Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 10/2006. (IV. 26.) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetés zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2005. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 295.745 ezer Ft bevételi 263.517 ezer Ft kiadási főösszeggel, az önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtását 281.485 ezer Ft bevételi 250.665 ezer Ft kiadási főösszeggel az általános iskola költségvetésének végrehajtását 139.243 ezer Ft bevételi 138.111 ezer Ft kiadási főösszeggel és jóváhagyja. 2. Az önkormányzat bevételei forrásait az 1. számú mellékletben, kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat költségvetésének végrehajtását a 3. számú melléklet tartalmazza. 3. A képviselőtestület sz önkormányzati hivatal pénzmaradványát 25.596 ezer Ft-tal az általános iskola pénzmaradványát 1. 408 ezer Ft-tal jóváhagyja a 4. számú melléklet szerint. 4 /1/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tevékenységenkénti kimutatását az 5. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. /2/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7/a. és 7/b. számú melléklet szerint fogadja el. /3/ A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/4/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /5/ Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.. /6/ A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 11. számú melléklet szerint fogadja el /7/ Az önkormányzat a 2005. december 31-ei állapot szerinti mérlegét 12. számú mellékletben foglaltak szerint 1.394.753 E Ft-ban állapítja meg. /8/ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. /9/ Az önkormányzat 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. /10/A képviselőtestület az önkormányzat 2005. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 15/a., 15/b., 15/c. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 5. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A jegyző gondoskodik a költségvetési szervek értesítéséről a jóváhagyott pénzmaradvány összegének tekintetében és a pénzmaradvány 2006. évi költségvetési rendeletben történő rendezéséről. Pilisszentkereszt, 2006. április 25. Sebesiné Szlávik Klára jegyző Havelka József polgármester Kihirdetve: 2006. április 26. Sebesiné Szlávik Klára jegyző
1. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1.000 Ft-ban Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés % Működési bevételek 1. Intézményi működési bevétel 11.183 13.188 15.056 114 - alaptevékenység bevételei 8.551 10.001 10.249 102 - intézmények egyéb sajátos bevételei 250 555 1.425 256 - kamatbevétel 1.050 1.100 1.903 173 - ÁFA bevételek 1.332 1.532 1.479 96 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 138.898 133.700 132.274 98 Helyi adók 31.300 29.300 29.723 101 Átengedett központi adók 107.098 103.900 101.623 97 - SZJA 98.098 96.992 90.964 93 - Gépjárműadó 9.000 9.000 10.659 118 Bírságok, pótlékok 500 500 928 185 Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 90.142 98.039 98.039 100 1.1. Normatív támogatások 85.977 87.006 87.006 100 1.2. Központosított előirányzatok 714 1.823 1.823 100 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.270 8.029 8.029 100 1.4. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.181 1.181 1.181 100. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4.755 13.134 25.355 193 ebből: - OEP-től 4.165 4.165 4.889 117 IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése 107 107 140 130 V. KHT-nak adott kölcsön visszafizetése 500 500 500 100 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.000 23.316 23.316 100 Működési célú bevételek összesen: 254.585 281.984 294.680 108 VII. Felhalmozási bevétel Ingatlan értékesítése - 1.065 1.065 100 VIII. Működési hitel 4.000 - AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: 258.585 283.049 295.745 108
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés % 1.000 Ft-ban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevétel 1.658 1.843 3.498 189 1.1. Alaptevékenység bevételei - lakbér bevételek 312 312 398 127 1.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei 250 435 1.298 298 - kamatmentes kölcsön 90 90 188 208 - közterület foglalási díjak 110 110 113 102 - talajterhelési díj 50 50 277 554 - egyéb bevétel (hirdetési díj, kábel tv részlet) - 185 720 389 1.3. Kamatbevétel 1.000 1.000 1.765 176 1.4. Kiszámlázott és befolyt ÁFA 96 96 37 38 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 138.898 133.700 132.274 98 2.1. Helyi adók 31.300 29.300 29.723 101 - építményadó 9.800 9.800 9.615 98 - telekadó 2.000 2.000 2.112 105 - idegenforgalmi adó 11.500 9.500 9.468 99 - iparűzési adó 8.000 8.000 8.528 106 2.2. Átengedett központi adók 107.098 105.992 101.623 97 - SZJA helyben maradó 10 %-a 22.814 22.814 18.878 82 - SZJA kiegészítése a jövedelemkülönbség mérséklésére 34.457 32.365 32.365 100 - normatív részesedésű átengedett SZJA 40.827 39.721 39.721 100 - gépjárműadó 9.000 9.000 10.659 118 2.3. Bírság, pótlék 500 500 928 185 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 90.142 98.039 98.039 100 1.1. Normatív támogatások 85.977 87.006 87.006 100 1.2. Központosított előirányzatok 714 1.823 1.823 100 - kisebbségi önkormányzat működési támogatása 714 714 714 100 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.270 8.029 8.029 100 1.4. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.181 1.181 1.181 100
1.000 Ft-ban Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés % III. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4.585 11.629 23.777 204 ebből: - OEP-től 3.995 3.995 4.734 118 IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése 107 107 140 130 V. KHT-nak adott kölcsön visszafizetése 500 500 500 100 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.000 22.192 22.192 100 Működési célú bevételek összesen: 244.890 268.010 280.420 104 VII. Felhalmozási bevétel Ingatlan értékesítés - 1.065 1.065 100 VIII. Működési hitel 4.000 - - - Az önkormányzati hivatal bevétele összesen: 248.890 269.075 281.485 104 ÁLTALÁNOS ISKOLA BEVÉTELEI 1000 Ft-ban I Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 9.525 11.345 11.558 101 - alaptevékenység bevételei 8.239 9.689 9.851 102 - ÁFA bevételek 1236 1.436 1.442 100 - kamatbevételek 50 100 138 138 - egyéb sajátos bevétel 120 127 105 II. Támogatások 1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124.328 124.983 124.983 100 III. Átvett pénzeszköz - ÁHT-on belülről 170 240 225 93 - ÁHT-on kívülről 1.265 1.353 106 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 124.498 126.488 126.561 100 V._Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.124 1.124 100 ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZES BEVÉTELE: 134.023 138.957 139.243 100
2. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 1.000 Ft-ban Működési kiadások Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés % 1. Személyi kiadások 128.918 128.521 126.525 98 2. Munkaadót terhelő járulékok 42.124 42.023 40.453 96 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 71.734 75.646 69.937 92. Pénzeszköz átadás, támogatás 8.953 20.690 24.136 117 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül 43 513 685 134 2. Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívül 2.1. Non-profit szervezetek támogatása 881 4.171 7.692 184 2.2. Egyéb szervezetek támogatása 2.029 2.794 2.972 106 3. Önkormányzat által folyósított társadalomés szociálpolitikai juttatások 6.000 13.212 12.787 97 Működési célú kiadások összesen: 251.729 266.880 261.051 98 III. Hitel törlesztés 1.580 1.580 1.184 75 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások - 419 - Eszközbeszerzés - 685 1.282 187 V. Átfutó kiadások - - VI. Tartalékok Céltartalék 4.976 13.485 - - Általános tartalék 300 350 - - AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 258.585 283.049 263.517 93
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI 1.000 Ft-ban Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés % I. Működési kiadások 1. Személyi kiadások 46.264 45.201 43.667 97 2. Munkaadót terhelő járulékok 15.477 15.376 14.360 93 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 47.012 47.341 42.335 89 II. Pénzeszköz átadás, támogatás 1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 124.328 124.983 124.983 100 2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül - Polgárvédelmi feladatok támogatása 43 513 685 134 3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 2.910 6.965 10.664 153 3.1. Non profit szervezetek támogatása - Alapítványok támogatása 40 40 20 50 - Egyház támogatása 275 275 275 100 - Bogáncs Alapítvány támogatása 216 306 306 100 - Tűzoltóság Lombard hitel 350 350 350 100 - PILE ( Sportöltöző ) - 1.000 1.000 100 - Dobogókő libegő önrész - - 5.541 - - Főépítészi feladatok - - 200-3.2. Pénzeszközátadás egyéb szervezeteknek - Orvosi ügyelet 1.749 2.035 2.213 108 - Házi orvosi ellátás támogatása 280 280 280 100 - E önkormányzat támogatása - 479 479 100 4. Önkormányzat által folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6.000 13.212 12.787 97 Működési célú kiadások összesen: 242.034 253.591 249.481 98 III. Hitel törlesztés 1.580 1.580 1.184 75 IV. Felhalmozási kiadások 1. Felújítások - 419 - - V. Tartalék 5.276 13.485 - - 1. Céltartalék - államháztartási tartalék 3.935 3.935 - - - tűzoltófecskendő beszerzésre - 1.200 - - - Dobogókő fejlesztési terv - 6.000 - - - tornaterem építés előkészítés - 2.000 - - 2. Általános tartalék 300 350 - - Az önkormányzati hivatal kiadásai összesen 248.890 269.075 250.665 93
ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI 1.000 Ft-ban I. Működési kiadások Személyi juttatások 82.654 83.320 82.858 99 Munkaadót terhelő járulékok 26.647 26.647 26.093 98 Dologi kiadások 24.722 28.305 27.602 98 II. Müködési kiadások 134.023 138.272 136.553 99 Felhalmozási kiadások Eszközbeszerzés - 685 1.282 187 III. Átfutó kiadások 283 ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZES KIADÁSA: 134.023 138.957 138.111 99
3. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Bevételek 1.000 Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % I. Működési bevételek Kamatbevétel 4 Állami támogatás 714 714 714 100 II. Átvett pénzeszköz 768 768 100 III. Előző évi pénzmaradvány 175 175 100 Bevételek összesen 714 1657 1661 100 Kiadások I. Működési kiadások Személyi kiadás 26 - Dologi kiadás 714 1657 1093 66 Kiadások összesen 714 1657 1119 67
4. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Az önkormányzati hivatal 2005. évi pénzmaradvány kimutatása 1000 Ft-ban Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei 38.915 Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei 260 Záró pénzkészlet 39.175 Aktív és passzív pénzügyi elszámolások -4.347 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 23.824 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 1.772 Költségvetési pénzmaradvány 25.596 Fentiekből: PSZÖ pénzmaradvány kimutatás Költségvetési bankszámlák záró egyenlege 530 Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege 12 Záró pénzkészlet 542 Költségvetési aktív átfutó elszámolás --- Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt --- Költségvetési pénzmaradvány 542
5. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tevékenységenkénti kimutatása Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Ezer forintban! Kiemelt Előirányzatcsoport Teljesítés előirányzat megnevezése Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított száma Előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 658 1 843 3 498 1 Alaptevékenység bevételei 312 312 398 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 250 435 1 298 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 96 96 37 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 1 000 1 000 1 765 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 138 898 133 700 132 274 1 Helyi adók 31 300 29 300 29 723 2 Átengedett központi adók 107 098 103 900 101 623 3 Bírságok, egyéb bevételek 500 500 928 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 065 1 065 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 1 065 1 065 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Egyéb felhalmozási bevételek 4 Támogatások, kiegészítések 90 142 98 039 98 039 1 Normatív állami hozzájárulás 85 977 87 006 87 006 2 Központosított előirányzat 1 895 3 004 3 004 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 2 270 8 029 8 029 6 Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. 7 Céljellegű decentralizált támogatás 8 Egyéb központi támogatás 5 Végelegesen átvett pénzeszközök 4 585 11 629 23 777 1 OEP-től átvett pénzeszközök 3 995 3 995 4 734 2 Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk. 3 Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz. 4 Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz 590 7 634 19 043 5 EU támogatás 6 Finanszírozási bevételek 4 607 607 640 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 4 607 607 640 2 Értékpapírok bevételei 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 000 22 192 22 192 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 000 22 192 22 192 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 248 890 269 075 281 485
Kiadások 9 Működési kiadások 117 706 129 027 124 498 1 Személyi jellegű juttatások 46 264 45 201 43 667 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 477 15 376 14 360 3 Dologi jellegű kiadások 44 352 47 231 39 861 4 Egyéb folyó kiadások 2 660 2 660 2 474 5 Működési célú pénzeszköz átadás 2 953 5 278 11 349 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 6 000 13 281 12 787 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítások kiadásai 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 Tartalékok 5 276 13 485 1 Általános tartalék 300 350 2 Céltartalék 1 041 9 200 3 Államháztartási céltartalék 3 935 3 935 12 Hitelek kamatai 13 Egyéb kiadások 14 Finanszírozási kiadások 1 580 1 580 1 184 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 1 580 1 580 1 184 2 Értékpapírok kiadásai 15 Költségvetési szervek támogatása 124 328 124 983 124 983 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 248 890 269 075 250 665 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 20
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 186 1 186 2 562 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 90 90 760 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 96 96 37 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 1 000 1 000 1 765 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 065 1 065 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 197 1 886 15 309 1 Működési célra átvett pénzeszközök 1 197 1 886 15 309 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 000 14 467 14 467 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 000 14 467 14 467 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 4 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 15 383 18 604 33 403 Kiadások 9 Működési kiadások 69 825 71 735 72 435 1 Személyi juttatások 34 982 32 758 32 527 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 988 10 337 10 113 3 Dologi kiadások 18 271 20 948 16 947 4 Egyéb folyó kiadások 4 660 4 660 3 933 5 Működési célú pénzeszköz átadás 924 3 032 8 915 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 580 1 580 1 184 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások 1 580 1 580 1 184 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 71 405 73 315 73 619 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 10
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 02 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 711 2 431 1 Működési célra átvett pénzeszközök 1 711 2 431 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 7 020 7 020 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 020 7 020 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 7 385 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 731 16 836 Kiadások 9 Működési kiadások 16 251 19 287 16 836 1 Személyi juttatások 5 180 6 341 5 541 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 225 2 775 2 112 3 Dologi kiadások 8 246 9 039 8 218 4 Egyéb folyó kiadások 600 1 132 965 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 251 19 287 16 836 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 7
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi ellátás 03 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 749 1 749 1 777 1 Működési célra átvett pénzeszközök 1 749 1 749 1 777 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 716 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 749 1 749 2 493 Kiadások 9 Működési kiadások 2 029 2 315 2 493 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 2 029 2 315 2 493 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 029 2 315 2 493 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Művelődési, sportfeladatok 04 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 246 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 236 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 10 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 4 316 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 562 Kiadások 9 Működési kiadások 4 389 5 027 4 562 1 Személyi juttatások 2 800 2 800 2 162 2 Munkaadókat terhelő járulékok 934 934 648 3 Dologi kiadások 655 1 293 1 752 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 389 5 027 4 562 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Közutak üzemeltetése 05 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 419 419 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 419 419 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 2 318 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 419 2 737 Kiadások 9 Működési kiadások 1 375 1 794 2 737 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 1 375 1 794 2 737 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 375 1 794 2 737 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 06 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 422 422 423 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 312 312 398 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 110 110 25 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 422 422 423 Kiadások 9 Működési kiadások 63 63 159 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 63 63 159 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 63 63 159 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Közvilágítási feladatok 07 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 5 873 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 873 Kiadások 9 Működési kiadások 11 563 8 439 5 873 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 11 563 8 439 5 873 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11 563 8 439 5 873 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Védőnői szolgálat 08 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 879 1 879 2 805 1 Működési célra átvett pénzeszközök 1 879 1 879 2 805 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 879 1 879 2 805 Kiadások 9 Működési kiadások 2 109 2 109 2 248 1 Személyi juttatások 1 587 1 587 1 693 2 Munkaadókat terhelő járulékok 522 522 555 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 109 2 109 2 248 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Anya-, gyermek és csecsemővédelem 09 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 367 367 153 1 Működési célra átvett pénzeszközök 367 367 153 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 544 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 367 367 697 Kiadások 9 Működési kiadások 882 882 697 1 Személyi juttatások 120 120 141 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 12 19 3 Dologi kiadások 750 750 537 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 882 882 697 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Családsegítés 10 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 2 048 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 048 Kiadások 9 Működési kiadások 2 072 2 072 2 048 1 Személyi juttatások 1 495 1 495 1 465 2 Munkaadókat terhelő járulékok 486 486 482 3 Dologi kiadások 91 91 101 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 072 2 072 2 048 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 11 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 10 726 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 726 Kiadások 9 Működési kiadások 4 250 10 718 10 726 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4 250 10 718 10 726 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 250 10 718 10 726 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Eseti pénzbeli szociális ellátások 12 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 105 105 1 Működési célra átvett pénzeszközök 105 105 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 110 110 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 110 110 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 2 188 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 215 2 403 Kiadások 9 Működési kiadások 2 050 2 794 2 403 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2 050 2 794 2 403 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 050 2 794 2 403 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Múzeumi tevékenység 13 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 21 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 Kiadások 9 Működési kiadások 134 134 21 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 134 134 21 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 134 134 21 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
6. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésének kimutatása Cím neve, száma Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 01 Alcím neve, száma 14 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 9 525 11 345 11 558 1 Alaptevékenység bevételei 8 239 9 689 9 851 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 120 127 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 1 236 1 436 1 442 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 50 100 138 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 170 1 505 1 578 1 Működési célra átvett pénzeszközök 170 1 505 1 578 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 124 1 124 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 124 1 124 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 124 498 124 983 124 983 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 134 023 138 957 139 243 Kiadások 9 Működési kiadások 134 023 138 272 136 553 1 Személyi juttatások 82 654 83 320 82 858 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 647 26 647 26 093 3 Dologi kiadások 24 7221 28 305 27 602 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 685 1 282 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások 685 1 282 11 Átfutó kiadások 283 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 134 023 138 957 138 111 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 38
7/a sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2004. évi tény 2005. évi mód. ei. 2005. évi teljesítés Megnevezés 2004. évi tény 2005. évi mód. ei. 2005. évi teljesítés Int. működési bevételek 13 188 15 056 Személyi juttatások 128 521 126 525 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 133 700 132 274 Munkaadókat terhelő járulék 42 023 40 453 Támogatások, kiegészítések 98 039 98 039 Dologi kiadások 72 626 66 981 Véglegesen átvett pénzeszk. 13 134 25 355 Egyéb folyó kiadások 3 020 2 956 EU támogatás Műk.célú pénzeszköz átadás 7 478 11 349 Finanszírozási bevételek 607 640 Társ. és szociálpol. juttatások 13 212 12 787 Előző évi pénzmaradvány 23 316 23 316 Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 065 1 065 Tartalék 13 485 Finanszírozási kiadások 1 580 1 184 Egyéb 1 104 1 282 ÖSSZESEN: 283 049 295 745 ÖSSZESEN: 283 049 263 517 Hiány: ---- ---- ---- Többlet: ---- ---- 32 228
7/b sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2004. évi tény 2005. évi mód. ei. 2005. évi teljesítés Megnevezés 2004. évi tény 2005. évi mód. ei. 2005. évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 065 1 065 Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Intézményi beruházás 1 580 1 580 1 184 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú tartalék Céljellegű dec. támogatás Hitelek kamatai Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás EU támogatásból megvalósulóprojekt Véglegesen átvett pénzeszközök stb. EU támogatás Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: 1 065 1 065 ÖSSZESEN: 1 580 1 580 1 184 Hiány: 1 580 515 119 Többlet: ---- ---- ----
8. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve 2005. elötti teljesítés 2005. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években Összesen 2006. 2007. 2008. 2008. után (6+7+8+9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 4606 2680 3065 3040 15609 29000 2. Működési hitel (tőke) 2004 1184 1180 1580 1580 9476 15000 3. Működési hitel (kamat) 2004 3422 1500 1485 1460 6133 14000 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 5.... 6. 7. Beruházás célonként 6793 1503 1320 1355 1357-12328 8. Traktor lízing 2003 6793 1503 1320 1355 1357-12328 9. Felújítás feladatonként 10.... 11. Összesen (1+4+7+9) 6793 6109 4000 4420 4397 15609 41328
9. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Önkormányzat által adott közvetett támogatások Sorszám A támogatás kedvezményezettje jogcíme Adókedvezmény Mértéke % 1 2 3 4 5 Összege e FT 1. Lakosság építményadó 10-15 420 23. Összesen: 420
10. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban! Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2 005 2006. 2007. 2007. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 7. Munkahelyi kölcsön 1989 2009 45574 37930 30406 38240 8. Munkahelyi kölcsön 2000 2008 141000 91800 50900 28200 9. Munkahelyi kölcsön 2003 2009 274400 204400 134400 67200 10. Gázcsatlakozás 2001 2007 126784 66940 480 0 11. Szociális lakásépítési kölcsön 1997 2007 263600 132720 0 0 12. Összesen (1+6) 851358 533790 216186 133640
11. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesülése Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 71 405 73 315 73 619 Közutak üzemeltetése 1 375 1 794 2 737 Polgári védelmi feladatok Települési vízellátás Közvilágítási feladatok 11 563 8 439 5 873 Szennyvízelvezetés Települési hulladék kezelés Útfenntartás Parkfenntartás Rendszeres szociális segély 4 250 10 718 10 726 Eseti segély 2 050 2 794 2 403 Időskorúak ellátása Sportkörök támogatása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 63 63 159 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 714 1 658 1 119 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 16 251 19 287 16 836 Védőnői szolgálat 2 109 2 109 2 248 Anya-, gyermek és csecsemővédelem 882 882 697 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2 029 2 315 2 493 Családsegítés 2 072 2 072 2 048 Művelődési központok, házak tevékenysége 4 389 5 027 4 563 Múzeumi tevékenység 134 134 21 Intézményfinanszírozás 124 328 124 983 124 983 Általános tartalék 300 350 Céltartalék 4 976 13 135 ÖSSZESEN: 248 890 269 075 250 525
12. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Önkormányzati mérleg ESZKÖZÖK Sorszám Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Ezer forintban! Változás 1 2 3 4 5 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 01-2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 02-3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 173 130 75,14 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 71 157 221,13 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 05-6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 07 244 287 117,62 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 08 1 331 317 1 118 520 84,02 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 09 16 709 10 922 65,37 3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 6 220 5 467 87,89 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11-5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 12-6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13-7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14-8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 16 1 354 246 1 134 909 83,80 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 17-2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18-3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 467 216 46,25 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20-5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21-6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 23 467 216 46,25 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 622 203 395 ######## 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25-3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26-4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27-5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.) 28 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 622 203 395 ######## A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 1 355 579 1 338 807 98,76 1. Anyagok (21., 241.) 31 330 352 106,67 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32-3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33-4. Késztermékek (251., 261.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) %-a 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen (31+..+36) 37 330 352 106,67 1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 30-2. Adósok (281., 2881.) 39 25 437 8 603 33,82 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 40-4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 318 -
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) 42-43 - - támogatási program előlege (2871.) 44 - - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 45 - - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 46 - II. Követelések összesen (38+39+40+41) 47 25 437 8 951 35,19 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 48-2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 49 - III. Értékpapírok összesen (48+49) 50-1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 51 97 300 309,28 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 52 30 943 40 000 129,27 3. Elszámolási számlák (35.) 53-4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) 54 - IV. Pénzeszközök összesen (51+ +54) 55 31 040 40 300 129,83 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 56-2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 57 6 690 6 343 94,81 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 58-3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 59 - V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 60 6 690 6 343 94,81 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 61 63 497 55 946 88,11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) 62 1 419 076 1 394 753 98,29
FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Ezer forintban! Változás 1 2 3 4 5 1. Induló tőke (411.) 63 29 366 29 366 100,00 2. Tőkeváltozások (412.) 64 1 325 873 1 297 770 97,88 3. Értékelési tartalék (417.) 65 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 66 1 355 239 1 327 136 97,93 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) 67 27 324 36 236 132,62 ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 68 20 447 25 232 123,40 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 69 6 877 11 004 160,01 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 70-3. Kiadási megtakarítás (425.) 71-4. Bevételi lemaradás (426.) 72-5. Előirányzat-maradvány (424.) 73 - I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 74 27 324 36 236 132,62 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) 75 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 76 - - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 77-2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 78-3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 79-4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 80 - II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 81 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 82 27 324 36 236 132,62 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 83-2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 84-3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 85 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 86-5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 87-6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 88 18 276 15 866 86,81 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 89 18 276 15 866 86,81 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 90-2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 91-3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) 92 141 - Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 93 141 - - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 94-4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+ +112) 95 7 831 4 967 63,43 Ebből: - váltótartozások (444.) 96 - - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.) 97 - - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 98 128 - - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) 99 285 1 039 364,56 - helyi adó túlfizetés (4472.) 100 4 618 1 585 34,32 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 101 - - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 102 - %-a
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) 103-104 - - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 105 - - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő 106 - törlesztő részletei (43412-ből, 4551.) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei 107 - (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112- ből,43212-ből) 108 - ból) - egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-109 2 928 2 215 75,65 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 110 - - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 111 - - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 112 - II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 113 7 831 5 108 65,23 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 114-2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.) 115 10 406 10 407 100,01 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 116-4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 117 - Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 118 - - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 119 - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 120 10 406 10 407 100,01 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 121 36 513 31 381 85,94 FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) 122 1 419 076 1 394 753 98,29
13. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Pénzeszközök változásának levezetése Ezer forintban Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2005. január 1-jén Ebből: 30 182 2. Bankszámlák egyenlege 30 127 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 55 4. Bevételek ( + ) 259 294 5. Kiadások ( - ) 250 301 6. Záró pénzkészlet 2005. december 31-én Ebből: 39 175 7. Bankszámlák egyenlege 38 915 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 260
14. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez VAGYONKIMUTATÁS ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Adatok: ezer forinban! Könyv szertinti állományi érték Becsült 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04. 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05. 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 06. 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 07. 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 08. 2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) 09. 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 10. 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 11. 3. Immateriális javakra adott előlegek 12. 4. 0-ig leírt immateriális javak 13. 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) 15. 1 215 701 1 195 102 3 431 102 II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 16. 1 177 072 1 177 072 3 431 102 1. Törzsvagyon (18+38) 17. 1 072 940 1 072 940 3 313 055 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 18. 849 915 849 915 2 835 863 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 19. 618 180 618 180 1 922 957 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 20. 618 180 618 180 1 922 957 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 21. 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 22. 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 23. 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 24. 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 25. 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 26. 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 27. 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 28. 200 286 200 286 200 286 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 29. 200 286 200 286 200 286 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 30. 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 31. 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 32. 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33. 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 34. 31 449 31 449 712 620 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35. 31 449 31 449 712 620 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 36. 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37.