Féléves jelentés 2014 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja
A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2014. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg. Budapest, 2014. június 30. Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kód: Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja HU0000709142 Felügyeleti lajtsrom száma: 1111-398 Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: KE-III-393/2010 típusa: fajtája: futamideje: nyilvános nyílt végű, befektetési alapba befektető befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed elszámolás napja: T+2 devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és befektetőinek köre: egyéb szervezetek Az Alap célja, hogy alacsony kockázatú bankbetétek, diszkont-kincstárjegyek, állampapírok vásárlásából fakadó biztonság és likviditás mellett lehetőséget biztosítson az Alap befektetőinek, hogy részesedjenek az arany árfolyamának teljesítményéből vállalva az arany árfolyamának ingadozásából származó magasabb célja: kockázatot. referencia hozam (benchmark): kockázat: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: 85% ZMAX 15% GOLDLNPM Index közepes dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52. Alapítás időpontja 2008. március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2008. április 23. Cégbejegyzés száma Cg. 01-10-045969
2010.12.31 2011.02.28 2011.04.30 2011.06.30 2011.08.31 2011.10.31 2011.12.31 2012.02.29 2012.04.30 2012.06.30 2012.08.31 2012.10.31 2012.12.31 2013.02.28 2013.04.30 2013.06.30 2013.08.31 2013.10.31 2013.12.31 2014.02.28 2014.04.30 2014.06.30 A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja 2006. április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2006. június 14. Cégbejegyzés száma 01-10-045459 A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma 001181 PSZÁF engedély száma T-001181/06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma 003436 Pénzügyi minősítés száma E-003436/01 A hivatalos nettó számítás alapján az Alap nettó e, és az egy jegyre jutó nettó e a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén. 2013.12.31 2014.06.30 nettó 131 972 249 130 915 191 egy befektetési jegyre jutó nettó 1,1764 1,2080 A hivatalos nettó számítás alapján számított nettó, és az egy jegyre jutó nettó alakulása Millió HUF 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ne ttó és árfolyam alakulása 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 Nettó (Bal skála) Árfolyam
I. Vagyonkimutatás 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2014.06.30 2014.06.30 2014.06.30 2014.06.30 Darab Névérték Nettó Százalék Darab Névérték Devizanem Devizanem Nettó Százalék Banki egyenlegek HUF 6 002 160 4,55% HUF 13 633 137 10,20% Folyószámla, készpénz HUF 6 002 160 4,55% HUF 13 633 137 10,20% Lekötött betétek 0 0,00% 0 0,00% Átruházható értékpapírok 129 008 817 97,75% 126 341 289 94,54% Diszkont kincstárjegy 72 493 281 54,93% 80 384 886 60,15% D140102 700 7 000 000 HUF 6 998 887 5,30% 0,00% D140122 2 000 20 000 000 HUF 19 965 100 15,13% 0,00% D140305 1 800 18 000 000 HUF 17 908 938 13,57% 0,00% D140319 1 600 16 000 000 HUF 15 901 456 12,05% 0,00% D141015 1 200 12 000 000 HUF 11 718 900 8,88% 1 200 12 000 000 HUF 11 920 992 8,92% D140709 0,00% 2 000 20 000 000 HUF 19 988 860 14,96% D140821 2 000 20 000 000 HUF 19 935 780 14,92% D140903 1 000 10 000 000 HUF 9 959 900 7,45% D141001 883 8 830 000 HUF 8 780 274 6,57% D150527 1 000 10 000 000 HUF 9 799 080 7,33% MNB Kötvény 37 969 210 28,77% 24 989 106 18,70% MNB140702 700 7 000 000 HUF 6 999 132 5,24% MNB140709 1 800 18 000 000 HUF 17 989 974 13,46% MNB140108 2 600 26 000 000 HUF 25 983 490 19,69% MNB140115 1 200 12 000 000 HUF 11 985 720 9,08% Kollektív befektetési értékpapírok 73 73 USD 18 546 326 14,05% 72 72 USD 20 967 297 15,69% Befektetett eszközök összesen HUF 135 010 977 102,30% HUF 139 974 426 104,74% Követelések 20 000 0,02% 0 0,00% Kötelezettségek HUF 3 058 728 2,32% 6 331 549 4,74% Saját tőke (nettó ) HUF 131 972 249 100,00% HUF 133 642 877 100,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 I. félév Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január 112 186 880 983 072 6 049 598 107 120 354 Február 107 120 354 8 276 299 5 071 865 110 324 788 Március 110 324 788 4 593 204 4 302 290 110 615 702 Április 110 615 702 181 863 1 091 437 109 706 128 Május 109 706 128 4 721 789 5 728 603 108 699 314 Június 108 699 314 214 026 542 744 108 370 596
III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó ) 2014 I. félév Az Alap saját tőkéje Egy jegyre jutó saját tőke (nettó ) 2013.12.31 131 972 249 1,1764 2014.01.31 126 721 032 1,1830 2014.02.28 132 806 200 1,2038 2014.03.31 132 508 740 1,1979 2014.04.30 131 521 737 1,1989 2014.05.31 129 690 891 1,1931 2014.06.30 133 642 877 1,2332 IV. Az Alap összetétele 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2014.06.30 2014.06.30 2014.06.30 értéke a nettó az összes eszköz értéke a nettó az összes eszköz nek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 18 546 326 14,05% 13,74% 20 967 297 15,69% 14,98% 1,24% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 110 462 491 83,70% 81,82% 105 373 992 78,85% 75,28% -6,54% betétek és folyószámla 6 002 160 4,55% 4,45% 13 633 137 10,20% 9,74% 5,29% befektetett eszközök összesen 135 010 977 102,30% 100,00% 139 974 426 104,74% 100,00% 0,00% követelések 20 000 0,02% 0 0,00% kötelezettségek 3 058 728 2,32% 6 331 549 4,74% nettó 131 972 249 100,00% 133 642 877 100,00% V. Egyéb információk Az Alap 2014. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap 2014. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.