Ete Község Képviselő-testülete 2/2013.(IV.30.) sz. rendelete az Ete Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján Ete Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. Ete Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat (1) saját pénzalapja teljesítését 105.438 ezer Ft bevétellel ezen belül 42.062 ezer Ft közhatalmi bevétellel 6.112 ezer Ft int.műk. bevétellel 17.747 ezer Ft tám.értékű működési bevétellel 2.333 ezer Ft műk.c.pe.átvétel áht-n kívülről 130 ezer Ft tárgyi eszköz értékesítéssel 1 ezer Ft pü-i befektetés bevétellel 3.708 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel 907 ezer Ft támogatási kölcsönök visszatérülésével 29.272 ezer Ft önkorm.ktg.vetési támogatásával 2.042 ezer Ft maradvány felhasználással 1.124 ezer Ft finanszírozási bevétellel 100.691 ezer Ft kiadással ezen belül 16.924 ezer Ft személyi juttatással 3.095 ezer Ft TB, táppénz hozzájárulással 27.040 ezer Ft dologi kiadással 26.301 ezer Ft egyéb műk.célú támogatással 5.048 ezer Ft felújítással 3.172 ezer Ft intézményi beruházási kiadással 750 ezer Ft felhalm. célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 715 ezer Ft támogatási kölcsönök nyújtása 1.043 ezer Ft támogatási kölcsönök törlesztése 16.571 ezer Ft finanszírozási kiadással 32 ezer Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással hagyja jóvá. Az önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat kiadásait ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési bevételeinek főösszegét 75.705 E Ft-ban, működési kiadásainak főösszegét 73.234 E Ft-ban, az önkormányzat felhalmozási 1
bevételeinek főösszegét 11.328 E Ft-ban, fejlesztési kiadásainak főösszegét 12.425 E Ft-ban a 3. melléklet szerinti mérlegadatok szerint jóváhagyja. Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak és bevételeinek célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint elfogadja. 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 162.892 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat ingatlanvagyonáról készült kimutatást a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változásait a 7. sz. melléket tartalmazza 4. 5. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. 6. A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi helyesbített halmozott pénzmaradványát az alábbiak szerint 4.774 ezer Ft-ban állapítja meg. Záró pénzkészlet: 3.518 ezer Ft Egyéb aktiv, passzív pü.elszámolások egyenlege 1.261 ezer Ft Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -5 ezer Ft Tárgyévi pénzmaradvány 4.774 ezer Ft Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza. 7. A Képviselőtestület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát és az önkormányzat adósságállományát a 10. sz. melléklet, az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 11. sz. melléklet tartalmazza. 8. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Ete Község Képviselő-testületének Ete Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2012.(III.7.) számú önkormányzati rendelete. Ete, 2013. április 30. Rohonczi László polgármester dr. Szallerbeck Zsolt jegyző 2
5. melléklet Megnevezés Egyszerűsített mérleg 2012. Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai Ezer Ft Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 150801 154524 I. Immateriális javak 109 32 II. Tárgyi eszközök 145344 148217 Befektetett pénzügyi 5348 6275 III. eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 IV. B) FORGÓESZKÖZÖK 4933 8368 I. Készletek 0 0 II. Követelések 2891 3589 Értékpapírok 0 0 III. Pénzeszközök 813 3518 IV. V. Egyéb aktív pénzügyi 1229 1261 elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 155734 162892 D) SAJÁT TŐKE 130663 154094 1. Indulótőke 6436 6437 2. Tőkeváltozások 124227 147657 E) TARTALÉKOK 2042 4779 I. Költségvetési tartalékok 2042 4779 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 23029 4019 I. Hosszú lejáratú 14799 540 kötelezettségek II. Rövid lejáratú 8230 3479 kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi 0 0 III. elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: 155734 162892 3
6. sz. melléklet Ete Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyona sorszám: helyrajzi szám: megnevezés terület m 2 1. 2. kultúrköz 2.035 2. 189. községháza 670 3. 294. Kossuth L. utca 30.393 4. 314/3. tűzoltószertár 626 5. 490/2. Komáromi utca 4.547 6. 601. út 3.370 7. 0142. Döbönkúti ér 34.316 8. 0164. Döbönkúti ér 1.895 9. 0185/1. Döbönkúti ér 5.243 10. 0185/3. Döbönkúti ér 7.926 11. 02/3. út 6.945 12. 02/5. út 1.705 13. 02/7. út 1.773 14. 02/9. út 1.906 15. 02/11. út 2.093 16. 02/12. út 1.198 17. 02/16. árok 1.766 18. 02/17. árok 417 19. 02/18. út 4.931 20. 02/20. út 5.323 21. 41. óvoda 5.168 22. 51. orvosi rendelő 3.191 23. 61. földút 762 24. 011. út 1.413 25. 012/2. vermek 9761 26. 017. árok 4.553 27. 024. árok 2.057 28. 036. árok 1.651 29. 038. árok 432 30. 041. töltés 9.326 31. 043. árok 309 32. 045. árok 2.021 33. 047. árok 1.295 34. 050. árok 1.190 35. 052. töltés 4.683 36. 054. árok 752 37. 062. árok 2.723 38. 064. árok 2.701 39. 070. árok 392 40. 084. árok 3.690 41. 089. árok 4.737 42. 156. Jókai M. utca 7.464 43. 157. Gurgyal 634 44. 194. Bozsó útja 253 45. 195. Fa-köz 1.774 4
46. 224. Temetői utca 2.288 47. 241. Hatház utca 3.494 48. 252. Diófa utca 8.466 49. 258. Diófa utca 3.680 50. 293. Ady E. utca 7.867 51. 324/5. út 1.040 52. 324/6. út 1.847 53. 324/7. út 550 54. 325. Petőfi S. utca 9.972 55. 346. út (Petőfi Lóger) 5.856 56. 324/5. út 1.040 57. 449. árok (Szíjj-Tatai) 2.039 58. 471. árok 710 59. 479/3. út 389 60. 492. árok 528 61. 0200. Döbönkúti ér 827 Ete Község Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyona sorszám: helyrajzi szám: megnevezés terület m 2 1. 188. kultúrház 777 2. 0225/1 sportöltöző 6.107 3. 0230/11 sportpálya 11.534 4. 0225/2 új sportpálya 13.649 5. 186. tájház 565 6. 187. szabadtéri színpad 615 5
8. melléklete Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások E Ft-ban Helyi adó elengedése, mérséklése Gyermekétkeztetés Megnevezés Teljesítés 345 480 ÖSSZESEN: 825 6
11. sz. melléklet Ete Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségei - Sportpálya rekreációra települési pályázati alap. Visszatérítendő támogatás Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatától. Kamatmentes. - Renault gépjármű beszerzésére települési pályázati alap. Visszatérítendő támogatás Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatától. Kamatmentes. - Sportpálya rekreációra II. települési pályázati alap. Visszatérítendő támogatás Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatától. Kamatmentes. - Fenti három kölcsönre a 2012. december 31-én fennálló kölcsönállomány: 1.711 E Ft. 7