NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTŐ 1.melléklet A B C D ROVATSZÁM Eredeti előirányzat Teljesítés % 1 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK 20 560 900 18 005 130 88% 2 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek 11 651 600 13 407 305 115% 3 K1102 Normatív jutalmak 4 K1107 Béren kívüli juttatások 306 000 401 450 131% 5 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. 51 000 191 683 376% 6 K121 Választott tisztségvis.jutt. 7 245 800 3 709 541 51% 7 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. 1 306 500 295 151 23% 8 K123 Egyéb külső szem.jutt. 9 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 4 704 478 4 119 051 88% 10 K21 Szociális hozzájárulási adó 4 596 478 3 897 238 85% 11 K24 Egészségügyi hozzájárulás 52 000 107 367 206% 12 K25 Táppénz hozzájárulás 1 000 16 947 1695% 13 K27 Munkaadót terhelő Szja 55 000 97 499 177% 14 K3 DOLOGI KIADÁSOK 23 432 250 13 546 811 58% 15 K311 Szakmai anyagok besz. 180 000 62 243 35% 16 K312 Üzemeltetési anyagok besz. 3 920 000 1 967 386 50% 17 ebből: élelmiszer - 63 274 18 ebből: munkaruha 79 300 15 748 20% 19 K321 Inform.szolg.igénybe vét. 441 000 392 174 89% 20 K322 Egyéb komm.szolg. 197 000 87 555 44% 21 K331 Közüzemi díjak 4 622 000 2 339 686 51% 22 - Vill.energia 2 915 000 1 375 841 47% 23 - Gázdíj 1 568 000 900 907 57% 24 - Vízdíj 139 000 62 938 45% 25 K332 Vásárolt élelmezés 56 220 26 K333 Bérleti és lízingdíjak 22 834 27 K334 Karbantartás, kisjavítás 1 484 000 745 302 50% 28 K335 Közvetített szolg. 2 450 000 1 463 889 60% 29 K336 Szakmai tev.segítő szolg. 600 000 1 388 856 231% 30 K337 Egyéb szolg. 4 211 250 2 796 947 66% 31 K341 Kiküldetések kiadásai 35 000 1 080 3% 32 K342 Reklám- és propaganda kiad. 33 K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa 4 922 000 1 900 914 39% 34 K352 Fizetendő ÁFA 335 000 35 K353 Kamatkiadások 20 000 0% 36 K355 Egyéb dologi kiadások 350 000 65 779 19% 37 38 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2 505 000 1 091 315 44% 39 K42 Családi támogatások 40 K428 Óvodáztatási támogatás 41 K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) 42 K441 Ápolási díj 43 K447 Közgyógyellátás 44 K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát. 45 K458 Foglalkoztatást hely.tám. 46 K46 Lakhatással kapcs ellát. 47 K463 Lakásfenntartási tám. 48 K48 Egyéb nem int. ellát. 49 K482 Települési tám. 1 880 000 955 890 51% 50 K484 Rendszeres szoc.segély 51 K485 Átmeneti segély 52 K486 Temetési segély 175 000 54 000 31% 53 K488 Önk.ált.saját hat.körben adott pü-i ellát. 450 000 81 425 18% A B C D
ROVATSZÁM Eredeti előirányzat Teljesítés % 54 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK 10 556 726 5 732 193 54% 55 K502 Egyéb elvonások és befizetések 398 013 56 K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre 534 000 288 300 54% 57 - Települési Önk.Orsz.Szöv. 40 000 0% 58 - Magyar I.Kórház 494 000 288 300 58% 59 - Közös Hivatal 60 K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áht-n kív. 1 500 000 755 000 50% 61 - Civil szervezeteknek 62 - Háztartásoknak 1 500 000 755 000 50% 63 K512 Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre 3 952 440 4 290 880 109% 64 - egyéb civil szervezetek 3 669 320 4 007 760 109% 65 - egyházaknak 283 120 283 120 100% 66 K513 Tartalékok 4 570 286 0% 67 K6 BERUHÁZÁSOK 7 700 000 4 881 970 63% 68 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 315 000 0% 69 K63 Informatikai eszk.beszerzés 4 725 000 2 613 607 55% 70 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerz 1 024 000 1 230 463 120% 71 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 1 636 000 1 037 900 63% 72 K7 FELÚJÍTÁSOK 23 500 000 34 709 617 148% 73 K71 Ingatlanok felújítása 18 505 000 27 416 507 148% 74 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA 4 995 000 7 293 110 146% 75 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 92 959 354 82 086 087 88% 76 77 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 127 434 074 64 299 525 50% 78 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 79 K914 Áh-on belüli megelőlegezés visszafiz. 4 792 951 4 792 951 100% 80 K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása 122 641 123 59 506 574 49% 81 - Közös Hivatal 64 646 880 32 259 371 50% 82 - Nyitnikék Óvoda 44 167 943 21 197 598 48% 83 - Szoc.Központ 13 826 300 6 049 605 44% 84 KIADÁSOK ÖSSZESEN 220 393 428 146 385 612 66% 85 86 B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 144 903 267 82 846 916 57% 87 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰK. TÁMOGATÁSA 133 991 867 72 210 585 54% 88 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 50 283 254 26 197 402 52% 89 B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám. 42 587 453 22 688 225 53% 90 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. 38 930 080 21 361 610 55% 91 B114. Települési önk.kultúrális felad.tám. 2 191 080 1 139 359 52% 92 B115. Műk.c.kv-i tám., és kiegészítő tám. 823 989 93 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁM.BEVÉTELEI 10 911 400 10 636 331 97% 94 - Lakott külterület tám. 95 - Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) 5 443 000 7 752 241 142% 96 - Területalapú tám. 52 990 97 - Mezőőri tám. 1 080 000 270 000 25% 98 - Védőnői szolg.tám. 4 388 400 2 257 600 51% 99 - Hivatal működési hozzájárulás (Szőc) 303 500 100 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL - 101 B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL 102 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 41 128 000 22 135 979 54% 103 B31. JÖVEDELEMADÓK - - 104 B311. Magánszemélyek jövedelemadói 105 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 3 600 000 2 726 053 76% 106 B343. Magánszemélyek kommunális adója 3 600 000 2 726 053 76% 107 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 37 298 000 19 300 195 52% 108 B351. Iparűzési adó 32 955 000 16 430 758 50% 109 B354. Gépjárműadó 4 343 000 2 869 437 66% 110 B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 230 000 109 731 48% 111 - Késedelmi pótlék 230 000 109 731 48% A B
ROVATSZÁM Eredeti előirányzat 112 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 4 686 000 2 859 033 61% 113 B402 Szolgáltatások ellenértéke 1 564 000 1 045 418 67% 114 - Lakbér 308 000 160 335 52% 115 - Egyéb helyiségek bérbeadása 440 000 392 469 89% 116 - Rendelőfenntartás 816 000 306 000 38% 117 - Vendég étkeztetés 186 614 118 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 2 450 000 377 493 15% 119 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK - 120 B4041. Üzemeltetésből szárm.bevétel (eszk.haszn.) 121 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK 736 666 122 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 662 000 370 494 56% 123 B408. KAMATBEVÉTELEK 10 000 41 095 411% 124 B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 287 867 125 B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 126 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 1 500 000 852 664 57% 127 B64. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 1 500 000 852 664 57% 128 - Háztartásoktól 1 500 000 852 664 57% 129 - Civil szervezetektől 130 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 192 217 267 108 694 592 57% 131 132 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 28 176 161 89 743 222 319% 133 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 28 176 161 89 743 222 319% 134 B812. Belföldi értékpapírok bevételei 10 000 000 0% 135 B813. Maradvány igénybevétele 18 176 161 89 743 222 494% 136 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 137 138 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 220 393 428 198 437 814 90%
2.melléklet A ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT 2017. ÉVI BEVÉTELEI B Eredeti előirányzat 018030 Adatok Forintban Teljesítés % 1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL 2 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 5 (bérkompenzáció) 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON 7 BELÜLRŐL 8 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 9 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 10 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 11 B343. Magánszemélyek kommunális adója 12 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 13 B351. Iparűzési adó 14 B354. Gépjárműadó 15 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 16 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 17 B4022. Bérleti díj 18 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 19 B4031. Államháztartáson belülre 20 B4032. Államháztartáson kívülre 21 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 1244470 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati 22 dij) 23 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 24 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 25 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 26 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 27 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 28 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 29 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 30 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 31 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 32 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 33 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 34 35 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 36 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 13826300 6109906 44% 37 B813 Előző évi pénzmaradvány 60301 38 B816 Központi, irányítószervi támogatás 13 826 300 6049605 44% 39 40 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13 826 300 7 354 376 53%
2.a melléklet NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT 2017. ÉVI KIADÁSAI A B C D 1 2 Eredeti előirányzat Teljesítés % 3 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 10 307 400 5 157 400 50% 4 K1101 Törvény szerinti illetmény 9 785 000 4 599 479 47% 5 K1102 Jutalom 6 K1107 Béren kívüli juttatások(étkezési hozzájárulás 2016. évi) 378 400 357 600 95% 7 K1109 Közlekedési költségtérítés 144 000 90 408 63% 8 K1113 Egyéb személyi juttatások( kompenzáció, betegszabadság) 9 K12 Külső személyi juttatások 109 913 10 K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 2 324 400 1 378 230 59% 11 K 21 Szociális hozzájárulási adó 2 193 000 1 236 908 56% 12 K24 Egészségügyi Hozzájárulás 63 600 69 240 109% 13 K27 Munkáltató által fizetendő SZJA 67 800 72 082 106% 14 15 K3. DOLOGI KIADÁSOK 1 194 500 477 417 40% 16 K311 Szakmai anyag (könyv, folyóirat) 56 000 41 023 73% 17 K3112 Szakmai anyag 18 K3113 Szakmai anyag (gyógyszer) 7 000-0% 19 K31221 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány) 87 000 18 493 21% 20 K31222 Üzemeltetési anyagok(tisztítószerek, gázpalack) 136 000 69 112 51% 21 K31223 Üzemeltetési anyagok(munkaruha) 63 000 33 600 53% 22 K321 Informatikai szolgáltatás (rendszergazda) 32 500-0% 23 K321 Informatikai szolgáltatás (Internet, tv.) 45 000 15 264 34% 24 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil) 100 000 13 838 14% 25 K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) 130 000 46 464 36% 26 K331 Közüzemi díjak (gáz energia) 150 000 76 850 51% 27 K332 Vásárolt élelmezés (nyári tábor) 28 K334 Karbantartás 15 000 14 236 95% 29 K337 Egyéb szolgáltatás ( biztosítás) 13 000-0% 30 K337 Egyéb szolgáltatás (banki és postai szolgáltatások) 60 000 45 024 75% 31 K337 Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás) 32 K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítás) 30 000 8 866 30% 33 K337 Egyéb szolgáltatás (pszichológus) 34 K334 Kiküldetés 20 000 13 856 69% 35 K351 Előzetesen felszámított ÁFA 250 000 80 791 32% 36 K355 Egyéb dologi kiadás (nyári tábor) 37 38 K6 Beruházás - 1 800 39 K64 Informatikai eszközök beszerzése - 1 417 40 K67 Beruházási előzetesen felszámított ÁFA - 383 41 ÖSSZESEN 13 826 300 7 014 847 51%
3. melléklet NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA 2017. ÉVI BEVÉTELEI A Megnevezés B Eredeti előirányzat Adatok Forintban Teljesítés % 018030 1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 5 B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 7 B161. Elkülönített állami pénzalapoktól 300 000 247597 83% 8 9 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 10 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 12 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 13 B343. Magánszemélyek kommunális adója 14 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 15 B351. Iparűzési adó 16 B354. Gépjárműadó 17 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - 18 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 19 B4022. Bérleti díj 20 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 21 B4031. Államháztartáson belülre 22 B4032. Államháztartáson kívülre 23 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 24 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 25 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 26 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 27 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 28 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 29 B410. BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS - 30 B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 200198 31 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 32 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 33 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 34 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 35 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 36 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 37 38 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - 39 40 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 41 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 42 B813 Előző évi maradvány 186554 43 B816 Irányítószervi támogatás 44 167 943 21197598 48% 44 45 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 44 467 943 21 831 947 49,10%
3.a melléklet NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA 2017. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÉS ROVATONKÉNTI BONTÁSBAN A B C D Óvodai nevelés kiadásai rovatrend szerinti bontásban Összesen Teljesítés % 1. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. K1101 Törvény szerinti illetmény 33 117 000 16 064 659 49% 3. K1102 Jutalom 4. K1107 Béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás 2016. évi) 1 176 400 1 088 000 92% 6. K1109 Közlekedési költségtérítés 334 000 122 100 37% 7. K1113 Egyéb személyi juttatások (kompenzáció, betegszabadság) 32 620 8. K123 Egyéb külső juttatások (reprezentáció 2016. évi) 32 000 6 000 19% 9. 34 659 400 17 313 379 50% 10. K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 11. K 21 Szociális hozzájárulási adó 7 415 000 3 691 300 50% 12. K24 Egészségügyi Hozzájárulás 196 000 47 528 24% 13. K27 Munkáltató által fizetendő SZJA 215 000 38 692 18% 14. 7 826 000 3 777 520 48% 15. K3. DOLOGI KIADÁSOK 16. K311 Szakmai anyag beszerzése 160 000 0% 17. K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány, könyv) 45 000 9 433 21% 18. K312 Üzemeltetési anyagok( tisztítószerek, higiéniai anyagok, gyógyszer) 100 000 69 750 70% 19. K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha) 174 000 0 0% 20. K321 Informatikai szolgáltatás (Internet) 42 000 22 129 53% 21. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (rendszergazda) 33 000 0% 22. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) 35 000 0% 23. K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) 120 000 21 399 18% 24. K331 Közüzemi díjak (gáz energia) 320 000 169 108 53% 25. K331 Közüzemi díjak (víz-csatorna) 170 000 29 215 17% 26. K334 Karbantartás (tisztasági meszelés, egyéb) 28 690 27. K337 Egyéb szolgáltatások (biztosítási szolgáltatások) 20 000 0% 28. K337 Egyéb szolgáltatás (bankköltség) 100 000 58 709 59% 29. K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítási szolgáltatás) 40 000 0 0% 30. K337 Egyéb szolgáltatás ( kéményseprés) 0 31. K337 Egyéb szolgáltatás (tüdőszűrés) 0 18 700 32. K337 Egyéb szolgáltatás (megbízási díj) 210 000 39 000 19% 33. K341 Belföldi kiküldetés 25 000 12 090 48% 34. K351 Előzetesen felszámított ÁFA 388 543 92 225 24% 35. K355 Egyéb dologi kiadások 36. 1 982 543 570 448 29% 37. K6 Beruházások 38. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (cd lejátszó) 39. K641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (libikóka) 40. K642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kötélgúla,telepítése) 41. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 42. 0 43. 44. ÖSSZESEN 44 467 943 21 661 347 49%
4. melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS KONYHA ÖSSZESÍTŐ Adatok Forintban A B C D E F G H I J Közös Hivatal Konyha Összesen 1 Megnevezés Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % 2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK 26 867 000 13 907 842 52% 7 990 000 3 343 652 42% 48 764 843 17 251 494 35% 3 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek 23 405 000 11 824 287 51% 7 304 000 2 681 313 37% 42 533 288 14 505 600 34% 4 K1102 Normatív jutalmak 1 000 000 0% 1 000 000 0% 5 K1103 Céljuttatás, projektprémium 90 000 1 090 000 1211% 100 000 1 180 012 1 190 000 101% 6 K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 17 117 17 117 7 K1106 Jubileumi jutalom - 8 K1107 Béren kívüli juttatások 1 435 000 705 208 49% 269 000 191 085 71% 2 409 208 896 293 37% 9 K1108 Ruházati ktg.tér. 78 000 0% 78 000 0% 10 K1109 Közlekedési ktg.tér 519 000 101 219 20% 620 219 101 219 16% 11 K1110 Egyéb költségtér.(védőszemüveg) 240 000 0% 240 000 0% 12 K1113 Egyéb személyi juttatások 40 000 110 011 275% 10 000 186 254 1863% 160 014 296 265 185% 13 K121 Választott tisztségvis.jutt. - 14 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. 60 000 60 000 100% 185 000 120 001 245 000 204% 15 K123 Egyéb külső szem.jutt. 407 000 0% 407 000 0% 16 K2 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK 6 049 880 3 272 296 54% 1 804 000 778 086 43% 11 126 177 4 050 382 36% 17 K21 Szociális hozzájárulási adó 5 500 880 3 272 296 59% 1 711 000 778 086 45% 10 484 177 4 050 382 39% 18 K24 Egészségügyi hozzájárulás 237 000 0% 45 000 0% 282 000 0% 19 K25 Táppénz hozzájárulás 58 000 0% 58 000 0% 20 K27 Munkaadót terhelő Szja 254 000 0% 48 000 0% 302 000 0% 21-22 K3 DOLOGI KIADÁSOK 6 827 000 4 167 816 61% 17 899 000 7 669 860 43% 28 893 817 29 736 677 103% 23 K311 Szakmai anyagok besz. 90 000 38 000 42% 6 000 5 619 94% 134 000 43 619 33% 24 K312 Üzemeltetési anyagok besz. 550 000 192 163 35% 11 646 000 5 441 455 47% 12 388 163 5 633 618 45% 25 - Élelmiszer - 11 000 000 5 027 310 46% 11 000 000 5 027 310 46% 26 - Gyógyszer - 7 000 0% 7 000 0% 27 - Irodaszer 550 000 192 163 35% 63 000 14 960 24% 805 163 207 123 26% 28 - Munka-és védőruha - 48 000 41 841 87% 48 000 41 841 87% 29 - Egyéb üzemeltetési anyag - 528 000 357 344 68% 528 000 357 344 68% 30 K321 Inform.szolg.igénybe vét. 1 060 000 589 582 56% 129 000 40 799 32% 1 778 583 630 381 35% 31 K322 Egyéb komm.szolg. 500 000 141 812 28% 115 000 47 084 41% 756 812 188 896 25% 32 K331 Közüzemi díjak 1 260 000 784 721 62% 2 410 000 823 842 34% 4 454 722 1 608 563 36% 33 - Vill.energia 600 000 386 847 64% 880 000 417 734 47% 1 866 848 804 581 43% 34 - Gázdíj 600 000 359 447 60% 1 340 000 406 108 30% 2 299 448 765 555 33% 35 - Vízdíj 60 000 15 313 26% 190 000 23 114 12% 265 313 38 427 14%
A B C D E F G H I J Közös Hivatal Konyha Összesen Megnevezés Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % 36 K332 Vásárolt élelmezés - - 37 K333 Bérleti és lízingdíj 400 000 157 890 39% 557 890 157 890 28% 38 K334 Karbantartás, kisjavítás 30 000 49 630 165% 375 000 5 160 1% 454 632 54 790 12% 39 K335 Közvetített szolg. - - 40 K336 Szakmai tev.segítő szolg. 670 000 747 748 112% 8 000 1 417 749 755 748 53% 41 K337 Egyéb szolg. 975 000 583 922 60% 22 000 34 175 155% 1 580 923 618 097 39% 42 K341 Kiküldetések kiadásai 192 000 177 804 93% 2 000 1 120 56% 371 805 178 924 48% 43 K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa 1 100 000 539 515 49% 3 194 000 1 262 606 40% 4 833 515 1 802 121 37% 44 K352 Fizetendő ÁFA 164 000 164 000 164 000 100% 45 K353 Kamatkiadások - - 46 K355 Egyéb dologi kiadások 1 029 1 029 1 029 100% 47-48 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK 198 000 112 856 57% - 310 857 112 857 36% 49 K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre 198 000 112 856 57% 310 857 112 856 36% 50 - - 51 K6 BERUHÁZÁSOK 45 000 8 280 18% 500 000 49 900 10% 553 280 558 180 101% 52 K62 Ingatlanok besz., létesítése - - 53 K63 Informatikai eszk.besz. 1 409 1 409 1 409 100% 54 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése 35 000 5 110 15% 394 000 39 291 10% 434 110 44 401 10% 55 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 10 000 1 761 18% 106 000 10 609 10% 117 761 12 370 11% 56 57 K7 FELÚJÍTÁSOK - - - - 58 K71 Ingatlanok felújítása - - 59 K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás - - 60 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA - - 61 - - 62 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 39 986 880 21 469 090 54% 28 193 000 11 841 498 42% 89 648 971 61 503 589 69% 63 - - 64 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - - 65 - - 66 KIADÁSOK ÖSSZESEN 39 986 880 21 469 090 54% 28 193 000 11 841 498 42% 89 648 971 61 503 589 69%
A B C D E F G H I J Közös Hivatal Konyha Összesen Megnevezés Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % 67 B1. MŰK. C. TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL - - 68 B2. FELHALM C.TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL - - 69 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 18 000 18 000 18 000 100% 70 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - 1 300 3 533 000 1 712 190 48% 3 534 300 5 246 490 148% 71 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE - 288 800 288 800 72 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK - 2 782 000 1 286 780 46% 2 782 000 1 286 780 46% 73 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - 751 000 425 410 57% 751 000 425 410 57% 74 B411. EGYÉB MŰK.BEVÉTELEK 1 300 1 300 75 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ - - 76 77 - - 78 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - 19 300 3 533 000 1 712 190 48% 3 552 300 5 264 490 148% 79 - - 80 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 39 986 880 22 694 763 57% 24 660 000 10 129 308 41% 87 341 644 57 484 072 66% 81 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 39 986 880 22 694 763 57% 24 660 000 10 129 308 41% 87 341 644 57 484 072 66% 82 B813. Előző évi maradvány ig.vétele 564 700 564 700 83 B816.Központi irányítószervi tám. 39 986 880 22 130 063 55% 24 660 000 10 129 308 41% 86 776 944 32 259 371 37% 86 - - 87 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 39 986 880 22 714 063 57% 28 193 000 11 841 498 42% 90 893 944 62 748 562 69%