A 18/2005. (II. 17.) MÖK határozat 4. számú melléklete Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. Alapító, tulajdonos: Veszprém Megyei Önkormányzat Információszolgáltatás az Európai Unióról, Magyarország tagságáról a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával Üzleti terv a 2005. évre 1.) Önkormányzati és EU vagy állami költségvetésből támogatás 2005-ben 1/A. Megyei Önkormányzat támogatása: a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság /EIP/ alapítója a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A közgyűlés 2005. február 17-én fogadja majd el a 2005. évi költségvetést, a kapott tájékoztatás szerint a tervezetben az EIP 7,35 millió forintos támogatása szerepel, ez a tavalyi támogatásnál 350 ezer Ft-tal nagyobb összeg. 1/B. Magyar állami támogatás vagy EU Bizottsága pályázati támogatása Az EU információ-szolgáltatás szervezeti keretei, állami vagy EU rész-finanszírozás 2003. decembertől a MEH Kommunikációs Koordináció Titkárságán /vezetője: Varga Péter/ belül működő EU Kommunikációs Főosztály /vezetője: Gyárfásné dr. Fekete Judit/ lett az EIP hálózat szakmai irányítója és társfinanszírozója; a múlt évben zárt, meghívásos pályázat formájában nyújtott programfinanszírozást a 20 helyen működő EIPk-nek. Az EU Kommunikációs Főosztály vezetőjének 2004. november végén a kecskeméti továbbképzésen adott szóbeli tájékoztatása szerint a jövőben megváltozik az Európai Információs Pontok támogatási rendszere, az EU tagság után már a magyarországi információ-szolgáltatók is indulhatnak a Europe Direct pályázaton. Az Európai Bizottság írja majd ki a pályázatot-amely nyílt lesz, bírálata átalakul, a magyar állam képviselőin kívül kiegészül az Európai Unió által delegált bizottsági tagokkal. A MEH tájékoztatása szerint a 4 éves keretpályázatban elnyerhető összeg várhatóan évi 12-24 ezer euró lesz /évi kb. 3-6 millió Ft/, a kidolgozás ideje a kiírástól számított 40 nap. A veszprémi EIP amennyiben teljesíteni tudja a még nem ismert feltételeket, a maximális összegre szándékozik pályázni a megye egész területe számára nyújtott szolgáltatással. A pályázott összegnek megfelelő önrészt (esetünkben várhatóan mintegy 6 millió forintot) igazolni kell, ez valószínűleg szűri a jelentkezőket, továbbá megyei lefedettséget kell bizonyítani eddigi ismereteik szerint. 1/C. A 2005. évi üzleti terv elkészültekor még nem ismert támogatási feltételek, bizonytalansági tényezők A 'Európa Direct' EU-s pályázat végrehajtásának időszaka nem biztos, hogy el tud indulni 2005. nyár előtt, ez egy feltételezés, mert a kiírásban szereplő feltételeket még egyáltalán nem ismerjük. A 2005. február 28. utáni és a 'Európa Direct' EU-s pályázat végrehajtása közötti időszak programterve, állami finanszírozása jelenleg még bizonytalan. Az ígéretek szerint a Miniszterelnöki Hivatal KKT EU Kommunikációs Főosztálya is ír majd ki saját pályázatot, amire jelentkezhetnek azon EIP-k, akik nem nyertek az EU-s pályázaton. Itt a bizonytalansági tényező a MEH előzetes, szóbeli tájékoztatása szerint a területi ütközésben lehet. Ha bármely szervezet EU-s pályázatot nyer például veszprémi székhellyel, a veszprémi székhelyű EIP indulása ezért meghiúsulhat a MEH pályázaton, de ha az EIP másik székhellyel (is) rendelkezik, akkor ez az akadály elhárulhat. Még nincsenek kidolgozva a MEH pályázat szabályai, várhatóan csak az EU-s pályázat lezárulta után írják ki saját pályázatukat, tkp. vigasz-
ágként a másik pályázaton nem nyertes EIP-k számára, mert a hálózatot fent kívánják tartani. Hozzátartozik a főosztályvezető asszony szerint a helyzet reális értékeléséhez, hogy (várhatóan) a MEH kevesebb forrással rendelkezik 2005. évben, amit az EIP hálózatra fordíthat, mint az idén, ezért kívánatos lenne, ha minél több EIP nyerne az EU-s pályázaton. 1/D. A Megyei Önkormányzattól kapott támogatást /mint pályázati önrészt/ döntően a működés finanszírozására fordítjuk A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. működtetése, a két fő alkalmazott foglalkoztatása továbbra is döntően a megyei önkormányzati támogatásból lehetséges, a MEH vagy EU pályázati támogatás kisebb részben a működés egyes területein kipótolja a megyei forrást, nagyobb részben az EIP rendezvényeit, képzéseit finanszírozza. A veszprémi Európai Információs Pont, csakúgy, mint az országos EIP hálózat többi 19 irodájának működtetése 2005-ben is döntően a megyei közgyűlésekre hárul. 1/E. A magyar állam vagy az EU Bizottsága pályázati támogatását döntően program-finanszírozásra fordítjuk A 2005. évi üzleti tervet annyiban befolyásolja, ha a még nem ismert feltételek mellett a most prognosztizált, középértéknek tekinthető 3 millió Ft-nál kevesebb vagy több támogatást nyer el 2005-ben a veszprémi EIP, hogy arányosan kevesebb vagy több program valósítható meg a pályázaton nyert pénzügyi támogatás mértéke és feltételei függvényében. 1/F. A 2004. évi MEH pályázat elszámolása, 2005. évi kapcsolódása A 2004. évi MEH pályázat 2004. március 15. - 2005. február 28. közötti időszakra szól, 4 millió Ft. támogatási összeggel. A MEH támogatási szerződést hosszas bírálat, hiánypótlások után csak 2004. szeptember 14-én sikerült megkötni /de március 15-től visszamenőleg érvényes!/, 2004.10.07.-én 1 millió Ft előleg megérkezett, felhasználásra került a szerződésben rögzített programokra. A szerződéskötés elhúzódása, majd a súlyos közúti balesetem utáni betegállomány okozta program-csúszások miatt a 2004. végére általam tervezett /nem kötelező/ időszakos pénzügyi lekérést nem nyújtottunk be, a pályázatból 2004-ben elvégzett és kifizetett feladatok 1.721 ezer Ft. értékben 'követelésként' beszámításra kerültek a Kht. eredményébe. A Kht. túlnyomórészt 1999., 2000. évben beszerzett számítástechnikai eszközei elhasználtak, cseréjük megkezdése elodázhatatlan (lásd /4/), az 591 ezer Ft. értékcsökkenési leírás nélkül a Kht. 12 ezer Ft-os nyereséggel zárná az évet, ez miatt azonban veszteséges. 2.) 2005. évi üzleti terv főbb elemei, ezer forintban Bevételek Kiadások Megyei Önkormányzat támogat. 7.350 EIP éves működési költségei 7.350 EU (MEH) pályázat 2005. évi rész* 750 EIP programok, kiadványok költségei /1/ 1.700 EIP saját bevétel 300 MEH pályázat 2005.01-02. kötelezetts./2/ 1.279 2004. évi pénzmaradvány 2.326 EU (MEH) pályázat 2005. előfinanszíroz./3 2.468 MEH pályázatból 2004.03.15.-12.31**1.721 Számítástechn.,szeml.eszk. cseréje, besz./4/ 929 MEH pályázatból 2005.01.01.-02.28**1.279 Összesen: 13.726 13.726 2/A. Bevételek részletezése /lásd *, **rész/ * Az EU vagy MEH pályázat 2005. évi részénél figyelembe kell venni, hogy még ki sincs írva, feltételek nem ismertek, a kidolgozási idő után bírálat, majd szerződéskötés következik. Ha a teljesítés /legkorábban/ 2005. nyarán meg tud indulni, az utófinanszírozásból adódóan az első pénzügyi lehívás /pü. feltételei, szabályozott időpontja nem ismert/ legkorábban 2005. decembere vagy 2006. első negyedévében lehet. A pü. lehívást kifizetés előtti ellenőrzés követi, ezért a 2005. évi pályázatból bevételként csak az előleget reális 2005-re tervezni, a finanszírozás fő része 2006-ban érkezik be. 3 millió Ft pályázati pénz 25%-át, 750 ezer Ft előleget terveztem be 2005-re, természetesen a maximum összegre /kb. 6 millió Ft/ pályázunk, viszont 100%-ot az üzleti tervbe betenni a feltételek ismerete nélkül- elbizakodottság lenne. **A jelenleg végrehajtás alatt álló MEH pályázatból a 2004. évi mérlegben 1.721 ezer Ft-ot követelésként szerepeltetünk a 2004. évben végrehajtott feladatokhoz kapcsolódó számlák összegeként, 1.279 ezer Ft. a 2005. évi rész, azonban a pénzügyi lekérés utáni kifizetés ( 3 millió Ft) legkorábban 2005. március-áprilisban érkezik majd be az EIP számlájára.
EIP saját bevétel (ezer forintban) - képzési költségek regisztráció, saját programszervezés bevételei 300 2004. évi banki zárás, 2005. 01. 01. nyitóegyenleg 2004. évi. 114. OTP bankszámlakivonat, dec.31-i záróegyenleg 2.325.739 Ft 2/B. Kiadások részletezése (lásd /1-2-3/) Éves működési költségek részletezése, ezer forintban (hó) (év) -Bérek és járulékai 2 főre, egyéb személyi költségek 550 6.600 -Telefon, Internet, techn. eszk. karbantartási költs. 45 540 -Helyiség üzemeltetési költség, rezsi és irodai költs. 70 840 -Utazási, kiküldetési és anyagszállítási költs. 77,5 930 -Könyvelő, könyvvizsgáló, egyéb számviteli költs. 70 840 -Rendezvények technikai, szervezési, reklám költs. 50 600-2005. évben a 2004. évi MEH pályázatból várható, majd működésre fordítható rész /lásd **/ - 3.000 Összesen: 7.350 EIP programok költségeinek részletezése (ezer forintban) - Pályázatíró tanfolyamok Ajka, Veszprém (MEH) /2/, EIP rendezv., képzések költs./1/ 2.979 - EU (vagy MEH) pályázat 2005. évi előfinanszírozása, KP. ami nélkül nincs végrehajtás! /3/ 2.468 3.) Programtervezés, új program-típusok 2005. évre Fő programtípusok: /Részletes programfelsorolás a későbbi beadandó pályázatban/ 1.) EU tagság-lehetőségek Magyarország számára: EIP tájékoztató előadások, programok szervezése 2005. január 1- december 31. között. 2.) EIP előadások pályázati lehetőségekről, EU információs forrásokról, adatbázisokról, EU aktualitásokról-felkérés alapján. 3.) Pályázatírási és projektmenedzselési praktikumok-kétszer kétnapos képzés szervezése, lebonyolítása Kristályvölgy Terület és Vidékfejlesztési Egyesület /Ajka/ közreműködésével. Elindított és befejezett, közeljövőben induló tanfolyamok /MEH pályázati támogatással/: Ajka 2005. január 17.,18.-24.,25., Veszprém-létszám feltöltve, időpontja- 2005.02.16.,17.-24.,25. További tanfolyamok lehetősége: sokkal többen jelentkeztek 2005. január-februári tanfolyamainkra, mint a betölthető helyek száma, további tanfolyam, tanfolyamok feltétele: pályázati támogatás elnyerése, mert a piaci árat nem tudják megfizetni a nálunk érdeklődők. 4.) Az EU vagy MEH, illetve bármely pályázatban később megjelenő feltételek szerinti programok, amelyekre finanszírozás nyerhető. Akár brüsszeli tanulmányutat vagy EU tagság előtti felkészülési szakaszban lévő államokba, országokkal, vagy testvérmegyékkel közös programot is el tudnánk indítani, megvalósítani, ha erre tudunk pályázati finanszírozást nyerni. Veszprém, 2005. január 30. Pomázi Szilárd sk. ügyvezető Az üzleti tervet a benne foglalt jövőbeli pályázati támogatás nehezen számszerűsíthetőségének figyelembevételével a Kht. Felügyelő Bizottsága 2005. január 31-i ülésén elfogadta. Dr. Huszár Pál sk. FB Elnök