A.) Anyagköltég 1/13 oldal - A űrlap 1 Élelmizer bezerz 157 15 5 152 4 486 954 2 Gyógyzer bezerz 8 21 954 983 3 Vegyzer bezerz 4 Távhő, gáz, olaj zolgáltatá díja Intézményi zoc. tevékeny. Intézm. kívüli zoc. tev. ügyi tev. 1 3 512 3 513 5 Villamoenergiazolgáltatá díja 4 959 4 959 6 Víz- catornadíjak 74 1 585 1 659 z i Vállalkoz á 7 8 Üzem- kenőanyagok bezerze Épület javítái, karbantartái anyagköltég 67 1 7 13 2 835 2 995 1 125 126 9 Gépek berendezek javítáával, karbantartáával kapcolato anyagköltég 2 11 245 258 1 Irodazer, nyomtatvány bezerze 361 17 13 122 51 537 1 11 11 Számítátechnikai anyag bezerze Könyv, folyóirat, egyéb 12 információhordozó bezerze 65 67 72 33 5 67 15 1 482 1 851 13 Tiztítózerek 24 38 445 57 14 15 16 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Hirdeti, reklám propaganda anyagok Ki értékű ezköz, zellemi termékek bezerze 12 413 21 635 47 2 42 18 2 387 35 6 229 4 98 17 Egyéb anyagbezerz 571 86 371 883 3 131 12 42 1 963 5 34 18 Anyagköltég özeen 1 29 3 136 624 38 5 11 66 288 12 477 18 613 29 753
B.) Igénybevett zolgáltatáok költégei 2/13 oldal - B űrlap Intézményi zoc. tevékeny. Intézm. kívüli zoc. tev. ügyi tev. 19 Szállítái zolgáltatá 124 6 1 1 336 3 2 626 3 614 7 737 2 Bérleti líng díjak 154 32 43 188 3 425 4 112 21 22 Épületek karbant. kapcolato zolgáltatáok ktg-i Gépek berendezek javítáával, karbantartáával kapcolato 1 398 1 398 456 3 164 3 317 3 94 23 Hirdeti kiadáok 2 42 751 3 153 24 25 26 27 Reklám propaganda kiadáok i tevékenyég kiadáai Belföldi kiküldet kiadáok Külföldi kiküldet kiadáok 6 16 49 48 1 498 52 34 11 4 815 23 314 2 998 24 3 22 4 46 87 317 14 911 2 37 29 123 21 964 1 429 283 2 371 2 853 44 1 811 4 11 139 393 2 327 28 Potaköltég 242 156 11 2 5 14 11 6 12 21 29 3 31 32 Nem adatátviteli célú távközli díjak Adatátviteli célú távközli díjak Könyvviteli zolgáltatá, könyvvizgálat díja Képz, zolg.ktg-i 4 8 4 8 33 34 Egyéb üzemelteti, fenntartái zolgáltatái kiadáok Szolgáltatái kiadáok özeen 123 3 343 2 576 1 66 864 239 8 2 8 19 145 3 83 6 538 22 913 6 328 1 498 21 52 44 946 7 121 8 38 16 844 52 865 136 267
C.) Egyéb 3/13 oldal - C űrlap ügyi tev. 35 Hatóági díjak 84 4 162 46 746 36 Perköltégek, ügyvédi díjak 25 25 37 Bankköltég 15 962 977 38 Biztoítái díjak 252 1 25 2 411 2 689 39 Költégként elzámolható adók, járulékok, termékdíj 4 tagdíjak 39 97 5 39 912 41 Különféle egyéb zolgáltatái kiadáok 24 35 57 35 421 42 Egyéb zolgáltatáok költégei özeen 18 35 349 39 923 187 4 168 44 77
D.) Bérköltégek 4/13 oldal - D űrlap ügyi tev. 43 44 Telje munkaidőben foglalkoztatottak bér kiadáai Rzmunkaidőben foglalkoztatottak bér kiadáai 3 616 4 884 4 855 2 878 3 112 2 88 81 8 13 233 194 1 197 1 875 6 3 9 566 45 Jutalom 46 Megbízái díjak 435 15 581 688 6 626 2 486 47 Bérköltégek özeen 4 51 5 228 4 855 2 878 4 39 2 669 2 563 6 88 726 115 285
E.) Személyi jellegű egyéb kifizetek 5/13 oldal - E űrlap ügyi tev. Vállalkoz á 48 Jubileumi jutalom 95 95 49 Végkielégít 5 51 Válaztott tiztégvielők tizteletdíjai Belföldi külföldi napidíj 75 121 13 15 196 11 35 789 23 1 395 52 Étke hozzájárulá 153 6 48 6 21 53 Közlekedi költégtérít 54 Értekezletek, konferenciák költégei 371 24 15 149 112 115 3 9 4 3 5 125 1 346 1 57 1 774 1 279 24 1 349 116 1 455 8 85 55 Reprezentáció célú ajándékok 3 26 32 1 469 39 649 2 245 56 Szerzői díjak 57 58 59 Szociáli jellegű juttatáok Egyéb költégtérít hozzájárulá Személyi juttatáok özeen 49 34 443 15 128 76 4 291 2 141 2 691 2 324 1 794 1 942 76 3 67 15 623 1 475 3 35 953 14 711 27 45
F.) Bérjárulékok 6/13 oldal - F űrlap ügyi tev. 6 Nyugdíjbiztoítái járulék 61 biztoítái járulék 867 1 64 1 35 62 971 551 511 18 913 25 72 62 Startkártya 63 Munkaadói járulék 19 225 146 89 136 63 56 2 654 3 478 64 ügyi hozzájárulá 378 689 441 258 432 234 221 8 251 1 94 65 Munkaadót terhelő járulékok özeen 1 354 2 518 1 622 967 1 539 848 788 29 818 39 454
G.) Ráfordítáok 7/13 oldal - G űrlap ügyi tev. 66 Eladott áruk bezer értéke 67 Továbbzámlázott költégek 13 2 17 19 495 3 135 1 5 218 29 978 396 5 2 239 2 64 68 Egyéb ráfordítáok 58 58 69 Adók, illetékek hozzájáruláok 1 72 1 72 7 Árfolyam vezteég 1 114 71 186 71 Fizetendő kamatok 534 534 72 Értékveztek 36 36 73 Rendkívüli ráfordítáok 2 25 52 89 5 957 3 959 394 435 25 347 483 992 74 Ráfordítáok özeen 2 218 54 197 25 848 7 94 5 394 559 34 575 518 496
H.) Tervezett felújítáok beruházáok 8/13 oldal - H űrlap ügyi tev. 75 Felújítá 76 Beruházáok 77 78 79 8 81 82 Immateriáli javak váárláa Ingatlanok váárláa, léteíte Gépek, berendezek felzerelek váárláa, léteíte Járművek váárláa, léteíte Beruházáokból 1e Ft alatti ezköz bezerz Tervezett felújítáok beruházáok özeen
I.) Bevételek 83 84 85 Alaptevékenyéghez kapcolódó értékeít árbevétele Saját ezközök jóléti kulturáli célú haznoítáának árbevétele nyújtó tanfolyamok, egyéb ek vizgák bevételei ügyi tev. 639 5 471 36 382 23 26 42 68 917 2 68 2 68 32 155 59 32 214 86 1 88 1 88 87 88 89 9 91 92 93 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok értéke Szociáli Intézmények ellátái díjai ügyi könyvek, i egédanyagok értékeítéből zármazó bevételek Közhaznú tevékenyég célja zerinti egyéb bevétel i tevékenyéghez kapcolódó értékeít árbevétele Szociáli értékeítből zármazó bevételek egyéb bevétele 322 35 14 992 15 664 489 3 61 4 99 15 3 341 267 23 8 743 12 524 94 Egyéb bevételek 7 33 294 4 489 5 221 26 6 397 5 629 443 758 355 918 854 919 95 96 Immateriáli javak tárgyi ezközök értékeíte Kötbér, egyéb kártérít, bánatpénz bevétele 58 299 58 299 262 262 9/13 oldal - I űrlap
97 Különféle egyéb bevételek 7 1 944 1 935 26 333 1 2 4 415 1 4 98 Támogatáok özeen 31 35 2 554 5 221 6 64 5 629 442 558 292 942 786 318 99 Állami támogatá 29 36 29 36 1 Központi vettől kapott normatív tám. 11 Pályázati támogatáok 5 6 64 11 64 12 Önkormányzati tám. 37 37 13 Önkormányzattól kapott normatív kiegzít 14 OEP-től kapott tám. 15 Munkaügyi központtól kapott támogatá 16 SZJA 1 % 22 538 22 538 17 Tagdíj 5 629 5 629 18 19 11 111 Egyéb támogatá (zponzor) Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi ezközök kamata, árfolyamnyereég Egyéb pénzügyi bevételek 3 812 2 554 5 221 442 558 2 275 456 42 14 55 22 933 23 2 22 891 22 891 14 55 42 111 112 Rendkívüli bevételek 295 5 412 1 936 713 3 37 43 88 132 141 931 113 Bevételek özeen 32 84 345 11 91 42 371 29 6 434 5 629 444 184 493 385 1 88 769 1/13 oldal - I űrlap
J.) Özeítő tábla 11/13 oldal - J űrlap megneveze ügyi tev. Vállalkoz á 114 Kiadáok ráfordítáok özeen (A-G táblák öz.) 17 883 89 821 41 219 1 612 4 58 59 47 46 12 46 3 581 73 413 26 243 476 911 7 115 Központi költéghez való hozzájárulá 116 Bevételek özeen ( I tábla ) 32 84 345 11 91 42 371 29 6 434 5 629 444 184 493 385 1 88 769 117 Forráhiány özege (81-83. or) 17 581 5 476 29 39 1 612 59 47 197 5 972 73 118 Bevételi többlet (83-81. or) 1 863 2 48 31 158 249 99 177 699 ÉCS 21 466 21466
K.) Megyei Szervezet létzámadatai 12/13 oldal - K űrlap Mt. zerint foglalkoztatottak Közalkalmazotti juttatában rzeülők Öze létzám Szakmai tevékenyéget ellátók létzáma 3 3 Üzemeltethez kapcolódó létzáma 1 1 Megyei zervezet tervezett öze létzáma 4 4
L.) Költégveti terv teljeül 13/13 oldal - L űrlap megneveze ügyi tev. 119 Bevételek özeen (I. tábla) 32 84 345 11 91 42 371 29 6 434 5 629 444 184 493 385 1 88 769 12 Bevételi terv 121 Megvalóulá %-ban % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 122 Kiadáok ráfordítáok özeen (A-G táblák) 17 883 89 821 41 219 1 612 4 58 59 47 46 12 46 3 581 73 413 26 243 476 911 7 123 Kiadái terv 124 Megvalóulá %-ban % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Eredmény 156 233