Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2012. IV. negyedév 2012. október
Tartalom Számvitel modul Időszaki forgalmi kimutatás... 3 Számvitel modul Rendezett tételek duplikált számlaszámainak ellenőrzése... 8 Pénzügy modul / Számvitel modul Rendezési dátum vizsgálat... 10 Pénzügy modul / Számvitel modul Bankvizsgálat... 12 2
Számvitel modul Időszaki forgalmi kimutatás A Számvitel modul lehetőséget nyújt két különböző év azonos időszakában elszámolt forgalmi adatok összevetésére. Az összehasonlító táblázat előállítása érdekében bekerült egy új menüpont a programba. A lista lekéréséhez a következő paraméterezésekre van szükségünk. Időszak Az időszak mezőbe a tárgyévre vonatkozó időintervallumot (hónap, negyedév, stb.) tudjuk beállítani. A program a kiválasztott időszak adatait hasonlítja össze az előző év ugyanezen időszak forgalmával. 3
Példa: Ha a 2011. augusztus hónapját szeretnénk összehasonlítani a megelőző év augusztus hónapjával, a következő beállításra van szükségünk: Ha tárgyév (2011) II. negyedévét akarjuk összevetni a megelőző év II. negyedévével, az Időszak mezőt a következőképpen kell beállítanunk: Főkönyvi számla vagy idegen számla A lista lehúzható egy-egy főkönyvi számra, de számlaintervallumra is. Lehetőség van a főkönyvi számokhoz kapcsolt idegen számlaszám szerinti lekérdezésre is, azonban a kétfajta listázás csak egymástól függetlenül lehetséges (vagy főkönyvi számra vagy idegen számlára kérdezhetünk csak egyszerre). Elsődleges csoportosítás/másodlagos csoportosítás Egy-egy listát többféle szempont szerint csoportosíthatunk. Az, hogy a listánkat milyen rendszerezés szerint szeretnénk látni, ennek a beállításnak a függvénye. Mind az elsődleges, mind a másodlagos csoportosításnál lehetőségünk van főkönyvi számla, önelszámoló egység, költség hely, munkaszám, szerződésszám (Szerszam), illetve projectszám szerinti leválogatásra. Példánkban a főkönyvi szám/önelszámoló egység szerinti csoportosítást fogjuk szemléltetni, de ugyanilyen elv alapján lehetőség van a többi szempont szerinti lekérdezésre is. 4
Lehetőségünk van tehát a C főkönyvi számlán belül önelszámoló egységek szerinti csoportosításra, C önelszámoló egységen belül főkönyvi szám szerinti csoportosításra, 5
C de lekérhetünk csak főkönyvi számlára C és csak önelszámoló egységre is. 6
Csoport főkönyvi számla Ez a lekérdezési lehetőség csak abban az esetben áll rendelkezésünkre, ha elsődlegesen szeretnénk főkönyvi számlaszámra kigyűjteni. Előjel váltás: C Tartozik-követel: Ha a számviteli szabályoknak megfelelően szeretnénk lekérdezni. Akkor alkalmazzuk, ha a számviteli modulban lekérdezhető más listákkal szeretnénk összehasonlítani az így kigyűjtött tételeket. C Forrás és bevétel: Ha pénzforgalmi szempontoknak szeretnénk megfelelni. Ilyenkor a 4-es és a 9-es számlákat előjelváltással kezeli a program. A közérthetőség kedvéért ha az egérkurzort a két menüpont fölé visszük, buborékfelhő formájában bővebb magyarázatot kapunk funkciójukról. 7
Számvitel modul Rendezett tételek duplikált számlaszámainak ellenőrzése Egy ügyfelünk kérésére a Számvitel modul Egyeztetés menüpontjába került be egy új ellenőrzés, ami a rendezett tételek duplikált számlaszámait mutatja ki. Miről is van szó? Ha valami egyedi kialakítású, és nem folyamatosan emelkedő sorszámozást használunk mi vagy valamelyik szállítónk, akkor olykor-olykor előfordul, hogy ugyanaz a számlaszám, amivel már kirendeztünk számlákat, újra felbukkan egy új számla esetében. Okozhat ez problémát? De még mennyire, a folyószámlás lekérdezéseket ez kellően össze tudja zavarni, hiszen ezek számlaszám egyezés alapján működnek, és az előzőekben vázolt probléma alapján könnyen mutathatnak kirendezett, mégis féllábas kiegyenlítéseket vagy pont fordítva, még nyitott számlák kerülhetnek rendezésbe a listákon. 8
Ezeket kiküszöbölendő, az Egyeztetések közé egy új ellenőrző programot illesztettünk, amely kiszűri a már kirendezett, duplikált számlaszámú folyószámlás tételeket és listázza. A listázást követően pedig meg is szünteti a duplikálást, azaz javítja a rendezett tételeket úgy, hogy a számlaszámokat egyedivé teszi (a számlaszámhoz hozzáírja a hónapot). 9
Pénzügy modul / Számvitel modul Rendezési dátum vizsgálat A folyószámla analitikában a rendezési lekérdezést kezdeményezhetjük rendezési dátum vizsgálattal. Az új programpont két újdonsággal szolgál: C gyorsabb kereséssel; C hatékonyabb rendezés vizsgálattal. A Rendezett tételek programpontnál Igen esetében úgy működik a program, hogy veszi egyrészt a nyitottakat, és végignézi az összes zárt tételt a megadott Időszak dátumintervallumnak megfelelően, hogy melyik volt akkor még rendezetlen. Ez hosszú és időigényes procedúra, mivel, ha nem adunk meg kezdő dátumintervallumot, akkor a teljes zárt, azaz kirendezett állományt végigellenőrzi a rendszer. Ennél egy hatékonyabb megoldást dolgoztunk ki, ami jelentősen felgyorsítja a lekérdezést. Egy új, a felhasználó által nem látható dátum került hozzárendelésre a tételekhez a programban, amely a tételhez kapcsolható utolsó mozgás, kvázi a kirendezés időpontját tartalmazza. 10
A rendezési dátum bevonásával pedig nem az általunk megadott dátumig vizsgáljuk az összes zárt folyószámlás tételt, ahogy történt ez a fentebb taglalt esetben, hanem a megadott dátum utáni zárt tételek kerülnek vizsgálat alá, hogy mikor kerültek kirendezésre. Így egy sokkal kisebb halmazt kell a komputerünknek átvizsgálnia, ami a program jelentős sebességnövekedésével jár. Az új programfrissítés futtatása után az újabb kirendezéseknél a rendezési dátum automatikusan rögzítésre kerül, azonban a korábbi tételek esetében egy szerviz program lefuttatása szükséges, ami a weboldalunkra (http:\\wwwl.cleansoft.hu) történő bejelentkezés után a Szervizprogramok, dokumentációk menüpontban található Nyitott folyószámlás tételek kirendezési dátumának feltöltése néven. Az itt letölthető szerviz programot a /CLEANSYS/SERVICE mappába kell lementeni, és aztán a Számvitel modulban vagy a Pénzügy modulban a 7. Szerviz / 5. Külső szerviz program futtatása menüpont alatt futtatni. Ezt követően már minden rendelkezésünkre áll, hogy a rendezési dátum alapján használhassuk a lekérdezésünket. Természetesen a régi módszer szerint is lekérdezhetünk, ebben az esetben vegyük ki a pipát a Rendezési dátum vizsgálattal menüpont mellől. 11
Pénzügy modul / Számvitel modul Bank vizsgálat A folyószámla analitikába bekerült új programpont a bank vizsgálat. Kétféle ellenőrzésre szolgál: C Csak számla: azokat a nyitott számlákat listázza ki a program, amelyekre még nem történt semmilyen, még részkiegyenlítés sem. C Van bank: azokat a nyitott számlákat listázza ki, amelyeknél valamilyen részkiegyenlítés már történt. 12