BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére Tárgy: Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának 2013.évi gazdálkodásáról Melléklet: 2013. évi zárszámadás táblái Tárgyalja: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és bizottságai / TÖT A költségvetés módosítás rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgálta dr. Nánássy Elek jegyző. 2013. évi beszámoló kiegészítő szöveges melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.. értelmében a képviselő-testület elé kell terjeszteni a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást. Balatonkenese Város Önkormányzata a 2013. március 18-án elfogadott 3/2013 számú költségvetési rendelet alapján gazdálkodott a 2013-as évben. Balatonkenese Város összevont beszámolója 2012. évben az alábbi intézmények beszámolóját tartalmazta: - Polgármesteri Hivatal - Önkormányzat - Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Területi Szociális Intézmény - Kippkopp Óvoda és Bölcsőde - Balatonkenese Város Városgondnoksága - Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
2013-ban az önkormányzat fenntartása alatt lévő intézmények - Polgármesteri Hivatal - Önkormányzat - Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Területi Szociális Intézmény 2013.06-30-ig - Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06-30-ig - Balatonkenese Város Városgondnoksága A 2013 évi nyitó adatok összevontan megegyeznek a 2012. évben leadott beszámoló záró adataival. Változások: A törvényi változások hatására a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába, azonban az épület működtetéséről továbbra is az önkormányzat gondoskodik. Az iskola működtetése 2013-ban került az önkormányzatnak. Összetételét tekintve bér, járulék, dologi kiadások, kerítés és padló felújítás, térelválasztó, függönyök és fűnyíró vásárlás volt. Összesen 7 főt foglalkozatnak az iskola működtetésével kapcsolatosan, ebből 3 fő a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozik, van 3 fő közalkalmazott és egy főt a Prémium Évek Program keretén belül foglalkoztatott személy. Az iskola működtetésére 2013-ban fordított kiadások: - személyi jellegű kiadások: 9.782 e Ft - járulékok: 2.600 e Ft - dologi kiadások: 25.257 e Ft - felújítások: 2.955 e Ft - beruházások: 1.492 e Ft - Összesen: 42.086 e Ft Mivel az iskola, mint önálló intézmény megszűnt, a 2012 évi záró mérleg adatai átkerültek az önkormányzathoz, ebből adódik, hogy az önkormányzat 2013. évi nyitó adatai eltérnek a 2012. évi záró adataitól. Az eltérés a tárgyi eszközök, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások, sajáttőke, és tartalék sorokon van. Összességégben a mérlegfőösszeg 3.059 e Ft-tal nőtt.
Az eltérést az alábbi táblázat szemlélteti: Önkormányzat Iskola mányzat Pilinszky Önkor- Megnevezés 2012. évi 2012. évi 2013. évi záró záró nyitó I. Immateriális javak 15 947 15 947 II. Tárgyi eszközök 10 886 610 1 165 10 887 775 III/1. Tartós részesedések 54 342 54 342 III/3. Tartósan adott kölcsönök 2 070 2 070 III. Befektetett pénzügyi eszközök 56 412 0 56 412 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük 733 717 733 717 A. Befektetett eszközök (01+03+20+21) 11 692 686 1 165 11 693 851 II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)) 15 115 15 115 II/2. Adósok 54 335 54 335 II/4. Egyéb követelések 12 967 12 967 II. Követelések 82 417 0 82 417 IV/1. Pénztárak, betétkönyvek -1 224 1 551 327 IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 59 060 59 060 IV. Pénzeszközök 57 836 1 551 59 387 V/1. Költségvetési aktív függő 6 022 6 022 V/2. Költségvetési aktív átfutó 175 343 518 V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó 267 267 V. Egyéb aktív pénzügyi 6 197 343 6 540 B. Forgóeszközök 146 450 1 894 148 344 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11 839 136 3 059 11 842 195
D. Saját tőke Megnevezés Önkormányzat 2012. évi záró Pilinszky Iskola 2012. évi záró Önkormányzat 2013. évi nyitó 11 745 129 1 165 11 746 294 E. Tartalékok 62 232 1 894 64 126 II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 15 183 15 183 II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 11 950 11 950 3 233 3 233 II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 14 791 14 791 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 29 974 0 29 974 III/1. Költségvetési passzív függő 830 830 III/2. Költségvetési passzív átfutó 771 771 III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő 200 200 III. Egyéb passzív pénzügyi 1 801 0 1 801 F) Kötelezettségek 31 775 0 31 775 FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 839 136 3 059 11 842 195 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde További szerkezeti változás volt 2013-ban, hogy 2013. július 01-től a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde a Balatonkenese-Küngös Közoktatási Intézményi Társulás alatt működött tovább. Négy csoport van óvodások nevelésére, ebből egy a balatonakarattyai városrészben működik. Az óvodába járnak Küngösről is gyermekek, ezért is döntött úgy a két önkormányzat, hogy társulást hoz létre az óvoda működtetésére. A kötelező óvodai feladatok ellátása mellett egy csoportban bölcsődei ellátás is folyik. A T jelű adatszolgáltatás beszámolója tartalmazza az eredeti előirányzatokat és a 2013.01-06 havi teljesítési adatokat. Ezen időszakra az önkormányzat közvetlenül biztosította a finanszírozást az óvodának. Az időszaki mérleg tartalmazza 2012. évi záró adatokat nyitó adatként, de 2013.06.30-ai záró adatok nullák. A 2013.07-12 hónap közti időszakról szóló beszámolók nyitó adatai nullák, eredeti előirányzatot nem tartalmaznak, csak módosított előirányzatot és az év második felének teljesítési adatait. Ezek az adatok nem tartoznak bele az önkormányzat összevont beszámolójába. Az önkormányzat továbbra is biztosította az óvoda működésének finanszírozását, de már közvetetten, a társulásnak átadott pénzeszköz került finanszírozásként folyósításra. A mérleg adatainál is az előző időszaki adatok nullák, de egyéb növekedésben benne szerepelnek a nyitó adatok és a 2013. I. félév változásai, így a záró adatok az egész éves adatokat tartalmazzák. Ha az első és második félév adatait összeadjuk, akkor megkapjuk 2013. év teljesítményét, mely a főkönyvben szerepel. Az óvoda intézményének könyvelése folyamatos volt, halmozottan a főkönyv tartalmazza az egész éves adatokat. Az egyeztethetőség kedvéért összevontan kimutatjuk az intézmény első és második féléves beszámolójának adatait.
Az alábbi táblázat tartalmazza a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013. évi mérlegének adatait első és második féléves bontásban és összevontan Megnevezés Óvoda 2013.01-06. hó Óvoda 2013.07-12. hó Óvoda 2013.01-12. hó ESZKÖZÖK 2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 3. Vagyoni értékű jogok 153 0 0 155 153 155 I. Immateriális javak 153 0 0 155 153 155 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 80 0 0 79 80 79 2. Gépek, berendezések és felszerelések 1 095 0 0 932 1 095 932 5. Beruházások,felújítások 254 0 0 0 254 0 II. Tárgyi eszközök 1 429 0 0 1 011 1 429 1 011 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 582 0 0 1 166 1 582 1 166 1. Anyagok 267 0 0 50 267 50 I. Készletek 267 0 0 50 267 50 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 225 0 0 0 225 0 II. Követelések 225 0 0 0 225 0 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 63 0 0 60 63 60 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 4 173 0 0 0 4 173 0 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) 4 173 0 0 0 4 173 0 értéke IV. Pénzeszközök 4 236 0 0 60 4 236 60 1. Költségvetési aktív függő 2. Költségvetési aktív átfutó V. Egyéb aktív pénzügyi 55 0 0 0 55 0 368 0 0 240 368 240 423 0 0 240 423 240 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 151 0 0 350 5 151 350 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 733 0 0 1 516 6 733 1 516 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 1 514 0 0-216 1 514-216 II. Tőkeváltozások 1 514 0 0-216 1 514-216 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 514 0 0-216 1 514-216 1. Költségvetési tartalék elszámolása 4 659 0 0 255 4 659 255 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 4 659 0 0 255 4 659 255 I. Költségvetési tartalékok 4 659 0 0 255 4 659 255 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 4 659 0 0 255 4 659 255 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 400 0 0 1 432 400 1 432 0 0 0 1 242 0 1 242 400 0 0 190 400 190 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 160 0 0 0 160 0 - egyéb különféle kötelezettségek (4499- ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő III. Egyéb passzív pénzügyi 160 0 0 0 160 0 560 0 0 1 432 560 1 432 0 0 0 45 0 45 0 0 0 45 0 45 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 560 0 0 1 477 560 1 477 FORRÁSOK ÖSSZESEN 6 733 0 0 1 516 6 733 1 516
Az alábbi táblázatban lehet megtekinteni a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013. évi teljesítési adatait első és második féléves bontásban a 80-as űrlapnak megfelelő részletezettséggel. Megnevezés Óvoda 2013.01-06. hó Óvoda 2013.07-12. hó Óvoda 2013.01-12. hó Eredeti Ei Mód. EI Eredeti Ei Mód. EI Eredeti Ei Mód. EI Rendszeres személyi juttatás 44 189 21 355 25 317 0 21 716 17 737 44 189 43 071 43 054 Nem rendszeres személyi juttatás 7 030 2 714 2 887 0 6 220 6 202 7 030 8 934 9 089 Külső személyi juttatások 0 334 333 0 1 405 1 395 0 1 739 1 728 Személyi juttatások 51 219 24 403 28 537 0 29 341 25 334 51 219 53 744 53 871 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 619 6 372 6 389 0 7 571 7 567 12 619 13 943 13 956 ebből: Egészségügyi hozzájárulás 554 171 169 0 345 344 554 516 513 Dologi kiadások 16 070 8 376 8 255 0 7 297 5 784 16 070 15 673 14 039 ebből: Kamatkiadások 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Működési kiadások 79 908 39 151 43 181 0 44 209 38 685 79 908 83 360 81 866 Felújítások (ÁFA-val) 1 000 0 0 0 500 0 1 000 500 0 Beruházások (ÁFA-val) 200 0 0 0 0 0 200 0 0 Felhalmozási kiadások Teljesítés Teljesítés Teljesítés 1 200 0 0 0 500 0 1 200 500 0 Költségvetési kiadások 81 108 39 151 43 181 0 44 709 38 685 81 108 83 860 81 866 Intézményi működési bevételek 4 851 1 691 1 756 0 3 160 2 811 4 851 4 851 4 567 Működési bevételek mind 4 851 1 691 1 756 0 3 160 2 811 4 851 4 851 4 567 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 010 1 010 1 010 0 0 0 1 010 1 010 1 010 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 1 010 1 010 1 010 0 0 0 1 010 1 010 1 010 belülről Felhalmozási bevételek mind 1 010 1 010 1 010 0 0 0 1 010 1 010 1 010 Költségvetési bevételek mind 5 861 2 701 2 766 0 3 160 2 811 5 861 5 861 5 577 Működési költségvetési kiadások és bevételek 75 057 37 460 41 425 0 41 049 35 874 75 057 78 509 77 299 egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek 190-1 010-1 010 0 500 0 190-510 -1 010 egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-423 0 0 240 0 0-183 Maradvány működési célú igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 644 694 694 0 2 950 2 950 3 644 3 644 3 644 71 603 35 756 35 756 0 38 599 36 129 71 603 74 355 71 885 75 247 36 450 36 450 0 41 549 39 079 75 247 77 999 75 529 0 0 0 0 0 45 0 0 45 Tárgyévi kiadások 81 108 39 151 42 758 0 44 709 38 925 81 108 83 860 81 683 Tárgyévi bevételek 81 108 39 151 39 216 0 44 709 41 935 81 108 83 860 81 151 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 4 236 0 0 0 0 0 4 236 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0 0 0 0 0 60 0 0 60 20 0 0 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 20 0 0 20
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény hasonlóan az óvodáshoz 2013. július 01-től szintén társulás alatt működött, a társulás a Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Intézményfenntartó Társulás nevet viseli, és ezek településeken látja el a szociális és gyermekjóléti feladatokat. Eben az esetben is két beszámoló került beadásra, az óvodánál más ismertetett metódus szerint. Az alábbi táblázatban található a Területi Szociális Szolgáltató intézmény mérlegadatai félévenkénti bontásban és 2013. évben Megnevezés TSZSZI 2013.01-06. hó TSZSZI 2013.07-12. hó TSZSZI 2013.01-12. hó ESZKÖZÖK 2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 2. Gépek, berendezések és felszerelések 0 0 0 98 0 98 II. Tárgyi eszközök 0 0 0 98 0 98 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke 0 0 0 98 0 98 266 0 0 302 266 302 82 0 0 0 82 0 82 0 0 0 82 0 IV. Pénzeszközök 348 0 0 302 348 302 2. Költségvetési aktív átfutó 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő 95 0 0 420 95 420 0 0 0 400 0 400 V. Egyéb aktív pénzügyi 95 0 0 820 95 820 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 443 0 0 1 122 443 1 122 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 443 0 0 1 220 443 1 220 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása -650 0 0 33-650 33 II. Tőkeváltozások -650 0 0 33-650 33 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN -650 0 0 33-650 33 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása I. Költségvetési tartalékok 443 0 0 1 088 443 1 088 443 0 0 1 088 443 1 088 443 0 0 1 088 443 1 088 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 443 0 0 1 088 443 1 088 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Költségvetési passzív függő 650 0 0 65 650 65 0 0 0 40 0 40 650 0 0 25 650 25 650 0 0 65 650 65 0 0 0 34 0 34 III. Egyéb passzív pénzügyi 0 0 0 34 0 34 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 650 0 0 99 650 99 FORRÁSOK ÖSSZESEN 443 0 0 1 220 443 1 220
A szociális intézmény teljesítési adatairól is készült egy összevont kimutatás a 80-as űrlap sorainak megfelelő adattartalommal, mely alább tekinthető meg. Megnevezés TSZSZI 2013.01-06. hó TSZSZI 2013.07-12. hó TSZSZI 2013.01-12. hó Eredeti Mód. EI Teljesítés Eredeti Mód. EI Telje- Eredeti Mód. EI Teljesítés Ei Ei sítés Ei Rendszeres személyi juttatás 21 512 10 047 12 260 0 11 833 8 964 21 512 21 880 21 224 Nem rendszeres személyi juttatás 2 249 1 850 1 841 0 1 764 1 762 2 249 3 614 3 603 Külső személyi juttatások 1 368 0 0 0 285 284 1 368 285 284 Személyi juttatások 25 129 11 897 14 101 0 13 882 11 010 25 129 25 779 25 111 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 797 3 086 3 081 0 3 373 3 367 5 797 6 459 6 448 ebből: Egészségügyi hozzájárulás 331 154 153 0 167 167 331 321 320 Dologi kiadások 16 608 8 730 7 063 0 9 293 8 906 16 608 18 023 15 969 Működési kiadások 47 534 23 713 24 245 0 26 548 23 283 47 534 50 261 47 528 Beruházások (ÁFA-val) 0 108 108 0 0 0 0 108 108 Felhalmozási kiadások 0 108 108 0 0 0 0 108 108 Költségvetési kiadások 47 534 23 821 24 353 0 26 548 23 283 47 534 50 369 47 636 Intézményi működési bevételek 8 388 3 555 3 644 0 4 833 4 575 8 388 8 388 8 219 ebből: Kamatbevételek 0 0 0 0 2 1 0 2 1 Működési célú támogatásértékű bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek mind Költségvetési bevételek mind Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Maradvány működési célú igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 811 203 203 0 608 615 811 811 818 811 203 203 0 608 615 811 811 818 9 199 3 758 3 847 0 5 441 5 190 9 199 9 199 9 037 9 199 3 758 3 847 0 5 441 5 190 9 199 9 199 9 037 38 335 19 955 20 398 0 21 107 18 093 38 335 41 062 38 491 0 108 108 0 0 0 0 108 108 0 0-95 0 0 820 0 0 725 443 0 0 0 443 443 443 443 443 37 892 20 063 20 063 0 20 664 19 181 37 892 40 727 39 244 38 335 20 063 20 063 0 21 107 19 624 38 335 41 170 39 687 0 0 0 0 0 34 0 0 34 Tárgyévi kiadások 47 534 23 821 24 258 0 26 548 24 103 47 534 50 369 48 361 Tárgyévi bevételek 47 534 23 821 23 910 0 26 548 24 848 47 534 50 369 48 758 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 348 0 0 0 0 0 348 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0 0 0 0 0 302 0 0 302 14 0 0 0 12 11 14 12 11 0 0 0 0 0 13 0 0 13
A beszámolók összeállításánál itt is ügyeltünk arra, hogy a két időszak adatit összeadva a szociális intézmény éves működési költségeit valósan tartalmazó beszámolók szülessenek, melyek összegzése a 2013. évi főkönyvnek megfelelő adatokat adja. Közművelődési Intézmény és Könyvtár Ez az intézmény látja el a város könyvtári és kulturális feladatait 7 fővel. Aktívan és sikeresen indult EU-s pályázatokon, ebből 2013-ban 45.348 e Ft összegű támogatást nyert, melyből számos kulturális és családi programot, játszóházat valósított meg. Az önkormányzati hozzájárulás az intézmény működéséhez 50.911 e Ft volt. Az intézmény saját bevétel csekély mértékű, közterület használatból és némi hirdetési díjból származott, mindössze 2.520 e Ft volt. Személyi kiadások közül rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásra 14.112 e Ft-ot költött, 7.041 e Ft volt a megbízási díjak összege, melynek jelentős része a pályázatok megvalósításával kapcsolatosan került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 5.550 e Ff volt. Dologi kiadásokra 59.566 e Ft-ot költött, míg felhalmozási kiadásokra 3.582 e Ft-ot, mely számítástechnikai eszközök és egy égető kemence beszerzéséből állt. 520 e Ft-ot az önkormányzat jóváhagyásával civil szervezetek támogatására költött. Balatonkenese Város Városgondnoksága A város üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat teljes körűen ellátó szervezet, a közutak, közterületek, intézmények karbantartását is ők végzik, illetve az önként vállalt feladatként ellátott strandok üzemeltetése is az ő hatáskörükbe tartozik. A strandok üzemeltetéséből származik a saját bevételek legjelentősebb része, 56.616 e Ft, az egyéb tevékenységekből, mint például temető gondozás, bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások mindössze 9.958 e Ft-ot tesznek ki, a kamatok bevétele 109 e Ft volt. A kiszámlázott termékekkel kapcsolatosan 17.348 e Ft áfa bevétel folyt be. A városgondnokság számos beruházást végzett, ezért a fizetendő és levonható áfa különbözeteként 9.315 e Ft-nyi áfa visszatérítést kapott a NAV-tól. Kiadásai az alábbiak szerint alakultak, 53.615 e Ft volt a személyi jellegű kifizetése, az ehhez kapcsolódó járulékok 13.239 e Ft-ot tesznek ki. Dologi kiadásai 84.313 e Ft volt. Beruházásokra 22.257 e Ft-ot költöttek, ezen belül épületek felújítására, illetve fűnyírók vásárlására fordítottak. Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal Bevételeinek jelentős részét az önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás jelentette, 86.329 e Ft, a saját bevételek nagysága ehhez képes elenyésző, mindössze 601 e Ft. A 2012.. évről 37. 382 e Ft pénzmaradványt hozott át. A személyi kiadásokra fordított összeg 81.855 e Ft volt, ennek járulék vonzata 19.333 e Ft. Dologi kiadások összege 22.474 e Ft, ebből a jelentősebb nagyságú tétel az irodaszer beszerzés volt 3.145 e t, és 3.792 e t értékű postaköltség. Felhalmozási kiadások a 2013-as évben nem merültek fel. Balatonkenese Város Önkormányzata Az önkormányzat 2013-ban 979.372 e Ft bevételből gazdálkodott. Ennek összetétele a következőképp néz ki: a központi költségvetésből kapott állami támogatás 355.186 e Ft, 2012. évből áthozott pénzmaradvány 57.850 e Ft volt. A korábbi évekhez viszonyítva jelentős növekedés volt az adóbevételek befolyásában, az eredeti költségvetésben tervezett303.000e Fthoz képest 329. 626 e Ft folyt be. Működési célú átvett pénzeszközök közül Tb alaptól 4.159 e Ft-ot kaptunk, melyet a védőnői szolgálattal kapcsolatosan folyósítottak. 2012-ről 7.338 e Ft
költségvetési visszatérülés volt, az előző időszaki beszámolóban kimutatott mutatószámok alapján. Beruházási célú EU-s támogatásra 89.326 e Ft folyt be, ebből 55.339 e Ft-ot a szociális ház felújítására fordítottunk, valamint kialakításra került egy parti sétány is, erre 21.078 e Ft-ot kaptunk. Szintén pályázati pénzből készül a kerékpáros központ, ahol a részfeladatok megvalósulására 10.225 e Ft-ot folyósítottak. 2012. évi pályázat útján nyertünk pedagógusképzésre 2.684 e Ft-ot, mely utófinanszírozású folyósítás volt. Személyi jellegű kiadás 50.990 e Ft volt, amely tartalmazza a polgármester és a képviselők díjazását is. Közfoglalkoztatottak részére 5.606 e Ft rendszeres személyi juttatás került kifizetésre. A személyi juttatások után fizetendő járulékok 12.139 e Ft-ot tettek ki. 2013. január elsejétől az önkormányzat működteti a korábban az óvodában üzemelő konyhát is, a dologi kiadások jelentős részét teszi ki a 21. 451 e Ft értékű élelmiszer beszerzésre költött összeg. Közüzemi díjakra 28.802 e Ft-ot fizettünk ki, és nagyobb kiadást jelentettek a karbantartások is, 10.196 e Ft. Kulturális rendezvényekre 1.722 e Ft jutott, míg a posta költség 1.007 e Ft-ot tett ki. A tranzakciós illeték bevezetése anyagilag 4.128 e Ft-tal terhelte meg az önkormányzat költségvetését. A dologi és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA 35.578 e Ft volt. Az egyéb folyó kiadások között van kimutatva a Balatonvilágosi Önkormányzat részére fizetett kamat 3.125 e Ft értékben, melyet a két önkormányzat közös fenntartású iskolájának és óvodájának megszűnése kapcsán kellet megfizetni. Az ellátottak részére 39.716 e Ft értékű pénzbeli és természetbeni juttatást folyósított az önkormányzat. A civil szervezetek támogatására 38.124 e Ft került kifizetésre. Felhalmozási célú kiadások között szerepel 309 e Ft, melyek a településrendezési tervvel kapcsolatban merültek fel. Az épületek felújítására, bővítésére 88.698 e Ft-ot költöttünk, ebből a 54.416 e Ft volt a szociális ház felújítása, melyre EU forrásból származott a fedezet. 3.921 e Ft-ot költöttünk egyéb gép, berendezésre, melyek között voltak bútorok, berendezések, amiket a szociális házba helyeztek el, illetve az általános iskola részére történtek beszerzések. Tárgyi eszköz állományának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek berendezése k és felszerelések Járművek Üzemeltetésre vagyonkez. adott ill. vagyonkez.vett eszközök Összesen Tárgyévi nyitó állomány 61 783 11 389 677 148 705 44 989 1 136 854 12 782 008 Tárgyévi pénzforgalmi növekedés 1 692 124 195 17 619 - - 143 506 Előző évek beruházásából akt. Érték 31 778 954 32 732 Egyéb növekedés 661 410 312 8 878 70 407 490 258 Ebből - Int. átvezetés, helyesbítések, átminősítés 661 6 283 196 7 140 Bekerült ingatlanok értékelése 116 811 116 811 forgalomképesség szerinti változás 287 218 287 218 vagyonkezelésbe átadott eszközök 37 470 37 470 üzemelterésre átadott közmű 32 937 32 937 előző évek pf.nélküli növekedés 8 682 8 682 Összes növekedés 2 353 566 285 27 451-70 407 666 496 Értékesítés 558 2 027 2 585 02-04-ből Nem aktivált beruházás, felújítás és áfa 37 136 37 136 Selejtezés, megsemmisülés 6 821 6 821 Egyéb csökkenés 28 203 460 678 31 327 520 208 Ebből -
Int. átvezetés, helyesbítések, átminősítés 19 807 3 447 2 253 25 507 forgalomképesség szerinti változás 287 218 287 218 Kikerült ingatlanok értéke (egyezt) 137 076 137 076 vagyonkezelésbe átadott eszközök 8 396 29 074 37 470 üzemelterésre átadott közmű 32 937 32 937 Összes csökkenés 28 203 498 372 33 354 6 821-566 750 Bruttó érték 35 933 11 457 590 142 802 38 168 1 207 261 12 881 754 Értékcsökkenés nyitó állománya 42 426 686 263 101 465 30 242 403 137 1 263 533 Növekedés 3 513 71 140 14 346 4 203 64 607 157 809 Csökkenés 20 703 3 156 18 788 6 822 49 469 Értkcsökkenés záró állománya 25 236 754 247 97 023 27 623 467 744 1 371 873 Eszközök nettó értéke 10 697 10 703 343 45 779 10 545 739 517 11 509 881 Az ingatlanok kapcsán volt egy egyeztetés a földhivatallal és ebből adódnak egyéb növekedések és csökkenések, illetve az egyéb növekedések és csökkenések között szerepelnek az ingatlanok forgalomképességének felülvizsgálatából adódó átvezetések. 2013. január 01-től vagyonkezelésbe lett adva KLIK részére a Pilinszky János Általános Iskola épülete és az oktatáshoz szükséges berendezései, ennek nettó 12.176 e Ft volt. A DRV Zrt. részére üzemeltetésre lett átadva az ivóvíz és csatornahálózat 1998.12.31-én, ennek nettó értéke 727.341 e Ft. Jelen szöveges beszámoló szerves részét képezi a vagyonkezelésbe adott eszközökről készült adatlap is, melyet mellékelünk. Balatonkenese, 2014....