KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV S.sz. Megnevezés 2010. év ezer Ft 2011. év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök 2.976 2.865 2. I. Immateriális javak - 3. II. Tárgyi eszközök 2.976 2.865 4. III. Befektett pü. eszk. - - 5. B. Forgóeszközök 28.787 28.787 6. I. Készletek - - 7. II. Követelések 8. III. Értékpapírok - - 9. IV. Pénzeszközök 28.787 20.513 10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 31.763 23.378 11. C. Saját tıke 27.402 21.877 12. I. Induló tıke 120 120 13. II. Tıkeváltozás 31.883 27.282 14. III. Lekötött tartalék - - 15. IV. Tárgyévi eredmény -4.601-5.525 16. V. Tárgyévi eredmény váll. tev. - - 17. D. Tartalék -2-2 18. E. Céltartalékok - - 19. F. Kötelezettségek 4.363 1.503 20. I. Hosszú lej. köt. - - 21. II. Rövid lej. köt. 4.363 1.503 22. FORRÁSOK ÖSSZESEN 31.763 23.378 Budapest, 2012-02-17.. Alapítvány képviselıje.. Kuratóriumi tag A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 1 2012.02.17
EREDMÉNYLEVEZETÉS 2010. év 2011. év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 10.170 8.793 I. Pénzügyileg rendezett bevételek 10.170 8.793 1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás 6.383 6.901 a. alapítótól - - b. központi költségvetéstıl NCA 692 514 c. egyéb, 1% 5.691 6.387 2. Pályázati úton elnyert támogatás 770 219 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 414 368 4. Tagdíjból származó bevételek - - 5. Egyéb bevételek 2.603 1.305 II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele - - 1. Pénzügyileg rendezett bevételek - - 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek - - C. Tényleges pénzbevételek 10.170 8.793 D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 14.660 14.207 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 14.660 14.207 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 111 111 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások - - F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - - 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások - - 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások - - 3. Ráfordítást jelentı elszámolások - - 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások - - G. Közhasznú tevékenység eredménye -4.601-5.525 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye -4.490-5.414 2. Nem pénzben realizált eredménye -111-111 H. Vállalkozási tevékenység eredménye - - 1. Tárgyévi adóalapot jelentı pénzügyi eredménye - - 2. Nem pénzben realizált adóalapot jelentı - tárgyévi eredmény - I. Összes pénzügyi eredmény -4.490-5.414 J. Nem pénzben realizált eredmény -111-111 K. Adófizetési kötelezettség - - L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye - - M. Tárgyévi eredmény összesen: -4.601-5.525 A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 2 2012.02.17
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: Megnevezés eft A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 5.791 1. Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak 277 - tiszteletdíjak - 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 5.448 3. Bérjárulékok 66 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások (program) 5.019 C. Értékcsökkenési leírás 111 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások 2.559 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 838 ebbıl: Kormányrendelet szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt támogatás - F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 3.750 II. Költségvetési támogatás felhasználásáról 2011-ben ismét pályáztunk a Nemzeti Civil Alaptól mőködési költségre és 514.000.-Ft - ot nyertünk. A 2010-es évben elnyert NCA pályázati összegbıl még 219.125.-Ft -ot lehetett 2011-ben felhasználni. A pályázati összegek elszámolása 2011-ben határidıben megtörtént. A 2010-es NCA pályázati összeg / 700.000.-Ft / felhasználását ellenırözte a Wekerle Sándor Alapkezelı az Alapítvány székhelyén. Az ellenırzés során mindent rendben találtak, a pályázatot lezárták. A pályázati díj felhasználásakor / mint minden költségvetési támogatás felhasználásakor / kerül az összeg a bevételbe és a megfelelı költségnem oszlopba lekönyvelésre. Valamint a pénzeszköz csökkenésével a kötelezettség elıírás csökkenése is. A pályázati díjból fizettünk közüzemi díjakat, közös költséget, telefon használatot, 1%-os hirdetéseket, riasztó ügyeleti díjat, könyvelési díjat, web- oldal karbantartási díjat, biztosítási díjat, illetve tárgyieszközöket szereztünk be. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 3 2012.02.17
III. Az Alapítványi vagyon felhasználása A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 2011. évi bevételei Megnevezés 2010 % 2011 % I. Adományok Magánszemélyektıl 43500 0,5 Nem lett igazolás kiállítva 100.000 1,06 94.000 0,6 Cégektıl 150.000 1,16 50.000 0,8 ÖSSZESEN: 293.500 144.000 II. Kamatbevételek 2.296.649 24,32 1.159.312 18,83 1% felhasználás 4.964.800 52,58 3.750.490 60,92 Pályázatok bevételei 1.462.166 15,48 733.125 11,91 ÖSSZESEN: 8.723.615 5.642.927 I.+II. ÖSSZ: 9.017.115 5.786.927 Táborok bevételei 414.000 4,77 368.000 5,98 Egyéb bevétel 12.666 0,13 1.865 0,03 ÉV ÖSSZESEN: 9.443.781 100,0 6.156.792 100,0 Kapott 1% levonása -4.964.800-3750.490 4.478.981 1% nélküli éves bevét 2.406.302 1% felhasznált része 5.691.190 6.386.839 Felhasznált bevétel 10.170.171 8.793.141 A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 4 2012.02.17
DOLOGI KIADÁSOK A vagyon felhasználásának jogcímei 2011-ban: Megnevezés 2010. 2011. Irodaszer, nyomtatványok 140.195 110.147 Biztosítás 47.616 30.880 Ingatlan fenntartásának költségei 746.491 993.837 Posta, telefonköltségek 523.884 464.737 Bankköltségek 72.145 75.884 Fotó, dia, film 0 30.000 Reprezentációs költség 9.900 24.455 Internet 46.000 46.000 Tábori étkezés, dologi ktg., programok 2.827.718 2.141.700 Felújítás, karbantartás 50.000 175.000 Ünnepek, gyógytorna 2.200.000 2300000 Kuratórium kiadásai 0 4.395 Hírlevél költsége 67.840 61.685 Utazási, szállás ktg. 11.940 28.815 Hirdetés 431.268 541.320 Rehabilitáció 500.000 0 Szakértıi díjak /ügyvéd/ 0 7.000 Egyéb ktg. 40.015 0 Uszodajegyek 660.685 485.040 Szakkönyv, továbbképzés 24.800 Összesen: 8.400.497 7.520.895 ESZKÖZBESZERZÉSEK 2010. 2011 100 ezer alatti eszközök - 56.380 100 ezer feletti eszközök - - Összesen - 56.380 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8.400.497 7.577.275 A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 5 2012.02.17
BÉR ÉS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK: Megnevezés 2010. 2011. Fıfoglalkozású dolgozó bére Mellékfoglalkozású dolgozó Dolgozók tb. járulék Munkaadói járulék EHO 190.000 66.000 Étkezési jegy Dolgozók összesen: Megbízási díjak 233.000 277.000 Szociális segély Vállalkozási díjak 5.042.000 5.448.250 Ösztöndíjak gyerekeknek 494.250 588.000 Fıiskolások ösztöndíja 300.000 250.000 SZEMÉLYI JELLEGŐ ÖSSZ. 6.259.250 6.629.250 DOLOGI JELLEGŐ K ÖSSZ. 8.400.497 7.577.275 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14.659.747 14.206.525 2011. ÉVI ELSZÁMOLÁS: 2010. 2011. Bevételek 10.170.171 8.793.141 Kiadások 14.659.747 14.206.525 Egyenleg -4.489.576-5.413.384 Az Alapítvány nem foglalkoztat alkalmazottat, a munkákat vállalkozók végzik. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 6 2012.02.17
Az Alapítvány 2011. évi vagyonának bemutatása Eszközök: 2010. 2011. Tárgyi eszközök bruttó értéke 3.087.669 2.876.439 Értékcsökkenés 111.230 111.230 Eszközök nettó értéke: 2.976.439 2.865.209 Immateriális javak bruttó értéke ÉCS Immateriális javak nettó értéke Pénzeszközök bemutatása: Megnevezés 2010. 2011. OTP folyószámla egyenlege: 844.539 1.098.552 OTP lekötött számlák egyenlege: 27.912.567 19.341.271 OTP megtakarítási számla: 10.217 10.217 Bankszámlák összesen: 28.737.256 20.450.040 Pénztáregyenleg: 49.740 63.375 Pénzeszközök összesen december 31-én: 28.786.996 20.513.415 Az elızı évhez képest megtakarításunk a lekötött betétünk 28 milliós összege 19 millióra csökkent, 50%-al csökkent 2011-ben kapott kamatok összege a megtakarításaink után, ez köszönhetı a csökkenı betétállományunknak és az ez által kapott alacsony kamatszintnek,mely 3-7 % körül volt 2011-ben a lekötött betéteink után. Sajnos a visszaesett adományozási kedv és a nehezen elnyerhetı pályázati összegek hiánya miatt a lekötött betét csökkenésére számíthatunk a következı évben is. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 7 2012.02.17
IV. Célszerinti juttatások Itt mutatjuk ki azokat az összegeket és jogcímeket, amelyek közvetlenül alapítványi céljaink megvalósításával függnek össze. A cél szerinti juttatások azokat az összegeket jelentik, amelyeket Alapítványunk juttatott az érintett családoknak, térítésmentes szolgáltatások formájában. Megnevezés 2010. 2011. Orvosi vizsgálat költségei: 1.192.000 1.192.000 Gyógytorna költségei: 2.352.000 2.468.000 Táborok költségei: 2.501.968 1.854.570 Úszás költségei: 660.685 635.040 Rehabilitáció: 500.000 Hírlevél költségei: 67.840 61.685 Ingatlan fenntartás 844.107 993.837 Ünnepek, ajándék 325.750 287.130 Internet költségei: 46.000 46.000 Ösztöndíjak: 794.250 838.000 Fotók, diák, filmek költségei: 30.000 Kapcsolattartás: 523.884 464.737 ÖSSZESEN: 9.808.484 8.870.999 1 családra jutó ktg. (850 családdal számolva) 11.539 10.436 V. Kapott támogatások A mérlegben és az eredmény-kimutatásban az 1% nem bevételként szerepel, a számviteli törvénynek megfelelıen kötelezettségként lett elıírva. A felhasznált összeg kerül a bevételbe. Az állampolgárok által felajánlott SZJA 1%-ából származó bevételünkkel a törvényes határidın belül elszámoltunk. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 8 2012.02.17
Az elızı évek 1%-os támogatásból tartalékolt összeg: A 2005. évi SZJA-ból utalt 1% összege: A 2006. évben felhasznált 1% összege: A 2006. Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A 2007. Évben felhasznált 1% összege: A 2007. Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A 2008. évben felhasznált 1% összege: A 2008. Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A 2009. évben felhasznált 1% összege: A 2009. Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A 2010. évben felhasznált 1% összege: A 2010. Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A 2011. évben felhasznált 1% összege: 10.723 e Ft 5.748 e Ft -8.955 e Ft 6.679 e Ft -8.330 e Ft 6.869 e Ft - 7.445 e Ft 6.135 e Ft - 6.557 e Ft 4.965 e Ft -5.691 e Ft 3.750 e Ft -6.387 e Ft 2011. 12. 31-én rendelkezésre álló 1% összege: 1.503 e Ft Az adott évi 1% felhasználás elszámolása mindig október hótól-október hóig tart. Az 1%-ból kapott támogatás összege 24 %- al csökkent az elızı évihez képest, ez a tény sajnálatos, de még jó eredménynek számít. A mostani helyzetben mikor már nagyon sok alapítvány küzd az 1% elnyeréséért jelentıs összegnek tekinthetı. Éppen ezért a kedvezményes hirdetések mellett, kérjük az Alapítvánnyal közvetlen kapcsolatban állókat, hogy vonzás körzetükben, személyes kapcsolatok alapján próbáljanak érdekünkben minél nagyobb propagandát kifejteni. Az 1% az alapítványi bevételek legnagyobb részarányát képviseli. Ezért nagyon nehéz az alapítvány költségvetésének és programjainak tervezése, mivel az elnyert 1%-os összeg csak augusztus-szeptember hóban jut tudomásunkra. Mivel már évek óta a felhasznált 1%-os mérték jelentısen meghaladta a kapott 1% összegét, - ez így volt 2011. évben is, bár a gazdaságosságot szem elıtt tartva a felhasználás mértéke nıtt az elızı évihez képest, - így már csak a 2011-ben utalt összeggel gazdálkodhatunk. Fentieket szem elıtt tartva az Alapítványnak nagyon átgondolt és takarékos gazdálkodásra kell törekednie,mert így is a megtakarításainak felélésére kerülhet sor. A kiadásokat radikálisan csökkenteni kell, hogy az Alapítvány még hosszú ideig tudja a gondozottjait segíteni. A NAV 2011. december hóban ellenırzés alá vonta a 2007.-2008. Évi SZJA-ból az Alapítvány részére kiutalt 1 % felhasználásának jogszerőségét. A vizsgálat a felhasználást jogszerőnek találta.a vizsgálatra átadott nyilvántartásokat megfelelınek találta. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 9 2012.02.17
A cégektıl és a magánszemélyektıl kapott adomány folyamatosan csökken, szinte eltőnik. Az 1%-hoz hasonlóan a már meg növekedett alapítványok száma miatt nagyon nehéz adományozókat elnyerni, hogy az erre szánt összeget a mi alapítványunknak juttassák. Ebben az évben kettı pályázatot nyújtottunk be, ebbıl egy volt eredményes. PÁLYÁZATOK: 2011. év Pályázott összeg: Elnyert összeg: 1, NCA mőködési ktg 2.101.000.- 514.000-2, V. ker. Önkormányzat nyári tábor 850.000.- 0.- VI. Vezetı tisztségviselık juttatásai A Kuratórium tagjai a Kuratóriumban végzett munkájukért tiszteletdíjban nem részesültek, ugyancsak a Felügyelı Bizottság tagjai sem. Az Alapítvány képviselıje a gyógytorna-terápia vezetéséért 1.600.000.-Ft, az orvosi vizsgálatok koordinálása, az ortopéd klinika és az alapítvány közötti kapcsolattartás, a családok szakmai problémáinak segítése, a megfelelı orvosi vizsgálatok és lehetıségek felkutatása, a megfelelı fórumokon való közbenjárás, a legkorszerőbb kezelési módok alkalmazása érdekében végzett munkájáért 600.000 Ft, az évközi táborok vezetéséért, bonyolításáért 200.000 Ft díjazásban részesült. Budapest, 2012-02-17.. az Alapítvány képviselıje Kuratóriumi tag.. Könyvelı A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 10 2012.02.17
2. számú melléklet Értékkel nyilvántartott eszközök 2011.év Megnevezés ÉCS Nettó 1. Ingatlan 111.230 2.865.209 2. Irodabútor Összesen 111.230 2.865.209 Kisértékő eszköz elszámolás: - 1 db Szkenner és fax került beszerzésre Az NCA 2011/évi pályázat keretében 56.380.-Ft értékben. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 11 2012.02.17
VII. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl Beszámoló a megvalósított programokról A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány által szervezett és megvalósított programokat az Alapítvány által kiadott és valamennyi gondozottja számára eljuttatott Hírlevél (1. sz. melléklet) mutatja be. A szülıi értekezlet, a gyıri nyelvi tábor és a barlangtúra kivételével a meghirdetett programunkat megvalósítottuk, és azokról a Kuratórium tagjait folyamatosan tájékoztattuk. Az évek során megszokott családi, nyári táborok is teljes létszámmal és nagy megelégedéssel zajlottak le. A gyerekek a gondtalan pihenés és játszás mellett mindig új természeti környezettel és történelmi, nemzeti ismereteik bıvülésével térnek haza. A nyári táborok jó hírének köszönhetıen egyre több a jelentkezı a nyári programra. Az alapítvány gazdasági helyzete a késıbbiek során lehet, hogy behatárolhatja a táborban résztvevık létszámát, de az érintett gyermekek számára mindig igyekszünk biztosítani a kedvezményes pihenési lehetıséget. Sajnos a nyelvi tábor Gyırben ebben az évben sem valósult meg az Alapítványon kívül álló okok miatt. Reméljük, hogy a következı évben a Nyelviskola ismét lehetıséget tud biztosítani a gyermekeink számára a nyári nyelvtanuláshoz. Sokan várják és igényelik a Vidámparki látogatás lehetıségét, ami nem a mi szervezésünkben kerül lebonyolításra, és így idıben nem mindig a legmegfelelıbb. Sajnos a következı évi látogatás lehetısége sem biztos. Ebben az évben már hetedik alkalommal egy évben kétszer, félévente került sor a fıiskolai tanulmányaikat végzı gondozottjaink támogatására ösztöndíj kifizetésével. Az ösztöndíj bizonyos tanulmányi szint eléréséhez kötött, így serkentıen hat a fiatalok tanulmányi eredményére. Kedvet, biztonságot teremthet a családok számára a gyermekek továbbtanulási lehetıségét fontolgató szülık részére. A 2011. évben kifizetett összeg kevesebb volt az elızı évihez képest, de ez csak a pillanatnyi gyermek létszám következménye, mely jogosult volt az ösztöndíj igénylésére. Tudomásunk szerint sok gondozottunk számít az ösztöndíj lehetıségére. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 12 2012.02.17
Az egyedi programok mellett nagy jelentıségőek az állandó, ingyenes szolgáltatásaink. Jelentısen emelkedett az Ortopéd Klinikán történı orvosi vizsgálatra jelentkezık száma, mely az új már három egymást váltó kiváló szakorvosok segítségével nagy segítséget jelent a gondozottjaink számára. Az orvosi vizsgálat mellett mindig találkozhatnak a családok az alapítvány képviselıjével is dr Feszthammer Artúrnéval, aki mind a gyógytorna terápia meghatározásában, mind egyéb felmerülı problémák megoldásában segítséget nyújt a családok számára. Nagyon népszerő és egyre inkább igénybe veszik az úszás végzéséhez nyújtott uszodabérlet térítéseinket, mely gondozottjaink fejlıdéséhez éppolyan szükséges, mint az állandó gyógytorna végzése, a megfelelı mozgásterápia meghatározása, mind a kisgyermekeknél, mind a már serdőlıvé vált gondozottjainknál. Sokat jelent az Alapítvány népszerősítésében és a gondozottakkal való kapcsolattartásban az Alapítvány WEB oldala. A fiatalok körében népszerő és sokan így szereznek tudomást az alapítvány tevékenységérıl. Az év végével a kuratórium tagjai lemondtak tisztségükrıl. Az Alapítók úgy látták jónak, ha az Alapítvány beleolvad egy hasonló, sérült gyermekekkel foglalkozó Alapítványba. Ez azonban nem jött létre, mivel a kuratórium vezetıje és a szülık nem látták biztosítottnak a végtaghiányos gyermeknek biztosított szolgáltatások megfelelıségét. A kuratórium a lemondását visszavonta, míg nem neveznek ki új kurátorokat és nem rendezıdik megnyugtatóan a további mőködés. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 13 2012.02.17
N Y I L A T K O Z A T 2011.év Alulírott, Dr Gubacsi László, A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány Felügyelı Bizottságának tagja a közhasznúsági jelentést megismertem, áttanulmányoztam. A beszámolóban közölt adatok és személyes tapasztalatom alapján az Alapítvány tevékenységét célszerőnek, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban találtam. A közhasznúsági beszámoló elfogadását javaslom. Budapest, 2012-02-17. FB tag... A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 14 2012.02.17