapban utalták át. Kapospula az elmúlt évekhez hasonlóan szintén késedelemben van a társulási hozzájárulás megfizetésével. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő felmérés adatai és az előző évi elszámolás egyeztetése után rendezte a tagintézményi támogatásokat az időarányos részig. A nem kötelező szociális feladatokra az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel szerződést kötött a Foglalkoztatási és Szociális Minisztériummal, a szolgáltatások alaphozzájárulását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat. Az iskolatej program finanszírozási kérelmének elfogadásában és a támogatás utalásában jelentős a javulás, az I. félévben megérkezett a 2009. szeptembertől december hónapig és a 2010. januártól március hónap végéig terjedő időszak támogatása is. A programban résztvevők száma a társulási tagintézmények csatlakozásával emelkedett, és a tej vételárának növekedése miatt a támogatás is nagyobb összegűvé vált. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok közül az oktatási-nevelési munka megújítása TÁMOP-3.1.4. programban az előleget az előző évben megkapta az önkormányzat, újabb kifizetési kérelmet a II. félévben nyújtunk be. Az Integrált oktatási hálózatok fejlesztése programra kérhető előleg megérkezett az önkormányzat számlájára. A programoknál szállítói finanszírozás van, a támogatás közvetlenül a szállító bankszámlájára kerül átutalásra. A támogatások rögzítésére és könyvelésére a közreműködő szervezet értesítése és igazolása szolgál. A közlekedési csomópontok esetében az értesítések a nyári időszakban megérkeztek, a térségi szennyvíz program előkészítésével az utolsó kifizetési kérelem alapján történő utalás esedékes a hátralévő időszakban. Az Új Tudástár- új tudástér TIOP pályázat esetében a közbeszerzési eljárások eredménytelenül fejeződtek be, emiatt a támogatási előleget visszautaltuk. A rendezési terv módosításához a vállalkozók felajánlása alapján a szerződések aláírása után, még az idei évben esedékes az utalás. A fordított áfára vonatkozó elszámolási mód miatt az áfa összege pénzforgalom nélküli tételként a kiadások és a bevételek között is megjelenik bruttó módon. A rendeletben szereplő támogatási kölcsönök közül a Kapos ITK Nkft. által átvállalt kölcsön idei megtérülése kétséges, a Hamulyák Közalapítvány új támogatók befizetése, vagy vagyonértékesítés esetén képes törlesztésre. Az önkormányzat I. félévi kiadásai A 2010. évi költségvetési rendeletben az elfogadott kiadási főösszeg (finanszírozási műveletek nélkül) 6.192.820 eft, a rendeletmódosítás után csaknem elérte a 6,5 milliárd forintot. A teljesített kiadások 2.795.866 eft, az éves módosított előirányzat 43%-a. A teljesítés százalékában jelentős szerepet játszik, hogy a céltartalékban elkülönített összegek a fejlesztésekhez még nem váltak szükségessé. A kiadásokon belül a személyi juttatások és járuléka 50%, a dologi kiadások 25,7%, pénzeszközátadások 2%, társadalom és szociálpolitikai juttatások 6,9%, felhalmozási célú kiadások 13% részarányt képviselnek.

7 A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások aránya 72,7%, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások nagyságát befolyásolta a keresetkiegészítés kifizetése is, de ennek beszámítása esetén is magas a helyettesítésekre, túlórákra (63 millió forint), állományba nem tartozók juttatásaira (61 millió forint), szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó (13,5 millió forint) kifizetés. Az egyes intézmények előirányzatainak teljesítése általában időarányos, finanszírozási problémák a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál (több pályázat végrehajtása folyik) és az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál tapasztalható. Az intézmény személyi juttatásokra 124.523 eft-ot, járulékra 32.762 eft-ot, dologi kiadásra 69.328 eft-ot fordított. A személyi juttatásokon belül a túlóra 13.172 eft, a külső személyi juttatások 7.172 eft, a dologi kiadások között a számlázott szellemi tevékenység 3.551 eft, melyek nagy aránya mutatja a foglalkoztatás felülvizsgálatának szükségességét. Az intézmény dologi kiadásainak teljesítése nem tükrözi az intézmény valós helyzetét, kötelezettségvállalásainak állományát, mivel 2010. június 30-án a lejárt szállítói állomány 22.311 eft, melyből 30 napon túli 13.030 eft. Az iskolának a 2009. évi állami támogatás elszámolása során 4,6 millió forint visszafizetése keletkezett, mely a 2010. évi normatíva lemondás miatti csökkenéssel együtt a költségvetési tervezetthez képest 14,2 millió forint kiesést jelent a finanszírozásból. A kiadások között a tanulói létszám csökkenése ellenére megtakarítást nem várunk az előrehozott szakképzés engedélyezése miatt. Az intézményi feladatellátás az oktatási ágazatban változik az év során, egyrészt az Apáczai Oktatási Központ infrastrukturális fejlesztése miatt az oktatás helyszíne módosult átmeneti időre, másrészt az új tanév kezdéssel a tanulócsoportok és az oktatásban résztvevők száma változik. A létszámváltozás az állami támogatás módosulása miatt a pénzügyi helyzetet is befolyásolja. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium tanulólétszáma a tavalyihoz képest 57 fővel csökkent. A szakiskolai és alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzésben résztvevők létszáma csekély mértékben csökkent. Szakközépiskolai oktatásban (9-12. évf.) a tavalyinál 13 fővel kevesebb vesz részt. Az érettségi utáni OKJ tanulók szám 22 fővel kevesebb, min tavaly, és az esti érettségire is 12 fővel kevesebben jelentkeztek. A beiskolázás során az iskola meghirdette a szakiskolai képzés mellett az előrehozott szakképzést is. Az összes jelentkező közül mindösszesen 4 fő jelentkezett hagyományos szakiskolai képzésre, így ők az előrehozott szakképzésbe kerültek átirányításra. Az osztályok száma a tervezetthez képest nem változott, azonban az előrehozott szakképzés pedagógus létszámigénye jóval magasabb, mint a szakiskola 9-10. évfolyamára előírt, ezért a létszámcsökkenés ellenére jelentős mértékű pedagógus álláshely csökkenés nem várható. A tanulólétszám még nem végleges, várhatóan szeptember végére alakulnak ki a végleges tanulócsoportok. A kollégiumi létszám kevéssel elmarad a tavalyitól, de szintén szeptember végére várható a végleges struktúra kialakulása. Az OKJ képzésben résztvevő tanulók délutáni gyakorlata miatt a tavalyinál nagyobb órakeretet kell biztosítani

tanulófelügyeletre, amely a délelőtti időszakot érinti, és 0,6 pedagógus álláshely növekedést jelent. Tekintettel arra, hogy az igazgatói állás betöltésére kiírt pályázat eredménytelen volt, és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerinti helyettesítési rend alapján került sor az intézményvezetői feladatok ellátására, a pedagógus létszám meghatározása esetén a betöltetlen igazgatói álláshellyel csökken az engedélyezett álláshelyek száma. Végleges pedagógus álláshely számítására szeptember végén lesz lehetőség. Az Illyés Gimnázium tanulólétszám a tavalyihoz képest 20 fővel kevesebb. Az iskola az idén sem tudott szakképzési évfolyamon csoportot indítani, és a pedagógus álláshelyek tervezésénél sem számoltunk erre a feladatra álláshelyet. A kollégium létszáma tovább csökkent, jelenleg egy csoportban látják el a tanulókat a tervezett kettő helyett, emiatt az intézmény tényleges pedagógus álláshely szükséglete 0,5 álláshellyel fog csökkenni. Az Apáczai Oktatási Központ óvodáiban a döbröközi kivételével mindenhol nőtt a gyermeklétszám. A gyermekcsoportok száma a Szivárvány Óvodában a Képviselőtestület 163/2010. (IV. 26.) Kt. sz. határozata alapján 7-re emelkedett, amely a pedagógus álláshelyeket kettő, a technikai álláshelyeket egy fővel növelte az intézménynél. A többi feladat-ellátási helyen az alkalmazotti létszámszükséglet nem változott. Az általános iskolák közül a Belvárosi Iskolában 18 fővel kevesebb tanuló kezdett idén tanévet, a tanulócsoportok száma a tervezettnek megfelelő. A tavalyihoz képest jelentősen nőtt az iskolában a létszám számításánál két főnek számító tanulók száma, ezért a feladat ellátásához szükséges órakeretet meg kellett emelni, emellett csökkent az orvosi szakvélemény alapján magántanulók száma. A tervezett pedagógus álláshelyekben változás nem várható. A döbröközi iskola létszáma csekély mértékben nőtt, a tervezett létszámszükséglet nem változott. A kaposszekcsői iskola tanulólétszáma 4 fővel csökkent, a csikóstőttősi alsó tagozaté pedig ugyanennyivel nőtt. A tervezettnek megfelelően Csikóstőttősön mindkét osztályban, míg Kaposszekcsőn felmenő rendszerben az első osztályban megkezdődött az iskolaotthonos ellátási forma bevezetése. Az alkalmazotti létszámok a költségvetési rendeletben foglaltak szerint alakulnak. Az Apáczai Középiskolájában a tavalyihoz hasonló létszámmal indították a tanévet, ezen belül a tavalyinál több a 9-13. évfolyamos tanuló, és kevesebben jelentkeztek az érettségi utáni szakképzésre. A végleges statisztika időpontjáig elsősorban az érettségi utáni szakképzés tanulócsoportjaiban várható változás, amely nélkül a tényleges pedagógus szükséglet megállapítása nem lehetséges. A Kollégium a felújítási munkák miatt az eddigi kettő helyett egy épületszárnyon működik, a férőhelyek emiatt csökkentek, Jelenleg 61 tanuló veszi igénybe, és ezzel a kollégiumi csoportok száma a tervezett 3 helyett kettőre csökkent. Ez átmenetileg álláshely-csökkenést is jelent, amely miatt közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére nem kerül sor, az eddigi üres álláshely túlórában ellátott órái csökkennek. 8

Az alapfokú művészetoktatásban szeptember közepén lesz végleges a tanulólétszám, a 2010. tavaszi jelentkezési adatok alapján a szükséges pedagógus álláshelyekben változás nem várható. A Bölcsődében az engedélyezett létszámkereten belül vettek fel gyermekeket, a felnőtt létszámigény nem változott. A József Attila ÁMK Dombóvári Iskolájában a tervezettnek megfelelően került sor a beiskolázásra, a tanulócsoportok száma alapján az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma várhatóan nem változik. A Százszorszép Óvodában induló gyermekcsoportok a felmerült igényeket ki tudják elégíteni, a létszám a tervezettnek megfelelően alakul. A Dalmandi óvodában két-két csoport van az óvodában és az iskolában is, a tavalyinál 10 fővel kevesebb az óvodások létszáma, az iskola létszáma két fővel emelkedett. Az Attalai iskola létszáma öt, az óvoda létszáma két fővel emelkedett. Az ÁMK vidéki tagintézményeiben a tervezetthez képest változás nem várható. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain szereplő kiadások esetében az előirányzatok teljesítése megfelel az elvártnak. A város- és községgazdálkodás szakfeladaton kisebb feladatok (karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelésének költsége, táblák készítése, értékbecslés, tervezés) voltak, a közműtérkép aktualizálására, kataszterek elkészítésére még nem került sor. A helyi utak fenntartása címen elsősorban karbantartási munkákat fizettünk ki a nagyobb összeget jelentő kátyúzás, útburkolati jelek festése, padkanyesés pénzügyi rendezése a II. félévben lesz. A lakossági járdaprogram 6 millió forintos előirányzata terhére az első félévben az előző évről áthúzódó kifizetések teljesítése történt meg. A belvízvédelem, települési vízellátás jogcímen a vízátemelők áramdíjára, szennyvíz/figyelőkút vizsgálatára, települési folyékony hulladék elszállítására kifizetett összegek jelentősebbek, a vízitársulatok érdekeltségi hozzájárulásaira, a csatornák, árkok tisztítására egyelőre alacsonyabb összeget költöttünk. Az ingatlanok üzemeltetésénél elsősorban a közüzemi díjakra és a lakóingatlan kezelésére fordítottunk, az önkormányzati ingatlanok karbantartási feladataira (pl. falikazán javítása, lakatos munkák, villamos hálózat karbantartás) az I. félévben csak minimális összeget használt fel az önkormányzat, az Arany János tér 15/A épület életveszélyességének megszüntetésére 2.881 eft-ot fordítottunk. A szerződéssel és egyéb kötelezettségvállalással lekötött összeg 12 millió forint. Az utak szennyeződésmentesítésére, a hó- és síkosság-mentesítésre éves szinten 25.000 eft-ot terveztünk, a teljesítés félévkor az előirányzatot 2.270 eft-tal haladja meg, a várható további felhasználás az időjárástól függ. Az utak, parkolók gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkáit a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végezte, valamint a téli szezonban biztosította a folyamatos rendelkezésre állást. A gyalogos és kerékpáros felületekre a munkákat a helyi vállalkozókból álló konzorcium látja el. A fenti vállalkozók közös ajánlata alapján a parkfenntartási és a közterület tisztántartási, fenntartási és gondozási feladatait is elvégzik, az általános jellegű városüzemeltetési, illetve a közbeszerzési eljárásban nem szereplő feladatokra a Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat. 9

10 Az ÖKO-DOMBÓ Kft. feladata a konténeres hulladékszállítás, a lomtalanítás a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékudvar üzemeltetése és őrzése. A környezet- és természetvédelem területén a kártevők elleni védekezés (gesztenyefák aknázómoly mentesítése) két ütemének költsége 2 millió forint, az első félévben az első ütem kifizetése történt meg. Jelentős összeget költ az önkormányzat fakivágásra, gallyazásra, az ágak, nyesedékek szállítására és aprítására. Az I. félévi teljesítési adatok az időszakban elvégzett munkák költségét nem tükrözik, mivel a parkfenntartás vállalkozási szerződése alapján a vállalkozási díj kifizetése 90 napos határidővel történik, az idényjellegű munkák miatt az alacsonyabb összegű és kifizetett számlák az I. negyedévre vonatkoznak. A zöldterületek, virágok gondozása, fűnyírás költsége elsősorban az év második felében terheli az előirányzatot. Átadott pénzeszközök A működésre átadott pénzeszközök körében az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítés tapasztalható (36%). A közművelődési feladatokra, városi rendezvényekre, a Pál-Napi Vígasságokra, a helytörténeti gyűjtemény működtetésére a támogatást havi ütemezésben a Művelődési Ház NKft. és a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület megkapta. A Művelődési Háznak a Nemzetközi Diákszínjátszó találkozó megszervezésére a jóváhagyott 2.000 eft-ot a III. negyedévben utaltuk át. A civil keret felosztása után a szerződések elkészültek, az aláírt szerződések alapján a támogatások átutalásra kerültek, a kifizetések nagyobb része a III. negyedévben várható, mivel a programok többsége erre az időszakra esik, és a támogatás kiutalása a rendezvények időpontjához igazodik. A sportegyesületek részére a támogatás kifizetése a vállalt ütemezésnek (havonta, negyedévente, ill. félévente) megfelelően megtörtént. A táboroztatás támogatása valamennyi szervezet részére átutalásra került. A sportkeretből, a tábori támogatásokból és a civil támogatásokból az intézmények részére biztosított összegeket intézményfinanszírozásban számoltuk el. Védett épületek felújításának támogatására kifizetés a munkák befejezését követően többségében a második félévben várható. A közmunkaprogramra jóváhagyott 880 eft-ból 645 eft kifizetés történt az első félévben a Tolna megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kft. részére a Vasúttisztasági foglalkoztatási programra. A DOBÁS és a D.A.R.K. pályázatok projektmenedzseri feladatainak az elvégzésére összesen 7.550 eft-ot hagyott jóvá, kifizetése a második félévben esedékes. A Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány részére az 50 fős közhasznú foglalkoztatási programhoz 4.450 eft támogatást biztosított az első félévben. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíjából 2.678 eft, a Kaposvári TISZK működésének támogatása a második félévre ütemezett. A csikóstőttősi árvízkárosultak részére jóváhagyott támogatást július elején utaltuk át. A szennyvízberuházással kapcsolatban az önkormányzati ingatlanok után 38*180.000 Ft érdekeltségi hozzájárulást fizettünk a Dombóvár és Környéke Víziközmű társulat részére.

11 A Szent Lukács Eü. Nkft. részére aggregátor beszerzésre és gyermek ideggondozó kialakítására biztosított 13 millió Ft támogatás átutalása a támogatási szerződés aláírását követően a második félévben megtörtént. Az önkormányzat által folyósított ellátások között az ápolási díj és az adósságkezelés esetén lehetséges az éves keretösszeg túllépése. Az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék állami támogatásának csökkenése miatt feladatként jelölte meg a képviselő-testület a felülvizsgálatot. Az ápolási díjban részesülők száma folyamatosan emelkedik, június végén alanyi jogon 113 fő, önkormányzati rendelet alapján 55 fő jut az ellátáshoz, így a díj összegének csökkentése ellenére nem változik számottevően a kifizetett összeg. Az önkormányzati rendelet alapján folyósított díj esetében állami hozzájárulás nem igényelhető. Az adósságkezelési támogatás esetében a bevont személyek számának emelkedése tapasztalható, jelenleg a szolgáltatást 75 főnek nyújtja az önkormányzat, a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra is jogosultak. A lakásfenntartás támogatásra benyújtott kérelmek alapján a második félévben növekszik a támogatottak száma. Az átmeneti segély feltételeinek változtatása következtében az éves keret túllépése nem várható. A rendelkezésre állási támogatásra fizette ki az önkormányzat az ellátások közül a legnagyobb összeget. Az állami támogatás alacsonyabb mértéke miatt a cél az ellátottak számának csökkentése, a közcélú foglalkoztatás bővítése. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők átlaglétszáma a félév során meghaladta a 300 főt, a közcélú foglalkoztatásba bevont személyek létszáma a tervtől elmaradt (120 fő). Felhalmozási kiadások A Gunaras Zrt. alaptőke-emeléséről a részvény-átruházási szerződés alapján minden év végéig dönt a Zrt. közgyűlése. A 2009. évi tőkeemelés összege 11.760 eft volt, ezzel 123.040 eft-ra (23,84%) emelkedett az önkormányzat részesedése a Zrt-ben. Az ingatlanvásárlásra jóváhagyott 5.000 eft előirányzatból a féléves felhasználás 525 eft, elsősorban kisebb földterületek vásárlása valósult meg: földterület vásárlás a Szent Gellért utcában 105 eft, Radnóti utcai földterület vásárlás 160 eft, telek vásárlás Teleki utcában és a József Attila ÁMK-nál (telekhatár rendezés). Az első félévben befejeződött beruházások: - Szabadság utcai iskolánál kiszolgáló út - Szőlőhegyi Óvoda átalakítása lakásokká - Parkoló kialakítása a Tanácsköztársaság téren - Gárdonyi utcai BMX pálya - Polgárvédelem részére utánfutó beszerzés - Szigeterdei kiállítás illemhely kialakítása Az első félévben befejeződött felújítások: - Temetőravatalozók felújítása (Hetényi u., Gorkij u.) - Kórházi mosoda felújítása (CÉDE)

12 - TEUT 2009. évi útfelújítások: Krúdy Gyula u., Allende u., Madách u., Viola u., Kórház u. - Népköztársaság u. csomópontok akadálymentesítése - Béke u. (VII.-VIII. u. között) felújítása - Gyöngyvirág krt. buszöböl felújítása - Buszmegálló építés Népközt. u. 39-41. - Járdafelújítások A Dombóvár térségi szennyvízberuházással kapcsolatban teljesített kiadás 23.921 eft, kifizetések az alábbiakra történtek: engedélyek, tervek (14.670 eft), előzetes és környezeti hatásvizsgálat (280 eft), projektmenedzseri feladatok (1.256 eft), digitális földkönyvi kivonat, térképmásolatok, kártalanítás A Kórház utcai és Hunyadi téri csomópontok kifizetése szállítói finanszírozással a második félévben történt meg a DDRFÜ-vel történő többszöri egyeztetést követően. A Művelődési Ház felújítása júniusban elkezdődött, 23.987 eft kifizetés történt az első félévben (tervek, közzétételi díjak). Szintén júniusban elkezdődött az ÚJ K.O.R. projekt keretében a Belvárosi Általános Iskola felújítása (teljesített kifizetés június végéig 113.225 eft, közzétételi díjak és a kivitelező Strabag Kft. részére előleg kifizetése a szerződés szerint) Kórház A szárny rekonstrukció (építési engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmány került kifizetésre az első félévben, összesen 19.146 eft) A bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése és az infrastrukturális fejlesztése, a Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítése a második félévben valósul meg. A Múzeum-felújítás (TIOP) tekintetében az előleg visszafizetése a második félévben megtörtént. Az óvodák infrastrukturális fejlesztésére 31.674 eft-ot fordított az önkormányzat, az elnyert 25.810 eft támogatáshoz 20% önerőt kellett biztosítani. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések szerinti kifizetések a pályázatban szereplő összeget nem érték el (főként a nyílászárók esetében) így a fennmaradó keretösszeg terhére lehetősége nyílt az önkormányzatnak több mint 4 millió forint értékben a pályázatban eredetileg nem tervezett bútorokat és óvodai eszközöket beszerezni. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek között eredetileg 240.691 eft működési hitel és 252.000 eft beruházási hitel felvétele szerepelt a költségvetésben, ez a rendelet júniusi módosításakor 231.867 eft-ra ill. 210.000 eft-ra csökkent. A működési hiány fedezetére az idei ÖNHIKI pályázat I. ütemére az önkormányzat nem tudott pályázatot benyújtani. A 100 millió forintos folyószámla-hitelkeretünk 2010. júniusban lejárt, ugyanekkora összeggel újabb egy évre szerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt.-vel. A bank a folyószámlahitel és a munkabérhitel kamatát, jutalékait utoljára 2009. január 1-jétől emelte, azóta a hitelek kondícióiban nem történt változás. Folyószámlahitelt az első félévben 50 napon kellett igénybe vennünk, az átlagos állomány ezeken a napokon 58.500 eft, június hónapban a hitelkeretet szinte minden

13 napon teljesen igénybe kellett venni. Munkabérhitelt az év első felében nem vettünk fel. Az esedékes hiteleket, kamatokat az önkormányzat határidőben törlesztette. A tőketörlesztés összege 8.686.666 Ft, a kamatfizetés illetve egyéb bankköltség összege 10.370.769 Ft (ebből 5.478.652 Ft az önkormányzati kötvény után fizetendő kamat). 2010. évben (II. félév) a szuhajdombi víziközmű beruházáshoz 2000. évben felvett 9.720 eft összegű hitel jár le, 2011-ben esedékes a kertvárosi víziközmű hitel, 2012- től kezdődik a kötvény tőketörlesztése. A beruházási hitelek kamatait rendben fizette az önkormányzat, a kamat mértéke valamennyi hitelnél a BUBOR-hoz ill. az EURIBOR-hoz kötött, az előző évhez képest jelentősen csökkent. Az önkormányzati kötvény esetén a kamatfizetés évente kétszer, márciusban és szeptemberben esedékes, a 2010. évi kamatot 180 Ft/Chf árfolyam figyelembevételével terveztük meg. A kamat mérteke a 2009. szeptemberi kamat megállapításkor (2009. szeptember 30. 2010. március 30. időszakra) 0,1 százalékponttal csökkent az előző félévhez képest (0,8967%-ra). A kötvény utáni kamatfizetésre tervezett összeg 2010. évre 10,5 millió forint. A 2010. márciusi kamat megállapításkor a kamat mértéke kis mértékben tovább csökkent (0,8375%-ra). A március végi kamattörlesztéskor a tervezetthez képest 6,5 forinttal (kifizetett kamat összege: 5.478.652 Ft), a szeptember végén esedékes törlesztéskor várhatóan 40-45 forinttal lesz magasabb a Ft/Chf árfolyam mint az év elején tervezett (várható kifizetés összege: 6.241.050 Ft). A kamatfizetés ezáltal kb. 1,2 millió forinttal lesz magasabb a tervezettnél. A második félévben a folyószámlahitel és a munkabérhitel állománya az év elején tervezetthez képest jelentősen megemelkedett, a működési hitel kamatára kifizetett összeg június 30-ig 651 eft, augusztus 31-ig 2.207 eft (a munkabérhitel kamata havonta 1,5 millió Ft), a tervezett 4 millió forint várhatóan nem lesz elegendő 2010. évre. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2010. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Dombóvár, 2010. szeptember 9. Patay Vilmos polgármester

Önkormányzat 2010. évi bevételei 1. sz. melléklet Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés június 30- előirányzat előirányzat ig 101 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1.1 Dombóvár 130 000 130 000 64 211 1.2 Szakcs 20 447 20 447 10 717 1.3 Gyulaj 15 019 15 019 6 780 összesen: 165 466 165 466 81 708 Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1. Dombóvár 465 550 összesen: 0 465 550 101. cím összesen: 165 466 165 931 82 258 eft 102 József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 József A. ÁMK Dombóvár 1 500 1 500 2 887 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1 200 1 200 1 105 1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala 453 453 598 összesen: 3 153 3 153 4 590 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1. Dombóvár 1.1.2. Pályázatok 1 370 1 370 1.2. Dalmand 1.2.1. Pályázatok 305 305 összesen: 0 1 675 1 675 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Dombóvár 3 összesen: 0 0 3 102. cím összesen: 3 153 4 828 6 268 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 3 000 3 000 1 160 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1. TÁMOP "Tanulás a tanulókért" 3 750 3 750 1.2. Pályázatok 1 164 1 543 összesen: 4 914 5 293 2. Felhalmozási célra átvett

15 2.1. TÁMOP "Tanulás a tanulókért" 450 450 2.2. OKM oktatás fejlesztés 327 327 összesen: 0 777 777 IV. cím összesen: 0 5 691 6 070 103. cím összesen: 3 000 8 691 7 230 104 Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Központi intézményegység 1.2. Bölcsőde 18 1.3 Dombóvári Óvodák 3 500 3 500 2 037 1.4 Döbröközi Óvoda 15 1.5 Kaposszekcsői Óvoda 1.6 Csikóstőttösi Óvoda 266 1.7 Belvárosi Ált.Iskola 3 000 3 000 4 026 1.8 Kaposszekcsői Ált. Iskola 8 611 8 611 4 466 1.9 Csikóstőttősi Ált. Iskola 242 1.10 Egységes Iskola Dombóvár 5 000 5 000 3 499 1.11 Egységes Iskola Döbrököz 300 300 39 1.12 Kollégiumi intézményegység 32 000 32 000 14 224 1.13 Alapfokú Művészetoktatás 5 000 5 000 2 820 összesen: 57 411 57 411 31 652 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú 1.1 Központi intézményegység 1.2 Bölcsőde 46 1.3 Dombóvári Óvodák 1 000 1 000 1.4 Döbröközi óvoda 50 50 1.5 Kaposszekcsői Óvoda 50 50 1.6 Csikóstőttősi Óvoda 50 50 1.7 Belvárosi Ált.Iskola 50 50 1.8 Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.9 Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.10 Egységes Iskola Dombóvár 1 100 1 100 1.11 Egységes Iskola Döbrököz 1.12 Kollégiumi intézményegység 479 694 1.13 Alapfokú Művészetoktatás összesen: 0 2779 3 040 2. Felhalmozási célú 2.1. Egységes Iskola Dombóvár (TISZK) 15 560 15 560 összesen: 0 15560 15 560 IV. alcím összesen: 18 339 18 600 104. cím összesen: 57411 75750 50 252

105 516. sz. Ipari Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel 94 000 94 000 35 794 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú 1.1. OKM Tám. Kezelő Ig. - útravaló 4 701 5 046 1.2. Oktatásért Közalapítvány 864 1 461 1.3. Nemzeti Szakk.és Felnőttképz.Intézet - tanulói ösztöndíj 2 650 3 783 1.4. SzMM- pályázatok 706 1 392 1.5. DDRMK - bértámogatás 224 összesen: 8 921 11 906 2. Felhalmozási célú 2.1. TISZK - szakképzési hozzájárulás 3 757 3 757 2.2. OM- pályázat 142 összesen: 3 899 3 757 IV. alcím összesen: 12 820 15 663 105. cím összesen: 94 000 106 820 51 457 16 106 Integrált Önk. Szolg. Szervezet 1. Intézményi működési bevétel 43 000 43 000 21 015 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett pénzeszközök 106. cím összesen: 43 000 43 000 21 015 107 Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel 2 376 2 376 715 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 750 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Alulfinanszírozás 19 331 19 331 19 331 107. cím összesen: 21 707 21 707 20 796 108 Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I Intézményi működési bevétel 4 000 4 000 2 146 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont 17 221 17 221 6593 1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt 44 197 44 197 7204 összesen: 61 418 61 418 13 797 108. cím összesen: 65 418 65 418 15 943 109 Városi Könyvtár I Intézményi működési bevétel 4 000 4 000 2 969 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 3 980

összesen 0 0 3 980 109. cím összesen: 4 000 4 000 6 949 17 101-109. intézmények összesen 457 155 496 145 262 168 110 Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel 180 328 IV. 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás 2 100 1 135 1.2 Munkaügyi Központ támogatása 1.3 Állami támogatás 566 953 476 1.4. Tolna Megyei Önkormányzat Működési célú pénzátvétel összesen: 566 3 053 1 611 110. cím összesen: 566 3 233 1 939 111 Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás IV. 1. Támogatásértékű bevétel 8 280 832 Összesen: 8 280 832 111. cím összesen 8 280 832 112 Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési 35 000 35 000 19 101 1.2 Intézményi gázfűtés miatt 70 000 70 000 30 467 1.3 Kamat, hozam 47 000 47 000 11 825 Intézményi saját bevétel összesen: 152 000 152 000 61 393 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1 Kommunális adó 58 000 58 000 33 185 2.1.2 Építményadó 28 000 28 000 15 574 2.1.3 Idegenforgalmi adó 4 500 4 500 1 226 2.1.4 Iparűzési adó 500 000 500 000 196 871 összesen: 590 500 590 500 246 856 2.2 Átengedett központi adók 2.2.1 Személyi jövedelemadó 689 423 689 423 374 357 2.2.2 Gépjárműadó 120 000 120 000 57 659 2.2.3 Egyéb központi adók 90 90 összesen: 809 513 809 513 432 016 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 15 000 15 000 8 239 2.3.2 Egyéb bevételek 13 000 13 000 10 411 összesen: 28 000 28 000 18 650 Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: 1 428 013 1 428 013 697 522

II. 18 I. cím összesen: 1 580 013 1 580 013 758 915 Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás 1 669 465 1 669 465 894 856 összesen: 1 669 465 1 669 465 894 856 2. Normatív kötött támogatás 2.1 Tűzoltóság támogatása 262 418 262 418 142 493 2.2 Pedagógiai szakszolgálat 900 900 489 2.3 Szociális továbbképzés 1 203 1 203 602 2.4 Időskorúak járadéka 1 800 1 800 1 112 2.5 Rendszeres szociális segély 13 598 13 598 7 300 2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása 118 750 118 750 57 065 2.7 Ápolási díj 37 200 37 200 21 329 2.8 Lakásfenntartási támogatás 43 200 43 200 17 026 2.9 Adósságkezelés 10 800 10 800 7 306 2.10 Rendelkezésre állási támogatás 82 400 82 400 48 223 összesen: 572 269 572 269 302 945 3. Fejlesztési célú támogatások 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás 3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39. 432 432 3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút 2 152 2 152 2 152 3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes. 3 918 3 918 3 918 3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén 16 121 16 121 összesen: 22 623 22 623 6 070 3.2. Céljellegű decentralizált támogatás 3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav. belső f. 2 698 2 698 3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz. Borostyán Kft részére 2 901 2 901 2 901 3.2.3. Játékeszközök beszerzése 1 125 1 125 1 125 3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése 8 857 8 857 8 857 összesen: 15 581 15 581 12 883 4. Központosított előirányzatok 4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása 566 4.2. TEUT útburkolat felújítások 12 002 12 002 4.3.1 EU Önerő Alap Térségi szennyvíz 4 500 4 500 338 4.3.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R. 65 880 4.3.3. EU Önerő Alap Művelődési Ház felújítás 79 295 4.4 Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám. 1 182 1 181 4.5 Új Tudás-Műveltség program 1 208 906 4.6 Gyermek szegénység elleni program - nyári étkeztetés 4 655 4.7 Bérpolitikai intézkedések támogatása 118 410 118 410 4.8 Lakossági közműfejlesztési támogatás 938 1 088 4.9 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 485 4.10 Helyi szervezési intézkedések támogatása 937 937

19 4.11 Óvodáztatási támogatás 40 4.12 Bölcsődék és közokt.int. infrastrukturális támogatása 15 008 15 008 összesen: 17 068 299 360 143 048 II. cím összesen: 2 297 006 2 579 298 1 359 802 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 40 000 40 000 32 630 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 45 000 45 000 24 827 3. Osztalék 5 257 III. cím összesen: 85 000 85 000 62 714 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 818 818 452 1.1.2 József A. ÁMK működésére 1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 27 415 27 415 11 000 1.1.2.2 Attalai Önkormányzat 6 627 6 627 1.1.3 ESZI működtetésére 1.1.3.1 Szakcs 7 700 7 700 0 1.1.3.2 Gyulaj 1 397 1 397 0 1.1.4 APOK működésére 1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak 28 937 28 937 500 1.1.4.2 Döbrököz 29 529 29 529 16 446 1.1.4.3 Kapospula 1 758 1 758 0 1.1.4.4 Nak 471 471 13 1.1.4.5 Attala 639 639 0 1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire 15 000 15 000 671 1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 88 284 88 284 28 088 1.1.7 Mezőőri támogatás 1 200 1 200 600 1.1.8 OEP-től finanszírozás 32 500 32 500 15 586 1.1.9 Iskolatej támogatás 7 700 7 700 8 644 1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás 7 680 7 680 5 784 1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 8 600 8 600 5 778 1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása 9 200 9 200 6 086 1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 210 4 210 2 355 1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása 500 500 110 1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 530 530 436 1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 65 300 65 300 0 1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 6 429 6 429 1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés 12 237 12 237 7 052 1.1.16 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 953 476 1.1.17 Működésképtelen önk. tám. (előző évi) 7 000 1.1.18 Mozgáskorlátozottak közl.tám. 2 229

20 1.1.19 Választásokra 4 583 5 345 1.1.20 Kábítószer Egyeztető Fórum 1 350 1 350 1.1.21 Érettségi vizsgáztatás támogatása 344 1.1.22 Polgárvédelem - programra átvett 40 1.1.23 Munkaügyi központtól átvett 432 1.1.24 Fordított áfa miatti bevételek 41 741 összesen: 364 661 371 547 168 558 1.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 1.2.1 Lakosságtól 1.2.1.1 Kismamák bérlete, HPV oltás önrész 154 1.2.2 Vállalkozóktól összesen: 154 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás 51 000 51 000 4 701 2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont 60 236 60 236 0 2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont 45 068 45 068 0 2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak előkészítés 2 958 2 958 0 2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak 2010.ütem 9 667 9 667 0 2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő 2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat 713 713 0 2.1.6.2 Attalai önkormányzat 1 113 1 113 0 2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 25 946 25 946 0 2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása 1 408 1 408 1 408 2.1.9. Rendezési terv elkészítésére átvett 7500 2.1.10 Kistérségi integrációs program 6 443 összesen: 198 109 205 609 12 552 2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 2.2.1 Parkoló megváltás 4 000 4 000 2 560 2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 5 000 5 000 2 276 2.2.3 Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás 16 200 16 200 16 200 2.2.4 Önkéntes útépítés 31 összesen: 25 200 25 200 21 067 IV. cím összesen: 587 970 602 356 202 331 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1 Kapos ITK. 1 950 1 950 0 1.2 Hamulyák Alapítvány 5 500 5 500 0 1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. 6 000 6 000 0 összesen: 13 450 13 450 0 1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 4 000 4 000 2 372

V. cím összesen: 17 450 17 450 2 372 112. cím összesen: 4 567 439 4 864 117 2 386 134 21 Mindösszesen: 5 025 160 5 371 775 2 651 073 Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 2 689 2 689 2 689 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 1 084 1 084 1 084 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal 376 000 376 000 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy 300 000 300 000 9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda Összesen: 679 773 679 773 3 773 Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 390 2. Illyés Gyula Gimnázium 77 3. Apáczai Oktatási Központ 5 038 5 038 7 440 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 1 816 1 816 3 888 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 7 7 20 951 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 21 956 21 956 22 489 8.1 Polgármesteri Hivatal 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy 9. József A. ÁMK 274 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 26 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda 13. Integrált Önk. Szolg. Szervezet 526 Összesen: 28 817 28 817 56 061 Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 240 691 231 867 1.1.1 Folyószámla hitel 97 408 1.2 Beruházási hitel 252 000 210 000 2. Befektetési jegy 50 000

Összesen: 492 691 441 867 147 408 22

1.a melléklet Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2010. évi I. féléves kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. Teljesítés előirányzat teljesítés Működési bev. Működési bev. Átv. pe. műk. Átv. pe. műk. Átv. pe. felh. Átv. pe. felh. Tám.kölc s.vt. Tám.kölc s.vt. Integrált Ö. Sz. Szervezet 43 000 21 015 526 214 262 108 412 257 262 129 953 Városi Könyvtár 4 000 2 969 3 980 26 27 574 12 720 31 574 19 695 Kapaszkodó 4 000 2 146 61 418 13 797 21 956 22 489 112 846 68 515 200 220 106 947 Egyesített Szoc. Int.Dvár 130 000 64 211 465 550 299 175 724 89 696 306 189 154 756 Szoc.otthon Szakcs 20 447 10 717 78 29 607 12 623 50 054 23 418 Szoc.Otthon Gyulaj 15 019 6 780 13 17 881 9 132 32 900 15 925 Egyesített Szoc. Intézmény 165 466 81 708 465 550 0 0 0 390 223 212 111 451 389 143 194 099 József Attila ÁMK Dvár 1 500 2 887 1 370 1 370 3 228 249 855 127 780 252 725 132 268 Ált. Isk.Dalmand 1 200 1 105 305 305 46 61 058 29 895 62 563 31 351 Ált. Isk. Attala 453 598 26 018 12 509 26 471 13 107 József Attila ÁMK 3 153 4 590 1 675 1 675 0 0 0 3 0 0 0 274 336 931 170 184 341 759 176 726 Illyés Gyula Gimnázium 3 000 1 160 4 914 5 293 777 777 77 198 978 99 643 207 669 106 950 ApáczaiKözponti Intézm. 12 12 092 6 122 12 092 6 134 Bölcsődei intézményegys. 18 46 27 855 14 112 27 855 14 176 Dombóvári Óvodák 3 500 2 037 1 000 1 000 13 138 947 65 779 143 447 68 829 Döbröközi Óvoda 15 50 50 4 25 313 11 083 25 363 11 152 Kaposszekcsői Óvoda 50 50 17 556 7 302 17 606 7 352 Csikóstőttösi Óvoda 266 50 50 5 13 624 6 822 13 674 7 143 Belvárosi Ált. Iskola 3 000 4 026 50 50 187 261 439 132 730 264 489 136 993 Kaposszekcsői Ált.Isk. 8 611 4 466 33 94 465 43 082 103 076 47 581 Csikóstőttősi Ált.Iskola 242 30 15 330 7 831 15 330 8 103 Egységes iskola Dvár 5 000 3 499 1 100 1 100 15 560 15 560 7 727 9 454 204 020 105 193 233 407 134 806 Egységes. Isk. Döbrököz 300 39 97 61 969 30 762 62 269 30 898 Kollégiumi intézményegys. 32 000 14 224 479 694 60 63 707 33 280 96 186 48 258 Felh.tőkej. bev. Felh.tőke j.bev. Pénzm.. Pénzm. Intézm. fin. Intézm. fin. Ktgv.viss zatérülés Ktgv.viss zatérülés Bevétel összesen eft Bevétel összesen