Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2013. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2013. évi gazdasági program és költségvetési terv I. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a módosított előirányzathoz képest jó ütemben, 28 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek 22,0 %-ban azidőszakhoz képest minimális elmaradást mutat. A kamatbevételek esetében a teljesülés csak 17,1 %, mely az időszaktól jelentősen elmarad. A Bakonykarszt Rt által fizetett közmű bérleti díj bevételek teljesülése 0 %. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeinél a teljesülési szint 25,6 %. Az idősek klubja térítési díj bevétele 11,7 %-ban teljesült. A lakóingatlan bérleti díjak 35,3 %-ban, a nem lakóingatlan bérleti díjak 22,3%-ban folytak be. Az élelmezési bevételek 26,1 %-ban realizálódtak. Az egyéb bevételi jogcímen 179 ezer Ft realizálódott a bankszámlákon. A helyi adóbevételek együttesen 44,8 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 38,7 %, a kommunális adó 54,3 %, az iparűzési adó 47,7 %. A gépjárműadó befizetés szintén jó ütemű, 13,1 %-os. Bírság és pótlék bevételi jogcímeken 375 ezer Ft teljesült, mely 47,7 %-ot tesz ki. Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesülése 35,9 %-os. Az egyes jövedelempótló támogatásoknál 30.059 ezer Ft cél előirányzat emelésre került sor az elmúlt negyedévi igénylések következtében, mely -kiadási oldalon- a szociális támogatásnál került beépítésre. A támogatás értékű működési bevételek teljesülése 9,2 %-os, melynek oka, hogy Vilonya Község Önkormányzatától a szociális és gyermekjóléti feladatokra, a közös hivatal működtetéséhez, illetve a tagóvoda működtetéséhez a pénzeszközátadások arányos része a II. negyedévben került utalásra. Továbbá a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatáshoz a hatósági szerződés alapján járó támogatási rész túlnyomó hányada csak április hónapban került az Önkormányzat számlájára. Államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvételek esetében a teljesülési szint 17,1 %. A TESZ által üzemeltetett Rezeda u. 19. szám alatti lakó ingatlan esetében a volt bérlő hozzájárulást fizet (a festés helyett) a lakás felújítási kiadásaihoz, mely előirányzatosításra került 75 ezer Ft összegben. A támogatási kölcsönök befizetései (első lakáshoz jutók támogatása) 13,6 %-ban realizálódtak.
2 A pénzmaradvány igénybevétele 0 %-os, mivel április végén került felosztásra a 2012. évi pénzmaradvány. Összességében az 1.290.407 ezer Ft módosított előirányzat további 31.605 ezer Ft-tal emelhető, amellyel 1.322.012 ezer Ft-ra növelhető a költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a folyó kiadások teljesítése 22,8 %-os. A köznevelési intézmények kiadásainak teljesülése 25,3 %. A kulturális intézmények kiadásai 27,5 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 21,2 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 23,9 %-os. ezen belül a Közfoglalkoztatás költségei 21,6 %-os szinten teljesültek. A Közös Önkormányzati Hivatal 20,5 %-os és az Önkormányzati feladat 17,2 % teljesülési szinten állt be az I. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. negyedévben. A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 1,7 %-os, melynek az az oka, hogy a Vilonya Község Önkormányzatának a társulásokból adódó elszámolások visszautalása a pénzmaradvány elfogadása után történt meg. Az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadás kiadási szintje 18,7 %-ban realizálódott tekintettel arra, hogy a közösségi támogatások felosztására a tárgynegyedévet követően került sor. A felújítási feladatok jelentős része a nyári hónapokban kerül ütemezésre, a felhasználást a 2/a táblázat mutatja. A felhalmozási feladatok: A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/b számú táblázat részletesen tartalmazza. A bevételek előirányzat emelési lehetőségeit megvizsgálva, intézményenként az alábbi módosításokat javasoljuk, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz: Süni Napköziotthonos Óvoda - intézmény finanszírozás működési - 113 ezer Ft - intézmény finanszírozás felhalmozási + 113 ezer Ft Kultúrház és könyvtár - intézmény finanszírozás működési + 722 ezer Ft Kultúrház és könyvtár tagintézménye - intézmény finanszírozás működési + 280 ezer Ft Kultúrház összesen Település ellátó és szolgáltató Szervezet - nem lakó ingatlan bérleti díj (új szerz) + 153 ezer Ft - áfa + 41 ezer Ft
3 - áht kívüli pénzeszköz átvét háztartásoktól + 75 ezer Ft - 269 ezer Ft Önkormányzati feladat - Egyes jöv pótló támogatások (szociális tám leigénylés) + 30.059 ezer Ft - LÖGY-ös pályázati bevétel felhalm célú + 275 ezer Ft 31.605 ezer Ft Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Süni Napköziotthonos Óvoda - Dologi karbantartás, áfa) átcsop - 113 ezer Ft Felújítás - kazánfelújítás átcsop + 113 ezer Ft Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - Dologi út-híd feladat átcsop. - 288 ezer Ft - lakó ingatlan gazd. átvett pe (karbantar + áfa) + 48 ezer Ft (rezsi költség)üzemeltetési, szolgáltatási díj +áfa + 150 ezer Ft - nem lakó ingatlan gazdálkodás bérleti díj + áfadologi + 152 ezer Ft áfa befizetés Dologi + 41 ezer Ft közüzemi díjak + áfa + 105 ezer Ft II. Rákóczi Ált Isk működtetési költség - személyi jutt átcsop (helyettesítés, túló) + 18 ezer Ft - járulék átcsop + 5 ezer Ft - dologi (karbantartás + áfa) átcsop - 23 ezer Ft Felújítás - jármű felújítás (pótkocsi kieg) + 34 ezer Ft - Rezeda 19. lakás felúj kieg átvett pe-ből + 27 ezer Ft + 269 ezer Ft Kultúrház és könyvtár - közösségi támog Dologi + 480 ezer Ft - Gyermeknapi rendezvény (köznevelési intézm)dologi + 160 ezer Ft kifizetői adó Dologi + 31 ezer Ft járulék + 51 ezer Ft Művelőségi ház és könyvtár - közösségi támog Dologi + 280 ezer Ft
4 Önkormányzati feladatok: - személyi LÖGY-ös pályázat + 75 ezer Ft - járulék LÖGY-ös pályázat + 10 ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - dec havi áthúzódó személyi + 57 ezer Ft - dec havi áthúzódó járulék - 9 ezer Ft - dec havi áthúzódó dologi - 3 ezer Ft Ady Endre Általános Iskola és AMI - dec havi áthúzódó személyi + 127 ezer Ft - dec havi áthúzódó járulék + 13ezer Ft - dec havi áthúzódó dologi + 2 ezer Ft - Regio Pelso Kh áht kívüli pe átad + 116 ezer Ft - Klima barát települési önk-ok szövetsége tagdíj + 75 ezer Ft - Közösségi támogatás (átvez,) - 760 ezer Ft - szociális támogatások + 30.059 ezer Ft - szociális tám átcsop gyermeknap renk gyerm véd - 242 ezer Ft Visszatérítendő felhalm célú áht kívüli támogatás nyújtás Polgárőrség részére Lieder pályázat megvalósításához + 869 ezer Ft Felhalmozás - Hétszínvirág Óvoda fejlesztési pályázat önrész + 3.378 ezer Ft - Köztemető tervezési munkái + 635 ezer Ft Céltartalék - pályázati tartalék - 5.070 ezer Ft Intézményi finanszírozás MINDÖSSZESEN: + 30.334 ezer Ft 31.605 ezer Ft Összegezve az I negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben 1.322.012 ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni.
5 Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a 2013. I negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a 2013. évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, 2013. május 21. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester