2010. I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól sz. melléklet Eredeti el!irány M!ködési bevételek 2 635 770 460 731 3 096 501 Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel 311 797 9 155 460 731 772 528 9 155 Egyéb saját bevétel 38 227 388 496 426 723 ÁFA bevételek, vissérülések 39 415 72 215 111 630 Hozam- és kamatbevételek 225 000 20 225 020 Önkormányok sajátos m!ködési bevételei 2 323 973 2 323 973 Helyi adók 1 685 262 1 685 262 Személyi jövedelemadó 400 564 400 564 Gépjárm"adó 157 687 157 687 Term!föld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok 3 500 3 500 Környezetvédelmi bírság 600 600 Épitésügyi bírság 200 200 Egyéb sajátos folyó bevételek 68 780 68 780 9. Helyszíni és szabálysértési bírság 7 200 7 200 10. Talajterhelési díj 180 180 Felhalmozási és t"ke jelleg! bevételek 211 601 211 601 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormány sajátos felhalmozási és t!kejelleg" bevételei 100 000 74 401 100 000 74 401 Pénzügyi befektetések bevételei 37 200 37 200 Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen 2 309 501 2 309 501 Normativ állami hozzájárulás Központosított el!irányok 1 497 863 1 497 863 Kiegészít! támogatás a helyi önkormányok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások 811 638 811 638 M"ködésképtelenné vált helyi önkormányok kieg. tám. Egyéb m"ködési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljelleg" decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított el!irány (fejlesztési célú) Véglegesen átvett pénzeszközök 217 280 276 000 493 280 Támogatásérték! m!ködési bevétel 182 280 130 000 312 280 71 557 110 000 71 557 110 000 110 723 20 000 130 723 Támogatásérték! felhalmozási bevétel M!ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l 146 000 146 000 146 000 146 000
2010. I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól sz. melléklet Eredeti el!irány Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l 35 000 35 000 El"z" évi pénzmaradvány átvétele Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön- 9 000 9 000 vissérülés 9 000 9 000 Költségvetési bevételek összesen: 5 383 152 736 731 6 119 883 El"z" évi várható pénzmaradvány igénybevétele 4 018 797 4 018 797 M"ködési célú pénzmaradvány igénybevétele 204 239 204 239 Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele 3 814 558 3 814 558 Finanszirozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátasa, értékesitése Függ!, átfutó, kiegyenlit! bevételek összesen: 9. Bevételek mindösszesen 9 401 949 736 731 10 138 680 Intézményfinanszirozás 3 453 297 3 453 297 Bevételek mindösszesen 9 401 949 4 190 028 13 591 977
2010. I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól sz. melléklet cso- Eredeti el!irány KIADÁSOK Polgármesteri Intézmények MINDport száma 1 Müködési kiadások összesen 2 153 145 4 018 153 6 171 298 Személyi juttatások 539 539 1 837 140 2 376 679 25 316 25 316 141 799 499 799 641 598 1 163 163 963 523 2 126 686 ebb!l: szociális keret Munkaadókat terhel! járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték" m"ködési kiadás Kötött felhasználásu kiemelt el!irány 62 391 62 391 8 759 8 759 M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 229 885 229 885 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 70 000 655 000 725 000 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 10. El!z! évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás 1 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 1 Felhalmozási és t!kejelleg" kiadások 3 954 093 171 875 4 125 968 Felujitás Intézményi beruházási kiadások 75 000 14 621 75 000 14 621 ebb!l: kötött felhasználású kiemelt el!irány Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásérték" felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. 9. El!z! évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 3 829 852 3 829 852 25 000 25 000 Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 6 400 6 400 3 220 3 220 171 875 171 875 1 Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék 1 Hitelek kamatai 125 806 125 806 123 606 123 606 2 200 2 200 228 140 228 140 1 M"ködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön 1 Egyéb kiadás 1 Költségvetési kiadások összesen 6 461 184 4 190 028 10 651 212 19. Finanszirozási kiadások 185 045 185 045 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 158 010 158 010 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 27 035 27 035 Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Függ!, átfutó, kiegyenlit! kiadások összesen: 20. Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás 6 646 229 3 453 297 4 190 028 10 836 257 3 453 297 Kiadások mindösszesen Egyenleg 10 099 526-697 577 4 190 028 14 289 554-697 577
2010.I-VII.havi bevételelir!l és kiadásairól 2/a.sz. melléklet Módosított el!irány M!ködési bevételek 2 410 718 467 684 2 878 402 Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel 404 084 9 155 467 684 871 768 9 155 Egyéb saját bevétel 41 637 395 212 436 849 ÁFA bevételek, vissérülések 141 292 72 340 213 632 Hozam- és kamatbevételek 212 000 132 212 132 Önkormányok sajátos m!ködési bevételei 2 006 634 2 006 634 Helyi adók 1 367 923 1 367 923 Személyi jövedelemadó 400 564 400 564 Gépjárm"adó 157 687 157 687 Term!föld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok 3 500 3 500 Környezetvédelmi bírság 600 600 Épitésügyi bírság 200 200 Egyéb sajátos folyó bevételek 68 780 68 780 9. Helyszíni és szabálysértési bírság 7 200 7 200 10. Talajterhelési díj 180 180 Felhalmozási és t"ke jelleg! bevételek 122 145 122 145 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormány sajátos felhalmozási és t!kejelleg" bevételei 33 500 70 965 33 500 70 965 Pénzügyi befektetések bevételei 17 680 17 680 Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen 2 615 659 2 615 659 Normativ állami hozzájárulás Központosított el!irányok 1 497 863 188 922 1 497 863 188 922 Kiegészít! támogatás a helyi önkormányok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások M"ködésképtelenné vált helyi önkormányok kieg. tám. Egyéb m"ködési célú központi támogatás 920 874 920 874 Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások 8 000 8 000 Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljelleg" decentralizált támogatása 8 000 8 000 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított el!irány (fejlesztési célú) Véglegesen átvett pénzeszközök 2 704 866 311 176 3 016 042 Támogatásérték! m!ködési bevétel 274 599 155 750 430 349 75 868 4 163 110 000 80 031 110 000 198 731 1 000 40 587 1 000 239 318 Támogatásérték! felhalmozási bevétel 2 326 602 146 000 2 472 602 2 187 502 2 187 502 139 100 146 000 285 100 M!ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l 2 877 85 424 8 884 100 11 761 85 524 El"z" évi pénzmaradvány átvétele 15 364 442 15 806 Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön-
2010.I-VII.havi bevételelir!l és kiadásairól 2/a.sz. melléklet Módosított el!irány vissérülés 9 000 9 000 9 000 9 000 Költségvetési bevételek összesen: 7 862 388 778 860 8 641 248 El"z" évi várható pénzmaradvány igénybevétele 4 095 814 123 779 4 219 593 M"ködési célú pénzmaradvány igénybevétele 234 995 113 989 348 984 Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele 3 860 819 9 790 3 870 609 Finanszirozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátasa, értékesitése Függ!, átfutó, kiegyenlit! bevételek összesen: 9. Bevételek mindösszesen 11 958 202 902 639 12 860 841 Intézményfinanszirozás 3 616 519 3 616 519 Bevételek mindösszesen 11 958 202 4 519 158 16 477 360
2010.I-VII.havi bevételeir!l és kiadásairól 2/a.sz. melléklet cso- Módosított el!irány KIADÁSOK Polgármesteri Intézmények MINDport száma 1 Müködési kiadások összesen 2 473 632 4 332 347 6 805 979 Személyi juttatások 561 071 1 949 225 2 510 296 25 316 25 316 149 112 534 553 683 665 1 330 405 1 113 209 2 443 614 ebb!l: szociális keret Munkaadókat terhel! járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték" m"ködési kiadás Kötött felhasználásu kiemelt el!irány 45 368 45 368 20 048 2 130 22 178 M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 206 162 206 162 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 206 392 667 998 874 390 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 500 4 500 10. El!z! évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás 442 15 364 15 806 1 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 1 Felhalmozási és t!kejelleg" kiadások 6 231 203 186 811 6 418 014 Felujitás Intézményi beruházási kiadások 214 027 15 560 1 471 4 524 215 498 20 084 ebb!l: kötött felhasználású kiemelt el!irány Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásérték" felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. 9. El!z! évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1 Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék 5 794 737 5 794 737 25 000 25 000 Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 169 659 169 659 12 220 12 220 180 816 180 816 63 031 63 031 43 131 43 131 19 195 19 195 Polgármesteri keret 705 705 Államháztartási céltartalék 1 Hitelek kamatai 237 966 237 966 1 M"ködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön 1 Egyéb kiadás 1 Költségvetési kiadások összesen 9 005 832 4 519 158 13 524 990 19. Finanszirozási kiadások 185 045 185 045 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 158 010 158 010 Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 27 035 27 035 Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Függ!, átfutó, kiegyenlit! kiadások összesen: 20. Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás 9 190 877 3 616 519 4 519 158 13 710 035 3 616 519 Kiadások mindösszesen Egyenleg 12 807 396-849 194 4 519 158 17 326 554-849 194
2010. I-VII.havi bevételeir!l és kiadásairól 2/b.sz. melléklet 2010. I-VII. havi teljesítés M!ködési bevételek 1 181 544 187 424 1 368 968 Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel 292 041 6 854 187 424 479 465 6 854 Egyéb saját bevétel 35 597 159 798 195 395 ÁFA bevételek, vissérülések 142 169 27 547 169 716 Hozam- és kamatbevételek 107 421 79 107 500 Önkormányok sajátos m!ködési bevételei 889 503 889 503 Helyi adók 539 326 539 326 Személyi jövedelemadó 217 506 217 506 Gépjárm"adó 78 944 78 944 Term!föld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok 4 109 4 109 Környezetvédelmi bírság 537 537 Épitésügyi bírság 50 50 Egyéb sajátos folyó bevételek 44 735 44 735 9. Helyszíni és szabálysértési bírság 3 651 3 651 10. Talajterhelési díj 645 645 Felhalmozási és t"ke jelleg! bevételek 56 283 56 283 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormány sajátos felhalmozási és t!kejelleg" bevételei 4 537 33 150 4 537 33 150 Pénzügyi befektetések bevételei 18 596 18 596 Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen 1 602 914 1 602 914 Normativ állami hozzájárulás Központosított el!irányok 803 127 175 623 803 127 175 623 Kiegészít! támogatás a helyi önkormányok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások M"ködésképtelenné vált helyi önkormányok kieg. tám. Egyéb m"ködési célú központi támogatás 616 164 616 164 Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások 8 000 8 000 Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljelleg" decentralizált támogatása 8 000 8 000 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított el!irány (fejlesztési célú) Véglegesen átvett pénzeszközök 647 220 72 212 719 432 Támogatásérték! m!ködési bevétel 166 829 61 858 228 687 46 773 4 344 33 889 51 117 33 889 120 056 1 700 21 925 1 700 141 981 Támogatásérték! felhalmozási bevétel 430 702 430 702 385 750 385 750 44 952 44 952 M!ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l El"z" évi pénzmaradvány átvétele 3 029 31 296 15 364 9 912 442 12 941 31 296 15 806
2010. I-VII.havi bevételeir!l és kiadásairól 2/b.sz. melléklet 2010. I-VII. havi teljesítés Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön- vissérülés 5 448 5 448 5 448 5 448 Költségvetési bevételek összesen: 3 493 409 259 636 3 753 045 El"z" évi várható pénzmaradvány igénybevétele 114 338 114 338 M"ködési célú pénzmaradvány igénybevétele 113 989 113 989 Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele 349 349 Finanszirozási bevételek 434 929-111 214 323 715 Rövid lejáratú hitelek felvétele 575 556 575 556 Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátasa, értékesitése Függ!, átfutó, kiegyenlit! bevételek összesen: -140 627-111 214-251 841 9. Bevételek mindösszesen 3 928 338 262 760 4 191 098 Intézményfinanszirozás 2 135 870 2 135 870 Bevételek mindösszesen 3 928 338 2 398 630 6 326 968
2010. I-VII.havi bevételeir!l és kiadásairól 2/b.sz. melléklet cso- 2010. I-VII. havi teljesítés KIADÁSOK Polgármesteri Intézmények MINDport száma 1 Müködési kiadások összesen 1 329 023 2 550 343 3 879 366 Személyi juttatások 311 476 1 156 584 1 468 060 10 741 10 741 86 729 316 242 402 971 685 339 621 681 1 307 020 ebb!l: szociális keret Munkaadókat terhel! járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt el!irány Támogatásérték" m"ködési kiadás 5 324 1 781 7 105 M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 72 785 12 72 797 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 166 928 434 107 601 035 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 572 4 572 10. El!z! évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás 442 15 364 15 806 1 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 1 Felhalmozási és t!kejelleg" kiadások 964 751 8 987 973 738 Felujitás Intézményi beruházási kiadások 84 241 7 867 2 040 6 947 86 281 14 814 ebb!l: kötött felhasználású kiemelt el!irány Egyéb beruházások 753 850 753 850 Lakástámogatás 600 600 Támogatásérték" felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai 109 193 9 000 109 193 9 000 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. 9. El!z! évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1 Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék 1 Hitelek kamatai 94 983 94 983 1 M"ködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön 1 900 1 900 1 900 1 900 1 Egyéb kiadás 1 Költségvetési kiadások összesen 2 390 657 2 559 330 4 949 987 19. Finanszirozási kiadások 278 086-215 667 62 419 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 458 807 458 807 Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13 500 13 500 Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Függ!, átfutó, kiegyenlit! kiadások összesen: -194 221-215 667-409 888 20. Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás 2 668 743 2 135 870 2 343 663 5 012 406 2 135 870 Kiadások mindösszesen Egyenleg 4 804 613 2 343 663 7 148 276