Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő Zsombokné Stedra Katalin képviselő Czerovszki Endréné pépzügyi főmunkatárs Bahil Emilné dr. jegyző Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt, a pénzügyes kolleganőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 4 fő képviselőből 2 fő és a polgármester jelen van. Kiss László polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület az alábbi kiegészítéssel, egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: N a p i r e n d: 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 2. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.( ) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 3. Márianosztra Község Vagyongazdálkodási Terve Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 4. Tájékoztatás pályázati lehetőségekről Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 5. Egyebek 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Kiss László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A helyi önkormányzat hatásköri törvényére hivatkozással kötelezettségének eleget téve terjeszti a képviselő-testület elé a 2012. éves beszámolót. A beszámoló a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra. Akinek van kérdése észrevétele az tegye meg. Zsombokné Stedra Katalin képviselő: A kintlévőségek behajtása, mennyire sikeres?
Kiss László polgármester: A behajtások folyamatban vannak, a részletfizetések teljesítésével kerülnek bizonyos időnként a végrehajtó céggel elszámolásra azaz az önkormányzatnak átutalásra. Gyuró Judit képviselő: Azt lehet tudni, akik nem laknak itt azoktól, hogy lesz a behajtás? Kiss László polgármester: Természetesen, aki elérhető azokat felkeresik független attól, hogy nem laknak itt, de előfordulhat, hogy lesz akit nem lehet elérni. Czerovszki Endréné pénzügyi főelőadó: Ha nem behajtható akkor annak van egy értékvesztése, amit a képviselő-testület elé kell vinni, és el is engedeti a képviselő-testület. Gyuró Judit képviselő: Az elengedéssel nem ért egyet. Zsombokné Stedra Katalin képviselő: Milyen előnyhöz jutnak azok az önkormányzatok, ahol nem történt adósság átvállalás. Lehet erről valamit tudni. Kiss László polgármester: A pályázatoknál tájékoztatja erről a képviselő-testületet. Ahogy erről korábban tájékoztatva lett a testület 2.480 e Ft fejlesztési hitelünk került átvállalásra. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 3 egyhangú igen szavazatával megalkotta az alábbi rendeletét: Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.24.) rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tv. 23. -a, 24. -a és 91. -a alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Márianosztra Község Önkormányzatára és a körjegyzőségre terjed ki. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Bevételek főösszege 135.086 137.211 131.284 96
- költségvetés bevétele 126.733 127.497 121.307 95 - finanszírozás bevétele 263 - pénzforgalom nélküli bevétel 8.353 9.714 9.714 100 Kiadások főösszege 135.086 137.211 119.082 87 - költségvetés kiadása 135.086 136.189 115.378 - finanszírozás kiadása 1.022 1.022 3.704 Számla maradvány: önkormányzat 10.905 körjegyzőség 1.297 Számla maradvány összesen: 12.202 3. Az önkormányzat 2012. évi tényleges költségvetési bevételei (1) I. Intézményi működési bevétel 3.813 3.776 3.027 80 II. Felhalm.c.pe.átvétel 9.270 9.270 4.141 46 - startmunka, egészségfejl. Program, támog. kisvasútra) III. Önkormányzat sajátos működési bevételei 58.352 58.352 53.700 92 - kommunális adó 3.000 3.000 3.825 - építmény adó 18.241 18.241 12.548 - iparűzési adó 6.000 6.000 6.808 - pótlék, bírság 400 400 106 - egyéb sajátos 50 50 187 - talajterhelési díj 400 400 260 - SZJA 25.261 25.261 25.261 - gépjármű adó 5.000 5.000 4.705 IV. Költségvetési támogatás 16.218 16.666 19.146 115 Ebből: - normatív hozzájárulás 12.718 12.718 12.718 - központosított előirányzat 952 3.433 (adósságkonszhol.gyermekvéd.kedv. bérkompenzáció) - egyes szoc. feladatok támog. 3.500 2.996 2.995 V. Sajátos felhalm. és tőkebevét. 1.450 1.450 1.525 105 (vagyon bérbead.elmü osztalék) VI. Működési célú pénzeszköz átv. 37.470 37.823 39.193 104 - falunapra, gyermkvéd. átvett 491 - TB alaptól 50 50 53
- startmunka programra átvett 19.498 19.498 18.033 - átvett körjegyzőségre 11.555 11.908 11.556 - egészségfejl. Program 6.367 6.367 9.060 VII. Támog. Kölcsön visszatér. 160 160 225 140 VIII. Előzhő évi maradvány körjegyzőségtől 350 IX. 2012. évi pénzmaradvány igénybev. 8.353 9.714 9.714 100 X. Átfutó bevétel 263 2012.01.01. nyitó: 9.714 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 135.086 137.211 131.284 (2) A bevételeket forrásonként, jogcímenként az 1. és 2. melléklet 4. Az önkormányzat 2012. évi tényleges kiadásai (1) I. Működési kiadások 85.039 85.450 77.470 91 - személyi juttatások 26.652 27.063 25.582 94 - munkaadói járulékok 6.948 6.948 4.653 67 - dologi jellegű kiadások 26.548 26.548 25.449 96 - társadalmi és szoc.pol.juttatás 7.050 7.050 6.016 85 - működési célú pe. átadás 17.841 17.841 15.770 88 II. Felújítás és beruházási kiadás 22.807 22.807 13.222 58 - beruházás 15.740 15.740 8.396 - felújítás 5.545 5.545 956 - lakástámogatás 500 500 630 - fejlesztési hitel és kamatai 1.022 1.022 3.240 III. Átfutó kiadás 737 KIADÁS ÖSSZESEN: 107.846 108.257 91.429 84 5. A Körjegyzőség 2012. évi zárszámadása I. Bevételek 27.240 28.954 28.950 100 működési támogatás 27.240 27.240 27.593
saját bevétel (továbbszámlázás, bérkomp.) 353 96 átfutó bevétel - 100 pénzmaradvány 1.361 2.231 nyitó 1.361 záró 1.297 II. Működési kiadások 27.240 28.954 27.887 személyi juttatás 15.606 17.107 16.063 munkaadói járulék 4.113 4.326 4.479 dologi kiadások 7.521 7.521 7.345 III. Átfutó kiadás - 234 KIADÁS ÖSSZESEN: 27.240 28.954 27.653 (2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 3., 3/1. melléklet (3) A felhalmozási kiadásokat a 4., 4/1. melléklet (4) Az önkormányzat előirányzatait és teljesítését szakfeladatonként a 5. melléklet (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet 6. Az önkormányzat pénzmaradványa (1) Az önkormányzat pénzmaradványa beépül a 2013. évi költségvetésbe, a Körjegyzőségnek pénzmaradványa nincs. (2) A pénzmaradvány és az állami támogatásokkal történő elszámolást a 7. melléklet 7. További kimutatások (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet (2) A szellemi termékek, tárgyi eszközök állományának alakulásáról készült kimutatás a 9. melléklet szerinti. (3) Az ingatlanvagyonról készült kimutatást a 10. melléklet (4) A mérlegadatok részletezését a 11. melléklet (5) Az önkormányzat összevont záró létszáma 28 fő, melyet a 12. melléklet tartalmaz. (6) Az önkormányzat adóbevételének, egyéb sajátos bevételének hátralékos kimutatását, a helyi adóbevételek részletfizetéseit a 13. melléklet (7) Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszközök változásáról késült kimutatást a 14. melléklet (8) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 15. melléklet (9) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs. (10) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek. (11) Az önkormányzat 2012. évi adóerő képességének alakulását, elszámolását a 16. melléklet
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Márianosztra, 2013. április 23. 8. Záró rendelkezés Kiss László sk. polgármester Bahil Emilné dr. sk. jegyző A rendelet kihirdetve: 2013. április 24. Bahil Emilné dr. sk. jegyző 2. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.( ) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 3. Márianosztra Község Vagyongazdálkodási Terve Kiss László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A nemzeti vagyonról szóló CXXCVI. törvény 7. (1)-(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon,- ezen belül az önkormányzati vagyon- alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A Nvtv. 9. (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak a vagyon fentiek szerinti rendeltetés biztosítása céljából közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. E tervek elkészítéséhez, az Önkormányzatnak ki kell jelölnie a vagyongazdálkodás irányvonalát, stratégiát kell felállítania, hogy a célkitűzések következetesen végrehajthatók legyenek. Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2000. július 3.-án léptette életbe a 6/2000. (VII.3. ) rendeletét az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól. A rendelet már idejét múlt. Bahil Emilné dr. körjegyző: Mindenképpen új rendeletet kell hozni. A vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatban várja a képviselők további célkitűzéseit, amit közép- vagy hosszú távon kívánnak megvalósítani. A terv elkészítéséhez az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat gazdasági programját az összhang megteremtése érdekében. Kéri az ötleteket, javaslatokat. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozati javaslatra a következő határozatot hozza:../2013.(iv.23) Kt. határozati javaslat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet-tervezetet, valamint a Vagyongazdálkodási Terv tervezetet az előterjesztésben megismerte, de a megalapozott döntés érdekében a soron következő képviselőtestületi ülésre elnapolja.
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti rendelet-tervezetet és a vagyongazdálkodási tervet a soron következő képviselő-testületi ülésre tűzze napirendre. Határidő: soron következő kt. ülés 22/2013.(IV.23) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet-tervezetet, valamint a Vagyongazdálkodási Terv tervezetet az előterjesztésben megismerte, de a megalapozott döntés érdekében a soron következő képviselőtestületi ülésre elnapolja. Felkéri a polgármestert, hogy a fenti rendelet-tervezetet és a vagyongazdálkodási tervet a soron következő képviselő-testületi ülésre tűzze napirendre. Határidő: soron következő kt. ülés 4. Tájékoztatás pályázati lehetőségekről Kiss László polgármester: Megjelent a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a 2013-ban pályázható intézkedései. BM pályázat esetén azok az önkormányzatok, akik nem vettek részt az adósság átvállalásban 100 %-os támogatásban részesülnek pályázat benyújtása esetén. Azon településeknél ahol adósságátvállalás történt a támogatás mértéke 80 %. Ennek ellenére javasolja a pályázaton való indulást az óvoda fennmaradó nyílászáróinak cseréjét kellene elvégeznünk. Megkaptuk az árajánlatot a XHÉNIA Aluradiátor és Szerkezetgyártó Kft.-től melynek összege 2.676 e Ft lenne, melynek az önrésze 535.286 Ft. A képviselő-testület a javaslatot megvitatta és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozati javaslatra a következő határozatot hozza:../2013.(iv.23.) Kt. határozati javaslat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes ön kormányzati feladatokhoz kapcsoldó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére és felújítására pályázatot kíván benyújtani. A pályázatot a Márianosztrai Kistücsök Óvoda (2629 Márianosztra, Rákóczi út 11.) nyílászáróinak cseréjére kívánja felhasználni. Igényel támogatás 2.141.142 Ft, az önrész 535.286 Ft-ot (összesen: 2.676.428 Ft) melyet a felhalmozási bevételből biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon és felhatalmazza, hogy a szerződést aláírja és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: 2013. május 2. 23/2013.(IV.23.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes ön kormányzati feladatokhoz kapcsoldó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére és felújítására pályázatot kíván benyújtani. A pályázatot a Márianosztrai Kistücsök Óvoda (2629 Márianosztra, Rákóczi út 11.) nyílászáróinak cseréjére kívánja felhasználni. Igényel támogatás 2.141.142 Ft, az önrész 535.286 Ft-ot (összesen: 2.676.428 Ft) melyet a felhalmozási bevételből biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon és felhatalmazza, hogy a szerződést aláírja és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: 2013. május 2. Kiss László polgármester: További pályázati lehetőséget nyújt a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület LADER Intézkedési terve, mely a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a 2013-ban pályázható intézkedéseket Két célterületre, intézkedésre tesz javaslatot. A 2014. évi falunapra adnánk be pályázatot 2.000 eft erejéig. A támogatás nettó és utófinanszírozású, így az önrész 27 %-os. A másik pályázat a kül- és beltéri szabadidős és sporttevékenység megteremetésében a sportoláshoz szükséges biztonságos kiskapuk (kézilabdakapuk) beszerzését javasolja. A pályázatok megírásával a megbízása szerződés megkötését az E-Duna-Ipoly Kft.-vel, (2627 Zebegény, Postafiók 18.) javasolja. A megbízási díj mértéke a nyert bruttó pályázati összeg 10 %-a. A képviselő-testület a javaslatokat megvitatta és 3 egyhangú igen szavazattal a határozati javaslatok elhangzása után a következő határozatokat hozza:..2013.(iv.23.) Kt. határozati javaslat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-banlnyújtandó támogatások intézkedéseiből Hagyományőrzést szolgáló falunapok szervezése intézkedésre. Az igényelt támogatás maximális összege nettó 2.000.000,- Ft melyhez a 27 %- os önrészt 540.000,- Ft-ot a felhalmozási keret terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal 24/2013.(IV.23.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-banlnyújtandó támogatások intézkedéseiből Hagyományőrzést szolgáló falunapok szervezése intézkedésre. Az igényelt támogatás maximális összege nettó 2.000.000,- Ft melyhez a 27 %-os önrészt 540.000,- Ft-ot a felhalmozási keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal /2013.(IV.23.) Kt. határozati javaslat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatások intézkedéseiből Szabadidő hasznos eltöltése, helyi közösségek erősítése intézkedésre. Az igényelt támogatás összege nettó 434.000,- Ft melyhez a 27 %-os önrészt 117.1890,- Ft-ot a felhalmozási keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal 25/2013.(IV.23.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatások intézkedéseiből Szabadidő hasznos eltöltése, helyi közösségek erősítése intézkedésre. Az igényelt támogatás összege nettó 434.000,- Ft melyhez a 27 %-os önrészt 117.1890,- Ft-ot a felhalmozási keret terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal../2013.(iv.23.) Kt. határozati javaslat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatások intézkedéseiből benyújtandó: Szabadidő hasznos eltöltése, helyi közösségek erősítése, Hagyományőrzést szolgáló falunapok szervezése, pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatos szakértői feladatok ellátására, sikeres pályázat esetén, annak támogatás-lehívásával kapcsolatos, valamint a fenntartási időszak feladatainak-, monitoring- ellátására az E- Duna-Ipoly Kft.-t (2627 Zebegény, Csalogány út 1.) bízza meg. A megbízási díj összege az elnyert pályázati összegek 10 %-a. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal 26/2013.(IV.23.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatások intézkedéseiből benyújtandó: Szabadidő hasznos eltöltése, helyi közösségek erősítése, Hagyományőrzést szolgáló falunapok szervezése, pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatos szakértői feladatok ellátására, sikeres pályázat esetén, annak támogatás-lehívásával kapcsolatos, valamint a fenntartási időszak feladatainak-, monitoring- ellátására az E-Duna- Ipoly Kft.-t (2627 Zebegény, Csalogány út 1.) bízza meg. A megbízási díj összege az elnyert pályázati összegek 10 %-a. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határidő: azonnal
5. Egyebek 5.1.Iskolai és Óvodai szennyvízátemelő szivattyú meghibásodott javítása nem rentábilis új beszerzésével lehet megoldani, mely 230 e Ft ba kerülne. Keresünk olyan megoldást ami költségkímélőbb. Egyeztetünk a területen szolgáltató DMRV-vel a folyamatos karbantartás megoldására. Olyan megoldást szeretne, hogy DMRV lenne a karbantartó. Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester a képviselő-testületi ülésre érkezik. A testület 4 fővel határozatképes. 5.2.Buszforduló, buszmegálló ügyét ismételt egyeztetést követően le kell zárni. 5.3.Kitűző és plakett ügye.darabonként bruttó 1.500,-Ft-ba kerülne. De attól függ, hogy mennyit rendelünk. 5 db plakettet és 300 db kitűzőt javasol megrendelésre a képviselőtestület. 5.4. Az elmúlt évben a Börtön kölcsönkért térkövet. Van egy olyan elképzelés a részükről, hogy a játszótér kapuját ők készítenék el, és értékarányában beszámításba kerülne. Orbán Szilárd képviselő a képviselő-testületi ülésre érkezik. A testület 5 fővel határozatképes. 5.5. Rendezési terv egyeztetése kapcsán, minden olyan általunk változtatásra javasolt terület beépítésre került. Nem lesz külön plusz költség. Erről fog készülni egy anyag ami a képviselő-testület elé kell majd terjeszteni. 5.6.Hadisírok gondozása. Az Orosz Nagykövetség mellett működő hadisírgondozó szervezet két véget bízott meg a hadisírok rendbetételére. Rövidesen jelentkezni fognak és elvégzik a munkát. 5.7. Csontos bolt tervezése közel fél millió forint lenne, ajánlat szerint további egyeztetés szükséges. Több napirend, hozzászólás, észrevétel nem lévén Kiss László polgármester a képviselőtestület ülését bezárja. K.m.f. Kiss László polgármester Bahil Emilné dr. jegyző
Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.24.) rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tv. 23. -a, 24. -a és 91. -a alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Márianosztra Község Önkormányzatára és a körjegyzőségre terjed ki. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Bevételek főösszege 135.086 137.211 131.284 96 - költségvetés bevétele 126.733 127.497 121.307 95 - finanszírozás bevétele 263 - pénzforgalom nélküli bevétel 8.353 9.714 9.714 100 Kiadások főösszege 135.086 137.211 119.082 87 - költségvetés kiadása 135.086 136.189 115.378 - finanszírozás kiadása 1.022 1.022 3.704 Számla maradvány: önkormányzat 10.905 körjegyzőség 1.297 Számla maradvány összesen: 12.202 3. Az önkormányzat 2012. évi tényleges költségvetési bevételei (1) I. Intézményi működési bevétel 3.813 3.776 3.027 80 II. Felhalm.c.pe.átvétel 9.270 9.270 4.141 46 - startmunka, egészségfejl. Program, támog. kisvasútra)
III. Önkormányzat sajátos működési bevételei 58.352 58.352 53.700 92 - kommunális adó 3.000 3.000 3.825 - építmény adó 18.241 18.241 12.548 - iparűzési adó 6.000 6.000 6.808 - pótlék, bírság 400 400 106 - egyéb sajátos 50 50 187 - talajterhelési díj 400 400 260 - SZJA 25.261 25.261 25.261 - gépjármű adó 5.000 5.000 4.705 IV. Költségvetési támogatás 16.218 16.666 19.146 115 Ebből: - normatív hozzájárulás 12.718 12.718 12.718 - központosított előirányzat 952 3.433 (adósságkonszhol.gyermekvéd.kedv. bérkompenzáció) - egyes szoc. feladatok támog. 3.500 2.996 2.995 V. Sajátos felhalm. és tőkebevét. 1.450 1.450 1.525 105 (vagyon bérbead.elmü osztalék) VI. Működési célú pénzeszköz átv. 37.470 37.823 39.193 104 - falunapra, gyermkvéd. átvett 491 - TB alaptól 50 50 53 - startmunka programra átvett 19.498 19.498 18.033 - átvett körjegyzőségre 11.555 11.908 11.556 - egészségfejl. Program 6.367 6.367 9.060 VII. Támog. Kölcsön visszatér. 160 160 225 140 VIII. Előzhő évi maradvány körjegyzőségtől 350 IX. 2012. évi pénzmaradvány igénybev. 8.353 9.714 9.714 100 X. Átfutó bevétel 263 2012.01.01. nyitó: 9.714 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 135.086 137.211 131.284 (2) A bevételeket forrásonként, jogcímenként az 1. és 2. melléklet 4. Az önkormányzat 2012. évi tényleges kiadásai (1) I. Működési kiadások 85.039 85.450 77.470 91 - személyi juttatások 26.652 27.063 25.582 94 - munkaadói járulékok 6.948 6.948 4.653 67
- dologi jellegű kiadások 26.548 26.548 25.449 96 - társadalmi és szoc.pol.juttatás 7.050 7.050 6.016 85 - működési célú pe. átadás 17.841 17.841 15.770 88 II. Felújítás és beruházási kiadás 22.807 22.807 13.222 58 - beruházás 15.740 15.740 8.396 - felújítás 5.545 5.545 956 - lakástámogatás 500 500 630 - fejlesztési hitel és kamatai 1.022 1.022 3.240 III. Átfutó kiadás 737 KIADÁS ÖSSZESEN: 107.846 108.257 91.429 84 5. A Körjegyzőség 2012. évi zárszámadása I. Bevételek 27.240 28.954 28.950 100 működési támogatás 27.240 27.240 27.593 saját bevétel (továbbszámlázás, bérkomp.) 353 96 átfutó bevétel - 100 pénzmaradvány 1.361 2.231 nyitó 1.361 záró 1.297 II. Működési kiadások 27.240 28.954 27.887 személyi juttatás 15.606 17.107 16.063 munkaadói járulék 4.113 4.326 4.479 dologi kiadások 7.521 7.521 7.345 III. Átfutó kiadás - 234 KIADÁS ÖSSZESEN: 27.240 28.954 27.653 (2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 3., 3/1. melléklet (3) A felhalmozási kiadásokat a 4., 4/1. melléklet (4) Az önkormányzat előirányzatait és teljesítését szakfeladatonként a 5. melléklet (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet 6.
Az önkormányzat pénzmaradványa (1) Az önkormányzat pénzmaradványa beépül a 2013. évi költségvetésbe, a Körjegyzőségnek pénzmaradványa nincs. (2) A pénzmaradvány és az állami támogatásokkal történő elszámolást a 7. melléklet 7. További kimutatások (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet (2) A szellemi termékek, tárgyi eszközök állományának alakulásáról készült kimutatás a 9. melléklet szerinti. (3) Az ingatlanvagyonról készült kimutatást a 10. melléklet (4) A mérlegadatok részletezését a 11. melléklet (5) Az önkormányzat összevont záró létszáma 28 fő, melyet a 12. melléklet tartalmaz. (6) Az önkormányzat adóbevételének, egyéb sajátos bevételének hátralékos kimutatását, a helyi adóbevételek részletfizetéseit a 13. melléklet (7) Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszközök változásáról késült kimutatást a 14. melléklet (8) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 15. melléklet (9) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs. (10) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek. (11) Az önkormányzat 2012. évi adóerő képességének alakulását, elszámolását a 16. melléklet Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Márianosztra, 2013. április 23. 8. Záró rendelkezés Kiss László polgármester Bahil Emilné dr. jegyző A rendelet kihirdetve: 2013. április 24. Bahil Emilné dr. jegyző