E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2018. február12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2018. februári ülésére Tárgy: Javaslat az 3/2017 (II.27.) ÖR - az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó költségvetését a 3/2017. (II. 27.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 17/2017. (IV.28.), 21/2017. (VI.29.), 29/2017. (IX.29.), 30/2017. (X.27.), 33/2017. (XI.27.) és a 35/2017. (XII.19.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A 2017. november havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 692.106,- Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani. Továbbá a Magyar Államkincstár által 2017. év elején utalt 751.188 Ft összegű megelőlegezés év végén visszavonásra került, ezért az akkor tartalékba helyezett összeget most vissza kell fizetni. Műk.célú költségvetési támogatások Irányító szervi támogatás KÖH Irányító szervi támogatás SVÓB Irányító szervi támogatás KIKK Irányító szervi támogatás BRTKK Irányító szervi támogatás Gondozási Kp. - 59.082,- Ft 387.472,- Ft 146.888,- Ft 17.568,- Ft 50.630,- Ft 89.548,- Ft - 751.188,- Ft Forintban Bevétel Kiadás Irányító szervi Személyi támogatás juttatások Igazgatási kiadások 186.900 41.118 Közös Adóhivatal 64.900 14.278 Önkormányzati Városőrség 387.472 56.400 12.408 Hivatal B.világos Község kiadásai 9.400 2.068 SVÓB 146.888 120.400 26.488 KIKK 17.568 14.400 3.168 BRTKK 50.630 41.500 9.130 Gondozási Központ 89.548 73.400 16.148 Összesen: 692.106 567.300 124.806-1 -

2.) Kulturális illetmény pótlék támogatásban 2017. november hónapra vonatkozóan 589.677 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került. Telep.önk. kulturális feladatainak tám. 589.677,- Ft 589.677,- Ft 3.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban november hónapra vonatkozóan 3.315.138 Ft összegben részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került. Telep.önk. szociális feladatainak tám. 3.315.138,- Ft 3.315.138,- Ft 4.) A bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékára november hónapra vonatkozóan 971.239 Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, az intézményi költségvetésben eredeti előirányzatként a kiadás tervezésre került. Telep.önk. szociális feladatainak tám. 971.239,- Ft 971.239,- Ft 5.) Siófok Város Önkormányzata az óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetményemeléséhez kapcsolódóan kiegészítő támogatásában részesült november - 2 -

hónapra vonatkozóan 1.534.728,- Ft összegben, mely tétel költségvetési rendeleten történő keresztülvezetése az alábbiak szerint valósul meg. Telep.önk. köznevelési feladatainak tám. 1.534.728,- Ft 1.534.728,- Ft 6.) Önkormányzatunk a 2018. évi normatíva támogatásra 2017. decemberében 20.655.303,- Ft előleget kapott az Államkincstártól, melyet a következő év elején vissza kell fizetni. Finanszírozási bevételek 20.655.303,- Ft 20.655.303,- Ft 7.) A Belügyminisztérium a helyi közbiztonság javítására 450.000 Ft támogatást ítélt meg Siófok városának, melyet a Magyar Államkincstár december hónapban át is utalt részünkre. A támogatás felhasználásra 2018-ban történik, addig a bevétel tartalékba helyezhető. Műk.célú költségvetési támogatások 450.000,- Ft 450.000,- Ft 8.) Siófok Város Önkormányzata a Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon című TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 számú pályázaton 517.500.000,- Ft támogatást nyert. A támogatási előleg 2017. évben megérkezett az Önkormányzat számlájára, a felhasználás a következő években történik majd. Egyéb műk.célú támogatások ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHB-ről 2.875.001,- Ft 514.624.999,- Ft - 3 -

517.500.000,- Ft 9.) Önkormányzatunk a Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése című TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 számú pályázaton 200.000.000,- Ft támogatást nyert. A támogatási előleg 2017. évben megérkezett az Önkormányzat számlájára, a felhasználás a következő években történik majd. Egyéb műk.célú támogatások ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHB-ről 11.000.000,- Ft 189.000.000,- Ft 200.000.000,- Ft 10.) Siófok Város Önkormányzata a Siófoki Rendelőintézet Infrastukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése című TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017 számú pályázaton 52.725.380,- Ft támogatást nyert. A támogatási előleg 2017. évben megérkezett az Önkormányzat számlájára, a felhasználás 2018. évben történik majd. Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHB-ről 52.725.380,- Ft 52.725.380,- Ft 11.) A hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében Önkormányzatunk 2017.12.08-2018.02.28. között 8 főt foglalkoztat. A bérköltségekre 723.984,- Ft támogatási előleg érkezett 2017. évben, a kiadások 2018-ban merülnek fel. Egyéb műk.célú támogatások ÁHB-ről 723.984,- Ft 723.984,- Ft - 4 -

12.) A 2017. októberi normatíva módosítás következtében 10.130.157 Ft támogatás elvonás történt a Magyar Államkincstár részéről, mely tételek keresztülvezetése a költségvetésen az alábbiak szerint valósul meg. Önk. köznevelési feladatainak támogatása Önk. szociális és gyermekétk. feladatok tám. 13.644.245,- Ft - 23.774.402,- Ft - 10.130.157,- Ft 13.) Intézményünk a BRTK Könyvtár és Emlékház a Nemzeti Kulturális Alaptól támogatást kapott Szakmai Innovációs Projektek megvalósítására 463.350 Ft összegben. Bevétel BRTKK Műk.célú támogatás ÁHB-ről Kiadás BRTKK 463.350,- Ft 463.350,- Ft II. Bizottsági döntések alapján történő módosítások 1.) Az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság a 77/2017. (XII.07.) számú határozatával döntött arról, hogy a Bizottsági keretéből 400 e Ft összegben hozzájárul Zenepavilonba tervezett zene-automata megvalósításához. Egyéb beruházások Egyéb működési célú kiadások 400.000,- Ft - 400.000,- Ft III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri alap feladat kiadásainál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint. - 5 -

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re Beruházások Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 371.000,- Ft 32.000,- Ft 943.000,- Ft 50.000,- Ft 46.000,- Ft - 1.442.000,- Ft 2.) Az Önkormányzat Nemzeti Erőforrás Bizottsági alap feladat tényleges kiadásai következtében rovatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 120.000,- Ft - 120.000,- Ft 3.) A Nemzetközi kapcsolatok feladat tényleges kiadásai következtében rovatok közötti átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint. 223.000,- Ft - 223.000,- Ft 4.) Az Ösztöndíj alap feladat megvalósult kiadásainak megfelelően rovatok közötti átcsoportosítás szükséges. 240.000,- Ft - 240.000,- Ft 5.) A tényleges kiadásoknak megfelelően az Önkormányzati Rendezvény előirányzati keretét 1.156 e Ft-tal szükséges megemelni, melynek fedezetét a PR kiadások előirányzat maradványa adja. Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re (PR) 28.000,- Ft 390.000,- Ft 352.000,- Ft 386.000,- Ft - 1.156.000,- Ft - 6 -

6.) Az Önkormányzat Reprezentációs költségek előirányzati keretét 1.341 e Ft-tal szükséges megemelni, melynek fedezetét a PR kiadások előirányzat maradványa adja. (PR) 1.059.000,- Ft - 165.000,- Ft 447.000,- Ft - 1.341.000,- Ft 7.) A Parkolási tevékenység működési kiadásai feladat előirányzatát 271 e Ft-tal megemelni szükséges a tényleges kiadásoknak megfelelően, melyre fedezetet az ÁFA befizetés nyújt. (ÁFA) 271.000,- Ft - 271.000,- Ft 8.) A Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásaira 4.843 e Ft előirányzatot biztosítani szükséges, az ÁFA befizetés feladat terhére. (ÁFA) 4.843.000,- Ft - 4.843.000,- Ft 9.) Az Ingatlankezelés feladat kiadásaira 3.509.515 Ft előirányzat biztosítása szükséges, melyre fedezetet az ÁFA befizetés feladat biztosít. (ÁFA) - 273.159,- Ft 27.879,- Ft 3.754.795,- Ft - 3.509.515,- Ft - 7 -

10.) A rászorulók szünidei étkeztetése feladat kiadása 99 e Ft-tal lett több a tervezett előirányzatnál, melyre fedezetet az ÁFA befizetés nyújt. (ÁFA) 99.000,- Ft - 99.000,- Ft 11.) A Siófoki Széchenyi István Ált. Iskola és a Beszédes József Ált. Iskola működési kiadásai a tervezetthez képest 3.412 e Ft-tal lett magasabbak, ehhez előirányzat módosítás szükséges az ÁFA befizetés feladat terhére. (Széchenyi isk. Kiliti) (Széchenyi isk. Kiliti) (Széchenyi isk. Kiliti) (Beszédes isk.) (Beszédes isk.) (Beszédes isk.) (ÁFA) 1.000,- Ft 1.000,- Ft 265.000,- Ft 1.000,- Ft 1.000,- Ft 3.143.000,- Ft - 3.412.000,- Ft 12.) A fejlesztési kiadások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés feladatánál 502.224,- Ft többlet előirányzat szükséges, mely az Óvoda felújítása feladat terhére biztosítható. Egyéb beruházások Intézményi felújítások 502.224,- Ft - 502.224,- Ft 13.) A BRTK Könyvár és Emlékház 2017. évi ténylegesen felmerült kiadásainak megfelelően az alábbi átcsoportosítások szükségesek. Kiadás BRTKK (Könyvtár) (Emlékház) (Könyvtár) (Emlékház) (Könyvtár) Beruházások (Könyvtár) - 116.799,- Ft 116.799,- Ft - 10.000,- Ft 10.000,- Ft - 272.000,- Ft 272.000,- Ft - 8 -

14.) A Gondozási Központ 2017. évi ténylegesen felmerült kiadásainak megfelelően az alábbi átcsoportosítások szükségesek. Kiadás Gondozási Kp. (Központ) (Védőnői szolg.) (Család és gyermekjólét) (Központ) Beruházások (Központ) - 1.364.000,- Ft 537.000,- Ft 827.000,- Ft - 35.990,- Ft 35.990,- Ft 15.) A Kálmán Imre Kulturális Központ 2017. évi ténylegesen felmerült kiadásainak megfelelően az alábbi rovaton belüli átcsoportosítás vált szükségessé. Kiadás KIKK (Városi rendezv.) (Közműv.tev.) 2.280.000,- Ft - 2.280.000,- Ft 16.) Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményegységei között az alábbi rovaton belüli átcsoportosítási igények merültek fel a tényleges kiadásoknak megfelelően. Kiadás SVÓB (Katicabogár Ó.) (Micimackó Ó.) (Napsugár Ó.) (Pöttyös Ó.) (Nyitnikék Ó.) (Pillangó Ó.) (Nyolcszínvirág Ó.) (Pitypang Ó.) (Központ) (Bölcsőde) (Központ) (Bölcsőde) - 130.000,- Ft 550.000,- Ft 450.000,- Ft 1.200.000,- Ft - 360.000,- Ft - 1.000.000,- Ft 350.000,- Ft 1.570.000,- Ft 360.000,- Ft - 2.990.000,- Ft - 1.850.000,- Ft 1.850.000,- Ft 17.) Az Önkormányzati költségvetésben a fejlesztési kiadások között az alábbi feladatok vonatkozásában rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. - 9 -

Szent László u. végén járda, vízelvezetés (+ 847 e Ft) Gondozási Központ felújítása (+ 5.000 e Ft) IV. Egyéb beruházások Karácsonyi díszvilágítási elemek felújítása VII. Intézményi felújítások Gondozási Központ felújítása 5.847.000,- Ft - 847.000,- Ft - 5.000.000,- Ft 18.) Az Önkormányzat fejlesztései között megtervezett Zamárdi u. csapadékcsatorna és járdaépítés feladatnál ténylegesen fordított Áfa kiadás is keletkezett 26.945.985 Ft összegben, melyre előirányzat módosítás szükséges. (ÁFA befizetés) Áthúzódó beruházások 26.945.985,- Ft - 26.945.985,- Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2018. február 12. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 10 -