Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Éves Jelentés 2009
A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elõírásai szerint az Alap 2009. évi mûködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mûködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF E-III/110.689-1/2008 számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az Allianz Alapkezelõnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelõ honlapján: www.allianz.hu tekinthetõ meg. Budapest, 2009. december 31. Allianz Alapkezelõ Zrt. 2
Általános információk Teljes neve: Rövid neve: ISIN kódja: Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégû Befektetési Alap Allianz Pénzpiaci Alap HU0000707146 Felügyeleti lajtsrom száma: 1111-296 Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: Típusa: Fajtája: Futamideje: Befektetõinek köre: Célja: Jegyeinek típusa: Jegyeinek névértéke: Jegyeinek sorozata: Jegyeinek mennyisége: Minimális Saját tõke induláskor: Maximális Saját tõke: Üzleti év: E-III/110.689-1/2008 Nyilvános Nyíltvégû értékpapír befektetési alap A nyilvántartásba vételtõl határozatlan ideig terjed. Devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják. Kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma. Biztosítása, amely magas likviditású rövid lejáratú eszközök segítségével lehetõvé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszõleges idõtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Dematerializált, névre szóló. 1 Ft A befektetési jegyek egy sorozatot képeznek. Korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra. 200 000 000 Ft Nincs meghatározva Induláskor 2008. december 31-ig, majd megegyeznek a naptári évekkel. 3
Az Alapkezelõ adatai Alapkezelõ neve: Allianz Alapkezelõ Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52 Alapítás idõpontja: 2008. március 11. Cégbejegyzés helye: Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje: 2008. április 23. Cégbejegyzés száma: Cg. 01-10-045969 A Letétkezelõ adatai A társaság neve: Allianz Bank Zrt. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81. Alapítás idõpontja: 2001.08.10. (2006.03.08.) Cégbejegyzés helye: Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje: 2001. november 12. Cégbejegyzés száma: 01-10-044647 A Forgalmazó adatai Forgalmazó neve: A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásával az Alap, mint Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelõ az Allianz Bank Zrt.-t bízta meg. A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft. Székhyelye: 1139 Budapest, Váci út 99. A könyvvizsgálatért felelõs személy: Dudás Csaba MKVK tagsági igazolvány száma: 006112 4
A befektetési eszköz állomány összetétele fajtánként, típusonként Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások 2008.12.31. Forint 2009.12.30. Forint 2009.12.30. Százalék Folyószámla, készpénz - 396 130 955 32,97% Lekötött betétek 1 032 720 326 806 259 193 67,11% Államkötvények - - 0,00% Kincstárjegyek - - 0,00% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítõ ép. - - 0,00% Befektetett eszközök összesen 1 032 720 326 1 202 390 148 100,08% Kötelezettségek 2 320 994 1 019 748 0,08% Nettó eszközérték 1 030 399 332 1 201 370 400 100,00% A befektetési jegyek számának alakulása Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január 1 000 500 000 - - 1 000 500 000 Február 1 000 500 000 - - 1 000 500 000 Március 1 000 500 000 - - 1 000 500 000 Április 1 000 500 000 - - 1 000 500 000 Május 1 000 500 000 - - 1 000 500 000 Június 1 000 500 000 - - 1 000 500 000 Július 1 000 500 000-500 000 1 000 000 000 Augusztus 1 000 000 000 - - 1 000 000 000 Szeptember 1 000 000 000 18 189 656 1 106 1 018 188 550 Október 1 018 188 550 20 892 830-1 039 081 380 November 1 039 081 380 83 419 144 40 255 776 1 082 244 748 December 1 082 244 748 35 838 151 31 466 379 1 086 616 520 5
Az Alap saját tõkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Az Alap saját tõkéje Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2009.01.30. 1 037 114 548 1,0336 2009.02.27. 1 040 405 004 1,0399 2009.03.31. 1 049 388 324 1,0489 2009.04.30. 1 056 599 979 1,0561 2009.05.29. 1 063 323 242 1,0628 2009.06.30. 1 070 908 821 1,0704 2009.07.31. 1 078 476 435 1,0785 2009.08.31. 1 084 690 796 1,0847 2009.09.30. 1 110 322 599 1,0905 2009.10.30. 1 138 335 134 1,0955 2009.11.30. 1 192 562 907 1,1019 2009.12.30. 1 201 370 400 1,1080 Az Alap 2009-ben nem vett fel hitelt. Az Alap a tárgyidõszakban származtatott ügyletet nem kötött. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap és referenciaindexének hozama Az alap teljesítménye (nominális hozamok) 1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év Indulástól számított Alap 0,55% 1,60% 3,51% 7,58% 7,68% Benchmark 0,56% 1,85% 4,32% 9,19% 9,50% 6
A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezõk 2009 során minden globális hangulatindikátor javulást mutatott, a befektetõi bizalom felépülni látszott. A termelõ szektorok teljesítményét mutató jelzõszámok alakulása sajnos azt mutatta, hogy a korábban nem látott mértékû korrekció csak a példátlan likviditásbõség következménye. A rendkívül kedvezõ körülmények ellenére a világ vezetõ gazdaságai nem álltak talpra: a hitelezési tevékenység nem bõvült, a munkahelyek száma tovább csökkent, a megtakarítási hajlandóság emelkedett, a fogyasztás jelentõs mértékben visszaesett. Csak az év utolsó hónapjában láttunk bíztató jeleket: a német export éledezni kezdett az erõsödõ kínai kereslet miatt. Az ennek alapján erõsödõ piacokat hamar kijózanította a Dubai World adósság-átütemezési kérelme és a görög költségvetés finanszírozhatóságával kapcsolatos aggodalom. Hazánk bruttó nemzeti összterméke éves szinten 6,3%-os csökkenést mutatott 2009-ben. A rendkívül alacsony adat a hazai ipari termelés összeomlásának következményeként alakult ki ipari termelésünk 2008 közepe óta csökkenõben van év/év alapon. Az ipari termelés mellett a fogyasztás is drámai mértékben visszaesett hazánkban, ennek köszönhetõen a fogyasztási célú import mentén a külkereskedelmi mérlegünk javult. Az inflációs szempontból kedvezõnek mondható környezetben az MNB 2009-ben összesen 375 bázisponttal csökkentette irányadó rátáját. Az IMF hitel lehívásával a bankrendszerbe került extra likviditás és a visszafogott kereskedelmi banki hitelezési tevékenység miatt felszaporodó források jelentõs keresletként jelentek meg a kamattermékek esetében, a kockázatkerülõ befektetõi magatartásból adódóan jellemzõen a rövidebb lejáratokon. Az egész évre jellemzõ optimista alapkamat-várakozások mellett ez a kiugró kereslet nyomta le a görbe rövidebb lejáratain a hozamokat és okozta rendszeresen a jelentõs túljegyzéseket a diszkontkincstárjegy aukciókon. A ZMAX index 2009-ben éves 9%-ot meghaladó hozamot produkált. Az Allianz Alapkezelõ mûködésében történt változások Az Allianz Alapkezelõ Zrt. 2009.01.01-tõl az Allianz Nyugdíjpénztárak, az Allianz Hungária Egészségpénztár egyes portfolióinak és 2009.04.01-tõl az Allianz Hungária Biztosító Zrt. biztosítási tartalékainak vagyonkezelésére kapott megbízást. Változás történt a vezérigazgató személyében. 2009 októberétõl a társaság vezérigazgatója Fekete Attila. Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Igazgatóságában és Felügyelõ Bizottságban személyi változások történtek a 2009-es évben. 7
Az Allianz Pénzpiaci Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege 8
Alapkezelõ: Allianz Alapkezelõ Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) Vezetõ Forgalmazó: Allianz Bank Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81.) Letétkezelõ: Allianz Bank Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81.) www.allianz.hu