Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2006.
1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1 Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 3. A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99. 2
4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén Bérbeadással hasznosított ingatlanok Funciója Piaci értéke Piaci értéke Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) 1052 Budapest, Régiposta u.12. üzlethelység 1 003 000 000 1 564 512 300 1052 Budapest, Régiposta u.12. raktár 34 100 000 5 298 300 1052 Budapest, Régiposta u.12. lakás 42 900 000 11 353 500 1052 Budapest, Régiposta u.12. lakás 15 100 000 4 036 800 1052 Budapest, Régiposta u.12. iroda 736 900 000 1 522 378 200 1052 Budapest, Régiposta u.12. iroda 137 500 000 140 531 100 1052 Budapest, Régiposta u.12. lakás 74 200 000 58 785 900 1066 Budapest, Teréz krt. 26. üzlethelység 20 500 000 21 193 200 1074 Budapest, Rákóczi út 32. üzlethelység 28 700 000 33 303 600 1088 Budapest, József krt. 78. üzlethelység 25 800 000 88 052 700 1137 Budapest, Szt. István krt. 26. üzlethelység 91 700 000 89 314 200 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 4. üzlethelység 6 500 000 7 140 090 9700 Szombathely, Király u.1. üzlethelység 16 800 000 15 415 530 7400 Kaposvár, Fő u.12. üzlethelység 22 000 000 27 273 630 1067 Budapest, Terzéz krt. 7. üzlethelység 78 700 000 92 594 100 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 41/A üzlethelység 5 400 000 6 559 800 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 80. iroda 214 694 272 235 143 600 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 80. üzem 345 326 728 338 838 900 1088 Budapest, Rákóczi út 17. üzlethelyiség 0 43 143 300 1050 Budapest, Kálvin tér 5. üzlethelyiség 0 44 657 100 9600 Sárvár, Várkerület 33. üzlethelyiség 0 10 596 600 8237 Tihany, Halász köz 9. üzlethelyiség 0 56 010 600 9400 Sopron, Várkerület 70. üzlethelyiség 0 41 881 800 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 6. üzlethelyiség 0 47 180 100 Összesen 2 899 821 000 4 505 194 950 Értéknövekedésre alapozott Piaci értéke Piaci értéke Funciója befektetések Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) 1080 Budapest, Kisfaludy u. 36. telek 66 500 000 0 1080 Budapest, Kisfaludy u. 38. telek 73 000 000 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 37. telek 143 000 000 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 39. telek 65 500 000 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 41. telek 66 500 000 0 1080 Budapest, Futó u. 33. telek 21 000 000 0 1080 Budapest, Futó u. 35. telek 20 500 000 0 1080 Budapest, Futó u. 37. telek 38 500 000 0 1080 Budapest, Futó u. 39. telek 34 000 000 0 1080 Budapest, Práter u. 25. telek 55 000 000 0 1080 Budapest, Práter u. 27. telek 42 500 000 0 3
Értéknövekedésre alapozott Piaci értéke Piaci értéke Funciója befektetések Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 36. telek 31 000 000 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 38. telek 40 500 000 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 40. telek 41 500 000 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 42. telek 37 000 000 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 46. telek 43 500 000 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 50. telek 45 000 000 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 54. telek 43 500 000 0 1080 Budapest, Tömő u. 1. telek 229 000 000 0 1080 Budapest, Nagytemplom u. 31. telek 66 500 000 96 126 300 1080 Budapest, Futó u. 49. telek 45 500 000 0 1080 Budapest, Szigony u. 26. telek 67 000 000 98 649 300 1080 Budapest, Szigony u. 28. telek 62 500 000 92 846 400 1080 Budapest, Szigony u. 30. telek 71 000 000 113 787 300 1080 Budapest, Szigony u. 32. telek 79 500 000 119 337 900 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 52. telek 0 0 1100 Budapest, Ihász u. 28. Kivett üzem 0 310 001 010 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 43 telek 0 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 35. telek 0 0 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 48. telek 0 0 1080 Budapest, Balassa u. 3. telek 0 87 295 800 1080 Budapest, Szigony u. 17. telek 0 55 758 300 1080 Budapest, Szigony u. 29. telek 0 44 657 100 1080 Budapest, Szigony u. 21. telek 0 87 800 400 1080 Budapest, Szigony u. 23. telek 0 43 647 900 1080 Budapest, Szigony u. 29. telek 0 86 791 200 1080 Budapest, Práter u. 53. telek 0 119 085 600 1080 Budapest, Bókay János u. 36. telek 0 130 186 800 1080 Budapest, Bókay János u. 38. telek 0 104 199 900 1080 Budapest, Bókay János u. 40. telek 0 102 686 100 1080 Budapest, Bókay János u. 42. telek 0 155 669 100 1080 Budapest, Apáthy István u. 6. telek 0 92 594 100 1080 Budapest, Tömő u. 15. telek 0 161 219 700 Összesen 1 529 000 000 2 102 340 210 Lekötött betétek Lekötött tőke Piaci érték Lekötött tőke Piaci érték Id. elején Id. végén Id. elején (Ft) (EUR) (EUR) Id. végén (Ft) Lekötött betét EUR 4 000 000 1 010 920 000 508 000 128 397 741 Összesen 4 000 000 1 010 920 000 508 000 128 397 741 Lekötött betétek Lekötött tőke Piaci érték Lekötött tőke Piaci érték Id. elején (Ft) Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) Id. végén (Ft) Lekötött betét HUF 55 000 000 55 006 932 331 500 000 331 780 882 Összesen 55 000 000 55 006 932 331 500 000 331 780 882 4
Bankbetétek Piaci érték Piaci érték Id. elején Id. végén Id. elején (Ft) (EUR) (EUR) Id. végén (Ft) K&H Bank Nyrt. EUR 140 198,5 35 432 367 834,73 210 602 Összesen 140 198,5 35 432 367 834,73 210 602 Bankbetétek Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) K&H Bank Nyrt. HUF 89 772 457 6 330 879 Összesen 89 772 457 6 330 879 5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Eladott Visszaváltott Forgalomban lévő Id. elején (db) (db) (db) Id. végén (db) 200 000 0 0 200 000 6. Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 2006. június 27-én 3.200.000 EUR összegű és 2006. augusztus 11-én 1.448.730 EUR összegű hitelt vett fel. A hitel visszafizetése a végső lejáratának napján (2014. március 31.) egy összegben esedékes, a hitel kamatait az Alap negyedévente fizeti meg. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum Összesített (Ft) Egy jegyre jutó (Ft) 2005.12.30. 4 672 606 868 23 363 2006.01.31. 4 735 587 979 26 678 2006.02.28. 4 717 287 595 23 586 2006.03.31. 5 507 977 215 27 540 2006.04.30. 5 487 624 920 27 438 2006.05.31. 5 559 429 368 27 797 2006.06.30. 6 023 853 515 30 119 5
Dátum Összesített (Ft) Egy jegyre jutó (Ft) 2006.07.31 6 240 174 236 31 201 2006.08.31. 3 972 165 129 19 861 2006.09.30. 4 364 406 992 21 822 2006.10.31 4 239 235 352 21 196 2006.11.30. 4 194 933 295 20 975 2006.12.31. 4 586 709 607 22 934 A Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlése az Alap kezelési szabályzatában meghatározott feltételek teljesülésének esetében, a befektetők érdekeit figyelembe véve, a tárgyidőszak alatt három ízben rendelt el rendkívüli hozamfizetést. Hozamfizetés dátuma Kifizetett hozam Összesített (Ft) Kifizetett hozam Egy jegyre jutó (Ft) 2006.04.18. 1 000 000 000 5 000 2006.07.20. 2 000 000 000 10 000 2006.08.18. 4 000 000 000 20 000 8. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása Az Alapkezelő működésében a tárgyidőszak alatt változás nem történt. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.02.10-én kelt E-III/120.019-3/2006 sz. határozatával engedélyezte az Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását. A módosított kezelési szabályzat szerint az Alap a portfoliója más alapkezelők által kezelt, ingatlanokba fektető kollektív befektetési forma által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírt is tartalmazhat, valamint az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyleteket is köthet. 6
9. Az Alap Könyvvizsgáló által hitelesített mérlege Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: 18113774-7011-915-01 Pszáf lajstromszám: 1212-9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.01.01-2006.12.31. Ingatlanalap mérleg/eszközök Nagyságrend:ezer forint Nyitó Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám Megnevezés 1 2 3 a b c ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 6,165,434 0 7,174,088 A Befektetett eszközök 2,899,820 0 4,815,196 I. Tárgyi eszközök 2,899,820 0 4,815,196 1 Ingatlanok 990,268 1,312,576 2 Ingatlanok értékelési különbözete 1,909,552 3,502,620 3 Gépek, berendezések, felszerelések 4 Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete 5 Beruházások 6 Beruházásokra adott elõlegek II. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 1 Hosszú lejáratú bankbetétek 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban B Forgóeszközök 3,249,443 0 2,344,380 I. Készletek 1,529,000 0 1,792,339 1 Ingatlankészletek 1,165,947 859,958 2 Ingatlankészletek értékelési különbözete 363,053 932,381 II. Követelések 114,234 0 40,918 1 Követelések 114,234 40,918 2 Követelések értékvesztése (-) 3 Külfldi pénzértékre szóló követelések különbözete értékelési 4 Forintkövetelések értékelési különbözete III. Értékpapírok 475,428 0 0 1 Értékpapírok 450,300 0 2 Értékpapírok értékelési különbözete 25,128 0 0 a kamatból, osztalékból 0 0 b egyéb IV. Pénzeszközök 1,130,781 0 511,123 1 Pénzeszközök 1,126,798 514,023 2 Valuta, devizabetét értékelési különbözete 3,983-2,900 C Aktív idõbeli elhatárolások 16,171 0 14,512 1 Aktív idõbeli elhatárolások 16,171 14,512 2 Aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése (-) D Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0 0 7
Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: 18113774-7011-915-01 Pszáf lajstromszám: 1212-9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.01.01-2006.12.31. Ingatlanalap mérleg / Források Nagyságrend:ezer forint Nyitó Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám Megnevezés 1 2 3 a b c FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 6,165,434 0 7,174,088 E Saját tőke 4,790,575 0 4,656,213 I. Indulótőke 2,000,000 0 2,000,000 1 Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2,000,000 0 2,000,000 2 Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás 2,790,575 0 2,656,213 1 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2 Értékelési különbözet tartaléka 2,298,636 0 4,560,202 3 Előző év(ek) eredménye 145,050 491,939 4 Üzleti év eredménye 346,889 0-2,395,928 F Céltartalékok 0 0 0 G Kötelezettségek 1,368,680 0 2,508,745 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1,034,375 0 2,355,175 2 Rövid lejáratú kötelezettségek 331,225 0 281,671 3 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési 3,080-128,101 különbözete H Passzív idõbeli elhatárolások 6,179 0 9,130 Ingatlanalap eredménykimutatása Nagyságrend: ezer forint Sorszám Megnevezés Elõzõ év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév 1 2 3 a b c I. Értékesítés nettó árbevétele 399,659 0 2,203,664 II. Egyéb bevételek 9,113 0 3,803,838 III. Eladott áruk beszerzési értéke 50,919 0 1,164,316 IV. Működési költségek 137,180 0 250,138 V. Egyéb ráfordítások 1,199 0 14,515 VI. Pénzügyi műveletek bevételei 128,381 0 106,538 VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 966 0 80,999 VIII. Rendkívüli bevételek 0 0 IX. Rendkívüli ráfordítások 0 0 X. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 7,000,000 XI. Tárgyévi eredmény 346,889 0-2,395,928 8
10. Az Alap Könyvvizsgálói jelentése 9
11. Egyéb adatok A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Összesített (Ft) Befektetésekből származó bevételei 6 114 041 590 Értékpapírokból 32 887 970 Bérleti díjból 468 030 752 Egyéb bevételek 5 613 122 868 Alapkezelőnek fizetett díjak 74 893 299 Letétkezelőnek fizetett díjak 867 349 Egyéb díjak és adók 40 321 558 A kifizetett és újra befektetett bevételek 0 A befektetett eszközök elszámolt értékvesztése 0 Más, az eszközök értékét befolyásoló változások 0 12. Az Alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három év végére vonatkozóan Dátum Összesített (Ft) Egy jegyre jutó (Ft) 2004.12.31. 3 480 395 694 17 402 2005.12.30. 4 672 606 868 23 363 2006.12.31. 4 586 709 607 22 934 Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok Az Alap a 2006. évben származtatott ügyletet nem kötött. Budapest, 2007. április 27. Futural 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Zimonyi Mária Igazgatósági tag 10