73SME Mérleg - Eszköz

73SME Mérleg - Eszköz c d e f g h z 001 73SME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 193 999 0 193 999 229 634 0 229 634 002 73SME11 Befektetett eszközök 452 0 452 204 0 204 003 73SME111 I. Immateriális javak 402 0 402 204 0 204 004 73SME1111 Vagyoni értékő jogok 005 73SME1112 Szellemi termékek 402 0 402 204 0 204 006 73SME1113 Immateriális javakra adott elılegek 007 73SME112 II. Tárgyi eszközök 50 0 50 0 0 0 008 73SME1121 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 009 73SME1122 Gépek berendezések, felszerelések, jármővek 50 0 50 0 0 0 010 73SME1123 Beruházások, felújítások 011 73SME1124 Beruházásra adott elılegek 012 73SME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 013 73SME1131 Egyéb tartós részesedések 014 73SME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön 015 73SME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön 016 73SME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek 017 73SME1133 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 018 73SME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 019 73SME12 Forgóeszközök 193 547 0 193 547 229 430 0 229 430 020 73SME121 I. Készletek 021 73SME122 II.Követelések 022 73SME1221 Tagdíjkövetelések 023 73SME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 024 73SME1223 Egyéb követelések 025 73SME123 III. Értékpapírok 191 988 0 191 988 223 193 0 223 193 026 73SME1231 Egyéb részesedések 26 017 0 26 017 46 776 0 46 776 027 73SME1232 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 165 971 0 165 971 176 417 0 176 417 028 73SME124 IV. Pénzeszközök 1 559 0 1 559 6 237 0 6 237 029 73SME1241 Pénztárak 202 0 202 14 0 14 030 73SME1242 Pénztári elszámolási számla 1 347 0 1 347 2 0 2 031 73SME1243 Elkülönített betétszámla 10 0 10 1 0 1 032 73SME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 0 0 0 6 220 0 6 220 033 73SME1245 Devizaszámla 034 73SME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. oldal, összesen: 12 2009.05.26

73SMF Mérleg - Forrás Megállapítot t eltérések (+/-) Megállapítot t eltérések (+/-) k l m n o p z 001 73SMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 193 999 0 193 999 229 634 0 229 634 002 73SMF11 Saját tıke 003 73SMF111 I. Induló tıke 004 73SMF1111 Fedezeti alap induló tıkéje 005 73SMF1112 Mőködési alap induló tıkéje 006 73SMF1113 Likviditási alap induló tıkéje 007 73SMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) 008 73SMF113 III. Tıkeváltozások 009 73SMF1131 Fedezeti alap tıkeváltozása 010 73SMF1132 Mőködési alap tıkeváltozása 011 73SMF1133 Likviditási alap tıkeváltozása 012 73SMF12 Tartalékok 193 955 0 193 955 229 608 0 229 608 013 73SMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 175 279 0 175 279 210 304 0 210 304 014 73SMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka 172 947 0 172 947 204 887 0 204 887 015 73SMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka 234 0 234 2 332 0 2 332 016 73SMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka 017 73SMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka 018 73SMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka 2 098 0 2 098 3 085 0 3 085 019 73SMF122 II. Mőködési alap tartaléka 17 254 0 17 254 17 694 0 17 694 020 73SMF1221 Befektetett mőködési tartalék 17 123 0 17 123 16 381 0 16 381 021 73SMF1222 Likvid mőködési tartalék 131 0 131 1 313 0 1 313 022 73SMF123 III. Likviditási alap tartaléka 1 422 0 1 422 1 610 0 1 610 023 73SMF1231 Befektetett likviditási tartalék 1 410 0 1 410 1 430 0 1 430 024 73SMF1232 Szabad likviditási tartalék 12 0 12 180 0 180 025 73SMF13 Kötelezettségek 44 0 44 26 0 26 026 73SMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 44 0 44 26 0 26 027 73SMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és 028 73SMF1312 szolgáltatásból (szállítók) 029 73SMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 030 73SMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 44 0 44 26 0 26 031 73SMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2. oldal, összesen: 12 2009.05.26

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Megállapíto tt eltérések (+/-) Megállapíto tt eltérések (+/-) c d e f g h 001 73SA01 Tagok által fizetett tagdíj 39 033 0 39 033 26 709 0 26 709 002 73SA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 117 925 0 117 925 83 184 0 83 184 003 73SA03 Tagdíjbevételek összesen (1+2) 156 958 0 156 958 109 893 0 109 893 004 73SA04 Tagok egyéb befizetései 005 73SA05 Támogatóktól befolyt összeg 006 73SA06 Pénztári befizetések összesen (3+4+5) 156 958 0 156 958 109 893 0 109 893 007 73SA07 Belépı tagok által áthozott egyéni fedezet 8 652 0 8 652 5 558 0 5 558 008 73SA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 24 746 0 24 746 10 283 0 10 283 009 73SA09 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 010 73SA10 Pénzügyi mőveletek bevétele 32 742 0 32 742 10 029 0 10 029 011 73SA11 Átcsoportosítás likviditási alapból 012 73SA12 Átcsoportosítás mőködési alapból 013 73SA13 Különféle bevételek (07+...+12) 66 140 0 66 140 25 870 0 25 870 014 73SA14 FedEzeti alap bevételei összesen (06+13) 223 098 0 223 098 135 763 0 135 763 015 73SA15 Szolgáltatások kiadásai 345 893 0 345 893 92 494 0 92 494 016 73SA16 Tagoknak visszatérített összeg 15 407 0 15 407 7 707 0 7 707 017 73SA17 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 859 0 859 532 0 532 018 73SA18 Fedezeti alapot terhelı jogosulatlan kifizetések 019 73SA19 020 73SA20 Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a mőködési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg 021 73SA21 Fedezeti alap kiadásai (15+...+20) 362 159 0 362 159 100 733 0 100 733 022 73SA22 Fedzeti alap tárgyévi eredménye (14-21) -139 061 0-139 061 35 030 0 35 030 3. oldal, összesen: 12 2009.05.26

73SB Eredménykimutatás - Mőködési alap c d e f g h 001 73SB01 Tagok által fizetett tagdíj 2 067 0 2 067 1 431 0 1 431 002 73SB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 7 654 0 7 654 5 090 0 5 090 003 73SB03 Tagdíjbevételek összesen (1+2) 9 721 0 9 721 6 521 0 6 521 004 73SB04 Tagok egyéb befizetései 005 73SB05 Támogatóktól befolyó összeg 006 73SB06 Pénztári befizetések összesen (3+4+5) 9 721 0 9 721 6 521 0 6 521 007 73SB07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 008 73SB08 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele 009 73SB09 Egyéb bevétel 1 286 0 1 286 1 777 0 1 777 010 73SB10 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele 011 73SB11 Kiegészítı vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke 012 73SB12 Pénzügyi mőveletek bevétele 1 341 0 1 341 929 0 929 013 73SB13 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele 014 73SB14 Átcsoportosítás likviditási alapból 015 73SB15 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról 016 73SB16 Mőködési és kiegészítı vállalkozás tevékenység különféle bevételei 2 627 0 2 627 2 706 0 2 706 (7+9+11+12+14+15) 017 73SB17 Mőködési alap bevételei összesen (6+16) 12 348 0 12 348 9 227 0 9 227 018 73SB18 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele (8+10+11+13) 019 73SB19 Anyagjellegő kiadások 4 913 0 4 913 2 138 0 2 138 020 73SB20 Személyi jellegő kiadások 9 311 0 9 311 6 181 0 6 181 021 73SB21 Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése 022 73SB22 Egyéb kiadások 023 73SB23 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 120 0 120 120 0 120 024 73SB24 Felügyeleti díj 420 0 420 100 0 100 025 73SB25 Beruházások, felújítások 305 0 305 248 0 248 026 73SB26 Átcsoportosítás likviditási alapba 027 73SB27 Átcsoportosítás fedezeti alapba 028 73SB28 Mőködési alap kiadásai (19+...+27) 15 069 0 15 069 8 787 0 8 787 029 73SB29 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele 030 73SB30 Adózás elıtti eredmény (17-28) -2 721 0-2 721 440 0 440 031 73SB31 Adófizetési kötelezettség 032 73SB32 Mőködési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31) -2 721 0-2 721 440 0 440 4. oldal, összesen: 12 2009.05.26

001 73SC1 002 73SC2 003 73SC3 Mőködési alap bevételeibıl a kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési alap kiadásaiból a kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (1-2) 73SC Eredménykimutatás - Kiegészítı vállalkozási tevékenység c d e f g h 5. oldal, összesen: 12 2009.05.26

73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap c d e f g h 001 73SD01 Tagok által fizetett tagdíj 22 0 22 18 0 18 002 73SD02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 178 0 178 93 0 93 003 73SD03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 200 0 200 111 0 111 004 73SD04 Tagok egyéb befizetései 005 73SD05 Támogatóktól befolyó összeg 006 73SD06 Pénztári befizetések összesen (03+04+05) 200 0 200 111 0 111 007 73SD07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 008 73SD08 Egyéb bevételek 009 73SD09 Pénzügyi mőveletek bevétele 93 0 93 78 0 78 010 73SD10 Átcsoportosítás mőködési alapból 011 73SD11 Visszapótlás fedezeti alapból 012 73SD12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról 013 73SD13 Különféle bevételek (07+08+09+10+11+12) 93 0 93 78 0 78 014 73SD14 Likviditási alap bevételei összesen (06+13) 293 0 293 189 0 189 015 73SD15 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 016 73SD16 Átcsoportosítás fedezeti alapba 017 73SD17 Átcsoportosítás mőködési alapba 018 73SD18 Likviditási alap kiadásai (15+16+17) 019 73SD19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18) 293 0 293 189 0 189 6. oldal, összesen: 12 2009.05.26

73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai c d e f g h 001 73SE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) 166 879 0 166 879 116 525 0 116 525 002 73SE2 Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/1 68 860 0 68 860 28 654 0 28 654 3) 003 73SE3 I. Alapok bevételei (01+02) 235 739 0 235 739 145 179 0 145 179 004 73SE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) 377 228 0 377 228 109 520 0 109 520 005 73SE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II) -141 489 0-141 489 35 659 0 35 659 7. oldal, összesen: 12 2009.05.26

73SFA Fedezeti alap Összeg 1 2 c 001 73SFA1 I. Egyéni számlák 002 73SFA101 Induló tıke nyitó állománya 0 003 73SFA102 Induló tıke tárgyévi változása 0 004 73SFA103 Induló tıke záró állománya 0 005 73SFA104 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 006 73SFA105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 007 73SFA106 Tıkeváltozások záró állománya 0 008 73SFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya 172 947 009 73SFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 31 940 010 73SFA109 Befektetett tartalék záró állománya 204 887 011 73SFA110 Likvid tartalék nyitó állománya 234 012 73SFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása 2 098 013 73SFA112 Likvid tartalék záró állománya 2 332 014 73SFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) 173 181 015 73SFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) 34 038 016 73SFA115 Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) 207 219 017 73SFA2 II. Szolgáltatási számlák 018 73SFA216 Induló tıke nyitó állománya 0 019 73SFA217 Induló tıke tárgyévi változása 0 020 73SFA218 Induló tıke záró állománya 0 021 73SFA219 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 022 73SFA220 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 023 73SFA221 Tıkeváltozások záró állománya 0 024 73SFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 025 73SFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 026 73SFA224 Befektetett tartalék záró állománya 0 027 73SFA225 Likvid tartalék nyitó állománya 2 098 028 73SFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása 987 029 73SFA227 Likvid tartalék záró állománya 3 085 030 73SFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) 2 098 031 73SFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) 987 032 73SFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) 3 085 033 73SFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) 175 279 034 73SFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) 35 025 035 73SFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) 210 304 8. oldal, összesen: 12 2009.05.26

73SFB Mőködési alap Összeg 1 2 c 001 73SFB101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73SFB102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73SFB103 Induló tıke záró állománya 0 004 73SFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 005 73SFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 006 73SFB106 Tıkeváltozások záró állománya 0 007 73SFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 17 123 008 73SFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása -742 009 73SFB109 Befektetett tartalék záró állománya 16 381 010 73SFB110 Likvid tartalék nyitó állománya 131 011 73SFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása 1 182 012 73SFB112 Likvid tartalék záró állománya 1 313 013 73SFB113 Mőködési alap nyitó állománya (01+04+07+10) 17 254 014 73SFB114 Mőködési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) 440 015 73SFB115 Mőködési alap záró állománya (03+06+09+12) 17 694 9. oldal, összesen: 12 2009.05.26

73SFD Pénztári alapok együttesen Nyitó egyenleg Záró egyenleg 1 2 3 c d 001 73SFD1 Fedezeti alap 175 279 210 304 002 73SFD2 Mőködési alap 17 254 17 694 003 73SFD3 Likviditási alap 1 422 1 610 004 73SFD4 Összesen 193 955 229 608 005 73SFD5 Indulótıke nyitó egyenlege 0 006 73SFD6 Tıkeváltozások nyitó egyenlege (+) 0 007 73SFD7 Tartalékok nyitó egyenlege (+) 193 955 008 73SFD8 Pénztári alapok nyitó egyenlege 193 955 10. oldal, összesen: 12 2009.05.26

73SFC Likviditási alap Összeg 1 2 c 001 73SFC101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73SFC102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73SFC103 Induló tıke záró állománya 0 004 73SFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 005 73SFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 006 73SFC106 Tıkeváltozások záró állománya 0 007 73SFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 1 410 008 73SFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 20 009 73SFC109 Befektetett tartalék záró állománya 1 430 010 73SFC110 Likvid tartalék nyitó állománya 12 011 73SFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása 168 012 73SFC112 Likvid tartalék záró állománya 180 013 73SFC113 Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10) 1 422 014 73SFC114 Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11) 188 015 73SFC115 Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12) 1 610 11. oldal, összesen: 12 2009.05.26

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) 73SH Önsegélyezı pénztár szolgáltatási adatai Eseti jellegő Közösségi szolgáltatás Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fı) Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Rendszeres (járulékjellegő) Közösségi szolgáltatás Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fı) Összesen Szolgáltatási kiadás 8 9 10 11 12 a b c d e f g h i j k l 001 73SH01 Önsegélyezı pénztári szolgáltatások összesen 92 320 4 683 162 6 0 0 0 0 92 482 002 73SH011 Kiegészítı önsegélyezı szolgáltatások 92 308 4 671 162 6 0 0 0 0 92 470 003 73SH0111 ebbıl: gyermekekkel kapcsolatos ellátások 15 991 223 0 0 15 991 004 73SH01111 gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások 12 776 73 0 0 0 12 776 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési( 005 73SH01112 3 215 150 0 0 0 3 215 beiskolázási támogatás) 006 73SH0112 munkanélküliségi ellátások 994 32 150 5 2 369 0 0 0 0 0 1 144 007 73SH0113 tőz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek 12 1 2369 0 0 0 12 008 73SH0114 betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek 16 556 56 0 0 0 16 556 009 73SH0115 vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása 010 73SH0116 megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítı speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása 011 73SH0117 vakvezetı kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása 012 73SH0118 gyógyszer vételárának támogatása 39 989 3 020 0 0 0 39 989 013 73SH0119 gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása 14 805 502 0 0 0 14 805 014 73SH0120 hátramaradottak segélyezése halál esetén 3 600 38 0 0 3 600 015 73SH0121 vizitdíj 373 296 0 0 0 373 016 73SH0122 kórházi ápolási díj 017 73SH021 Életmódjavító önsegélyezı pénztári szolgáltatások 12 12 0 0 12 018 73SH0211 gyógyteák vételárának támogatása 12 12 0 0 0 12 019 73SH0212 fog és szájápolók árának támogatása 12. oldal, összesen: 12 2009.05.26