RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, és a 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. -ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 30. b) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően, a 27. (2) bekezdés szerinti könyvvizsgálói véleményezéssel ellátva Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére /továbbiakban: irányító szerv/ és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ által alapított és fenntartott költségvetési szervekre /továbbiakban: intézmények/. A költségvetés fő összegei 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 1 011 360 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 817 336 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 194 024 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 1 008 280 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 799 709 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 208 571 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 135 773 ezer Ft ca) működési kiadás 71 095 ezer Ft cb) felhalmozási kiadás 64 678 ezer Ft d) Költségvetési hiány összegét 132 693 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 9 613 ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével 123 080 ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat általános céla 1 500 ezer Ft.
3. (1) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 258 243 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 252 056 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2) Az irányító szerv az Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételi és kiadási főösszegét 294 138 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 224 403 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.. (3) Az irányító szerv a Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 92 170ezer Ftban határozza meg, az általa biztosított 84 416 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (4) Az irányító szerv a Humán Szolgáltató Központ bevételi és kiadási főösszegét 77 516 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 61 847 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (5) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 28 078 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 24 960 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (6) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 21 657 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 19 162 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 4. Az irányító szerv az intézmények engedélyezett létszámát szakmai és üzemeltetési foglalkoztatottak szerinti bontásban 8. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg, amely tartalmazza továbbá közfoglalkoztatottak létszámadatait is. A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./ 51. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%- os mértékben határozza meg. (2) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Városgazdasági Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. 6. (1) A felhasználásáról az irányító szerv dönt. (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 71. (4) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult. (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. (10) bekezdés szerinti jogkörében a többlet bevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. (2) bekezdésében foglaltak kivételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról.
(4) Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú éven belüli hitel a 2012. szeptember 14. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható, amelynek hitelkeret összege 90.000.000.- Ft. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig az irányító szerv dönt az új naptári éven belüli likvid hitelszerződés megkötéséről. (5) Az SZMSZ 22. -a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről. 7. Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 8. (1) Az irányító szerv figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá, azokat a stabilitási törvényben foglaltak szerint a 10. számú mellékletben minősíti: 1. DAOP 4.2.1-11 óvoda pályázat benyújtása, 2. DAOP-3-1-1/B-11 pályázat Széchenyi utca rekonstrukciója, 3. TP-1-2011/627 tejfeldolgozó üzem megvalósítása 4. ipari terület kialakításának befejezése, ingatlanértékesítés, 5. építési telkek kialakításának befejezése, ingatlanértékesítés. (2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően az adósságot keletkeztető ügyleteiből fakadó kötelezettségeit, és a finanszírozását biztosító saját bevételeit 9. sz. melléklet szerint mutatja meg. Záró rendelkezések 9. Jelen rendelet a 2012. február napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Záradék: Ezen rendelet 2012. február.-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2012. február. Vincze Miklós jegyző
1. melléklet./2012.(.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása Bevételek eft Normatív központi támogatások 272846 Normatív kötöttfelhasználású támogatások 27868 Átengedett központi adók 205233 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 155363 Működési 99160 hazai forrásból 99160 Felhalmozási 56203 hazai forrásból 54112 2091 Közhatalmi bevételek 205720 adók 192115 illetékek járulékok hozzájárulások bírságok 2723 díjak más fizetési kötelezettség bevételei 10882 Intézményi működési bevétel 6509 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3734 bérletidíj bevétel 2223 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 552 hozam és kamatbevétel 0 Felhalmozási bevételek 137821 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 133965 pü-i befektetések bevételei, osztalék 3856 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 1011360 Kiadások
Működési költségvetés 870804 személyi juttatás 18768 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 4416 dologi kiadások 80467 ellátottak pénzbebeli juttatása 16700 egyéb működési célú kiadások 748953 - ebből intézményi finanszírozás 666844 1500 Felhalmozási költségvetés 273249 intézményi beruházások 192488 felújítások 12898 lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások 67863 adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 1144053 Engedélyezett létszám(fő) 14,55 - ebből alapfeladat 9,00 - ebből közfoglalkoztatott 5,55 Költségvetési egyenleg -132693 Költségvetési hiány belső finanszírozása 9613 előző évek pénzmaradványának igénybevétele 9613 előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása 123080 működési hitel felhalmozási hitel 123080
2. melléklet./2012.(.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai eft Intézményi finanszírozás 252056 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 1498 Működési 1498 hazai forrásból 1498 Felhalmozási 0 hazai forrásból Közhatalmi bevételek 2857 adók illetékek 2705 járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei 152 Intézményi működési bevétel 1832 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1195 bérletidíj bevétel 399 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 157 hozam és kamatbevétel 81 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 258243 Kiadások Működési költségvetés 258243 személyi juttatás 94432
munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 23744 dologi kiadások 74917 ellátottak pénzbebeli juttatása 65150 egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 258243 Engedélyezett létszám(fő) 40,93 - ebből alapfeladat 38,00 - ebből közfoglalkoztatott 2,93
3. melléklet./2012.(.) számú önkormányzati rendelethez Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek Intézményi finanszírozás 224403 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 3534 Működési 3534 hazai forrásból 2353 1181 Felhalmozási 0 hazai forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 66201 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 30010 bérletidíj bevétel 139 intézményi ellátási díjak 21417 alkalmazottak térítése 1627 áfa bevételek 13008 hozam és kamatbevétel 0 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 294138 Kiadások
Működési költségvetés 294138 személyi juttatás 158800 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 42203 dologi kiadások 93135 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 294138 Engedélyezett létszám(fő) 79,15 - ebből alapfeladat 74,50 - ebből közfoglalkoztatott 4,65
4. melléklet./2012.(.) számú önkormányzati rendelethez Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei kiadásai Bevételek eft Intézményi finanszírozás 84416 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 4228 Működési 4228 hazai forrásból 1925 2303 Felhalmozási 0 hazai forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 3526 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3519 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel 7 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 92170 Kiadások Működési költségvetés 92170 személyi juttatás 60508 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 16093
dologi kiadások 15569 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 92170 Engedélyezett létszám(fő) 32,08 - ebből alapfeladat 29,00 - ebből közfoglalkoztatott 3,08
5. melléklet./2012.(.) számú önkormányzati rendelethez Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai Bevételek eft Intézményi finanszírozás 61847 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 1155 Működési 1155 hazai forrásból 1155 Felhalmozási 0 hazai forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 14514 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 958 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak 11248 alkalmazottak térítése áfa bevételek 2307 hozam és kamatbevétel 1 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 77516 Kiadások Működési költségvetés 77516 személyi juttatás 36648 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 9082
dologi kiadások 31786 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 77516 Engedélyezett létszám(fő) 27,75 - ebből alapfeladat 25,50 - ebből közfoglalkoztatott 2,25
6. melléklet./2012.(.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai eft Intézményi finanszírozás 19162 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 770 Működési 770 hazai forrásból 770 Felhalmozási 0 hazai forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 1725 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1131 bérletidíj bevétel 594 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 21657 Kiadások Működési költségvetés 21657 személyi juttatás 8998
munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 2123 dologi kiadások 10536 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 21657 Engedélyezett létszám(fő) 7,85 - ebből alapfeladat 6,50 - ebből közfoglalkoztatott 1,35
7. melléklet./2012.(.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek Intézményi finanszírozás 24960 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 685 Működési 685 hazai forrásból 685 Felhalmozási 0 hazai forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 2433 áru és készletértékesítés 2376 nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 54 hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 28078 Kiadások Működési költségvetés 28078 személyi juttatás 15630 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 4092
dologi kiadások 8356 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 28078 Engedélyezett létszám(fő) 12,35 - ebből alapfeladat 11,00 - ebből közfoglalkoztatott 1,35
8. melléklet./2012.(.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata Intézmény Engedélyzett létszámkeret Fő szakmai üzemeltetési összesen Önkormányzati feladatok 8,00 6,55 14,55 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 Labor 2,00 2,00 Köztisztaság 1,00 1,00 Mezőőr 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 Közmunka 5,55 5,55 Polgármesteri Hivatal 26,00 14,93 40,93 Igazgatás 26,00 12,00 38,00 Közmunka 2,93 2,93 Móra Ferenc Általános Iskola és 56,50 22,65 79,15 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapoktatás 56,50 18,00 74,50 Közmunka 4,65 4,65 Napköziotthonos Óvoda 28,00 4,08 32,08 Óvoda 28,00 1,00 29,00 Közmunka 3,08 3,08 Humán Szolgáltató Intézmény 24,50 3,25 27,75 Alapellátás 24,50 1,00 25,50 Közmunka 2,25 2,25 Katona József Művelődési Ház 5,50 2,35 7,85 Művelődési Ház 3,00 1,00 4,00 Könyvtár 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 Közmunka 1,35 1,35 Bölcsőde 9,00 3,35 12,35 Bölcsőde 9,00 2,00 11,00 Közmunka 1,35 1,35 Mindösszesen 157,50 57,16 214,66
9. melléklet./2012.(.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség eft Megnevezés tárgyév Saját bevétel és adóságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év Helyi adók 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 Osztalékok, koncesszióss díjak 3856 3856 3856 3856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Díjak, pótlékok, bírságok 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel 143147 75941 84394 86472 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek 340318 273112 281565 283643 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 Saját bevételek 50 %-a 170159 136556 140783 141822 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 135773 80248 88733 78971 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 8670 7010 5102 3273 3273 3024 2237 2237 2237 2231 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 135773* 80248 88733 78971 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 8670 7010 5102 3273 3273 3024 2237 2237 2237 2231 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen 135773 80248 88733 78971 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 8670 7010 5102 3273 3273 3024 2237 2237 2237 2231 Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel 34386 56308 52050 62851 92077 92077 92077 92077 92077 92077 92077 92077 92077 92579 94239 96147 97976 97976 98225 99012 99012 99012 99018 *Tárgyévben törlesztendő felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásából 71.095 ezer Ft a 2011. december 31-i folyószámla hitel állomány.
10. melléklet./2012.(.) számú önkormányzati rendelethez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az adóságot keletkeztető ügyletek minősítése ezer Ft Fejlesztés megnevezése 2012. évi várható kiadás DAOP 4.2.1-11 óvoda pályázat benyújtása 6600 DAOP-3-1-1/B-11 pályázat Széchenyi utca rekonstrukciója 12898 TP-1-2011/627 tejfeldolgozó üzem megvalósítása 61805 Ipari terület kialakításának befejezése, ingatlanértékesítés 54179 Ügylet jellege, forrása összege Hitelfelvétel engedélyköteles indokolás létrejövő 6600 nem 10. (2) a) létrejövő 12898 nem 10. (2) a) Hazai forrásból létrejövő 10000 nem 10. (2) d) saját beruházás, első hitel lehívás 2010.V.12. 41141 nem törvény hatályba lépése előtt keletkezett ügylet (szerződés) saját beruházás, Építési telkek kialakításának befejezése, ingatlanértékesítés első hitel lehívás 65820 2010.II.23. 52441 nem Összesen 201302 123080 törvény hatályba lépése előtt keletkezett ügylet (szerződés)