KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 2016. évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: Szálloda és Gyógyüdülı Nyrt Munkavállalói a Adószám: 18067147-1-41 Cím: 1051 Budapest, Szent István tér 11. Az Éves beszámolót elfogadó közgyőlés idıpontja: 2017. május 10. Romics Tiborné s. k. IT Elnök
Létszámadatok Összefoglaló adatok 2016.I.név 2016.II.név 2016.III.név 2016.IV.név terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám 2 931 3 257 111% 2 931 3 310 113% 2 901 3 340 115% 2 901 3 400 117% Záró taglétszám 2 931 3 310 113% 2 931 3 340 114% 2 901 3 400 117% 2 901 3 450 119% átlagos taglétszám 2 931 3 284 112% 2 931 3 325 113% 2 901 3 370 116% 2 901 3 425 118% Új belépık száma - 68 0% - 47 0% - 82 0% - 87 0% átlépı más pénztárból - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Elhalálozott - 3 0% - - 0% - 1 0% - 6 0% Átlépı más pénztárba - - 0% - 1 0% - 2 0% - - 0% Egyösszegő szolgáltatás - 7 0% - 7 0% - 13 0% - 10 0% Kombinált - - 0% - - 0% - - 0% - 0% Járadék - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - 5 0% - 9 0% - 6 0% - 21 0% Egyéb megszőnés - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Rövid távú terv esetén Összefoglaló adatok terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám 3 165 3 257 103% Záró taglétszám 2 901 3 450 119% átlagos taglétszám 3 033 3 354 111% új belépık száma - 284 0% átlépı más pénztárból - - 0% Új belépık összesen - 284 0% Elhalálozott - 10 0% Átlépı más pénztárba - 3 0% Egyösszegő szolgáltatás - 37 0% Kombinált - - 0% Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - 41 0% Egyéb megszőnés - - 0% Tagsági jogviszony megszőnése összesen: - 91 0% Összefoglaló adatok Hosszú távú terv esetén terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám 3 165 3 257 103% Záró taglétszám 3 291 3 450 105% átlagos taglétszám 3 228 3 354 104% új belépık száma 200 284 142% átlépı más pénztárból - - 0% Új belépık összesen 200 284 142% Elhalálozott 4 10 250% Átlépı más pénztárba 10 3 30% Egyösszegő szolgáltatás 30 37 123% Kombinált - - 0% Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) 30 41 137% Egyéb megszőnés - - 0% Tagsági jogviszony megszőnése összesen: 74 91 123% 1
Átlagos kifizetések Átlagos kifizetések a tagdíjfizetıkre vetítve eft Hónap Egyösszegő szolgáltatás és egyéb kifizetés 10 éves kifizetés Átlépı kifizetés Haláleseti kifizetés Összesen I. név 13 616 18 069 1 106 420 33 211 II. név 21 811 17 789 931 19 646 60 177 III. név 19 294 34 092 132 5 259 58 777 IV. név 27 275 124 675 381 1 336 153 667 Összesen: 81 996 194 625 2 550 26 661 305 832 Átlag: 2 216 0 850 2 666 25 486 10 év várakozási idı leteltét követı kifizetések eft Jogcím Igénybevevık száma fı Kifizetett összeg Átlagos kifizetés 10 éves kifizetés tagsági jogviszony megszünéssel 41 32 155 784 10 éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával tıke+hozam 77 69 281 900 10 éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával hozam 225 93 189 414 MIND 343 194 625 KTG-k Egyösszegő szolgáltatás és egyéb kifizetés Ki-Átlépı Haláleseti kifizetés 10 éves kifizetés Összesen Utalási ktg. 257 9 34 635 935 Számlazárás, elszámolás 0 8 138 146 Összesen: 257 17 34 773 1 081 eft 2
Pénztári bevételek és kiadások alakulása 2015-2016. év Adatok eft-ban Fedezeti Mőködési Likviditási Pénztár összesen 2015 2016 változás(%) 2015 2016 változás(%) 2015 2016 változás(%) 2015 2016 változás(%) Tagi befizetések 91 577 136 062 148,6% 2 360 3 507 148,6% 471 701 148,8% 94 408 140 270 148,6% Munkáltatói hozzájárulás 156 854 166 228 106,0% 4 044 4 285 106,0% 808 856 105,9% 161 706 171 369 106,0% Támogatás,eseti adomány 475 97 20,4% 12 3 25,0% 3 0 0,0% 490 100 20,4% Egyéb és rendkívüli bevételek 35 756 92 282 258,1% 25 635 28 635 111,7% 116 405 349,1% 61 507 121 322 197,2% Befektetési tevékenység bevétele 120 316 253 034 210,3% 313 1 733 553,7% 127 41 32,3% 120 756 254 808 211,0% Bevételek összesen 404 978 647 703 159,9% 32 364 38 163 117,9% 1 525 2 003 131,3% 438 867 687 869 156,7% Befektetési tevékenység ráfordításai 16 680 37 642 225,7% 1 558 2 231 0,0% 33 62 0,0% 18 271 39 935 218,6% Költségek, ráfordítások 22 554 78 499 348,0% 24 239 27 028 111,5% 116 405 349,1% 46 909 105 932 225,8% Kiadások, ráfordítások összesen 39 234 116 141 296,0% 25 797 29 259 113,4% 149 467 313,4% 65 180 145 867 223,8% Céltartalék képzés 365 744 531 562 145,3% 6 567 8 904 135,6% 1 376 1 536 111,6% 373 687 542 002 145,0% Adatok eft-ban Kiadások megnevezése 2015 2016 Teljesülés (%) Megoszlás % Adminisztrácós díj 9 906 9 906 100,0% 36,7% Személyi jellegő kifizetések 7 498 8 363 111,5% 30,9% Felügyeleti díj 992 1 053 106,1% 3,9% Könyvvizsgáló 2 032 2 032 100,0% 7,5% Marketing, hirdetés 250 19 0,0% 1,2% Egyéb költség 2 972 3 227 108,6% 11,9% Egyéb ráfordítás 589 2 428 412,2% 9,0% Összesen 24 239 27 028 111,5% 100,0% 3
Tartalékok tárgyévi eredménye, egyéb statisztikai adatok Tartalékok tárgyévi eredménye Adatok eft-ban Tartalékok tárgyévi alakulása Adatok eft-ban Tartalék Tartalék tárgyévi eredménye Nyitó Tárgyidıszak alatti növekedés Tárgyidıszak alatti csökkenés Mőködési tevékenység 8 904 Fedezeti tartalék 3 516 508 622 085 388 871 3 749 722 Fedezeti tartalék 531 562 egyéni számlák 3 514 733 539 677 306 875 3 747 535 Likviditási tartalék 1 536 szolgáltatási számlák 1 775 82 408 81 996 2 187 Összesen 542 002 Mőködési (tartéktıke+tv-i er.) 36 931 38 163 29 259 46 289 mőködési eredmény 0 38 163 29 259 8 904 mőködési értékelési kül. 0 0 0 0 Tartalékok közötti átcsop. 0 454 0 454 Likviditási tartalék 9 424 1 641 0 11 065 likviditási céltartalék 9 437 1 695 0 11 132 likviditási értékelési kül. 1-54 0-53 Tartalékok közötti átcsop. 0 0 0 0 azonosítatlan befizetésekre -14 0 0-14 Összesen 951 801 661 889 418 130 3 807 076 Záró Egyéni számlák állása Adatok eft-ban Évközi befizetések Évközi kifizetések Év elején tagdíj Adományok / Átlépı hozott fedezet hozam átlépés kilépés elhalálozás szolgáltatás Egyéb változás(+/-) 3 514 733 316 170 8 115 215 392 2 550 194 625 26 661 82 408-631 3 747 535 539 677 306 244 Év végén Szolgáltatási számla állása Év elején Év közi kifizetések szolgáltatásra egyéb okból egyéni számláról Évközi befizetések adomány, másik tartalékból hozam Év végén 1 775 81 996 0 82 408 0 0 2 187 10 éves kifizetések alakulása Megnevezés Létszám Összeg Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag 1 982 3 302 850 Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák (2016-ban nem fizetık) Év elején Év végén száma (db) 1 294 1 357 összege (eft) 743 010 785 202 Tagi lekötéssel érintett számlák adatai Év közben keletkezett Év közben megszőnt Év elején Hitelfelvétel Átlépés Hitelszerzıdés feltételek teljesítésével Hitelezı igényérvényesít ésével Átlépéssel Év végén Száma (db) 0 0 0 0 0 0 0 Összege (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 Lekötött összeg (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 4
Azonosítatlan befizetések állománya 2016.12.31 (Adatok eft-ban nyitó Tárgyidıszak alatti növekedés Tárgyidıszak alatti csökkenés záró Január 29 0 17 12 Visszautalt 17 Február 12 62 74 0 Visszautalt 74 Március 0 0 0 0 Visszautalt 0 Április 0 0 0 0 Visszautalt 0 Május 0 32 8 24 Visszautalt 8 Június 24 87 94 17 Visszautalt 94 Július 17 35 35 17 Visszautalt 35 Augusztus 17 0 0 17 Visszautalt 0 Szeptember 17 29 0 46 Visszautalt 0 Október 46 10 41 15 Visszautalt 41 November 15 60 0 75 Visszautalt 0 December 75 48 0 123 Visszautalt 0 5
Aktív-, passzív idıbeli elhatárolások nyitó Tárgyidıszak alatti növekedés Tárgyidıszak alatti csökkenés záró Aktív idıbeli elhatárolások (3912) 0 0 0 0 Passzív idıbeli elhatárolások (4821) 730 1 283 1 302 711 6
Portfolió állomány Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Darab illetve kötvény, Könyv határidős ügylet szerinti érték névértéke Darab illetve kötvény, Könyv határidős szerinti érték ügylet névértéke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 a b c d e f g h i j k l m n o p q r z Fedezeti portfolió Működési portfolió Likviditási és kockázati portfolióa Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók összesen 001 72OA1 Portfólió összesen 3 455 434 3 754 306 49 342 49 099 11 249 11 195 3 516 025 3 814 600 002 72OA11 Bankszámlák és készpénz összesen 17 448 17 388 10 063 10 063 2 636 2 636 30 147 30 087 003 72OA111 Házipénztár (forint és valuta) 0 0 004 72OA112 Pénzforgalmi számla és 17 448 17 388 10 063 10 063 2 636 2 636 30 147 30 087 005 72OA112001 Befektetési számla Pioneer Befektetési számla Pioneer 9 9 9 9 72OA112002 Pénzforgalmi számla Pénzforgalmi számla 3 999 3 999 10062 10062 2 635 2 635 16 696 16 696 72OA112003 Befektetési számla CIB Befektetési számla CIB 5 5 1 1 1 1 7 7 72OA112004 Befektetési számla CIB EUR Befektetési számla CIB EUR 2 393 2 400 0 0 2 393 2 400 72OA112005 Befektetési számla CIB USD Befektetési számla CIB USD 2 967 2 935 0 0 2 967 2 935 72OA112006 Befektetési számla CIB CZK Befektetési számla CIB CZK 11 11 0 0 11 11 72OA112007 Befektetési számla CIB PLN Befektetési számla CIB PLN 8 064 8 029 0 0 8 064 8 029 006 72OA113 Lekötött betét (betétszerződés): 0 0 0 0 0 0 0 0 007 72OA113001 0 0 008 72OA12 Értékpapírok összesen 3 437 753 3 736 593 39 279 39 036 8 613 8 559 3 485 645 3 784 188 009 72OA121 Hitelviszonyt megtestesítő 2 568 069 2 709 550 39 279 39 036 8 613 8 559 2 615 961 2 757 145 010 72OA12101 Magyar állampapír 2 554 898 2 695 923 39 279,00 39 036,00 8 613,00 8 559,00 2 602 790 2 743 518 011 72OA12101001 2017/A HU0000402037 2017/A 1,065757 ########### ######## 217 212,00 220 997 217 212 012 72OA12101002 2017/B HU0000402375 2017/B 1,067404 ########### ######## 111 010,00 103 253 111 010 013 72OA12101003 2017/C HU0000402821 2017/C 1,001521 ########### ######## 135 015,00 134 540 135 015 014 72OA12101004 2018/A HU0000402631 2018/A 1,103636 ########### ######## 143 274,00 134 788 143 274 015 72OA12101005 2018/B HU0000402730 2018/B 1,077003 23 220 000,00 23 740,00 25 008,00 23 740 25 008 016 72OA12101006 2019/A HU0000402433 2019/A 1,173639 ########### ######## 185 564,00 162 506 185 564 017 72OA12101007 2019/B HU0000402649 2019/B 0,987026 ########### ######## 477 326,00 473 662 477 326 018 72OA12101008 2020/A HU0000402235 2020/A 1,245907 99 810 000,00 ######## 124 354,00 103 072 124 354 019 72OA12101009 2021/A HU0000402995 2021/A 1,095000 67 920 000,00 66 930,00 66 517,00 39 860 000,00 39 279,00 39 036,00 ######### 8 613,00 8 559,00 114 822 114 112 020 72OA12101010 Rephun XS0369470397 Rephun 1,112900 80,00 24 889,00 27 693,00 24 889 27 693 021 72OA12101011 2021/B HU0000403100 2021/B 1,042274 ########### ######## 119 455,00 116 396 119 455 022 72OA12101012 2022/A HU0000402524 2022/A 1,301931 ########### ######## 176 646,00 136 794 176 646 023 72OA12101013 2023/A HU0000402383 2023/A 1,241136 24 650 000,00 27 152,00 30 594,00 27 152 30 594 024 72OA12101014 2024/B HU0000403068 2024/B 1,038826 81 080 000,00 74 993,00 84 228,00 74 993 84 228 025 72OA12101015 2025/B HU0000402748 2025/B 1,225420 ########### ######## 503 807,00 483 367 503 807 026 72OA12101016 2027/A HU0000403118 2027/A 0,991725 25 500 000,00 25 857,00 25 289,00 25 857 25 289 027 72OA12101017 D170316 HU0000520945 D170316 19,027571 7 000 000 ######## 133 193,00 132 418 133 193 028 72OA12101018 D170329 HU0000521349 D170329 0,273857 85 070 000 23 296,00 23 297,00 23 296 23 297 029 72OA12101019 D170524 HU0000521059 D170524 0,367715 125 910 000 46 274,00 46 299,00 46 274 46 299 030 72OA12101020 D170913 HU0000521208 D170913 1,387556 28 930 000 39 974,00 40 142,00 39 974 40 142 031 72OA12102 13 171 13 627 13 171 13 627 032 72OA12102001 MFB201804/1 MFB201804/1 MFB201804/1 1,032340 1 320,00 13 171,00 13 627,00 13 171 13 627 033 72OA12103 Külföldi állampapír 0 0 034 72OA12103001 0 0 016 72OA12104 Értékpapír, melyben foglalt 0 0 kötelezettség teljesítéséért 017 72OA12104001 0 0 018 72OA12105 Magyarországon bejegyzett 0 0 019 72OA12105001 0 0 020 72OA12106 Külföldön bejegyzett 0 0 021 72OA12106001 0 0 022 72OA12107 Magyarországon bejegyzett 0 0 023 72OA12107001 0 0 024 72OA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet 0 0 025 72OA12108001 0 0 026 72OA12109 Magyarországi helyi 0 0 027 72OA12110 Külföldi önkormányzat által 0 0 028 72OA12110001 0 0 029 72OA122 Részvények 197 259 215 522 197 259 215 522 030 72OA1221 A Budapesti Értéktőzsdére 75 456 100 865 75 456 100 865 031 72OA1221001 Alteo HU0000103593 Alteo 336,00 1 556,00 1 566,00 1 556 1 566 72OA1221002 Magyar Telecom Részvény HU0000073507 Magyar Telecom Részvény 23 809,00 11 019,00 11 857,00 11 019 11 857 72OA1221003 MOL Rt. Részvény HU0000068952 MOL Rt. Részvény 1 294,00 19 238,00 26 702,00 19 238 26 702 72OA1221004 OTP Rt. részvény (100Ft) HU0000061726 OTP Rt. részvény (100Ft) 4 316,00 23 630,00 36 254,00 23 630 36 254 72OA1221005 RICHTER GEDEON NYRT HU0000123096 RICHTER GEDEON NYRT 3 943,00 20 013,00 24 486,00 20 013 24 486 032 72OA1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan 0 0 033 72OA1222001 0 0 034 72OA1223 Tőzsdére vagy más elismert 121 803 114 657 121 803 114 657 035 72OA1223001 CEZ CZ0005112300 CEZ 4,949084 1 964,00 17 449,00 9 720,00 17 449 9 720 72OA1223002 ERSTE Bank EUR1 AT0000652011 ERSTE Bank EUR1 8,653937 2 121,00 14 386,00 18 355,00 14 386 18 355 72OA1223003 IMMOFINANZ AG AT0000809058 IMMOFINANZ AG 0,576226 1 489,00 894,00 858,00 894 858 72OA1223004 KGHM PLKGHM000017KGHM 6,500000 850,00 6 234,00 5 525,00 6 234 5 525 72OA1223005 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 KOMERCNI BANKA 10,186599 1 388,00 13 356,00 14 139,00 13 356 14 139 72OA1223006 Moneta Money Bank ord CZ0008040318 Moneta Money Bank ord 0,953098 2 324,00 2 212,00 2 215,00 2 212 2 215 72OA1223007 PEKAO PLPEKAO00016PEKAO 8,842586 1 423,00 14 725,00 12 583,00 14 725 12 583 72OA1223008 PGE POLSKA PLPGER000010PGE POLSKA 0,734468 7 227,00 8 628,00 5 308,00 8 628 5 308 72OA1223009 PKO BP PLPKO0000016PKO BP 1,977938 6 663,00 14 369,00 13 179,00 14 369 13 179 72OA1223010 POL GORN NAFT I PLPGNIG00014POL GORN NAFT I 0,395731 9 979,00 4 086,00 3 949,00 4 086 3 949 72OA1223011 POLSKI KONCERN (PKN) PLPKN0000018POLSKI KONCERN (PKN) 5,995781 2 133,00 10 334,00 12 789,00 10 334 12 789 72OA1223012 PZU új PLPZU0000011PZU új 2,334324 5 046,00 11 394,00 11 779,00 11 394 11 779 72OA1223013 TELEKOM AUSTRIA Equity AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA Equity 1,744996 1 149,00 1 840,00 2 005,00 1 840 2 005 72OA1223014 UNIQUA Equity AT0000821103 UNIQUA Equity 2,239563 1 006,00 1 896,00 2 253,00 1 896 2 253 7 Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Nagyságrend: ezer forint Mód
Portfolió állomány 036 72OA1224 Külföldön kibocsátott, 0 0 037 72OA1224001 0 0 038 72OA1225 Magyarországon székhellyel 0 0 039 72OA1225001 0 0 040 72OA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb 606 539 741 087 606 539 741 087 041 72OA1231 Magyarországon bejegyzett 186 036 282 516 186 036 282 516 042 72OA1231001 CIB ZÁRTKÖRŰ 2 ÉP. BEF.JEGHU0000705371 CIB ZÁRTKÖRŰ 2 ÉP. BEF.JEG1,613299591 ########### 98 987,00 192 778,00 98 987 192 778 72OA1231002 CIB ZÁRTKÖRŰ ÉRT. ALAP HU0000704994 CIB ZÁRTKÖRŰ ÉRT. ALAP 1,035394768 86 670 324,00 87 049,00 89 738,00 87 049 89 738 043 72OA1232 Magyarországon bejegyzett 0 0 044 72OA1232001 0 0 045 72OA1233 Külföldön bejegyzett befektetési 420 503 458 571 420 503 458 571 046 72OA1233001 DAX EX ETF DE0005933931 DAX EX ETF 31,22093023 172,00 5 351,00 5 370,00 5 351 5 370 72OA1233002 ISHARES INDEXCHANGE-DJ EDE0005933956 ISHARES INDEXCHANGE-DJ E10,28851721 3 109,00 31 788,00 31 987,00 31 788 31 987 72OA1233003 ISHARES MSCI EMERGING MAUS4642872349 ISHARES MSCI EMERGING MA10,28207547 2 120,00 19 453,00 21 798,00 19 453 21 798 72OA1233004 ishares MSCI PACIFIC EX JAPUS4642866655 ishares MSCI PACIFIC EX JA 11,62307692 260,00 2 891,00 3 022,00 2 891 3 022 72OA1233005 ISHSINC-MSCI JAPAN NEW US46434G8226ISHSINC-MSCI JAPAN NEW 14,35064935 385,00 4 023,00 5 525,00 4 023 5 525 72OA1233006 NOMURA ETF-TOPIX JP3027630007 NOMURA ETF-TOPIX 3,910900474 1 055,00 3 726,00 4 126,00 3 726 4 126 72OA1233007 POWERSHA DB US73935S1050 POWERSHA DB 4,65205646 14 807,00 56 607,00 68 883,00 56 607 68 883 72OA1233008 SPDR S&P 500 DEPOSITARY RUS78462F1030 SPDR S&P 500 DEPOSITARY R65,64831981 1 726,00 ######## 113 309,00 108 304 113 309 72OA1233009 VANGUARD EMERGING (új) US9220428588 VANGUARD EMERGING (új) 10,50825374 16 962,00 ######## 178 241,00 166 461 178 241 72OA1233010 VANGUARD GROUP US9220428661 VANGUARD GROUP 17,06883605 799,00 9 856,00 13 638,00 9 856 13 638 72OA1233011 VANGUARD MSCI EUROPE ETUS9220428745 VANGUARD MSCI EUROPE ET14,08 900,00 12 043,00 12 672,00 12 043 12 672 047 72OA1234 Külföldön bejegyzett ingatlan 0 0 048 72OA1234001 0 0 049 72OA1235 Egyéb kollektív befektetési 0 0 050 72OA1235001 0 0 051 72OA124 Jelzáloglevél 65 886 70 434 65 886 70 434 052 72OA1241 Magyarországon bejegyzett 65 886,00 70 434,00 65 886 70 434 053 72OA1242 Külföldön bejegyzett 0 0 054 72OA1242001 0 0 055 72OA13 Határidős ügyletek 92 0 92 056 72OA13001 HUF(v)/EUR(e) - EUR 150100-63 0-63 72OA13002... HUF(v)/JPY(e) - JPY 1369976.02 155 0 155 057 72OA14 Opciós ügyletek 0 0 058 72OA14001 0 0 059 72OA15 Repó ügyletek 0 0 060 72OA15001 0 0 061 72OA16 SWAP ügyletek 0 0 062 72OA16001 0 0 063 72OA17 Ingatlan 0 0 064 72OA17001 0 0 065 72OA18 Tagi kölcsön 0 0 066 72OA18001 0 0 067 72OA19 72OA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye 0 0 068 72OA191 Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési 0 0 jegye 069 72OA191001 0 0 070 72OA192 Külföldön bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye 0 0 071 72OA192001 0 0 072 72OA20 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó 0 0 követelések 073 72OA20001 0 0 074 72OA21 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett 0 0 értékpapír 075 72OA21001 0 0 076 72OA22 Követelés értékpapír ügyletekből 233 233 233 233 72OA22001 US78462F1030 SPDR S AND P 500 osztalék 233 233 233 233 078 72OA23 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 0 0 0 0 079 72OA23001 0 0 0 0 72OA23002 0 0 0 0 7
Terv-tény összehasonlítás és eredményelemzés Adatok eft-ban Megnevezés Fedezeti Mőködési Likviditási Pénztár összesen Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Tagdíjbevételek 259 118 302 290 116,7% 6 678 7 792 116,7% 1 336 1 557 116,5% 267 132 311 639 116,7% Támogatás 0 97 0,0% 0 3 0,0% 0 0 0,0% 0 100 0,0% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 92 282 0,0% 23 246 28 635 123,2% 0 405 0,0% 23 246 121 322 521,9% Bevételek összesen 259 118 394 669 152,3% 29 924 36 430 121,7% 1 336 1 962 146,9% 290 378 433 061 149,1% Költségek és ráfordítások 209 737 78 499 0,0% 24 172 27 028 111,8% 0 0 0,0% 233 909 105 527 45,1% Ráfordítások összesen 209 737 78 499 0,0% 24 172 27 028 111,8% 0 0 0,0% 233 909 105 527 45,1% Hozam 113 956 215 392 189,0% 1 176-498 -42,3% 299-21 -7,0% 115 431 214 873 186,1% Tartalék eredménye 163 337 531 562 325,4% 6 928 8 904 128,5% 1 635 1 941 118,7% 171 900 542 407 315,5% Kiadások megnevezése terv (ezer Ft) tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Megoszlás % Adminisztrácós díj 9 906 9 906 100,0% 36,7% Személyi jellegő kifizetések 7 700 8 363 108,6% 30,9% Felügyeleti díj 926 1 053 113,7% 3,9% Egyéb költség 5 640 7 706 136,6% 28,5% Összesen 24 172 27 028 111,8% 100,0% 8
Értékpapírok piaci értékének és értékelési különbözetének alakulása Nyitó I.negyedév II.negyedév III.negyedév Záró Értékpapír megnevezés Nyilvántartási érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Értékelési kül. Befektetett eszköz: Államkötvény 1 224 504 1 408 094 183 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 311 229 1 441 995 130 766 Egyéb kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Részvény 119 110 117 513-1 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 174 110 588 6 414 Befektetési jegy 386 320 503 646 117 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 858 499 012 116 154 Jelzáloglevél 36 397 40 223 3 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 886 70 434 4 548 Befektetett eszköz összesen: 1 766 331 2 069 476 303 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 864 147 2 122 029 257 882 Forgó eszköz: Államkötvény 909 153 915 081 5 928 2 248 865 2 489 637 240 772 2 226 833 2 367 545 140 712 2 348 220 2 535 283 187 063 1 062 769 1 072 219 9 450 Diszkont kincstárjegy 371 072 372 213 1 141 198 639 199 829 1 190 354 622 354 932 310 292 311 293 236 925 241 963 242 931 968 Vállalati diszkont 0 0 0 0 0 Egyéb kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Részvény 24 422 21 960-2 462 185 663 187 392 1 729 185 663 168 007-17 656 209 171 198 850-10 321 93 084 104 934 11 850 Befektetési jegy 161 768 159 565-2 203 586 113 696 337 110 224 559 688 689 746 130 058 567 370 700 732 133 362 223 682 242 074 18 392 Jelzáloglevél 29 489 30 720 1 231 65 886 71 440 5 554 65 886 69 456 3 570 65 886 69 043 3 157 0 0 0 Forgó eszköz összesen: 1 495 904 1 499 539 3 635 3 285 166 3 644 635 359 469 3 392 692 3 649 686 256 994 3 482 958 3 797 144 314 186 1 621 498 1 662 158 40 660 Mindösszesen: 3 262 235 3 569 015 306 780 3 285 166 3 644 635 359 469 3 392 692 3 649 686 256 994 3 482 958 3 797 144 314 186 3 485 645 3 784 187 298 542 Bankszámlák 19 138 19 138 0 18 121 18 121 0 22 258 22 377 119 23 488 23 297-191 30 148 30 088-60 Határidıs ügylet 0-611 -611-1 426-1 426 0-1 162-1 162 0-193 -193 0 92 92 Tartozás-követelés -18 830-18 830 0-5 226-5 226 0 0 0 0-71 987-71 987 0 0 0 0 Osztalékkövelelések 185 185 155 155 0 1 400 1 400 0 1 202 1 202 0 233 233 0 Pénztár összesen 3 262 728 3 568 897 306 169 3 298 216 3 656 259 358 043 3 416 350 3 672 301 255 951 3 435 661 3 749 463 313 802 3 516 026 3 814 600 298 574 9
Hozamok alakulása 2016. év Éves hozamráták I.név II.név III.név IV.név 2016. Pénztári nettó hozamráta 2,13% -0,20% 1,89% 2,03% 5,96% Pénztári bruttó hozamráta 2,21% -0,11% 1,96% 2,17% 6,36% Referencia hozamráta 2,11% -0,16% 1,84% 2,24% 6,15% 10
Taglétszám 2016.12.31 Taglétszám alakulása korévenként Tagsági viszony évközi megszőnése Megnevezés Év elején Új belépı Kilépés Elhalálozás Nyugdíjba vonulás* Egyéb megszőnés* * Év végén Mód 16 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 1 18 1 2 0 0 0 0 3 19 2 3 0 0 0 0 5 20 5 4 0 0 0 0 9 21 6 14 0 0 0 0 20 22 17 8 0 0 0 0 25 23 29 14 0 0 0 0 43 24 34 23 0 0 0 0 57 25 52 14 0 0 0 0 66 26 53 15 0 0 0 0 68 27 67 16 0 0 0 0 83 28 49 11 0 0 0 0 60 29 54 8 0 0 0 0 62 30 47 6 0 0 0 0 53 31 52 8 0 0 0 0 60 32 69 6 2 0 0 0 73 33 62 3 1 0 0 0 64 34 81 2 1 0 0 0 82 35 81 6 1 0 0 0 86 36 77 8 0 0 0 0 85 37 94 7 0 0 0 0 101 38 84 4 4 0 0 0 84 39 106 8 3 0 0 0 111 40 102 5 5 0 0 0 102 41 106 2 1 0 0 0 107 42 105 9 3 1 0 0 110 43 93 5 1 1 0 0 96 44 89 5 2 0 0 0 92 45 101 4 1 1 0 0 103 46 105 4 3 0 0 0 106 47 111 8 1 0 0 0 118 48 89 4 1 0 0 0 92 49 113 5 2 1 0 0 115 50 93 11 1 0 0 0 103 51 80 4 2 0 0 0 82 52 75 5 0 0 0 0 80 53 80 1 0 0 0 0 81 54 60 3 0 0 0 0 63 55 70 4 3 0 0 0 71 56 66 2 2 0 0 0 66 57 81 3 1 1 0 0 82 58 64 0 0 0 3 0 61 59 69 1 1 0 3 0 66 60 85 4 1 2 2 0 84 61 79 2 0 0 2 0 79 62 81 1 1 1 2 0 78 63 61 1 0 1 19 0 42 64 30 0 0 0 4 0 26 65 11 0 0 0 0 0 11 66 5 0 0 0 0 0 5 67 7 0 0 1 0 0 6 68 2 0 0 0 0 0 2 69 9 0 0 0 2 0 7 70 1 0 0 0 0 0 1 71 3 0 0 0 0 0 3 72 2 0 0 0 0 0 2 73 1 0 0 0 0 0 1 74 1 0 0 0 0 0 1 75 2 0 0 0 0 0 2 76 1 0 0 0 0 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0 78 1 0 0 0 0 0 1 79 0 0 0 0 0 0 0 80 1 0 0 0 0 0 1 81 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 3 257 284 44 10 37-3 450 11